Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (III.17.) Ör. Rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
Hatályos: 2017. 02. 17Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.17.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (III.17.) Ör. Rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
2017-02-17-tól
Újszentiván Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2/2017. (III.17.) Ör. Rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól.
Újszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, valamint Újszentiván Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
Az önkormányzat költségvetési szervei:
Újszentiván Községi Önkormányzat
Újszentiván Polgármesteri Hivatal
2.§.
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeinek összegét 1.866.662 eFt-ban,
b) költségvetési kiadásainak összegét 1.866.662 eFt-ban,
c) összes hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A cím- és alcímrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevétel összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 2. és 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadás összegének az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 3. és 5. számú melléklete tartalmazza.
(5) A bevételek és kiadások egységes rovatrend szerinti alakulását a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza, költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 8. számú melléklet, a költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások célonkénti bontását a 9. számú melléklet, Újszentiván Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok 2017. évi működési és felhalmozási előirányzatát a 10. számú melléklet, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet, a 2017 évi költségvetés működési-felhalmozási mérlegét a 12. számú melléklet, 2017. évi mérlegét és a több éves kihatással járó kötelezettsége kimutatását a 13. számú melléklet, a tervezett létszám kimutatást a 14. számú melléklet, a 2017. évi állami támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.
3.§.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.
4.§.
(1) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosításokat. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra 1.500 eFt-ig a polgármester, 1.500 eFt felett a képviselő-testület jogosult.
(2) Az önkormányzat saját hatáskörű előirányzat-módosításáról a jegyző előterjesztése alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen. Az átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) Amennyiben a 2017. év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, a központi költségvetés valamelyik fejezete illetve elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, a rendelet módosításánál az (2) bekezdés szerint kell eljárni.
(4) A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan a (2) bekezdés szerint kell eljárni.
5.§.
(1) Az Önkormányzat 2017-ban bevételeit és kiadásait a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett bankszámlán tartja nyilván.
(2) Az önkormányzat érdekében és javára a bankszámlán lévő számlapénz tartós lekötésére a polgármester jogosult.
(3) Újszentiván Község Önkormányzatánál és intézményénél a munkabérfizetés napját a hó ötödik napjában határozza meg.
6.§.
(1) Újszentiván Község Önkormányzata a kommunális adó bevételét a felhalmozási kiadások fedezésére hagyja jóvá.
7. §
(1) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
(2) A 2017. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásakor kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő:
a)az a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra,
b)a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
c)a támogatási célelőirányzatok tekintetében az előző években vállalt kötelezettségek összesített állománya.
(3) Az előző évi pénzmaradvány összege a 2017. évi költségvetés tartalmazza, a 2016. évi zárszámadás elfogadását követően szükség esetén az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosítja.
(4) Az évközi központi intézkedések alapján biztosított, valamint a gazdálkodási év során befolyó és feladattal nem terhelt önkormányzati bevételeket, továbbá a költségvetésben tervezett és kiadási előirányzattal teljes körűen biztosított feladatokhoz év közben átvett pénzeszközöket a képviselő-testület által rendeletben jóváhagyott feladatok fedezetére kell fordítani.
8.§.
(1) Önkormányzati támogatásban a képviselő-testület által megállapított civil szervezetek részesülhetnek.
(2) A támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni.
(3) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget az el nem számolt összeget az elszámoláskor köteles visszafizetni. A pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget vissza kell fizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.
(4) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.
9.§.
(1) Az éves költségvetésről 2018. április 30-ig kell számot adni.
(2) Az állami támogatásról ugyancsak 2018. április 30-ig kell beszámolni.
10.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.
Kihirdetésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Újszentiván, 2017. február 14.
Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára
polgármester jegyző
Cím és alcímrend | ||
Cím | Megnevezés | |
Alcím | ||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | |
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
4. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
7. | Út, autópálya építése | |
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.) | |
10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |
11. | Közvilágítási feladatok | |
12. | Zöldterület-kezelés | |
13. | Mezőőri szolgálat | |
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |
15. | Sportlétesítmények működtetése | |
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |
18. | Civil szervezetek működési támogatása | |
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) | |
20. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) | |
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzata | |||||
Cím | 2017. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | ||||
Alcím | |||||
Előirányzat-csoport | |||||
Kiemelt előirányzat | |||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130. | ||||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 68 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 200 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 500 | |||
1. | Működési bevételek | 71 700 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 76 700 | ||||
2. | Köztemető fenntartás és működtetés 013320. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 600 | |||
1. | Működési bevételek | 600 | |||
ÖSSZESEN | 600 | ||||
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 961 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 21 841 | |||
1. | Működési bevételek | 92 802 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 281 626 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 11 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 292 626 | |||
ÖSSZESEN | 385 428 | ||||
4. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010. | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 43 386 | |||
1. | Működési bevételek | 43 386 | |||
ÖSSZESEN | 43 386 | ||||
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 0 | |||
1. | Működési bevételek | 0 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 0 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 0 | |||
ÖSSZESEN | 0 | ||||
7. | Út, autópálya építés | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 629 305 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 629 305 | |||
ÖSSZESEN | 629 305 | ||||
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510. | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 496 325 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 496 325 | |||
ÖSSZESEN | 496 325 | ||||
12. | Zöldterület kezelés 066010. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 160 | |||
1. | Működési bevételek | 160 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 646 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 9 646 | |||
ÖSSZESEN | 9 806 | ||||
13. | Mezőőri szolgálat 066020. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 340 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 625 | |||
1. | Működési bevételek | 2 965 | |||
ÖSSZESEN | 2 965 | ||||
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031. | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 072 | |||
1. | Működési bevételek | 3 072 | |||
ÖSSZESEN | 3 072 | ||||
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 320 | |||
1. | Működési bevételek | 320 | |||
ÖSSZESEN | 320 | ||||
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 117 | |||
1. | Működési bevételek | 117 | |||
ÖSSZESEN | 117 | ||||
18. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020. | ||||
5. | Egyéb működési bevételek | 381 | |||
1. | Működési bevételek | 381 | |||
ÖSSZESEN | 381 | ||||
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060. | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 | |||
1. | Működési bevételek | 1 500 | |||
ÖSSZESEN | 1 500 | ||||
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060. | ||||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 177 075 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 177 075 | |||
ÖSSZESEN | 177 075 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 110 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 39 572 | |||
1. | Működési bevételek | 39 682 | |||
ÖSSZESEN | 39 682 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 43 386 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 76 373 | |||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 68 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 310 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 24 224 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 820 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 39 572 | |||
