Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 25- 2023. 02. 16Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételeit 1.013.882.116 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadásait 1.690.398.102 Ft-ban,
c)3 költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 199.482.081 Ft-ban,
d)4 költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 477.033.905 Ft-ban,
e)5 bevételi főösszegét 2.013.042.967 Ft-ban,
f)6 kiadási főösszegét 2.013.042.967 Ft-ban
határozza meg.
(2)7 A Képviselő-testület az Önkormányzat 199.482.081 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3)8 Az Önkormányzat a 477.033.905 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2022. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) pályázati önrész biztosítására,
d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2022. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2022. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet9
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 106 224 |
682 392 717 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
360 718 796 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
322 385 744 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
101 972 929 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 873 330 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
33 075 271 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
16 947 087 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
755 175 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 183 892 |
38 333 052 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
35 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
15 065 922 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
11 250 706 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
11 981 424 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
263 567 739 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 823 865 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
10 323 865 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
246 985 305 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
246 964 705 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
20 600 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
758 569 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
401 550 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
312 904 |
||||
3 |
Környzetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
44 115 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
37 638 850 |
57 106 182 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
7 064 567 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 810 000 |
4 360 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
19 455 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 880 450 |
8 098 880 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
385 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 200 |
16 722 549 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
298 122 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
402 200 |
722 064 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
331 489 399 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
325 069 775 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
325 069 775 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
19 447 633 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6 419 624 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
6 419 624 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
772 454 316 |
1 013 882 116 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
795 873 663 |
999 160 851 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
795 873 663 |
999 160 851 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
687 845 720 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
687 845 720 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
291 971 917 |
311 315 131 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 568 327 979 |
2 013 042 967 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
291 971 917 |
311 315 131 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 276 356 062 |
1 701 727 836 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
602 330 284 |
881 874 798 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
268 113 714 |
286 814 767 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
37 140 863 |
39 041 618 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
198 773 959 |
232 787 399 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
316 181 014 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
49 251 748 |
49 251 748 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 070 000 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
24 930 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
229 929 266 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
229 929 266 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
662 696 044 |
808 523 304 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
270 673 137 |
298 037 127 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
477 788 965 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 265 026 328 |
1 690 398 102 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
322 644 865 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
322 644 865 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
311 315 131 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 568 327 979 |
2 013 042 967 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
