Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 10. 24

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.05.24.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,

b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,

c) Mátyás Király Óvoda és Bölcsődére

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.785.324.392 forintban állapítja meg.

3. § (1)² Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei (1.328.483.763 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 597.317.541 Ft amelyből

aa) önkormányzatok működési támogatásai 417.919.497 Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 179.398.044 Ft

b) közhatalmi bevételek 81.080.000 Ft amelyből

ba) vagyoni típusú adók 80.500.000 Ft

bb) egyéb közhatalmi bevételek 580.000 Ft

c) működési bevételek 131.879.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz 3.917.615 Ft

e) finanszírozási bevételek 614.786.186 Ft amelyből

ea) előző évi maradvány igénybevétele 158.829.672 Ft

eb) intézmények irányítószervi támogatásai 296.459.935 Ft

ec) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 59.000.000 Ft

(2)³ Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételei (456.840.629 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszköz értékesítése) 28.700.000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 427.959.629 Ft amelyből

ba) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 8.674.944 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 419.284.685 Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 181.000 Ft

4. § (1)⁴ Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (1.260.623.130 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 394.564.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 51.361.517 Ft

c) dologi kiadások: 354.757.902 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 73.518.603 Ft

f) finanszírozási kiadások: 374.421.108 Ft amelyből

fa) intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 296.459.935 Ft

fb) megelőlegezés visszafizetés 15.803.279 Ft

fc) hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 62.157.894 Ft

(2)⁵ Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (524.701.262 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) beruházás 516.026.318 Ft

b) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 8.674.944 Ft

5. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegének tervét az 1. melléklet tartalmazza. A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti megbontását a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás folyamatos biztosítása érdekében a polgármesternek joga van az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni.

7. §⁶ Az önkormányzati beruházási kiadások összege 516.026.318 Ft, a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás összege 8.674.944 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 6. mellékletben található.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,

b) engedélyezett éves létszám-előirányzata 75 fő,

c) közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 25 fő.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzata a 7. melléklet szerint kerül megállapításra.

9. § Az Európai Uniós és a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat a közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A három évre vonatkozó gördülő tervet a 11. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 12. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A költségvetés végrehajtását a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,

b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,

c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

17. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál és a felügyelete alatt alá költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselők ruházati költségtérítés kerete 50.000 Ft/év/fő

d) közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatás kerete 120.000 Ft/év/fő

