Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól
Hatályos: 2024. 05. 31Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 717 823 741 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 353 937 795 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:
a)2 A működési célú bevételeket 1 709 619 229 forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 353 937 795 forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 778 223 694 forintban
b)3 A működési célú kiadásokat 1 031 494 976 forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 309 310 963 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 38 961 687 forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 250 971 179 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 52 327 988 forintban,
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 353 937 795 forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 485 364 forintban
c)4 A felhalmozási célú bevételeket 8 204 512 forintban
d)5 A felhalmozási célú kiadást 686 328 765forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 671 764 227 forintban
db) a felújítások összegét 6 500 000 forintban
dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 4 184 056 forintban
dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
de) a pénzügyi lízing kiadásokat 1 010 482 forintban állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.
(2)6 Az önkormányzat 2024. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 79 622 856 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat általános működésének 2024. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.
(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.
(6) Az önkormányzat 2024. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza
(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
Köztisztviselői illetményalap
5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024.01.01-től 70 000 forintban állapítja meg.
Illetménykiegészítés
6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.
Költségvetési szervek létszámkeretei
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 62,0 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 61,0 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2024. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.
(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetés vitelének rendje
10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.
(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.
(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
Pályázat, megállapodás eljárási rendje
12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:
a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.
b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása
ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent
bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez
bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.
c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.
d) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.
Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás
13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
c) a munkaadót terhelő járulékok,
d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,
e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.
(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.
(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.
Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés
14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 2 000 000 forint összegben forrást biztosít.
(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.
Adat- és információszolgáltatás
15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2024. április 25. napjáig kell szolgáltatni.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.
A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása
16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2024. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.
(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.
(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.
Az önkormányzati biztos
17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.
(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.
Bankszámla vezetés
18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2024. évben az MBH Bank Nyrt.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár – önálló bankszámlával rendelkeznek.
(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.
(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2024. Eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
4 778 144 |
4 778 144 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 762 320 |
3 762 320 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 015 824 |
1 015 824 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 778 144 |
4 778 144 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
5 799 742 |
6 539 742 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 566 727 |
5 149 404 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 233 015 |
1 390 338 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 799 742 |
6 539 742 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
672 395 |
672 395 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
672 395 |
672 395 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
6 000 000 |
|||||||
Ebből |
MFP-ÖTIFB/2024 ''Temető infrastruktúrlális fejlesztése Zákányszéken'' projekt támogatása |
- |
6 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
672 395 |
6 672 395 |
||||||||
4 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
76 700 000 |
76 700 000 |
|||||||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
4 |
Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések) |
65 000 000 |
65 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj) |
700 000 |
700 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
76 700 000 |
76 700 000 |
||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
439 508 727 |
421 097 199 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
364 880 475 |
364 880 475 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 836 586 |
129 836 586 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 333 234 |
118 333 234 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 028 000 |
18 028 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
36 808 600 |
36 808 600 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 311 507 |
55 311 507 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
109 440 |
109 440 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 453 108 |
6 453 108 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
74 628 252 |
56 216 724 |
|||||||
Ebből: |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2023.évi pénzmaradvány visszautalása |
- |
15 000 000 |
|||||||
Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása diétás étkeztetés költségeihez |
2 258 500 |
2 258 500 |
||||||||
A Magyarország 2024.évi központi költségvetésről szóló 2023.évi LV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt |
72 369 752 |
38 958 224 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
3 707 937 |
3 707 937 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 974 004 |
2 974 004 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
733 933 |
733 933 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
443 216 664 |
424 805 136 |
||||||||
6 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
3 291 719 |
3 291 719 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) |
3 291 719 |
3 291 719 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
3 291 719 |
3 291 719 |
||||||||
