Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 25- 2020. 09. 25

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.09.25.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,

b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,

c) Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsődére,

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 11 944 413 ezer forintban állapítja meg.

3. §2 Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 522 322 e Ft, amelyből

aa) önkormányzatok működési támogatásai 413 349 e Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 108 972 e Ft

ac) OEP finanszírozás / védőnői és háziorvosi szolgálat 28 345 e Ft

b) közhatalmi bevételek 100 200 e Ft amelyből

ba) vagyoni típusú adók 87 000 e Ft

bb) gépjárműadó 0 e Ft

bc) egyéb közhatalmi bevételek 2 200 e Ft c) működési bevételek 36 509 eFt

4. §3 (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: működési költségvetés 889 444 e Ft

a) személyi juttatások 280 153 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 43 835 Ft

c) dologi kiadások: 216 470 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 580 e Ft

d) egyéb működési célú kiadások: 46 157 e Ft

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai: 1 054 969 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 60 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 34 fő.

(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat civil szervezetekre fordítható támogatások keretösszege működési kiadásokra: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat létszám tervét a 7. melléklet tartalmazza

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó projektek bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

3. Egyéb rendelkezések

7. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2020. évre nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,

b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,

c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.

9. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b) köztisztviselők Cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

5. Záró rendelkezések

11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet4

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

1.sz. melléklet 16/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet hez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzat

Mátyás Kirély

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

743 745 143

81 754 022

103 983 844

-

-

929 483 009

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

522 321 575

-

-

-

-

522 321 575

1

Önkormányzatok működési támogatásai

405 546 890

405 546 890

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

116 774 685

116 774 685

2

Közhatalmi bevételek

89 200 000

-

-

-

-

89 200 000

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

87 000 000

87 000 000

2

Gépjárműadó

-

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

2 200 000

2 200 000

3

Működési bevételek

32 044 298

185 000

4 279 901

-

-

36 509 199

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

26 751 351

80 000

26 831 351

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 500 000

130 000

20 000

1 650 000

4

Tulajdonosi bevételek

-

-

5

Ellátási díjak

-

860 552

860 552

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 714 000

55 000

232 349

2 001 349

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 087 000

3 087 000

8

Kamatbevételek

-

-

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

10

Egyéb működési bevételek

2 078 947

2 078 947

4

Működési célú átvett pénzeszközök

179 270

-

-

-

-

179 270

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

179 270

179 270

5

Finanszírozási bevételek

100 000 000

81 569 022

99 703 943

-

-

281 272 965

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

100 000 000

100 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

-

3 004 635

2 689 699

5 694 334

4

Központi, irányítószervi támogatás

78 564 387

97 014 244

175 578 631

-

2

Felhalmozási költségvetés

1 014 930 257

-

-

-

-

1 014 930 257

1

Felhalmozási bevételek

3 180 000

-

-

-

-

3 180 000

1

Ingatlanok értékesítése

3 180 000

3 180 000

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

537 597 560

-

-

-

-

537 597 560

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

537 597 560

537 597 560

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30 000 000

-

-

-

-

30 000 000

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30 000 000

30 000 000

4

Finanszírozási bevételek

444 152 697

-

-

-

-

444 152 697

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

444 152 697

444 152 697

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

Összesen:

