Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 07. 28Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételeit 884.332.193 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadásait 1.376.904.205 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 38.224.060 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 454.347.952 Ft-ban,
e)3 bevételi főösszegét 1.681.960.856 Ft-ban,
f)4 kiadási főösszegét 1.681.960.856 Ft-ban
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 38.224.060 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3) Az Önkormányzat a 454.347.952 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2022. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) pályázati önrész biztosítására,
d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2022. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2022. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet5
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 106 224 |
578 710 051 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
331 144 064 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
308 293 493 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
101 972 929 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 873 330 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
33 075 271 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 610 011 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
15 183 892 |
22 850 571 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
35 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
15 065 922 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
6 035 653 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
1 713 996 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
205 600 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
400 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
200 000 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
37 638 850 |
40 965 987 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
5 990 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
19 455 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 880 450 |
7 880 450 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
385 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 |
2 411 200 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
212 272 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
402 200 |
722 065 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
305 622 142 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
772 454 316 |
884 332 193 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
795 873 663 |
797 628 663 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
795 873 663 |
797 628 663 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
291 971 917 |
293 726 917 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 568 327 979 |
1 681 960 856 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
291 971 917 |
293 726 917 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 276 356 062 |
1 388 233 939 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
602 330 284 |
616 934 111 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
268 113 714 |
273 565 137 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
37 140 863 |
37 933 786 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
198 773 959 |
205 921 304 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
92 463 884 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
49 251 748 |
49 251 748 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
6 212 136 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
6 212 136 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
662 696 044 |
759 970 094 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
270 673 137 |
270 673 137 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
456 599 745 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 265 026 328 |
1 376 904 205 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
305 056 651 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
305 056 651 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
293 726 917 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 568 327 979 |
1 681 960 856 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
291 971 917 |
293 726 917 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 276 356 062 |
1 388 233 939 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
57 |
57 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
29 |
29 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
2 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||||
Nyitólétszám |
55 |
55 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
2. melléklet6
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
536 777 174 |
546 222 275 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
326 380 339 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
308 293 493 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
101 972 929 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 873 330 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
33 075 271 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 610 011 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
15 183 892 |
18 086 846 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
35 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
15 065 922 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
1 271 928 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
1 713 996 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
