Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 29- 2022. 11. 24

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.07.29.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének

a)¹ költségvetési bevételeit 932.624.595 Ft-ban,

b)² költségvetési kiadásait 1.609.140.581 Ft-ban,

c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 38.224.060 Ft-ban,

d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 454.347.952 Ft-ban,

e)³ bevételi főösszegét 1.913.560.946 Ft-ban,

f)⁴ kiadási főösszegét 1.913.560.946 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 38.224.060 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) Az Önkormányzat a 454.347.952 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2022. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2022. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2022. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet⁵

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					564 106 224	607 554 820
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	353 803 318
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	304 683 482	321 477 694
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 711 058	127 711 058
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	101 972 929	101 972 929
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	33 873 330	33 873 330
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 075 271	33 075 271
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 050 894	8 050 894
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	16 039 037
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	755 175
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
			3	Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről		B13	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	15 183 892	32 325 624
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	35 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 587 957	15 065 922
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	4 881 939	11 250 706
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	5 973 996
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	205 600 000	205 723 504
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	15 000 000	15 000 000
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	9 500 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 500 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	190 000 000	190 020 600
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	190 000 000	190 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	20 600
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	600 000	702 904
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	400 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	302 904
		3	Működési bevételek			B4	37 638 850	47 027 998
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	5 990 000
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 810 000	3 810 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	100 000
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	19 455 000
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 880 450	7 880 450
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	385 000
				8	Kamatbevételek	B408	1 200	8 387 362
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	298 122
				11	Egyéb működési bevételek	B411	402 200	722 064
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	1 000 000
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					208 348 092	325 069 775
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	208 348 092	325 069 775
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	208 348 092	325 069 775
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	208 348 092	305 622 142
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	19 447 633
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	772 454 316	932 624 595
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	795 873 663	980 936 351
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	795 873 663	980 936 351
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	503 901 746	687 845 720
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	503 901 746	687 845 720
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	291 971 917	293 090 631
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						B1-B8	1 568 327 979	1 913 560 946
					Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt		291 971 917	293 090 631
					Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt		0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 276 356 062	1 620 470 315

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					602 330 284	825 473 763
		1	Személyi juttatások			K1	268 113 714	281 093 339
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	37 140 863	38 583 833
		3	Dologi kiadások			K3	198 773 959	208 618 107
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 050 000	7 050 000
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	7 050 000	7 050 000
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 200 000	1 200 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	290 128 484
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	49 251 748	49 251 748
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	26 000 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 000 000
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	25 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	10 000 000
				13	Tartalékok	K513	5 000 000	203 876 736
					ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	203 876 736
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					662 696 044	783 666 818
		1	Beruházások			K6	270 673 137	294 369 861
		2	Felújítások			K7	359 325 695	456 599 745
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	32 697 212	32 697 212
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	31 436 041	31 436 041
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	61 171	61 171
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K8	1 265 026 328	1 609 140 581
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	303 301 651	304 420 365
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	303 301 651	304 420 365
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	11 329 734	11 329 734
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	291 971 917	293 090 631
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
			7	Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 568 327 979	1 913 560 946
					Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		291 971 917	293 090 631
					Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
					HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS		1 276 356 062	1 620 470 315
					Engedélyezett költségvetési létszám		57	57
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		29	29
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	2
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		2	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		8	8
					Nyitólétszám		55	55
					- ebből közfoglalkoztatottak		7	7

