Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtását 2.193.570.828 Ft, azaz kettőmilliárd-százkilencvenhárommillió-ötszázhetvenezer-nyolcszázhuszonnyolc forint bevétellel, 1.337.037.328 Ft, azaz egymilliárd-háromszázharminchétmillió-harminchétezer-háromszázhuszonnyolc forint kiadással, 827.383.496 Ft azaz nyolcszázhuszonhétmillió-háromszáznyolcvanháromezer-négyszázkilencvenhat forint pénzkészlettel jóváhagyja.
(2) Az alaptevékenység maradványának összege 856.533.500 Ft, azaz nyolcszázötvenhatmillió-ötszázharmincháromezer-ötszáz forint.
2. § Az 1. §-ban jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítésük az 1. mellékletben, valamint a 2. mellékletnek az 1-28. pontjában kerülnek részletezésre.
3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évben az önkormányzati törvényben foglalt feladatait ellátta.
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat költségvetését 1.906.621 ezer Ft főösszeggel fogadta el. Év közben a főösszeg többször módosításra került, a növekedés: 286.951 e Ft.
3. 2023. évi költségvetési bevételeink között a központi költségvetési támogatások, valamint az uniós felhalmozási támogatások jelentik a meghatározó részt.
4. Közfoglalkoztatottak munkavégzésére átvett pénzeszköz:
4.1. 2022-ben: 31.266 e Ft,
4.2. 2023-ben: 23.056 e Ft.
5. Az elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele előirányzat teljesítése a fenti közmunkaprogramokra kapott előleget, a havi elszámolások után kapott összegeket tartalmazza, a védőnői szolgálatra kapott finanszírozást, a népszavazás lebonyolítására kapott összeget, országgyűlési választásra kapott pénzösszeget tartalmazza.
6. Helyi adóbevételünk
6.1. 2022. évben: 63.140 e Ft,
6.2. 2023. évben: 92.734 e Ft.
7. A helyi adóbevételünk az előző évi 147 %-ában teljesült.
8. A működési bevételek között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, térítési díjakból és kamatokból származó bevételek szerepelnek.
9. A finanszírozási bevételek között az előző évi maradvány, a 2023. évi normatív támogatásból a megelőlegezés, és a befektetési és forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése szerepel.
10. 2023. évi bevételek megoszlása:
10.1. Önkormányzatok működési támogatása 21,4 %
10.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül 1,8 %
10.3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül 5,6 %
10.4. Közhatalmi bevételek 4,2 %
10.5. Működési bevételek 4,4 %
10.6. Felhalmozási bevételek 1,8 %
10.7. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 %
10.8. Finanszírozási bevételek 60,7 %
11. 2023. évi kiadások megoszlása:
11.1. Személyi jellegű kifizetések 17,4 %
11.2. Munkáltatót terhelő adók, járulékok 2,1 %
11.3. Dologi kiadások 14,3 %
11.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7 %
11.5. Pénzeszközátadás 0,8 %
11.6. Beruházási kiadások 16,2 %
11.7. Felújítási kiadás 24,6 %
11.8. Tartalék 17,6%
11.9. Finanszírozási kiadások 6,3 %
12. Személyi jellegű kifizetéseinket 99,8%-ra, dologi kiadásainkat 100 %-ra teljesítettük.
13. Az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési kiadás esetében 100 % a felhasználás.
14. Felhalmozási kiadásaink között az alábbi tételek valósultak meg:
14.1. Kiszombori Karátson Emília Óvoda: klíma
14.2. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény: vérnyomásmérő, iratmegsemmisítő
14.3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata: asztal (házasságkötőbe), irodai szék, nyomtató, színpadi függöny, orvosi eszközök, KTSZ épületének árambővítése,
14.4. Megvalósult felújítások:
14.4.1. VP6-7.2.1 pályázatból a 05607/1 helyrajzi számú út felújítása
14.4.2. MFP pályázatból: óvoda felújítása
14.4.3. befejeződött a Csapadékvízcsatornázás fejlesztés 2. üteme, művelődési ház, közvilágítás korszerűsítése
14.4.4. folytatódott a szolgáltatóház felújítása
14.4.5. elkezdődött a belterületi utak felújítása
15. Az Önkormányzat értékpapírjainak állománya:
15.1. 2022. december 31-én 110.210 e Ft (önkormányzati magyar államkötvény).
15.2. 2023. december 31-én 104.140 e Ft (önkormányzati magyar államkötvény; értékpapírban felhalmozott kamat 10.747 e Ft).
16. Az alaptevékenység maradványa: 856.534 e Ft, amely az alábbi nagyobb összegű tételeket tartalmazza:
16.1. 2023. évi normatíva megelőlegezésére kapott 17 046 e Ft,
16.2. a célhoz kötött bankszámláinkon szereplő 34 675 e Ft összeg,
16.3. mártélyi üdülő értékesítéséből származó 40 001 e Ft
16.4. a TOP pályázatokon elnyert támogatások 2023. évben fel nem használt összege 693 021 e Ft.
17. A mérleg főösszege: 3.873.707 e Ft.
18. A befektetett eszközök aránya 76,2 %, a pénzeszközök aránya 21,3 %, a követelések aránya 2,4 %, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások aránya 0,1%.
19. Forrás oldalon a saját tőke aránya 61,5 %, kötelezettségek aránya 1,9 %, a passzív időbeli elhatárolások aránya 36,6 %.