291 971 917 |
311 315 131 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 276 356 062 |
1 701 727 836 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
57 |
58 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
29 |
29 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
2 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||||
Nyitólétszám |
55 |
55 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
2. melléklet10
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
536 777 174 |
648 855 776 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
319 867 374 |
355 540 905 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
304 683 482 |
322 385 744 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
127 711 058 |
127 711 058 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
101 972 929 |
101 972 929 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
33 873 330 |
33 873 330 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
33 075 271 |
33 075 271 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 050 894 |
8 050 894 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
16 947 087 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
755 175 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
15 183 892 |
33 155 161 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
35 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
8 587 957 |
15 065 922 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
4 881 939 |
6 072 815 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 713 996 |
11 981 424 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
205 600 000 |
263 567 739 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 823 865 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
9 500 000 |
10 323 865 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
190 000 000 |
246 985 305 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
190 000 000 |
246 964 705 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
20 600 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
758 569 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
400 000 |
401 550 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
200 000 |
312 904 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
44 115 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
10 309 800 |
28 747 132 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 990 000 |
7 064 567 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 790 000 |
1 840 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 127 600 |
2 211 030 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
16 712 349 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
298 122 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
301 200 |
621 064 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
208 348 092 |
331 489 399 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 348 092 |
325 069 775 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 348 092 |
325 069 775 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
208 348 092 |
305 622 142 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
19 447 633 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6 419 624 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
6 419 624 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
745 125 266 |
980 345 175 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
503 901 746 |
687 209 434 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 249 027 012 |
1 667 554 609 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1. |
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
292 605 117 |
545 962 240 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 670 324 |
76 539 954 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 571 178 |
9 889 611 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
124 061 867 |
136 301 661 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
91 251 748 |
316 181 014 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
49 251 748 |
49 251 748 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
26 000 000 |
26 000 000 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
1 000 000 |
1 070 000 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
25 000 000 |
24 930 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
229 929 266 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
5 000 000 |
229 929 266 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
653 120 244 |
798 947 504 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
261 097 337 |
288 461 327 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
359 325 695 |
477 788 965 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 697 212 |
32 697 212 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
31 436 041 |
31 436 041 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
61 171 |
61 171 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
945 725 361 |
1 344 909 744 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
303 301 651 |
322 644 865 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
303 301 651 |
322 644 865 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 329 734 |
11 329 734 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 971 917 |
311 315 131 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 249 027 012 |
1 667 554 609 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
21 |
21 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
3. melléklet11
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