4. Záró rendelkezések

18. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷

B E V É T E L E K
									Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			1 022 122 132	104 953 865	201 407 766	1 328 483 763
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		597 317 541	-	-	597 317 541
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	417 919 497			417 919 497
		2			Elvonások és befizetések bevételei	-			-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	179 398 044			179 398 044
	2			Közhatalmi bevételek		81 080 000	-	-	81 080 000
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)	80 500 000			80 500 000
		2			Gépjárműadó	-			-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	580 000			580 000
	3			Működési bevételek		123 381 000	570 000	7 928 000	131 879 000
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	74 658 000			74 658 000
		2			Szolgáltatások ellenértéke	10 975 000	200 000	-	11 175 000
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	250 000	20 000	3 070 000
		4			Tulajdonosi bevételek	-			-
		5			Ellátási díjak	-		2 115 000	2 115 000
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 139 000	68 000	576 000	22 783 000
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	10 952 000	42 000	4 265 000	15 259 000
		8			Kamatbevételek	30 000			30 000
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-
		10			Egyéb működési bevételek	1 827 000	10 000	952 000	2 789 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		3 917 615	-	-	3 917 615
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 582 615			3 582 615
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	335 000			335 000
	5			Finanszírozási bevételek		216 425 976	104 383 865	193 479 766	514 289 607
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	59 000 000			59 000 000
		2			Belföldi értékpapírok bevételei	-			-
		3			Maradvány igénybevétele	157 425 976	366 192	1 037 504	158 829 672
		4			Központi, irányítószervi támogatás	-	104 017 673	192 442 262	296 459 935
									-
2			Felhalmozási költségvetés			456 840 629	-	-	456 840 629
	1			Felhalmozási bevételek		28 700 000	-	-	28 700 000
		1			Ingatlanok értékesítése	26 000 000			26 000 000
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000			2 700 000
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		427 959 629	-	-	427 959 629
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			-
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	8 674 944			8 674 944
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	419 284 685			419 284 685
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		181 000	-	-	181 000
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 000			181 000
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei	-			-
		3			Maradvány igénybevétele	-			-
		4			Központi, irányítószervi támogatás	-			-
					Összesen:	1 478 962 761	104 953 865	201 407 766	1 785 324 392
K I A D Á S O K
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT			Polgármeteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat összesen
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	előirányzat összesen	Polgármeteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			957 918 499	104 953 865	197 750 766	1 260 623 130
	1			Személyi juttatások		194 684 088	74 427 100	125 452 812	394 564 000
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 835 990	10 258 573	17 266 954	51 361 517
	3			Dologi kiadások		279 736 925	19 989 977	55 031 000	354 757 902
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	-	-	12 000 000
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	-			-
	5			Egyéb működési célú kiadások		73 240 388	278 215	-	73 518 603
		1			Elvonások és befizetések	489 701	278 215		767 916
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-			-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-			-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63 168 072			63 168 072
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 582 615			3 582 615
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000			6 000 000
		7			Működési célú tartalék	-			-
	6			Finanszírozási kiadások		374 421 108	-	-	374 421 108
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	62 157 894			62 157 894
		2			Belföldi értékpapírok kiadása	-			-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	296 459 935			296 459 935
					Megelőlegezés visszafizetése	15 803 279			15 803 279
2			Felhalmozási költségvetés			521 044 262	-	3 657 000	524 701 262
	1			Beruházások		512 369 318	-	3 657 000	516 026 318
	2			Felújítások		-		-	-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 674 944	-	-	8 674 944
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-			-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	8 674 944			8 674 944
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-			-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-			-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-			-
		7			Lakástámogatás	-			-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-
		9			Felhalmozási célú tartalék	-			-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	-			-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-			-
					Összesen:	1 478 962 761	104 953 865	201 407 766	1 785 324 392

					Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztségviselő	2	13		15
					Főfoglalkozású közalkalmazott	7		25	32
					Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	22			22
					További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-
					Átlagos statisztikai létszám	32	13	26	71
					Engedélyezett létszám (álláshely)	35	14	26	75
					Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-	-	25

2. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

													adatok Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			886 553 684	90 750 000	-	977 303 684	931 372 132	90 750 000	-	1 022 122 132
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		563 003 132	-	-	563 003 132	597 317 541	-	-	597 317 541
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	395 081 989			395 081 989	417 919 497			417 919 497
		2			Elvonások és befizetések bevételei				-				-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 921 143			167 921 143	179 398 044			179 398 044
	2			Közhatalmi bevételek		81 080 000	-	-	81 080 000	81 080 000	-	-	81 080 000
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)	80 500 000			80 500 000	80 500 000			80 500 000
		2			Gépjárműadó	-			-	-			-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	580 000			580 000	580 000			580 000
	3			Működési bevételek		31 304 000	90 750 000	-	122 054 000	32 631 000	90 750 000	-	123 381 000
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9 658 000	65 000 000		74 658 000	9 658 000	65 000 000		74 658 000
		2			Szolgáltatások ellenértéke	10 975 000			10 975 000	10 975 000			10 975 000
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000			2 800 000	2 800 000			2 800 000
		4			Tulajdonosi bevételek	-			-	-			-
		5			Ellátási díjak	-			-	-			-
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 589 000	17 550 000		22 139 000	4 589 000	17 550 000		22 139 000
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	2 752 000	8 200 000		10 952 000	2 752 000	8 200 000		10 952 000
		8			Kamatbevételek	30 000			30 000	30 000			30 000
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-
		10			Egyéb működési bevételek	500 000			500 000	1 827 000			1 827 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	3 917 615	-	-	3 917 615
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	3 582 615			3 582 615
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	335 000			335 000
	5			Finanszírozási bevételek		211 166 552	-	-	211 166 552	216 425 976	-	-	216 425 976
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	59 000 000			59 000 000	59 000 000			59 000 000
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele	152 166 552			152 166 552	157 425 976			157 425 976
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-

