Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 26- 2024. 02. 15Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételeit 1.235.944.479 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadásait 1.842.159.717 Ft-ban,
c)3 költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 266.424.184 Ft-ban,
d)4 költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 339.791.054 Ft-ban,
e)5 bevételi főösszegét 2.221.696.629 Ft-ban,
f)6 kiadási főösszegét 2.221.696.629 Ft-ban
határozza meg.
(2)7 A Képviselő-testület az Önkormányzat 266.424.184 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3)8 Az Önkormányzat a 339.791.054 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából
a) 50.000.000 Ft-ot külső forrásból fejlesztési hitel felvételével (a konyha felújítás általános forgalmi adójának megfizetésére),
b)9 289.791.054 Ft-ot belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2023. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését 50.000.000 Ft összegben fejlesztési hitel felvétele formájában tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) pályázati önrész biztosítására,
d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, beleértve a 2023. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2023. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 65. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. §10
14. §11
15. §12
16. §13
17. §14
18. §15
19. §16
20. §17
21. §18
22. §19
23. §20
24. §21
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 641 297 |
974 749 537 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
353 164 731 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
337 859 970 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
124 860 137 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
112 887 647 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
32 538 668 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
56 336 691 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
9 333 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
872 490 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
1 030 450 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
8 570 005 |
15 304 761 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
140 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
5 973 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
7 080 520 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
120 236 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
508 273 247 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 071 605 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 071 605 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
476 627 120 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
476 577 120 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 574 522 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
1 018 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
556 122 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
66 745 006 |
113 311 559 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 610 000 |
10 210 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 424 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 775 413 |
14 075 742 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
8 218 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 100 |
34 222 864 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
985 000 |
4 710 460 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
261 194 942 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 050 000 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 050 000 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
744 599 139 |
1 235 944 479 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
928 547 016 |
985 752 150 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
928 547 016 |
985 752 150 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
572 379 213 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
572 379 213 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 673 146 155 |
2 221 696 629 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 311 256 013 |
1 858 323 692 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
740 074 353 |
1 241 173 721 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
306 548 863 |
312 952 425 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 483 865 |
42 777 230 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
246 866 221 |
299 320 942 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
516 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 525 404 |
579 257 091 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 043 654 |
37 022 482 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 469 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
843 654 |
773 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 723 234 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
448 448 004 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
448 448 004 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
555 017 685 |
600 985 996 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
278 206 711 |