1. | Működési bevételek | 256 685 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 416 902 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 11 000 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 177 075 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 1 609 977 | |||
ÖSSZESEN | 1 866 662 |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzata | |||||
Cím | 2017. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | ||||
Alcím | |||||
Előirányzat-csoport | |||||
Kiemelt előirányzat | |||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
1. | Személyi juttatások | 12 982 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 513 | |||
3. | Dologi kiadások | 9 875 | |||
1. | Működési kiadások | 25 370 | |||
ÖSSZESEN | 25 370 | ||||
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | ||||
3. | Dologi kiadások | 1 334 | |||
1. | Működési kiadások | 1 334 | |||
1. | Beruházások | 2 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 000 | |||
ÖSSZESEN | 3 334 | ||||
3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||
3. | Dologi kiadások | 26 338 | |||
1. | Működési kiadások | 26 338 | |||
1. | Beruházások | 390 958 | |||
2. | Felújítások | 3 500 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 394 458 | |||
ÖSSZESEN | 420 796 | ||||
5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 45 233 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 39 572 | |||
1. | Működési kiadások | 84 805 | |||
ÖSSZESEN | 84 805 | ||||
6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||
1. | Személyi juttatások | 7 646 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 608 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 270 | |||
1. | Működési kiadások | 10 524 | |||
1. | Beruházások | 1 500 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 500 | |||
ÖSSZESEN | 12 024 | ||||
7. | Út, autópálya építése | ||||
1. | Beruházások | 636 266 | |||
2. | Felújítás | 20 662 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 656 928 | |||
ÖSSZESEN | 656 928 | ||||
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 048 | |||
1. | Működési kiadások | 3 048 | |||
2. | Felújítás | 15 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 15 000 | |||
ÖSSZESEN | 18 048 | ||||
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | ||||
1. | Beruházások | 518 078 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 518 078 | |||
ÖSSZESEN | 518 078 | ||||
10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | ||||
3. | Dologi kiadások | 318 | |||
1. | Működési kiadások | 318 | |||
ÖSSZESEN | 318 | ||||
11. | Közvilágítási feladatok | ||||
3. | Dologi kiadások | 6 976 | |||
1. | Működési kiadások | 6 976 | |||
ÖSSZESEN | 6 976 | ||||
12. | Zöldterület-kezelés | ||||
1. | Személyi juttatások | 3 060 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 673 | |||
3. | Dologi kiadások | 5 882 | |||
1. | Működési kiadások | 9 615 | |||
1. | Beruházások | 15 512 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 15 512 | |||
ÖSSZESEN | 25 127 | ||||
13. | Mezőőri szolgálat | ||||
1. | Személyi juttatások | 3 060 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 695 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 014 | |||
1. | Működési kiadások | 5 769 | |||
1. | Beruházások | 1 500 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 500 | |||
ÖSSZESEN | 7 269 | ||||
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | ||||
1. | Személyi juttatások | 5 891 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 329 | |||
3. | Dologi kiadások | 962 | |||
1. | Működési kiadások | 8 182 | |||
ÖSSZESEN | 8 182 | ||||
15. | Sportlétesítmények működtetése | ||||
1. | Személyi juttatások | 3 060 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 673 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 333 | |||
1. | Működési kiadások | 5 066 | |||
1. | Beruházás | 5 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 5 000 | |||
ÖSSZESEN | 10 066 | ||||
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | ||||
3. | Dologi kiadások | 7 787 | |||
1. | Működési kiadások | 7 787 | |||
ÖSSZESEN | 7 787 | ||||
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 516 | |||
1. | Működési kiadások | 2 516 | |||
ÖSSZESEN | 2 516 | ||||
18. | Civil szervezetek működési támogatása | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 | |||
1. | Működési kiadások | 1 500 | |||
ÖSSZESEN | 1 500 | ||||
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) | ||||
1. | Személyi juttatások | 3 669 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 825 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 781 | |||
1. | Működési kiadások | 7 275 | |||
