Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 07. 29- 2022. 11. 24Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételeit 932.624.595 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadásait 1.609.140.581 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 38.224.060 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 454.347.952 Ft-ban,
e)3 bevételi főösszegét 1.913.560.946 Ft-ban,
f)4 kiadási főösszegét 1.913.560.946 Ft-ban
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 38.224.060 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3) Az Önkormányzat a 454.347.952 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2022. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) pályázati önrész biztosítására,
d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2022. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2022. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet5
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 106 224 |
607 554 820 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
353 803 318 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
321 477 694 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
101 972 929 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 873 330 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
33 075 271 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
16 039 037 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
755 175 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 183 892 |
32 325 624 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
35 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
15 065 922 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
11 250 706 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
5 973 996 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
205 723 504 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
190 020 600 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
20 600 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
702 904 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
400 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
302 904 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
37 638 850 |
47 027 998 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
5 990 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
19 455 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 880 450 |
7 880 450 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
385 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 |
8 387 362 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
298 122 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
402 200 |
722 064 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
325 069 775 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
325 069 775 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
325 069 775 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
19 447 633 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
772 454 316 |
932 624 595 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
795 873 663 |
980 936 351 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
795 873 663 |
980 936 351 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
687 845 720 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
687 845 720 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
291 971 917 |
293 090 631 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 568 327 979 |
1 913 560 946 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
291 971 917 |
293 090 631 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 276 356 062 |
1 620 470 315 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
602 330 284 |
825 473 763 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
268 113 714 |
281 093 339 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
37 140 863 |
38 583 833 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
198 773 959 |
208 618 107 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
290 128 484 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
49 251 748 |
49 251 748 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
203 876 736 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
203 876 736 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
662 696 044 |
783 666 818 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
270 673 137 |
294 369 861 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
456 599 745 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 265 026 328 |
1 609 140 581 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
304 420 365 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
304 420 365 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
293 090 631 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 568 327 979 |
1 913 560 946 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
291 971 917 |
293 090 631 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 276 356 062 |
1 620 470 315 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
57 |
57 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
29 |
29 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
2 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||||
Nyitólétszám |
55 |
55 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
2. melléklet6
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
536 777 174 |
574 652 879 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
348 625 427 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
321 477 694 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
101 972 929 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 873 330 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
33 075 271 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