2. melléklet⁶

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Röszke Község Önkormányzata
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					536 777 174	574 652 879
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	348 625 427
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	304 683 482	321 477 694
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 711 058	127 711 058
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	101 972 929	101 972 929
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	33 873 330	33 873 330
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 075 271	33 075 271
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 050 894	8 050 894
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	16 039 037
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	755 175
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
			3	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről		B13	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.		B16	15 183 892	27 147 733
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	35 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 587 957	15 065 922
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	4 881 939	6 072 815
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	5 973 996
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	205 600 000	205 723 504
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	15 000 000	15 000 000
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	9 500 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 500 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	190 000 000	190 020 600
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	190 000 000	190 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	20 600
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	600 000	702 904
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	400 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	302 904
		3	Működési bevételek			B4	10 309 800	19 303 948
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	5 990 000
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 790 000	1 790 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	100 000
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 127 600	2 127 600
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	1 000	8 377 162
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	298 122
				11	Egyéb működési bevételek	B411	301 200	621 064
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	1 000 000
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					208 348 092	325 069 775
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	208 348 092	325 069 775
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	208 348 092	325 069 775
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	208 348 092	305 622 142
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	19 447 633
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	745 125 266	899 722 654
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	503 901 746	687 209 434
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	503 901 746	687 209 434
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	503 901 746	687 209 434
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	503 901 746	687 209 434
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	0	0
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 249 027 012	1 586 932 088

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Röszke Község Önkormányzata
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					292 605 117	508 420 705
		1	Személyi juttatások			K1	61 670 324	70 818 526
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	8 571 178	9 431 826
		3	Dologi kiadások			K3	124 061 867	130 991 869
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 050 000	7 050 000
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	7 050 000	7 050 000
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 200 000	1 200 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	290 128 484
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	49 251 748	49 251 748
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	26 000 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 000 000
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	25 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	10 000 000
				13	Tartalékok	K513	5 000 000	203 876 736
					ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	203 876 736
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					653 120 244	774 091 018
		1	Beruházások			K6	261 097 337	284 794 061
		2	Felújítások			K7	359 325 695	456 599 745
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	32 697 212	32 697 212
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	31 436 041	31 436 041
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	61 171	61 171
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K8	945 725 361	1 282 511 723
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	303 301 651	304 420 365
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	303 301 651	304 420 365
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	11 329 734	11 329 734
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	291 971 917	293 090 631
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 249 027 012	1 586 932 088
					Engedélyezett költségvetési létszám		21	21
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		2	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		8	8
					Nyitólétszám		20	20
					- ebből közfoglalkoztatottak		7	7

3. melléklet⁷

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Röszkei Polgármesteri Hivatal
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					27 278 950	32 851 841
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	5 177 891
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről		B13	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0	5 177 891
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	5 177 891
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
		3	Működési bevételek			B4	27 278 950	27 673 950
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	2 020 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	19 455 000
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 752 850	5 752 850
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	385 000
				8	Kamatbevételek	B408	100	10 100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	51 000	51 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	27 278 950	32 851 841
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	139 300 891	141 055 891
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	139 300 891	141 055 891
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	186 527
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	186 527
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	139 300 891	140 869 364
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	166 579 841	173 907 732

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2.	Röszkei Polgármesteri Hivatal
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					160 864 841	168 192 732
		1	Személyi juttatások			K1	86 850 800	90 682 223
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	12 365 049	12 947 371
		3	Dologi kiadások			K3	61 648 992	64 563 138
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					5 715 000	5 715 000
		1	Beruházások			K6	5 715 000	5 715 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	166 579 841	173 907 732
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		166 579 841	173 907 732
					Engedélyezett költségvetési létszám		11	11
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		11	11
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

4. melléklet⁸

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
3.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					50 100	50 100
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
			3	Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről		B13	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről		B15	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni tipusú adók		B34	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
		3	Működési bevételek			B4	50 100	50 100
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	50 100	50 100
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	152 671 026	152 671 026
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	152 671 026	152 671 026
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	449 759
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	449 759
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	152 671 026	152 221 267
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	152 721 126	152 721 126

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
3.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					148 860 326	148 860 326
		1	Személyi juttatások			K1	119 592 590	119 592 590
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	16 204 636	16 204 636
		3	Dologi kiadások			K3	13 063 100	13 063 100
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					3 860 800	3 860 800
		1	Beruházások			K6	3 860 800	3 860 800
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	152 721 126	152 721 126
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		152 721 126	152 721 126
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		24	24
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

