Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 25- 2024. 02. 13

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.10.25.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,

b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,

c) Mátyás Király Óvoda és Bölcsődére

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.055.505.320 forintban állapítja meg.

3. §² (1)³ Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei (1.566.039.572 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 613.173.150 Ft, amelyből

aa) önkormányzatok működési támogatásai 434.994.565 Ft

ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 178.178.585 Ft

b) közhatalmi bevételek 104.080.000 Ft, amelyből

ba) vagyoni típusú adók 103.500.000 Ft

bb) egyéb közhatalmi bevételek 580.000 Ft

c) működési bevételek 134.579.200 Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz 3.917.615 Ft

e) finanszírozási bevételek 710.289.607 Ft, amelyből

ea) előző évi maradvány igénybevétele 158.829.672 Ft

eb) intézmények irányítószervi támogatásai 296.459.935 Ft

ec) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 255.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételei (489.465.748 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszköz értékesítése) 28.700.000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 459.821.748 Ft, amelyből

ba) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 8.674.944 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 451.146.804 Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 944.000 Ft

4. §⁴ (1)⁵ Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (1.510.897.071 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 399.165.511 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 51.777.713 Ft

c) dologi kiadások: 397.135.620 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 80.397.119 Ft

f) finanszírozási kiadások: 570.421.108 Ft, amelyből

fa) intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 296.459.935 Ft

fb) megelőlegezés visszafizetés 15.803.279 Ft

fc) hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 258.157.894 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (544.608.249 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) beruházás 491.810.004 Ft

b) felújítás: 44.023.301 Ft

c) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 8.674.944 Ft

5. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegének tervét az 1. melléklet tartalmazza. A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti megbontását a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás folyamatos biztosítása érdekében a polgármesternek joga van az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni.

7. §⁶ Az önkormányzati beruházási kiadások összege 491.810.004 Ft, a felújítások értéke 44.023.301 Ft, a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás összege 8.674.944 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 6. mellékletben található.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,

b) engedélyezett éves létszám-előirányzata 75 fő,

c) közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 25 fő.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzata a 7. melléklet szerint kerül megállapításra.

9. § Az Európai Uniós és a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat a közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A három évre vonatkozó gördülő tervet a 11. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 12. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A költségvetés végrehajtását a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,

b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,

c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

17. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál és a felügyelete alatt alá költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselők ruházati költségtérítés kerete 50.000 Ft/év/fő

d) közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatás kerete 120.000 Ft/év/fő

4. Záró rendelkezések

18. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ⁷

2. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ⁸

3. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal
B E V É T E L E K
													adatok Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Önkormányzatok működési támogatásai				-				-
		2			Elvonások és befizetések bevételei				-				-
		3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)				-				-
		2			Gépjárműadó				-				-
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)				-				-
	3			Működési bevételek		570 000	-	-	570 000	570 000	-	-	570 000
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-				-
		2			Szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000	200 000			200 000
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	250 000			250 000	250 000			250 000
		4			Tulajdonosi bevételek				-				-
		5			Ellátási díjak				-				-
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 000			68 000	68 000			68 000
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	42 000			42 000	42 000			42 000
		8			Kamatbevételek	-			-	-			-
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-				-
		10			Egyéb működési bevételek	10 000			10 000	10 000			10 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-				-
	5			Finanszírozási bevételek		104 017 673	-	-	104 017 673	104 383 865	-	-	104 383 865
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-	366 192			366 192
		4			Központi, irányítószervi támogatás	104 017 673			104 017 673	104 017 673			104 017 673

2			Felhalmozási költségvetés				-	-	-		-	-	-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Ingatlanok értékesítése				-				-
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-		-	-	-
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-				-
		2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
		4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
		3			Maradvány igénybevétele				-				-
		4			Központi, irányítószervi támogatás				-				-
					Összesen:	104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865

K I A D Á S O K
									adatok Ft-ban				adatok Ft-ban
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT		JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen
1			Működési költségvetés			104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865
	1			Személyi juttatások		74 427 100			74 427 100	74 427 100			74 427 100
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 258 573			10 258 573	10 258 573			10 258 573
	3			Dologi kiadások		19 902 000			19 902 000	19 989 977			19 989 977
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-		-	-	-
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-				-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				-				-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások				-				-
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	278 215	-	-	278 215
		1			Elvonások és befizetések				-				-
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-	278 215			278 215
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		7			Működési célú tartalék				-				-
	6			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadása				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-