2			Felhalmozási költségvetés			453 997 429	-	-	453 997 429	456 840 629	-	-	456 840 629
	1			Felhalmozási bevételek		28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000
		1			Ingatlanok értékesítése	26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		425 297 429	-	-	425 297 429	427 959 629	-	-	427 959 629
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			-	-			-
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	8 674 944			8 674 944	8 674 944			8 674 944
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	416 622 485			416 622 485	419 284 685			419 284 685
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	181 000	-	-	181 000
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-	181 000			181 000
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-	-			-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-				-
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-
					Összesen:	1 340 551 113	90 750 000	-	1 431 301 113	1 388 212 761	90 750 000	-	1 478 962 761

K I A D Á S O K
									adatok Ft-ban				adatok Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			430 700 392	107 797 551	-	538 497 943	475 699 840	107 797 551	-	583 497 391
	1			Személyi juttatások		136 827 068	36 545 620		173 372 688	158 138 468	36 545 620		194 684 088
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 719 818	4 730 931		22 450 749	19 105 059	4 730 931		23 835 990
	3			Dologi kiadások		194 985 434	66 521 000		261 506 434	213 215 925	66 521 000		279 736 925
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	-	-	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-	-			-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-	-			-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások				-				-
	5			Egyéb működési célú kiadások		69 168 072		-	69 168 072	73 240 388		-	73 240 388
		1			Elvonások és befizetések				-	489 701			489 701
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63 168 072			63 168 072	63 168 072			63 168 072
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-	3 582 615			3 582 615
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
		7			Működési célú tartalék				-				-
	6			Finanszírozási kiadások		312 263 214	-	-	312 263 214	374 421 108	-	-	374 421 108
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-	62 157 894			62 157 894
		2			Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 803 279			15 803 279	15 803 279			15 803 279
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	296 459 935			296 459 935	296 459 935			296 459 935

2			Felhalmozási költségvetés			515 882 062	2 500 000	-	518 382 062	518 544 262	2 500 000	-	521 044 262
	1			Beruházások		507 207 118	2 500 000		509 707 118	509 869 318	2 500 000		512 369 318
	2			Felújítások		-			-	-			-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 674 944	-	-	8 674 944	8 674 944	-	-	8 674 944
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	8 674 944			8 674 944	8 674 944			8 674 944
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		7			Lakástámogatás				-				-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		9			Felhalmozási célú tartalék				-				-
	4			Finanszírozási kiadások		62 157 894	-	-	62 157 894	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	62 157 894			62 157 894				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
					Összesen:	1 321 003 562	110 297 551	-	1 431 301 113	1 368 665 210	110 297 551	-	1 478 962 761
					Főfoglalkozású választott tsiztségviselő	2			2	2			2
					Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7	7			7
					Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-	-			-
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1	1			1
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	15	7		22	15	7		22
					További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-	-			-
					Átlagos statisztikai létszám	25	7		32	25	7		32
					Engedélyezett létszám (álláshely)	26	9		35	26	9		35
					Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25	25	-		25

3. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal
B E V É T E L E K
													adatok Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Önkormányzatok működési támogatásai				-				-
		2			Elvonások és befizetések bevételei				-				-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)				-				-
		2			Gépjárműadó				-				-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)				-				-
	3			Működési bevételek		570 000	-	-	570 000	570 000	-	-	570 000
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-				-
		2			Szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000	200 000			200 000
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	250 000			250 000	250 000			250 000
		4			Tulajdonosi bevételek				-				-
		5			Ellátási díjak				-				-
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 000			68 000	68 000			68 000
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	42 000			42 000	42 000			42 000
		8			Kamatbevételek	-			-	-			-
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-				-
		10			Egyéb működési bevételek	10 000			10 000	10 000			10 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-				-
	5			Finanszírozási bevételek		104 017 673	-	-	104 017 673	104 383 865	-	-	104 383 865
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-	366 192			366 192
		4			Központi, irányítószervi támogatás	104 017 673			104 017 673	104 017 673			104 017 673