1 758 675 400

81 754 022

103 983 844

-

-

1 944 413 266

K I A D Á S O K

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzat

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

Polgármeteri Hivatal

Tölgyfa Óvoda

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

675 306 245

81 754 022

102 148 844

30 235 000

-

889 444 111

1

Személyi juttatások

134 482 173

60 591 647

65 492 868

19 586 000

280 152 688

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 783 768

9 202 079

12 505 107

3 344 000

43 834 954

3

Dologi kiadások

173 159 059

11 960 296

24 150 869

7 200 000

216 470 224

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 580 000

-

-

-

-

12 580 000

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

12 580 000

12 580 000

5

Egyéb működési célú kiadások

46 052 450

-

-

105 000

-

46 157 450

1

Elvonások és befizetések

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

38 782 000

38 782 000

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 270 450

105 000

7 375 450

7

Működési célú tartalék

-

6

Finanszírozási kiadások

290 248 795

-

-

-

-

290 248 795

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

103 157 897

103 157 897

2

Belföldi értékpapírok kiadása

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

175 579 000

175 579 000

Megelőlegezés visszafizetése

11 511 898

11 511 898

2

Felhalmozási költségvetés

1 053 134 155

-

1 835 000

-

-

1 054 969 155

1

Beruházások

948 402 810

1 835 000

950 237 810

2

Felújítások

102 156 345

102 156 345

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 575 000

-

-

-

-

2 575 000

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

7

Lakástámogatás

-

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 575 000

2 575 000

9

Felhalmozási célú tartalék

-

4

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

Összesen:

1 728 440 400

81 754 022

103 983 844

30 235 000

-

1 944 413 266

Főfoglalkozású köztisztviselő

1

12

13

Főfoglalkozású közalkalmazott

7

22

5

34

Részfoglalkozású közalkalmazott

0

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

0

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

12

0

12

További jogviszonyban foglalkoztatott

0

Átlagos statisztikai létszám

20

12

22

5

59

Engedélyezett létszám (álláshely)

21

12

22

5

60

Közfoglalkoztatottak létszáma

34

34

2. melléklet5

2020. évi költségvetés

2020. évi költségvetése

Önkormányzat saját

B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

1. módosított előirányzat

II. módosított előirányzat

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

510 101 208

-

-

146 264 709

87 379 226

743 745 143

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

391 104 261

-

-

108 264 709

22 952 605

522 321 575

1

Önkormányzatok működési támogatásai

329 357 261

61 039 548

15 150 081

405 546 890

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

61 747 000

47 225 161

7 802 524

116 774 685

2

Közhatalmi bevételek

100 200 000

-

-

- 12 000 000

1 000 000

89 200 000

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

87 000 000

87 000 000

2

Gépjárműadó

12 000 000

- 12 000 000

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

1 200 000

1 000 000

2 200 000

3

Működési bevételek

18 796 947

-

-

-

13 247 351

32 044 298

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

13 504 000

13 247 351

26 751 351

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 500 000

1 500 000

4

Tulajdonosi bevételek

-

-

5

Ellátási díjak

-

-

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 714 000

1 714 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

8

Kamatbevételek

-

-

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

10

Egyéb működési bevételek

2 078 947

2 078 947

4

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

179 270

179 270

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

179 270

179 270

5

Finanszírozási bevételek

-

-

-

50 000 000

50 000 000

100 000 000

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

50 000 000

50 000 000

100 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

2

Felhalmozási költségvetés

838 964 340

-

-

- 20 024 303

195 990 220

1 014 930 257

1

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

3 180 000

3 180 000

1

Ingatlanok értékesítése

-

3 180 000

3 180 000

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

344 787 340

-

-

-

192 810 220

537 597 560

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

192 810 220

192 810 220

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

344 787 340

344 787 340

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30 000 000

-

-

-

-

30 000 000

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30 000 000

30 000 000

4

Finanszírozási bevételek

464 177 000

-

-

- 20 024 303

-

444 152 697

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

464 177 000

- 20 024 303

444 152 697

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

Összesen:

1 349 065 548

-

-

126 240 406

283 369 446

1 758 675 400

K I A D Á S O K

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

1. előirányzat módosítás

II. módosított előirányzat

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

289 186 000

30 235 000

-

116 824 122

90 559 226

526 804 348

1

Személyi juttatások

86 418 000

19 586 000

40 841 649

7 222 524

154 068 173

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 551 000

3 344 000

4 232 768

22 127 768

3

Dologi kiadások

135 935 000

7 200 000

10 237 807

26 986 252

180 359 059

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

-

-

-

580 000

12 580 000

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

12 000 000

580 000

12 580 000

5

Egyéb működési célú kiadások

40 282 000

105 000

-

-

5 770 450

46 157 450

1

Elvonások és befizetések

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

38 782 000

38 782 000

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500 000

105 000

5 770 450

7 375 450

7

Működési célú tartalék

-

6

Finanszírozási kiadások

178 736 897

-

-

61 511 898

50 000 000

290 248 795

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

3 157 897

50 000 000

50 000 000

103 157 897

2

Belföldi értékpapírok kiadása

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

175 579 000

175 579 000

11 511 898

11 511 898

2

Felhalmozási költségvetés

850 907 651

-

-

9 416 284

192 810 220

1 053 134 155

1

Beruházások

755 052 590

540 000

192 810 220

948 402 810

2

Felújítások

93 280 061

8 876 284

102 156 345

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 575 000

-

-

-

-

2 575 000

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

7

Lakástámogatás

-

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 575 000

2 575 000

9

Felhalmozási célú tartalék

-

4

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

Összesen:

1 318 830 548

30 235 000

-

126 240 406

283 369 446

1 758 675 400

Főfoglalkozású köztisztviselő

1

1

Főfoglalkozású közalkalmazott

7

5

12

Részfoglalkozású közalkalmazott

-

-

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

-

-

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

12

-

12

További jogviszonyban foglalkoztatott

-

-

Átlagos statisztikai létszám

20

5

25

Engedélyezett létszám (álláshely)

21

5

26

Közfoglalkoztatottak létszáma

34

-

34

3. melléklet6

Polgármesteri Hivatal

2020. évi költségvetése

Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

II. módosított előirányzat

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

1. módosított előirányzat

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

98 207 145

-

-

3 087 000

2 689 699

103 983 844

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

1

Önkormányzatok működési támogatásai

-

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

2

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

-

2

Gépjárműadó

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

-

3

Működési bevételek

1 192 901

-

-

3 087 000

-

4 279 901

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

80 000

80 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

4

Tulajdonosi bevételek

-

5

Ellátási díjak

860 552

860 552

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

232 349

232 349

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 087 000

3 087 000

8

Kamatbevételek

-

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

10

Egyéb működési bevételek

-

4

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

5

Finanszírozási bevételek

97 014 244

-

-

-

2 689 699

99 703 943

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

2 689 699

2 689 699

4

Központi, irányítószervi támogatás

97 014 244

97 014 244

-

2

Felhalmozási költségvetés

-

-

-

-

-

1

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

1

Ingatlanok értékesítése

-

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

4

Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

Összesen:

98 207 145

-

-

3 087 000

2 689 699

103 983 844

K I A D Á S O K

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

96 372 145

-

-

3 087 000

2 689 699

102 148 844

1

Személyi juttatások

65 492 868

65 492 868

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 505 107

12 505 107

3

Dologi kiadások

18 374 170

3 087 000

2 689 699

24 150 869

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

-

5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

1

Elvonások és befizetések

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

7

Működési célú tartalék

-

6

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

-

2

Belföldi értékpapírok kiadása

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

2

Felhalmozási költségvetés

1 835 000

-

-

1 835 000

1

Beruházások

1 835 000

1 835 000

2

Felújítások

-

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

7

Lakástámogatás

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

9

Felhalmozási célú tartalék

-

4

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

Összesen:

98 207 145

-

-

3 087 000

2 689 699

103 983 844

Főfoglalkozású köztisztviselő

Főfoglalkozású közalkalmazott

22

22

Részfoglalkozású közalkalmazott

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

További jogviszonyban foglalkoztatott

Átlagos statisztikai létszám

22

22

Engedélyezett létszám (álláshely)

22

22

Közfoglalkoztatottak létszáma

-

-

4. melléklet7

Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

2020. évi költségvetése

Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

1. módosított előirányzat

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

98 207 145

-

-

3 087 000

101 294 145

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

1

Önkormányzatok működési támogatásai

-

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

2

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

-

2

Gépjárműadó

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

-

3

Működési bevételek

1 192 901

-

-

1 192 901

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

80 000

80 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

4

Tulajdonosi bevételek

-

5

Ellátási díjak

860 552

860 552

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

232 349

232 349

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

8

Kamatbevételek

-

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

10

Egyéb működési bevételek

-

4

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

5

Finanszírozási bevételek

97 014 244

-

-

3 087 000

100 101 244

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

3 087 000

3 087 000

4

Központi, irányítószervi támogatás

97 014 244

97 014 244

-

2

Felhalmozási költségvetés

-

-

-

-

1

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

1

Ingatlanok értékesítése

-

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

4

Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

Összesen:

98 207 145

-

-

3 087 000

101 294 145

K I A D Á S O K

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

96 372 145

-

-

3 087 000

99 459 145

1

Személyi juttatások

65 492 868

65 492 868

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 505 107

12 505 107

3

Dologi kiadások

18 374 170

3 087 000

21 461 170

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

-

5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

1

Elvonások és befizetések

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

7

Működési célú tartalék

-

6

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

-

2

Belföldi értékpapírok kiadása

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

2

Felhalmozási költségvetés

1 835 000

-

-

1 835 000

1

Beruházások

1 835 000

1 835 000

2

Felújítások

-

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

7

Lakástámogatás

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

9

Felhalmozási célú tartalék

-

4

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

Összesen:

98 207 145

-

-

3 087 000

101 294 145

Főfoglalkozású köztisztviselő

Főfoglalkozású közalkalmazott

22

22

Részfoglalkozású közalkalmazott

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

További jogviszonyban foglalkoztatott

Átlagos statisztikai létszám

22

22

Engedélyezett létszám (álláshely)

22

22

Közfoglalkoztatottak létszáma

-

-

5. melléklet

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok eforintban)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

I.Előző időszak bevétel és kiadás egyenlege

20 576

- 326 845

172 429

195 302

233 409

212 614

46 432

1 475

21 075

21 577

20 386

II. Bevételek

1. Működési költségvetés

498 700

35 273

84 273

35 503

34 523

34 523

34 573

34 573

79 273

34 774

34 274

35 394

975 656

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 592

32 592

32 592

32 592

32 592

32 592

32 592

32 592

32 592

32 592

32 592

32 592

391 104

2. Közhatalmi bevételek

250

1 000

50 000

1 230

250

250

300

300

45 000

500

-

1 120

100 200

3. Működési bevételek

1 681

1 681

1 681

1 681

1 681

1 681

1 681

1 681

1 681

1 682

1 682

1 682

20 175

4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

5.Finanszírozási bevételek

464 177

464 177

2. Felhalmozási költségvetés

14 632

14 632

314 632

74 632

29 419

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 627

550 366

1. Felhalmozási bevételek

-

2. Felhalmozási támogatások állalmháztartáson belülről

300 000

30 000

14 787

344 787

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

4. Finanszírozási bevételek

14 632

14 632

14 632

44 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 627

205 579

11. Bevételek összesen (1+2)

513 332

49 905

398 905

110 135

63 942

49 155

49 205

49 205

93 905

49 406

48 906

50 021

1 526 022

III. Kiadások

1. Működési költségvetés

55 849

55 849

57 428

55 849

55 849

55 849

55 849

55 849

57 428

55 849

55 851

55 780

673 279

1. Személyi juttatások

19 131

19 131

19 131

19 131

19 131

19 131

19 131

19 131

19 131

19 131

19 132

19 132

229 574

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozájárulási adó

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 301

3 301

39 602

3. Dologi kiadások

14 420

14 420

14 420

14 420

14 420

14 420

14 420

14 420

14 420

14 420

14 420

14 359

172 979

4. Ellátottak pénzbeli juttatása

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12 000

5. Egyéb működési célú kiadások

3 366

3 366

3 366

3 366

3 366

3 366

3 366

3 366

3 366

3 366

3 366

3 361

40 387

6.Finanszírozási kiadások

14 632

14 632

16 211

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

16 211

14 632

14 632

14 627

178 737

2. Felhalmozási költségvetés

-

-

-

212 083

188 763

212 083

191 338

25 156

23 320

-

-

-

852 743

1. Beruházási kiadások

188 763

188 763

188 763

188 763

1 836

756 888

2. Felújítási kiadások

23 320

23 320

23 320

23 320

93 280

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 575

2 575

4. Finanszírozási kiadások

-

9. Kiadások összesen (1+2)

55 849

55 849

57 428

267 932

244 612

267 932

247 187

81 005

80 748

55 849

55 851

55 780

1 526 022

IV. Egyenleg (I+II/11-III/9)

457 483

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 632

14 627

-

6. melléklet8

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Beruházás

Sorszám

Megnevezés

2020. évi tervezett összeg

1.

