Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 27- 2022. 07. 01Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,
b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,
c) Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsődére
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.287.975.773 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi működési költségvetési bevételei (1.059.355.773 Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 577.419.545 Ft
b) közhatalmi bevételek 79.580.000 Ft
c) működési bevételek 84.488.426 Ft
d) finanszírozási bevételek 317.867.802 Ft
(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételei (228.620.000 Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 68.200.000 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 152.800.000 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.620.000 Ft
4. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi működési költségvetési kiadásai (959.851.939 Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 362.220.909 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 48.425.704 Ft
c) dologi kiadások: 238.513.710 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 47.355.998 Ft
f) finanszírozási kiadások: 251.335.618 Ft
(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2022. évi felhalmozási kiadásai (328.123.834 Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) beruházás 269.645.283 Ft
b) felújítások 54.820.657 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás) 500.000 Ft
d) finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés ÁH-n kívülről) 3.157.894 Ft
5. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegének tervét az 1. melléklet tartalmazza. A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti megbontását a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás folyamatos biztosítása érdekében a polgármesternek joga van az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni.
7. § Az önkormányzati beruházási kiadások összege 269.645.283 Ft, a felújítási kiadások összege 54.820.657 Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatás (lakástámogatás) 500.000 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 6. mellékletben található.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 67 fő,
b) engedélyezett éves létszám-előirányzata 78 fő,
c) közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 25 fő.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzata a 7. melléklet szerint kerül megállapításra.
9. § Az Európai Uniós és a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat a közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A három évre vonatkozó gördülő tervet a 11. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 12. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) A költségvetés végrehajtását a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,
b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,
c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.
d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.
16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
17. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál és a felügyelete alatt alá költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 Ft/év/fő.
c) köztisztviselők ruházati költségtérítés kerete 50.000 Ft/év/fő
d) közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatás kerete 120.000 Ft/év/fő
4. Záró rendelkezések
18. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.