2. melléklet a 10/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Mód. |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Mód. |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Mód. |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Helyi önkormányzatok |
136 214 |
140 757 |
140 757 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
136 214 |
140 757 |
140 757 |
100,00 |
|
2. |
Települési önkormányza-tok köznevelési feladata- |
107 104 |
122 285 |
122 285 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
107 104 |
122 285 |
122 285 |
100,00 |
|
3. |
Települési önkormányza-tok egyes szoc. és |
87 915 |
114 755 |
114 755 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
87 915 |
114 755 |
114 755 |
100,00 |
|
4. |
Települési önkormányza-tok gyermekétkeztetési |
46 706 |
62 864 |
62 864 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
46 706 |
62 864 |
62 864 |
100,00 |
|
4. |
Települési önkormányzat kulturális feladatok |
11 108 |
13 329 |
13 329 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
11 108 |
13 329 |
13 329 |
100,00 |
|
5. |
Működési célú költség- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
6. |
Elszámolásból szárma- |
0 |
15 145 |
15 145 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
15 145 |
15 145 |
100,00 |
|
7. |
Önkormányzatok |
389 047 |
469 135 |
469 135 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
389 047 |
469 135 |
469 135 |
100,00 |
|
8. |
Fejezeti kez. Ei. EU-s |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
Egyéb fejezeti kez. ei. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
10. |
TB pénzügyi alap |
4 810 |
7 261 |
7 261 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
4 810 |
7 261 |
7 261 |
100,00 |
|
11. |
Elkülönített állami |
5 481 |
22 917 |
22 917 |
100,00 |
2 475 |
8 810 |
8 810 |
100,00 |
7 956 |
31 727 |
31 727 |
100,00 |
|
12. |
Központi költségvetésből kapott működési célú |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
13. |
Egyéb működési célú |
10 291 |
30 178 |
30 178 |
100,00 |
2 475 |
8 810 |
8 810 |
100,00 |
12 766 |
38 988 |
38 988 |
100,00 |
|
14. |
Felhalm. célú központi |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
15. |
Központi vagy fejezeti |
23 334 |
123 284 |
123 284 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
123 284 |
123 284 |
100,00 |
|
|
16. |
Egyéb fejezeti kez. ei. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
17. |
Elkülönített állami |
0 |
139 |
139 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
139 |
139 |
100,00 |
|
18. |
Felhalmozási célú |
23 334 |
123 423 |
123 423 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
23 334 |
123 423 |
123 423 |
100,00 |
|
19. |
Termőföld bérbeadás |
60 |
19 |
19 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
60 |
19 |
19 |
- |
|
20. |
Magánszemélyek |
12 500 |
12 220 |
12 220 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
12 500 |
12 220 |
12 220 |
100,00 |
|
21. |
Állandó jelleggel végzett |
58 000 |
79 073 |
79 073 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
58 000 |
79 073 |
79 073 |
100,00 |
|
22. |
Helyi önkormányzatot |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
23. |
Egyéb bírságok B36 |
250 |
314 |
314 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
250 |
314 |
314 |
100,00 |
|
24. |
Helyi adópótlék, |
500 |
593 |
593 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
250 |
593 |
593 |
100,00 |
|
25. |
Egyéb települési adók |
1 300 |
514 |
514 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
1 300 |
514 |
514 |
100,00 |
|
26. |
Közhatalmi bevételek |
72 610 |
92 733 |
92 733 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
72 610 |
92 733 |
92 733 |
100,00 |
|
27. |
Áru és Készletértékesí- |
0 |
11 |
11 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
11 |
11 |
100,00 |
|
28. |
Szolgáltatások ellenérté-ke B402 |
0 |
267 |
267 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
267 |
267 |
100,00 |
|
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
14 000 |
17 016 |
17 016 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
14 000 |
17 016 |
17 016 |
100,00 |
|
30. |
Tulajdonosi bevételek |
24 841 |
26 686 |
26 686 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
24 841 |
26 686 |
26 686 |
100,00 |
|
31. |
Intézményi ellátási díjak B405 |
11 811 |
8 785 |
8 785 |
100,00 |
4 678 |
6 305 |
6 305 |
100,00 |
16 489 |
15 090 |
15 090 |
100,00 |
|
32. |
Kiszámlázott általános |
11 000 |
11 442 |
11 442 |
100,00 |
834 |
1 268 |
1 268 |
100,00 |
11 834 |
12 710 |
12 710 |
100,00 |
|
33. |
Általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
- |
794 |
1 057 |
1 057 |
100,00 |
794 |
1 057 |
1 057 |
100,00 |
|
34. |
Befektetett pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 000 |
22 862 |
22 862 |
100,00 |
0 |
424 |
424 |
100,00 |
3 000 |
23 286 |
23 286 |
100,00 |
|
|
35. |
Biztosító által fizetett |
0 |
236 |
236 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
236 |
236 |
100,00 |
|
36. |
Egyéb működési bevétel B411 |
0 |
59 |
59 |
100,00 |
0 |
43 |
43 |
100,00 |
0 |
102 |
102 |
100,00 |
|
37. |
Működési bevételek |
64 652 |
87 364 |
87 364 |
100,00 |
6 306 |
9 097 |
9 097 |
100,00 |
70 958 |
96 461 |
96 461 |
100,00 |
|
Ingatlanok értékesítése B52 |
23 000 |
40 001 |
40 001 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
23 000 |
40 001 |
40 001 |
100,00 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek B5 |
23 000 |
40 001 |
40 001 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
23 000 |
40 001 |
40 001 |
100,00 |
|
|
38. |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszaté-rülés ÁH-n kívülről - |
308 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
308 |
0 |
0 |
- |
|
39. |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszaté-rülés ÁH-n kívülről - |
0 |
5 |
5 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
5 |
5 |
- |
|
Egyéb működési célú |
0 |
768 |
768 |
100,00 |
0 |
8 |
8 |
100,00 |
0 |
776 |
776 |
100,00 |
|
|
40. |
Működési célú átvett |
308 |
773 |
773 |
100,00 |
0 |
8 |
8 |
- |
308 |
781 |
781 |
100,00 |
|
Felhal. célú visszatérí- |
414 |
820 |
820 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
414 |
820 |
820 |
100,00 |
|
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
414 |
820 |
820 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
414 |
820 |
820 |
100,00 |
|
42. |
Forgatási célú belf. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
43. |
Befektetési célú belf. |
110 210 |
110 210 |
110 210 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
110 210 |
110 210 |
110 210 |
- |
|
44. |
Előző évi költségvetési |
1 203 352 |
1 203 352 |
1 203 352 |
100,00 |
622 |
622 |
622 |
100,00 |
1 203 974 |
1 203 974 |
1 203 974 |
100,00 |
|
45. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814 |
0 |
17 046 |
17 046 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
17 046 |
17 046 |
