Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól

Hatályos: 2025. 02. 15

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól

Hatályos: 2025. 02. 15

[1] Zákányszék Község Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 491 004 184 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 411 640 992 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

a) A működési célú bevételeket 1 157 573 212 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 411 640 992 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 79 850 507 forintban

b) A működési célú kiadásokat 1 055 004 399 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 354 148 218 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 44 071 132 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 171 153 028 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 11 745 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 49 678 087 forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 411 640 992 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 567 942 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 333 430 972 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 435 999 785 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 398 090 541 forintban

db) a felújítások összegét 28 579 999 forintban

dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 6 111 226 forintban

dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban

de) a pénzügyi lízing kiadásokat 348 019 forintban állapítja meg.

3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2025. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 134 177 351 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2025. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2025. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

Köztisztviselői illetményalap

5. § A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2025.01.01-től 77 000 forintban állapítja meg.

Illetménykiegészítés

6. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Költségvetési szervek létszámkeretei

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 62,3 főben

b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 62,3 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2025. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § (1) Az önkormányzat 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.

(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, a költségvetés vitelének rendje

10. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.

(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.

(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

Pályázat, megállapodás eljárási rendje

12. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:

a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.

b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása

ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent

bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez

bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.

c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.

d) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,

c) a munkaadót terhelő járulékok,

d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,

e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.

(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

14. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 400 000 forint összegben forrást biztosít.

(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

Adat- és információszolgáltatás

15. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2025. április 25. napjáig kell szolgáltatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.

A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása

16. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2025. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.

(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.

(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.

Az önkormányzati biztos

17. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.

Bankszámla vezetés

18. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2025. évben az MBH Bank Nyrt.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár – önálló bankszámlával rendelkeznek.

(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.

(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évre tervezett bevételei

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2025. Eredeti költségvetés

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

5 586 972

2

Szolgáltatások ellenértéke

4 399 186

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 187 786

ÖSSZESEN:

5 586 972

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

5 438 218

2

Szolgáltatások ellenértéke

4 282 059

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 156 159

ÖSSZESEN:

5 438 218

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

588 924

2

Szolgáltatások ellenértéke

588 924

ÖSSZESEN:

588 924

4

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

2

Közhatalmi bevételek

91 560 000

1

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

4

Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések)

80 000 000

5

Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)

560 000

ÖSSZESEN:

91 560 000

5

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

496 979 701

1

Önkormányzatok működési támogatásai

391 519 507

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

140 417 267

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

136 438 208

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 745 000

4

Bölcsőde támogatása

42 608 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

53 783 430

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

136 458

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 391 144

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

105 460 194

Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása diétás étkeztetés költségeihez

2 258 500

A Magyarország 2025.évi központi költségvetésről szóló 2024.évi XC.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2025.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt

103 201 694

3

Működési bevételek

1 649 908

2

Szolgáltatások ellenértéke

182 515

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 143 738

4

Egyéb működési bevételek

2 362

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

321 293

ÖSSZESEN:

498 629 609

6

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

3 300 957

2

Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)

3 022 407

9

Egyéb működési bevételek

278 550

ÖSSZESEN:

3 300 957

7

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 017 157

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15 017 157

Ebből:

Közfoglalkoztatás állami támogatása

14 717 157

Terület alapú támogatás

300 000

ÖSSZESEN:

15 017 157

8

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

12 485 161

2

Szolgáltatások ellenértéke

6 559 127

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 214 550

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 739 140

8

Kamatbevételek

30 710

9

Egyéb működési bevételek

2 941 634

ÖSSZESEN:

12 485 161

9

Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 700 000

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 700 000

Ebből:

Mezőőri támogatás

1370/2024.(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása

13 700 000

ÖSSZESEN:

13 700 000

10

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

2

Felhalmozási költségvetés

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

292 028 972

Ebből

Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám

292 028 972

ÖSSZESEN:

292 028 972

11

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

2

Felhalmozási költségvetés

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 402 000

Ebből

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám

41 402 000

ÖSSZESEN:

41 402 000

I. Kötelező feladatellátások összesen

979 737 970

1

Működési költségvetés

646 306 998

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

525 696 858

1

Önkormányzatok működési támogatásai

391 519 507

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

140 417 267

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

136 438 208

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 745 000

4

Bölcsőde támogatása

42 608 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

53 783 430

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

136 458

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 391 144

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

134 177 351

2

Közhatalmi bevételek

91 560 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

Iparűzési adó

80 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

560 000

3

Működési bevételek

29 050 140

2

Szolgáltatások ellenértéke

19 034 218

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 358 288

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 404 378

8

Kamatbevételek

30 710

9

Egyéb működési bevételek

3 220 184

2

Felhalmozási költségvetés

333 430 972

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

333 430 972

I.Kötelező feladatellátások összesen

979 737 970

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

1

Maradvány igénybevétele

79 850 507

ÖSSZESEN:

79 850 507

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

1 059 588 477

1

Működési költségvetés

726 157 505

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

525 696 858

1

Önkormányzatok működési támogatásai

391 519 507

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

140 417 267

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

136 438 208

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 745 000

4

Bölcsőde támogatása

42 608 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

53 783 430

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

136 458

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 391 144

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

134 177 351

2

Közhatalmi bevételek

91 560 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

Iparűzési adó

80 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

560 000

3

Működési bevételek

29 050 140

2

Szolgáltatások ellenértéke

19 034 218

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 358 288

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 404 378

8

Kamatbevételek

30 710

9

Egyéb működési bevételek

3 220 184

6

Finanszírozási bevételek

79 850 507

1

Maradvány igénybevétele

79 850 507

2

Felhalmozási költségvetés

333 430 972

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

333 430 972

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

1 059 588 477

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 624 418

2

Szolgáltatások ellenértéke

815 748

3

Közvetített szolgáltatások értéke

583 518

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

164 782

8

Kamatbevételek

774

9

Egyéb működési bevételek

59 596

ÖSSZESEN:

1 624 418

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

116 309 002

2

Központi, irányítószervi támogatás

116 309 002

ÖSSZESEN:

116 309 002

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

117 933 420

1

Működési költségvetés

117 933 420

3

Működési bevételek

1 624 418

2

Szolgáltatások ellenértéke

815 748

3

Közvetített szolgáltatások értéke

583 518

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

164 782

8

Kamatbevételek

774

6

Finanszírozási bevételek

116 309 002

2

Központi, irányítószervi támogatás

116 309 002

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

117 933 420

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

12 994 701

5

Ellátási díjak

10 232 048

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 762 653

ÖSSZESEN:

12 994 701

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

2 110 282

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 661 627

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

448 655

ÖSSZESEN:

2 110 282

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

260 419 253

2

Központi, irányítószervi támogatás

260 419 253

ÖSSZESEN:

260 419 253

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

275 524 236

1

Működési költségvetés

275 524 236

3

Működési bevételek

15 104 983

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 661 627

5

Ellátási díjak

10 232 048

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 211 308

6

Finanszírozási bevételek

260 419 253

2

Központi, irányítószervi támogatás

260 419 253

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

275 524 236

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 999 399

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 998 725

8

Kamatbevételek

674

2

Felhalmozási költségvetés

ÖSSZESEN:

1 999 399

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 045 915

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 045 915

ÖSSZESEN:

1 045 915

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

3 045 314

1

Működési költségvetés

37 958 051

3

Működési bevételek

3 045 314

2

Szolgáltatások ellenértéke

3 044 640

8

Kamatbevételek

674

6

Finanszírozási bevételek

34 912 737

2

Központi, irányítószervi támogatás

34 912 737

ÖSSZESEN:

37 958 051

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:

1 491 004 184

1

Működési költségvetés

1 157 573 212

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

525 696 858

1

Önkormányzatok működési támogatásai

391 519 507

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

140 417 267

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

136 438 208

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 745 000

4

Bölcsőde támogatása

42 608 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

53 783 430

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

136 458

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 391 144

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

134 177 351

2

Közhatalmi bevételek

91 560 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

Iparűzési adó

80 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)

560 000

3

Működési bevételek

48 824 855

2

Szolgáltatások ellenértéke

24 556 233

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 941 806

5

Ellátási díjak

10 232 048

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 780 468

8

Kamatbevételek

32 158

9

Egyéb működési bevételek

3 279 780

6

Finanszírozási bevételek

491 491 499

1

Maradvány igénybevétele

79 850 507

2

Központi, irányítószervi támogatás

411 640 992

2

Felhalmozási költségvetés

333 430 972

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

333 430 972

2025. évi bevételi előirányzatok összesen

1 491 004 184

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2025. évi állami támogatásai a minimálbér, az esélyteremtési illetmény valamint pedagógus béremelés támogatással együtt

Forintban

Ssz.