319 819 792 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
279 889 166 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 277 038 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
77 038 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 295 092 038 |
1 842 159 717 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 673 146 155 |
2 221 696 629 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 311 256 013 |
1 858 323 692 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
516 071 841 |
918 405 081 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
353 164 731 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
337 859 970 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
124 860 137 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
112 887 647 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
32 538 668 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
56 336 691 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
9 333 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
872 490 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
1 030 450 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
8 570 005 |
15 304 761 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
140 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
5 973 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
7 080 520 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
120 236 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
508 273 247 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 071 605 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 071 605 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
476 627 120 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
476 577 120 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 574 522 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
1 018 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
556 122 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
18 175 550 |
56 967 103 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 590 000 |
5 690 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 250 800 |
3 876 129 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
218 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 000 |
34 122 764 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
884 750 |
4 610 210 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
261 194 942 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 050 000 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 050 000 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
696 029 683 |
1 179 600 023 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
566 656 874 |
621 656 874 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
566 656 874 |
621 656 874 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
571 656 874 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
571 656 874 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 262 686 557 |
1 801 256 897 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
340 702 755 |
834 414 592 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
65 046 890 |
71 450 452 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 637 509 |
9 930 874 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
122 092 678 |
167 159 868 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
516 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 275 678 |
579 007 365 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
36 793 928 |
36 772 756 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 220 000 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
593 928 |
773 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 723 234 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
448 448 004 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
448 448 004 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
543 929 685 |
587 305 393 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
267 118 711 |
306 139 189 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
279 889 166 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 277 038 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
77 038 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
884 632 440 |
1 421 719 985 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 262 686 557 |
1 801 256 897 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
19 |
20 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
2 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez24
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 519 356 |
56 294 356 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
48 519 356 |
56 294 356 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
4 520 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 424 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 524 613 |
10 199 613 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
8 000 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
100 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 250 |
50 250 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
48 519 356 |
56 294 356 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