205 600 000 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
400 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
200 000 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
10 309 800 |
13 241 936 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
5 990 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 127 600 |
2 127 600 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
2 401 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
212 272 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
301 200 |
621 064 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
305 622 142 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
745 125 266 |
851 844 417 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
503 901 746 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 249 027 012 |
1 355 746 163 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
292 605 117 |
300 295 218 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 670 324 |
63 290 324 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 571 178 |
8 781 778 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
124 061 867 |
128 709 232 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
92 463 884 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
49 251 748 |
49 251 748 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
6 212 136 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
6 212 136 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
653 120 244 |
750 394 294 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
261 097 337 |
261 097 337 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
456 599 745 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
945 725 361 |
1 050 689 512 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
305 056 651 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
305 056 651 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
293 726 917 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 249 027 012 |
1 355 746 163 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
21 |
21 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
3. melléklet7
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
27 278 950 |
32 437 676 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
4 763 725 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
4 763 725 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
4 763 725 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
27 278 950 |
27 673 951 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
2 020 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
19 455 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 752 850 |
5 752 850 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
385 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
10 100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
51 000 |
51 001 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
27 278 950 |
32 437 676 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
139 300 891 |
141 055 891 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
139 300 891 |
141 055 891 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
139 300 891 |
141 055 891 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
166 579 841 |
173 493 567 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
160 864 841 |
167 778 567 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
86 850 800 |
90 682 223 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 365 049 |
12 947 372 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
61 648 992 |
64 148 972 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
166 579 841 |
173 493 567 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
166 579 841 |
173 493 567 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
11 |
11 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
50 100 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
50 100 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
50 100 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
118 378 040 |
152 671 026 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
118 378 040 |
152 671 026 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
118 378 040 |
152 671 026 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
118 428 140 |
152 721 126 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
118 278 140 |
148 860 326 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
91 271 008 |
119 592 590 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 015 132 |
16 204 636 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 992 000 |
13 063 100 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
150 000 |
3 860 800 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
150 000 |
3 860 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
118 428 140 |
152 721 126 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
118 428 140 |
152 721 126 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
|||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
|||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
|||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
|||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
|||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
|||||||
Nyitólétszám |
24 |
|||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
5. melléklet8
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
331 144 064 |
Személyi juttatások |
268 113 714 |
273 565 137 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