16 039 037 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
755 175 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
15 183 892 |
27 147 733 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
35 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
15 065 922 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
6 072 815 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
5 973 996 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
205 723 504 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
190 020 600 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
20 600 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
702 904 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
400 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
302 904 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
10 309 800 |
19 303 948 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
5 990 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 127 600 |
2 127 600 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
8 377 162 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
298 122 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
301 200 |
621 064 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
325 069 775 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
325 069 775 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
325 069 775 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
19 447 633 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
745 125 266 |
899 722 654 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 249 027 012 |
1 586 932 088 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
292 605 117 |
508 420 705 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 670 324 |
70 818 526 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 571 178 |
9 431 826 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
124 061 867 |
130 991 869 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
290 128 484 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
49 251 748 |
49 251 748 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
203 876 736 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
203 876 736 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
653 120 244 |
774 091 018 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
261 097 337 |
284 794 061 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
456 599 745 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
945 725 361 |
1 282 511 723 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
304 420 365 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
304 420 365 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
293 090 631 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 249 027 012 |
1 586 932 088 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
21 |
21 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
3. melléklet7
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
27 278 950 |
32 851 841 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
5 177 891 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
5 177 891 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
5 177 891 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
27 278 950 |
27 673 950 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
2 020 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
19 455 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 752 850 |
5 752 850 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
385 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
10 100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
51 000 |
51 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
27 278 950 |
32 851 841 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
139 300 891 |
141 055 891 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
139 300 891 |
141 055 891 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
186 527 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
186 527 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
139 300 891 |
140 869 364 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
166 579 841 |
173 907 732 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
160 864 841 |
168 192 732 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
86 850 800 |
90 682 223 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 365 049 |
12 947 371 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
61 648 992 |
64 563 138 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
166 579 841 |
173 907 732 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
166 579 841 |
173 907 732 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
11 |
11 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet8
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
50 100 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
50 100 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
50 100 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
152 671 026 |
152 671 026 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
152 671 026 |
152 671 026 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
449 759 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
449 759 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
152 671 026 |
152 221 267 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
152 721 126 |
152 721 126 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
148 860 326 |
148 860 326 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
119 592 590 |
119 592 590 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 204 636 |
16 204 636 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 063 100 |
13 063 100 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 860 800 |