27 278 950 |
33 486 841 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
5 177 891 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
5 177 891 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
5 177 891 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
27 278 950 |
28 308 950 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
2 520 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
19 455 000 |
19 455 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 752 850 |
5 887 850 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
385 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
10 100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
51 000 |
51 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
27 278 950 |
33 486 841 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
139 300 891 |
154 390 891 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
139 300 891 |
154 390 891 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
186 527 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
186 527 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
139 300 891 |
154 204 364 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
166 579 841 |
187 877 732 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2. |
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
160 864 841 |
182 162 732 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
86 850 800 |
90 682 223 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 365 049 |
12 947 371 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
61 648 992 |
78 533 138 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 715 000 |
5 715 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
166 579 841 |
187 877 732 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
166 579 841 |
187 877 732 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
11 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
11 |
11 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet12
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
50 100 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környzetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
50 100 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
50 100 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
152 671 026 |
157 560 526 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
152 671 026 |
157 560 526 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
449 759 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
449 759 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
152 671 026 |
157 110 767 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
152 721 126 |
157 610 626 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
3. |
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
148 860 326 |
153 749 826 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
119 592 590 |
119 592 590 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 204 636 |
16 204 636 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 063 100 |
17 952 600 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 860 800 |
3 860 800 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
3 860 800 |
3 860 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
152 721 126 |
157 610 626 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
152 721 126 |
157 610 626 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
5. melléklet13
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
360 718 796 |
Személyi juttatások |
268 113 714 |
286 814 767 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
263 567 739 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 140 863 |
39 041 618 |
Működési bevételek |
37 638 850 |
57 106 182 |
Dologi kiadások |
198 773 959 |
232 787 399 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
316 181 014 |
|||
Működési bevételek összesen |
564 106 224 |
682 392 717 |
Működési kiadások összesen |
602 330 284 |
881 874 798 |
Felhalmozási bevételek |
- |
6 419 624 |
Beruházások |
270 673 137 |
298 037 127 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
325 069 775 |
Felújítások |
359 325 695 |
477 788 965 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
331 489 399 |
Felhalmozási kiadások összesen |
662 696 044 |
808 523 304 |
Költségvetési bevételek összesen |
772 454 316 |
1 013 882 116 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 265 026 328 |
1 690 398 102 |
Finanszírozási bevételek |
795 873 663 |
999 160 851 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
322 644 865 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
2 013 042 967 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 568 327 979 |
2 013 042 967 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 38 224 060 |
- 199 482 081 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 454 347 952 |
- 477 033 905 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 492 572 012 |
- 676 515 986 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
492 572 012 |
676 515 986 |
6. melléklet14
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 867 374 |
355 540 905 |
Személyi juttatások |
61 670 324 |
76 539 954 |
Közhatalmi bevételek |
205 600 000 |
263 567 739 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 571 178 |
9 889 611 |
Működési bevételek |
10 309 800 |
28 747 132 |
Dologi kiadások |
124 061 867 |
136 301 661 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 050 000 |
7 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 251 748 |
316 181 014 |
|||
