Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 02. 16

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.02.16.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,

b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,

c) Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsődére,

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ¹2 154 011 ezer forintban állapítja meg.

3. §² Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 540 707 e Ft, amelyből

aa) önkormányzatok működési támogatásai 423 932 e Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 116 775 e Ft

ac) OEP finanszírozás / védőnői és háziorvosi szolgálat 28 345 e Ft

b) közhatalmi bevételek 89 200 e Ft, amelyből

ba) vagyoni típusú adók 87 000 e Ft

bb) gépjárműadó 0 e Ft

bc) egyéb közhatalmi bevételek 2 200 e Ft

c) működési bevételek 54 303 e Ft

4. §³ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: működési költségvetés 1 139 373 e Ft

a) személyi juttatások 280 032 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44 653 Ft

c) dologi kiadások: 368 382 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 198 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 52 380 e Ft

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai: 1 014 638 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 60 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 34 fő.

(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat civil szervezetekre fordítható támogatások keretösszege működési kiadásokra: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat létszám tervét a 7. melléklet tartalmazza

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó projektek bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

3. Egyéb rendelkezések

7. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2020. évre nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,

b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,

c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.

9. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b) köztisztviselők Cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

5. Záró rendelkezések

11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

1.sz. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

B E V É T E L E K
											Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat		Mátyás Kirély	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
					JOGCÍM CSOPORT		Polgármesteri Hivatal	Óvoda			előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			876 435 062	81 341 799	101 445 608	-	-	1 059 222 469
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		540 706 998	-	-	-	-	540 706 998
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	423 932 313					423 932 313
		2			Elvonások és befizetések bevételei						-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	116 774 685					116 774 685
	2			Közhatalmi bevételek		89 200 000	-	-	-	-	89 200 000
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)	87 000 000					87 000 000
		2			Gépjárműadó	-					-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	2 200 000					2 200 000
	3			Működési bevételek		48 414 298	1 609 144	4 279 901	-	-	54 303 343
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2			Szolgáltatások ellenértéke	43 121 351		80 000			43 201 351
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	130 000	20 000			1 650 000
		4			Tulajdonosi bevételek	-					-
		5			Ellátási díjak	-		860 552			860 552
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 714 000	55 000	232 349			2 001 349
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése			3 087 000			3 087 000
		8			Kamatbevételek	-					-
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
		10			Egyéb működési bevételek	2 078 947	1 424 144				3 503 091
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		308 970	-	-	-	-	308 970
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	308 970					308 970
	5			Finanszírozási bevételek		197 804 796	79 732 655	97 165 707	-	-	374 703 158
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	185 670 000					185 670 000
		2			Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3			Maradvány igénybevétele	-	360 026	151 463			511 489
		4			Központi, irányítószervi támogatás		79 372 629	97 014 244			176 386 873
					Megelőlegezés	12 134 796					12 134 796
2			Felhalmozási költségvetés			1 094 788 164	-	-	-	-	1 094 788 164
	1			Felhalmozási bevételek		4 780 000	-	-	-	-	4 780 000
		1			Ingatlanok értékesítése	4 780 000					4 780 000
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		602 673 731	-	-	-	-	602 673 731
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	257 886 391					257 886 391
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	344 787 340					344 787 340
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30 000 000	-	-	-	-	30 000 000
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000 000					30 000 000
	4			Finanszírozási bevételek		457 334 433	-	-	-	-	457 334 433
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-					-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3			Maradvány igénybevétele	457 334 433					457 334 433
		4			Központi, irányítószervi támogatás						-
					Összesen:	1 971 223 226	81 341 799	101 445 608	-	-	2 154 010 633
K I A D Á S O K
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat			Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
					JOGCÍM CSOPORT		Polgármeteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda			előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			928 285 261	81 241 899	99 610 608	30 235 000	-	1 139 372 768
	1			Személyi juttatások		134 482 173	60 250 791	65 712 868	19 586 000		280 031 832
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 783 768	10 021 008	12 505 107	3 344 000		44 653 883
	3			Dologi kiadások		329 319 482	10 470 100	21 392 633	7 200 000		368 382 215
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 197 720	-	-	-	-	17 197 720
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások						-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	17 197 720					17 197 720
	5			Egyéb működési célú kiadások		51 775 450	500 000	-	105 000	-	52 380 450
		1			Elvonások és befizetések	354 000					354 000
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 810 000	500 000				44 310 000
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 611 450			105 000		7 716 450
		7			Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások		376 726 668	-	-	-	-	376 726 668
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	188 827 897					188 827 897
		2			Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	176 386 873					176 386 873
					Megelőlegezés visszafizetése	11 511 898					11 511 898
2			Felhalmozási költségvetés			1 012 702 965	99 900	1 835 000	-	-	1 014 637 865
	1			Beruházások		907 971 620	99 900	1 835 000			909 906 520
	2			Felújítások		102 156 345					102 156 345
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 575 000	-	-	-	-	2 575 000
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		7			Lakástámogatás	250 000					250 000
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 325 000					2 325 000
		9			Felhalmozási célú tartalék						-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai						-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
					Összesen:	1 940 988 226	81 341 799	101 445 608	30 235 000	-	2 154 010 633

