Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetését, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá.
3. §2 A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének:
a)3 bevételi főösszegét 2 193 572 e Ft-ban, ezen belül
aa) működési költségvetési bevételét 698 098 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 164 244 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 1 331 230 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét: 1 203 974 e Ft-ban,
b)4 kiadási főösszegét 2 193 572 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 1 162 185 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 381 314 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 46 694 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 313 558 e Ft-ban, a pénzeszköz átadását 15 908 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 908 e Ft-ban, a tartalékot 386 552 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 894 763 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 354 456 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 540 307 e Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 136 624 e Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület Kiszombor Nagyközség Önkormányzata költségvetésének címrendjét e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
5. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzati szintű költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete (1 - 17 pontja) tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklet 5. pontja,
b) az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek (intézmények) kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklet 6. pontja,
c) az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 2. melléklet 5. pontja,
d) az Önkormányzat pénzeszközátadásait e rendelet 2. melléklet 4. pontja,
e) az Önkormányzat kiemelt felújításait és beruházásait e rendelet 2. melléklet 3. és 2. pontja tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján e rendelet 2. melléklet 11. pontja szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékát e rendelet 2. melléklet 12. pontja szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 2. melléklet 18. pontja, az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását e rendelet 2. melléklet 19. pontja, az Önkormányzatot megillető 2023. évi hozzájárulások, támogatások alakulását e rendelet 2. melléklet 20. pontja valamint az önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklet 21. pontja szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 2. melléklet 22. pontja szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 2. melléklet 23. pontja szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevétel és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban e rendelet 2. melléklet 24. pont szerint hagyja jóvá.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2023. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
(2) A polgármester 1.000.000, - Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, amelyről tájékoztatja a testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen.
14. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.
(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.
(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.
15. § (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) A 2022. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) a végleges feladatelmaradás szerinti összeg;
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg;
c) munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához.
(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.
16. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány fedezésének módjáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlásra fordítható.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.
(5) Az Önkormányzat értékpapír állománya értékesítésére és vásárlására az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021.(II. 11.) önkormányzati rendelet 14. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.
17. § (1) A tárgyévi költségvetési törvényben a kis összegű követelések értékhatárát kötelezettenként el nem érő, be nem hajtható követelések lemondásáról és törléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 2022. december 31-én fennálló 1.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseket az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben törölheti.
18. § (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek számláit az OTP Bank Nyrt. vezeti. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számlát vezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében.
(2) Az Önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására a működés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől a bankszámlaszerződés alapján likviditási hitelt vehet igénybe. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.
19. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
ab) eseti megbízási díj,
ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja;
b) illetményelőleg,
c) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
h) reprezentációs kiadások,
i) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
k) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
l) egyéb fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei egyedi engedély alapján.
(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek házipénztárából csak a kötelezettségvállalásra jogosult egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.
20. § (1) A költségvetési szerv az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Ávr. 116-118. §-aiban foglaltak az irányadók.
21. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját forrásai terhére a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően – a köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1-jétől 52 000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen 10 %-ban határozza meg a Kttv. 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján. Az illetménykiegészítés csak egy jogcímen érvényesíthető.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalom céljára az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-os mértékéig vállalható kötelezettség.
(4) A költségvetési szervek a személyi jellegű kiadások eredeti előirányzatának 3,5 %-át a dolgozók illetményelőlegének folyósítására használhatják, negyedéves ütemezésben. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg az igénybe vehető előlegkeretet nem növeli.
(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói részére 260.000, - Ft/fő/év cafetéria-juttatást biztosít.
(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 23/2001.(X. 30.) KKÖT rendelet 5. §-a szerinti szociális keret 2023. évben 5.000 Ft/fő.
(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat és a költségvetési szervek főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkábajárás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.
22. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.
23. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
1. alcím Önkormányzati jogalkotás
2. alcím Köztemető-fenntartás
3. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
4. alcím Közfoglalkoztatás
5. alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
6. alcím Piac üzemeltetése
7. alcím Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
8. alcím Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
9. alcím: Településfejlesztési projektek és támogatásuk
10. alcím Közvilágítás
11. alcím Zöldterület-kezelés
12. alcím Város- és községgazdálkodás
13. alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14. alcím Könyvtári szolgáltatás
15. alcím Művelődési Ház
16. alcím Óvoda
17. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
18. alcím Idősek nappali ellátása
19. alcím Bölcsőde
20. alcím Gyermekétkeztetés (bölcsőde)
21. alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
23. alcím Pénzeszközátadás
24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
25. alcím Kiemelt beruházási kiadások
26. alcím Általános és céltartalék
27. alcím Finanszírozási kiadások
28. alcím Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
29. 29. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
30. 30. alcím Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
31. 31. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32. 32. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
33. alcím Idősek nappali ellátása
34. alcím Gyermekek napközbeni ellátása
35. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében
36. alcím Család és gyermekjóléti szolgálat
37. alcím Szociális étkeztetés
38. alcím Házi segítségnyújtás
39. alcím Közfoglalkoztatás
2. melléklet a 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez5
1. Bevételek
2023. évi előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
140 757 |
0 |
140 757 |
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 |
122 285 |
0 |
122 285 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
114 755 |
0 |
114 755 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
62 864 |
0 |
62 864 |
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 |
13 329 |
0 |
13 329 |
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek B116 |
15 145 |
0 |
15 145 |
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 |
469 135 |
0 |
469 135 |
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 |
0 |
0 |
0 |
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
7 261 |
0 |
7 261 |
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
22 917 |
8 810 |
31 727 |
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
30 178 |
8 810 |
38 988 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
123 284 |
0 |
123 284 |
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 |
139 |
0 |
139 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
123 423 |
0 |
123 423 |
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 |
19 |
0 |
19 |
Magánszemélyek kommunális adója B34 |
12 220 |
0 |
12 220 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 |
79 073 |
0 |
79 073 |
Talajterhelési díj B36 |
514 |
0 |
514 |
Egyéb bírságok B36 |
314 |
0 |
314 |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 |
593 |
0 |
593 |
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
92 733 |
0 |
92 733 |
Készletértékesítés bevétele B401 |
11 |
0 |
11 |
Szolgáltatások bevétele B402 |
267 |
0 |
267 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
17 016 |
0 |
17 016 |
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 |
26 686 |
0 |
26 686 |
Intézményi ellátási díjak B405 |
8 785 |
6 305 |
15 090 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
11 442 |
1 268 |
12 710 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
1 057 |
1 057 |
Kamatbevételek B4082 |
22 862 |
424 |
23 286 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
236 |
0 |
236 |
Egyéb működési bevétel |
59 |
43 |
102 |
Működési bevételek összesen B4 |
87 364 |
9 097 |
96 461 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
40 001 |
0 |
40 001 |
Felhalmozási bevételek B5 |
40 001 |
0 |
40 001 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
5 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
768 |
8 |
776 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
820 |
0 |
820 |
Maradvány igénybevétele B8131 |
1 203 352 |
622 |
1 203 974 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 |
110 210 |
0 |
110 210 |
ÁH-n belüli megelőlegezések B814 |
17 046 |
0 |
17 046 |
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
1 330 608 |
622 |
1 331 230 |
Bevételek összesen |
2 175 035 |
18 537 |
2 193 572 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||
2023. évi előirányzat |
|||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevétel |
I. |
Önkormányzat |
||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
27 314 |
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 454 |
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
42 605 |
|
7. |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
75 |
|
13. |
Könyvtári szolgáltatás |
70 |
|
14. |
Művelődési ház |
254 |
|
15. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
10 890 |
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