3 860 800 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
3 860 800 |
3 860 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
152 721 126 |
152 721 126 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
152 721 126 |
152 721 126 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
5. melléklet9
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
353 803 318 |
Személyi juttatások |
268 113 714 |
281 093 339 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
205 723 504 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 140 863 |
38 583 833 |
Működési bevételek |
37 638 850 |
47 027 998 |
Dologi kiadások |
198 773 959 |
208 618 107 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
290 128 484 |
|||
Működési bevételek összesen |
564 106 224 |
607 554 820 |
Működési kiadások összesen |
602 330 284 |
825 473 763 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
270 673 137 |
294 369 861 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
325 069 775 |
Felújítások |
359 325 695 |
456 599 745 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
325 069 775 |
Felhalmozási kiadások összesen |
662 696 044 |
783 666 818 |
Költségvetési bevételek összesen |
772 454 316 |
932 624 595 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 265 026 328 |
1 609 140 581 |
Finanszírozási bevételek |
795 873 663 |
980 936 351 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
304 420 365 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
1 913 560 946 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
1 913 560 946 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 38 224 060 |
- 217 918 943 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 454 347 952 |
- 458 597 043 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 492 572 012 |
- 676 515 986 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
492 572 012 |
676 515 986 |
6. melléklet10
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
348 625 427 |
Személyi juttatások |
61 670 324 |
70 818 526 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
205 723 504 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 571 178 |
9 431 826 |
Működési bevételek |
10 309 800 |
19 303 948 |
Dologi kiadások |
124 061 867 |
130 991 869 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
290 128 484 |
|||
Működési bevételek összesen |
536 777 174 |
574 652 879 |
Működési kiadások összesen |
292 605 117 |
508 420 705 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
261 097 337 |
284 794 061 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
325 069 775 |
Felújítások |
359 325 695 |
456 599 745 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
325 069 775 |
Felhalmozási kiadások összesen |
653 120 244 |
774 091 018 |
Költségvetési bevételek összesen |
745 125 266 |
899 722 654 |
Költségvetési kiadások összesen |
945 725 361 |
1 282 511 723 |
Finanszírozási bevételek |
503 901 746 |
687 209 434 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
304 420 365 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 586 932 088 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 586 932 088 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
244 172 057 |
66 232 174 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 444 772 152 |
- 449 021 243 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 200 600 095 |
- 382 789 069 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
200 600 095 |
382 789 069 |
7. melléklet11
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
5 177 891 |
Személyi juttatások |
86 850 800 |
90 682 223 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 365 049 |
12 947 371 |
Működési bevételek |
27 278 950 |
27 673 950 |
Dologi kiadások |
61 648 992 |
64 563 138 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
27 278 950 |
32 851 841 |
Működési kiadások összesen |
160 864 841 |
168 192 732 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 715 000 |
5 715 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 715 000 |
5 715 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
27 278 950 |
32 851 841 |
Költségvetési kiadások összesen |
166 579 841 |
173 907 732 |
Finanszírozási bevételek |
139 300 891 |
141 055 891 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
173 907 732 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
173 907 732 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 133 585 891 |
- 135 340 891 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 715 000 |
- 5 715 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 139 300 891 |
- 141 055 891 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
139 300 891 |
141 055 891 |
8. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Személyi juttatások |
91 271 008 |
119 592 590 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 015 132 |
16 204 636 |
Működési bevételek |
50 100 |
50 100 |
Dologi kiadások |
12 992 000 |
13 063 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Működési kiadások összesen |
118 278 140 |
148 860 326 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Beruházások |
150 000 |
3 860 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Felújítások |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
150 000 |
3 860 800 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Költségvetési kiadások összesen |
118 428 140 |
152 721 126 |
Finanszírozási bevételek |
118 378 040 |
152 671 026 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
118 428 140 |
152 721 126 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 428 140 |
152 721 126 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 118 228 040 |
- 148 810 226 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 150 000 |
- 3 860 800 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 118 378 040 |