2			Felhalmozási költségvetés			-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Beruházások		-			-	-			-
	2			Felújítások					-				-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-				-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-				-
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-				-
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-				-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-				-
		7			Lakástámogatás				-				-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-				-
		9			Felhalmozási célú tartalék				-				-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-				-
					Összesen:	104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865
					Főfoglalkozású köztisztviselő	13			13	13			13
					Főfoglalkozású közalkalmazott				0				0
					Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0
					További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0
					Átlagos statisztikai létszám	13			13	13			13
					Engedélyezett létszám (álláshely)	14			14	14			14
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0			0

4. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ¹⁰

5. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
													adatok Ft-ban

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	49 695 948	38 557 790	32 487 775	30 647 575	30 647 577	30 190 035	30 179 575	30 187 575	30 197 575	30 167 570	31 775 419	30 347 575	395 081 989
	Egyéb működési célú támogatások	14 015 498	14 015 498	14 015 505	14 015 505	14 015 498	16 515 000	16 530 000	16 285 607	12 128 260	12 128 260	12 128 400	12 128 112	167 921 143
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		400 000 000	-	16 622 485	4 337 472	-	-	4 337 472	-	-	-	-	425 297 429
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	24 500 000	15 080 000	-	1 000 000	-	-	38 000 000	2 500 000	-	-	81 080 000
B4	Működési bevételek	3 187 646	3 887 469	3 887 469	5 542 136	54 034 913	6 144 294	6 444 294	6 046 249	6 242 346	3 887 469	26 511 086	3 789 629	129 605 000
B5	Felhalmozási bevételek	15 000 000	1 000 000		-	2 700 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	28 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	231 966 552	24 799 160	24 799 160	24 799 160	27 668 348	24 799 160	24 799 160	24 799 160	24 799 160	24 799 160	25 360 500	24 237 807	507 626 487
	Bevételek összesen:	313 865 644	482 259 917	99 689 909	106 706 861	133 403 808	88 648 489	77 953 029	81 656 063	111 367 341	73 482 459	95 775 405	70 503 123	1 735 312 048

	Kiadások
K1	Személyi juttatások	28 567 962	30 806 425	31 594 639	41 018 223	30 833 223	31 065 335	30 228 018	28 835 795	30 050 995	28 360 995	28 360 995	28 713 995	368 436 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	3 902 695	3 917 971	3 926 703	6 881 213	3 961 185	4 087 460	4 084 856	3 805 045	3 877 186	3 667 486	3 667 486	3 688 486	49 467 772
K3	Dologi kiadások	26 629 828	20 402 788	21 957 592	69 902 022	20 427 788	21 599 473	22 910 088	20 602 788	21 599 473	25 778 608	28 221 728	39 747 258	339 779 434
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 308 770	7 998 335	5 476 380	5 479 380	8 222 626	5 321 346	5 576 480	5 554 355	5 348 340	5 348 340	5 348 340	4 185 380	69 168 072
K6	Beruházások		-	-	502 127 118	7 046 000	-	-	4 191 000	-	-		-	513 364 118
K7	Felújítások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-	4 337 472	-	-	4 337 472	-	-	-	8 674 944
K9	Finanszírozási kiadások	30 164 415	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	31 296 063	374 421 108
	Kiadások összesen:	95 573 670	95 421 582	95 251 377	657 704 019	102 786 885	98 707 149	95 095 505	95 285 046	97 509 529	95 451 492	97 894 612	108 631 182	1 735 312 048
	Egyenleg	218 291 974	386 838 335	4 438 532	- 550 997 158	30 616 923	- 10 058 660	- 17 142 476	- 13 628 983	13 857 812	- 21 969 033	- 2 119 207	- 38 128 059	- 0

	Nyitó pénzkészlet	125 073 325	343 365 299	377 396 130	311 678 055	253 165 087	270 765 420	320 731 940	291 836 616	221 637 447	149 726 641	79 639 385	62 960 555
	+ bevételek	313 865 644	482 259 917	99 689 909	106 706 861	133 403 808	88 648 489	77 953 029	81 656 063	111 367 341	73 482 459	95 775 405	70 503 123
	- kiadások	95 573 670	95 421 582	95 251 377	657 704 019	102 786 885	98 707 149	95 095 505	95 285 046	97 509 529	95 451 492	97 894 612	108 631 182
	Záró pénzkészlet	343 365 299	377 396 130	311 678 055	253 165 087	270 765 420	320 731 940	291 836 616	221 637 447	149 726 641	79 639 385	62 960 555	11 082 618

6. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ¹¹

7. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi önkormányzati létszámkeret
Intézmény/részleg	Főállású választott tisztségviselők	Köztisztviselő		Közalkalmazott		MT alkalmazott		Közmunka- program		Összesen
	2023. január 1-én tényleges	engedélyezett	2023. január 1-én tényleges	engedélyezett	2023. január 1-én tényleges	engedélyezett	2023. január 1-én tényleges	engedélyezett	2023. január 1-én tényleges	engedélyezett	2023. január 1-én tényleges
Önkormányzat	1	-	-			-	-			2	1
Műszaki csoport						8	7			8	7
Tanyagondnoki szolgálat				5	5					5	5
Védőnői szolgálat				2	2					2	2
Mezőőrség						3	3			3	3
I-Ház				-	-	1	1			1	1
Művelődési Ház						3	1			3	1
Könyvtár				-	-	1	1			1	1
Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal		14	13							14	13
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde				26	26					26	26
Batáta Chips üzem						4	3			4	3
Tambura étterem						8	7			8	7
Összesen	1	14	13	33	33	28	23	-	-	77	70
Közfoglalkoztatás								25	25	25	25
Mindösszesen	1	14	13	33	33	28	23	25	25	101	95

8. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása 2023. évben


1. projekt neve, azonosítója:			TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00024 Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése

	Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	EU-s forrás		117 000 000		-
2.	Társfinanszírozás		13 000 000
3.	Önerő
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)
5.	Hitel
6.	Egyéb forrás
7.	Források összesen	-	130 000 000		-


	Kiadások	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)				-
2.	Szolgáltatások igénybevevétel				-
3.	dologi kiadások		6 833 500	6 971 210	13 804 710
4.	Beruházások		-	116 195 290	116 195 290
5.	Kiadások összesen:	-	6 833 500	123 166 500	130 000 000

2. projekt neve, azonosítója:			TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00006 Kerékpárút fejlesztése Ásotthalmon

	Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	EU-s forrás			339 999 999	-
2.	Társfinanszírozás			60 000 001
3.	Önerő
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)
5.	Hitel
6.	Egyéb forrás
7.	Források összesen	-	-	400 000 000	-


	Kiadások	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)				-
2.	Szolgáltatások igénybevevétel				-
3.	dologi kiadások			40 168 224	40 168 224
4.	Beruházások		-	359 831 776	359 831 776
5.	Kiadások összesen:	-	-	400 000 000	400 000 000

9. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi hitelei és fizetési kötelezettségei

Sorszám

Hitel szerződés dáduma

Hitel formája

Hitel cél

Folyósított összeg

Hitel törlesztés

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2019.02.06

Beruházási hitel

TOP forrásból finanszírozott beruházások többlet önerejére

30 000 000

1 578 947

3 157 894

10. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Közvetett támogatásai
(adatok forintban)


	Megnevezés	2023. év tervezett
1.	Környezetterhelési díj kedvezmények miatt	1 200 000
2.	60 és 80 év felettiek szemétszállítási díj átvállalása	1 206 000
3.	Összesen:	2 406 000

11. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2025. évi költségvetés	2026. évi költségvetés
Bevételek
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	563 003 132	510 000 000	435 000 000	440 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	425 297 429	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	81 080 000	80 000 000	82 000 000	85 000 000
B4	Működési bevételek	129 605 000	245 000 000	250 000 000	257 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	28 700 000	147 000 000	160 000 000	203 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	507 626 487	194 000 000	240 000 000	250 000 000
	Bevételek összesen:	1 735 312 048	1 176 000 000	1 167 000 000	1 235 000 000

	Kiadások
K1	Személyi juttatások	368 436 600	365 000 000	368 000 000	372 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	49 467 772	51 000 000	54 000 000	58 000 000
K3	Dologi kiadások	339 779 434	240 000 000	245 000 000	250 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	69 168 072	50 000 000	50 000 000	50 000 000
K6	Beruházások	513 364 118	137 000 000	148 000 000	193 000 000
K7	Felújítások	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	8 674 944	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	374 421 108	311 000 000	280 000 000	290 000 000
	Kiadások összesen:	1 735 312 048	1 176 000 000	1 167 000 000	1 235 000 000

12. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ¹²

13. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ¹³

A 2. § az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (1) bekezdése az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 7. § az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet az Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.