100,00 |
|
46. |
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
1 313 562 |
1 330 608 |
1 330 608 |
100,00 |
622 |
622 |
622 |
100,00 |
1 314 184 |
1 331 230 |
1 331 230 |
100,00 |
|
47. |
Bevételek rovatok |
1 897 218 |
2 175 035 |
2 175 035 |
100,00 |
9 403 |
18 537 |
18 537 |
100,00 |
1 906 621 |
2 193 572 |
2 193 572 |
100,00 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő 2023. évi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||
|
Működési bevétel |
||||||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
I. |
Önkormányzat |
|||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
8 890 |
27 314 |
27 314 |
100,00 |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 105 |
1 454 |
1 454 |
100,00 |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
36 276 |
42 605 |
42 605 |
100,00 |
|
|
7 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
75 |
75 |
100,00 |
|
|
13 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
14 |
Művelődési ház |
381 |
254 |
254 |
100,00 |
|
|
15 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
15 000 |
10 890 |
10 890 |
100,00 |
|
|
16. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
267 |
267 |
100,00 |
|
|
21. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
2 000 |
1 310 |
1 310 |
100,00 |
|
|
22. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
3 125 |
3 125 |
100,00 |
|
|
Összesen: |
63 652 |
87 364 |
87 364 |
100,00 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Mindösszesen |
||||||||||||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
173 |
173 |
- |
104 155 |
105 883 |
105 552 |
99,69 |
104 155 |
106 056 |
105 725 |
99,7 |
|
|
III. |
Óvoda |
0 |
128 |
128 |
100,00 |
104 155 |
105 928 |
105 597 |
99,69 |
104 155 |
106 056 |
105 725 |
99,7 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
6 306 |
8 796 |
8 796 |
100,00 |
108 863 |
115 311 |
115 298 |
99,99 |
115 169 |
124 107 |
124 094 |
100,0 |
|
|
1. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
165 |
165 |
- |
103 166 |
110 911 |
110 898 |
99,99 |
103 166 |
111 076 |
111 063 |
100,0 |
|
|
2. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
726 |
574 |
574 |
100,00 |
726 |
574 |
574 |
100,0 |
|
|
3. |
Gyermekétkeztetés |
100 |
257 |
257 |
100,00 |
6 918 |
7 760 |
7 760 |
100,00 |
7 018 |
8 017 |
8 017 |
100,0 |
|
|
4. |
Család- és gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
- |
4 259 |
4 440 |
4 440 |
100,00 |
4 259 |
4 440 |
4 440 |
100,0 |
|
|
5. |
Szociális étkeztetés |
5 206 |
7 284 |
7 284 |
100,00 |
116 624 |
139 121 |
138 411 |
99,49 |
121 830 |
146 405 |
145 695 |
99,5 |
|
|
6. |
Házi segítségnyújtás |
1 000 |
1 090 |
1 090 |
100,00 |
14 670 |
18 413 |
17 703 |
96,14 |
15 670 |
19 503 |
18 793 |
96,4 |
|
|
7. |
Hosszabb időtartamú |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
1 044 |
1 044 |
- |
0 |
1 044 |
1 044 |
100,0 |
|
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
6 306 |
9 097 |
9 097 |
100,00 |
317 173 |
327 122 |
326 447 |
99,79 |
323 479 |
336 219 |
335 544 |
99,8 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évi előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Mindösszesen |
|||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
65 046 |
80 638 |
80 638 |
100,00 |
273 129 |
300 676 |
299 622 |
99,65 |
338 175 |
381 314 |
380 260 |
99,7 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 403 |
8 890 |
8890 |
100,00 |
35 552 |
37 804 |
37 804 |
100,00 |
42 955 |
46 694 |
46 694 |
100,0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
259 560 |
276 126 |
271 320 |
98,26 |
31 360 |
37 432 |
37 432 |
100,00 |
290 920 |
313 558 |
308 752 |
98,5 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 050 |
15 908 |
15 903 |
99,97 |
17 050 |
15 908 |
15 903 |
100,0 |
||||
|
5. |
Egyéb működési és |
11 766 |
18 159 |
18 159 |
100,00 |
11 766 |
18 159 |
18 159 |
100,0 |
||||
|
6. |
Beruházási kiadások |
79 558 |
353 800 |
353 800 |
100,00 |
1 113 |
656 |
656 |
100,00 |
80 671 |
354 456 |
354 456 |
100,0 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
961 609 |
540 307 |
76 208 |
14,10 |
961 609 |
540 307 |
76 208 |
14,1 |
||||
|
8. |
Tartalék |
137 104 |
386 552 |
0 |
0,00 |
137 104 |
386 552 |
0 |
0,0 |
||||
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
26 371 |
136 624 |
136 605 |
99,99 |
26 371 |
136 624 |
136 605 |
100,0 |
||||
|
Összesen: |
831 332 |
1 817 004 |
961 523 |
52,92 |
341 154 |
376 568 |
375 514 |
99,72 |
1 172 486 |
2 193 572 |
1 337 037 |
61,0 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2023. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||||
|
Cím sz. |
Alcím- |
Megnev. |
Személyi jell. kiad. |
Szociális hozzájárulási |
Dologi kiadások |
Műk. kiadások |
||||||||||||
|
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|||
|
I. |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzati |
11 033 |
12 980 |
12 980 |
100,0 |
531 |
845 |
845 |
100,0 |
18 400 |
25 157 |
24 480 |
97,3 |
29 964 |
38 982 |
38 305 |
98,3 |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
3 958 |
4 102 |
4 102 |
100,0 |
523 |
495 |
495 |
100,0 |
2 700 |
2 219 |
2 219 |
100,0 |
7 181 |
6 816 |
6 816 |
100,0 |
|
|
3. |
Önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
15 000 |
25 665 |
25 621 |
99,8 |
15 000 |
25 665 |
25 621 |
99,8 |
|
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
5 146 |
18 256 |
18 256 |
100,0 |
335 |
1 439 |
1 439 |
100,0 |
0 |
2 076 |
2 076 |
100,0 |
5 481 |
21 771 |
21 771 |
100,0 |
|
|
5 |
Közutak, hidak, |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
15 839 |
622 |
622 |
100,0 |
15 839 |
622 |
622 |
100,0 |
|
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
50 |
716 |
716 |
100,0 |
50 |
716 |
716 |
100,0 |
|
|
7. |
Turizmusfejlesztési |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
1 500 |
722 |
722 |
100,0 |
1 500 |
722 |
722 |
100,0 |
|
|
8. |
Ár- és belvízvéde- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
79 441 |
65 213 |
65 213 |
100,0 |
79 441 |
65 213 |
65 213 |
100,0 |
|
|
9. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
14 667 |
26 119 |
25 870 |
99,0 |
14 667 |
26 119 |
25 870 |
99,0 |
|
|
10. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
558 |
558 |
100,0 |
65 |
65 |
65 |
100,0 |
250 |
500 |
500 |
100,0 |
873 |
1 123 |
1 123 |
100,0 |
|
|
11. |
Város- és község- |
14 454 |
14 005 |
14 005 |
100,0 |
1 979 |
1 942 |
1 942 |
100,0 |
15 000 |
20 812 |
19 668 |
94,5 |
31 433 |
36 759 |
35 615 |
96,9 |
|
|
12. |
Család- és nővédel-mi gondozás |
5 714 |
5 863 |
5 863 |
100,0 |
743 |
764 |
764 |
100,0 |
500 |
1 321 |
1 321 |
100,0 |
6 957 |
7 948 |
7 948 |
100,0 |
|
|
13. |
Könyvtári szolgáltatás |
9 151 |
9 492 |
9 492 |
100,0 |
1 201 |
1 255 |
1 255 |
100,0 |
2 000 |
2 375 |
2 370 |
99,8 |
12 352 |
13 122 |
13 117 |
100,0 |
|
|
14. |
Művelődési ház |
8 990 |
7 196 |
7 196 |
100,0 |
1 180 |
936 |
936 |
100,0 |
10 800 |
12 708 |
12 708 |
100,0 |