5. melléklet⁹

Röszke Község Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 867 374	353 803 318	Személyi juttatások	268 113 714	281 093 339
Közhatalmi bevételek	205 600 000	205 723 504	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 140 863	38 583 833
Működési bevételek	37 638 850	47 027 998	Dologi kiadások	198 773 959	208 618 107
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	7 050 000
			Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	290 128 484
Működési bevételek összesen	564 106 224	607 554 820	Működési kiadások összesen	602 330 284	825 473 763
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	270 673 137	294 369 861
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 348 092	325 069 775	Felújítások	359 325 695	456 599 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	32 697 212
Felhalmozási bevételek összesen	208 348 092	325 069 775	Felhalmozási kiadások összesen	662 696 044	783 666 818
Költségvetési bevételek összesen	772 454 316	932 624 595	Költségvetési kiadások összesen	1 265 026 328	1 609 140 581
Finanszírozási bevételek	795 873 663	980 936 351	Finanszírozási kiadások	303 301 651	304 420 365
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 568 327 979	1 913 560 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 568 327 979	1 913 560 946
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 38 224 060	- 217 918 943
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 454 347 952	- 458 597 043
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 492 572 012	- 676 515 986
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	492 572 012	676 515 986

6. melléklet¹⁰

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 867 374	348 625 427	Személyi juttatások	61 670 324	70 818 526
Közhatalmi bevételek	205 600 000	205 723 504	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 571 178	9 431 826
Működési bevételek	10 309 800	19 303 948	Dologi kiadások	124 061 867	130 991 869
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	7 050 000
			Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	290 128 484
Működési bevételek összesen	536 777 174	574 652 879	Működési kiadások összesen	292 605 117	508 420 705
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	261 097 337	284 794 061
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 348 092	325 069 775	Felújítások	359 325 695	456 599 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	32 697 212
Felhalmozási bevételek összesen	208 348 092	325 069 775	Felhalmozási kiadások összesen	653 120 244	774 091 018
Költségvetési bevételek összesen	745 125 266	899 722 654	Költségvetési kiadások összesen	945 725 361	1 282 511 723
Finanszírozási bevételek	503 901 746	687 209 434	Finanszírozási kiadások	303 301 651	304 420 365
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 586 932 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 586 932 088
Működési bevételek és kiadások egyenlege	244 172 057	66 232 174
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 444 772 152	- 449 021 243
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 200 600 095	- 382 789 069
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	200 600 095	382 789 069

7. melléklet¹¹

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 177 891	Személyi juttatások	86 850 800	90 682 223
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 365 049	12 947 371
Működési bevételek	27 278 950	27 673 950	Dologi kiadások	61 648 992	64 563 138
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	27 278 950	32 851 841	Működési kiadások összesen	160 864 841	168 192 732
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 715 000	5 715 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 715 000	5 715 000
Költségvetési bevételek összesen	27 278 950	32 851 841	Költségvetési kiadások összesen	166 579 841	173 907 732
Finanszírozási bevételek	139 300 891	141 055 891	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 579 841	173 907 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 579 841	173 907 732
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 133 585 891	- 135 340 891
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 715 000	- 5 715 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 139 300 891	- 141 055 891
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	139 300 891	141 055 891

8. melléklet

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		Személyi juttatások	91 271 008	119 592 590
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	16 204 636
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	12 992 000	13 063 100
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	118 278 140	148 860 326
Felhalmozási bevételek	-		Beruházások	150 000	3 860 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	150 000	3 860 800
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	152 721 126
Finanszírozási bevételek	118 378 040	152 671 026	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	152 721 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	152 721 126
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 228 040	- 148 810 226
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 150 000	- 3 860 800
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 378 040	- 152 671 026
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	118 378 040	152 671 026