Működési bevételek összesen |
536 777 174 |
648 855 776 |
Működési kiadások összesen |
292 605 117 |
545 962 240 |
Felhalmozási bevételek |
- |
6 419 624 |
Beruházások |
261 097 337 |
288 461 327 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
208 348 092 |
325 069 775 |
Felújítások |
359 325 695 |
477 788 965 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 697 212 |
32 697 212 |
Felhalmozási bevételek összesen |
208 348 092 |
331 489 399 |
Felhalmozási kiadások összesen |
653 120 244 |
798 947 504 |
Költségvetési bevételek összesen |
745 125 266 |
980 345 175 |
Költségvetési kiadások összesen |
945 725 361 |
1 344 909 744 |
Finanszírozási bevételek |
503 901 746 |
687 209 434 |
Finanszírozási kiadások |
303 301 651 |
322 644 865 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 667 554 609 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 249 027 012 |
1 667 554 609 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
244 172 057 |
102 893 536 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 444 772 152 |
- 467 458 105 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 200 600 095 |
- 364 564 569 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
200 600 095 |
364 564 569 |
7. melléklet15
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
5 177 891 |
Személyi juttatások |
86 850 800 |
90 682 223 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 365 049 |
12 947 371 |
Működési bevételek |
27 278 950 |
28 308 950 |
Dologi kiadások |
61 648 992 |
78 533 138 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
27 278 950 |
33 486 841 |
Működési kiadások összesen |
160 864 841 |
182 162 732 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 715 000 |
5 715 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 715 000 |
5 715 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
27 278 950 |
33 486 841 |
Költségvetési kiadások összesen |
166 579 841 |
187 877 732 |
Finanszírozási bevételek |
139 300 891 |
154 390 891 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
187 877 732 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 579 841 |
187 877 732 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 133 585 891 |
- 148 675 891 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 715 000 |
- 5 715 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 139 300 891 |
- 154 390 891 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
139 300 891 |
154 390 891 |
8. melléklet16
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Személyi juttatások |
119 592 590 |
119 592 590 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 204 636 |
16 204 636 |
Működési bevételek |
50 100 |
50 100 |
Dologi kiadások |
13 063 100 |
17 952 600 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Működési kiadások összesen |
148 860 326 |
153 749 826 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Beruházások |
3 860 800 |
3 860 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
Felújítások |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 860 800 |
3 860 800 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Költségvetési kiadások összesen |
152 721 126 |
157 610 626 |
Finanszírozási bevételek |
152 671 026 |
157 560 526 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 721 126 |
157 610 626 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 721 126 |
157 610 626 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 148 810 226 |
- 153 699 726 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 3 860 800 |
- 3 860 800 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 152 671 026 |
- 157 560 526 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
152 671 026 |
157 560 526 |
9. melléklet17
(Ft-ban) |
||||||||
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. várható |
2022. terv |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. várható |
2022. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223 658 958 |
322 250 757 |
360 718 796 |
Személyi juttatások |
201 576 562 |
217 108 809 |
286 814 767 |
|
Közhatalmi bevételek |
212 860 162 |
253 651 041 |
263 567 739 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 263 866 |
32 382 794 |
39 041 618 |
|
Működési bevételek |
26 022 872 |
39 839 137 |
57 106 182 |
Dologi kiadások |
121 976 001 |
163 561 074 |
232 787 399 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
- |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 136 820 |
4 704 915 |
7 050 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
31 004 205 |
83 416 180 |
316 181 014 |
|||||
Működési bevételek összesen |
463 941 992 |
615 740 935 |
682 392 717 |
Működési kiadások összesen |
392 957 454 |
501 173 772 |
881 874 798 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 275 591 |
10 584 607 |
6 419 624 |
Beruházások |
7 156 789 |
20 540 786 |
298 037 127 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
56 677 304 |
343 952 168 |
325 069 775 |
Felújítások |
62 652 267 |
686 016 |
477 788 965 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 897 984 |
2 861 943 |
32 697 212 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
57 952 895 |
354 536 775 |
331 489 399 |
Felhalmozási kiadások összesen |
74 707 040 |
24 088 745 |
808 523 304 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
521 894 887 |
970 277 710 |
1 013 882 116 |
Költségvetési kiadások összesen |
467 664 494 |
525 262 517 |
1 690 398 102 |
|
Finanszírozási bevételek |
415 308 805 |
480 641 369 |
999 160 851 |
Finanszírozási kiadások |
227 984 293 |
237 810 842 |