205 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 140 863 |
37 933 786 |
Működési bevételek |
37 638 850 |
40 965 987 |
Dologi kiadások |
198 773 959 |
205 921 304 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
92 463 884 |
|||
Működési bevételek összesen |
564 106 224 |
578 710 051 |
Működési kiadások összesen |
602 330 284 |
616 934 111 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
270 673 137 |
270 673 137 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
305 622 142 |
Felújítások |
359 325 695 |
456 599 745 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
305 622 142 |
Felhalmozási kiadások összesen |
662 696 044 |
759 970 094 |
Költségvetési bevételek összesen |
772 454 316 |
884 332 193 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 265 026 328 |
1 376 904 205 |
Finanszírozási bevételek |
795 873 663 |
797 628 663 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
305 056 651 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
1 681 960 856 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
1 681 960 856 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 38 224 060 |
- 38 224 060 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 454 347 952 |
- 454 347 952 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 492 572 012 |
- 492 572 012 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
492 572 012 |
492 572 012 |
6. melléklet9
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
326 380 339 |
Személyi juttatások |
61 670 324 |
63 290 324 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
205 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 571 178 |
8 781 778 |
Működési bevételek |
10 309 800 |
13 241 936 |
Dologi kiadások |
124 061 867 |
128 709 232 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
92 463 884 |
|||
Működési bevételek összesen |
536 777 174 |
546 222 275 |
Működési kiadások összesen |
292 605 117 |
300 295 218 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
261 097 337 |
261 097 337 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
305 622 142 |
Felújítások |
359 325 695 |
456 599 745 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
305 622 142 |
Felhalmozási kiadások összesen |
653 120 244 |
750 394 294 |
Költségvetési bevételek összesen |
745 125 266 |
851 844 417 |
Költségvetési kiadások összesen |
945 725 361 |
1 050 689 512 |
Finanszírozási bevételek |
503 901 746 |
503 901 746 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
305 056 651 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 355 746 163 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 355 746 163 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
244 172 057 |
245 927 057 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 444 772 152 |
- 444 772 152 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 200 600 095 |
- 198 845 095 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
200 600 095 |
198 845 095 |
7. melléklet10
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
4 763 725 |
Személyi juttatások |
86 850 800 |
90 682 223 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 365 049 |
12 947 372 |
Működési bevételek |
27 278 950 |
27 673 951 |
Dologi kiadások |
61 648 992 |
64 148 972 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
27 278 950 |
32 437 676 |
Működési kiadások összesen |
160 864 841 |
167 778 567 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 715 000 |
5 715 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 715 000 |
5 715 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
27 278 950 |
32 437 676 |
Költségvetési kiadások összesen |
166 579 841 |
173 493 567 |
Finanszírozási bevételek |
139 300 891 |
141 055 891 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
173 493 567 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
173 493 567 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 133 585 891 |
- 135 340 891 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 715 000 |
- 5 715 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 139 300 891 |
- 141 055 891 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
139 300 891 |
141 055 891 |
8. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Személyi juttatások |
91 271 008 |
119 592 590 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 015 132 |
16 204 636 |
Működési bevételek |
50 100 |
50 100 |
Dologi kiadások |
12 992 000 |
13 063 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Működési kiadások összesen |
118 278 140 |
148 860 326 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Beruházások |
150 000 |
3 860 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Felújítások |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
150 000 |
3 860 800 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Költségvetési kiadások összesen |
118 428 140 |
152 721 126 |
Finanszírozási bevételek |
118 378 040 |
152 671 026 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
118 428 140 |
152 721 126 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 428 140 |
152 721 126 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 118 228 040 |
- 148 810 226 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 150 000 |
- 3 860 800 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 118 378 040 |
- 152 671 026 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
118 378 040 |
152 671 026 |
9. melléklet11
(Ft-ban) |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. várható |
2022. terv |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. várható |