267 |
||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 310 |
||
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
3 125 |
||
Összesen: |
87 364 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||
2023. évi előirányzat |
|||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
II. |
Polgármesteri Hivatal |
173 |
|
III. |
Óvoda |
128 |
|
IV. |
KSZGYI |
8 796 |
|
28. |
Idősek nappali ellátása |
165 |
|
29. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
|
30. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
257 |
|
31. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
32. |
Szociális étkeztetés |
7284 |
|
33. |
Házi segítségnyújtás |
1090 |
|
Összesen: |
9 097 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évben
adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Összesen |
||
1. |
Személyi jellegű kiadás |
80 638 |
300 676 |
381 314 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 890 |
37 804 |
46 694 |
3. |
Dologi kiadások |
276 126 |
37 432 |
313 558 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 908 |
0 |
15 908 |
5. |
Pénzeszközátadás |
18 159 |
0 |
18 159 |
6. |
Beruházási kiadások |
353 800 |
656 |
354 456 |
7. |
Felújítási kiadás |
540 307 |
0 |
540 307 |
8. |
Tartalék |
386 552 |
0 |
386 552 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
136 624 |
0 |
136 624 |
Összesen: |
1 817 004 |
376 568 |
2 193 572 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási kiadás |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
Személyi jell. kiad. |
Munkaadókat |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
I. |
Önkormányzat |
||||||||||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
12 980 |
845 |
25 157 |
38 982 |
694 |
39 676 |
||||
2. |
Köztemető-fenntartás |
4 102 |
495 |
2 219 |
6 816 |
6 816 |
1 |
||||
3. |
Önkormányzati vagyonnal való |
0 |
0 |
25 665 |
25 665 |
2 242 |
2 900 |
30 807 |
|||
4. |
Közfoglalkoztatás |
18 256 |
1 439 |
2 076 |
21 771 |
394 |
22 165 |
18 |
|||
5. |
Közutak, hidak,alagutak |
0 |
0 |
622 |
622 |
622 |
|||||
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
716 |
716 |
716 |
|||||
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és |
0 |
0 |
722 |
722 |
722 |
|||||
8. |
Ár- és belvízvédelemmel |
0 |
0 |
65 213 |
65 213 |
65 213 |
|||||
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
30 801 |
30 801 |
30 801 |
|||||
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
26 119 |
26 119 |
26 119 |
|||||
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
65 |
500 |
1 123 |
1 123 |
|||||
12. |
Város- és községgazdálkodás |
14 005 |
1 942 |
20 812 |
36 759 |
2 905 |
1 425 |
41 089 |
3 |
1 |
|
13. |
Család- és nővédelmi eügyi |
5 863 |
764 |
1 321 |
7 948 |
5 |
7 953 |
1 |
|||
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
9 492 |
1 255 |
2 375 |
13 122 |
58 |
13 180 |
2 |
1 |
||
15. |
Művelődési ház |
7 196 |
936 |
12 708 |
20 840 |
821 |
21 661 |
2 |
1 |
||
16. |
Óvoda |
0 |
0 |
637 |
637 |
10 942 |
11 579 |
||||
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
5 919 |
854 |
56 738 |
63 511 |
269 |
63 780 |
2 |
|||
18. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
43 |
43 |
43 |
|||||
19. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
390 |
390 |
88 |
478 |
||||
20. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
25 |
25 |
25 |
|||||
21. |
Intézményen kívüli |
0 |
0 |
826 |
826 |
826 |
|||||
Gyermekek napközbeni ellátás |
0 |
0 |
441 |
441 |
0 |
0 |
441 |
||||
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl |
2267 |
295 |
0 |
2 562 |
0 |
0 |
2 562 |
||||
Összesen: |
80 638 |
8 890 |
276 126 |
365 654 |
7 476 |
15 267 |
388 397 |
29 |
3 |
||
6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||
Címsz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási kiadás |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
Személyi |
Szociális |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
II. |
Polgármesteri Hivatal |
86 885 |
11 604 |
7 567 |
106 056 |
0 |
0 |
106 056 |
13 |
1 |
|
28. |
Önkormányzatok és |
86 885 |
11 604 |
7 567 |
106 056 |
0 |
0 |
106 056 |
13 |
1 |
|
III. |
Óvoda |
105 026 |
12 484 |
6 059 |
123 569 |
538 |
0 |
124 107 |
19 |
1 |
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás |
99 082 |
11 728 |
266 |
111 076 |
0 |
0 |
111 076 |
18 |
0 |
|
30. |
Sajátos nevelési igényű |
523 |
51 |
0 |
574 |
0 |
574 |
0 |
0 |
||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás |
1 492 |
194 |
5 793 |
7 479 |
538 |
0 |
8 017 |
0 |
1 |
|
32. |
Intézményi gyermekétk. |
3 929 |
511 |
0 |
4 440 |
0 |
0 |
4 440 |
1 |
0 |
|
IV. |
KSZGYI |
108 765 |
13 716 |
23 806 |
146 287 |
118 |
0 |
146 405 |
22 |
6 |
|
33. |
Idősek nappali ellátása |
14 211 |
1 867 |
3 392 |
19 470 |
33 |
0 |
19 503 |
1 |
2 |
|
34. |
Gyermekek napközbeni |
52 234 |
6801 |
6 241 |
65 276 |
55 |
0 |
65 331 |
8 |
1 |
|
35. |
Gyermekétkeztetés |
8 623 |
1 110 |
4 645 |
14 378 |
0 |
0 |
14 378 |
1 |
2 |
|
36. |
Család és gyermekjóléti szolg. |
10 557 |
1 358 |
518 |
12 433 |
0 |
0 |
12 433 |
2 |
0 |
|
37. |
Szociális étkezés |
1 437 |
187 |
8 828 |
10 452 |
0 |
0 |
10 452 |
1 |
||
38. |
Házi segítségnyújtás |
13 427 |
1 745 |
182 |