7 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 688 854 |
21 246 132 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 688 854 |
21 246 132 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
18 288 854 |
20 846 132 |
|||||||
Terület alapú támogatás |
400 000 |
400 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
18 688 854 |
21 246 132 |
||||||||
8 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
10 240 908 |
14 807 290 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 229 760 |
5 229 760 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 540 750 |
2 540 750 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
21 397 |
21 397 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 449 001 |
7 015 383 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
185 962 |
|||||||
1 |
Ingatlanok értékesítése (277/1.hrsz., ) |
- |
185 962 |
|||||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
2 018 550 |
|||||||
Ebből: |
Iskolai SZMK támogatása játszótéri eszközök beszerzésére az iskola udvarába |
- |
2 018 550 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
10 240 908 |
17 011 802 |
||||||||
9 |
Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
Ebből: |
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen |
565 548 426 |
563 205 070 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
565 548 426 |
555 000 558 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
460 357 581 |
444 503 331 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
364 880 475 |
364 880 475 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 836 586 |
129 836 586 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 333 234 |
118 333 234 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 028 000 |
18 028 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
36 808 600 |
36 808 600 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 311 507 |
55 311 507 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
109 440 |
109 440 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 453 108 |
6 453 108 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
95 477 106 |
79 622 856 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
76 700 000 |
76 700 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
65 000 000 |
65 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
700 000 |
700 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
28 490 845 |
33 797 227 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 522 921 |
18 105 598 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 974 004 |
2 974 004 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 523 522 |
5 680 845 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
21 397 |
21 397 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 449 001 |
7 015 383 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
8 204 512 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
185 962 |
|||||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
2 018 550 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
6 000 000 |
|||||||
I.Kötelező feladatellátások összesen |
565 548 426 |
563 205 070 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
748 563 438 |
769 206 867 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
748 563 438 |
769 206 867 |
||||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 314 111 864 |
1 332 411 937 |
|||||||
1 |
Működési költségvetés |
1 314 111 864 |
1 324 207 425 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
460 357 581 |
444 503 331 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
364 880 475 |
364 880 475 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 836 586 |
129 836 586 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 333 234 |
118 333 234 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 028 000 |
18 028 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
36 808 600 |
36 808 600 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 311 507 |
55 311 507 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
109 440 |
109 440 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 453 108 |
6 453 108 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
95 477 106 |
79 622 856 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
76 700 000 |
76 700 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
65 000 000 |
65 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
700 000 |
700 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
28 490 845 |
33 797 227 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 522 921 |
18 105 598 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 974 004 |
2 974 004 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 523 522 |
5 680 845 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
21 397 |
21 397 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 449 001 |
7 015 383 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
748 563 438 |
769 206 867 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
748 563 438 |
769 206 867 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
8 204 512 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
185 962 |
|||||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
2 018 550 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
6 000 000 |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 314 111 864 |
1 332 411 937 |
|||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 479 816 |
2 479 816 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
675 000 |
675 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 422 925 |
1 422 925 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
381 442 |
381 442 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
449 |
449 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 479 816 |
2 479 816 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
103 476 462 |
103 476 462 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
4 610 454 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
103 476 462 |
98 866 008 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
103 476 462 |
103 476 462 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
105 956 278 |
105 956 278 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
105 956 278 |
105 956 278 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 479 816 |
2 479 816 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
675 000 |
675 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 422 925 |
1 422 925 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
381 442 |
381 442 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
449 |
449 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
103 476 462 |
103 476 462 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
4 610 454 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
103 476 462 |
98 866 008 |
|||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
105 956 278 |
105 956 278 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
14 245 527 |
14 245 527 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
11 216 950 |
11 216 950 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 028 577 |
3 028 577 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
14 245 527 |
14 245 527 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
- |
64 400 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
- |
64 400 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
64 400 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 470 750 |
2 470 750 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 945 472 |
1 945 472 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
525 278 |
525 278 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 470 750 |