2022. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223 658 958 |
322 250 757 |
331 144 064 |
Személyi juttatások |
201 576 562 |
217 108 809 |
273 565 137 |
|
Közhatalmi bevételek |
212 860 162 |
253 651 041 |
205 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 263 866 |
32 382 794 |
37 933 786 |
|
Működési bevételek |
26 022 872 |
39 839 137 |
40 965 987 |
Dologi kiadások |
121 976 001 |
163 561 074 |
205 921 304 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
- |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 136 820 |
4 704 915 |
7 050 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
31 004 205 |
83 416 180 |
92 463 884 |
|||||
Működési bevételek összesen |
463 941 992 |
615 740 935 |
578 710 051 |
Működési kiadások összesen |
392 957 454 |
501 173 772 |
616 934 111 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 275 591 |
10 584 607 |
- |
Beruházások |
7 156 789 |
20 540 786 |
270 673 137 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 677 304 |
343 952 168 |
305 622 142 |
Felújítások |
62 652 267 |
686 016 |
456 599 745 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 897 984 |
2 861 943 |
32 697 212 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
57 952 895 |
354 536 775 |
305 622 142 |
Felhalmozási kiadások összesen |
74 707 040 |
24 088 745 |
759 970 094 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
521 894 887 |
970 277 710 |
884 332 193 |
Költségvetési kiadások összesen |
467 664 494 |
525 262 517 |
1 376 904 205 |
|
Finanszírozási bevételek |
415 308 805 |
480 641 369 |
797 628 663 |
Finanszírozási kiadások |
227 984 293 |
237 810 842 |
305 056 651 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
937 203 692 |
1 450 919 079 |
1 681 960 856 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
695 648 787 |
763 073 359 |
1 681 960 856 |
10. melléklet12
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
17 610 900 |
2 409 202 |
744 700 |
20 764 802 |
3 610 011 |
14 310 191 |
2 844 600 |
- |
20 764 802 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
- |
317 500 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
4 669 500 |
- |
50 000 000 |
- |
54 669 500 |
45 119 000 |
9 550 500 |
- |
- |
54 669 500 |
||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
61 171 |
11 329 734 |
11 390 905 |
11 390 905 |
11 390 905 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
- |
49 251 748 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
26 000 000 |
293 726 917 |
319 726 917 |
243 828 200 |
- |
75 898 717 |
319 726 917 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 830 000 |
202 450 |
3 032 450 |
1 713 996 |
1 318 454 |
- |
3 032 450 |
|||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
2 095 500 |
209 517 297 |
211 612 797 |
1 990 725 |
20 240 000 |
179 957 842 |
9 424 230 |
211 612 797 |
||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
18 900 000 |
18 900 000 |
14 932 130 |
3 967 870 |
- |
18 900 000 |
||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
633 931 |
98 261 |
3 903 751 |
32 847 118 |
31 436 041 |
68 919 102 |
6 597 232 |
28 390 250 |
33 931 620 |
68 919 102 |
||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
5 101 038 |
768 762 |
8 358 633 |
216 650 219 |
196 701 448 |
427 580 100 |
6 477 965 |
97 274 050 |
323 828 085 |
427 580 100 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
277 000 |
381 000 |
658 000 |
658 000 |
- |
658 000 |
||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
9 882 000 |
9 882 000 |
9 591 763 |
290 237 |
- |
9 882 000 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
- |
5 590 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
22 233 455 |
3 056 613 |
48 895 978 |
6 212 136 |
11 600 000 |
91 998 182 |
22 725 495 |
47 414 516 |
556 599 |
21 301 572 |
91 998 182 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 490 600 |
481 793 |
2 312 270 |
6 284 663 |
6 284 663 |
6 284 663 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 020 000 |
551 350 |
8 000 |
4 579 350 |
3 824 250 |
755 100 |
- |
4 579 350 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 370 400 |
1 213 347 |
17 538 900 |
26 122 647 |
5 498 572 |
20 624 075 |
- |
26 122 647 |
||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 364 300 |
1 364 300 |
423 546 |
940 754 |
1 364 300 |
|||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
1 016 000 |
7 050 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
63 290 324 |
8 781 778 |
125 874 032 |
7 050 000 |
81 463 884 |
261 097 337 |
456 599 745 |
32 697 212 |
305 056 651 |
1 341 910 963 |
326 380 339 |
205 600 000 |
13 241 936 |
- |
305 622 142 |
- |
491 066 546 |
1 341 910 963 |
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 835 200 |
- |
11 000 000 |
- |
- |
- |
- |
13 835 200 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
12 835 200 |
13 835 200 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
63 290 324 |
8 781 778 |
128 709 232 |
7 050 000 |
92 463 884 |
261 097 337 |
456 599 745 |
32 697 212 |
305 056 651 |
1 355 746 163 |
326 380 339 |
205 600 000 |
13 241 936 |
1 000 000 |
305 622 142 |
- |
503 901 746 |
1 355 746 163 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
67 316 079 |
9 750 224 |
13 525 872 |
4 445 000 |
95 037 175 |
3 187 089 |
2 715 100 |
89 134 986 |
95 037 175 |
|||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 278 011 |
854 712 |
13 115 046 |
365 506 |
20 613 275 |
16 115 600 |
4 497 675 |
20 613 275 |
||||||||||
016010 |
Országgyűlési, önk-i és eu.parlamenti képv.választáshoz kapcsolódó tev. |