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

2025.évi terv

1

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 994 000

7,83

51 940 305

2

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

51 940 305

3

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

51 940 305

4

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

6 994 000

51 940 305

5

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

3 640 000

6

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

3 640 000

7

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

0

51 054 000

8

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0

0

9

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

2 698 580

10

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

2 698 580

11

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

5 054 840

12

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

5 054 840

13

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 500 000

14

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000

15

1.1.1.7. Info

Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

3 394 050

16

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

3 394 050

17

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

0

0

14 135 492

19

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

140 417 267

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

20

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

172 374

80,0

13 789 920

21

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

0

0

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

22

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

10 147 000

7,9

95 728 288

a 15 566 988 Ft esélyteremtési és 18 595 500 pedagógus béremelési támogatással együtt

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

23

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

869 000

3,0

2 607 000

Mesterfokozatú végzettségű

24

1.2.3.1.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

3 241 000

1,0

3 241 000

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

25

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 268 000

4,0

21 072 000

26

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

136 438 208

27

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

11 745 000

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

28

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

10 297 000

2,0

20 594 000

29

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

7 338 000

3,0

22 014 000

30

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

0

0

31

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

42 608 000

32

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

54 353 000

33

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

3 924 000

6,31

24 760 440

34

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

29 022 990

35

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

513

266

136 458

36

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

53 919 888

37

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)

forint

2 213

6 391 144

38

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

6 391 144

39

1.6.

Az önkormányzatot megiilető 2025.évi állami támogatások a pedagógusi béremelés-, az esélytermtési-, és a polgármesteri illetményemelés támogatással együtt összesen

391 519 507

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évre tervezett kiadásai

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2025. Eredeti költségvetés

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

3 333 600

2

Munkaadókat terhelő járulékok

13 260

3

Dologi kiadások

2 140 322

ÖSSZESEN:

5 487 182

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

0,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

0,8

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2 534 800

2

Munkaadókat terhelő járulékok

55 900

3

Dologi kiadások

11 840 324

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

11 295 776

Áramdij

693 396

Gázdíj

10 442 209

Vízdíj

160 171

ÖSSZESEN:

14 431 024

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

0,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

0,5

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

715 141

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

96 588

Áramdij

78 527

Vízdíj

18 061

5

Egyéb működési célú kiadások

1 774 464

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 774 464

Ebből:

Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek

1 628 014

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

1 600 000

Ebből

Urnafal építése

1 600 000

ÖSSZESEN:

4 089 605

4

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

30 683 780

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 520 891

3

Dologi kiadások

1 773 467

5

Egyéb működési célú kiadások

45 903 623

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

44 503 623

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 400 000

ÖSSZESEN:

81 881 761

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

1,4

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:

1,4

5

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

1

Működési költségvetés

3

Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)

2 000 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 745 000

ÖSSZESEN:

13 745 000

6

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

12 406 200

2

Munkaadókat terhelő járulékok

806 403

3

Dologi kiadások

1 504 554

1

Beruházások

ÖSSZESEN:

14 717 157

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

7,5

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

7,5

7

Zöldterület kezelés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

8 672 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 127 360

3

Dologi kiadások

1 141 420

ÖSSZESEN:

10 940 780

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

8

Közutak üzemeltetése, fenntartása

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

2 000 000

Ebből:

Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)

1 500 000

Hó eltakarítás

500 000

2

Felhalmozási kiadások

1

Beruházások

6 000 000

Ebből:

Külterületi utak fejlesztése címen várható projekthez kapcsolódó tervezési költség

6 000 000

2

Felújítások

9 999 999

Ebből:

MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában

9 999 999

ÖSSZESEN:

17 999 999

9

Közvilágítás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

16 643 131

Ebből:

Közvilágítás áramdíja

16 643 131

ÖSSZESEN:

16 643 131

10

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 000 000

ÖSSZESEN:

1 000 000

11

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1

Működési költségvetés

5

Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

ÖSSZESEN:

2 000 000

12

Fogorvosi alapellátás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

720 000

ÖSSZESEN:

720 000

13

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

4 336 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

563 680

3

Dologi kiadások

21 356 854

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 465 740

Áramdíj

1 243 279

Gázdíj

893 174

Vízdíj

329 287

Ebből

rendezvények

2 500 000

2

Felhalmozási kiadások

1

Beruházások

376 680 571

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 111 226

Ebből

Az Új Bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042.