322 644 865 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
937 203 692 |
1 450 919 079 |
2 013 042 967 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
695 648 787 |
763 073 359 |
2 013 042 967 |
10. melléklet18
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
17 610 900 |
2 409 202 |
744 700 |
20 764 802 |
3 610 011 |
14 310 191 |
2 844 600 |
- |
20 764 802 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
- |
317 500 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
5 082 042 |
- |
44 602 500 |
- |
49 684 542 |
32 849 501 |
10 415 417 |
6 419 624 |
- |
49 684 542 |
||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önk.rendezvények |
68 170 |
257 356 |
325 526 |
150 000 |
175 526 |
325 526 |
||||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
- |
11 329 734 |
11 329 734 |
11 329 734 |
11 329 734 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
- |
49 251 748 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
26 000 000 |
311 315 131 |
337 315 131 |
245 741 450 |
26 653 199 |
64 920 482 |
337 315 131 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 230 000 |
748 450 |
11 978 450 |
10 659 996 |
1 318 454 |
- |
11 978 450 |
|||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
3 025 000 |
393 250 |
2 527 825 |
7 911 833 |
13 857 908 |
4 790 727 |
7 911 833 |
1 155 348 |
13 857 908 |
|||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
2 095 500 |
209 517 297 |
211 612 797 |
1 990 725 |
20 240 000 |
179 957 842 |
9 424 230 |
211 612 797 |
||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
18 900 000 |
18 900 000 |
17 932 130 |
967 870 |
- |
18 900 000 |
||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
633 931 |
98 261 |
3 975 751 |
37 096 209 |
31 436 041 |
73 240 193 |
6 597 232 |
38 252 711 |
28 390 250 |
- |
73 240 193 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely. |
689 552 |
689 552 |
689 552 |
689 552 |
||||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
5 104 240 |
765 560 |
14 162 993 |
231 853 285 |
221 881 830 |
61 171 |
473 829 079 |
6 488 125 |
108 809 850 |
358 531 104 |
473 829 079 |
|||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
- |
1 097 786 |
1 097 786 |
658 000 |
439 786 |
1 097 786 |
||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
9 882 000 |
9 882 000 |
9 591 763 |
290 237 |
- |
9 882 000 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
4 584 800 |
4 584 800 |
4 584 800 |
- |
4 584 800 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
23 554 883 |
3 228 398 |
49 303 880 |
229 929 266 |
11 600 000 |
317 616 427 |
34 231 124 |
55 771 370 |
14 867 948 |
212 745 985 |
317 616 427 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 490 600 |
481 793 |
2 312 270 |
6 284 663 |
328 930 |
5 955 733 |
6 284 663 |
|||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 020 000 |
551 350 |
8 000 |
4 579 350 |
3 824 250 |
755 100 |
- |
4 579 350 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 802 230 |
1 213 347 |
16 931 544 |
25 947 121 |
5 498 572 |
20 448 549 |
- |
25 947 121 |
||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 364 300 |
1 364 300 |
423 546 |
940 754 |
1 364 300 |
|||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
1 016 000 |
7 050 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
8 066 000 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
76 539 954 |
9 889 611 |
133 466 461 |
7 050 000 |
305 181 014 |
288 461 327 |
477 788 965 |
32 697 212 |
322 644 865 |
1 653 719 409 |
355 540 905 |
263 567 739 |
28 747 132 |
- |
325 069 775 |
6 419 624 |
674 374 234 |
1 653 719 409 |
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 835 200 |
- |
11 000 000 |
- |
- |
- |
- |
13 835 200 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
12 835 200 |
13 835 200 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
76 539 954 |
9 889 611 |
136 301 661 |
7 050 000 |
316 181 014 |
288 461 327 |
477 788 965 |
32 697 212 |
322 644 865 |
1 667 554 609 |
355 540 905 |
263 567 739 |
28 747 132 |
1 000 000 |
325 069 775 |
6 419 624 |
687 209 434 |
1 667 554 609 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
67 316 079 |
9 750 224 |
20 840 527 |
4 445 000 |
102 351 830 |
3 187 089 |
3 350 100 |
95 814 641 |
102 351 830 |
|||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 278 011 |
854 712 |
15 490 929 |
365 506 |
22 989 158 |
16 115 600 |
6 873 558 |
22 989 158 |
||||||||||
016010 |
Országgyűlési, önk-i és eu.parlamenti képv.választáshoz kapcsolódó tev. |
1 252 344 |
188 333 |
588 619 |
2 029 296 |
1 990 802 |
- |
38 494 |
2 029 296 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 194 240 |
1 932 458 |
37 571 558 |
826 389 |
54 524 645 |
8 666 990 |
45 857 655 |
54 524 645 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 051 425 |
143 145 |
3 299 601 |
61 214 |
4 555 385 |
176 260 |
4 379 125 |
4 555 385 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
290 124 |
39 499 |
719 204 |
16 891 |
1 065 718 |
1 065 718 |
1 065 718 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
90 382 223 |
12 908 371 |
78 510 438 |
- |
- |
5 715 000 |
- |
- |
- |
187 516 032 |
5 177 891 |
- |
28 308 950 |
- |
- |
- |
154 029 191 |
187 516 032 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
300 000 |
39 000 |
22 700 |
361 700 |
361 700 |
361 700 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
300 000 |
39 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361 700 |
361 700 |
|
Hivatal kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
90 682 223 |