9. melléklet¹²

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

							(Ft-ban)
Megnevezés	2020. évi tény	2021. várható	2022. terv	Megnevezés	2020. évi tény	2021. várható	2022. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 658 958	322 250 757	353 803 318	Személyi juttatások	201 576 562	217 108 809	281 093 339
Közhatalmi bevételek	212 860 162	253 651 041	205 723 504	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 263 866	32 382 794	38 583 833
Működési bevételek	26 022 872	39 839 137	47 027 998	Dologi kiadások	121 976 001	163 561 074	208 618 107
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	-	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 136 820	4 704 915	7 050 000
				Egyéb működési célú kiadások	31 004 205	83 416 180	290 128 484
Működési bevételek összesen	463 941 992	615 740 935	607 554 820	Működési kiadások összesen	392 957 454	501 173 772	825 473 763
Felhalmozási bevételek	1 275 591	10 584 607	-	Beruházások	7 156 789	20 540 786	294 369 861
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 677 304	343 952 168	325 069 775	Felújítások	62 652 267	686 016	456 599 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 897 984	2 861 943	32 697 212
Felhalmozási bevételek összesen	57 952 895	354 536 775	325 069 775	Felhalmozási kiadások összesen	74 707 040	24 088 745	783 666 818
Költségvetési bevételek összesen	521 894 887	970 277 710	932 624 595	Költségvetési kiadások összesen	467 664 494	525 262 517	1 609 140 581
Finanszírozási bevételek	415 308 805	480 641 369	980 936 351	Finanszírozási kiadások	227 984 293	237 810 842	304 420 365
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 203 692	1 450 919 079	1 913 560 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN	695 648 787	763 073 359	1 913 560 946

10. melléklet¹³

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev. áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felhalm.bev. áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	17 610 900	2 409 202	744 700							20 764 802	3 610 011	14 310 191	2 844 600				-	20 764 802
013320	Köztemető fenntartás és műk.			317 500							317 500		317 500					-	317 500
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			4 769 500			-	44 602 500	-		49 372 000		39 735 650	9 636 350			-	-	49 372 000
016080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			150 000							150 000		150 000						150 000
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel								-	11 329 734	11 329 734							11 329 734	11 329 734
018020	Központi költségvetési befizetések					49 251 748					49 251 748		49 251 748					-	49 251 748
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					26 000 000				293 090 631	319 090 631	243 828 200	-					75 262 431	319 090 631
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 830 000	462 450								7 292 450	5 973 996	1 318 454					-	7 292 450
042120	Mezőgazdasági támogatások	3 025 000	393 250	1 372 477			7 911 833				12 702 560	4 790 727				7 911 833		-	12 702 560
045120	Utak, hidak építése			2 095 500				209 517 297			211 612 797	1 990 725	20 240 000			179 957 842		9 424 230	211 612 797
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			18 900 000							18 900 000	17 932 130	967 870					-	18 900 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	633 931	98 261	3 903 751			37 096 209		31 436 041		73 168 193	6 597 232				28 390 250		38 180 711	73 168 193
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 200 000					-	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	5 104 240	765 560	9 768 793			228 186 019	202 098 948	61 171		445 984 731	6 488 125				108 809 850		330 686 756	445 984 731
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			277 000				381 000			658 000		658 000					-	658 000
064010	Közvilágítás			9 882 000							9 882 000	9 591 763		290 237				-	9 882 000
066010	Zölterület kezelés			5 590 000							5 590 000	5 590 000						-	5 590 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	22 233 455	3 056 613	48 645 978		203 876 736	11 600 000				289 412 782	32 909 696	55 771 370	6 532 761				194 198 955	289 412 782
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 490 600	481 793	2 312 270							6 284 663							6 284 663	6 284 663
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 020 000	551 350	8 000							4 579 350	3 824 250	755 100					-	4 579 350
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 870 400	1 213 347	17 038 900							26 122 647	5 498 572	20 624 075					-	26 122 647
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			1 364 300							1 364 300		423 546					940 754	1 364 300
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			1 016 000	7 050 000						8 066 000							8 066 000	8 066 000
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		70 818 526	9 431 826	128 156 669	7 050 000	279 128 484	284 794 061	456 599 745	32 697 212	304 420 365	1 573 096 888	348 625 427	205 723 504	19 303 948	-	325 069 775	-	674 374 234	1 573 096 888
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500							190 500	190 500
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 587 500							1 587 500							1 587 500	1 587 500
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					11 000 000					11 000 000				1 000 000			10 000 000	11 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								-		-				-			-	-
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			600 000							600 000							600 000	600 000
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	2 835 200	-	11 000 000	-	-	-	-	13 835 200	-	-	-	1 000 000	-	-	12 835 200	13 835 200
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		70 818 526	9 431 826	130 991 869	7 050 000	290 128 484	284 794 061	456 599 745	32 697 212	304 420 365	1 586 932 088	348 625 427	205 723 504	19 303 948	1 000 000	325 069 775	-	687 209 434	1 586 932 088