1 252 344 |
188 334 |
504 108 |
1 944 786 |
1 576 636 |
1 |
368 149 |
1 944 786 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 194 240 |
1 932 458 |
33 392 018 |
826 389 |
50 345 105 |
8 666 990 |
41 678 115 |
50 345 105 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 051 425 |
143 145 |
2 962 924 |
61 214 |
4 218 708 |
176 260 |
4 042 448 |
4 218 708 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
290 124 |
39 499 |
626 304 |
16 891 |
972 818 |
972 818 |
972 818 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
90 382 223 |
12 908 372 |
64 126 272 |
- |
- |
5 715 000 |
- |
- |
- |
173 131 867 |
4 763 725 |
- |
27 673 951 |
- |
- |
- |
140 694 191 |
173 131 867 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
300 000 |
39 000 |
22 700 |
361 700 |
361 700 |
361 700 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
300 000 |
39 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361 700 |
361 700 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
90 682 223 |
12 947 372 |
64 148 972 |
- |
- |
5 715 000 |
- |
- |
- |
173 493 567 |
4 763 725 |
- |
27 673 951 |
- |
- |
- |
141 055 891 |
173 493 567 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
91 932 450 |
12 471 771 |
1 981 100 |
106 385 321 |
106 385 321 |
106 385 321 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
7 908 970 |
2 857 500 |
10 781 470 |
50 100 |
10 731 370 |
10 781 470 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
27 660 140 |
3 717 865 |
3 173 030 |
1 003 300 |
35 554 335 |
35 554 335 |
35 554 335 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
119 592 590 |
16 204 636 |
13 063 100 |
- |
- |
3 860 800 |
- |
- |
- |
152 721 126 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
152 671 026 |
152 721 126 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
119 592 590 |
16 204 636 |
13 063 100 |
- |
- |
3 860 800 |
- |
- |
- |
152 721 126 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
152 671 026 |
152 721 126 |
|
MINDÖSSZESEN |
273 565 137 |
37 933 786 |
205 921 304 |
7 050 000 |
92 463 884 |
270 673 137 |
456 599 745 |
32 697 212 |
305 056 651 |
1 681 960 856 |
331 144 064 |
205 600 000 |
40 965 987 |
1 000 000 |
305 622 142 |
- |
797 628 663 |
1 681 960 856 |
11. melléklet13
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
044/2 hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása |
179 957 842 |
9 319 455 |
189 277 297 |
2. |
Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
3. |
Konyha felújítás |
Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont |
54 000 000 |
54 000 000 |
|
4. |
Polg.Hivatal felújítás |
Magyar Falu program |
25 210 239 |
25 210 239 |
|
5. |
I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 162 869 |
5 054 290 |
20 217 159 |
6. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
7. |
Havaria építési rekonstrukció |
381 000 |
381 000 |
||
8. |
Pályázati önerő |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
9. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00001 |
97 274 050 |
97 274 050 |
|
Felújítások összesen: |
371 605 000 |
84 994 745 |
456 599 745 |
||
1. |
Csapadékvíz elvezető építés |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034. |
190 323 301 |
190 323 301 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése |
Magyar Falu program |
4 527 103 |
4 836 493 |
9 363 596 |
3. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
8 428 310 |
8 428 310 |
|
4. |
Kommunális eszköz beszerzés |
Magyar Falu program |
5 878 830 |
304 800 |
6 183 630 |
5. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Orvos eszköz beszerzés 2020. |
Magyar Falu program |
2 351 382 |
2 351 382 |
|
7. |
Kerékpáros pihenőhely |
IPA |
32 847 118 |
32 847 118 |
|
8. |
Közterületi kamerarendszer fejlesztése |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
9. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
600 000 |
600 000 |
||
10. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
11. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
749 300 |
749 300 |
||
12. |
Bölcsődei, óvodai csoportszobákba, irodákba klíma felszerelése |
3 111 500 |
3 111 500 |
||
Beruházások összesen (1+…+8) |
244 356 044 |
26 317 093 |
270 673 137 |
||
Felhalmozások összesen |
615 961 044 |
111 311 838 |
727 272 882 |
12. melléklet14
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 056 086 |
26 784 956 |
29 977 288 |
29 859 462 |
24 108 630 |
24 108 630 |
24 108 630 |
30 705 862 |
24 108 630 |
24 108 630 |
24 108 630 |
24 108 630 |
331 144 064 |
331 144 064 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
20 000 000 |
95 037 861 |
7 500 000 |
15 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
44 062 139 |
7 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
205 600 000 |
205 600 000 |
3. |
Működési bevételek |
3 136 570 |
3 136 570 |
6 383 380 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 216 897 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 570 |
3 136 580 |
40 965 987 |
40 965 987 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
48 692 656 |
49 921 526 |
131 398 529 |
40 496 032 |
42 245 200 |
30 825 527 |
28 245 200 |
43 842 432 |
71 307 339 |
34 245 200 |
28 245 200 |
29 245 210 |
578 710 051 |
578 710 051 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
14 078 825 |
90 974 283 |
90 974 283 |
305 622 142 |
305 622 142 |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
14 078 825 |
90 974 283 |
- |
- |
- |
- |
- |
90 974 283 |
305 622 142 |
305 622 142 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