15 354 |
30 |
0 |
15 384 |
3 |
0 |
|
39. |
Közfoglalkoztatás |
8 276 |
648 |
- |
8 924 |
0 |
0 |
8 924 |
7 |
0 |
|
Összesen (II.- IV.) |
300 676 |
37 804 |
37 432 |
375 912 |
656 |
0 |
376 568 |
54 |
8 |
||
7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok ezer forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
2023. évi előirányzat |
||
1. |
Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 683 |
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
1 740 |
3. |
Köztemetés K48 |
303 |
4. |
Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 |
2 459 |
5. |
Települési tám. gyógyszertámogatás K48 |
770 |
6. |
Települési tám. temetési segély K48 |
241 |
7. |
Települési tám. Krízis segély K48 |
796 |
8. |
Települési tám. Rendkívüli tám. K48 |
128 |
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 788 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : |
15 908 |
8. I. cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
3 428 |
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
230 |
3. |
TÖOSZ |
96 |
4. |
MFP pályázat el nem költött összege |
5 193 |
5. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
7 201 |
6. |
KSH felé visszautalás |
274 |
7. |
Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) |
1 000 |
8. |
EMMI visszafizetés |
10 |
9. |
KMHHK támogatás |
33 |
10. |
EFOP-3.9.2 el nem számolt előleg |
694 |
Összesen: |
18 159 |
|
9. I. cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
2. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
0 |
3. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
456 328 |
4. |
TOP-Plusz Közterületi járdaépítés |
- |
5. |
MFP - Művelődési ház felújítása |
29 209 |
6. |
Művelődési ház felújítása saját erő |
- |
7. |
Óbébai utcai lakás felújítása |
- |
8. |
Hivatal napelem bővítés |
- |
9. |
KSZGYI napelem bővítés |
4 000 |
10. |
Könyvtár napelem beszerzés |
2 000 |
11. |
Bölcsőde csoportszoba kialakítása |
- |
12. |
Mártély - tetőjavítás |
- |
13. |
Ivó-, szennyvíz rekonstrukció |
30 753 |
14. |
TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése |
1 750 |
Összesen: |
525 040 |
|
10. I. cím Önkormányzat 25. alcím Kiemelt beruházási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
54 153 |
2. |
Mobilgarázs |
- |
3. |
MFP - Elhagyott ingatlan megvásárlása |
- |
4. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
283 711 |
5. |
Orvosi eszközök beszerzése (Leader) |
8 460 |
6. |
Traktor vásárlás |
- |
Összesen |
346 324 |
|
11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2023. évi adatairól
adatok ezer forintban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
||
1. |
Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése II. ütem |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
0 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
32 923 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
79 441 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
287 636 |
|||
2. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
511 811 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
33 809 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
24 174 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
453 828 |
|||
3. |
Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
140 000 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
2 138 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
7 021 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
130 841 |
|||
12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Általános tartalék |
120 115 |
Működési |
80 114 |
|
Felhalmozási |
40 001 |
|
2. |
Céltartalék |
266 437 |
Tartalék összesen: |
386 552 |
|
13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Hitel visszafizetés |
10 952 |
Tőke (K9111) |
8 940 |
|
Kamat (K353) |
2 012 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
15460 |
3. |
Befektési célú értékpapír vásárlása |
110212 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
136 624 |
|
14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
||||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
86 885 |
||||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
11 604 |
||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 567 |
||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
106 056 |
||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
||||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
||||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
0 |
|||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
106 056 |
|||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
79 399 |
||||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
26 657 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
106 056 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
106 056 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
106 056 |
||||||||
15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
105 026 |
|||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
12 484 |
|||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
6 059 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 569 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
538 |
|||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