- 152 671 026 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
118 378 040 |
152 671 026 |
9. melléklet12
(Ft-ban) |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. várható |
2022. terv |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. várható |
2022. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223 658 958 |
322 250 757 |
353 803 318 |
Személyi juttatások |
201 576 562 |
217 108 809 |
281 093 339 |
|
Közhatalmi bevételek |
212 860 162 |
253 651 041 |
205 723 504 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 263 866 |
32 382 794 |
38 583 833 |
|
Működési bevételek |
26 022 872 |
39 839 137 |
47 027 998 |
Dologi kiadások |
121 976 001 |
163 561 074 |
208 618 107 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
- |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 136 820 |
4 704 915 |
7 050 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
31 004 205 |
83 416 180 |
290 128 484 |
|||||
Működési bevételek összesen |
463 941 992 |
615 740 935 |
607 554 820 |
Működési kiadások összesen |
392 957 454 |
501 173 772 |
825 473 763 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 275 591 |
10 584 607 |
- |
Beruházások |
7 156 789 |
20 540 786 |
294 369 861 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 677 304 |
343 952 168 |
325 069 775 |
Felújítások |
62 652 267 |
686 016 |
456 599 745 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 897 984 |
2 861 943 |
32 697 212 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
57 952 895 |
354 536 775 |
325 069 775 |
Felhalmozási kiadások összesen |
74 707 040 |
24 088 745 |
783 666 818 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
521 894 887 |
970 277 710 |
932 624 595 |
Költségvetési kiadások összesen |
467 664 494 |
525 262 517 |
1 609 140 581 |
|
Finanszírozási bevételek |
415 308 805 |
480 641 369 |
980 936 351 |
Finanszírozási kiadások |
227 984 293 |
237 810 842 |
304 420 365 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
937 203 692 |
1 450 919 079 |
1 913 560 946 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
695 648 787 |
763 073 359 |
1 913 560 946 |
10. melléklet13
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
17 610 900 |
2 409 202 |
744 700 |
20 764 802 |
3 610 011 |
14 310 191 |
2 844 600 |
- |
20 764 802 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
- |
317 500 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
4 769 500 |
- |
44 602 500 |
- |
49 372 000 |
39 735 650 |
9 636 350 |
- |
- |
49 372 000 |
||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önk.rendezvények |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
- |
11 329 734 |
11 329 734 |
11 329 734 |
11 329 734 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
- |
49 251 748 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
26 000 000 |
293 090 631 |
319 090 631 |
243 828 200 |
- |
75 262 431 |
319 090 631 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 830 000 |
462 450 |
7 292 450 |
5 973 996 |
1 318 454 |
- |
7 292 450 |
|||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
3 025 000 |
393 250 |
1 372 477 |
7 911 833 |
12 702 560 |
4 790 727 |
7 911 833 |
- |
12 702 560 |
|||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
2 095 500 |
209 517 297 |
211 612 797 |
1 990 725 |
20 240 000 |
179 957 842 |
9 424 230 |
211 612 797 |
||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
18 900 000 |
18 900 000 |
17 932 130 |
967 870 |
- |
18 900 000 |
||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
633 931 |
98 261 |
3 903 751 |
37 096 209 |
31 436 041 |
73 168 193 |
6 597 232 |
28 390 250 |
38 180 711 |
73 168 193 |
||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
5 104 240 |
765 560 |
9 768 793 |
228 186 019 |
202 098 948 |
61 171 |
445 984 731 |
6 488 125 |
108 809 850 |
330 686 756 |
445 984 731 |
|||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
277 000 |
381 000 |
658 000 |
658 000 |
- |
658 000 |
||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
9 882 000 |
9 882 000 |
9 591 763 |
290 237 |
- |
9 882 000 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
- |
5 590 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
22 233 455 |
3 056 613 |
48 645 978 |
203 876 736 |
11 600 000 |
289 412 782 |
32 909 696 |
55 771 370 |
6 532 761 |
194 198 955 |
289 412 782 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 490 600 |
481 793 |
2 312 270 |
6 284 663 |
6 284 663 |
6 284 663 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 020 000 |
551 350 |
8 000 |
4 579 350 |
3 824 250 |
755 100 |
- |
4 579 350 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 870 400 |
1 213 347 |
17 038 900 |
26 122 647 |
5 498 572 |
20 624 075 |
- |
26 122 647 |
||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 364 300 |
1 364 300 |
423 546 |
940 754 |
1 364 300 |
|||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
1 016 000 |
7 050 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
70 818 526 |
9 431 826 |
128 156 669 |
7 050 000 |
279 128 484 |
284 794 061 |
456 599 745 |
32 697 212 |
304 420 365 |
1 573 096 888 |
348 625 427 |
205 723 504 |
19 303 948 |
- |
325 069 775 |
- |
674 374 234 |
1 573 096 888 |
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 835 200 |
- |
11 000 000 |
- |
- |
- |
- |
13 835 200 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
12 835 200 |
13 835 200 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
70 818 526 |
9 431 826 |
130 991 869 |
7 050 000 |
290 128 484 |
284 794 061 |
456 599 745 |
32 697 212 |
304 420 365 |
1 586 932 088 |
348 625 427 |
205 723 504 |
19 303 948 |
1 000 000 |
325 069 775 |
- |
687 209 434 |
1 586 932 088 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
67 316 079 |
9 750 224 |
13 855 527 |
4 445 000 |
95 366 830 |