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev. áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felhalm.bev. áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	67 316 079	9 750 224	13 855 527			4 445 000				95 366 830	3 187 089		2 715 100				89 464 641	95 366 830
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	6 278 011	854 712	13 480 646			365 506				20 978 875			16 115 600				4 863 275	20 978 875
016010	Országgyűlési, önk-i és eu.parlamenti képv.választáshoz kapcsolódó tev.	1 252 344	188 333	588 619							2 029 296	1 990 802		-				38 494	2 029 296
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 194 240	1 932 458	33 026 418			826 389				49 979 505			8 666 990				41 312 515	49 979 505
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 051 425	143 145	2 962 924			61 214				4 218 708			176 260				4 042 448	4 218 708
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	290 124	39 499	626 304			16 891				972 818							972 818	972 818
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		90 382 223	12 908 371	64 540 438	-	-	5 715 000	-	-	-	173 546 032	5 177 891	-	27 673 950	-	-	-	140 694 191	173 546 032
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	300 000	39 000	22 700							361 700							361 700	361 700
Államigazgatási feladatok összesen		300 000	39 000	22 700	-	-	-	-	-	-	361 700	-	-	-	-	-	-	361 700	361 700
Hivatal kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		90 682 223	12 947 371	64 563 138	-	-	5 715 000	-	-	-	173 907 732	5 177 891	-	27 673 950	-	-	-	141 055 891	173 907 732

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev. áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felhalm.bev. áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	91 932 450	12 471 771	1 981 100							106 385 321							106 385 321	106 385 321
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		15 000	7 908 970			2 857 500				10 781 470			50 100				10 731 370	10 781 470
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	27 660 140	3 717 865	3 173 030			1 003 300				35 554 335							35 554 335	35 554 335
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		119 592 590	16 204 636	13 063 100	-	-	3 860 800	-	-	-	152 721 126	-	-	50 100	-	-	-	152 671 026	152 721 126
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		119 592 590	16 204 636	13 063 100	-	-	3 860 800	-	-	-	152 721 126	-	-	50 100	-	-	-	152 671 026	152 721 126
	MINDÖSSZESEN	281 093 339	38 583 833	208 618 107	7 050 000	290 128 484	294 369 861	456 599 745	32 697 212	304 420 365	1 913 560 946	353 803 318	205 723 504	47 027 998	1 000 000	325 069 775	-	980 936 351	1 913 560 946

11. melléklet¹⁴

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

					(Ft-ban)
	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	Összeg	Saját	Összesen
1.	044/2.hrsz-ú út felújítása	VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása	179 957 842	9 319 455	189 277 297
2.	Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca	Önkormányzati fejlesztések támogatása		15 240 000	15 240 000
3.	Konyha felújítás	Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont	54 000 000		54 000 000
4.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	25 210 239		25 210 239
5.	I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás	Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 162 869	5 054 290	20 217 159
6.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
7.	Havaria építési rekonstrukció			381 000	381 000
8.	Pályázati önerő			44 602 500	44 602 500
9.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00001	97 274 050		97 274 050
10.	Konyha felújítás pályázat előkészítése			5 397 500	5 397 500
	Felújítások összesen:		371 605 000	84 994 745	456 599 745
1.	Csapadékvíz elvezető építés	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034.	190 323 301		190 323 301
2.	Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése	Magyar Falu program	4 527 103	4 836 493	9 363 596
3.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	8 428 310		8 428 310
4.	Kommunális eszköz beszerzés	Magyar Falu program	5 878 830	304 800	6 183 630
5.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
6.	Orvos eszköz beszerzés 2020.	Magyar Falu program	2 351 382		2 351 382
7.	Kerékpáros pihenőhely	IPA	32 847 118	4 249 091	37 096 209
8.	Közterületi kamerarendszer fejlesztése			6 000 000	6 000 000
9.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000
10.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések			5 715 000	5 715 000
11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			749 300	749 300
12.	Bölcsődei, óvodai csopotszobákba, irodákba klíma felszerelése			3 111 500	3 111 500
13.	Kommunális eszköz beszerzés 2022	Magyar Falu program	5 609 180		5 609 180
14.	Fogorvosi szék beszerzés	Magyar Falu program	5 926 620		5 926 620
15.	Mezőőri szolgálathoz eszközbeszerzés	Agrárminisztérium támogatása	7 911 833	-	7 911 833
	Beruházások összesen (1+…+8)		263 803 677	30 566 184	294 369 861
	Felhalmozások összesen		635 408 677	115 560 929	750 969 606