48 692 656 |
50 706 427 |
228 672 579 |
52 031 832 |
56 324 025 |
121 799 810 |
28 245 200 |
43 842 432 |
71 307 339 |
34 245 200 |
28 245 200 |
120 219 493 |
884 332 193 |
884 332 193 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
21 426 255 |
21 426 255 |
21 426 256 |
22 944 815 |
526 846 562 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
45 889 630 |
797 628 663 |
797 628 663 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 118 911 |
72 132 682 |
250 098 835 |
74 976 647 |
583 170 587 |
144 744 625 |
51 190 015 |
66 787 247 |
94 252 154 |
57 190 015 |
51 190 015 |
166 109 123 |
1 681 960 856 |
1 681 960 856 |
(Ft) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
17 965 489 |
17 965 489 |
17 965 489 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
21 966 867 |
43 933 734 |
273 565 137 |
273 565 137 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 513 522 |
2 513 522 |
2 513 522 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
3 039 322 |
6 078 644 |
37 933 786 |
37 933 786 |
3. |
Dologi kiadások |
8 755 509 |
8 755 509 |
8 755 509 |
11 000 000 |
19 964 368 |
22 190 409 |
20 000 000 |
15 000 000 |
24 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
27 500 000 |
205 921 304 |
205 921 304 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 663 |
336 663 |
336 663 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
545 800 |
1 173 211 |
545 800 |
545 800 |
1 046 200 |
7 050 000 |
7 050 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 307 883 |
10 307 883 |
10 307 883 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 804 |
6 837 803 |
92 463 884 |
92 463 884 |
6. |
Működési kiadások összesen |
39 879 066 |
39 879 066 |
39 879 066 |
43 389 793 |
52 354 161 |
54 580 202 |
52 389 793 |
47 389 793 |
57 017 204 |
52 389 793 |
52 389 793 |
85 396 381 |
616 934 111 |
616 934 111 |
7. |
Beruházások |
12 763 767 |
12 763 767 |
12 763 767 |
32 847 118 |
18 939 396 |
95 161 650 |
11 000 000 |
8 428 310 |
600 000 |
65 405 362 |
270 673 137 |
270 673 137 |
||
8. |
Felújítások |
511 967 |
12 500 000 |
20 217 159 |
25 210 239 |
94 638 650 |
51 800 000 |
59 000 000 |
12 500 000 |
94 638 647 |
85 583 083 |
456 599 745 |
456 599 745 |
||
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
61 171 |
600 000 |
32 036 041 |
32 697 212 |
32 697 212 |
|||||||||
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
12 824 938 |
12 763 767 |
13 275 734 |
45 347 118 |
39 756 555 |
120 371 889 |
105 638 650 |
60 228 310 |
59 600 000 |
77 905 362 |
94 638 647 |
117 619 124 |
759 970 094 |
759 970 094 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
52 704 004 |
52 642 833 |
53 154 800 |
88 736 911 |
92 110 716 |
174 952 091 |
158 028 443 |
107 618 103 |
116 617 204 |
130 295 155 |
147 028 440 |
203 015 505 |
1 376 904 205 |
1 376 904 205 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 208 500 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
22 944 815 |
45 889 631 |
305 056 651 |
305 056 651 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 904 004 |
77 842 833 |
78 363 300 |
111 681 726 |
115 055 531 |
197 896 906 |
180 973 258 |
130 562 918 |
139 562 019 |
153 239 970 |
169 973 255 |
248 905 136 |
1 681 960 856 |
1 681 960 856 |
Nyitó pénzkészlet |
696 279 117 |
688 494 024 |
682 783 873 |
854 519 408 |
817 814 329 |
1 285 929 385 |
1 232 777 104 |
1 102 993 861 |
1 039 218 190 |
993 908 325 |
897 858 370 |
779 075 130 |
696 279 117 |
||
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
688 494 024 |
682 783 873 |
854 519 408 |
817 814 329 |
1 285 929 385 |
1 232 777 104 |
1 102 993 861 |
1 039 218 190 |
993 908 325 |
897 858 370 |
779 075 130 |
696 279 117 |
696 279 117 |
13. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2021 |
2022 |
Változás (2021/2020) |
||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Beszámítás |
2021. évi támogatás |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidaritási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 475 000 |
9,94 |
54 421 500 |
54 421 500 |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
100,83 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
103,17 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 288 000 |
28 288 000 |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
105,63 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
232 331 |
232 331 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 411 518 |
4 411 518 |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
107,93 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 649 |
9 852 300 |
9 852 300 |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
103,39 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
775 |
1 976 250 |
1 976 250 |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
109,84 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
100,00 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
124 848 757 |
0 |
124 848 757 |
125 111 053 |
0 |
125 111 053 |
2 600 005 |
127 711 058 |
102,29 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
109,70 |
10 684 780 |
0 |
10 684 780 |
110 000 |
114,70 |
12 617 000 |
0 |
12 617 000 |
2 294 000 |
14 911 000 |
139,55 |
|
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,30 |
50 073 450 |
0 |
50 073 450 |
4 861 500 |
10,60 |
51 531 900 |
0 |
51 531 900 |
4 254 840 |
55 786 740 |
111,41 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
4,90 |
2 116 800 |
0 |
2 116 800 |
432 000 |
5,10 |
2 203 200 |
0 |
2 203 200 |
182 019 |
2 385 219 |
112,68 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