172 735 711 |
172 735 711 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
172 735 711 |
172 735 711 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
94 023 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
94 023 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
172 735 711 |
172 641 688 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
221 255 067 |
229 030 067 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
216 945 067 |
224 720 067 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
109 541 326 |
109 541 326 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 032 472 |
15 032 472 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
92 121 543 |
99 896 543 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
249 726 |
249 726 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
249 726 |
249 726 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
249 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
249 726 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 310 000 |
4 310 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
4 310 000 |
4 310 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
221 255 067 |
229 030 067 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
221 255 067 |
229 030 067 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
12 |
18 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
12 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
6 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
12 |
12 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez25
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
50 100 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
50 100 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
50 100 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
189 154 431 |
191 359 565 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
189 154 431 |
191 359 565 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
628 316 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
628 316 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
189 154 431 |
190 731 249 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
189 204 531 |
191 409 665 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
182 426 531 |
182 039 062 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
131 960 647 |
131 960 647 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 813 884 |
17 813 884 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 652 000 |
32 264 531 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 778 000 |
9 370 603 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
6 778 000 |
9 370 603 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
189 204 531 |
191 409 665 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
189 204 531 |
191 409 665 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez26
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
353 164 731 |
Személyi juttatások |
306 548 863 |
312 952 425 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
508 273 247 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
42 483 865 |
42 777 230 |
Működési bevételek |
66 745 006 |
113 311 559 |
Dologi kiadások |
246 866 221 |
299 320 942 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 866 033 |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
137 525 404 |
579 257 091 |
||
Működési bevételek összesen |
564 641 297 |
974 749 537 |
Működési kiadások összesen |
740 074 353 |
1 241 173 721 |
Felhalmozási bevételek |
- |
7 050 000 |
Beruházások |
278 206 711 |
319 819 792 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
254 144 942 |
Felújítások |
275 578 974 |
279 889 166 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 277 038 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
261 194 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
555 017 685 |
600 985 996 |
Költségvetési bevételek összesen |
744 599 139 |
1 235 944 479 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 295 092 038 |
1 842 159 717 |
Finanszírozási bevételek |
928 547 016 |
985 752 150 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
379 536 912 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
2 221 696 629 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
2 221 696 629 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 175 433 056 |
- 266 424 184 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 375 059 843 |
- 339 791 054 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 550 492 899 |
- 606 215 238 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
550 492 899 |
606 215 238 |
|||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
353 164 731 |
Személyi juttatások |
65 046 890 |
71 450 452 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
508 273 247 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 637 509 |
9 930 874 |
Működési bevételek |
18 175 550 |
56 967 103 |
Dologi kiadások |
122 092 678 |
167 159 868 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 866 033 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 275 678 |
579 007 365 |
|||
Működési bevételek összesen |
516 071 841 |