6 111 226

ÖSSZESEN:

409 048 331

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

14

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

7 971 200

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 036 256

3

Dologi kiadások

5 573 906

Ebből

Épületek energia költsége összesen

45 282

Áramdíj

12 365

Vízdíj

32 917

ÖSSZESEN:

14 581 362

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

1,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:

1,0

15

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

17 306 134

ÖSSZESEN:

17 306 134

16

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

7 570 058

ÖSSZESEN:

7 570 058

Kötelező feladatellátások összesen

632 161 524

1

Működési költségvetés

231 769 728

1

Személyi juttatások

69 937 580

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 123 750

3

Dologi kiadások

93 285 311

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany, víz)

13 824 859

Közvilágítás

16 643 131

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 745 000

5

Egyéb működési célú kiadások

49 678 087

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

44 503 623

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 174 464

2

Felhalmozási költségvetés

400 391 796

1

Beruházások

384 280 571

2

Felújítások

9 999 999

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 111 226

ÖSSZESEN:

632 161 524

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

6,7

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

6,7

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

7,5

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

7,5

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

1,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási kiadások

424 208 934

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

411 640 992

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

116 309 002

Óvoda finanszírozása

260 419 253

Művelődési Ház finanszírozása

34 912 737

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 567 942

2

Felhalmozási költségvetés

4

Finanszírozási kiadások

3 218 019

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

348 019

ÖSSZESEN:

427 426 953

Zákányszék Község Önkormányzata összesen

1 059 588 477

1

Működési költségvetés

655 978 662

1

Személyi juttatások

69 937 580

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 123 750

3

Dologi kiadások

93 285 311

Ebből

Épületek energia költsége összesen

30 546 517

Közvilágítás

16 643 131

Áramdíj

2 027 567

Gázdíj

11 335 383

Vízdíj

540 436

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 745 000

5

Egyéb működési célú kiadások

49 678 087

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

44 503 623

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 174 464

6

Finanszírozási kiadások

424 208 934

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

411 640 992

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 567 942

2

Felhalmozási költségvetés

403 609 815

1

Beruházások

384 280 571

2

Felújítások

9 999 999

4

Finanszírozási kiadások

3 218 019

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

348 019

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 111 226

ÖSSZESEN:

1 059 588 477

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

6,7

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

6,7

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)

7,5

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)

7,5

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

1,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

81 147 240

2

Munkaadókat terhelő járulékok

10 549 141

3

Dologi kiadások

13 198 493

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

1 869 789

Áramdíj

92 106

Gázdíj

1 609 795

Vízdíj

167 888

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

1 500 000

2

Felújítások

4 000 000

ÖSSZESEN:

110 394 874

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

10,2

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

10,2

3

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

6 671 280

2

Munkaadókat terhelő járulékok

867 266

ÖSSZESEN:

7 538 546

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

1,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

1,0

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen

117 933 420

1

Működési költségvetés

112 433 420

1

Személyi juttatások

87 818 520

2

Munkaadókat terhelő járulékok

11 416 407

3

Dologi kiadások

13 198 493

Ebből

Épületek energia költsége összesen

1 869 789

Áramdíj

92 106

Gázdíj

1 609 795

Vízdíj

167 888

2

Felhalmozási költségvetés

5 500 000

1

Beruházások

1 500 000

2

Felújítások

4 000 000

ÖSSZESEN:

117 933 420

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,2

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,2

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

27 420 730

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 564 695

3

Dologi kiadások

41 709 705

Ebből

Épületek energia költsége összesen

3 769 024

Áramdíj

364 980

Gázdíj

3 239 023

Vízdíj

165 021

Élelem

30 441 933

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

6 000 000

2

Felújítások

5 500 000

ÖSSZESEN:

84 195 130

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

5,7

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

5,7

2

Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

106 655 862

2

Munkaadókat terhelő járulékok

13 865 262

3

Dologi kiadások

7 357 014

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 417 880

Áramdíj

574 406

Gázdíj

1 119 762

Vízdíj

723 712

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

4 730 000

2

Felújítások

4 080 000

ÖSSZESEN:

136 688 138

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

13,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

13,0

Kötelező feladatellátások összesen

220 883 268

1

Működési költségvetés

200 573 268

1

Személyi juttatások

134 076 592

2

Munkaadókat terhelő járulékok

17 429 957

3

Dologi kiadások

49 066 719

Ebből

Épületek energia költsége összesen

6 186 904

Áramdíj

939 386

Gázdíj

4 358 785

Vízdíj

888 733

Élelem

30 441 933

2

Felhalmozási költségvetés

20 310 000

1

Beruházások

10 730 000

2

Felújítások

9 580 000

ÖSSZESEN:

220 883 268

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

18,7

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

18,7

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Alkalmazotti vendéglátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2 127 470

2

Munkaadókat terhelő járulékok

276 571

3

Dologi kiadások

3 186 442

Ebből

Épületek energia költsége összesen

292 424

Áramdíj

28 317

Gázdíj

251 304

Vízdíj

12 803

Élelem

2 361 874

ÖSSZESEN:

5 590 483

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

0,4

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

0,4

2

Bölcsődei ellátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

40 477 656

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 262 095

3

Dologi kiadások

3 080 764

Ebből

Épületek energia költsége összesen

1 720 192

Áramdíj

461 734

Gázdíj

1 122 149

Vízdíj

136 309

2

Felhalmozási költségvetés

2

Beruházások

229 970

ÖSSZESEN:

48 820 515

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

6,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

6,0

Nem kötelező feladatellátások összesen

1

Működési költségvetés

54 410 998

1

Személyi juttatások

42 605 126

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 538 666

3

Dologi kiadások

6 267 206

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 012 616

Áramdíj

490 051

Gázdíj

1 373 453

Vízdíj

149 112

Élelem

2 361 874

ÖSSZESEN:

54 640 968

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

6,4

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

6,4

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

275 524 236

1

Működési költségvetés

254 984 266

1

Személyi juttatások

176 681 718

2

Munkaadókat terhelő járulékok

22 968 623

3

Dologi kiadások

55 333 925

Ebből

Épületek energia költsége összesen

8 199 520

Áramdíj

1 429 437

Gázdíj

5 732 238

Vízdíj

1 037 845

Élelem

32 803 807

2

Felhalmozási költségvetés

20 539 970

1

Beruházások

10 959 970

2

Felújítások

9 580 000

ÖSSZESEN:

275 524 236

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

25,1

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

25,1

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

15 187 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 974 310

3

Dologi kiadások

5 843 354

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

1 531 496

Áramdíj

61 246

Gázdíj

1 350 735

Vízdíj

119 515

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

700 000

2

Felújítások

5 000 000

ÖSSZESEN:

28 704 664

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,8

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

4 523 400

2

Munkaadókat terhelő járulékok

588 042

3

Dologi kiadások

2 326 290

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

531 911

Áramdíj

45 052

Gázdíj

447 025

Vízdíj

39 834

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

650 000

ÖSSZESEN:

8 087 732

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

Kötelező feladatellátások összesen

36 792 396

1

Működési költségvetés

30 442 396

1

Személyi juttatások

19 710 400

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 562 352

3

Dologi kiadások

8 169 644

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 063 407

Áramdíj

106 298

Gázdíj

1 797 760

Vízdíj

159 349

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

6 350 000

1

Beruházások

1 350 000

2

Felújítások

5 000 000

ÖSSZESEN:

36 792 396

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,8

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 165 655

Ebből

Épületek energia költsége összesen

542 674

Áramdíj

52 549

Gázdíj

450 291

Vízdíj

39 834

ÖSSZESEN:

1 165 655

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

37 958 051

1

Működési költségvetés

31 608 051

1

Személyi juttatások

19 710 400

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 562 352

3

Dologi kiadások

9 335 299

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 606 081

Áramdíj

158 847

Gázdíj

2 248 051

Vízdíj

199 183

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

6 350 000

1

Beruházások

1 350 000

2

Felújítások

5 000 000

ÖSSZESEN:

37 958 051

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,8

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:

1 491 004 184

1

Működési költségvetés

1 055 004 399

1

Személyi juttatások

354 148 218

2

Munkaadókat terhelő járulékok

44 071 132

3

Dologi kiadások

171 153 028

Ebből

Épületek energia költsége összesen

43 221 907

Közvilágítás

16 643 131

Áramdíj

3 707 957

Gázdíj

20 925 467

Vízdíj

1 945 352

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 745 000

5

Egyéb működési célú kiadások

49 678 087

1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

44 503 623

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 174 464

6

Finanszírozási kiadások

424 208 934

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

411 640 992

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 567 942

2

Felhalmozási költségvetés

435 999 785

1

Beruházások

398 090 541

2

Felújítások

28 579 999

4

Finanszírozási kiadások

3 218 019

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

348 019

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 111 226

2025. évi kiadási előirányzatok összesen

1 491 004 184

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,2

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,2

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

10,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

10,5

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

26,1

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

26,1

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)

7,5

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)

7,5

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM

ssz.