20 970 |
20 840 |
20 840 |
100,0 |
|
|
15. |
Gyermekétkeztetés |
6 042 |
5 919 |
5 919 |
100,0 |
846 |
854 |
854 |
100,0 |
51 240 |
56 738 |
56 738 |
100,0 |
58 128 |
63 511 |
63 511 |
100,0 |
|
|
16. |
Intézményen kívüli |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
758 |
826 |
826 |
100,0 |
758 |
826 |
826 |
100,0 |
|
|
17. |
Településfejlesztési projektek és |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
31 195 |
30 801 |
28 114 |
91,3 |
31 195 |
30 801 |
28 114 |
91,3 |
|
|
38. |
Óvodai nevelés, |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
71 |
637 |
637 |
100,0 |
71 |
637 |
637 |
100,0 |
|
|
39. |
Közművelődés - |
0 |
2 267 |
2 267 |
100,0 |
0 |
295 |
295 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 562 |
2 562 |
100,0 |
|
|
40. |
Idősek nappali |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
17 |
43 |
43 |
100,0 |
17 |
43 |
43 |
100,0 |
|
|
41. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
110 |
390 |
390 |
100,0 |
110 |
390 |
390 |
100,0 |
|
|
42. |
Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
22 |
25 |
25 |
100,0 |
22 |
25 |
25 |
100,0 |
|
|
43. |
Gyermekek |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
441 |
441 |
100,0 |
0 |
441 |
441 |
100,0 |
|
|
Összesen: |
65 046 |
80 638 |
80 638 |
100,0 |
7 403 |
8 890 |
8 890 |
100,0 |
259 560 |
276 126 |
271 320 |
98,3 |
332 009 |
365 654 |
360 848 |
98,7 |
||
6. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2023. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnev. |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Kiadás összesen |
Enged. létszám |
||||||||||
|
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
Főfogl. |
Részf. |
|||
|
Önkormányzat |
||||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
221 |
694 |
694 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
30 185 |
39 676 |
38 999 |
98,3 |
|||
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
7 181 |
6 816 |
6 816 |
100,0 |
1 |
||
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való |
0 |
2 242 |
2 242 |
- |
0 |
2 900 |
2 900 |
- |
15 000 |
30 807 |
30 763 |
99,9 |
|||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
0 |
394 |
394 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
5 481 |
22 165 |
22 165 |
100,0 |
25 |
||
|
5 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
15 839 |
622 |
622 |
0,0 |
|||
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
50 |
716 |
716 |
100,0 |
|||
|
7. |
Turizmusfejlesztési támogatások és |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
1 500 |
722 |
722 |
100,0 |
|||
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
79 441 |
65 213 |
65 213 |
100,0 |
|||
|
9. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
14 667 |
26 119 |
25 870 |
99,0 |
|||
|
10. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
873 |
1 123 |
1 123 |
100,0 |
1 |
||
|
11. |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
2 905 |
2 905 |
100,0 |
2 000 |
1425 |
654 |
- |
33 433 |
41 089 |
39 174 |
95,3 |
3 |
||
|
12. |
Család- és nővédelmi gondozás |
0 |
5 |
5 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
6 957 |
7 953 |
7 953 |
100,0 |
0 |
||
|
13. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
58 |
58 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
12 352 |
13 180 |
13 175 |
100,0 |
0 |
||
|
14. |
Művelődési ház |
0 |
821 |
821 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
20 970 |
21 661 |
21 661 |
100,0 |
0 |
||
|
15. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
165 |
269 |
269 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
58 293 |
63 780 |
63 780 |
100,0 |
2 |
||
|
16. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
826 |
826 |
100,0 |
|||
|
17. |
Településfejlesztési projektek és |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
31 195 |
30 801 |
28 114 |
91,3 |
|||
|
38. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
10942 |
10 942 |
100,0 |
71 |
11 579 |
11 579 |
100,0 |
|||
|
39. |
Közművelődés - kulturális alapú |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2 562 |
2 562 |
100,0 |
|||
|
40. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
17 |
43 |
43 |
100,0 |
|||
|
41. |
Bölcsőde |
0 |
88 |
88 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
478 |
478 |
100,0 |
|||
|
42. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
22 |
25 |
25 |
100,0 |
|||
|
Összesen: |
386 |
7 476 |
7476 |
100 |
2 000 |
15 267 |
14496 |
95 |
333 527 |
387 956 |
382 379 |
99 |
30 |
2 |
||
7. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||||
|
Címsz. |
Alcím |
Megnevezés |
Személyi jell.kiadások |
Szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési kiadások |
||||||||||||
|
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
% |
|||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
85 484 |
86 885 |
86 554 |
99,6 |
11 408 |
11 604 |
11 604 |
100,0 |
7 000 |
7 567 |
7 567 |
100,0 |
103 892 |
106 056 |
105 725 |
99,7 |
|
|
24. |
Önk. és önk. |
85 484 |
86 885 |
86 554 |
99,6 |
11 408 |
11 604 |
11 604 |
100,0 |
7 000 |
7 567 |
7 567 |
100,0 |
103 892 |
106 056 |
105 725 |
99,7 |
|
|
25. |
Országgyűlési, |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
26. |
Átfogó tervezési és |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
III. |
Óvoda |
97 040 |
105 026 |
105 013 |
100,0 |
12 529 |
12 484 |
12 484 |
100,0 |
5 000 |
6 059 |
6 059 |
100,0 |
114 569 |
123 569 |
123 556 |
100,0 |
|
|
27. |
Óvodai nevelés, |
91 145 |
99 082 |
99 069 |
100,0 |
11 771 |
11 728 |
11 728 |
100,0 |
250 |
266 |
266 |
100,0 |
103 166 |
111 076 |
111 063 |
100,0 |
|
|
28. |
SNI gyermekek |
650 |
523 |
523 |
100,0 |
76 |
51 |
51 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
726 |
574 |
574 |
100,0 |
|
|
29. |
Óvodai nevelés, |
1 476 |
1 492 |
1 492 |
100,0 |
192 |
194 |
194 |
100,0 |
4 750 |
5 793 |
5 793 |
100,0 |
6 418 |
7 479 |
7 479 |
100,0 |
|
|
30. |
Intézményi |
3 769 |
3 929 |
3 929 |
100,0 |
490 |
511 |
511 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
4 259 |
4 440 |
4 440 |
100,0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
90 605 |
108 765 |
108 055 |
99,3 |
11 615 |
13 716 |
13 716 |
100,0 |
19 360 |
23 806 |
23 806 |
100,0 |
121 580 |
146 287 |
145 577 |
99,5 |
|
|
31. |
Idősek nappali |
11 097 |
14 211 |
13 501 |
95,0 |
1 443 |
1 867 |
1 867 |
100,0 |
3 000 |
3 392 |
3 392 |
100,0 |
15 540 |
19 470 |
18 760 |
96,4 |
|
|
32. |
Gyermekek |
49 990 |
52 234 |
52 234 |
100,0 |
6 499 |
6 801 |
6 801 |
100,0 |
3 500 |
6 241 |
6 241 |
100,0 |
59 989 |
65 276 |
65 276 |
100,0 |
|
|
33. |
Gyermekétkeztetés |
7 457 |
8 623 |
8 623 |
100,0 |
969 |
1 110 |
1 110 |
100,0 |
3 500 |
4 645 |
4 645 |
100,0 |
11 926 |
14 378 |
14 378 |
100,0 |
|
|
34. |
Család- és |
7 445 |
10 557 |
10 557 |
100,0 |
968 |
1 358 |
1 358 |
100,0 |
550 |
518 |
518 |
100,0 |
8 963 |
12 433 |
12 433 |
100,0 |
|
|
35. |
Szociális étkeztetés |
1 037 |