918 405 081 |
Működési kiadások összesen |
340 702 755 |
834 414 592 |
Felhalmozási bevételek |
- |
7 050 000 |
Beruházások |
267 118 711 |
306 139 189 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
254 144 942 |
Felújítások |
275 578 974 |
279 889 166 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 277 038 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
261 194 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
543 929 685 |
587 305 393 |
Költségvetési bevételek összesen |
696 029 683 |
1 179 600 023 |
Költségvetési kiadások összesen |
884 632 440 |
1 421 719 985 |
Finanszírozási bevételek |
566 656 874 |
621 656 874 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
379 536 912 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 801 256 897 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 801 256 897 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
175 369 086 |
83 990 489 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 363 971 843 |
- 326 110 451 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 188 602 757 |
- 242 119 962 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
188 602 757 |
242 119 962 |
|||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
109 541 326 |
109 541 326 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 032 472 |
15 032 472 |
Működési bevételek |
48 519 356 |
56 294 356 |
Dologi kiadások |
92 121 543 |
99 896 543 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
249 726 |
249 726 |
|||
Működési bevételek összesen |
48 519 356 |
56 294 356 |
Működési kiadások összesen |
216 945 067 |
224 720 067 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
4 310 000 |
4 310 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 310 000 |
4 310 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
48 519 356 |
56 294 356 |
Költségvetési kiadások összesen |
221 255 067 |
229 030 067 |
Finanszírozási bevételek |
172 735 711 |
172 735 711 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
229 030 067 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
229 030 067 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 168 425 711 |
- 168 425 711 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 4 310 000 |
- 4 310 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 172 735 711 |
- 172 735 711 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
172 735 711 |
172 735 711 |
|||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
131 960 647 |
131 960 647 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 813 884 |
17 813 884 |
Működési bevételek |
50 100 |
50 100 |
Dologi kiadások |
32 652 000 |
32 264 531 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Működési kiadások összesen |
182 426 531 |
182 039 062 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
6 778 000 |
9 370 603 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 778 000 |
9 370 603 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
Költségvetési kiadások összesen |
189 204 531 |
191 409 665 |
Finanszírozási bevételek |
189 154 431 |
191 359 565 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
191 409 665 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
191 409 665 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 182 376 431 |
- 181 988 962 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 6 778 000 |
- 9 370 603 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 189 154 431 |
- 191 359 565 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
189 154 431 |
191 359 565 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez27
Megnevezés |
2021. tény |
2022. várható |
2023. terv |
Megnevezés |
2021. tény |
2022. várható |
2023. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
322 250 757 |
374 575 576 |
353 164 731 |
Személyi juttatások |
217 108 809 |
258 953 647 |
312 952 425 |
|
Közhatalmi bevételek |
253 651 041 |
270 288 003 |
508 273 247 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 382 794 |
35 830 591 |
42 777 230 |
|
Működési bevételek |
39 839 137 |
77 111 800 |
113 311 559 |
Dologi kiadások |
163 561 074 |
179 448 942 |
299 320 942 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 704 915 |
3 759 856 |
6 866 033 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
83 416 180 |
74 970 658 |
579 257 091 |
|||||
Működési bevételek összesen |
615 740 935 |
721 975 379 |
974 749 537 |
Működési kiadások összesen |
501 173 772 |
552 963 694 |
1 241 173 721 |
|
Felhalmozási bevételek |
10 584 607 |
6 419 624 |
7 050 000 |
Beruházások |
20 540 786 |
100 289 992 |
319 819 792 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
343 952 168 |
154 649 800 |
254 144 942 |
Felújítások |
686 016 |
315 169 713 |
279 889 166 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 861 943 |
31 797 212 |
1 277 038 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
354 536 775 |
161 069 424 |
261 194 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 088 745 |
447 256 917 |
600 985 996 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
970 277 710 |
883 044 803 |
1 235 944 479 |
Költségvetési kiadások összesen |
525 262 517 |
1 000 220 611 |
1 842 159 717 |
|