3 187 089 |
2 715 100 |
89 464 641 |
95 366 830 |
|||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 278 011 |
854 712 |
13 480 646 |
365 506 |
20 978 875 |
16 115 600 |
4 863 275 |
20 978 875 |
||||||||||
016010 |
Országgyűlési, önk-i és eu.parlamenti képv.választáshoz kapcsolódó tev. |
1 252 344 |
188 333 |
588 619 |
2 029 296 |
1 990 802 |
- |
38 494 |
2 029 296 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 194 240 |
1 932 458 |
33 026 418 |
826 389 |
49 979 505 |
8 666 990 |
41 312 515 |
49 979 505 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 051 425 |
143 145 |
2 962 924 |
61 214 |
4 218 708 |
176 260 |
4 042 448 |
4 218 708 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
290 124 |
39 499 |
626 304 |
16 891 |
972 818 |
972 818 |
972 818 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
90 382 223 |
12 908 371 |
64 540 438 |
- |
- |
5 715 000 |
- |
- |
- |
173 546 032 |
5 177 891 |
- |
27 673 950 |
- |
- |
- |
140 694 191 |
173 546 032 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
300 000 |
39 000 |
22 700 |
361 700 |
361 700 |
361 700 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
300 000 |
39 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361 700 |
361 700 |
|
Hivatal kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
90 682 223 |
12 947 371 |
64 563 138 |
- |
- |
5 715 000 |
- |
- |
- |
173 907 732 |
5 177 891 |
- |
27 673 950 |
- |
- |
- |
141 055 891 |
173 907 732 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
91 932 450 |
12 471 771 |
1 981 100 |
106 385 321 |
106 385 321 |
106 385 321 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
7 908 970 |
2 857 500 |
10 781 470 |
50 100 |
10 731 370 |
10 781 470 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
27 660 140 |
3 717 865 |
3 173 030 |
1 003 300 |
35 554 335 |
35 554 335 |
35 554 335 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
119 592 590 |
16 204 636 |
13 063 100 |
- |
- |
3 860 800 |
- |
- |
- |
152 721 126 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
152 671 026 |
152 721 126 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
119 592 590 |
16 204 636 |
13 063 100 |
- |
- |
3 860 800 |
- |
- |
- |
152 721 126 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
152 671 026 |
152 721 126 |
|
MINDÖSSZESEN |
281 093 339 |
38 583 833 |
208 618 107 |
7 050 000 |
290 128 484 |
294 369 861 |
456 599 745 |
32 697 212 |
304 420 365 |
1 913 560 946 |
353 803 318 |
205 723 504 |
47 027 998 |
1 000 000 |
325 069 775 |
- |
980 936 351 |
1 913 560 946 |
11. melléklet14
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása |
179 957 842 |
9 319 455 |
189 277 297 |
2. |
Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
3. |
Konyha felújítás |
Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont |
54 000 000 |
54 000 000 |
|
4. |
Polg.Hivatal felújítás |
Magyar Falu program |
25 210 239 |
25 210 239 |
|
5. |
I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 162 869 |
5 054 290 |
20 217 159 |
6. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
7. |
Havaria építési rekonstrukció |
381 000 |
381 000 |
||
8. |
Pályázati önerő |
44 602 500 |
44 602 500 |
||
9. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00001 |
97 274 050 |
97 274 050 |
|
10. |
Konyha felújítás pályázat előkészítése |
5 397 500 |
5 397 500 |
||
Felújítások összesen: |
371 605 000 |
84 994 745 |
456 599 745 |
||
1. |
Csapadékvíz elvezető építés |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034. |
190 323 301 |
190 323 301 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése |
Magyar Falu program |
4 527 103 |
4 836 493 |
9 363 596 |
3. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
8 428 310 |
8 428 310 |
|
4. |
Kommunális eszköz beszerzés |
Magyar Falu program |
5 878 830 |
304 800 |
6 183 630 |
5. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Orvos eszköz beszerzés 2020. |
Magyar Falu program |
2 351 382 |
2 351 382 |
|
7. |
Kerékpáros pihenőhely |
IPA |
32 847 118 |
4 249 091 |
37 096 209 |
8. |
Közterületi kamerarendszer fejlesztése |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
9. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
600 000 |
600 000 |
||
10. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
11. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
749 300 |
749 300 |
||
12. |
Bölcsődei, óvodai csopotszobákba, irodákba klíma felszerelése |
3 111 500 |
3 111 500 |
||
13. |
Kommunális eszköz beszerzés 2022 |
Magyar Falu program |
5 609 180 |
5 609 180 |
|
14. |
Fogorvosi szék beszerzés |
Magyar Falu program |
5 926 620 |
5 926 620 |
|
15. |
Mezőőri szolgálathoz eszközbeszerzés |
Agrárminisztérium támogatása |
7 911 833 |
- |
7 911 833 |
Beruházások összesen (1+…+8) |
263 803 677 |
30 566 184 |
294 369 861 |
||
Felhalmozások összesen |
635 408 677 |
115 560 929 |
750 969 606 |
12. melléklet15
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 056 086 |
26 784 956 |
29 977 288 |
25 095 609 |
25 492 250 |
42 930 032 |
26 411 180 |
26 411 180 |
26 411 180 |
26 411 180 |
26 411 180 |
26 411 197 |
353 803 318 |
353 803 318 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
20 000 000 |
95 037 861 |
3 748 472 |
7 139 027 |
- |
1 000 000 |
10 000 000 |
58 298 144 |
7 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
205 723 504 |
205 723 504 |
3. |
Működési bevételek |
3 136 570 |
3 136 570 |
6 383 380 |
3 738 198 |
4 687 098 |
8 745 948 |
2 866 700 |
2 866 700 |
2 866 700 |
2 866 700 |
2 866 700 |
2 866 734 |
47 027 998 |
47 027 998 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
48 692 656 |
49 921 526 |
131 398 529 |
32 582 279 |
37 318 375 |
51 675 980 |
30 277 880 |
39 277 880 |
87 576 024 |
36 277 880 |
30 277 880 |
32 277 931 |
607 554 820 |