					Főfoglalkozású köztisztviselő	1	12				13
					Főfoglalkozású közalkalmazott	7		22	5		34
					Részfoglalkozású közalkalmazott						0
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						0
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	12			0		12
					További jogviszonyban foglalkoztatott						0
					Átlagos statisztikai létszám	20	12	22	5		59
					Engedélyezett létszám (álláshely)	21	12	22	5		60
					Közfoglalkoztatottak létszáma	34					34

2. melléklet⁵

2020. évi költségvetés

2. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
2020. évi költségvetése
Önkormányzat saját
B E V É T E L E K
												Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok				Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat		előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			510 101 208	-	-	146 264 709	87 379 226	132 689 919	876 435 062
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		391 104 261	-	-	108 264 709	22 952 605	18 385 423	540 706 998
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	329 357 261			61 039 548	15 150 081	18 385 423	423 932 313
		2			Elvonások és befizetések bevételei							-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 747 000			47 225 161	7 802 524		116 774 685
	2			Közhatalmi bevételek		100 200 000	-	-	- 12 000 000	1 000 000	-	89 200 000
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)	87 000 000						87 000 000
		2			Gépjárműadó	12 000 000			- 12 000 000			-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	1 200 000				1 000 000		2 200 000
	3			Működési bevételek		18 796 947	-	-	-	13 247 351	16 370 000	48 414 298
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke							-
		2			Szolgáltatások ellenértéke	13 504 000				13 247 351	16 370 000	43 121 351
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000						1 500 000
		4			Tulajdonosi bevételek	-						-
		5			Ellátási díjak	-						-
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 714 000						1 714 000
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	-						-
		8			Kamatbevételek	-						-
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-						-
		10			Egyéb működési bevételek	2 078 947						2 078 947
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	179 270	129 700	308 970
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-				179 270	129 700	308 970
	5			Finanszírozási bevételek		-	-	-	50 000 000	50 000 000	97 804 796	197 804 796
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				50 000 000	50 000 000	85 670 000	185 670 000
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3			Maradvány igénybevétele							-
		4			Központi, irányítószervi támogatás							-
					Megelőlegezés						12 134 796	12 134 796
2			Felhalmozási költségvetés			838 964 340	-	-	- 20 024 303	195 990 220	79 857 907	1 094 788 164
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	3 180 000	1 600 000	4 780 000
		1			Ingatlanok értékesítése	-				3 180 000	1 600 000	4 780 000
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		344 787 340	-	-	-	192 810 220	65 076 171	602 673 731
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					192 810 220	65 076 171	257 886 391
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	344 787 340						344 787 340
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30 000 000	-	-	-	-	-	30 000 000
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000 000						30 000 000
	4			Finanszírozási bevételek		464 177 000	-	-	- 20 024 303	-	13 181 736	457 334 433
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-						-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3			Maradvány igénybevétele	464 177 000			- 20 024 303		13 181 736	457 334 433
		4			Központi, irányítószervi támogatás							-
					Összesen:	1 349 065 548	-	-	126 240 406	283 369 446	212 547 826	1 971 223 226