Finanszírozási bevételek |
480 641 369 |
970 174 848 |
985 752 150 |
Finanszírozási kiadások |
237 810 842 |
280 619 887 |
379 536 912 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 450 919 079 |
1 853 219 651 |
2 221 696 629 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
763 073 359 |
1 280 840 498 |
2 221 696 629 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez28
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 727 200 |
2 540 071 |
1 885 500 |
3 125 000 |
26 277 771 |
3 610 011 |
15 598 271 |
444 600 |
6 624 889 |
26 277 771 |
||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
317 500 |
317 500 |
217 597 |
99 903 |
- |
317 500 |
||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
8 674 200 |
- |
- |
- |
8 674 200 |
19 615 171 |
7 050 000 |
- 17 990 971 |
8 674 200 |
|||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
1 013 632 |
13 038 975 |
14 052 607 |
14 052 607 |
14 052 607 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
- |
75 430 768 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
36 114 961 |
45 038 |
363 372 937 |
399 532 936 |
264 416 487 |
- |
135 116 449 |
399 532 936 |
||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
4 185 000 |
572 550 |
2 224 208 |
6 981 758 |
5 973 280 |
225 020 |
783 458 |
6 981 758 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 313 314 |
460 365 |
- |
6 773 679 |
6 140 272 |
50 000 |
583 407 |
6 773 679 |
||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
166 370 |
22 776 497 |
22 942 867 |
1 990 725 |
175 227 142 |
- 154 275 000 |
22 942 867 |
|||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
- |
4 800 000 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
861 544 |
32 000 |
893 544 |
940 248 |
816 302 |
- |
- 863 006 |
893 544 |
||||||||||
052020 |
Szennyvíz elhelyezése, kezelése |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
||||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
1 995 888 |
388 104 |
44 064 804 |
- |
249 869 189 |
251 532 477 |
547 850 462 |
78 917 800 |
468 932 662 |
547 850 462 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
- |
627 192 |
627 192 |
627 192 |
627 192 |
|||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
32 015 898 |
50 000 000 |
82 015 898 |
29 915 000 |
52 100 898 |
82 015 898 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
1 270 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
21 383 350 |
3 153 193 |
42 346 113 |
448 448 004 |
5 527 900 |
520 858 560 |
24 624 982 |
359 582 351 |
35 816 668 |
100 834 559 |
520 858 560 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 966 800 |
538 184 |
3 995 982 |
8 500 966 |
8 500 966 |
8 500 966 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 005 000 |
542 500 |
10 000 |
4 557 500 |
4 068 000 |
484 500 |
5 000 |
4 557 500 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
10 223 900 |
1 651 407 |
18 075 000 |
704 000 |
30 654 307 |
4 587 887 |
25 362 420 |
704 000 |
30 654 307 |
|||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
650 000 |
84 500 |
- |
734 500 |
678 000 |
56 500 |
734 500 |
|||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 524 000 |
38 100 |
1 562 100 |
1 524 000 |
38 100 |
1 562 100 |
||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
2 009 049 |
6 866 033 |
8 875 082 |
872 490 |
7 666 000 |
274 362 |
62 230 |
8 875 082 |
||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
71 450 452 |
9 930 874 |
164 240 168 |
6 866 033 |
561 007 365 |
306 139 189 |
279 889 166 |
1 277 038 |
379 536 912 |
1 780 337 197 |
353 164 731 |
488 163 481 |
56 967 103 |
- |
254 144 942 |
7 050 000 |
620 846 940 |
1 780 337 197 |
|
016080 |
Kiemelt állami és önk. rendezvények |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
||||||||||||||
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
- |
190 500 |
|||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 785 000 |
1 785 000 |
1 785 000 |
- |
1 785 000 |
|||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
- |
457 200 |
|||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
18 000 000 |
||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 919 700 |
- |
18 000 000 |
- |
- |
- |
- |
20 919 700 |
- |
20 732 700 |
- |
- |
- |
- |
187 000 |
20 919 700 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
71 450 452 |
9 930 874 |
167 159 868 |
6 866 033 |
579 007 365 |
306 139 189 |
279 889 166 |
1 277 038 |
379 536 912 |
1 801 256 897 |
353 164 731 |
508 896 181 |
56 967 103 |
- |
254 144 942 |
7 050 000 |
621 033 940 |
1 801 256 897 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
83 939 610 |
11 597 380 |
21 569 900 |
3 810 000 |
120 916 890 |
7 845 050 |
113 071 840 |
120 916 890 |
||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
29 716 |
11 532 |
- |
41 248 |
41 248 |
41 248 |
||||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 738 544 |
902 566 |
20 057 699 |
133 850 |
27 832 659 |
28 342 945 |
- 510 286 |
27 832 659 |
||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
16 812 379 |
2 251 866 |
52 788 862 |
333 950 |
72 187 057 |
19 427 620 |
52 759 437 |
72 187 057 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 258 600 |