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2025. Eredeti költségvetés

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I

Kötelező feladatellátások

1

Köztemető fenntartása, működtetése

Beruházások

1 600 000

Ebből

Urnafal kiépítése

1 600 000

ÖSSZESEN:

1 600 000

4

Közutak üzemeltetése,fenntartása

Felújítások

9 999 999

Ebből

MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában

9 999 999

Beruházások

6 000 000

Ebből

Külterületi utak fejlesztése címen várható projekthez tervezési költség

6 000 000

ÖSSZESEN:

15 999 999

5

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Beruházások

376 680 571

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám

41 402 000

Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám

306 304 000

Tervek készíttetése

3 000 000

Tárgyi eszközök beszerzése

300 000

Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042

5 674 571

Telek kialakítások

20 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 111 226

Az Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042. projektből fel nem használt összeg visszafizetése

6 111 226

ÖSSZESEN:

382 791 797

III. Finanszírozási műveletek

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

Ebből

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

348 019

Ebből

Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés

348 019

ÖSSZESEN:

3 218 019

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I

Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység

Felújítások

4 000 000

Ebből

Hivatali épület lapostető részének felújítása

4 000 000

Beruházások

1 500 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése, informatikai fejlesztések

1 500 000

ÖSSZESEN:

5 500 000

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I

Kötelező feladat ellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

Felújítások

5 500 000

Ebből

áramhálózat felújítása

1 500 000

járólapok cseréje 150m2

4 000 000

ÖSSZESEN:

5 500 000

Beruházások

6 000 000

Ebből

főző üst csere

1 500 000

fagyasztó láda csere 450 l

400 000

gáztűzhely cseréje nagyüzemire

500 000

konyhai eszközök cseréje

800 000

mosogató medence csere

1 000 000

húsdaráló csere

500 000

rozsdamentes asztal a húselőkészítőbe

300 000

rozsdamentes fazék,lábas, hodedli

500 000

élelmezési irodába bútor

500 000

ÖSSZESEN:

6 000 000

2

Óvodai nevelés

Felújítások

4 080 000

Csoportszoba mennyezetének javítása

800 000

Nyílászáró cseréje csoportszobában

900 000

Udvari járda megújítása

800 000

Gumitégla az udvari játszótérhez

500 000

Bejárati ajtóhoz új lépcső építése

80 000

Bejárati ajtóhoz eresz

400 000

Amper bővítés

600 000

Beruházások

4 730 000

Ebből

Tablet és fülhallgató

600 000

Mozgásfejlesztő tornaeszközök

850 000

Mozgásfejlesztő szobába – szőnyeg

80 000

Könyvtárszoba kialakításához polcok, szekrények

600 000

Felnőtt székek

600 000

Kazáncsere

2 000 000

ÖSSZESEN:

8 810 000

II

Nem kötelező feladatellátások

1

Bölcsődei ellátás

Beruházások

229 970

Ebből

Fitnesz trambulin, FIT TRAMPO 100-as

19 990

Tornapad fém lábakkal, 2 m S-SPORT

30 000

PLUFSIG Összehajtható tornaszőnyeg, rózsaszín/piros, 78x185 cm

11 990

Vivafit GYVBB egyensúlyfejlesztő játék

7 490

Létra 4 fokos erősített

20 000

Létra 7 fokot erősített

33 000

Leo szivattyú 90/46 xjwm10M/90 perc 4,6 bár 750W

60 000

Párakapu 15 m hosszú 8 fúvóka

15 000

Oszcillációs szóró 150 m2-es lefedett terület

5 000

Mosogatórekesz, univerzális, 50x50x10 cm, polipropilén

7 500

ultrahangos párásító készülék a csoportszobákba

20 000

ÖSSZESEN:

229 970

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I

Kötelező feladat ellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

Felújítások

5 000 000

Ebből:

Az intézmény lapos tetős részének újraszigetelése

5 000 000

Beruházások

700 000

Technikai eszközök beszerzése (színes nyomtató, számítógépek)

700 000

ÖSSZESEN:

5 700 000

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Beruházások

650 000

Ebből:

Tárgyi eszközök beszerzése

650 000

ÖSSZESEN:

650 000

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:

435 999 785

Felújítások

28 579 999

Beruházások

398 090 541

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 111 226

Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

348 019

Felhalmozási kiadások összesen:

435 999 785

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2025. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2025. Eredeti költségvetés