MF óvoda udvari eszközbeszerzés

4 743 913

2.

MF Tanyafejlesztés (gépjármű beszerzés)

11 860 000

3.

Kerékpárút 5509 sz. Királyhalmi út

62 400 952

4.

Interreg IPA CBC határon átnyúló Kerékpárút

330 371 481

5.

Étterem építés LEADER forrásból

40 000 000

6.

Tanyafejlesztés eszközbeszerzés

1 416 872

7.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + EFOP pályázatok eszközbeszerzés

3 259 391

8.

Bölcsőde építés

299 999 984

9.

Informatikai eszközök beszerzése

1 000 000

10.

Batáta Chips üzem építése

192 810 200

10.

Összesen

947 862 793

Felújítás

Sorszám

Megnevezés

2020. évi tervezett összeg

1.

MF óvoda felújítás

29 892 096

2.

MF Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (Avar utca, Szent István tér)

36 791 672

3.

MF járda felújítás

4 957 118

4.

Belterületi utak felújítása (Mező, Honvéd utca)

21 512 175

5.

Védőnői szolgálat eszközök beszerzése

127 000

6.

Óvoda eszközbeszerzés

1 835 000

7.

Királyhalmi úton csatorna rekonstrukció

9 416 284

7.

Összesen:

104 531 345

Felhalmozási célú támogatás

Sorszám

Megnevezés

2020. évi tervezett összeg

1.

KÖZ-PONT Egyesület LEADER önerő szállás kialakítása

2 575 000

2.

Összesen

2 575 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 054 969 138

7. melléklet

2020. évi önkormányzati létszámkeret

7. melléklet Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet éhez

2020. évi önkormányzati létszámkeret

Intézmény/részleg

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT alkalmazott

Közmunka-
program

Összesen

engedélyezett

2020. január 1-én tényleges

engedélyezett

2020. január 1-én tényleges

engedélyezett

2020. január 1-én tényleges

engedélyezett

2020. január 1-én tényleges

engedélyezett

2020. január 1-én tényleges

Önkormányzat

1

1

1

1

Müszaki csoport

8

8

8

8

Tanyagondnoki szolgálat

5

5

5

5

Védőnői szolgálat

2

2

2

2

Mezőőrség

2

2

2

2

I-Ház

1

1

1

1

Művelődési Ház

2

2

2

2

Könyvtár

2

1

2

1

Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal

12

12

12

12

Tölgyfa Óvoda

22

22

22

22

EFOP 1.5.3.

2

2

2

2

EFOP 3.9.2.

1

1

1

1

Összesen

13

13

34

33

10

10

0

0

60

59

Közfoglalkoztatás

34

34

34

Mindösszesen

13

13

34

33

10

10

34

0

94

93

8. melléklet

Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2020. évben

1. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15-CS1 Az Ásotthalmi Tölgyfa Óvoda fejlesztése

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

EU-s forrás

95 000 001

95 000 001

2.

Társfinanszírozás

-

-

3.

Önerő

3 435 274

3 435 274

4.

-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)

-

5.

Hitel

-

-

-

6.

Egyéb forrás

27 930 000

27 930 000

7.

Források összesen

95 000 001

-

3 435 274

27 930 000

126 365 275

Kiadások

2017.

2018.

2019.

Összesen

Összesen

1.

Személyi jellegű (járulékkal)

-

-

-

-

-

2.

Szolgáltatások igénybevevétel

3 319 849

1 973 822

2 155 908

-

7 449 579

3.

dologi kiadások

-

-

-

-

-

4.

Beruházások

-

55 945 951

62 969 745

118 915 696

5.

Kiadások összesen:

3 319 849

57 919 773

65 125 653

-

126 365 275

5. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1.-15-CS1 Kerékpárút fejlesztés

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

EU-s forrás

68 079 331

-

-

68 079 331

2.

Társfinanszírozás

-

-

-

-

3.

Önerő

-

4.

-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)

-

-

-

-

5.

Hitel

-

-

-

-

6.

Egyéb forrás

-

16 857 340

16 857 340

7.

