Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.25.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2017. (III.14.) ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 25

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


5/2018. (V.25.) Ör. Rendelet


az Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

2/2017. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról




Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését.



1.§.


A 2/2017. (III.14.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 2.126.421 eFt-ra változik.



2.§.


A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.



3.§.


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.




Újszentiván, 2018. május 25.




                           Putnik Lázár                                      Dr. Szentirmay Sára

                           polgármester                                                jegyző





1. melléklet

Cím és alcímrend




Cím


Megnevezés


Alcím

I.

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége


2.

Köztemető fenntartás és működtetés


3.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


4.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel


5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek


6.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


7.

Út, autópálya építése


8.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése


9.

Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)


10.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység


11.

Közvilágítási feladatok


12.

Zöldterület-kezelés


13.

Mezőőri szolgálat


14.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)


15.

Sportlétesítmények működtetése


16.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása


17.

Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)


18.

Civil szervezetek működési támogatása


19.

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)


20.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)


21.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások


22.

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek


23.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk


24.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások




II.

ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL


1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. bevételi előirányzat módosítása








Cím

2017. évi eredeti előirányzat      (Ft-ban)

2017. évi módosított előirányzat      (Ft-ban)


Alcím



Előirányzat-csoport




Kiemelt előirányzat








I.




ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.





2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0




3.

Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)

68 000 000

69 683 778




4.

Közhatalmi bevételek

3 200 000

3 200 000




5.

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000



1.


Működési bevételek

71 700 000

73 383 778




2.

Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)

5 000 000

5 000 000



2.


Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000





ÖSSZESEN

76 700 000

78 383 778




2.



Köztemető fenntartás és működtetés 013320.





5.

Egyéb működési bevételek

600 000

600 000



1.


Működési bevételek

600 000

600 000





ÖSSZESEN

600 000

600 000




3.



Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.





2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 960 815

70 960 815




4.

Közhatalmi bevételek

0





5.

Egyéb működési bevételek

21 841 130

21 841 130




6.

Működési célú átvett pénzeszközök





1.


Működési bevételek

92 801 945

92 801 945




1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

281 625 933

281 625 933




3.

Felhalmozási bevételek

11 000 000

11 000 000



2.


Felhalmozási bevételek

292 625 933

292 625 933





ÖSSZESEN

385 427 878

385 427 878




4.



Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.





1.

Önkormányzatok működési támogatása

43 386 786

140 930 915




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

571 500




7.

Finanszírozási bevételek (működési célú)

0

0



1.


Működési bevételek

43 386 786

141 502 415




1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

326 000



2.


Felhalmozási bevételek

0

326 000





ÖSSZESEN

43 386 786

141 828 415




5.



Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030





7.

Finanszírozási bevételek (működési célú)

0

0



1.


Működési bevételek

0

0




5.

Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)

0

134 301 248



2.


Felhalmozási bevételek

0

134 301 248





ÖSSZESEN

0

134 301 248




6.



Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás





2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

23 214 962



1.


Működési bevételek

0

23 214 962




1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

2 078 757



2.


Felhalmozási bevételek

0

2 078 757





ÖSSZESEN

0

25 293 719









7.



Út, autópálya építés





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

629 304 672

629 304 672



2.


Felhalmozási bevételek

629 304 672

629 304 672





ÖSSZESEN

629 304 672

629 304 672




9.



Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510.





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

496 324 697

496 324 697



2.


Felhalmozási bevételek

496 324 697

496 324 697





ÖSSZESEN

496 324 697

496 324 697




12.



Zöldterület kezelés 066010.





2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0




5.

Egyéb működési bevételek

160 000

160 000



1.


Működési bevételek

160 000

160 000




1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 646 387

9 646 387



2.


Felhalmozási bevételek

9 646 387

9 646 387





ÖSSZESEN

9 806 387

9 806 387









13.



Mezőőri szolgálat 066020.





2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 340 000

2 340 000




5.

Egyéb működési bevételek

625 000

625 000



1.


Működési bevételek

2 965 000

2 965 000





ÖSSZESEN

2 965 000

2 965 000









14.



Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.





2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 072 000

3 072 000



1.


Működési bevételek

3 072 000

3 072 000





ÖSSZESEN

3 072 000

3 072 000




16.



Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása





5.

Egyéb működési bevételek

0

0




6.

Működési célú átvett pénzeszközök

320 000

320 000



1.


Működési bevételek

320 000

320 000





ÖSSZESEN

320 000

320 000









17.



Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.





5.

Egyéb működési bevételek

117 000

117 000



1.


Működési bevételek

117 000

117 000





ÖSSZESEN

117 000

117 000




18.



Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.





5.

Egyéb működési bevételek

381 000

381 000



1.