ÖSSZESEN | 7 275 | ||||
20. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) | ||||
3. | Dologi kiadások | 461 | |||
1. | Működési kiadások | 461 | |||
ÖSSZESEN | 461 | ||||
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 620 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 | |||
1. | Működési kiadások | 10 120 | |||
ÖSSZESEN | 10 120 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||
1. | Személyi juttatások | 21 361 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 375 | |||
3. | Dologi kiadások | 13 946 | |||
1. | Működési kiadások | 39 682 | |||
ÖSSZESEN | 39 682 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | |||||
1. | Személyi juttatások | 60 729 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 691 | |||
3. | Dologi kiadások | 86 841 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 620 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 233 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 39 572 | |||
1. | Működési kiadások | 256 686 | |||
1. | Beruházások | 1 570 814 | |||
2. | Felújítások | 39 162 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 609 976 | |||
ÖSSZESEN | 1 866 662 |
- melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzata | ||||
működési és felhalmozási bontásban | ||||
B E V É T E L E K | 2017. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 33 381 | ||
2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 712 | ||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 293 | ||
4. | Központosított előirányzatok | 0 | ||
5. | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 0 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 43 386 | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 5 412 | ||
2. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 70 961 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 76 373 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) | 26 000 | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 30 000 | ||
3. | Gépjárműadó | 12 000 | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 68 000 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 110 | ||
2. | Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része | 200 | ||
3. | Pótlék, bírság | 3 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 310 | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 15 705 | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 900 | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | ||
4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 959 | ||
5. | Kamatbevételek | 500 | ||
6. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 2 160 | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 24 224 | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 1 500 | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 320 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 820 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (működési célú) | 0 | ||
2. | Központi, irányítószervi támogatás | 39 572 | ||
7. | Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön) | 39 572 | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 256 685 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 1 416 902 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 416 902 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 5 000 | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 | ||
1. | Ingatlanok értékesítése (telek) | 11 000 | ||
2. | Részesedések értékesítése | 0 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 11 000 | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 0 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
1. | Hitel felvétele | 177 075 | ||
2. | Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 0 | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 177 075 | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 609 977 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 1 866 662 |
- melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzata | ||||
működési és felhalmozási bontásban | ||||
K I A D Á S O K | 2017. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 46 214 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 14 515 | ||
1. | Személyi juttatások | 60 729 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 12 691 | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 16 320 | ||
2. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 2 025 | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 44 985 | ||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 23 510 | ||
ebből felhalmozási célú hitel kamata | 0 | |||
3. | Dologi kiadások | 86 840 | ||
1. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 120 | ||