K I A D Á S O K
												Ezer Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok				Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. előirányzat módosítás	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			289 186 000	30 235 000	-	116 824 122	90 559 226	252 979 016	779 783 364
	1			Személyi juttatások		86 418 000	19 586 000		40 841 649	7 222 524		154 068 173
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 551 000	3 344 000		4 232 768			22 127 768
	3			Dologi kiadások		135 935 000	7 200 000		10 237 807	26 986 252	156 160 423	336 519 482
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	-	-	-	580 000	4 617 720	17 197 720
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-						-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	-						-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000				580 000	4 617 720	17 197 720
	5			Egyéb működési célú kiadások		40 282 000	105 000	-	-	5 770 450	5 723 000	51 880 450
		1			Elvonások és befizetések						354 000	354 000
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 782 000					5 028 000	43 810 000
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	105 000			5 770 450	341 000	7 716 450
		7			Működési célú tartalék							-
	6			Finanszírozási kiadások		178 736 897	-	-	61 511 898	50 000 000	86 477 873	376 726 668
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	3 157 897			50 000 000	50 000 000	85 670 000	188 827 897
		2			Belföldi értékpapírok kiadása							-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175 579 000					807 873	176 386 873
					Megelőlegezés				11 511 898			11 511 898
2			Felhalmozási költségvetés			850 907 651	-	-	9 416 284	192 810 220	- 40 431 190	1 012 702 965
	1			Beruházások		755 052 590			540 000	192 810 220	- 40 431 190	907 971 620
	2			Felújítások		93 280 061			8 876 284			102 156 345
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 575 000	-	-	-	-	-	2 575 000
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		7			Lakástámogatás	-					250 000	250 000
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 575 000					- 250 000	2 325 000
		9			Felhalmozási célú tartalék							-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai							-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-
					Összesen:	1 318 830 548	30 235 000	-	126 240 406	283 369 446	212 547 826	1 971 223 226
					Főfoglalkozású köztisztviselő	1						1
					Főfoglalkozású közalkalmazott	7	5					12
					Részfoglalkozású közalkalmazott	-						-
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	-						-
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	12	-					12
					További jogviszonyban foglalkoztatott	-						-
					Átlagos statisztikai létszám	20	5					25
					Engedélyezett létszám (álláshely)	21	5					26
					Közfoglalkoztatottak létszáma	34	-					34

3. melléklet⁶

Polgármesteri Hivatal

3. melléklet az 1/2021. (II.15. ) önkormányzati rendelethez
2020. évi költségvetése
Polgármesteri Hivatal
B E V É T E L E K
											Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. előirányzat módosítás		Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok		III. módosítás	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			78 749 387	-	-	3 004 635	- 412 223	81 341 799
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
		1			Önkormányzatok működési támogatásai						-
		2			Elvonások és befizetések bevételei						-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-			-
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)						-
		2			Gépjárműadó						-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)						-
	3			Működési bevételek		185 000	-	-	-	1 424 144	1 609 144
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2			Szolgáltatások ellenértéke	130 000					130 000
		3			Közvetített szolgáltatások értéke						-
		4			Tulajdonosi bevételek						-
		5			Ellátási díjak						-
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 000					55 000
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése						-
		8			Kamatbevételek						-
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
		10			Egyéb működési bevételek					1 424 144	1 424 144
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-			-
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						-
	5			Finanszírozási bevételek		78 564 387	-	-	3 004 635	- 1 836 367	79 732 655
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3			Maradvány igénybevétele				3 004 635	- 2 644 609	360 026
		4			Központi, irányítószervi támogatás	78 564 387				808 242	79 372 629
											-
2			Felhalmozási költségvetés				-	-			-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-			-
		1			Ingatlanok értékesítése						-
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-			-
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-			-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-			-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3			Maradvány igénybevétele						-
		4			Központi, irányítószervi támogatás						-
					Összesen:	78 749 387	-	-	3 004 635	- 412 223	81 341 799