12 947 371 |
78 533 138 |
- |
- |
5 715 000 |
- |
- |
- |
187 877 732 |
5 177 891 |
- |
28 308 950 |
- |
- |
- |
154 390 891 |
187 877 732 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev. áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felhalm.bev. áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
91 932 450 |
12 471 771 |
1 981 100 |
106 385 321 |
106 385 321 |
106 385 321 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
12 099 970 |
2 754 660 |
14 869 630 |
50 100 |
14 819 530 |
14 869 630 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
27 660 140 |
3 717 865 |
3 871 530 |
1 106 140 |
36 355 675 |
36 355 675 |
36 355 675 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
119 592 590 |
16 204 636 |
17 952 600 |
- |
- |
3 860 800 |
- |
- |
- |
157 610 626 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
157 560 526 |
157 610 626 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
119 592 590 |
16 204 636 |
17 952 600 |
- |
- |
3 860 800 |
- |
- |
- |
157 610 626 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
157 560 526 |
157 610 626 |
|
MINDÖSSZESEN |
286 814 767 |
39 041 618 |
232 787 399 |
7 050 000 |
316 181 014 |
298 037 127 |
477 788 965 |
32 697 212 |
322 644 865 |
2 013 042 967 |
360 718 796 |
263 567 739 |
57 106 182 |
1 000 000 |
325 069 775 |
6 419 624 |
999 160 851 |
2 013 042 967 |
11. melléklet19
(Ft-ban) |
|||||
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása |
179 957 842 |
9 319 455 |
189 277 297 |
2. |
Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
3. |
Konyha felújítás |
Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont |
54 000 000 |
54 000 000 |
|
4. |
Polg.Hivatal felújítás |
Magyar Falu program |
22 290 066 |
22 290 066 |
|
5. |
I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás |
Önkormányzati fejlesztések támogatása |
15 162 869 |
27 757 345 |
42 920 214 |
6. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
7. |
Víziközmű havaria építési rekonstrukció |
1 787 338 |
1 787 338 |
||
8. |
Pályázati önerő |
44 602 500 |
44 602 500 |
||
9. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00001 |
97 274 050 |
97 274 050 |
|
10. |
Konyha felújítás pályázat előkészítése |
5 397 500 |
5 397 500 |
||
Felújítások összesen: |
368 684 827 |
109 104 138 |
477 788 965 |
||
1. |
Csapadékvíz elvezető építés |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034. |
188 469 101 |
188 469 101 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése |
Magyar Falu program |
7 447 276 |
7 034 674 |
14 481 950 |
3. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
8 428 310 |
8 428 310 |
|
4. |
Kommunális eszköz beszerzés |
Magyar Falu program |
5 878 830 |
133 462 |
6 012 292 |
5. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
6. |
Orvos eszköz beszerzés 2020. |
Magyar Falu program |
2 351 382 |
2 351 382 |
|
7. |
Kerékpáros pihenőhely |
IPA |
32 847 118 |
4 249 091 |
37 096 209 |
8. |
Közterületi kamerarendszer fejlesztése |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
9. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
10. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
5 715 000 |
5 715 000 |
||
11. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
749 300 |
749 300 |
||
12. |
Bölcsődei, óvodai csopotszobákba, irodákba klíma felszerelése |
3 111 500 |
3 111 500 |
||
13. |
Kommunális eszköz beszerzés 2022 |
Magyar Falu program |
5 609 180 |
574 450 |
6 183 630 |
14. |
Fogorvosi szék beszerzés |
Magyar Falu program |
5 926 620 |
5 926 620 |
|
15. |
Mezőőri szolgálathoz eszközbeszerzés |
Agrárminisztérium támogatása |
7 911 833 |
- |
7 911 833 |
Beruházások összesen (1+…+8) |
264 869 650 |
33 167 477 |
298 037 127 |
||
Felhalmozások összesen |
633 554 477 |
142 271 615 |
775 826 092 |
12. melléklet20
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 056 086 |
26 784 956 |
29 977 288 |
25 095 609 |
25 492 250 |
42 930 032 |
26 097 413 |
26 330 942 |
28 397 996 |
31 733 847 |
26 411 180 |
26 411 197 |
360 718 796 |
360 718 796 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
20 000 000 |
95 037 861 |
3 748 472 |
7 139 027 |
- |
705 569 |
2 403 334 |
134 033 476 |
- |
- |
- |
263 567 739 |
263 567 739 |
3. |
Működési bevételek |
3 136 570 |
3 136 570 |
6 383 380 |
3 738 198 |
4 687 098 |
8 745 948 |
3 022 588 |
3 827 993 |
12 323 336 |
2 701 500 |
2 701 500 |
2 701 501 |
57 106 182 |
57 106 182 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
48 692 656 |
49 921 526 |
131 398 529 |
32 582 279 |
37 318 375 |
51 675 980 |
29 825 570 |
32 562 269 |
174 754 808 |
34 435 347 |
29 112 680 |
30 112 698 |
682 392 717 |
682 392 717 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
6 169 624 |
6 419 624 |
6 419 624 |
||||||||||
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
- |
18 267 803 |
- |
- |
- |
11 535 800 |
5 713 579 |
179 957 842 |
325 069 775 |
325 069 775 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
784 901 |
97 274 050 |
11 535 800 |
- |
18 267 803 |
- |
250 000 |
6 169 624 |
11 535 800 |
5 713 579 |
179 957 842 |
331 489 399 |
331 489 399 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
48 692 656 |
50 706 427 |
228 672 579 |
44 118 079 |
37 318 375 |
69 943 783 |
29 825 570 |
32 812 269 |
180 924 432 |
45 971 147 |
34 826 259 |
210 070 540 |
1 013 882 116 |
1 013 882 116 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
21 426 255 |
21 426 255 |
21 426 256 |
20 890 580 |
708 246 927 |
23 834 423 |
21 647 931 |
20 677 379 |
20 689 381 |
30 000 000 |
30 000 000 |