2. | Települési támogatás | 8 500 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 620 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 45 233 | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 1 500 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 | ||
4. | Tartalékok | 0 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 233 | ||
1. | Központi, irányító szervi támogatás | 39 572 | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 39 572 | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 256 685 | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 208 035 | ||
Informatikai eszközök beszerzése | 2 598 | |||
2. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 26 228 | ||
3. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 333 953 | ||
4. | Részesedések | 0 | ||
1. | Beruházások | 1 570 814 | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 30 837 | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 8 326 | ||
2. | Felújítások | 39 163 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 609 977 | ||
ÖSSZESEN | 1 866 662 |
- melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatainak | ||||
egységes rovatrend szerinti alakulása | ||||
Rovatrend | B E V É T E L E K | 2017. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | ||
B111. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 33 381 | ||
B113. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 712 | ||
B114. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 293 | ||
B115. | Központosított előirányzatok | 0 | ||
B116. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | ||
B11. | Önkormányzatok működési támogatása | 43 386 | ||
Működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervek | 74 033 | |||
Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól | 2 340 | |||
B16. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 76 373 | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 119 759 | ||
B23. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 416 902 | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 416 902 | ||
Építményadó | 11 000 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 | |||
Telekadó | 15 000 | |||
B34. | Vagyoni tipusú adók | 31 000 | ||
Iparűzési adó | 30 000 | |||
Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 12 000 | |||
B35. | Termékek és szolgáltatások adói | 42 000 | ||
Igazgatási szolgáltatási díjak | 110 | |||
Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része | 200 | |||
Késedelmi pótlék, bírság | 3 000 | |||
B36. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 310 | ||
B3. | Közhatalmi bevételek | 76 310 | ||
B402. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 15 705 | ||
B403. | Közvetített szolgáltatás | 900 | ||
B406. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 959 | ||
B408. | Kamatbevételek | 500 | ||
B409. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||
B411. | Egyéb működési bevételek | 2 160 | ||
B4. | Működési bevételek | 24 224 | ||
Ingatlanok értékesítése (telek) | 11 000 | |||
B5. | Felhalmozási bevételek | 11 000 | ||
B64. | Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 500 | ||
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 320 | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 820 | ||
B811. | Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 177 075 | ||
B813. | Maradvány igénybevétele | 0 | ||
B816. | Központi, irányítószervi támogatás | 39 572 | ||
B8. | Finanszírozási bevételek | 216 647 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 1 866 662 |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatainak | ||||
egységes rovatrend szerinti alakulása | ||||
Rovatrend | K I A D Á S O K | 2017. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) | ||
K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 46 214 | ||
K12. | Külső személyi juttatások | 14 515 | ||
K1. | Személyi juttatások | 60 729 | ||
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 12 691 | ||
K31. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 16 320 | ||
K32. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 2 025 | ||
K33. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 44 985 | ||
K35. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadás) | 23 510 | ||
K3. | Dologi kiadások | 86 840 | ||
K47. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 120 | ||
K48. | Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | 8 500 | ||
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 620 | ||
K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 45 233 | ||
K508. | Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 500 | ||
K512. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 | ||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 233 | ||
K62. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 208 035 | ||