538 |
|||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
184 |
||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
123 923 |
||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján) |
119 998 |
|||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
3 925 |
||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
124 107 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
124 107 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
124 107 |
|||||||
16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti |
Kiadások |
2023.évi eredeti |
|||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
108 765 |
|||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
8 810 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
13 716 |
|||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
23 806 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 796 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
17 606 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
146 287 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti |
Kiadások |
2023.évi eredeti |
|||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
118 |
|||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 |
|||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti |
Kiadások |
2023.évi eredeti |
|||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
1 165 |
||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
127 634 |
||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
108 511 |
|||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
19 123 |
||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
128 799 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
146 405 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
146 405 |
|||||||
17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2023. eredeti előirányzat |
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
1. |
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat |
1 740 |
2. |
Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása |
0 |
Összesen |
1 740 |
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2023. eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
1. |
||
Összesen |
0 |
|
Működési célú kötelező feladatok kiadásai |
2023. eredeti előirányzat |
|
1. |
Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok |
773 893 |
2. |
Tartalék |
119 411 |
3. |
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) |
15 460 |
Összesen: |
908 764 |
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok bevételei |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
469 135 |
2. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül |
38 988 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
78 002 |
4. |
Működési bevételek |
96 461 |
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
5 |
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
776 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
210 091 |
8. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
17 046 |
Összesen: |
910 504 |
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Beruházási kiadások |
354 456 |
2. |
Felújítási kiadás |
540 307 |
4. |
Tartalék |
267 141 |
5. |
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) |
121 164 |
Összesen: |
1 283 068 |
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Maradvány igénybevétele |
993 883 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
110 210 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
14 731 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
40 001 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
123 423 |
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
820 |
Összesen |
1 283 068 |
|
18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Személyi jellegű kiadás |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27664 |
27663 |
331957 |
Szociális |
3510 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
42123 |
Dologi kiadások |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
290920 |
Ellátottak |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
2570 |
2570 |
3970 |
2580 |
670 |
17050 |
Pénzeszköz |
0 |
0 |
2397 |
0 |
0 |
3123 |
0 |
0 |
3123 |
0 |
0 |
3123 |
11766 |
Beruházási |
63772 |
1499 |
400 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80671 |
||
Felújítási |
0 |
60883 |
28674 |
28674 |
43069 |
129119 |
155714 |
136119 |
126119 |
126119 |
127119 |
961609 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138410 |
138410 |
Finanszírozási |
15460 |
0 |
2761 |
0 |
0 |
2739 |
0 |
0 |
2717 |
0 |
0 |
2694 |
26371 |
Kiadások |
135318 |
57585 |
122128 |
84761 |
85160 |
120018 |
185205 |
213701 |
199946 |
185505 |
184117 |
327433 |
1900877 |
Önkormányza- |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32421 |
32421 |
32420 |
32421 |
389047 |
Egyéb működési célú támoogatás bevétele |
3454 |
3454 |
3453 |
802 |
802 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12766 |
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhal- |
0 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23000 |
Közhatalmi |
0 |
0 |
39305 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
25305 |
0 |
0 |
0 |
72610 |