168 578 |
4 364 873 |
25 000 |
5 817 051 |
678 741 |
5 138 310 |
5 817 051 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
362 477 |
48 550 |
1 092 509 |
7 200 |
1 510 736 |
1 510 736 |
1 510 736 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
109 141 326 |
14 980 472 |
99 873 843 |
- |
249 726 |
4 310 000 |
- |
- |
- |
228 555 367 |
- |
- |
56 294 356 |
- |
- |
- |
172 261 011 |
228 555 367 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
474 700 |
474 700 |
474 700 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
474 700 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
109 541 326 |
15 032 472 |
99 896 543 |
- |
249 726 |
4 310 000 |
- |
- |
- |
229 030 067 |
- |
- |
56 294 356 |
- |
- |
- |
172 735 711 |
229 030 067 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
101 397 247 |
13 662 992 |
1 857 100 |
116 917 339 |
116 917 339 |
116 917 339 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
25 158 431 |
7 423 905 |
32 597 336 |
50 100 |
32 547 236 |
32 597 336 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
30 563 400 |
4 135 892 |
5 249 000 |
1 946 698 |
41 894 990 |
41 894 990 |
41 894 990 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
131 960 647 |
17 813 884 |
32 264 531 |
- |
- |
9 370 603 |
- |
- |
- |
191 409 665 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
191 359 565 |
191 409 665 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
131 960 647 |
17 813 884 |
32 264 531 |
- |
- |
9 370 603 |
- |
- |
- |
191 409 665 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
191 359 565 |
191 409 665 |
|
MINDÖSSZESEN |
312 952 425 |
42 777 230 |
299 320 942 |
6 866 033 |
579 257 091 |
319 819 792 |
279 889 166 |
1 277 038 |
379 536 912 |
2 221 696 629 |
353 164 731 |
508 896 181 |
113 311 559 |
- |
254 144 942 |
7 050 000 |
985 129 216 |
2 221 696 629 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez29
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 581 065 |
27 479 623 |
32 520 581 |
29 002 916 |
28 609 384 |
28 507 659 |
35 601 959 |
33 378 634 |
30 231 945 |
22 750 322 |
22 750 322 |
22 750 321 |
353 164 731 |
353 164 731 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
111 164 |
534 073 |
75 892 388 |
2 900 627 |
222 363 036 |
5 776 340 |
1 418 535 |
1 805 759 |
190 579 587 |
4 418 553 |
1 096 119 |
2 000 000 |
508 896 181 |
508 273 247 |
3. |
Működési bevételek |
4 676 139 |
9 546 751 |
18 143 153 |
5 690 435 |
4 508 484 |
16 931 733 |
4 193 024 |
3 946 188 |
19 274 003 |
5 613 718 |
5 613 718 |
15 174 213 |
113 311 559 |
113 311 559 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
37 593 978 |
255 480 904 |
51 215 732 |
41 213 518 |
39 130 581 |
240 085 535 |
32 782 593 |
29 460 159 |
39 924 534 |
975 372 471 |
974 749 537 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 050 000 |
- |
- |
- |
- |
7 050 000 |
7 050 000 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
- |
175 227 142 |
- |
254 144 942 |
254 144 942 |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
261 194 942 |
261 194 942 |
|||
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
116 511 778 |
255 480 904 |
51 215 732 |
41 213 518 |
39 130 581 |
240 085 535 |
32 782 593 |
29 460 159 |
39 924 534 |
1 236 567 413 |
1 235 944 479 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
23 664 007 |
21 455 661 |
544 347 909 |
29 479 587 |
82 829 075 |
37 658 630 |
24 834 890 |
28 381 623 |
22 478 484 |
31 499 564 |
31 499 564 |
107 623 156 |
985 752 150 |
985 752 150 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 032 375 |
59 016 108 |
670 904 031 |
145 991 365 |
338 309 979 |
88 874 362 |
66 048 408 |
67 512 204 |
262 564 019 |
64 282 157 |
60 959 723 |
147 547 690 |
2 222 319 563 |
2 221 696 629 |
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
19 687 376 |
22 239 929 |
21 029 844 |
22 415 407 |
30 300 160 |
22 437 956 |
23 370 153 |
24 371 119 |
23 767 299 |
24 744 950 |
29 361 477 |
49 226 755 |
312 952 425 |
312 952 425 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 950 852 |
2 738 177 |
2 658 408 |
2 829 985 |
4 934 499 |
2 801 873 |
2 936 232 |
2 914 903 |
2 944 881 |
3 466 895 |
5 071 564 |
6 528 961 |
42 777 230 |
42 777 230 |
3. |
Dologi kiadások |
6 290 892 |
8 651 170 |
17 838 722 |
43 868 968 |
20 629 058 |
21 654 581 |
20 031 878 |
23 517 575 |
11 355 861 |
30 597 913 |
46 000 000 |
48 884 324 |
299 320 942 |
299 320 942 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72 923 |
276 441 |
280 681 |
529 274 |
288 241 |
284 206 |
137 771 |
398 341 |
247 306 |
1 169 955 |
1 016 582 |
2 164 312 |
6 866 033 |
6 866 033 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 921 418 |
6 034 461 |
16 199 820 |
6 573 461 |
25 098 136 |
6 561 265 |
6 735 456 |
7 162 145 |
6 078 950 |
24 130 613 |
24 130 613 |
441 253 687 |
579 880 025 |
579 257 091 |
6. |
Működési kiadások összesen |
38 923 461 |
39 940 178 |
58 007 475 |
76 217 095 |
81 250 094 |
53 739 881 |
53 211 490 |
58 364 083 |
44 394 297 |
84 110 326 |
105 580 236 |
548 058 039 |
1 241 796 655 |
1 241 173 721 |
7. |
Beruházások |
104 070 |
110 992 493 |
- |
99 740 |
1 484 278 |
38 188 833 |
384 150 |
23 485 820 |
279 960 |