1 437 |
1 437 |
100,0 |
122 |
187 |
187 |
100,0 |
8 610 |
8 828 |
8 828 |
100,0 |
9 769 |
10 452 |
10 452 |
100,0 |
|
|
36. |
Házi |
11 255 |
13 427 |
13 427 |
100,0 |
1 463 |
1 745 |
1 745 |
100,0 |
200 |
182 |
182 |
100,0 |
12 918 |
15 354 |
15 354 |
100,0 |
|
|
37. |
Hosszabb |
2 324 |
8 276 |
8 276 |
100,0 |
151 |
648 |
648 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
2 475 |
8 924 |
8 924 |
100,0 |
|
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
273 129 |
300 676 |
299 622 |
99,6 |
35 552 |
37 804 |
37 804 |
100,0 |
31 360 |
37 432 |
37 432 |
100,0 |
340 041 |
375 912 |
374 858 |
99,72 |
||
8. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata és teljesítése
|
adatok ezer forintban |
||||||||||||||||
|
Címsz. |
Alcím |
Megnevezés |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Kiadás összesen |
Enged. létszám |
||||||||||
|
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
% |
Főfogl. |
Részf. |
|||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
263 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
104 155 |
106 056 |
105 725 |
99,7 |
13 |
1 |
|
|
24. |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános |
263 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
104 155 |
106 056 |
105 725 |
99,7 |
13 |
1 |
|
|
25. |
Országgyűlési, önkormányzati és eu. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
26. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
|
III. |
Óvoda |
600 |
538 |
538 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
115 169 |
124 107 |
124 094 |
100,0 |
19 |
2 |
|
|
27. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
103 166 |
111 076 |
111 063 |
100,0 |
18 |
0 |
|
|
28. |
SNI gyermekek óvodai nevelésének, |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
726 |
574 |
574 |
100,0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
600 |
538 |
538 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
7 018 |
8 017 |
8 017 |
100,0 |
0 |
2 |
|
|
30. |
Intézményi gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
4 259 |
4 440 |
4 440 |
100,0 |
1 |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
250 |
118 |
118 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
121 830 |
146 405 |
145 695 |
99,5 |
22 |
5 |
|
|
31. |
Idősek nappali ellátása |
130 |
33 |
33 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
15 670 |
19 503 |
18 793 |
96,4 |
1 |
1 |
|
|
32. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
55 |
55 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
59 989 |
65 331 |
65 331 |
100,0 |
8 |
1 |
|
|
33. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
120 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
12 046 |
14 378 |
14 378 |
100,0 |
1 |
2 |
|
|
34. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
8 963 |
12 433 |
12 433 |
100,0 |
2 |
0 |
|
|
35. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
9 769 |
10 452 |
10 452 |
100,0 |
0 |
1 |
|
|
36. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
30 |
30 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
12 918 |
15 384 |
15 384 |
100,0 |
3 |
0 |
|
|
37. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
2 475 |
8 924 |
8 924 |
100,0 |
7 |
0 |
|
|
Összesen: (II.;III.;IV.;) |
1 113 |
656 |
656 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
- |
341 154 |
376 568 |
375 514 |
99,72 |
54 |
8 |
||
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai ellátottak pénzbeli juttatásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
||
|
1. |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 700 |
5 683 |
5 683 |
100,0 |
|
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
1 800 |
1 740 |
1 740 |
- |
|
3. |
Köztemetés K48 |
400 |
303 |
303 |
100,0 |
|
4. |
Települési támogatás lakhatási támogatás K48 |
3 000 |
2 459 |
2 459 |
100,0 |
|
5. |
Települési támogatás gyógyszerkiadás K48 |
1 400 |
770 |
770 |
100,0 |
|
6. |
Települési támogatás temetési segély K48 |
500 |
241 |
241 |
100,0 |
|
7. |
Települési támogatás krízis segély K48 |
700 |
796 |
796 |
100,0 |
|
8. |
Települési támogatás rendkívüli K48 |
200 |
128 |
123 |
96,1 |
|
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 350 |
3 788 |
3 788 |
100,0 |
|
Összesen: |
17 050 |
15 908 |
15 903 |
100,0 |
|
10. Önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú támogatások
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása K506 |
4 492 |
3 428 |
3 428 |
100,0 |
|
2. |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társ K506 |
461 |
230 |
230 |
100,0 |
|
3. |
TÖOSZ |
97 |
96 |
96 |
100,0 |
|
4. |
MFP pályázat el nem költött összege |
3 |
5 193 |
5 193 |
100,0 |
|
5. |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás |
6 439 |
7 201 |
7 201 |
100,0 |
|
6. |
KSH felé visszautalás |
274 |
274 |
274 |
100,0 |
|
7. |
Civil szervezetnek átadott műk. Célú tám. (Pinceszínház) |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,0 |
|
8. |
EMMI visszafizetés |
0 |
10 |
10 |
100,0 |
|
9. |
KMHHK támogatás |
0 |
33 |
33 |
100,0 |
|
10. |
EFOP-3.9.2. el nem számolt előleg |
0 |
694 |
694 |
100,0 |
|
Összesen: |
11 766 |
18 159 |
18 159 |
100,0 |
|
11. Önkormányzat kiemelt felújítási kiadások 2023. évi
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
1 000 |
0 |
- |
|
2. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
287 636 |
0 |
0 |
- |
|
3. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
453 828 |
456 328 |
0 |
- |
|
4. |
TOP-Plusz Közterületi járdaépítés |
130 841 |
0 |
0 |
- |
|
5. |
MFP - Művelődési ház felújítása |
29 209 |
29 209 |
29 209 |
100,0 |
|
6. |
Művelődési ház felújítása saját erő |
3 000 |
0 |
0 |
- |
|
7. |
Óbébai utcai lakás felújítása |
1 500 |
0 |
0 |
- |
|
8. |
Hivatal napelem bővítés |
4 000 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
KSZGYI napelem bővítés |
4 000 |
4 000 |
0 |
- |
|
10. |
Könyvtár napelem beszerzés |
2 000 |
2 000 |
0 |
- |
|
11. |
Bölcsőde csoportszoba kialakítása |
10 000 |
0 |
0 |
- |
|
12. |
Mártély tetőjavítás |
3 000 |
0 |
0 |
- |
|
13. |
Ivóvíz rekonstrukció |
29 595 |
30 753 |
30 753 |
100,0 |
|
14. |
TOP - Plusz Belterületi utak fejlesztése |
0 |
1 750 |
1 750 |
100,0 |
|
Összesen |
959 609 |
525 040 |
61 712 |
11,8 |
|
12. Önkormányzat kiemelt beruházási kiadások 2023. évi
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
63 772 |
54 153 |
54 153 |
100,0 |
|
2. |
Mobilgarázs |
400 |
- |
- |
- |
|
3. |
MFP - Elhagyott ingatlan megvásárl. |
15 000 |
- |
- |
- |
|
4. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
- |
283 711 |
283 711 |
100,0 |
|
5. |
Orvosi eszközök beszerzése (LEADER) |
- |
8 460 |
8 460 |
100,0 |
|
6. |
Traktor vásárlás |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
79 172 |
346 324 |
346 324 |
100,0 |
|
13. Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2023. évi adatairól
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
2023. évi terv |
Teljesítés |
|
1. |
Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
Bevétel |
0 |
0 |
|
Kiadás |
367 077 |
367 077 |
||
|
2. |
Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen |
Bevétel |
0 |
0 |
|
Kiadások |
137 862 |
5 448 |
||
|
3. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
0 |
0 |
|
Kiadások |
478 002 |
38 126 |
||
|
4. |
Belterületi utak felújítása |
Bevétel |
0 |
100 000 |
|
Kiadások |
0 |
3 908 |
||
|
Összesen |
Bevétel |
0 |
0 |
|
|
Kiadások |
982 941 |
410 651 |
||
14. Önkormányzat általános és céltartalék
|
adatok ezer forintban |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
1. |
Általános tartalék |
1 621 |
120 115 |
|
Működési |
1 621 |
80 114 |
|
|
Felhalmozási |
0 |
40 001 |
|
|
2. |
Céltartalék |
135 483 |
266 437 |
|
Tartalék összesen: |
137 104 |
386 552 |
|
15. Önkormányzat finanszírozási kiadások
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Hitel visszafizetés |
10 911 |
10 952 |
10 933 |
99,8 |
|
Tőke (K9111) |
8 940 |
8940 |
8940 |
100,0 |
|
|
Kamat (K353) |
1 971 |
2012 |
1993 |
99,1 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
15460 |
15460 |
15460 |
100,0 |
|
3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
- |
|
4. |
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
0 |
110212 |
110212 |
100,0 |
|
5. |
Vételárban felhalmozott kamat K 353 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Finanszírozási kiadás összesen: |
26 371 |
136 624 |
136 605 |
100,0 |
|
16. A 2024. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendő évekre gyakorolt hatása
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
1. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
439876 |
||
|
2. |
TOP - Plusz Közterületek felújítása |
132414 |
||
|
3. |
TOP - Plusz Belterületi utak felújítása |
94907 |
||
|
4. |
||||
|
Összesen: |
667197 |
|||
17. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya
|
adatok ezer forintban |
|
|
Megnevezés |
2023. évi záró |
|
Kamatmentes kölcsön állománya |
303 |
18. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2023. évben megillető normatív állami hozzájárulás
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési |
Támogatás |
Támogatás |
Tényleges |
Évvégi |
A 05. űrlap |
Az |
Többlettá- |
Vissza- |
11/A. űrlap |
11/A. űrlap |
11/A. űrlap |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
01 |
1.1.1. A |
129 057 303 |
0 |
0 |
129 057 303 |
0 |
852 883 959 |
129 057 303 |
0 |
0 |
4 542 479 |
4 542 479 |
4 542 479 |
|
03 |
1.1.3. Határ- |
1 642 |
0 |
0 |
1 642 |
0 |
71 375 348 |
1 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
1.1.4. Polgár- |
1 805 006 |
0 |
0 |
1 805 006 |
0 |
0 |
1 805 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
1.1.5. Közvilágítás |
5 350 000 |
0 |
0 |
5 350 000 |
0 |
80 023 606 |
5 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
1.2. A |
107 104 100 |
-20 819 |
-869 401 |
106 729 863 |
515 983 |
135 672 177 |
106 729 863 |
515 983 |
0 |
16 071 435 |
16 153 044 |
16 153 044 |
|
07 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. |
5 128 940 |
0 |
0 |
5 128 940 |
0 |
9 536 185 |
5 128 940 |
0 |
0 |
799 060 |
799 060 |
799 060 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. |
14 518 610 |
-221 430 |
0 |
14 907 930 |
610 750 |
43 142 804 |
14 907 930 |
610 750 |
0 |
1 961 450 |
2 046 920 |
2 046 920 |
|
09 |
1.3.3. |
47 573 836 |
7 043 804 |
1 681 000 |
56 298 640 |
0 |
65 330 848 |
56 298 640 |
0 |
0 |
6 312 370 |
6 312 370 |
6 312 370 |
|
11 |
1.4.1. |
45 948 193 |
-2 002 176 |
16 532 341 |
60 316 340 |
-162 018 |
70 687 591 |
60 316 340 |
0 |
162 018 |
1 960 464 |
1 944 822 |
1 944 822 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei |
757 530 |
0 |
-332 310 |
497 610 |
72 390 |
826 061 |
497 610 |
72 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Összesen |
357 245 160 |
4 799 379 |
17 011 630 |
380 093 274 |
1 037 105 |
1 329 478 579 |
380 093 274 |
1 199 123 |
162 018 |
31 647 258 |
31 798 695 |
31 798 695 |
19. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2023. évben megillető legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásai
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatás |
Ténylegesen felhasznált összeg |
2024. évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés |
|
1. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
20 694 000 |
20 694 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 537 754 |
8 537 754 |
0 |
0 |
|
3. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
9 263 540 |
9 263 540 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 570 434 |
2 570 434 |
||
|
5. |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
34 019 695 |
34 019 695 |
||
|
Mindösszesen |
75 085 423 |
75 085 423 |
0 |
0 |
|
20. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei, kiadásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
27 314 |
Önkormányzati jogalkotás |
38 305 |
||
|
Köztemető-fenntartás |
1 454 |
Köztemető-fenntartás |
6 816 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
42 605 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
25 621 |
||
|
Város- és községgazdalkodás, zöldterület-kezelés |
75 |
Közfoglalkoztatás |
21 771 |
||
|
Könyvtári szolgáltatás |
70 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
622 |
||
|
Művelődési ház |
254 |
Piac üzemeltetése |
716 |
||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
10 890 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
722 |
||
|
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
267 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
65 213 |
||
|
Finanszírozási műveletek |
1 310 |
Közvilágítás |
25 870 |
||
|
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
3 125 |
Zöldterület-kezelés |
1 123 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
173 |
Város- és községgazdálkodás |
35 615 |
||
|
Óvoda |
128 |
Család- és nővédelmi gondozás |
7 948 |
||
|
KSZGYI |
8 796 |
Könyvtári szolgáltatás |
13 117 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
469135 |
Művelődési ház |
20 840 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
38988 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
63 511 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
78002 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
826 |
||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
101861 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
28 114 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
781 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
637 |
||
|
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
2 562 |
||||
|
Idősek nappali ellátása |
43 |
||||
|
Bölcsőde |
390 |
||||
|
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
25 |
||||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
441 |
||||
|
Polgármesteri Hivatal |
105 725 |
||||
|
Óvoda |
123 556 |
||||
|
KSZGYI |
- |
||||
|
Idősek nappali ellátása |
18 760 |
||||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