2			Felhalmozási költségvetés				-	-	-		-	-	-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Ingatlanok értékesítése				-				-
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-		-	-	-
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-				-
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-				-
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-
					Összesen:	104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865

K I A D Á S O K
									adatok Ft-ban				adatok Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865
	1			Személyi juttatások		74 427 100			74 427 100	74 427 100			74 427 100
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 258 573			10 258 573	10 258 573			10 258 573
	3			Dologi kiadások		19 902 000			19 902 000	19 989 977			19 989 977
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-		-	-	-
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-				-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				-				-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások				-				-
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	278 215	-	-	278 215
		1			Elvonások és befizetések				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-	278 215			278 215
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		7			Működési célú tartalék				-				-
	6			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadása				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-

2			Felhalmozási költségvetés			-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Beruházások		-			-	-			-
	2			Felújítások					-				-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		7			Lakástámogatás				-				-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		9			Felhalmozási célú tartalék				-				-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
					Összesen:	104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865
					Főfoglalkozású köztisztviselő	13			13	13			13
					Főfoglalkozású közalkalmazott				0				0
					Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0
					További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0
					Átlagos statisztikai létszám	13			13	13			13
					Engedélyezett létszám (álláshely)	14			14	14			14
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0			0

4. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			199 423 262	-	-	199 423 262	201 407 766	-	-	201 407 766
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Önkormányzatok működési támogatásai				-				-
		2			Elvonások és befizetések bevételei				-				-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)				-				-
		2			Gépjárműadó				-				-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)				-				-
	3			Működési bevételek		6 981 000	-	-	6 981 000	7 928 000	-	-	7 928 000
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-				-
		2			Szolgáltatások ellenértéke	-			-	-			-
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	20 000			20 000	20 000			20 000
		4			Tulajdonosi bevételek				-				-
		5			Ellátási díjak	2 115 000			2 115 000	2 115 000			2 115 000
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	576 000			576 000	576 000			576 000
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	4 265 000			4 265 000	4 265 000			4 265 000
		8			Kamatbevételek				-				-
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-				-
		10			Egyéb működési bevételek	5 000			5 000	952 000			952 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-		-	-	-
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-				-
	5			Finanszírozási bevételek		192 442 262	-	-	192 442 262	193 479 766	-	-	193 479 766
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-	1 037 504			1 037 504
		4			Központi, irányítószervi támogatás	192 442 262			192 442 262	192 442 262			192 442 262
2			Felhalmozási költségvetés				-	-	-		-	-	-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Ingatlanok értékesítése				-				-
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-		-	-	-
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-				-
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-				-
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-
					Összesen:	199 423 262	-	-	199 423 262	201 407 766	-	-	201 407 766
K I A D Á S O K
									adatok Ft-ban				adatok Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			195 766 262	-	-	195 766 262	197 750 766	-	-	197 750 766
	1			Személyi juttatások		120 636 812			120 636 812	125 452 812			125 452 812
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 758 450			16 758 450	17 266 954			17 266 954
	3			Dologi kiadások		58 371 000			58 371 000	55 031 000			55 031 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-		-	-	-
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-				-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				-				-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások				-				-
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Elvonások és befizetések				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		7			Működési célú tartalék				-				-
	6			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadása				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-

2			Felhalmozási költségvetés			3 657 000	-	-	3 657 000	3 657 000	-	-	3 657 000
	1			Beruházások		3 657 000			3 657 000	3 657 000			3 657 000
	2			Felújítások		-			-	-			-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		7			Lakástámogatás				-				-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		9			Felhalmozási célú tartalék				-				-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
					Összesen:	199 423 262	-	-	199 423 262	201 407 766	-	-	201 407 766

					Főfoglalkozású köztisztviselő
					Főfoglalkozású közalkalmazott	25			25	25			25
					Részfoglalkozású közalkalmazott
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott
					További jogviszonyban foglalkoztatott
					Átlagos statisztikai létszám	26			26	26			26
					Engedélyezett létszám (álláshely)	26			26	26			26
					Közfoglalkoztatottak létszáma	-			-	-			-

5. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
													adatok Ft-ban