Működési |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
68548 |
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
Működési célú |
0 |
0 |
308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Felhalmozási |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
414 |
Finanszírozási |
93628 |
15998 |
40929 |
22723 |
38226 |
81083 |
126969 |
175568 |
136507 |
147269 |
145985 |
289299 |
1314184 |
Bevételek |
135318 |
57585 |
122128 |
84761 |
85160 |
120018 |
185205 |
213701 |
199946 |
185505 |
184117 |
327433 |
1900877 |
Bevétel- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évre terv |
1. |
Személyi jellegű kiadás |
381 314 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
46 694 |
3. |
Dologi kiadások |
313 558 |
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
15 908 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
18 159 |
6. |
Beruházási kiadások |
354 456 |
7. |
Felújítási kiadás |
540 307 |
8. |
Tartalék |
386 552 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
136 624 |
9. |
Kiadások összesen |
2 193 572 |
10. |
Önkormányzatok működési támogatása |
469 135 |
11. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül |
38 988 |
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
123 423 |
14. |
Közhatalmi bevételek |
92 733 |
15. |
Működési bevételek |
96 461 |
16. |
Felhalmozási bevételek |
40 001 |
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
5 |
18. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
776 |
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
820 |
20. |
Finanszírozási bevételek |
1 331 230 |
21. |
Bevételek összesen |
2 193 572 |
20. Önkormányzatot megillető 2023. évi hozzájárulások, támogatások
Jogcím |
M.E. |
Mutató |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
10,57 |
58 526 090 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege |
74 856 271 |
||
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
9 113 000 |
||
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
11 655 745 |
||
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
10 921 000 |
||
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása |
13 968 221 |
||
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
4 371 720 |
||
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása |
5 591 535 |
||
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt |
7 105 000 |
||
Településüzemeltetés - Közutak támogatása |
9 087 465 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt |
10 802 400 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
13 816 528 |
||
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
63 750 |
||
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
81 538 |
||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
1 642 |
||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 805 006 |
||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 350 000 |
||
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 213 951 |
||
Óvodaműködtetési támogatás |
fő |
114,7 |
14 911 000 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú |
fő |
11,1 |
58 418 190 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus pedagógus II. kategóriába |
fő |
7 |
3 273 830 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus kategóriába sorolt |
fő |
1 |
1 970 180 |
Napi nyolt órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem |
fő |
6 |
23 268 000 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel |
fő |
1 |
5 262 900 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása |
107 104 100 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
20 694 000 |
||
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
||
Szociális étkeztetés |
fő |
26 |
1 919 060 |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
15 |
6 946 950 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
20 |
5 652 600 |
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők) |
fő |
1 |
6 990 700 |
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű |
fő |
6,3 |
34 353 900 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 229 236 |
||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
87 915 386 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
20 738 304 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
25 209 889 |
||
Szünidei étkeztetés támogatása |
757 530 |
||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 705 723 |
||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 537 754 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 570 434 |
||
Összesen: |
389 047 348 |
21. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
adatok ezer forintban |
|||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
27 314 |
Önkormányzati jogalkotás |
38982 |
||
Köztemető-fenntartás |
1 454 |
Köztemető-fenntartás |
6816 |
||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
42 605 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
25665 |
||
Közfoglalkoztatás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
21771 |
||
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
622 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
0 |
Piac üzemeltetése |
716 |
||
Közvilágítás |
0 |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