Források összesen

68 079 331

-

16 857 340

84 936 671

Kiadások

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

Személyi jellegű (járulékkal)

-

2.

Szolgáltatások igénybevevétel

9 632 426

18 042 787

27 675 213

3.

dolgi kiadások

-

4.

Beruházások

2 339 493

54 921 965

57 261 458

5.

Kiadások összesen:

-

11 971 919

72 964 752

84 936 671

6. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:

HUSRB/1602/21/0102 számú, OPTI-BIKE

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

EU-s forrás

294 209 608

294 209 608

2.

Társfinanszírozás

34 612 895

34 612 895

3.

Önerő

17 306 448

17 306 448

4.

-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)

-

5.

Hitel

-

6.

Egyéb forrás

-

7.

Források összesen

346 128 951

-

-

346 128 951

Kiadások

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

Személyi jellegű (járulékkal)

550 651

550 651

550 651

1 651 953

2.

Szolgáltatások igénybevevétel

-

-

-

3.

dolgi kiadások

-

-

-

-

4.

Beruházások

-

344 476 998

344 476 998

5.

Kiadások összesen:

550 651

550 651

345 027 649

346 128 951

7. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.5.3.-16-2017-00039

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

EU-s forrás

12 359 115

5 516 463

12 142 624

30 018 202

2.

Társfinanszírozás

-

3.

Önerő

-

4.

-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)

-

5.

Hitel

-

6.

Egyéb forrás

-

7.

Források összesen

12 359 115

5 516 463

12 142 624

30 018 202

Kiadások

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

Személyi jellegű (járulékkal)

7 399 991

9 512 000

16 911 991

2.

Szolgáltatások igénybevevétel

381 000

-

381 000

3.

dolgi kiadások

1 333 500

618 000

1 951 500

4.

Beruházások

5 725 840

1 963 000

7 688 840

5.

Kiadások összesen:

-

14 840 331

12 093 000

26 933 331

8. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:

EFOP 3.9.2-16

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

EU-s forrás

16 490 781

8 911 318

19 099 847

44 501 946

2.

Társfinanszírozás

-

3.

Önerő

-

4.

-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)

-

5.

Hitel

-

6.

Egyéb forrás

-

7.

Források összesen

16 490 781

8 911 318

19 099 847

44 501 946

Kiadások

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

Személyi jellegű (járulékkal)

7 293 600

3 124 200

2 734 000

13 151 800

2.

Szolgáltatások igénybevevétel

11 707 862

20 632 555

32 340 417

3.

dolgi kiadások

-

-

-

4.

Beruházások

2 458 196

518 391

2 976 587

5.

Kiadások összesen:

7 293 600

17 290 258

23 884 946

48 468 804

8. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:

TOP 5.3.1. Mórahalom és térsége helyi identitás

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

EU-s forrás

9 534 177

9 534 177

2.

Társfinanszírozás

-

3.

Önerő

-

4.

-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)

-

5.

Hitel

-

6.

Egyéb forrás

-

7.

Források összesen

9 534 177

-

-

9 534 177

Kiadások

2018.

2019.

2020.

Összesen

1.

Személyi jellegű (járulékkal)

-

-

-

2.

Szolgáltatások igénybevevétel

2 090 550

4 534 877

6 625 427

3.

dolgi kiadások

-

-

-

4.

Beruházások

2 908 750

-

2 908 750

5.

Kiadások összesen:

-

4 999 300

4 534 877

9 534 177

9. melléklet

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi hitelei és fizetési kötelezettségei

Sorszám

Hitel szerződés dáduma

Hitel formája

Hitel cél

Folyósított összeg

Hitel törlesztés

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

1.

2019.02.06

Beruházási hitel

TOP forrásból finanszírozott beruházások többlet önerejére

30 000 000

1 578 947

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894
1

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelete 1.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2020.09.25.

2

3. § az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelete 2.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2020.09.25.

3

4. § az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelete 3.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2020.09.25

4

1. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020.(IX.24) önkormányzati rendelete 4.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2020.09.25

5

2. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelete 5.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2020.09.25

6

3. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelete 6.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2020.09.25.

7

4. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelete 7.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2020.07.03

8

6. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelete 7.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2020.09.25.