Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 28 15:00

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.28.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,

b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,

c) Mátyás Király Óvoda és Bölcsődére

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.735.312.048 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei (1.281.314.619 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 563.003.132 Ft

b) közhatalmi bevételek 81.080.000 Ft

c) működési bevételek 129.605.000 Ft

d) finanszírozási bevételek 507.626.487 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételei (453.997.429 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 28.700.000 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 425.297.429 Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

4. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (1.151.115.092 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 368.436.600 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 49.467.772 Ft

c) dologi kiadások: 339.779.434 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 69.168.072 Ft

f) finanszírozási kiadások: 312.263.214 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (584.196.956 Ft) kiemelt előirányzatonként:

a) beruházás 513.364.118 Ft

b) felújítások 0 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadások 8.674.944 Ft

d) finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés ÁH-n kívülről) 62.157.894 Ft

5. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegének tervét az 1. melléklet tartalmazza. A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti megbontását a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás folyamatos biztosítása érdekében a polgármesternek joga van az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni.

7. § Az önkormányzati beruházási kiadások összege 513.364.118 Ft, a felújítási kiadások összege 0 Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatás 8.674.944 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 6. mellékletben található.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,

b) engedélyezett éves létszám-előirányzata 75 fő,

c) közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 25 fő.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzata a 7. melléklet szerint kerül megállapításra.

9. § Az Európai Uniós és a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat a közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A három évre vonatkozó gördülő tervet a 11. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 12. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A költségvetés végrehajtását a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,

b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,

c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

17. § A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál és a felügyelete alatt alá költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselők ruházati költségtérítés kerete 50.000 Ft/év/fő

d) közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatás kerete 120.000 Ft/év/fő

4. Záró rendelkezések

18. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

977 303 684

104 587 673

199 423 262

1 281 314 619

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

563 003 132

-

-

563 003 132

1

Önkormányzatok működési támogatásai

395 081 989

395 081 989

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

167 921 143

167 921 143

2

Közhatalmi bevételek

81 080 000

-

-

81 080 000

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

80 500 000

80 500 000

2

Gépjárműadó

-

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

580 000

580 000

3

Működési bevételek

122 054 000

570 000

6 981 000

129 605 000

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

74 658 000

74 658 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

10 975 000

200 000

-

11 175 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 800 000

250 000

20 000

3 070 000

4

Tulajdonosi bevételek

-

-

5

Ellátási díjak

-

2 115 000

2 115 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

22 139 000

68 000

576 000

22 783 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 952 000

42 000

4 265 000

15 259 000

8

Kamatbevételek

30 000

30 000

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

10

Egyéb működési bevételek

500 000

10 000

5 000

515 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

5

Finanszírozási bevételek

211 166 552

104 017 673

192 442 262

507 626 487

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

59 000 000

59 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

3

Maradvány igénybevétele

152 166 552

152 166 552

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

104 017 673

192 442 262

296 459 935

-

2

Felhalmozási költségvetés

453 997 429

-

-

453 997 429

1

Felhalmozási bevételek

28 700 000

-

-

28 700 000

1

Ingatlanok értékesítése

26 000 000

26 000 000

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 700 000

2 700 000

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

425 297 429

-

-

425 297 429

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

8 674 944

8 674 944

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

416 622 485

416 622 485

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

4

Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

3

Maradvány igénybevétele

-

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

Összesen:

1 431 301 113

104 587 673

199 423 262

1 735 312 048

K I A D Á S O K

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Polgármeteri Hivatal

Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

Eredeti előirányzat összesen

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

850 761 157

104 587 673

195 766 262

1 151 115 092

1

Személyi juttatások

173 372 688

74 427 100

120 636 812

368 436 600

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 450 749

10 258 573

16 758 450

49 467 772

3

Dologi kiadások

261 506 434

19 902 000

58 371 000

339 779 434

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

-

-

12 000 000

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

-

-

5

Egyéb működési célú kiadások

69 168 072

-

-

69 168 072

1

Elvonások és befizetések

-

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

63 168 072

63 168 072

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

7

Működési célú tartalék

-

-

6

Finanszírozási kiadások

312 263 214

-

-

312 263 214

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

-

-

2

Belföldi értékpapírok kiadása

-

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

296 459 935

296 459 935

Megelőlegezés visszafizetése

15 803 279

15 803 279

2

Felhalmozási költségvetés

580 539 956

-

3 657 000

584 196 956

1

Beruházások

509 707 118

-

3 657 000

513 364 118

2

Felújítások

-

-

-

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 674 944

-

-

8 674 944

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

8 674 944

8 674 944

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

7

Lakástámogatás

-

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

9

Felhalmozási célú tartalék

-

-

4

Finanszírozási kiadások

62 157 894

-

-

62 157 894

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

62 157 894

62 157 894

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

Összesen:

1 431 301 113

104 587 673

199 423 262

1 735 312 048

Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztségviselő

2

13

15

Főfoglalkozású közalkalmazott

7

25

32

Részfoglalkozású közalkalmazott

-

-

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

1

1

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

22

22

További jogviszonyban foglalkoztatott

-

-

Átlagos statisztikai létszám

32

13

26

71

Engedélyezett létszám (álláshely)

35

14

26

75

Közfoglalkoztatottak létszáma

25

-

-

25

2. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

886 553 684

90 750 000

-

977 303 684

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

563 003 132

-

-

563 003 132

1

Önkormányzatok működési támogatásai

395 081 989

395 081 989

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

167 921 143

167 921 143

2

Közhatalmi bevételek

81 080 000

-

-

81 080 000

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

80 500 000

80 500 000

2

Gépjárműadó

-

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

580 000

580 000

3

Működési bevételek

31 304 000

90 750 000

-

122 054 000

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

9 658 000

65 000 000

74 658 000

2

Szolgáltatások ellenértéke

10 975 000

10 975 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 800 000

2 800 000

4

Tulajdonosi bevételek

-

-

5

Ellátási díjak

-

-

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 589 000

17 550 000

22 139 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 752 000

8 200 000

10 952 000

8

Kamatbevételek

30 000

30 000

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

10

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

5

Finanszírozási bevételek

211 166 552

-

-

211 166 552

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

59 000 000

59 000 000

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

152 166 552

152 166 552

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

2

Felhalmozási költségvetés

453 997 429

-

-

453 997 429

1

Felhalmozási bevételek

28 700 000

-

-

28 700 000

1

Ingatlanok értékesítése

26 000 000

26 000 000

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 700 000

2 700 000

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

425 297 429

-

-

425 297 429

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

8 674 944

8 674 944

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

416 622 485

416 622 485

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

4

Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

Összesen:

1 340 551 113

90 750 000

-

1 431 301 113

K I A D Á S O K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

430 700 392

107 797 551

-

538 497 943

1

Személyi juttatások

136 827 068

36 545 620

173 372 688

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 719 818

4 730 931

22 450 749

3

Dologi kiadások

194 985 434

66 521 000

261 506 434

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

-

-

12 000 000

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

-

5

Egyéb működési célú kiadások

69 168 072

-

69 168 072

1

Elvonások és befizetések

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

63 168 072

63 168 072

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

7

Működési célú tartalék

-

6

Finanszírozási kiadások

312 263 214

-

-

312 263 214

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

-

2

Államháztartáson belüli megelőlegezés

15 803 279

15 803 279

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

296 459 935

296 459 935

2

Felhalmozási költségvetés

515 882 062

2 500 000

-

518 382 062

1

Beruházások

507 207 118

2 500 000

509 707 118

2

Felújítások

-

-

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 674 944

-

-

8 674 944

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

8 674 944

8 674 944

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

7

Lakástámogatás

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

9

Felhalmozási célú tartalék

-

4

Finanszírozási kiadások

62 157 894

-

-

62 157 894

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

62 157 894

62 157 894

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

Összesen:

1 321 003 562

110 297 551

-

1 431 301 113

Főfoglalkozású választott tsiztségviselő

2

2

Főfoglalkozású közalkalmazott

7

7

Részfoglalkozású közalkalmazott

-

-

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

1

1

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

15

7

22

További jogviszonyban foglalkoztatott

-

-

Átlagos statisztikai létszám

25

7

32

Engedélyezett létszám (álláshely)

26

9

35

Közfoglalkoztatottak létszáma

25

-

25

3. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

104 587 673

-

-

104 587 673

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

1

Önkormányzatok működési támogatásai

-

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

2

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

-

2

Gépjárműadó

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

-

3

Működési bevételek

570 000

-

-

570 000

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

250 000

4

Tulajdonosi bevételek

-

5

Ellátási díjak

-

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

68 000

68 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

42 000

42 000

8

Kamatbevételek

-

-

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

10

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

5

Finanszírozási bevételek

104 017 673

-

-

104 017 673

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

104 017 673

104 017 673

2

Felhalmozási költségvetés

-

-

-

1

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

1

Ingatlanok értékesítése

-

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

4

Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

Összesen:

104 587 673

-

-

104 587 673

K I A D Á S O K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

104 587 673

-

-

104 587 673

1

Személyi juttatások

74 427 100

74 427 100

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 258 573

10 258 573

3

Dologi kiadások

19 902 000

19 902 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

-

5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

1

Elvonások és befizetések

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

7

Működési célú tartalék

-

6

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

-

2

Belföldi értékpapírok kiadása

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

2

Felhalmozási költségvetés

-

-

-

-

1

Beruházások

-

-

2

Felújítások

-

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

7

Lakástámogatás

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

9

Felhalmozási célú tartalék

-

4

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

Összesen:

104 587 673

-

-

104 587 673

Főfoglalkozású köztisztviselő

13

13

Főfoglalkozású közalkalmazott

0

Részfoglalkozású közalkalmazott

0

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

0

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

0

További jogviszonyban foglalkoztatott

0

Átlagos statisztikai létszám

13

13

Engedélyezett létszám (álláshely)

14

14

Közfoglalkoztatottak létszáma

0

0

4. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

199 423 262

-

-

199 423 262

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

1

Önkormányzatok működési támogatásai

-

2

Elvonások és befizetések bevételei

-

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

6

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

2

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

1

Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)

-

2

Gépjárműadó

-

3

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)

-

3

Működési bevételek

6 981 000

-

-

6 981 000

1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

3

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

4

Tulajdonosi bevételek

-

5

Ellátási díjak

2 115 000

2 115 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

576 000

576 000

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 265 000

4 265 000

8

Kamatbevételek

-

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

10

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

5

Finanszírozási bevételek

192 442 262

-

-

192 442 262

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

192 442 262

192 442 262

2

Felhalmozási költségvetés

-

-

-

1

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

1

Ingatlanok értékesítése

-

2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

4

Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok bevételei

-

3

Maradvány igénybevétele

-

4

Központi, irányítószervi támogatás

-

Összesen:

199 423 262

-

-

199 423 262

K I A D Á S O K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

JOGCÍM CSOPORT

ELŐIR. CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Kötelezően ellátott feladatok

Önként Vállalt feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok

Eredeti

JOGCÍM CSOPORT

előirányzat összesen

1

Működési költségvetés

195 766 262

-

-

195 766 262

1

Személyi juttatások

120 636 812

120 636 812

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 758 450

16 758 450

3

Dologi kiadások

58 371 000

58 371 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

1

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

-

2

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

3

Egyéb nem intézményi ellátások

-

5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

1

Elvonások és befizetések

-

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

7

Működési célú tartalék

-

6

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

-

2

Belföldi értékpapírok kiadása

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

2

Felhalmozási költségvetés

3 657 000

-

-

3 657 000

1

Beruházások

3 657 000

3 657 000

2

Felújítások

-

-

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

7

Lakástámogatás

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

9

Felhalmozási célú tartalék

-

4

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről

-

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

3

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

-

Összesen:

199 423 262

-

-

199 423 262

Főfoglalkozású köztisztviselő

Főfoglalkozású közalkalmazott

25

25

Részfoglalkozású közalkalmazott

Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott

További jogviszonyban foglalkoztatott

Átlagos statisztikai létszám

26

26

Engedélyezett létszám (álláshely)

26

26

Közfoglalkoztatottak létszáma

-

-

5. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

49 695 948

38 557 790

32 487 775

30 647 575

30 647 577

30 190 035

30 179 575

30 187 575

30 197 575

30 167 570

31 775 419

30 347 575

395 081 989

Egyéb működési célú támogatások

14 015 498

14 015 498

14 015 505

14 015 505

14 015 498

16 515 000

16 530 000

16 285 607

12 128 260

12 128 260

12 128 400

12 128 112

167 921 143

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

400 000 000

-

16 622 485

4 337 472

-

-

4 337 472

-

-

-

-

425 297 429

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

24 500 000

15 080 000

-

1 000 000

-

-

38 000 000

2 500 000

-

-

81 080 000

B4

Működési bevételek

3 187 646

3 887 469

3 887 469

5 542 136

54 034 913

6 144 294

6 444 294

6 046 249

6 242 346

3 887 469

26 511 086

3 789 629

129 605 000

B5

Felhalmozási bevételek

15 000 000

1 000 000

-

2 700 000

10 000 000

-

-

-

-

-

-

28 700 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

231 966 552

24 799 160

24 799 160

24 799 160

27 668 348

24 799 160

24 799 160

24 799 160

24 799 160

24 799 160

25 360 500

24 237 807

507 626 487

Bevételek összesen:

313 865 644

482 259 917

99 689 909

106 706 861

133 403 808

88 648 489

77 953 029

81 656 063

111 367 341

73 482 459

95 775 405

70 503 123

1 735 312 048

Kiadások

K1

Személyi juttatások

28 567 962

30 806 425

31 594 639

41 018 223

30 833 223

31 065 335

30 228 018

28 835 795

30 050 995

28 360 995

28 360 995

28 713 995

368 436 600

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

3 902 695

3 917 971

3 926 703

6 881 213

3 961 185

4 087 460

4 084 856

3 805 045

3 877 186

3 667 486

3 667 486

3 688 486

49 467 772

K3

Dologi kiadások

26 629 828

20 402 788

21 957 592

69 902 022

20 427 788

21 599 473

22 910 088

20 602 788

21 599 473

25 778 608

28 221 728

39 747 258

339 779 434

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 308 770

7 998 335

5 476 380

5 479 380

8 222 626

5 321 346

5 576 480

5 554 355

5 348 340

5 348 340

5 348 340

4 185 380

69 168 072

K6

Beruházások

-

-

502 127 118

7 046 000

-

-

4 191 000

-

-

-

513 364 118

K7

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

4 337 472

-

-

4 337 472

-

-

-

8 674 944

K9

Finanszírozási kiadások

30 164 415

31 296 063

31 296 063

31 296 063

31 296 063

31 296 063

31 296 063

31 296 063

31 296 063

31 296 063

31 296 063

31 296 063

374 421 108

Kiadások összesen:

95 573 670

95 421 582

95 251 377

657 704 019

102 786 885

98 707 149

95 095 505

95 285 046

97 509 529

95 451 492

97 894 612

108 631 182

1 735 312 048

Egyenleg

218 291 974

386 838 335

4 438 532

- 550 997 158

30 616 923

- 10 058 660

- 17 142 476

- 13 628 983

13 857 812

- 21 969 033

- 2 119 207

- 38 128 059

- 0

Nyitó pénzkészlet

125 073 325

343 365 299

377 396 130

311 678 055

253 165 087

270 765 420

320 731 940

291 836 616

221 637 447

149 726 641

79 639 385

62 960 555

+ bevételek

313 865 644

482 259 917

99 689 909

106 706 861

133 403 808

88 648 489

77 953 029

81 656 063

111 367 341

73 482 459

95 775 405

70 503 123

- kiadások

95 573 670

95 421 582

95 251 377

657 704 019

102 786 885

98 707 149

95 095 505

95 285 046

97 509 529

95 451 492

97 894 612

108 631 182

Záró pénzkészlet

343 365 299

377 396 130

311 678 055

253 165 087

270 765 420

320 731 940

291 836 616

221 637 447

149 726 641

79 639 385

62 960 555

11 082 618

6. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

Beruházás

Sorszám

Megnevezés

2023. évi tervezett összeg Önkormányzat

2023. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

2023. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal

Összesen

1.

Könyvtár polcok

4 000 000

-

4 000 000

2.

Fényképezőgép

300 000

-

300 000

3.

Étterem eszközbeszerzés

2 500 000

-

2 500 000

4.

Terepgumi mezőőri autóra

350 000

-

350 000

5.

Nyári gumi tanyagondnoki autókra

240 000

-

240 000

6.

Védőnői eszközbeszerzések

190 000

-

190 000

7.

Eszközbeszerzések

3 657 000

-

3 657 000

8.

Építési telkek kialakítása

24 800 052

9.

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése

117 495 290

10.

Kissori kerékpárút

359 831 776

Összesen

509 707 118

3 657 000

-

513 364 118

Felújítás

Sorszám

Megnevezés

2023. évi tervezett összeg Önkormányzat

2023. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

2023. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal

Összesen

1.

-

Összesen:

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatás

Sorszám

Megnevezés

2023. évi tervezett összeg Önkormányzat

2023. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

2023. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal

Összesen

1.

Lakástámogatás

-

-

Összesen

-

-

Felhalmozási célú kiadások összesen:

509 707 118

3 657 000

-

513 364 118

7. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi önkormányzati létszámkeret

Intézmény/részleg

Főállású választott tisztségviselők

Köztisztviselő

Közalkalmazott

MT alkalmazott

Közmunka-
program

Összesen

2023. január 1-én tényleges

engedélyezett

2023. január 1-én tényleges

engedélyezett

2023. január 1-én tényleges

engedélyezett

2023. január 1-én tényleges

engedélyezett

2023. január 1-én tényleges

engedélyezett

2023. január 1-én tényleges

Önkormányzat

1

-

-

-

-

2

1

Műszaki csoport

8

7

8

7

Tanyagondnoki szolgálat

5

5

5

5

Védőnői szolgálat

2

2

2

2

Mezőőrség

3

3

3

3

I-Ház

-

-

1

1

1

1

Művelődési Ház

3

1

3

1

Könyvtár

-

-

1

1

1

1

Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal

14

13

14

13

Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde

26

26

26

26

Batáta Chips üzem

4

3

4

3

Tambura étterem

8

7

8

7

Összesen

1

14

13

33

33

28

23

-

-

77

70

Közfoglalkoztatás

25

25

25

25

Mindösszesen

1

14

13

33

33

28

23

25

25

101

95

8. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása 2023. évben

1. projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00024 Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése

Források

2021.

2022.

2023.

Összesen

1.

EU-s forrás

117 000 000

-

2.

Társfinanszírozás

13 000 000

3.

Önerő

4.

-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

7.

Források összesen

-

130 000 000

-

Kiadások

2021.

2022.

2023.

Összesen

1.

Személyi jellegű (járulékkal)

-

2.

Szolgáltatások igénybevevétel

-

3.

dologi kiadások

6 833 500

6 971 210

13 804 710

4.

Beruházások

-

116 195 290

116 195 290

5.

Kiadások összesen:

-

6 833 500

123 166 500

130 000 000

2. projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00006 Kerékpárút fejlesztése Ásotthalmon

Források

2021.

2022.

2023.

Összesen

1.

EU-s forrás

339 999 999

-

2.

Társfinanszírozás

60 000 001

3.

Önerő

4.

-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás

7.

Források összesen

-

-

400 000 000

-

Kiadások

2021.

2022.

2023.

Összesen

1.