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)

2 000 000

Rászorultaknak élelmiszer csomag

2 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 745 000

Temetési segély

200 000

Önkormányzati segély

11 245 000

Köztemetés

300 000

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:

13 745 000

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2025. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2025. Eredeti költségvetés

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

Egyéb működési célú támogatások

49 678 087

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

44 503 623

Ebből

Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre 0 Ft, mert megszűnt)

43 812 665

Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás

690 958

AGMF/8-7/2023.sz. 2023. évi mezei őrszolgálat támogatás fel nem használt részének visszafizetése

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 174 464

Ebből

Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra

1 774 464

Helyi non-profit szervezetek támogatása

1 400 000

Háziorvosoknak nyújtott támogatás

2 000 000

Összesen

49 678 087

7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2025-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban

Megnevezés

2025.évi terv

Megnevezés

2025.évi terv

I. BEVÉTELEK

II. KIADÁSOK

1./ Önkormányzatok működési támogatása

391 519 507

2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

134 177 351

1./ Személyi juttatások

354 148 218

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

44 071 132

3./ Közhatalmi bevételek

91 560 000

3./ Dologi kiadások

171 153 028

4./ Működési bevételek

48 824 855

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 745 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

49 678 087

5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

Ebből: tartalék

Ebből: Céltartalék

-

6./ Működési célú kiadások összesen

630 795 465

7./ Működési célú hitel visszafizetés

-

6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen

666 081 713

8./ Központi, irányítószervi támogatás

411 640 992

7./ Pénzmaradvány igénybevétele

79 850 507

9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 567 942

8./ Központi, irányítószervi támogatás

411 640 992

9./Működési célú bevételek mindösszesen

1 157 573 212

10./ Működési célú kiadások mindösszesen

1 055 004 399

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés

2025.évi terv

Megnevezés

2025.évi terv

III. BEVÉTELEK

IV. KIADÁSOK

1./ Felhalmozási bevételek

2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1./ Beruházások

398 090 541

3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

333 430 972

2./ Felújítások

28 579 999

3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 111 226

4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen

333 430 972

5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen

432 781 766

5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

-

6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2 870 000

7./ Pénzügyi lízing kiadásai

348 019

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

333 430 972

8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

435 999 785

Önkormányzat bevételei összesen

1 491 004 184

Önkormányzat kiadásai összesen

1 491 004 184

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2025. évi ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