2 470 750 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
227 603 094 |
228 226 854 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 300 590 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
227 603 094 |
224 926 264 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
227 603 094 |
228 226 854 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
244 319 371 |
245 007 531 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
244 319 371 |
245 007 531 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
16 716 277 |
16 780 677 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 945 472 |
1 945 472 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
11 216 950 |
11 216 950 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 553 855 |
3 553 855 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
- |
64 400 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
227 603 094 |
228 226 854 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 300 590 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
227 603 094 |
224 926 264 |
|||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
244 319 371 |
245 007 531 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 203 904 |
2 203 904 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 202 807 |
2 202 807 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
1 097 |
1 097 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 203 904 |
2 203 904 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
992 785 |
992 785 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
992 785 |
992 785 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
992 785 |
992 785 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
30 238 826 |
31 251 306 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
702 499 |
1 105 783 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
29 536 327 |
30 145 523 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
30 238 826 |
31 251 306 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
33 435 515 |
34 447 995 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
33 435 515 |
34 447 995 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
3 196 689 |
3 196 689 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 195 592 |
3 195 592 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
1 097 |
1 097 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
30 238 826 |
31 251 306 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
702 499 |
1 105 783 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
29 536 327 |
30 145 523 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
33 435 515 |
34 447 995 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: |
1 697 823 028 |
1 717 823 741 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
1 697 823 028 |
1 709 619 229 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
460 357 581 |
444 503 331 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
364 880 475 |
364 880 475 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 836 586 |
129 836 586 |
|||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 333 234 |
118 333 234 |
|||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 028 000 |
18 028 000 |
|||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
36 808 600 |
36 808 600 |
|||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 311 507 |
55 311 507 |
|||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
109 440 |
109 440 |
|||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 453 108 |
6 453 108 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
95 477 106 |
79 622 856 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
76 700 000 |
76 700 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
65 000 000 |
65 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) |
700 000 |
700 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
50 883 627 |
56 254 409 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 338 985 |
23 921 662 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 396 929 |
4 396 929 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
11 216 950 |
11 216 950 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 458 819 |
9 616 142 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
22 943 |
22 943 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 449 001 |
7 079 783 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
1 109 881 820 |
1 132 161 489 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
749 265 937 |
778 223 694 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
360 615 883 |
353 937 795 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
8 204 512 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
185 962 |
|||||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
2 018 550 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
6 000 000 |
|||||||
2024. évi bevételi előirányzatok összesen |
1 697 823 028 |
1 717 823 741 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Ssz. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2024.évi terv |
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
7,83 |
51 940 305 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
51 940 305 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
51 940 305 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
51 940 305 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
3 640 000 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
3 640 000 |
|
7 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
50 953 500 |
|
8 |
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 698 580 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 698 580 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
5 069 540 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 069 540 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
3 424 650 |
||
16 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
3 424 650 |
|
17 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 836 586 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
79,3 |
13 669 258 |
21 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
7,7 |
78 420 976 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
23 |
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
514 000 |
3,0 |
2 151 000 |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
24 |
1.2.3.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 167 000 |
1,0 |
3 020 000 |
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
25 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
4,0 |
21 072 000 |
26 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
118 333 234 |
||
27 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
18 028 000 |
||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
28 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
8 522 000 |
1,0 |
8 522 000 |
29 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 838 000 |
4,0 |
27 352 000 |
30 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
934 600 |
934 600 |
|
31 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
36 808 600 |
|||
32 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
54 836 600 |
||
33 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 |
6,91 |
25 014 200 |
34 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
30 297 307 |
||
35 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
192 |
109 440 |
36 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
55 420 947 |
|||
37 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt) |
forint |
2 213 |
6 453 108 |
|
38 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
6 453 108 |