12. melléklet¹⁵

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

															(Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2022. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 056 086	26 784 956	29 977 288	25 095 609	25 492 250	42 930 032	26 411 180	26 411 180	26 411 180	26 411 180	26 411 180	26 411 197	353 803 318	353 803 318
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	20 000 000	95 037 861	3 748 472	7 139 027	-	1 000 000	10 000 000	58 298 144	7 000 000	1 000 000	2 000 000	205 723 504	205 723 504
3.	Működési bevételek	3 136 570	3 136 570	6 383 380	3 738 198	4 687 098	8 745 948	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 700	2 866 734	47 027 998	47 027 998
4.	Működési célú átvett pénzeszközök												1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek összesen	48 692 656	49 921 526	131 398 529	32 582 279	37 318 375	51 675 980	30 277 880	39 277 880	87 576 024	36 277 880	30 277 880	32 277 931	607 554 820	607 554 820
6.	Felhalmozási bevételek													-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		784 901	97 274 050	11 535 800	18 267 803	80 618 313	14 078 825			11 535 800		90 974 283	325 069 775	325 069 775
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	784 901	97 274 050	11 535 800	18 267 803	80 618 313	14 078 825	-	-	11 535 800	-	90 974 283	325 069 775	325 069 775
10.	Költségvetési bevételek összesen	48 692 656	50 706 427	228 672 579	44 118 079	55 586 178	132 294 293	44 356 705	39 277 880	87 576 024	47 813 680	30 277 880	123 252 214	932 624 595	932 624 595
11.	Finanszírozási bevételek	21 426 255	21 426 255	21 426 256	20 890 580	708 246 927	23 834 423	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	43 685 655	980 936 351	980 936 351
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 118 911	72 132 682	250 098 835	65 008 659	763 833 105	156 128 716	68 356 705	63 277 880	111 576 024	71 813 680	54 277 880	166 937 869	1 913 560 946	1 913 560 946