700 000 |
25 000 000 |
119 100 448 |
319 819 792 |
319 819 792 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
238 889 |
628 813 |
1 244 600 |
- |
- |
4 323 759 |
4 000 500 |
97 174 050 |
15 240 000 |
157 038 555 |
279 889 166 |
279 889 166 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
30 645 |
- |
- |
- |
601 355 |
- |
45 038 |
- |
- |
- |
600 000 |
1 277 038 |
1 277 038 |
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
104 070 |
111 023 138 |
238 889 |
728 553 |
2 728 878 |
38 790 188 |
384 150 |
27 854 617 |
4 280 460 |
97 874 050 |
40 240 000 |
276 739 003 |
600 985 996 |
600 985 996 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
39 027 531 |
150 963 316 |
58 246 364 |
76 945 648 |
83 978 972 |
92 530 069 |
53 595 640 |
86 218 700 |
48 674 757 |
181 984 376 |
145 820 236 |
824 797 042 |
1 842 782 651 |
1 842 159 717 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
36 702 982 |
21 455 661 |
27 691 035 |
29 479 587 |
27 106 736 |
37 658 630 |
24 834 890 |
28 381 623 |
22 478 484 |
31 499 564 |
31 499 564 |
60 748 156 |
379 536 912 |
379 536 912 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 730 513 |
172 418 977 |
85 937 399 |
106 425 235 |
111 085 708 |
130 188 699 |
78 430 530 |
114 600 323 |
71 153 241 |
213 483 940 |
177 319 800 |
885 545 198 |
2 222 319 563 |
2 221 696 629 |
Nyitó pénzkészlet |
562 346 263 |
554 648 125 |
441 245 256 |
1 026 211 888 |
1 065 778 018 |
1 293 002 289 |
1 251 687 952 |
1 239 305 830 |
1 192 217 711 |
1 383 628 489 |
1 234 426 706 |
1 118 066 629 |
380 069 121 |
||
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
554 648 125 |
441 245 256 |
1 026 211 888 |
1 065 778 018 |
1 293 002 289 |
1 251 687 952 |
1 239 305 830 |
1 192 217 711 |
1 383 628 489 |
1 234 426 706 |
1 118 066 629 |
380 069 121 |
380 069 121 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez30
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2022 |
2023 |
Változás (2023/2022) |
|||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2023. évi támogatás |
2023. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
5 537 000 |
9,93 |
54 982 410 |
54 982 410 |
54 982 410 |
100,20 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
26 000 |
215 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
100,00 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
100,11 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0 |
217 597 |
217 597 |
217 597 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 807 635 |
100,97 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
2 800 |
3 643 |
10 200 400 |
10 200 400 |
10 200 400 |
100,14 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
2 550 |
805 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 052 750 |
94,56 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
2 |
6 742 167 |
13 484 334 |
0 |
13 484 334 |
13 484 334 |
66,59 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0,00 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
128 721 064 |
0 |
128 721 064 |
2 600 005 |
131 321 069 |
124 860 137 |
0 |
124 860 137 |
124 860 137 |
95,08 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
110 000 |
114,70 |
12 617 000 |
0 |
12 617 000 |
2 294 000 |
14 911 000 |
130 000 |
118,70 |
15 431 000 |
0 |
15 431 000 |
15 431 000 |
103,49 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 190 000 |
0 |
9 190 000 |
9 190 000 |
0,00 |
||||||
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,60 |
51 531 900 |
0 |
51 531 900 |
4 254 840 |
55 786 740 |
5 262 900 |
10,90 |
57 365 610 |
0 |
57 365 610 |
57 365 610 |
102,83 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
5,10 |
2 203 200 |
0 |
2 203 200 |
182 019 |
2 385 219 |
467 690 |
4,30 |
2 011 067 |
0 |
2 011 067 |
2 011 067 |
84,31 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1,00 |
1 743 970 |
0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
100,00 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
3 878 000 |
7,00 |
27 146 000 |
0 |
27 146 000 |
27 146 000 |
100,00 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 336 100 |
0 |
91 336 100 |
10 636 829 |
101 972 929 |
112 887 647 |
0 |
112 887 647 |
112 887 647 |
110,70 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
2,9 |
14 790 000 |
0 |
14 790 000 |
5 483 030 |
20 273 030 |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
0 |
13 981 400 |
13 981 400 |
68,97 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
2,1 |
8 946 000 |
0 |
8 946 000 |
2 505 300 |
11 451 300 |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
0 |
16 359 000 |
16 359 000 |
142,86 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 149 000 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
2 198 268 |
0 |
2 198 268 |
2 198 268 |
102,29 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
25 885 000 |
0 |
25 885 000 |
7 988 330 |
33 873 330 |
32 538 668 |
0 |
32 538 668 |
32 538 668 |
96,06 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
6,38 |
15 579 960 |
0 |
15 579 960 |
1 647 954 |
17 227 914 |
2 700 300 |
6,89 |
18 605 067 |
0 |
18 605 067 |
18 605 067 |
107,99 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
15 768 697 |