||
39 |
1.6. |
Az önkormányzatot megiilető 2024.évi állami támogatások a bérminimun és garantált illetmény támogatással együtt összesen |
364 880 475 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2024. Eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 086 100 |
3 105 300 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
50 000 |
52 496 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 225 870 |
2 225 870 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 361 970 |
5 383 666 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,8 |
0,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,8 |
0,8 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 383 000 |
2 395 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
50 000 |
51 560 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
6 874 536 |
6 874 536 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
6 510 974 |
6 510 974 |
|||||||
Áramdij |
133 298 |
133 298 |
||||||||
Gázdíj |
6 361 214 |
6 361 214 |
||||||||
Vízdíj |
16 462 |
16 462 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
9 307 536 |
9 321 096 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,5 |
0,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,5 |
0,5 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
370 630 |
370 630 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
38 332 |
38 332 |
|||||||
Áramdij |
38 332 |
38 332 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 628 014 |
1 628 014 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 628 014 |
1 628 014 |
||||||||
Ebből: |
Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek |
1 628 014 |
1 628 014 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
- |
6 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 998 644 |
7 998 644 |
||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
16 869 400 |
16 869 400 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 193 022 |
2 193 022 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 667 427 |
4 985 209 |
|||||||
Ebből |
rendezvények |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 302 800 |
49 317 543 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 302 800 |
42 735 739 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
4 581 804 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
71 032 649 |
73 365 174 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
2 000 000 |
2 381 000 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 500 000 |
15 881 000 |
||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
12 721 260 |
15 122 460 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
826 881 |
982 959 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 009 828 |
4 009 828 |
|||||||
1 |
Beruházások |
730 885 |
730 885 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
18 288 854 |
20 846 132 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
8,7 |
10,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
8,7 |
10,2 |
||||||||
7 |
Zöldterület kezelés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
8 052 000 |
8 100 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 046 760 |
1 053 000 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 917 854 |
1 917 854 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
11 016 614 |
11 070 854 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
Ebből: |
Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
Hó eltakarítás |
500 000 |
500 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
9 |
Közvilágítás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 643 131 |
18 143 131 |
|||||||
Ebből: |
Közvilágítás áramdíja |
16 145 989 |
16 145 989 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
17 643 131 |
18 143 131 |
||||||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
12 |
Fogorvosi alapellátás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
495 600 |
495 600 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
495 600 |
495 600 |
||||||||
13 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
4 026 000 |
8 095 161 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
523 380 |
1 047 721 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
30 842 820 |
87 718 506 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 503 214 |
4 503 214 |
|||||||
Áramdíj |
915 379 |
915 379 |
||||||||
Gázdíj |
3 459 819 |
3 459 819 |
||||||||
Vízdíj |
128 016 |
128 016 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
715 779 615 |
659 824 342 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
4 184 056 |
|||||||
Ebből |
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 ''Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken'' beruházástól való elállás miatti támogatási előleg visszafizetése |
- |
4 184 056 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
751 171 815 |
760 869 786 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
14 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
7 341 600 |
7 389 600 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
954 408 |
960 648 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 218 855 |
4 202 075 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
72 621 |
72 621 |
|||||||
Áramdíj |
31 719 |
31 719 |
||||||||
Vízdíj |
40 902 |
40 902 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
382 431 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
382 431 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
9 514 863 |
12 934 754 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
15 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
14 228 401 |
14 228 401 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
14 228 401 |
14 228 401 |
||||||||
16 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
7 570 058 |
7 570 058 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
7 570 058 |
7 570 058 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
937 130 135 |
962 108 296 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
220 619 635 |
291 369 013 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 479 360 |
61 076 921 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 644 451 |
6 341 406 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
96 065 010 |
158 122 698 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany, víz) |
11 125 141 |
11 125 141 |
|||||||
Közvilágítás |
16 145 989 |
16 145 989 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 930 814 |
52 327 988 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 302 800 |
43 118 170 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 628 014 |
4 628 014 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
4 581 804 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
716 510 500 |
670 739 283 |
|||||||
1 |
Beruházások |
716 510 500 |
666 555 227 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
937 130 135 |
962 108 296 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
8,7 |
10,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
8,7 |
10,2 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
373 101 247 |
366 423 159 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
360 615 883 |
353 937 795 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
103 476 462 |
98 866 008 |
||||||||
Óvoda finanszírozása |
227 603 094 |
224 926 264 |
||||||||
Művelődési Ház finanszírozása |
29 536 327 |
30 145 523 |
||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 485 364 |
12 485 364 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 880 482 |
3 880 482 |
|||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
1 010 482 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