Személyi jellegű (járulékkal)

-

2.

Szolgáltatások igénybevevétel

-

3.

dologi kiadások

40 168 224

40 168 224

4.

Beruházások

-

359 831 776

359 831 776

5.

Kiadások összesen:

-

-

400 000 000

400 000 000

9. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi hitelei és fizetési kötelezettségei

Sorszám

Hitel szerződés dáduma

Hitel formája

Hitel cél

Folyósított összeg

Hitel törlesztés

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

1.

2019.02.06

Beruházási hitel

TOP forrásból finanszírozott beruházások többlet önerejére

30 000 000

1 578 947

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

3 157 894

10. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Közvetett támogatásai

(adatok forintban)

Megnevezés

2023. év tervezett

1.

Környezetterhelési díj kedvezmények miatt

1 200 000

2.

60 és 80 év felettiek szemétszállítási díj átvállalása

1 206 000

3.

Összesen:

2 406 000

11. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

2023. évi költségvetés

2024. évi költségvetés

2025. évi költségvetés

2026. évi költségvetés

Bevételek

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

563 003 132

510 000 000

435 000 000

440 000 000

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

425 297 429

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

81 080 000

80 000 000

82 000 000

85 000 000

B4

Működési bevételek

129 605 000

245 000 000

250 000 000

257 000 000

B5

Felhalmozási bevételek

28 700 000

147 000 000

160 000 000

203 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

507 626 487

194 000 000

240 000 000

250 000 000

Bevételek összesen:

1 735 312 048

1 176 000 000

1 167 000 000

1 235 000 000

Kiadások

K1

Személyi juttatások

368 436 600

365 000 000

368 000 000

372 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

49 467 772

51 000 000

54 000 000

58 000 000

K3

Dologi kiadások

339 779 434

240 000 000

245 000 000

250 000 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

69 168 072

50 000 000

50 000 000

50 000 000

K6

Beruházások

513 364 118

137 000 000

148 000 000

193 000 000

K7

Felújítások

-

10 000 000

10 000 000

10 000 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

8 674 944

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

374 421 108

311 000 000

280 000 000

290 000 000

Kiadások összesen:

1 735 312 048

1 176 000 000

1 167 000 000

1 235 000 000

12. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat normatív támogatása 2023. évben

adatok Ft-ban

megnevezés

megalapozó felmérés

normatíva

mutatószám

előirányzat

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5 537 000

11

60 796 260

Zöldterület-gazdálkodás támogatás

26 000

5 010 200

Közvilágítás támogatása

64 923 000

Köztemető támogatása

100 000

Közutak támogatása

4 143 195

Egyéb önkormányzati feladatok

11 854 092

Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

4 837 350

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

Helyi önkormányzatok általános támogatása

155 274 108

Óvodaműködtetési támogatás

130 000

86,3

11 219 000

Óvoda üzemeltetési támogatás

25 010 000

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

5 262 900

8,8

46 313 520

Ped II. kategóriába sorolt pedagógusok

467 690

4,0

1 870 760

Pedagógusok munkáját segítők átlagbéralapú támogatása

3 878 000

5,0

19 390 000

Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

103 803 280

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

5,0

25 711 500

Bölcsődei dajkák bértámogatása

5 453 000

7,5

40 897 500

Bölcsőde üzemeltetési támogatás

15 558 961

Szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatáa

17 759 136

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

99 927 097

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás

2 700 300

3,08

8 316 924

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

18 559 271

Szünidei étkeztetés

364 800

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok

27 240 995

Tepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 836 509

Mindösszesen

395 081 989

13. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások 2023. évi adatai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi költségvetés

1.

Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása

720 000

2.

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - szociális feladat

55 369 197

3.

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - orvosi ügyelet

5 968 932

4.

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - közbeszerzési költség

152 571

5.

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - tagi hozzájárulás

757 372

6.

Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Egyesülete - tagi hozzájárulás

200 000

Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n belül

63 168 072

1.

2.

Műköldési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül

6 000 000