K I A D Á S O K
											Ezer Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok			Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	III. módosítás	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			78 749 387	-	-	3 004 635	- 512 123	81 241 899
	1			Személyi juttatások		58 077 308			2 514 339	- 340 856	60 250 791
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 202 079				818 929	10 021 008
	3			Dologi kiadások		11 470 000			490 296	- 1 490 196	10 470 100
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-		-
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások						-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások						-
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	500 000	500 000
		1			Elvonások és befizetések						-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					500 000	500 000
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						-
		7			Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-		-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-
		2			Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
											-
2			Felhalmozási költségvetés			-	-	-	-	99 900	99 900
	1			Beruházások						99 900	99 900
	2			Felújítások							-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		7			Lakástámogatás						-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						-
		9			Felhalmozási célú tartalék						-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai						-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
					Összesen:	78 749 387	-	-	3 004 635	- 412 223	81 341 799
					Főfoglalkozású köztisztviselő	12			12		12
					Főfoglalkozású közalkalmazott						0
					Részfoglalkozású közalkalmazott						0
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						0
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						0
					További jogviszonyban foglalkoztatott						0
					Átlagos statisztikai létszám	12			12		12
					Engedélyezett létszám (álláshely)	12			12		12
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0		0

4. melléklet⁷

Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

4. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
2020. évi költségvetése
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde
B E V É T E L E K
												ezer Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok		II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosított előirányzat			előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			98 207 145	-	-	3 087 000	2 689 699	- 2 538 236	101 445 608
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-
		1			Önkormányzatok működési támogatásai							-
		2			Elvonások és befizetések bevételei							-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-				-
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)							-
		2			Gépjárműadó							-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)							-
	3			Működési bevételek		1 192 901	-	-	3 087 000	-	-	4 279 901
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke							-
		2			Szolgáltatások ellenértéke	80 000						80 000
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	20 000						20 000
		4			Tulajdonosi bevételek							-
		5			Ellátási díjak	860 552						860 552
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 349						232 349
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése				3 087 000			3 087 000
		8			Kamatbevételek							-
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
		10			Egyéb működési bevételek							-
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-				-
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-
	5			Finanszírozási bevételek		97 014 244	-	-	-	2 689 699	- 2 538 236	97 165 707
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3			Maradvány igénybevétele					2 689 699	- 2 538 236	151 463
		4			Központi, irányítószervi támogatás	97 014 244						97 014 244
												-
2			Felhalmozási költségvetés				-	-	-	-		-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-				-
		1			Ingatlanok értékesítése							-
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-				-
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							-
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-				-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-				-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3			Maradvány igénybevétele							-
		4			Központi, irányítószervi támogatás							-
					Összesen:	98 207 145	-	-	3 087 000	2 689 699	- 2 538 236	101 445 608
K I A D Á S O K
												Ezer Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok				Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok				előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			96 372 145	-	-	3 087 000	2 689 699	- 2 538 236	99 610 608
	1			Személyi juttatások		65 492 868					220 000	65 712 868
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 505 107						12 505 107
	3			Dologi kiadások		18 374 170			3 087 000	2 689 699	- 2 758 236	21 392 633
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-				-
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások							-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások							-
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-				-
		1			Elvonások és befizetések							-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							-
		7			Működési célú tartalék							-
	6			Finanszírozási kiadások		-	-	-				-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-
		2			Belföldi értékpapírok kiadása							-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-
												-
2			Felhalmozási költségvetés			1 835 000	-	-				1 835 000
	1			Beruházások		1 835 000						1 835 000
	2			Felújítások								-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-				-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		7			Lakástámogatás							-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-
		9			Felhalmozási célú tartalék							-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-				-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai							-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-
					Összesen:	98 207 145	-	-	3 087 000	2 689 699	- 2 538 236	101 445 608