K63. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 2 598 | ||
K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 26 228 | ||
K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | ||
K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 333 953 | ||
K6. | Beruházások | 1 570 814 | ||
K71. | Ingatlanok felújítás | 30 837 | ||
K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 8 326 | ||
K7. | Felújítások | 39 163 | ||
K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||
K915. | Központi, irányító szervi támogatás | 39 572 | ||
K9. | Finanszírozási kiadások | 39 572 | ||
ÖSSZESEN | 1 866 662 |
- melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulást külön bemutató mérleg | |||
BEVÉTELEK | 2017. évre | 2018. évre | 2019. évre |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||
Önkormányzatok működési támogatása | 43 386 | 43 323 | 43 323 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 76 373 | 5 500 | 6 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 68 000 | 69 000 | 70 000 |
Közhatalmi bevételek | 3 310 | 3 000 | 3 100 |
Egyéb működési bevételek | 24 224 | 27 000 | 27 500 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 820 | 2 000 | 2 000 |
Finanszírozási bevételek (működési célú) | 39 572 | 39 572 | 39 572 |
Működési célú bevételek összesen | 256 685 | 189 395 | 191 495 |
Személyi juttatások | 60 729 | 61 000 | 61 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 691 | 13 000 | 13 000 |
Dologi kiadások | 86 840 | 33 624 | 35 724 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 620 | 8 200 | 8 200 |
Egyéb működési célú kiadások | 48 233 | 46 000 | 46 000 |
Finanszírozási kiadások (működési célú) | 39 572 | 27 571 | 27 571 |
Működési célú kiadások összesen | 256 685 | 189 395 | 191 495 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 416 902 | 10 000 | 10 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Felhalmozási bevételek | 11 000 | 15 000 | 10 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 177 075 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek | 1 609 977 | 30 000 | 25 000 |
Beruházások | 1 570 814 | 20 000 | 15 000 |
Felújítások | 39 163 | 10 000 | 10 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások | 1 609 977 | 30 000 | 25 000 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 866 662 | 219 395 | 216 495 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 1 866 662 | 219 395 | 216 495 |
- melléklet
A 2017. évi költségvetési előterjesztésben a felhalmozási kiadások között az alábbi tételek szerepelnek (Ft-ban): | ||
Beruházás | ||
Sportcsarnok építés | 50 000 000 | |
Telek kialakítás | 41 819 260 | |
Ingatlan vásárlás | 34 000 000 | |
Temető - Urnafal kialakítása | 2 000 000 | |
Sportpálya parkoló | 5 000 000 | |
HUSRB Kerékpárút 4. ütem | 636 266 440 | |
HUSRB Belvíz elvezető csatorna | 518 077 752 | |
Büszkeségpont Szobor megvalósítása | 6 500 000 | |
TOP Energetika | 75 000 000 | |
Fama 1. | 36 099 198 | |
TOP-1.1.3. Agrárgazdasági csarnok | 75 000 000 | |
Vidékfejlesztési program | 54 442 260 | |
Ingatlan beszerzés létesítés | 1 534 204 910 | |
ASP pályázat eszköz beszerzés | 3 300 000 | |
Informatikai eszköz beszerzés | 3 300 000 | |
Tárgyi eszközök beszerzése | 2 650 000 | |
Mezőőri szolgálat eszköz beszerzés | 1 500 000 | |
TOP-1.4.1. Óvoda eszköz beszerzés | 14 797 410 | |
Vidékfejlesztési program Traktor beszerzés | 12 861 850 | |
Eszköz beszerzés (közfoglalkoztatás) | 1 500 000 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 33 309 260 | |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 570 814 170 | |
Felújítás | ||
Belterületi utak felújítása | 20 662 519 | |
Út felújítás | 15 000 000 | |
Ingatlan felújítás (Rét sor 1.) | 3 500 000 | |
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN | 39 162 519 | |
BERUHÁZÁS | 1 570 814 170 | |
FELÚJÍTÁS | 39 162 519 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 609 976 689 |
- melléklet
2017. évre tervezett feladatok kiadásai | Felhasználható források | |||||||
Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | KIADÁSOK | Működési | Felhalmozási | Finanszírozási | BEVÉTELEK | |
I. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 25 370 | 25 370 | 25 370 | 25 370 | ||||
Köztemető fenntartása és működtetése | 1 334 | 2 000 | 3 334 | 1 334 | 2 000 | 3 334 | ||
Önkormányzati vagyonnal való gazd-sal kapcs.feladatok | 26 338 | 394 458 | 420 796 | 26 338 | 394 458 | 420 796 | ||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 45 233 | 39 572 | 84 805 | 45 233 | 39 572 | 84 805 | ||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10 524 | 1 500 | 12 024 | 10 524 | 1 500 | 12 024 | ||
Út, autópálya építés | 656 928 | 656 928 | 479 853 | 177 075 | 656 928 | |||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 3 048 | 15 000 | 18 048 | 3 048 | 15 000 | 18 048 | ||