65 276 |
||||
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
14 378 |
||||
|
Család és gyermekjóléti szolg. |
12 433 |
||||
|
Szociális étkezés |
10 452 |
||||
|
Házi segítségnyújtás |
15 354 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
8 924 |
||||
|
Szociálpolitikai juttatások |
15 903 |
||||
|
Pénzeszközátadás |
18 159 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
15 460 |
||||
|
I. |
Működési bevételek összesen: |
785 228 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
785 228 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
Beruházási kiadások |
354456 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
123 423 |
Felújítási kiadás |
76208 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
40 001 |
Tartalék |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
14 731 |
Finanszírozási kiadások |
121 145 |
||
|
Maradvány igénybevétel |
1102113 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
820 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
127 256 |
||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 408 344 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
551 809 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 193 572 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 337 037 |
||
21. Maradvány kimutatás
|
adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda |
KSZGYI |
Összesen |
|
Alaptevékenység költségvetési bevétele |
844 427 316 |
173 357 |
128 031 |
17 612 642 |
862 341 346 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadása |
832 710 708 |
105 998 710 |
124 092 283 |
145 696 551 |
1 208 498 252 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
11 716 608 |
-105 825 353 |
-123 964 252 |
-128 083 909 |
-346 156 906 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
1 330 607 454 |
106 155 507 |
123 976 642 |
128 794 651 |
1 689 534 254 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
486 843 848 |
0 |
0 |
- |
486 843 848 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
843 763 606 |
106 155 507 |
123 976 642 |
128 794 651 |
1 202 690 406 |
|
Alaptevékenység maradványa |
855 480 214 |
330 154 |
12 390 |
710 742 |
856 533 500 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
855 480 214 |
330 154 |
12 390 |
710 742 |
856 533 500 |
22. Vagyonkimutatás - 2023
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 550 064 541 |
2 950 391 533 |
83,11 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 439 708 541 |
2 846 151 533 |
82,74 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 348 897 767 |
2 475 110 172 |
73,91 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
438 208 916 |
418 841 349 |
95,58 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
2 905 291 551 |
2 050 871 523 |
70,59 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
5 397 300 |
5 397 300 |
100 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
34 500 557 |
30 526 531 |
88,48 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
3 505 325 |
3 505 325 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
29 973 986 |
26 264 802 |
87,63 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 021 246 |
756 404 |
74,07 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
56 310 217 |
340 514 830 |
604,71 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
56 310 217 |
340 514 830 |
604,71 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
110 356 000 |
104 240 000 |
94,46 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
146 000 |
100 000 |
68,49 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
146 000 |
100 000 |
68,49 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
110 210 000 |
104 140 000 |
94,49 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
110 210 000 |
104 140 000 |
94,49 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
625 522 |
50 154 |
8,02 |
|
I. Készletek |
B/I |
625 522 |
50 154 |
8,02 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 191 763 774 |
827 383 496 |
69,43 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
550 010 |
409 905 |
74,53 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1 191 213 764 |
826 973 591 |
69,42 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
54 620 281 |
96 977 027 |
177,55 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
42 194 642 |
68 951 101 |
163,41 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 030 000 |
1 970 000 |
97,04 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
10 395 639 |
26 055 926 |
250,64 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
11 677 053 |
-10 521 602 |
-90,10 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
3 799 904 |
9 426 785 |
248,08 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 812 551 075 |
3 873 707 393 |
80,49 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 777 705 354 |
2 382 166 103 |
85,76 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 087 810 458 |
2 087 810 458 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
37 125 553 |
37 125 553 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
644 098 529 |
652 769 343 |
101,35 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
8 670 814 |
-395 539 251 |
-4 561,73 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
140 223 038 |
74 842 397 |
53,37 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
2 473 118 |
3 952 700 |
159,83 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
137 026 638 |
68 037 436 |
49,65 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
723 282 |
2 852 261 |
394,35 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 894 622 683 |
1 416 698 893 |
74,77 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 812 551 075 |
3 873 707 393 |
80,49 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
158 521 919 |
176 834 313 |
111,55 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
47 236 483 |
51 521 877 |
109,07 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
-397 818 523 |
-397 818 523 |
100 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
515 556 |
-416 289 |
-80,75 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
164 536 |
132 802 |
80,71 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságban lévő részesedései, értékpapír állománya 2023. december 31-én
|
adatok ezer forintban |
||
|
Megnevezés |
Névérték |
Könyv szerinti érték |
|
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
100 |
100 |
|
Önkormányzati Magyar Államkötvény |
104 140 |
104 140 |
|
Összesen |
104 240 |
104 240 |
24. Konszolidált beszámoló
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Személyi juttatások (K1) |
380 260 059 |
0 |
380 260 059 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
46 693 185 |
0 |
46 693 185 |
|
Dologi kiadások (K3) |
319 880 156 |
0 |
319 880 156 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 297 126 |
0 |
11 297 126 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 703 251 |