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	49 695 948	38 557 790	32 487 775	30 647 575	30 647 577	30 190 035	30 179 575	30 187 575	30 197 575	30 167 570	31 775 419	30 347 575	395 081 989
	Egyéb működési célú támogatások	14 015 498	14 015 498	14 015 505	14 015 505	14 015 498	16 515 000	16 530 000	16 285 607	12 128 260	12 128 260	12 128 400	12 128 112	167 921 143
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		400 000 000	-	16 622 485	4 337 472	-	-	4 337 472	-	-	-	-	425 297 429
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	24 500 000	15 080 000	-	1 000 000	-	-	38 000 000	2 500 000	-	-	81 080 000
B4	Működési bevételek	3 187 646	3 887 469	3 887 469	5 542 136	54 034 913	6 144 294	6 444 294	6 046 249	6 242 346	3 887 469	26 511 086	3 789 629	129 605 000
B5	Felhalmozási bevételek	15 000 000	1 000 000		-	2 700 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	28 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	231 966 552	24 799 160	24 799 160	24 799 160	27 668 348	24 799 160	24 799 160	24 799 160	24 799 160	24 799 160	25 360 500	24 237 807	507 626 487
	Bevételek összesen:	313 865 644	482 259 917	99 689 909	106 706 861	133 403 808	88 648 489	77 953 029	81 656 063	111 367 341	73 482 459	95 775 405	70 503 123	1 735 312 048

	Kiadások
K1	Személyi juttatások	28 567 962	30 806 425	31 594 639	41 018 223	30 833 223	31 065 335	30 228 018	28 835 795	30 050 995	28 360 995	28 360 995	28 713 995	368 436 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	3 902 695	3 917 971	3 926 703	6 881 213	3 961 185	4 087 460	4 084 856	3 805 045	3 877 186	3 667 486	3 667 486	3 688 486	49 467 772
K3	Dologi kiadások	26 629 828	20 402 788	21 957 592	69 902 022	20 427 788	21 599 473	22 910 088	20 602 788	21 599 473	25 778 608	28 221 728	39 747 258	339 779 434
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 308 770	7 998 335	5 476 380	5 479 380	8 222 626	5 321 346	5 576 480	5 554 355	5 348 340	5 348 340	5 348 340	4 185 380	69 168 072
K6	Beruházások		-	-	502 127 118	7 046 000	-	-	4 191 000	-	-		-	513 364 118
K7	Felújítások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-	4 337 472	-	-	4 337 472	-	-	-	8 674 944
K9	Finanszírozási kiadások	30 164 415	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	374 421 108
	Kiadások összesen:	95 573 670	95 421 582	95 251 377	657 704 019	102 786 885	98 707 149	95 095 505	95 285 046	97 509 529	95 451 492	97 894 612	108 631 182	1 735 312 048
	Egyenleg	218 291 974	386 838 335	4 438 532	- 550 997 158	30 616 923	- 10 058 660	- 17 142 476	- 13 628 983	13 857 812	- 21 969 033	- 2 119 207	- 38 128 059	- 0

	Nyitó pénzkészlet	125 073 325	343 365 299	377 396 130	311 678 055	253 165 087	270 765 420	320 731 940	291 836 616	221 637 447	149 726 641	79 639 385	62 960 555
	+ bevételek	313 865 644	482 259 917	99 689 909	106 706 861	133 403 808	88 648 489	77 953 029	81 656 063	111 367 341	73 482 459	95 775 405	70 503 123
	- kiadások	95 573 670	95 421 582	95 251 377	657 704 019	102 786 885	98 707 149	95 095 505	95 285 046	97 509 529	95 451 492	97 894 612	108 631 182
	Záró pénzkészlet	343 365 299	377 396 130	311 678 055	253 165 087	270 765 420	320 731 940	291 836 616	221 637 447	149 726 641	79 639 385	62 960 555	11 082 618

6. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹¹

	Beruházás
Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett összeg Önkormányzat	2023. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	2023. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Könyvtár polcok	4 000 000		-	4 000 000
2.	Fényképezőgép	300 000		-	300 000
3.	Étterem eszközbeszerzés	2 500 000		-	2 500 000
4.	Terepgumi mezőőri autóra	350 000		-	350 000
5.	Nyári gumi tanyagondnoki autókra	240 000		-	240 000
6.	Védőnői eszközbeszerzések	190 000		-	190 000
7.	Eszközbeszerzések		3 657 000	-	3 657 000
8.	Építési telkek kialakítása	24 800 052			24 800 052
9.	Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	117 495 290			117 495 290
10.	Kissori kerékpárút	359 831 776			359 831 776
11.	Közfoglalkoztatási program beszerzései	2 662 200			2 662 200
	Összesen	512 369 318	3 657 000	-	516 026 318

	Felújítás
Sorszám	Megnevezés	2022. évi tervezett összeg Önkormányzat	2022. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	2022. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.					-
	Összesen:	-	-	-	-

	Felhalmozási célú támogatás
Sorszám	Megnevezés	2022. évi tervezett összeg Önkormányzat	2022. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	2022. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	8 674 944			8 674 944
	Összesen	8 674 944			8 674 944

Felhalmozási célú kiadások összesen:		521 044 262	3 657 000	-	524 701 262

7. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi önkormányzati létszámkeret
Intézmény/részleg	Főállású választott tisztségviselők	Köztisztviselő		Közalkalmazott		MT alkalmazott		Közmunka- program		Összesen
	2023. január 1-én tényleges	engedélyezett	2023. január 1-én tényleges	engedélyezett	2023. január 1-én tényleges	engedélyezett	2023. január 1-én tényleges	engedélyezett	2023. január 1-én tényleges	engedélyezett	2023. január 1-én tényleges
Önkormányzat	1	-	-			-	-			2	1
Műszaki csoport						8	7			8	7
Tanyagondnoki szolgálat				5	5					5	5
Védőnői szolgálat				2	2					2	2
Mezőőrség						3	3			3	3
I-Ház				-	-	1	1			1	1
Művelődési Ház						3	1			3	1
Könyvtár				-	-	1	1			1	1
Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal		14	13							14	13
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde				26	26					26	26
Batáta Chips üzem						4	3			4	3
Tambura étterem						8	7			8	7
Összesen	1	14	13	33	33	28	23	-	-	77	70
Közfoglalkoztatás								25	25	25	25
Mindösszesen	1	14	13	33	33	28	23	25	25	101	95

8. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása 2023. évben


1. projekt neve, azonosítója:			TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00024 Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése

	Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	EU-s forrás		117 000 000		-
2.	Társfinanszírozás		13 000 000
3.	Önerő
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)
5.	Hitel
6.	Egyéb forrás
7.	Források összesen	-	130 000 000		-


	Kiadások	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)				-
2.	Szolgáltatások igénybevevétel				-
3.	dologi kiadások		6 833 500	6 971 210	13 804 710
4.	Beruházások		-	116 195 290	116 195 290
5.	Kiadások összesen:	-	6 833 500	123 166 500	130 000 000

2. projekt neve, azonosítója:			TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00006 Kerékpárút fejlesztése Ásotthalmon

	Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	EU-s forrás			339 999 999	-
2.	Társfinanszírozás			60 000 001
3.	Önerő
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)
5.	Hitel
6.	Egyéb forrás
7.	Források összesen	-	-	400 000 000	-


	Kiadások	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)				-
2.	Szolgáltatások igénybevevétel				-
3.	dologi kiadások			40 168 224	40 168 224
4.	Beruházások		-	359 831 776	359 831 776
5.	Kiadások összesen:	-	-	400 000 000	400 000 000

9. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi hitelei és fizetési kötelezettségei

Sorszám

Hitel szerződés dáduma

Hitel formája

Hitel cél

Folyósított összeg

Hitel törlesztés

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2019.02.06

Beruházási hitel

TOP forrásból finanszírozott beruházások többlet önerejére

30 000 000

1 578 947

3 157 894

10. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Közvetett támogatásai
(adatok forintban)


	Megnevezés	2023. év tervezett
1.	Környezetterhelési díj kedvezmények miatt	1 200 000
2.	60 és 80 év felettiek szemétszállítási díj átvállalása	1 206 000
3.	Összesen:	2 406 000

11. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2025. évi költségvetés	2026. évi költségvetés
Bevételek
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	563 003 132	510 000 000	435 000 000	440 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	425 297 429	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	81 080 000	80 000 000	82 000 000	85 000 000
B4	Működési bevételek	129 605 000	245 000 000	250 000 000	257 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	28 700 000	147 000 000	160 000 000	203 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	507 626 487	194 000 000	240 000 000	250 000 000
	Bevételek összesen:	1 735 312 048	1 176 000 000	1 167 000 000	1 235 000 000

	Kiadások
K1	Személyi juttatások	368 436 600	365 000 000	368 000 000	372 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	49 467 772	51 000 000	54 000 000	58 000 000
K3	Dologi kiadások	339 779 434	240 000 000	245 000 000	250 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	69 168 072	50 000 000	50 000 000	50 000 000
K6	Beruházások	513 364 118	137 000 000	148 000 000	193 000 000
K7	Felújítások	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	8 674 944	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	374 421 108	311 000 000	280 000 000	290 000 000
	Kiadások összesen:	1 735 312 048	1 176 000 000	1 167 000 000	1 235 000 000

12. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹²

			adatok Ft-ban
megnevezés	megalapozó felmérés			kiegészítő támogatás			összesen
megnevezés	normatíva	mutatószám	előirányzat	normatíva	mutatószám	előirányzat	összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	11	60 796 260			3 689 280	64 485 540
Zöldterület-gazdálkodás támogatás	26 000		5 010 200				5 010 200
Közvilágítás támogatása			64 923 000				64 923 000
Köztemető támogatása			100 000				100 000
Közutak támogatása			4 143 195				4 143 195
Egyéb önkormányzati feladatok			11 854 092				11 854 092
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		4 837 350				4 837 350
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011				3 610 011
Helyi önkormányzatok általános támogatása			155 274 108			3 689 280	158 963 388

Óvodaműködtetési támogatás	130 000	86,3	11 219 000	7 000	86,3	604 100	11 823 100
Óvoda üzemeltetési támogatás			25 010 000				25 010 000
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	8,8	46 313 520	717 890	8,8	6 317 432	52 630 952
Ped II. kategóriába sorolt pedagógusok	467 690	4,0	1 870 760	46 310	4,0	185 240	2 056 000
Pedagógusok munkáját segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	5,0	19 390 000	543 000	5,0	2 715 000	22 105 000
Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			103 803 280			9 821 772	113 625 052

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5,0	25 711 500	469 900	5,0	2 349 500	28 061 000
Bölcsődei dajkák bértámogatása	5 453 000	7,5	40 897 500	823 200	7,5	6 174 000	47 071 500
Bölcsőde üzemeltetési támogatás			15 558 961				15 558 961
Szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatáa			17 759 136				17 759 136
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			99 927 097			8 523 500	108 450 597

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	2 700 300	3,08	8 316 924	260 700	3,08	802 956	9 119 880
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			18 559 271				18 559 271
Szünidei étkeztetés			364 800				364 800
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok			27 240 995			802 956	28 043 951

Tepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			8 836 509				8 836 509

Mindösszesen			395 081 989			22 837 508	417 919 497

13. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹³

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások 2023. évi adatai

		adatok Ft-ban
Megnevezés		2023. évi költségvetés	I. módosítás
1.	Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása	720 000	720 000
2.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - szociális feladat	55 369 197	55 369 197
3.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - orvosi ügyelet	5 968 932	5 968 932
4.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - közbeszerzési költség	152 571	152 571
5.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - tagi hozzájárulás	757 372	757 372
6.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Egyesülete - tagi hozzájárulás	200 000	200 000
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n belül	63 168 072	63 168 072

1.	Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete		100 000
2.	Ásotthalmi Tömegsport Egyesület		2 316 000
3.	Ásotthalom Polgárőr Egyesület		800 000
4.	Köz-Pont Egyesület		2 784 000
	Műköldési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül	6 000 000	6 000 000

A 2. § az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdése az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (2) bekezdése az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 7. § az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.