Csővezetékes és egyéb száll. Ig. és tám. | 518 078 | 518 078 | 518 078 | 518 078 | ||||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. | 318 | 318 | 318 | 318 | ||||
Közvilágítási feladatok | 6 976 | 6 976 | 6 976 | 6 976 | ||||
Zöldterület-kezelés | 9 615 | 15 512 | 25 127 | 9 615 | 15 512 | 25 127 | ||
Mezőőri szolgálat | 5 769 | 1 500 | 7 269 | 5 769 | 1 500 | 7 269 | ||
Védőnői szolgálat | 8 182 | 8 182 | 8 182 | 8 182 | ||||
Sportlétesítmények működtetése | 5 066 | 5 000 | 10 066 | 5 066 | 5 000 | 10 066 | ||
Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond. | 7 787 | 7 787 | 7 787 | 7 787 | ||||
Szentiváni Napló | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | ||||
Civil szervezetek működési támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt, működt. | 7 275 | 7 275 | 7 275 | 7 275 | ||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 461 | 461 | 461 | 461 | ||||
Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ellátások | 10 120 | 10 120 | 10 120 | 10 120 | ||||
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek | 0 | 0 | ||||||
II. ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 39 682 | 39 682 | 110 | 39 572 | 39 682 | |||
ÖSSZESEN | 217 114 | 1 609 976 | 39 572 | 1 866 662 | 177 542 | 1 432 901 | 256 219 | 1 866 662 |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Önk.működési támogatása | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 43 386 |
Műk.célú tám.államházt.belülről | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 71 412 | 451 | 451 | 451 | 76 373 |
Term. és szolg. adói (műk.) | 3 820 | 6 020 | 7 687 | 9 228 | 10 000 | 3 800 | 2 375 | 3 160 | 7 760 | 9 659 | 2 159 | 2 332 | 68 000 |
Közhatalmi bevételek | 235 | 240 | 290 | 265 | 255 | 285 | 290 | 265 | 420 | 290 | 235 | 240 | 3 310 |
Egyéb működési bevételek | 2 020 | 3 920 | 3 020 | 2 020 | 1 970 | 2 420 | 2 020 | 2 000 | 1 320 | 1 920 | 720 | 874 | 24 224 |
Műk.célú átvett pénzeszköz | 152 | 152 | 151 | 152 | 151 | 152 | 152 | 151 | 152 | 151 | 152 | 152 | 1 820 |
Finanszírozási bevételek (műk.) | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 39 572 |
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről | 2 500 | 0 | 5 000 | 49 000 | 9 646 | 0 | 0 | 15 000 | 1 144 924 | 190 832 | 0 | 0 | 1 416 902 |
Term.és szolg.adói (felh.célú) | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 11 000 |
Felhalm.célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansz.bevételek (felhalm.célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 537 | 88 538 | 0 | 0 | 0 | 177 075 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 090 | 17 695 | 26 011 | 73 028 | 29 386 | 19 021 | 12 202 | 116 478 | 1 323 940 | 210 217 | 11 631 | 10 963 | 1 866 662 |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | aug. | szept. | október | nov. | dec. | Összesen |
Személyi juttatások | 5 060 | 5 060 | 5 061 | 5 061 | 5 061 | 5 061 | 5 061 | 5 061 | 5 061 | 5 061 | 5 061 | 5 060 | 60 729 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 12 691 |
Dologi kiadások | 7 237 | 7 237 | 7 237 | 7 236 | 7 237 | 7 237 | 7 236 | 7 237 | 7 236 | 7 237 | 7 236 | 7 237 | 86 840 |
Ellátottak pénzbeli ellátásai | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 719 | 719 | 719 | 719 | 718 | 8 620 |
Egyéb működési célú kiadások | 4 019 | 4 020 | 4 019 | 4 020 | 4 019 | 4 020 | 4 019 | 4 020 | 4 019 | 4 020 | 4 019 | 4 019 | 48 233 |
Finanszírozási kiadások (műk.) | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 3 298 | 39 572 |
Beruházások | 0 | 14 797 | 4 150 | 8 000 | 5 000 | 0 | 12 862 | 50 273 | 751 872 | 582 111 | 87 307 | 54 442 | 1 570 814 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 7 500 | 7 500 | 6 888 | 5 921 | 6 888 | 966 | 0 | 39 163 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (felhalm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 389 | 36 187 | 25 540 | 29 390 | 29 891 | 28 892 | 41 752 | 78 553 | 779 183 | 610 391 | 109 663 | 75 831 | 1 866 662 |
Nyitó pénzkészlet | -5 299 | -23 791 | -23 320 | 20 318 | 19 813 | 9 942 | -19 608 | 18 317 | 563 074 | 162 900 | 64 868 | ||
Finanszírozási hiány/többlet | -5 299 | -23 791 | -23 320 | 20 318 | 19 813 | 9 942 | -19 608 | 18 317 | 563 074 | 162 900 | 64 868 | 0 |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat (összevont) 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai (eFt) | ||||||
BEVÉTELEK | 2017. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2017. évi előirányzat | |||
Önkormányzatok működési támogatása | 114 347 | Személyi juttatások | 60 729 | |||
Helyi önkormányzatok működési támogatása | 43 386 | Munkaadót terhelő járulékok | 12 691 | |||
Egyéb működési támogatás | 70 961 | Dologi kiadások | 86 840 | |||