376 981 729 |
370 303 641 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen |
1 314 111 864 |
1 332 411 937 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
593 720 882 |
657 792 172 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 479 360 |
61 076 921 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 644 451 |
6 341 406 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
96 065 010 |
158 122 698 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
27 271 130 |
27 271 130 |
|||||||
Közvilágítás |
16 145 989 |
16 145 989 |
||||||||
Áramdíj |
1 118 728 |
1 118 728 |
||||||||
Gázdíj |
9 821 033 |
9 821 033 |
||||||||
Vízdíj |
185 380 |
185 380 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 930 814 |
52 327 988 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 302 800 |
43 118 170 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 628 014 |
4 628 014 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
4 581 804 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
373 101 247 |
366 423 159 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
360 615 883 |
353 937 795 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 485 364 |
12 485 364 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
720 390 982 |
674 619 765 |
|||||||
1 |
Beruházások |
716 510 500 |
666 555 227 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 880 482 |
3 880 482 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
1 010 482 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
4 184 056 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 314 111 864 |
1 332 411 937 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) |
8,7 |
10,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) |
8,7 |
10,2 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
71 855 500 |
71 855 500 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 341 215 |
9 341 215 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 786 923 |
17 786 923 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
3 772 865 |
3 772 865 |
|||||||
Áramdíj |
7 554 |
7 554 |
||||||||
Gázdíj |
3 725 894 |
3 725 894 |
||||||||
Vízdíj |
39 417 |
39 417 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
99 483 638 |
99 483 638 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
10,0 |
10,0 |
||||||||
3 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
5 728 000 |
5 728 000 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
744 640 |
744 640 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 472 640 |
6 472 640 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen |
105 956 278 |
105 956 278 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
105 456 278 |
105 456 278 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
77 583 500 |
77 583 500 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 085 855 |
10 085 855 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 786 923 |
17 786 923 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
3 772 865 |
3 772 865 |
|||||||
Áramdíj |
7 554 |
7 554 |
||||||||
Gázdíj |
3 725 894 |
3 725 894 |
||||||||
Vízdíj |
39 417 |
39 417 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
500 000 |
500 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
105 956 278 |
105 956 278 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
12,0 |
12,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
25 647 518 |
25 791 518 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 334 177 |
3 352 897 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
47 141 401 |
47 141 401 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
7 186 439 |
7 186 439 |
|||||||
Áramdíj |
368 913 |
368 913 |
||||||||
Gázdíj |
6 650 727 |
6 650 727 |
||||||||
Vízdíj |
166 799 |
166 799 |
||||||||
Élelem |
36 241 798 |
36 241 798 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
82 673 096 |
82 835 816 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,6 |
5,6 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,6 |
5,6 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
89 659 808 |
89 947 808 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 655 775 |
11 693 215 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
10 094 993 |
10 159 393 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 842 577 |
4 842 577 |
|||||||
Áramdíj |
313 480 |
313 480 |
||||||||
Gázdíj |
4 309 003 |
4 309 003 |
||||||||
Vízdíj |
220 094 |
220 094 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
209 000 |
209 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
111 619 576 |
112 009 416 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
12,2 |
12,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
12,2 |
12,2 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
194 292 672 |
194 845 232 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
187 533 672 |
188 086 232 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
115 307 326 |
115 739 326 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 989 952 |
15 046 112 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
57 236 394 |
57 300 794 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
12 029 016 |
12 029 016 |
|||||||
Áramdíj |
682 393 |
682 393 |
||||||||
Gázdíj |
10 959 730 |
10 959 730 |
||||||||
Vízdíj |
386 893 |
386 893 |
||||||||
Élelem |
36 241 798 |
36 241 798 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
2 759 000 |
2 759 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
194 292 672 |
194 845 232 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
||||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
||||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Alkalmazotti vendéglátás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
1 695 252 |
1 695 252 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
220 383 |
220 383 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 115 955 |
3 115 955 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
475 009 |
475 009 |
|||||||
Áramdíj |
24 384 |
24 384 |
||||||||
Gázdíj |
439 600 |
439 600 |
||||||||
Vízdíj |
11 025 |
11 025 |
||||||||
Élelem |
2 403 199 |
2 403 199 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
5 031 590 |
5 031 590 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
0,4 |
0,4 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
0,4 |
0,4 |
||||||||
2 |
Bölcsődei ellátás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
34 707 220 |
34 827 220 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 511 939 |
4 527 539 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 775 950 |
5 775 950 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 622 376 |
4 622 376 |
|||||||
Áramdíj |
292 773 |
292 773 |
||||||||
Gázdíj |
4 309 000 |
4 309 000 |
||||||||
Vízdíj |
20 603 |
20 603 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
44 995 109 |
45 130 709 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,0 |
5,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,0 |
5,0 |
||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
50 026 699 |
50 162 299 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
36 402 472 |
36 522 472 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 732 322 |
4 747 922 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 891 905 |
8 891 905 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
5 097 385 |
5 097 385 |
|||||||
Áramdíj |
317 157 |
317 157 |
||||||||
Gázdíj |
4 748 600 |
4 748 600 |
||||||||
Vízdíj |
31 628 |
31 628 |
||||||||
Élelem |
2 403 199 |
2 403 199 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
50 026 699 |
50 162 299 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,4 |