															(Ft)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2022. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	17 965 489	17 965 489	17 965 489	28 455 163	20 837 563	21 204 007	22 385 734	22 385 734	22 385 734	22 385 734	22 385 734	44 771 469	281 093 339	281 093 339
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 513 522	2 513 522	2 513 522	4 922 081	2 834 680	2 829 524	2 922 426	2 922 426	2 922 426	2 922 426	2 922 426	5 844 852	38 583 833	38 583 833
3.	Dologi kiadások	8 755 509	8 755 509	8 755 509	8 218 349	11 437 439	16 079 252	20 000 000	27 483 634	19 000 000	20 000 000	20 000 000	40 132 906	208 618 107	208 618 107
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 663	336 663	336 663	94 450	226 202	314 479	603 600	603 600	1 173 211	603 600	603 721	1 817 148	7 050 000	7 050 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 307 883	10 307 883	10 307 883	3 940 140	6 602 158	6 869 191	40 298 891	40 298 891	40 298 891	40 298 891	40 298 891	40 298 891	290 128 484	290 128 484
6.	Működési kiadások összesen	39 879 066	39 879 066	39 879 066	45 630 183	41 938 042	47 296 453	86 210 651	93 694 285	85 780 262	86 210 651	86 210 772	132 865 266	825 473 763	825 473 763
7.	Beruházások	12 763 767	12 763 767	12 763 767	59 991	4 222 582	6 693 025	36 565 117	98 428 310	37 204 173	65 405 362	7 500 000		294 369 861	294 369 861
8.	Felújítások			511 967	5 397 500	635 000	-	94 638 650	51 800 000	59 000 000	39 184 659	119 848 886	85 583 083	456 599 745	456 599 745
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 171				100 000							32 536 041	32 697 212	32 697 212
10.	Felhalmozási kiadások összesen	12 824 938	12 763 767	13 275 734	5 457 491	4 957 582	6 693 025	131 203 767	150 228 310	96 204 173	104 590 021	127 348 886	118 119 124	783 666 818	783 666 818
11.	Költségvetési kiadások összesen	52 704 004	52 642 833	53 154 800	51 087 674	46 895 624	53 989 478	217 414 418	243 922 595	181 984 435	190 800 672	213 559 658	250 984 390	1 609 140 581	1 609 140 581
12.	Finanszírozási kiadások	25 200 000	25 200 000	25 208 500	20 890 580	20 401 207	23 834 423	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	43 685 655	304 420 365	304 420 365
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 904 004	77 842 833	78 363 300	71 978 254	67 296 831	77 823 901	241 414 418	267 922 595	205 984 435	214 800 672	237 559 658	294 670 045	1 913 560 946	1 913 560 946
	Nyitó pénzkészlet	696 279 117	688 494 024	682 783 873	854 519 408	847 549 813	1 544 086 087	1 622 390 902	1 449 333 189	1 244 688 474	1 150 280 063	1 007 293 071	824 011 293	696 279 117
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	688 494 024	682 783 873	854 519 408	847 549 813	1 544 086 087	1 622 390 902	1 449 333 189	1 244 688 474	1 150 280 063	1 007 293 071	824 011 293	696 279 117	696 279 117

13. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2021					2022							Változás (2021/2020)
Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2021. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidaritási hozzájár.	2022. évi támogatás	Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás összesen	Változás (2021/2020)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	5 475 000	9,94	54 421 500		54 421 500	5 495 000	9,91	54 460 405		54 460 405	411 265	54 871 670	100,83
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	215	5 418 000		5 418 000	25 200	215	5 418 000		5 418 000	172 000	5 590 000	103,17
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 288 000		28 288 000			28 544 000		28 544 000	1 338 000	29 882 000	105,63
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²			232 331		232 331					0		0	0,00
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 411 518		4 411 518			4 566 990		4 566 990	194 340	4 761 330	107,93
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 649	9 852 300		9 852 300	2 700	3 638	9 822 600		9 822 600	363 800	10 186 400	103,39
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	775	1 976 250		1 976 250	2 550	804	2 050 200		2 050 200	120 600	2 170 800	109,84
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858		20 248 858	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				124 848 757	0	124 848 757			125 111 053	0	125 111 053	2 600 005	127 711 058	102,29
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		97 400	109,70	10 684 780	0	10 684 780	110 000	114,70	12 617 000	0	12 617 000	2 294 000	14 911 000	139,55
1.2.2.1.	Óvodaped. átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,30	50 073 450	0	50 073 450	4 861 500	10,60	51 531 900	0	51 531 900	4 254 840	55 786 740	111,41
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	432 000	4,90	2 116 800	0	2 116 800	432 000	5,10	2 203 200	0	2 203 200	182 019	2 385 219	112,68
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 611 000	1,00	1 611 000	0	1 611 000	1 611 000	1,00	1 611 000	0	1 611 000	132 970	1 743 970	108,25
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	7,00	20 433 000	0	20 433 000	3 339 000	7,00	23 373 000	0	23 373 000	3 773 000	27 146 000	132,85
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				84 919 030	0	84 919 030			91 336 100	0	91 336 100	10 636 829	101 972 929	120,08
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		5 100 000	1,0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	2,9	14 790 000	0	14 790 000	5 483 030	20 273 030	397,51
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.		4 260 000	3,7	15 762 000	0	15 762 000	4 260 000	2,1	8 946 000	0	8 946 000	2 505 300	11 451 300	72,65
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1 570 000	0	1 570 000			2 149 000	0	2 149 000		2 149 000	136,88
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása				22 432 000	0	22 432 000			25 885 000	0	25 885 000	7 988 330	33 873 330	151,00
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	6,14	14 588 640	0	14 588 640	2 442 000	6,38	15 579 960	0	15 579 960	1 647 954	17 227 914	118,09
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				12 758 227	0	12 758 227			15 768 697	0	15 768 697		15 768 697	123,60
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	320	91 200	0	91 200	285	276	78 660	0	78 660		78 660	86,25
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				27 438 067	0	27 438 067			31 427 317	0	31 427 317	1 647 954	33 075 271	120,55
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	2 170	3649	7 918 330	0	7 918 330	2 213	3638	8 050 894	0	8 050 894		8 050 894	101,67
1.5.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				7 918 330	0	7 918 330			8 050 894	0	8 050 894	0	8 050 894	101,67
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					267 556 184	0	267 556 184			281 810 364	0	281 810 364	22 873 118	304 683 482	113,88
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS						40 326 337	40 326 337				49 251 748	49 251 748		49 251 748	122,13
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE					267 556 184	40 326 337	227 229 847			281 810 364	49 251 748	232 558 616	22 873 118	255 431 734	112,41