607 554 820 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
18 267 803 |
80 618 313 |
14 078 825 |
11 535 800 |
90 974 283 |
325 069 775 |
325 069 775 |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
18 267 803 |
80 618 313 |
14 078 825 |
- |
- |
11 535 800 |
- |
90 974 283 |
325 069 775 |
325 069 775 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
48 692 656 |
50 706 427 |
228 672 579 |
44 118 079 |
55 586 178 |
132 294 293 |
44 356 705 |
39 277 880 |
87 576 024 |
47 813 680 |
30 277 880 |
123 252 214 |
932 624 595 |
932 624 595 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
21 426 255 |
21 426 255 |
21 426 256 |
20 890 580 |
708 246 927 |
23 834 423 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
43 685 655 |
980 936 351 |
980 936 351 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 118 911 |
72 132 682 |
250 098 835 |
65 008 659 |
763 833 105 |
156 128 716 |
68 356 705 |
63 277 880 |
111 576 024 |
71 813 680 |
54 277 880 |
166 937 869 |
1 913 560 946 |
1 913 560 946 |
(Ft) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
17 965 489 |
17 965 489 |
17 965 489 |
28 455 163 |
20 837 563 |
21 204 007 |
22 385 734 |
22 385 734 |
22 385 734 |
22 385 734 |
22 385 734 |
44 771 469 |
281 093 339 |
281 093 339 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 513 522 |
2 513 522 |
2 513 522 |
4 922 081 |
2 834 680 |
2 829 524 |
2 922 426 |
2 922 426 |
2 922 426 |
2 922 426 |
2 922 426 |
5 844 852 |
38 583 833 |
38 583 833 |
3. |
Dologi kiadások |
8 755 509 |
8 755 509 |
8 755 509 |
8 218 349 |
11 437 439 |
16 079 252 |
20 000 000 |
27 483 634 |
19 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
40 132 906 |
208 618 107 |
208 618 107 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 663 |
336 663 |
336 663 |
94 450 |
226 202 |
314 479 |
603 600 |
603 600 |
1 173 211 |
603 600 |
603 721 |
1 817 148 |
7 050 000 |
7 050 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 307 883 |
10 307 883 |
10 307 883 |
3 940 140 |
6 602 158 |
6 869 191 |
40 298 891 |
40 298 891 |
40 298 891 |
40 298 891 |
40 298 891 |
40 298 891 |
290 128 484 |
290 128 484 |
6. |
Működési kiadások összesen |
39 879 066 |
39 879 066 |
39 879 066 |
45 630 183 |
41 938 042 |
47 296 453 |
86 210 651 |
93 694 285 |
85 780 262 |
86 210 651 |
86 210 772 |
132 865 266 |
825 473 763 |
825 473 763 |
7. |
Beruházások |
12 763 767 |
12 763 767 |
12 763 767 |
59 991 |
4 222 582 |
6 693 025 |
36 565 117 |
98 428 310 |
37 204 173 |
65 405 362 |
7 500 000 |
294 369 861 |
294 369 861 |
|
8. |
Felújítások |
511 967 |
5 397 500 |
635 000 |
- |
94 638 650 |
51 800 000 |
59 000 000 |
39 184 659 |
119 848 886 |
85 583 083 |
456 599 745 |
456 599 745 |
||
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
61 171 |
100 000 |
32 536 041 |
32 697 212 |
32 697 212 |
|||||||||
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
12 824 938 |
12 763 767 |
13 275 734 |
5 457 491 |
4 957 582 |
6 693 025 |
131 203 767 |
150 228 310 |
96 204 173 |
104 590 021 |
127 348 886 |
118 119 124 |
783 666 818 |
783 666 818 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
52 704 004 |
52 642 833 |
53 154 800 |
51 087 674 |
46 895 624 |
53 989 478 |
217 414 418 |
243 922 595 |
181 984 435 |
190 800 672 |
213 559 658 |
250 984 390 |
1 609 140 581 |
1 609 140 581 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 208 500 |
20 890 580 |
20 401 207 |
23 834 423 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
43 685 655 |
304 420 365 |
304 420 365 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 904 004 |
77 842 833 |
78 363 300 |
71 978 254 |
67 296 831 |
77 823 901 |
241 414 418 |
267 922 595 |
205 984 435 |
214 800 672 |
237 559 658 |
294 670 045 |
1 913 560 946 |
1 913 560 946 |
Nyitó pénzkészlet |
696 279 117 |
688 494 024 |
682 783 873 |
854 519 408 |
847 549 813 |
1 544 086 087 |
1 622 390 902 |
1 449 333 189 |
1 244 688 474 |
1 150 280 063 |
1 007 293 071 |
824 011 293 |
696 279 117 |
||
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
688 494 024 |
682 783 873 |
854 519 408 |
847 549 813 |
1 544 086 087 |
1 622 390 902 |
1 449 333 189 |
1 244 688 474 |
1 150 280 063 |
1 007 293 071 |
824 011 293 |
696 279 117 |
696 279 117 |
13. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2021 |
2022 |
Változás (2021/2020) |
||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Beszámítás |
2021. évi támogatás |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidaritási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 475 000 |
9,94 |
54 421 500 |
54 421 500 |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
100,83 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
103,17 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 288 000 |
28 288 000 |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
105,63 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
232 331 |
232 331 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 411 518 |
4 411 518 |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
107,93 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 649 |
9 852 300 |
9 852 300 |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
103,39 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
775 |
1 976 250 |
1 976 250 |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
109,84 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
100,00 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
124 848 757 |
0 |
124 848 757 |
125 111 053 |
0 |
125 111 053 |
2 600 005 |
127 711 058 |
102,29 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
109,70 |
10 684 780 |
0 |
10 684 780 |
110 000 |
114,70 |
12 617 000 |
0 |
12 617 000 |
2 294 000 |
14 911 000 |
139,55 |
|
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,30 |
50 073 450 |
0 |
50 073 450 |
4 861 500 |