5,4 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,4 |
5,4 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
244 319 371 |
245 007 531 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
237 560 371 |
238 248 531 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
151 709 798 |
152 261 798 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 722 274 |
19 794 034 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
66 128 299 |
66 192 699 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
17 126 401 |
17 126 401 |
|||||||
Áramdíj |
999 550 |
999 550 |
||||||||
Gázdíj |
15 708 330 |
15 708 330 |
||||||||
Vízdíj |
418 521 |
418 521 |
||||||||
Élelem |
38 644 997 |
38 644 997 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
2 759 000 |
2 759 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
244 319 371 |
245 007 531 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
23,2 |
23,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
23,2 |
23,2 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
13 320 200 |
14 192 200 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 998 030 |
2 111 390 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 699 542 |
5 699 542 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
2 649 654 |
2 649 654 |
|||||||
Áramdíj |
610 |
610 |
||||||||
Gázdíj |
2 627 164 |
2 627 164 |
||||||||
Vízdíj |
21 880 |
21 880 |
||||||||
Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából |
600 000 |
600 000 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
24 817 772 |
25 803 132 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,8 |
2,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,8 |
2,8 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
4 172 544 |
4 196 544 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
625 882 |
629 002 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 750 931 |
1 750 931 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
887 315 |
887 315 |
|||||||
Áramdíj |
4 303 |
4 303 |
||||||||
Gázdíj |
875 720 |
875 720 |
||||||||
Vízdíj |
7 292 |
7 292 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
7 199 357 |
7 226 477 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
32 017 129 |
33 029 609 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
27 567 129 |
28 579 609 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
17 492 744 |
18 388 744 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 623 912 |
2 740 392 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
7 450 473 |
7 450 473 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
3 536 969 |
3 536 969 |
|||||||
Áramdíj |
4 913 |
4 913 |
||||||||
Gázdíj |
3 502 884 |
3 502 884 |
||||||||
Vízdíj |
29 172 |
29 172 |
||||||||
Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából |
600 000 |
600 000 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
4 450 000 |
4 450 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
32 017 129 |
33 029 609 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,8 |
3,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,8 |
3,8 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 418 386 |
1 418 386 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
884 038 |
884 038 |
|||||||
Áramdíj |
1 028 |
1 028 |
||||||||
Gázdíj |
875 718 |
875 718 |
||||||||
Vízdíj |
7 292 |
7 292 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 418 386 |
1 418 386 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
33 435 515 |
34 447 995 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
28 985 515 |
29 997 995 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
17 492 744 |
18 388 744 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 623 912 |
2 740 392 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 868 859 |
8 868 859 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 421 007 |
4 421 007 |
|||||||
Áramdíj |
5 941 |
5 941 |
||||||||
Gázdíj |
4 378 602 |
4 378 602 |
||||||||
Vízdíj |
36 464 |
36 464 |
||||||||
Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából |
600 000 |
600 000 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
4 450 000 |
4 450 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||||
2 |
Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
33 435 515 |
34 447 995 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,8 |
3,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,8 |
3,8 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: |
1 697 823 028 |
1 717 823 741 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
965 723 046 |
1 031 494 976 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
301 265 402 |
309 310 963 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
38 076 492 |
38 961 687 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
188 849 091 |
250 971 179 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
52 591 403 |
52 591 403 |
|||||||
Közvilágítás |
16 145 989 |
16 145 989 |
||||||||
Áramdíj |
2 131 773 |
2 131 773 |
||||||||
Gázdíj |
33 633 859 |
33 633 859 |
||||||||
Vízdíj |
679 782 |
679 782 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 930 814 |
52 327 988 |
|||||||
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 302 800 |
43 118 170 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 628 014 |
4 628 014 |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
4 581 804 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
373 101 247 |
366 423 159 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
360 615 883 |
353 937 795 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 485 364 |
12 485 364 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
732 099 982 |
686 328 765 |
|||||||
1 |
Beruházások |
721 719 500 |
671 764 227 |
|||||||
2 |
Felújítások |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 880 482 |
3 880 482 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
1 010 482 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
4 184 056 |
|||||||
2024. évi kiadási előirányzatok összesen |
1 697 823 028 |
1 717 823 741 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: |
||||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
12,0 |
12,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
8,1 |
8,1 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
8,1 |
8,1 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
25,2 |
25,2 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
25,2 |
25,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) |
8,7 |
10,2 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) |
8,7 |
10,2 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
CÍM |
ssz. |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2024. Eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||||||||
Beruházások |
- |
6 000 000 |
||||||||
Ebből |
MFP-ÖTIFB/2024 ''Temető infrastruktúrlális fejlesztése Zákányszéken'' 100% támogatás, előfinanszírozott |
- |
6 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
6 000 000 |
||||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
Beruházások |
730 885 |
730 885 |
||||||||
Ebből |
Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések |
730 885 |
730 885 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
730 885 |
730 885 |
||||||||
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||||
Beruházások |
715 779 615 |
659 824 342 |
||||||||
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám |
41 402 000 |
41 402 000 |
||||||||
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám |
385 826 400 |
385 826 400 |
||||||||
Tervek készíttetése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
287 051 215 |