					Főfoglalkozású köztisztviselő
					Főfoglalkozású közalkalmazott	22						22
					Részfoglalkozású közalkalmazott
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott
					További jogviszonyban foglalkoztatott
					Átlagos statisztikai létszám	22						22
					Engedélyezett létszám (álláshely)	22						22
					Közfoglalkoztatottak létszáma	-						-

5. melléklet

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok eforintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.Előző időszak bevétel és kiadás egyenlege		20 576	- 326 845	172 429	195 302	233 409	212 614	46 432	1 475	21 075	21 577	20 386
II. Bevételek
1. Működési költségvetés	498 700	35 273	84 273	35 503	34 523	34 523	34 573	34 573	79 273	34 774	34 274	35 394	975 656
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 592	32 592	32 592	32 592	32 592	32 592	32 592	32 592	32 592	32 592	32 592	32 592	391 104
2. Közhatalmi bevételek	250	1 000	50 000	1 230	250	250	300	300	45 000	500	-	1 120	100 200
3. Működési bevételek	1 681	1 681	1 681	1 681	1 681	1 681	1 681	1 681	1 681	1 682	1 682	1 682	20 175
4. Működési célú átvett pénzeszközök													-
5.Finanszírozási bevételek	464 177												464 177
2. Felhalmozási költségvetés	14 632	14 632	314 632	74 632	29 419	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 627	550 366
1. Felhalmozási bevételek													-
2. Felhalmozási támogatások állalmháztartáson belülről			300 000	30 000	14 787								344 787
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
4. Finanszírozási bevételek	14 632	14 632	14 632	44 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 627	205 579
11. Bevételek összesen (1+2)	513 332	49 905	398 905	110 135	63 942	49 155	49 205	49 205	93 905	49 406	48 906	50 021	1 526 022
III. Kiadások
1. Működési költségvetés	55 849	55 849	57 428	55 849	55 849	55 849	55 849	55 849	57 428	55 849	55 851	55 780	673 279
1. Személyi juttatások	19 131	19 131	19 131	19 131	19 131	19 131	19 131	19 131	19 131	19 131	19 132	19 132	229 574
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozájárulási adó	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 301	3 301	39 602
3. Dologi kiadások	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 420	14 359	172 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
5. Egyéb működési célú kiadások	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 361	40 387
6.Finanszírozási kiadások	14 632	14 632	16 211	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	16 211	14 632	14 632	14 627	178 737
2. Felhalmozási költségvetés	-	-	-	212 083	188 763	212 083	191 338	25 156	23 320	-	-	-	852 743
1. Beruházási kiadások				188 763	188 763	188 763	188 763	1 836					756 888
2. Felújítási kiadások				23 320		23 320		23 320	23 320				93 280
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							2 575						2 575
4. Finanszírozási kiadások													-
9. Kiadások összesen (1+2)	55 849	55 849	57 428	267 932	244 612	267 932	247 187	81 005	80 748	55 849	55 851	55 780	1 526 022
IV. Egyenleg (I+II/11-III/9)	457 483	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 632	14 627	-