58 895 464 |
999 160 851 |
999 160 851 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 118 911 |
72 132 682 |
250 098 835 |
65 008 659 |
745 565 302 |
93 778 206 |
51 473 501 |
53 489 648 |
201 613 813 |
75 971 147 |
64 826 259 |
268 966 004 |
2 013 042 967 |
2 013 042 967 |
(Ft) |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
17 965 489 |
17 965 489 |
17 965 489 |
28 455 163 |
20 837 563 |
21 204 007 |
21 782 987 |
21 098 894 |
20 547 563 |
24 748 030 |
24 748 030 |
49 496 063 |
286 814 767 |
286 814 767 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 513 522 |
2 513 522 |
2 513 522 |
4 922 081 |
2 834 680 |
2 829 524 |
2 876 094 |
2 612 103 |
2 584 536 |
3 210 510 |
3 210 510 |
6 421 014 |
39 041 618 |
39 041 618 |
3. |
Dologi kiadások |
8 755 509 |
8 755 509 |
8 755 509 |
8 218 349 |
11 437 439 |
16 079 252 |
15 680 630 |
21 881 202 |
13 760 838 |
20 000 000 |
20 000 000 |
79 463 162 |
232 787 399 |
232 787 399 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
336 663 |
336 663 |
336 663 |
94 450 |
226 202 |
314 479 |
310 904 |
434 633 |
189 175 |
603 600 |
603 721 |
3 262 847 |
7 050 000 |
7 050 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 307 883 |
10 307 883 |
10 307 883 |
3 940 140 |
6 602 158 |
6 869 191 |
4 312 559 |
4 443 098 |
4 721 841 |
40 298 891 |
40 298 891 |
173 770 596 |
316 181 014 |
316 181 014 |
6. |
Működési kiadások összesen |
39 879 066 |
39 879 066 |
39 879 066 |
45 630 183 |
41 938 042 |
47 296 453 |
44 963 174 |
50 469 930 |
41 803 953 |
88 861 031 |
88 861 152 |
312 413 682 |
881 874 798 |
881 874 798 |
7. |
Beruházások |
12 763 767 |
12 763 767 |
12 763 767 |
59 991 |
4 222 582 |
6 693 025 |
13 782 413 |
5 445 872 |
3 143 765 |
65 405 362 |
32 393 783 |
128 599 033 |
298 037 127 |
298 037 127 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
511 967 |
5 397 500 |
635 000 |
- |
- |
821 831 |
952 500 |
39 184 659 |
243 277 297 |
187 008 211 |
477 788 965 |
477 788 965 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
61 171 |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 536 041 |
32 697 212 |
32 697 212 |
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
12 824 938 |
12 763 767 |
13 275 734 |
5 457 491 |
4 957 582 |
6 693 025 |
13 782 413 |
6 267 703 |
4 096 265 |
104 590 021 |
275 671 080 |
348 143 285 |
808 523 304 |
808 523 304 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
52 704 004 |
52 642 833 |
53 154 800 |
51 087 674 |
46 895 624 |
53 989 478 |
58 745 587 |
56 737 633 |
45 900 218 |
193 451 052 |
364 532 232 |
660 556 967 |
1 690 398 102 |
1 690 398 102 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 208 500 |
20 890 580 |
20 401 207 |
23 834 423 |
21 647 931 |
20 677 379 |
20 689 381 |
30 000 000 |
30 000 000 |
58 895 464 |
322 644 865 |
322 644 865 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 904 004 |
77 842 833 |
78 363 300 |
71 978 254 |
67 296 831 |
77 823 901 |
80 393 518 |
77 415 012 |
66 589 599 |
223 451 052 |
394 532 232 |
719 452 431 |
2 013 042 967 |
2 013 042 967 |
Nyitó pénzkészlet |
696 279 117 |
688 494 024 |
682 783 873 |
854 519 408 |
847 549 813 |
1 525 818 284 |
1 541 772 589 |
1 512 852 572 |
1 488 927 208 |
1 623 951 422 |
1 476 471 517 |
1 146 765 544 |
696 279 117 |
||
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
688 494 024 |
682 783 873 |
854 519 408 |
847 549 813 |
1 525 818 284 |
1 541 772 589 |
1 512 852 572 |
1 488 927 208 |
1 623 951 422 |
1 476 471 517 |
1 146 765 544 |
696 279 117 |
696 279 117 |
13. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2021 |
2022 |
Változás (2021/2020) |
||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Beszámítás |
2021. évi támogatás |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidaritási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 475 000 |
9,94 |
54 421 500 |
54 421 500 |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
100,83 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
103,17 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 288 000 |
28 288 000 |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
105,63 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
232 331 |
232 331 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 411 518 |
4 411 518 |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
107,93 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 649 |
9 852 300 |
9 852 300 |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
103,39 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
775 |
1 976 250 |
1 976 250 |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
109,84 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
100,00 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
124 848 757 |
0 |
124 848 757 |
125 111 053 |
0 |
125 111 053 |
2 600 005 |
127 711 058 |
102,29 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
109,70 |
10 684 780 |
0 |
10 684 780 |
110 000 |
114,70 |
12 617 000 |
0 |
12 617 000 |
2 294 000 |
14 911 000 |
139,55 |
|
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,30 |
50 073 450 |
0 |
50 073 450 |
4 861 500 |
10,60 |
51 531 900 |
0 |
51 531 900 |
4 254 840 |
55 786 740 |
111,41 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
4,90 |
2 116 800 |
0 |
2 116 800 |
432 000 |
5,10 |
2 203 200 |
0 |
2 203 200 |
182 019 |
2 385 219 |
112,68 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
108,25 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
7,00 |
20 433 000 |
0 |
20 433 000 |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