225 609 147 |
||||||||
Iskolai SZMK támogatásából játszótéri eszközök beszerzése az iskola udvarába |
- |
2 018 550 |
||||||||
Az új bölcsőde területéről az addig ott lévő játszótér áthelyezése a Víztorony térre |
- |
3 468 245 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
715 779 615 |
659 824 342 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Ebből |
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
1 010 482 |
||||||||
Ebből |
Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés |
1 010 482 |
1 010 482 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 880 482 |
3 880 482 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
|||||||||
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
500 000 |
500 000 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
|||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
|||||||||
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
Ebből |
Áramhálózat felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Járólapok cseréje 150m2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
Beruházások |
2 550 000 |
2 550 000 |
||||||||
450 literes fagyasztóláda cseréje |
250 000 |
250 000 |
||||||||
2 db rozsdamentes fazék, lábas |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Bútor élelmezésvezetői irodába |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Mosogató medencék cseréje |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
Gáztűzhely cseréje nagyüzemire |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe |
250 000 |
250 000 |
||||||||
konyhai eszközök cseréje |
100 000 |
100 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 550 000 |
2 550 000 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés |
|||||||||
Beruházások |
209 000 |
209 000 |
||||||||
Ebből |
Óvodai fektető |
129 000 |
129 000 |
|||||||
Szőnyeg |
80 000 |
80 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
209 000 |
209 000 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
|||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||
Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||
Ebből: |
Az intézmény lapos tetős részének újraszigetelése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
Beruházások |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||||
Számítógépek, hangosító berendezés fejlesztése |
700 000 |
700 000 |
||||||||
Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése |
600 000 |
600 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||||||||
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
650 000 |
650 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
650 000 |
650 000 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: |
732 099 982 |
682 144 709 |
||||||||
Felújítások |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||
Beruházások |
721 719 500 |
671 764 227 |
||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
1 010 482 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
732 099 982 |
682 144 709 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2024. Eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
2 000 000 |
2 381 000 |
||||||||
Rászorultaknak élelmiszer csomag |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
2024.évi szociális tűzifa vásárlás |
- |
381 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||||
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Önkormányzati segély |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||
Köztemetés |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: |
15 500 000 |
15 881 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2024. Eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások |
50 930 814 |
47 746 184 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 302 800 |
43 118 170 |
||||||||
Ebből |
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre 0 Ft, mert megszűnt) |
45 069 711 |
41 344 781 |
|||||||
Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra) |
533 089 |
690 958 |
||||||||
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás |
600 000 |
600 000 |
||||||||
AGMF/8-7/2023.sz. 2023. évi mezei őrszolgálat támogatás fel nem használt részének visszafizetése |
- |
382 431 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 628 014 |
4 628 014 |
||||||||
Ebből |
Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra |
1 628 014 |
1 628 014 |
|||||||
Helyi non-profit szervezetek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
Háziorvosoknak nyújtott támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
Összesen |
50 930 814 |
47 746 184 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024.évi terv |
Megnevezés |
2024.évi terv |
|
I. BEVÉTELEK |
II. KIADÁSOK |
|||
1./ Önkormányzatok működési támogatása |
364 880 475 |
|||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
79 622 856 |
1./ Személyi juttatások |
309 310 963 |
|
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
38 961 687 |
|||
3./ Közhatalmi bevételek |
76 700 000 |
3./ Dologi kiadások |
250 971 179 |
|
4./ Működési bevételek |
56 254 409 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
|
5./ Egyéb működési célú kiadások |
52 327 988 |
|||
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
Ebből: tartalék |
- |
|
Ebből: Céltartalék |
- |
|||
6./ Működési célú kiadások összesen |
665 071 817 |
|||
7./ Működési célú hitel visszafizetés |
- |
|||
6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen |
577 457 740 |
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
353 937 795 |
|
7./ Pénzmaradvány igénybevétele |
778 223 694 |
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 485 364 |
|
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
353 937 795 |
|||
9./Működési célú bevételek mindösszesen |
1 709 619 229 |
10./ Működési célú kiadások mindösszesen |
1 031 494 976 |
|
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
2024.évi terv |
Megnevezés |
2024.évi terv |
|
III. BEVÉTELEK |
IV. KIADÁSOK |
|||
1./ Felhalmozási bevételek |
185 962 |
|||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
2 018 550 |
1./ Beruházások |
671 764 227 |
|
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 000 000 |
2./ Felújítások |
6 500 000 |
|
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 184 056 |
|||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen |
8 204 512 |
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen |
682 448 283 |
|
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
- |
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
|
7./ Pénzügyi lízing kiadásai |
1 010 482 |
|||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
8 204 512 |
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
686 328 765 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
1 717 823 741 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 717 823 741 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||
I. BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány |
751 961 282 |
738 184 234 |
715 404 440 |
660 627 392 |
642 002 800 |
607 125 752 |
392 848 704 |
227 571 656 |
204 097 954 |
184 820 906 |
165 713 553 |
||||
2./ Önkormányzatok működési támogatása |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 706 |
30 406 709 |
364 880 475 |
||
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
6 635 238 |
6 635 238 |
6 635 238 |
6 635 238 |
6 635 238 |
6 635 238 |
6 635 238 |
6 635 238 |
6 635 238 |
6 635 238 |
6 635 238 |
6 635 238 |
79 622 856 |
||
4./ Közhatalmi bevételek |
38 350 000 |
38 350 000 |
76 700 000 |
||||||||||||
5./ Működési bevételek |
4 687 867 |
4 687 867 |
4 687 867 |
4 687 867 |
4 687 867 |
4 687 867 |
4 687 867 |
4 687 867 |
4 687 867 |