6. melléklet⁸

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

5. melléklet az 1 /2021. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai
	Beruházás
Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett összeg
1.	MF óvoda udvari eszközbeszerzés	4 743 913
2.	MF Tanyafejlesztés (gépjármű beszerzés)	11 860 000
3.	Kerékpárút 5509 sz. Királyhalmi út	62 400 952
4.	Interreg IPA CBC határon átnyúló Kerékpárút	330 371 481
5.	Tanyafejlesztés eszközbeszerzés	1 416 872
6.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + EFOP pályázatok eszközbeszerzés	3 368 218
7.	Bölcsőde építés	299 999 984
8.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
9.	Batáta Chips üzem építése	192 810 200
10.	Kisértékű eszközbeszerzés Polgármesteri Hivatal	99 900
11.	Óvoda eszközbeszerzés	1 835 000
12.	Összesen	909 906 520
	Felújítás
Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett összeg
1.	MF óvoda felújítás	29 892 096
2.	MF Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (Avar utca, Szent István tér)	28 951 843
3.	MF járda felújítás	4 957 118
4.	Belterületi utak felújítása (Mező, Honvéd utca)	17 647 059
5.	Védőnői szolgálat eszközök beszerzése	127 000
6.	Királyhalmi úton csatorna rekonstrukció	9 416 284
7.	Étterem építés LEADER forrásból	11 164 945
8.	Összesen:	102 156 345

	Felhalmozási célú támogatás
Sorszám	Megnevezés	2020. évi tervezett összeg
1.	KÖZ-PONT Egyesület LEADER önerő szállás kialakítása	2 575 000
2.	Összesen	2 575 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:		1 014 637 865

7. melléklet

2020. évi önkormányzati létszámkeret

7. melléklet Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet éhez
2020. évi önkormányzati létszámkeret
2020. évi önkormányzati létszámkeret
Intézmény/részleg	Köztisztviselő		Közalkalmazott		MT alkalmazott		Közmunka- program		Összesen
	engedélyezett	2020. január 1-én tényleges	engedélyezett	2020. január 1-én tényleges	engedélyezett	2020. január 1-én tényleges	engedélyezett	2020. január 1-én tényleges	engedélyezett	2020. január 1-én tényleges
Önkormányzat	1	1							1	1
Müszaki csoport					8	8			8	8
Tanyagondnoki szolgálat			5	5					5	5
Védőnői szolgálat			2	2					2	2
Mezőőrség					2	2			2	2
I-Ház			1	1					1	1
Művelődési Ház			2	2					2	2
Könyvtár			2	1					2	1
Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal	12	12							12	12
Tölgyfa Óvoda			22	22					22	22
EFOP 1.5.3.					2	2			2	2
EFOP 3.9.2.					1	1			1	1
Összesen	13	13	34	33	10	10	0	0	60	59
Közfoglalkoztatás							34		34	34
Mindösszesen	13	13	34	33	10	10	34	0	94	93

8. melléklet

Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2020. évben

1. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:			TOP-1.4.1-15-CS1 Az Ásotthalmi Tölgyfa Óvoda fejlesztése

	Források	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	EU-s forrás	95 000 001				95 000 001
2.	Társfinanszírozás	-				-
3.	Önerő			3 435 274		3 435 274
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)					-
5.	Hitel		-		-	-
6.	Egyéb forrás				27 930 000	27 930 000
7.	Források összesen	95 000 001	-	3 435 274	27 930 000	126 365 275


	Kiadások	2017.	2018.	2019.	Összesen	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	-	-	-	-	-
2.	Szolgáltatások igénybevevétel	3 319 849	1 973 822	2 155 908	-	7 449 579
3.	dologi kiadások	-	-	-	-	-
4.	Beruházások	-	55 945 951	62 969 745		118 915 696
5.	Kiadások összesen:	3 319 849	57 919 773	65 125 653	-	126 365 275

5. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:			TOP-3.1.1.-15-CS1 Kerékpárút fejlesztés

	Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	EU-s forrás	68 079 331	-	-	68 079 331
2.	Társfinanszírozás	-	-	-	-
3.	Önerő				-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)	-	-	-	-
5.	Hitel	-	-	-	-
6.	Egyéb forrás	-		16 857 340	16 857 340
7.	Források összesen	68 079 331	-	16 857 340	84 936 671


	Kiadások	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)				-
2.	Szolgáltatások igénybevevétel		9 632 426	18 042 787	27 675 213
3.	dolgi kiadások				-
4.	Beruházások		2 339 493	54 921 965	57 261 458
5.	Kiadások összesen:	-	11 971 919	72 964 752	84 936 671


6. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:			HUSRB/1602/21/0102 számú, OPTI-BIKE

	Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	EU-s forrás	294 209 608			294 209 608
2.	Társfinanszírozás	34 612 895			34 612 895
3.	Önerő	17 306 448			17 306 448
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				-
5.	Hitel				-
6.	Egyéb forrás				-
7.	Források összesen	346 128 951	-	-	346 128 951


	Kiadások	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	550 651	550 651	550 651	1 651 953
2.	Szolgáltatások igénybevevétel		-	-	-
3.	dolgi kiadások	-	-	-	-
4.	Beruházások		-	344 476 998	344 476 998
5.	Kiadások összesen:	550 651	550 651	345 027 649	346 128 951


7. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:			EFOP 1.5.3.-16-2017-00039

	Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	EU-s forrás	12 359 115	5 516 463	12 142 624	30 018 202
2.	Társfinanszírozás				-
3.	Önerő				-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				-
5.	Hitel				-
6.	Egyéb forrás				-
7.	Források összesen	12 359 115	5 516 463	12 142 624	30 018 202


	Kiadások	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)		7 399 991	9 512 000	16 911 991
2.	Szolgáltatások igénybevevétel		381 000	-	381 000
3.	dolgi kiadások		1 333 500	618 000	1 951 500
4.	Beruházások		5 725 840	1 963 000	7 688 840
5.	Kiadások összesen:	-	14 840 331	12 093 000	26 933 331


8. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:			EFOP 3.9.2-16

	Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	EU-s forrás	16 490 781	8 911 318	19 099 847	44 501 946
2.	Társfinanszírozás				-
3.	Önerő				-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				-
5.	Hitel				-
6.	Egyéb forrás				-
7.	Források összesen	16 490 781	8 911 318	19 099 847	44 501 946


	Kiadások	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)	7 293 600	3 124 200	2 734 000	13 151 800
2.	Szolgáltatások igénybevevétel		11 707 862	20 632 555	32 340 417
3.	dolgi kiadások		-	-	-
4.	Beruházások		2 458 196	518 391	2 976 587
5.	Kiadások összesen:	7 293 600	17 290 258	23 884 946	48 468 804

8. Európai Uniós projekt neve, azonosítója:			TOP 5.3.1. Mórahalom és térsége helyi identitás

	Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	EU-s forrás	9 534 177			9 534 177
2.	Társfinanszírozás				-
3.	Önerő				-
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				-
5.	Hitel				-
6.	Egyéb forrás				-
7.	Források összesen	9 534 177	-	-	9 534 177


	Kiadások	2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)		-	-	-
2.	Szolgáltatások igénybevevétel		2 090 550	4 534 877	6 625 427
3.	dolgi kiadások		-	-	-
4.	Beruházások		2 908 750	-	2 908 750
5.	Kiadások összesen:	-	4 999 300	4 534 877	9 534 177

9. melléklet

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi hitelei és fizetési kötelezettségei

Sorszám	Hitel szerződés dáduma	Hitel formája	Hitel cél	Folyósított összeg	Hitel törlesztés
Sorszám	Hitel szerződés dáduma	Hitel formája	Hitel cél	Folyósított összeg	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
1.	2019.02.06	Beruházási hitel	TOP forrásból finanszírozott beruházások többlet önerejére	30 000 000	1 578 947	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894	3 157 894

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 1.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2021.02.16.

3. § az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati rendelete 2.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2021.02.16.

4. § az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 3.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2021.02.16.

⁴

1. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/202.(II.15) önkormányzati rendelete 4.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2021.02.16.

⁵

2. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 5.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2021.02.16.

⁶

3. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 6.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2021.02.16.

⁷

4. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 7.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2021.02.16.

⁸

6. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete 8.§-a által megállapított szöveg. Hatályos: 2021.02.16.