132,85 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 919 030 |
0 |
84 919 030 |
91 336 100 |
0 |
91 336 100 |
10 636 829 |
101 972 929 |
120,08 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
1,0 |
5 100 000 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
2,9 |
14 790 000 |
0 |
14 790 000 |
5 483 030 |
20 273 030 |
397,51 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
3,7 |
15 762 000 |
0 |
15 762 000 |
4 260 000 |
2,1 |
8 946 000 |
0 |
8 946 000 |
2 505 300 |
11 451 300 |
72,65 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 570 000 |
0 |
1 570 000 |
2 149 000 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
136,88 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
22 432 000 |
0 |
22 432 000 |
25 885 000 |
0 |
25 885 000 |
7 988 330 |
33 873 330 |
151,00 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
6,14 |
14 588 640 |
0 |
14 588 640 |
2 442 000 |
6,38 |
15 579 960 |
0 |
15 579 960 |
1 647 954 |
17 227 914 |
118,09 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
12 758 227 |
0 |
12 758 227 |
15 768 697 |
0 |
15 768 697 |
15 768 697 |
123,60 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
320 |
91 200 |
0 |
91 200 |
285 |
276 |
78 660 |
0 |
78 660 |
78 660 |
86,25 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 438 067 |
0 |
27 438 067 |
31 427 317 |
0 |
31 427 317 |
1 647 954 |
33 075 271 |
120,55 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 170 |
3649 |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
101,67 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
7 918 330 |
0 |
7 918 330 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
101,67 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
267 556 184 |
0 |
267 556 184 |
281 810 364 |
0 |
281 810 364 |
22 873 118 |
304 683 482 |
113,88 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
40 326 337 |
40 326 337 |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
122,13 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE |
267 556 184 |
40 326 337 |
227 229 847 |
281 810 364 |
49 251 748 |
232 558 616 |
22 873 118 |
255 431 734 |
112,41 |
14. melléklet
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2021.12.31-ig |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026. és azt követően lejáratig |
Összesen |
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Kerékpáros pihenőhely építés |
Interreg IPA CBC-Bike |
2022.01.31 |
3 996 593 |
32 847 118 |
36 843 711 |
||||
044/2.hrsz-ú út |
444 500 |
189 277 297 |
189 721 797 |
||||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
1 972 990 |
8 428 310 |
||||||
Összesen: |
6 414 083 |
230 552 725 |
- |
- |
- |
- |
226 565 508 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
- |
700 000 |
- |
700 000 |
15. melléklet21
Megnevezés |
Kerékpáros pihenőhely építése |
044/2 hrsz-ú út felújítása |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
4 635 943 |
2 095 500 |
1 417 098 |
6 477 965 |
14 626 506 |
Felújítás |
97 274 050 |
97 274 050 |
||||
Beruházás |
32 847 118 |
189 277 297 |
190 323 301 |
412 447 716 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
32 847 118 |
189 277 297 |
190 323 301 |
97 274 050 |
509 721 766 |
Kiadások |
37 483 061 |
191 372 797 |
191 740 399 |
103 752 015 |
524 348 272 |
|
1. |
Uniós támogatás |
28 390 250 |
103 752 015 |
132 142 265 |
||
2. |
Hazai támogatás |
181 948 567 |
181 948 567 |
|||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||||
Bevételek |
28 390 250 |
181 948 567 |
- |
103 752 015 |
314 090 832 |
16. melléklet
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
1. |
2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2021-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke nem változik: |
|
24 fő, a mentesség összértéke: |
60 000 Ft |
|
2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló) |
324 000 Ft |
|
A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a alapján. |
||
2. |
Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege |
|
191 fő/vállalkozás |
4 118 580 Ft |
|
IV. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
0 fő |
0 Ft |
|
V. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
0 Ft |
||
VI. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
0 Ft |
17. melléklet22
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet e előírásai alapján |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
1. |
Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 819 919 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 819 919 |
|
1. |
Virágosítás |
811 650 |
2. |
Tartalék |
4 008 269 |
ÖSSZES KIADÁS |
4 819 919 |
18. melléklet
forintban |
|||||
M E G N E V E Z É S |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Helyi adók |
01 |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel |
06 |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) |
08 |
205 300 000 |
205 300 000 |
205 300 000 |
205 300 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a |
09 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
11 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
12 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
||||
Adott váltó |
14 |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
19 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
20 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
||||
Adott váltó |
22 |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) |
27 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
102 650 000 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.