Működési támogatások államháztartáson belülről | 5 412 | ebből felhalmozási hitel kamata | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 68 000 | Dologi kiadások (működési célú) | 86 840 | |||
Vagyoni típusú adók | 26 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 620 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | 30 000 | Egyéb működési célú kiadások | 48 233 | |||
Gépjárműadó (40%-a) | 12 000 | Műk.célú tám. államháztartáson belülre | 45 233 | |||
Közhatalmi bevételek | 3 310 | Műk.célú kölcsön nyújtása | 1 500 | |||
Egyéb működési bevételek | 24 224 | Műk.célú tám. államháztartáson kívülre | 1 500 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 21 564 | Finanszírozási kiadások | 39 572 | |||
Egyéb működési bevétel | 2 660 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 820 | |||||
Finanszírozási bevételek | 39 572 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 256 685 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 256 685 | |||
Felhalmozási célú támogatások államházt-on belül | 1 416 902 | Beruházások | 1 570 814 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (kommunális adó) | 5 000 | Felújítások | 39 163 | |||
Felhalmozási bevételek | 11 000 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Felhalm.tám. államháztartáson belülre | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | 177 075 | Felhalm.tám. államháztartáson kívülre | 0 | |||
Finanszírozási kiadás | 0 | |||||
fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | |||||
fejlesztési célú hitel kamata | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 609 977 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 609 977 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 866 662 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 866 662 |
Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi mérlege (eFt-ban) | ||||
1. | Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományának mérlege | |||
krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön nyújtása | 1 500 | |||
krízis segély címén nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülése | 1 500 | |||
3. | Közvetett támogatások mérlege | |||
bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények | nemleges | |||
4. | Az önkormányzat összevont mérlege | |||
bevételek főösszege | 1 866 662 | |||
kiadások főösszege | 1 866 662 | |||
egyenleg | 0 | |||
5. | A többéves kihatással járó korábbi döntések mérlege | |||
Az önkormányzat adósságállománya | ||||
Tárgyévben tervezett | ||||
működési hitel eredeti előirányzata | 0 | |||
fejlesztési hitel eredeti előirányzata | 0 | |||
Hitelállomány 2016. december 31-én: | 0 | |||
működési hitel | 0 | |||
fejlesztési hitel | 0 | |||
hosszú lejáratú | 0 |
| |||
Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett létszámai | |||
Megnevezés | Tervezett létszám | Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás | 2017. évi korrigált tervezett létszám |
Mezőőri szolgálat | 2 | 0 | 2 |
Zöldterület gazdálkodás | 2 | 0 | 2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 33 | 0 | 33 |
Védőnői szolgálat | 3 | 0 | 3 |
Sportlétesítmények működtetése | 2 | 0 | 2 |
Helyi, térségi közösségi tér működtetése | 2 | 0 | 2 |
Polgármesteri Hivatal | 6 | 0 | 6 |
Választott tisztségviselők | 8 | 0 | 8 |
ÖSSZESEN | 58 | 0 | 58 |
Újszentiván Községi Önkormányzat | ||||||
2017. évi állami támogatások | ||||||
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás | Beszámítás (levonás) | Beszámítás után |
I.1.a. | Polgármesteri Hivatal működésének támogatása | 6,02 fő | 4.580.000 Ft/fő | 27 571 600 | 0 | 27 571 600 |
I.1.ba. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 120,1 km | 22.300 Ft/km | 2 678 230 | -2 678 230 | 0 |
I.1.bb. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 21,8 km | 320.000 Ft/km | 6 976 000 | -4 875 940 | 2 100 060 |
I.1.bc. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 8 625 m2 | 69 Ft/m2 | 595 125 | 0 | 595 125 |
I.1.bd. | Közutak fenntartásának támogatása | 13,44 km | 227.000 Ft/km | 3 050 880 | 0 | 3 050 880 |
I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2.011 fő | 2.700 Ft/fő | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 |
I.1.d. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 38 fő | 2.550 Ft/fő | 96 900 | -96 900 | 0 |
I.6. | 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 | 0 | 63 881 | ||
III.2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 252 000 | 0 | 7 252 000 | ||
III.5.c. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 460 700 | 0 | 460 700 | ||
IV.1.d. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 011 fő | 1.140 Ft/fő | 2 292 540 | 0 | 2 292 540 |
Állami támogatás összesen | 56 973 975 | -13 651 070 | 43 386 786 |