0 |
15 768 697 |
15 768 697 |
37 614 774 |
0 |
37 614 774 |
37 614 774 |
238,54 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
276 |
78 660 |
0 |
78 660 |
78 660 |
285 |
410 |
116 850 |
0 |
116 850 |
116 850 |
148,55 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 427 317 |
0 |
31 427 317 |
1 647 954 |
33 075 271 |
56 336 691 |
0 |
56 336 691 |
56 336 691 |
170,33 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
2 213 |
3643 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
285 420 375 |
0 |
285 420 375 |
22 873 118 |
308 293 493 |
334 685 102 |
0 |
334 685 102 |
334 685 102 |
108,56 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
153,15 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE |
285 420 375 |
49 251 748 |
236 168 627 |
22 873 118 |
259 041 745 |
334 685 102 |
75 430 768 |
259 254 334 |
259 254 334 |
100,08 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez31
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját erő |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
Belterületi út felújítás |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
2. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3. |
Konyha felújítás áfája |
114 358 427 |
114 358 427 |
||
4. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1-21 |
2 536 497 |
2 536 497 |
|
5. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Havaria építési rekonstrukció viziközmű vagyon |
5 580 192 |
5 580 192 |
||
7. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
97 174 050 |
|
Felújítások összesen: |
99 710 547 |
180 178 619 |
279 889 166 |
||
1. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
7 854 610 |
20 000 000 |
27 854 610 |
2. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
3. |
Csapadékvízelvezető kiépítése II. ütem |
TOP-PLUSZ |
143 096 779 |
143 096 779 |
|
4. |
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
5. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
6. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
4 310 000 |
4 310 000 |
||
7. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
1 364 900 |
1 364 900 |
||
8. |
Óvoda épületére napelem telepítés |
8 005 703 |
8 005 703 |
||
9. |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
TOP-PLUSZ |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
Beruházások összesen (1+…+8) |
229 869 189 |
89 950 603 |
319 819 792 |
||
Felhalmozások összesen |
329 579 736 |
270 129 222 |
599 708 958 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
2024.12.31 |
2 738 648 |
101 013 367 |
103 752 015 |
||||
044/2.hrsz-ú út |
188 821 942 |
2 702 867 |
191 524 809 |
||||||
Telekkialakítás |
Magyar Falu |
2 554 246 |
8 210 554 |
10 764 800 |
|||||
Hitelfelvétel |
2027.09.30 |
- |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
60 625 000 |
|
Összesen: |
194 114 836 |
116 301 788 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
366 666 624 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2022.12.31-ig |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
Követelések összesen: |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez32
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21 |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
2 155 165 |
166 370 |
42 191 440 |
44 512 975 |
Felújítás |
97 174 050 |
2 536 497 |
99 710 547 |
||
Beruházás |
143 096 779 |
143 096 779 |
|||
2. |
Felhalmozási kiadások |
97 174 050 |
2 536 497 |
143 096 779 |
242 807 326 |
Kiadások |
99 329 215 |
2 702 867 |
185 288 219 |
287 320 301 |
|
1. |
Uniós támogatás |
177 217 867 |
177 217 867 |
||
2. |
Hazai támogatás |
- |
|||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
|||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
|||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
|||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
|||
Bevételek |
- |
177 217 867 |
- |
177 217 867 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege |
||
167 fő/vállalkozás |
2 145 790 |
|
IV. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
- |
||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
- |
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján |
||
2023. évre bevételek |
||
1. |
Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 240 646 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 240 646 |
|
2023. évre tervezett kiadások |
||
1. |
Virágosítás |
500 000 |
2. |
Tartalék |
3 740 646 |
ÖSSZES KIADÁS |
4 240 646 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
M E G N E V E Z É S |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Helyi adók |
01 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
160 050 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel |
06 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) |
08 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
160 550 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a |
09 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
80 275 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
19 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) |
27 |
75 900 000 |
63 556 250 |
64 806 250 |
66 056 250 |
70 431 250 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.