14. melléklet

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2021.12.31-ig	2022	2023	2024	2025	2026. és azt követően lejáratig	Összesen
KÖTELEZETTSÉGEK
Kerékpáros pihenőhely építés	Interreg IPA CBC-Bike	2022.01.31	3 996 593	32 847 118					36 843 711
044/2.hrsz-ú út			444 500	189 277 297					189 721 797
Telekkialakítás	Magyar Falu		1 972 990	8 428 310
Összesen:			6 414 083	230 552 725	-	-	-	-	226 565 508
KÖVETELÉSEK
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása		2025.12.31	700 000				700 000		700 000
Követelések összesen:			700 000	-	-	-	700 000	-	700 000

15. melléklet¹⁶

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Kerékpáros pihenőhely építése	044/2 hrsz-ú út felújítása	Csapadékvíz elvezető építés II.ütem	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	Összesen
1.	Működési kiadások	4 635 943	2 095 500	1 417 098	6 477 965	14 626 506
	Felújítás				97 274 050	97 274 050
	Beruházás	32 847 118	189 277 297	190 323 301		412 447 716
2.	Felhalmozási kiadások	32 847 118	189 277 297	190 323 301	97 274 050	509 721 766
	Kiadások	37 483 061	191 372 797	191 740 399	103 752 015	524 348 272

1.	Uniós támogatás	28 390 250			103 752 015	132 142 265
2.	Hazai támogatás		181 948 567			181 948 567
3.	Hitelfelvétel					-
4.	Költségvetési forrás					-
5.	Átvett pénzeszköz					-
6.	Áfa visszatérülés					-
	Bevételek	28 390 250	181 948 567	-	103 752 015	314 090 832

16. melléklet

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	0 fő	0 Ft

II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	0 fő	0 Ft

III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

1.	2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2021-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke nem változik:
	24 fő, a mentesség összértéke:	60 000 Ft
	2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	324 000 Ft
	A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a alapján.


2.	Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege
	191 fő/vállalkozás	4 118 580 Ft

IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	0 fő	0 Ft

V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
		0 Ft
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
		0 Ft

17. melléklet¹⁷

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2022. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet e előírásai alapján


Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 819 919
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 819 919
1.	Virágosítás	811 650
2.	Tartalék	4 008 269
	ÖSSZES KIADÁS	4 819 919

18. melléklet

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

				forintban
M E G N E V E Z É S		2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	01	205 000 000	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	200 000	200 000	200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	100 000	100 000	100 000	100 000
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját folyó bevételek (01+….+07)	08	205 300 000	205 300 000	205 300 000	205 300 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	102 650 000	102 650 000	102 650 000	102 650 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	102 650 000	102 650 000	102 650 000	102 650 000
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁶

A 15. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 17. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.