0 |
14 703 251 |
|
Beruházások (K6) |
354 455 392 |
0 |
354 455 392 |
|
Felújítások (K7) |
76 209 083 |
0 |
76 209 083 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 208 498 252 |
0 |
1 208 498 252 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
508 123 000 |
0 |
508 123 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
123 422 761 |
0 |
123 422 761 |
|
Közhatalmi bevételek ) (B3) |
92 733 804 |
0 |
92 733 804 |
|
Működési bevételek (B4) |
96 460 351 |
0 |
96 460 351 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
40 001 000 |
0 |
40 001 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 674 |
0 |
780 674 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
819 756 |
0 |
819 756 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
862 341 346 |
0 |
862 341 346 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
8 940 000 |
0 |
8 940 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
104 140 000 |
0 |
104 140 000 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
104 140 000 |
0 |
104 140 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
15 459 076 |
0 |
15 459 076 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
358 304 772 |
-358 304 772 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
486 843 848 |
-358 304 772 |
128 539 076 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
486 843 848 |
-358 304 772 |
128 539 076 |
|
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
110 210 000 |
0 |
110 210 000 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
110 210 000 |
0 |
110 210 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 203 973 793 |
0 |
1 203 973 793 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 203 973 793 |
0 |
1 203 973 793 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
17 045 689 |
0 |
17 045 689 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
358 304 772 |
-358 304 772 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
1 689 534 254 |
-358 304 772 |
1 331 229 482 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 689 534 254 |
-358 304 772 |
1 331 229 482 |
25. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
338 175 |
381 314 |
380 260 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
42 955 |
46 694 |
46 694 |
|
3. |
Dologi kiadások |
290 920 |
313 558 |
308 752 |
|
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
17 050 |
15 908 |
15 903 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
11 766 |
18 159 |
18 159 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
80 671 |
354 456 |
354 456 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
961 609 |
540 307 |
76 208 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
26 371 |
136 624 |
136 605 |
|
11. |
Pénzforgalmi kiadások összesen |
1 769 517 |
1 807 020 |
1 337 037 |
|
12. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
137 104 |
386 552 |
0 |
|
13. |
Kiadások összesen |
1 906 621 |
2 193 572 |
1 337 037 |
|
14. |
Önkormányzatok működési támogatása |
389 047 |
469 135 |
469 135 |
|
15. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül |
12 766 |
38 988 |
38 988 |
|
Felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül |
23 334 |
123 423 |
123 423 |
|
Felhalmozási bevételek |
23 000 |
40 001 |
40 001 |
|
|
17. |
Közhatalmi bevételek |
72 610 |
92 733 |
92 733 |
|
18. |
Működési bevétel |
70 958 |
96 461 |
96 461 |
|
19. |
Háztartások működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése |
722 |
1 601 |
1 601 |
|
20. |
ÁH-on belüli megelőlegezés |
0 |
17 046 |
17 046 |
|
22. |
Forgatási célú ép beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetési célú ép beváltása, értékesítése |
110 210 |
110 210 |
110 210 |
|
26. |
Pénzforgalmi bevételek összesen |
702 647 |
989 598 |
989 598 |
|
27. |
Maradvány igénybevétele |
1 203 974 |
1 203 974 |
1 203 974 |
|
28. |
Bevételek összesen |
1 906 621 |
2 193 572 |
2 193 572 |
26. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai
|
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke |
összege |
jogcíme |
mennyis. db. |
mértéke % |
összege |
|
|
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
||||||
|
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének |
- |
- |
||||||
|
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség |
||||||||
|
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8000 |
0 |
- |
|||
|
- iparűzési adó |
- |
- |
||||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott |
- |
- |
||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
||||||
27. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi pénzforgalma
|
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont) |
|
|
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
1191763774 |
|
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege |
-1695342100 |
|
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege |
2551875600 |
|
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege |
-1203973793 |
|
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma |
-5933667 |
|
+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma |
2438861 |
|
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma |
-16069257 |
|
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma |
408970 |
|
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma |
86129 |
|
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma |
53644 |
|
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma |
-35224 |
|
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma |
2110559 |
|
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege |
0 |
|
ÖSSZESEN (1+...+31) |
827383496 |
|
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE |
827383496 |
|
ELTÉRÉS (31-32) |
0 |
|
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont) |
|
|
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
0 |
|
+ 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
- 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- 318. számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
|
+/- 8551. számlák tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
+/- 9351. számla tárgyidőszaki egyenlege |
0 |
|
ÖSSZESEN (35+...+41) |
0 |
|
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE |
0 |
|
ELTÉRÉS (41-42) |
0 |
28. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata adósságának állománya
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke (%) |
Fennálló tartozás |
TÖRLESZTÉS |
||||||||
|
ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2018. XII. 31-ig |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024-2028. évben |
||
|
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
- |
53625 |
|||||||
|
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
0 |
2705 |
10 820 |
23 910 |
8 940 |
8 940 |
44 685 |
||
|
Kamattörlesztés összesen: |
16 806 |
3,92 |
6568 |
0 |
545 |
3 715 |
3 632 |
2 346 |
1 971 |
4 597 |
|