108,25 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
7,00 |
20 433 000 |
0 |
20 433 000 |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
132,85 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 919 030 |
0 |
84 919 030 |
91 336 100 |
0 |
91 336 100 |
10 636 829 |
101 972 929 |
120,08 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
1,0 |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
2,9 |
14 790 000 |
0 |
14 790 000 |
5 483 030 |
20 273 030 |
397,51 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
3,7 |
15 762 000 |
0 |
15 762 000 |
4 260 000 |
2,1 |
8 946 000 |
0 |
8 946 000 |
2 505 300 |
11 451 300 |
72,65 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 570 000 |
0 |
1 570 000 |
2 149 000 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
136,88 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
22 432 000 |
0 |
22 432 000 |
25 885 000 |
0 |
25 885 000 |
7 988 330 |
33 873 330 |
151,00 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
6,14 |
14 588 640 |
0 |
14 588 640 |
2 442 000 |
6,38 |
15 579 960 |
0 |
15 579 960 |
1 647 954 |
17 227 914 |
118,09 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
12 758 227 |
0 |
12 758 227 |
15 768 697 |
0 |
15 768 697 |
15 768 697 |
123,60 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
320 |
91 200 |
0 |
91 200 |
285 |
276 |
78 660 |
0 |
78 660 |
78 660 |
86,25 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 438 067 |
0 |
27 438 067 |
31 427 317 |
0 |
31 427 317 |
1 647 954 |
33 075 271 |
120,55 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 170 |
3649 |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
101,67 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
101,67 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
267 556 184 |
0 |
267 556 184 |
281 810 364 |
0 |
281 810 364 |
22 873 118 |
304 683 482 |
113,88 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
40 326 337 |
40 326 337 |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
122,13 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE |
267 556 184 |
40 326 337 |
227 229 847 |
281 810 364 |
49 251 748 |
232 558 616 |
22 873 118 |
255 431 734 |
112,41 |
14. melléklet
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2021.12.31-ig |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026. és azt követően lejáratig |
Összesen |
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Kerékpáros pihenőhely építés |
Interreg IPA CBC-Bike |
2022.01.31 |
3 996 593 |
32 847 118 |
36 843 711 |
||||
044/2.hrsz-ú út |
444 500 |
189 277 297 |
189 721 797 |
||||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
1 972 990 |
8 428 310 |
||||||
Összesen: |
6 414 083 |
230 552 725 |
- |
- |
- |
- |
226 565 508 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
- |
700 000 |
- |
700 000 |
15. melléklet15
Megnevezés |
Kerékpáros pihenőhely építése |
044/2 hrsz-ú út felújítása |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
4 635 943 |
2 095 500 |
1 417 098 |
6 477 965 |
14 626 506 |
Felújítás |
97 274 050 |
97 274 050 |
||||
Beruházás |
32 847 118 |
189 277 297 |
190 323 301 |
412 447 716 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
32 847 118 |
189 277 297 |
190 323 301 |
97 274 050 |
509 721 766 |
Kiadások |
37 483 061 |
191 372 797 |
191 740 399 |
103 752 015 |
524 348 272 |
|
1. |
Uniós támogatás |
28 390 250 |
103 752 015 |
132 142 265 |
||
2. |
Hazai támogatás |
181 948 567 |
181 948 567 |
|||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||||
Bevételek |
28 390 250 |
181 948 567 |
- |
103 752 015 |
314 090 832 |
16. melléklet
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
1. |
2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2021-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke nem változik: |
|
24 fő, a mentesség összértéke: |
60 000 Ft |
|
2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) |
324 000 Ft |
|
A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a alapján. |
||
2. |
Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege |
|
191 fő/vállalkozás |
4 118 580 Ft |
|
IV. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
V. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
0 Ft |
||
VI. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
0 Ft |
17. melléklet
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete előírásai alapján |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
1. |
Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 819 919 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 819 919 |
|
1. |
Virágosítás |
419 919 |
2. |
Tartalék |
4 400 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
4 819 919 |
18. melléklet
forintban |
|||||
M E G N E V E Z É S |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Helyi adók |
01 |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel |
06 |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) |
08 |
205 300 000 |
205 300 000 |
205 300 000 |
205 300 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a |
09 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
11 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
12 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
||||
Adott váltó |
14 |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
19 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
20 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
||||
Adott váltó |
22 |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) |
27 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.