722 |
||
Város- és községgazdálkodás |
0 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
65213 |
||
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
75 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
30801 |
||
Könyvtári szolgáltatás |
70 |
Közvilágítás |
26119 |
||
Művelődési ház |
254 |
Zöldterület-kezelés |
1123 |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
10 890 |
Város- és községgazdálkodás |
36759 |
||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 310 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
7948 |
||
Gyermekek napközbeni ellátása |
267 |
||||
Forgatási és befektetési célú műveletek |
3 125 |
||||
Polgármesteri Hivatal |
173 |
Könyvtári szolgáltatás |
13122 |
||
Óvodai nevelés |
128 |
Művelődési ház |
20840 |
||
KSZGYI |
0 |
Óvoda |
637 |
||
Idősek nappali ellátása |
165 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
63511 |
||
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
Idősek nappali ellátása |
43 |
||
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
257 |
Bölcsőde |
390 |
||
Család és gyermekjóléti szolg. |
0 |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
25 |
||
Szociális étkezés |
7 284 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
826 |
||
Házi segítségnyújtás |
1 090 |
Gyermekek napközbeni ellátás |
441 |
||
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
469 135 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl |
2562 |
||
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
38 988 |
Polgármesteri Hivatal |
106056 |
||
Közhatalmi bevételek |
78 002 |
Óvodai nevelés |
123569 |
||
Költségvetési pénzmaradvány |
210 091 |
KSZGYI |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei |
5 |
Idősek nappali ellátása |
19470 |
||
ÁH-n belüli megelőlegezés |
17 046 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
65276 |
||
Egyéb működési célú átvett pénze. |
776 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
14378 |
||
Család és gyermekjóléti szolg. |
12433 |
||||
Szociális étkezés |
10452 |
||||
Házi segítségnyújtás |
15354 |
||||
Közfoglalkoztatás |
8924 |
||||
Szociálpolitikai juttatások |
15908 |
||||
Pénzeszközátadás |
18 159 |
||||
Tartalék |
119 411 |
||||
I. |
Finanszírozási kiadások |
15 460 |
|||
I. |
Működési bevételek összesen: |
910 504 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
910 504 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
123 423 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
14 731 |
Beruházási kiadások |
354456 |
||
Maradvány igénybevétele |
993 883 |
Felújítási kiadás |
540307 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
820 |
Tartalék |
267 141 |
||
Ép beváltás |
110 210 |
Finanszírozási kiadások |
121 164 |
||
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
40 001 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 283 068 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 283 068 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 193 572 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
2 193 572 |
||
22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
adatok ezer forintban |
||||||||||
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke (%)1 |
Fennálló tartozás |
TÖRLESZTÉS |
|||||||
HITELFELVÉTEL ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
||
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
3,92 |
46375 |
10911 |
10560 |
10210 |
9859 |
9509 |
9158 |
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
46375 |
8940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
|
Éves kamattörlesztés |
- |
- |
1971 |
1 620 |
1 270 |
919 |
569 |
218 |
||
1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix. |
||||||||||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke % |
összege |
||
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
|||||||
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének |
- |
- |
|||||||
Helyi adó, gépjármű adó esetén |
|||||||||
- kommunális adó |
időskorúak járadékában |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
Helyiségek, eszközök hasznosí- |
- |
- |
|||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy |
- |
- |
|||||||
24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően
adatok e Ft-ban |
||||
Bevételi előirányzatok |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Termőföld bérbeadása miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 220 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
79 073 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
Egyéb bírságok |
314 |
250 |
250 |
250 |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
593 |
500 |
500 |
500 |
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
23 670 |
23 670 |
23 670 |
23 670 |
Kiadási előirányzatok |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Tőke visszafizetés |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8940 |
Hitelkamat fizetés |
1 971 |
1 620 |
1 270 |
919 |
A bevezető a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a) pontja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 2. §-ával megállapított szöveg
A 2. melléklet a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.