I. BEVÉTELEK

1./ Előző havi záró előirányzat maradvány

61 478 864

55 675 163

95 452 480

43 530 213

210 306 932

160 907 563

108 174 861

55 442 159

47 054 457

105 465 413

52 732 711

2./ Önkormányzatok működési támogatása

32 626 626

32 626 626

32 626 626

32 626 626

32 626 626

32 626 626

32 626 626

32 626 626

32 626 626

32 626 626

32 626 626

32 626 621

391 519 507

3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

11 181 446

11 181 446

11 181 446

11 181 446

11 181 446

11 181 446

11 181 446

11 181 446

11 181 446

11 181 446

11 181 446

11 181 445

134 177 351

4./ Közhatalmi bevételek

45 780 000

45 780 000

91 560 000

5./ Működési bevételek

4 068 738

4 068 738

4 068 738

4 068 738

4 068 738

4 068 738

4 068 738

4 068 738

4 068 738

4 068 738

4 068 738

4 068 737

48 824 855

6./ Központi, irányítószervi támogatás

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

411 640 992

7./ Maradvány igénybevétel

79 850 507

79 850 507

8./Felhalmozási bevételek

0

10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

222 287 314

111 143 658

333 430 972

11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 030 733

143 659 090

183 635 389

177 632 706

347 997 753

292 487 158

243 087 789

190 355 087

183 402 385

240 378 341

187 645 639

134 912 930

1 491 004 184

II. KIADÁSOK

1./ Személyi juttatások

30 479 502

30 479 502

29 318 922

29 318 922

29 318 922

29 318 922

29 318 922

29 318 922

29 318 922

29 318 922

29 318 922

29 318 916

354 148 218

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

3 735 459

3 735 459

3 660 021

3 660 021

3 660 021

3 660 021

3 660 021

3 660 021

3 660 021

3 660 021

3 660 021

3 660 025

44 071 132

3./ Dologi kiadások

14 262 752

14 262 752

14 262 752

14 262 752

14 262 752

14 262 752

14 262 752

14 262 752

14 262 752

14 262 752

14 262 752

14 262 756

171 153 028

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

978 750

978 750

978 750

978 750

978 750

978 750

978 750

978 750

978 750

978 750

978 750

978 750

11 745 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

4 139 841

4 139 841

4 139 841

4 139 841

4 139 841

4 139 841

4 139 841

4 139 841

4 139 841

4 139 841

4 139 841

4 139 836

49 678 087

6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

34 303 416

411 640 992

7./ Beruházási kiadások

47 343 393

41 343 393

41 343 393

44 676 726

44 676 726

44 676 726

44 676 726

44 676 726

44 676 732

398 090 541

8.Felújítások

3 572 500

3 572 500

3 572 500

3 572 500

3 572 500

3 572 500

3 572 500

3 572 499

28 579 999

9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

1 435 000

1 435 000

2 870 000

10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

6 111 226

6 111 226

11./ Pénzügyi lízing kiadásai

84 207

84 207

84 207

95 398

348 019

12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 567 942

12 567 942

13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

0

14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN

100 551 869

87 983 927

88 182 909

134 102 493

137 690 821

131 579 595

134 912 928

134 912 928

136 347 928

134 912 928

134 912 928

134 912 930

1 491 004 184

III. Egyenleg

61 478 864

55 675 163

95 452 480

43 530 213

210 306 932

160 907 563

108 174 861

55 442 159

47 054 457

105 465 413

52 732 711

0

0

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata - saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Forintban

Megnevezés

Ssz.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Összesen (3+…+8)

2025.év

2026.év

2027.év

2028.év

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)

1

91 000 000

91 000 000

91 000 000

91 000 000

364 000 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

0

Díjak, pótlékok, bírságok

3

560 000

560 000

560 000

560 000

2 240 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

0

Részvények, részesedések értékesítése

5

0

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

0

Saját bevételek (1+…+7)

8

91 560 000

91 560 000

91 560 000

91 560 000

366 240 000

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a

9

45 780 000

45 780 000

45 780 000

45 780 000

183 120 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

3 915 444

3 158 832

3 053 786

2 949 479

13 077 541

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

3 263 878

3 158 832

3 053 786

2 949 479

12 425 975

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

14

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

651 566

0

0

0

651 566

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

16

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

0

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)

19

0

0

0

0

0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)

20

0

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

23

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

0

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

25

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

3 915 444

3 158 832

3 053 786

2 949 479

13 077 541

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

29

41 864 556

42 621 168

42 726 214

42 830 521

170 042 459

10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Uniós fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés:

A hitel Kormány engedély köteles volt.

A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján.

Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft

Hitelszerződés kelte: 2018.11.29.

A hitel lejárata. 2028.09.29.

2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft

Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft

2025.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 11 480 738 Ft

A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik

A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:

Forintban

Év

Tőke törlesztés

Kamatok

Összesen

2025

2 870 000

393 878

3 263 878

2026

2 870 000

288 832

3 158 832

2027

2 870 000

183 786

3 053 786

2028

2 870 738

78 741

2 949 479

Összesen

11 480 738

945 237

12 425 975

2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés

Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038

Lízing szerződés összege: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt)

Lízingszerződés kelte: 2020.03.30.

A lízing futamideje: 60 hónap

A lízing lejárata. 2025.04.15.

Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14.

A lízingdíj törlesztése havonta történik.

2025.01.01-én fennálló lízing állomány: 348 019 Ft

A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:

Forintban

Év

Tőke törlesztés

Kamat

Összesen

2025.

348 019

3 547

351 566

Összesen

348 019

3 547

351 566

11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2025-ben

Forintban

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megvevezés

Támogatás mértéke %, önerő összege

2023.évi teljesítés

2024. évi teljesítés

Jogcím

Projekt terv

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi teljesítés

2025. évi terv

2026. évi terv

1.

Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042

100% támogatás előfinanszírozott

300 000 000

0

Beruházás

300 000 000

2 803 739

10 145 046

275 265 418

11 785 797

0

2.

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009

100% támogatás előfinanszírozott

41 402 000

0

Beruházás

41 402 000

0

0

41 402 000

0

10.

0

0

0

3.

Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002

100% támogatás előfinanszírozott

400 000 000

0

Beruházás

400 000 000

1 270 000

2 800 000

10 103 600

11 926 859

306 304 000

67 595 541

4.

Összesen

741 402 000

0

741 402 000

1 270 000

5 603 739

20 248 646

287 192 277

359 491 797

67 595 541