4 687 867 |
4 687 867 |
4 687 872 |
56 254 409 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 819 |
353 937 795 |
||
7./ Maradvány igénybevétel |
778 223 694 |
778 223 694 |
|||||||||||||
8./Felhalmozási bevételek |
185 962 |
185 962 |
|||||||||||||
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||||
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
2 018 550 |
2 018 550 |
|||||||||||||
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
849 448 321 |
823 185 909 |
847 758 861 |
786 629 067 |
740 056 531 |
713 227 427 |
678 350 379 |
464 073 331 |
337 146 283 |
275 322 581 |
256 045 533 |
236 938 191 |
1 717 823 741 |
||
II. KIADÁSOK |
|||||||||||||||
1./ Személyi juttatások |
25 775 914 |
25 775 914 |
25 775 914 |
25 775 914 |
25 775 914 |
25 775 914 |
25 775 914 |
25 775 914 |
25 775 914 |
25 775 914 |
25 775 914 |
25 775 909 |
309 310 963 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
3 246 807 |
3 246 807 |
3 246 807 |
3 246 807 |
3 246 807 |
3 246 807 |
3 246 807 |
3 246 807 |
3 246 807 |
3 246 807 |
3 246 807 |
3 246 810 |
38 961 687 |
||
3./ Dologi kiadások |
20 914 265 |
20 914 265 |
20 914 265 |
20 914 265 |
20 914 265 |
20 914 265 |
20 914 265 |
20 914 265 |
20 914 265 |
20 914 265 |
20 914 265 |
20 914 264 |
250 971 179 |
||
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
13 500 000 |
||
5./ Egyéb működési célú kiadások |
4 360 666 |
4 360 666 |
4 360 666 |
4 360 666 |
4 360 666 |
4 360 666 |
4 360 666 |
4 360 666 |
4 360 666 |
4 360 666 |
4 360 666 |
4 360 662 |
52 327 988 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 816 |
29 494 819 |
353 937 795 |
||
7./ Beruházási kiadások |
45 917 746 |
41 000 000 |
8 368 000 |
19 600 000 |
200 000 000 |
150 000 000 |
46 111 654 |
5 000 000 |
5 072 100 |
150 694 727 |
671 764 227 |
||||
8.Felújítások |
500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
258 205 |
1 241 795 |
6 500 000 |
||||||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
1 435 000 |
1 435 000 |
2 870 000 |
||||||||||||
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 184 056 |
4 184 056 |
|||||||||||||
11./ Pénzügyi lízing kiadásai |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
84 205 |
1 010 482 |
||
12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 485 364 |
12 485 364 |
|||||||||||||
13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
0 |
||||||||||||||
14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 487 039 |
85 001 675 |
132 354 421 |
126 001 675 |
98 053 731 |
106 101 675 |
285 501 675 |
236 501 675 |
133 048 329 |
90 501 675 |
90 331 980 |
236 938 191 |
1 717 823 741 |
||
III. Egyenleg |
751 961 282 |
738 184 234 |
715 404 440 |
660 627 392 |
642 002 800 |
607 125 752 |
392 848 704 |
227 571 656 |
204 097 954 |
184 820 906 |
165 713 553 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
Forintban |
|||||||
Megnevezés |
Ssz. |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig |
Összesen (3+…+8) |
||||
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt) |
1 |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
76 000 000 |
380 000 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
0 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
2 800 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
185 962 |
185 962 |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
|||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
|||||
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
76 185 962 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
382 985 962 |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
38 092 981 |
38 350 000 |
38 350 000 |
38 350 000 |
38 350 000 |
191 492 981 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
17 201 074 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
3 368 923 |
3 263 878 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
15 794 898 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
0 |
|||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
1 054 632 |
351 544 |
0 |
0 |
0 |
1 406 176 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
0 |
|||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
0 |
|||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
0 |
|||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt) |
20 |
0 |
|||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
0 |
|||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
0 |
|||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
0 |
|||||
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
0 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
4 423 555 |
3 615 422 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
17 201 074 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
33 669 426 |
34 734 578 |
35 191 168 |
35 296 214 |
35 400 521 |
174 291 907 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés: |
||||||||
A hitel Kormány engedély köteles volt. |
||||||||
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm. határozat 1. melléklete alapján. |
||||||||
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft |
||||||||
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29. |
||||||||
A hitel lejárata. 2028.09.29. |
||||||||
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft |
||||||||
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft |
||||||||
2024.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 14 350 738 Ft |
||||||||
A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik |
||||||||
A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Év |
Tőke törlesztés |
Kamatok |
Összesen |
|||||
2024 |
2 870 000 |
498 923 |
3 368 923 |
|||||
2025 |
2 870 000 |
393 878 |
3 263 878 |
|||||
2026 |
2 870 000 |
288 832 |
3 158 832 |
|||||
2027 |
2 870 000 |
183 786 |
3 053 786 |
|||||
2028 |
2 870 738 |
78 741 |
2 949 479 |
|||||
Összesen |
14 350 738 |
1 444 160 |
15 794 898 |
|||||
2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés |
||||||||
Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038 |
||||||||
Lízing szerződés összege: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt) |
||||||||
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30. |
||||||||
A lízing futamideje: 60 hónap |
||||||||
A lízing lejárata. 2025.04.15. |
||||||||
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14. |
||||||||
A lízingdíj törlesztése havonta történik. |
||||||||
2024.01.01-én fennálló lízing állomány: 1 358 514 Ft |
||||||||
A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő: |
||||||||
Forintban |
||||||||
Év |
Tőke törlesztés |
Kamat |
Összesen |
|||||
2024. |
1 010 482 |
44 150 |
1 054 632 |
|||||
2025. |
348 032 |
3 547 |
351 579 |
|||||
Összesen |
1 358 514 |
47 697 |
1 406 211 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Ssz. |
Megvevezés |
Támogatás mértéke %, önerő összege |
2023.évi teljesítés |
2024. évi terv |
Jogcím |
Projekt terv |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi terv |
1. |
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
100% támogatás előfinanszírozott |
300 000 000 |
0 |
Beruházás |
300 000 000 |
2 803 739 |
10 145 046 |
287 051 215 |
|
2. |
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 |
100% támogatás előfinanszírozott |
41 402 000 |
0 |
Beruházás |
41 402 000 |
0 |
41 402 000 |
||
10. |
0 |
|||||||||
3. |
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 |
100% támogatás előfinanszírozott |
400 000 000 |
0 |
Beruházás |
400 000 000 |
1 270 000 |
2 800 000 |
10 103 600 |
385 826 400 |
4. |
Összesen |
741 402 000 |
0 |
741 402 000 |
1 270 000 |
5 603 739 |
20 248 646 |
714 279 615 |
A 2. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.