10,60 |
51 531 900 |
0 |
51 531 900 |
4 254 840 |
55 786 740 |
111,41 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
4,90 |
2 116 800 |
0 |
2 116 800 |
432 000 |
5,10 |
2 203 200 |
0 |
2 203 200 |
182 019 |
2 385 219 |
112,68 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
108,25 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
7,00 |
20 433 000 |
0 |
20 433 000 |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
132,85 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 919 030 |
0 |
84 919 030 |
91 336 100 |
0 |
91 336 100 |
10 636 829 |
101 972 929 |
120,08 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
1,0 |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
2,9 |
14 790 000 |
0 |
14 790 000 |
5 483 030 |
20 273 030 |
397,51 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
3,7 |
15 762 000 |
0 |
15 762 000 |
4 260 000 |
2,1 |
8 946 000 |
0 |
8 946 000 |
2 505 300 |
11 451 300 |
72,65 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 570 000 |
0 |
1 570 000 |
2 149 000 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
136,88 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
22 432 000 |
0 |
22 432 000 |
25 885 000 |
0 |
25 885 000 |
7 988 330 |
33 873 330 |
151,00 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
6,14 |
14 588 640 |
0 |
14 588 640 |
2 442 000 |
6,38 |
15 579 960 |
0 |
15 579 960 |
1 647 954 |
17 227 914 |
118,09 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
12 758 227 |
0 |
12 758 227 |
15 768 697 |
0 |
15 768 697 |
15 768 697 |
123,60 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
320 |
91 200 |
0 |
91 200 |
285 |
276 |
78 660 |
0 |
78 660 |
78 660 |
86,25 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 438 067 |
0 |
27 438 067 |
31 427 317 |
0 |
31 427 317 |
1 647 954 |
33 075 271 |
120,55 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 170 |
3649 |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
101,67 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
101,67 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
267 556 184 |
0 |
267 556 184 |
281 810 364 |
0 |
281 810 364 |
22 873 118 |
304 683 482 |
113,88 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
40 326 337 |
40 326 337 |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
122,13 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE |
267 556 184 |
40 326 337 |
227 229 847 |
281 810 364 |
49 251 748 |
232 558 616 |
22 873 118 |
255 431 734 |
112,41 |
14. melléklet
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2021.12.31-ig |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026. és azt követően lejáratig |
Összesen |
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Kerékpáros pihenőhely építés |
Interreg IPA CBC-Bike |
2022.01.31 |
3 996 593 |
32 847 118 |
36 843 711 |
||||
044/2.hrsz-ú út |
444 500 |
189 277 297 |
189 721 797 |
||||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
1 972 990 |
8 428 310 |
||||||
Összesen: |
6 414 083 |
230 552 725 |
- |
- |
- |
- |
226 565 508 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
- |
700 000 |
- |
700 000 |
15. melléklet16
Megnevezés |
Kerékpáros pihenőhely építése |
044/2 hrsz-ú út felújítása |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
4 635 943 |
2 095 500 |
1 417 098 |
6 477 965 |
14 626 506 |
Felújítás |
97 274 050 |
97 274 050 |
||||
Beruházás |
32 847 118 |
189 277 297 |
190 323 301 |
412 447 716 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
32 847 118 |
189 277 297 |
190 323 301 |
97 274 050 |
509 721 766 |
Kiadások |
37 483 061 |
191 372 797 |
191 740 399 |
103 752 015 |
524 348 272 |
|
1. |
Uniós támogatás |
28 390 250 |
103 752 015 |
132 142 265 |
||
2. |
Hazai támogatás |
181 948 567 |
181 948 567 |
|||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||||
Bevételek |
28 390 250 |
181 948 567 |
- |
103 752 015 |
314 090 832 |
16. melléklet
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
1. |
2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2021-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke nem változik: |
|
24 fő, a mentesség összértéke: |
60 000 Ft |
|
2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) |
324 000 Ft |
|
A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a alapján. |
||
2. |
Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege |
|
191 fő/vállalkozás |
4 118 580 Ft |
|
IV. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
V. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
0 Ft |
||
VI. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
0 Ft |
17. melléklet17
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet e előírásai alapján |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
1. |
Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 819 919 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 819 919 |
|
1. |
Virágosítás |
811 650 |
2. |
Tartalék |
4 008 269 |
ÖSSZES KIADÁS |
4 819 919 |
18. melléklet
forintban |
|||||
M E G N E V E Z É S |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Helyi adók |
01 |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel |
06 |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) |
08 |
205 300 000 |
205 300 000 |
205 300 000 |
205 300 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a |
09 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
11 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
12 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
||||
Adott váltó |
14 |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
19 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
20 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
||||
Adott váltó |
22 |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) |
27 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.