Működési bevételek

381 000

381 000





ÖSSZESEN

381 000

381 000









21.



Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.





2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

25 000




6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

1 500 000



1.


Működési bevételek

1 500 000

1 525 000





ÖSSZESEN

1 500 000

1 525 000









22.



Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.





5.

Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)

177 075 000

177 075 000



2.


Felhalmozási bevételek

177 075 000

177 075 000





ÖSSZESEN

177 075 000

177 075 000









23.



Településfejlesztési projektek és támogatásuk





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0



2.


Felhalmozási bevételek

0

0





ÖSSZESEN

0

0

















II.




ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





4.

Közhatalmi bevételek

110 000

110 000




7.

Finanszírozási bevételek (működési célú)

39 571 600

39 584 996



1.


Működési bevételek

39 681 600

39 694 996





ÖSSZESEN

39 681 600

39 694 996



















ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN






1.

Önkormányzatok működési támogatása

43 386 786

140 930 915




2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

76 372 815

100 184 277




3.

Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)

68 000 000

69 683 778




4.

Közhatalmi bevételek

3 310 000

3 310 000




5.

Egyéb működési bevételek

24 224 130

24 224 130




6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 820 000

1 820 000




7.

Finanszírozási bevételek (működési célú)

39 571 600

39 584 996



1.


Működési bevételek

256 685 331

379 738 096




1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 416 901 689

1 419 306 446




2.

Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)

5 000 000

5 000 000




3.

Felhalmozási bevételek

11 000 000

11 000 000




4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0




5.

Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)

177 075 000

311 376 248



2.


Felhalmozási bevételek

1 609 976 689

1 746 682 694





ÖSSZESEN

1 866 662 020

2 126 420 790

3. melléklet


Újszentiván Községi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzat módosítása








Cím

2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)

2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)


Alcím



Előirányzat-csoport




Kiemelt előirányzat

I.




ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





1.

Személyi juttatások

12 981 620

13 802 521




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 513 491

2 694 090




3.

Dologi kiadások

9 875 000

9 667 118



1.


Működési kiadások

25 370 111

26 163 729




1.

Beruházások

0

1 000 000



2.


Felhalmozási kiadások

0

1 000 000





ÖSSZESEN

25 370 111

27 163 729




2.



Köztemető fenntartás és működtetés





3.

Dologi kiadások

1 333 500

1 333 500



1.


Működési kiadások

1 333 500

1 333 500




1.

Beruházások

2 000 000

2 000 000



2.


Felhalmozási kiadások

2 000 000

2 000 000





ÖSSZESEN

3 333 500

3 333 500




3.



Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok





3.

Dologi kiadások

26 838 000

30 130 295




5.

Egyéb működési célú kiadások

0

334 113



1.


Működési kiadások

26 838 000

30 464 408




1.

Beruházások

390 958 128

449 605 093




2.

Felújítások

3 500 000

76 280 313



2.


Felhalmozási kiadások

394 458 128

525 885 406





ÖSSZESEN

421 296 128

556 349 814




4.



Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.





5.

Egyéb működési célú kiadások

0

56 704




6.

Finanszírozási kiadások (működési célú)

0

1 732 917



1.


Működési kiadások

0

1 789 621





ÖSSZESEN

0

1 789 621









5.



Támogatási célú finanszírozási műveletek





5.

Egyéb működési célú kiadások

45 233 000

70 233 000




6.

Finanszírozási kiadások (működési célú)

39 571 600

41 372 830



1.


Működési kiadások

84 804 600

111 605 830





ÖSSZESEN

84 804 600

111 605 830




6.



Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás





1.

Személyi juttatások

7 646 400

27 346 011




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 608 000

5 123 351




3.

Dologi kiadások

1 270 000

1 270 000



1.


Működési kiadások

10 524 400

33 739 362




1.

Beruházások

1 500 000

3 578 757



2.


Felhalmozási kiadások

1 500 000

3 578 757





ÖSSZESEN

12 024 400

37 318 119




7.



Út, autópálya építése





3.

Dologi kiadások

0

4 675 442



1.


Működési kiadások

0

4 675 442




1.

Beruházások

636 266 440

694 436 861




2.

Felújítás

20 662 519

20 662 519




3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

3 035 800



2.


Felhalmozási kiadások

656 928 959

718 135 180





ÖSSZESEN

656 928 959

722 810 622









8.



Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése





3.

Dologi kiadások

2 548 000

2 548 000



1.


Működési kiadások

2 548 000

2 548 000




2.

Felújítás

15 000 000

15 000 000



2.


Felhalmozási kiadások

15 000 000

15 000 000





ÖSSZESEN

17 548 000

17 548 000




9.



Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)





1.

Beruházások

518 077 752

518 077 752



2.


Felhalmozási kiadások

518 077 752

518 077 752





ÖSSZESEN

518 077 752

518 077 752




10.



Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység





3.

Dologi kiadások

317 500

317 500



1.


Működési kiadások

317 500

317 500





ÖSSZESEN

317 500

317 500




11.



Közvilágítási feladatok





3.

Dologi kiadások

6 976 000

6 976 000



1.


Működési kiadások

6 976 000

6 976 000





ÖSSZESEN

6 976 000

6 976 000




12.



Zöldterület-kezelés





1.

Személyi juttatások

3 060 000

3 032 250




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

673 200

673 200




3.

Dologi kiadások

5 881 500

5 621 742



1.


Működési kiadások

9 614 700

9 327 192




1.

Beruházások

15 511 850

15 511 850



2.


Felhalmozási kiadások

15 511 850

15 511 850





ÖSSZESEN

25 126 550

24 839 042




13.



Mezőőri szolgálat





1.

Személyi juttatások

3 060 018

3 758 982




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

695 322

745 555




3.

Dologi kiadások

2 014 000

2 014 000



1.


Működési kiadások

5 769 340

6 518 537




1.

Beruházások

1 500 000

1 500 000



2.


Felhalmozási kiadások

1 500 000

1 500 000





ÖSSZESEN

7 269 340

8 018 537









14.



Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)





1.

Személyi juttatások

5 891 618

5 977 218




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 328 162

1 347 689




3.

Dologi kiadások

962 000

962 000



1.


Működési kiadások

8 181 780

8 286 907





ÖSSZESEN

8 181 780

8 286 907




15.



Sportlétesítmények működtetése





1.

Személyi juttatások

3 060 000

3 258 000




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

673 200

673 200




3.

Dologi kiadások

1 333 500

1 333 500



1.


Működési kiadások

5 066 700

5 264 700




1.

Beruházás

5 000 000

5 000 000



2.


Felhalmozási kiadások

5 000 000

5 000 000





ÖSSZESEN

10 066 700

10 264 700




16.



Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása





3.

Dologi kiadások

7 787 000

7 787 000



1.


Működési kiadások

7 787 000

7 787 000





ÖSSZESEN

7 787 000

7 787 000




17.



Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)





3.

Dologi kiadások

2 516 000

2 516 000



1.


Működési kiadások

2 516 000

2 516 000





ÖSSZESEN

2 516 000

2 516 000




18.



Civil szervezetek működési támogatása





5.

Egyéb működési célú kiadások

1 500 000

1 500 000



1.


Működési kiadások

1 500 000

1 500 000





ÖSSZESEN

1 500 000

1 500 000




19.



Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)





1.

Személyi juttatások

3 669 009

3 867 009




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

825 391

825 391




3.

Dologi kiadások

2 781 000

2 273 359



1.


Működési kiadások

7 275 400

6 965 759




1.

Beruházás

0

326 000



2.


Felhalmozási kiadások

0

326 000





ÖSSZESEN

7 275 400

7 291 759




20.



Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)





3.

Dologi kiadások

460 700

515 442



1.


Működési kiadások

460 700

515 442





ÖSSZESEN

460 700

515 442




21.



Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások





4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

8 620 000

10 017 420




5.

Egyéb működési célú kiadások

1 500 000

1 710 000



1.


Működési kiadások

10 120 000

11 727 420





ÖSSZESEN

10 120 000

11 727 420




22.



Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.





6.

Finanszírozási kiadások (működési célú)

0

0



1.


Működési kiadások

0

0





ÖSSZESEN

0

0









23.



Településfejlesztési projektek és támogatásuk





3.

Dologi kiadások

0

117 000



1.


Működési kiadások

0

117 000





ÖSSZESEN

0

117 000









24.



Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások





4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

0

571 500



1.


Működési kiadások

0

571 500





ÖSSZESEN

0

571 500















II.




ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL




1.



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége





1.

Személyi juttatások

21 360 810

21 360 810




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 374 887

4 758 887




3.

Dologi kiadások

13 945 903

13 575 299



1.


Működési kiadások

39 681 600

39 694 996





ÖSSZESEN

39 681 600

39 694 996



















ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN






1.

Személyi juttatások

60 729 475

82 402 801




2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 691 653

16 841 363




3.

Dologi kiadások

86 839 603

93 633 197




4.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

8 620 000

10 588 920




5.

Egyéb működési célú kiadások

48 233 000

73 833 817




6.

Finanszírozási kiadások (működési célú)

39 571 600

43 105 747



1.


Működési kiadások

256 685 331

320 405 845




1.

Beruházások

1 570 814 170

1 691 036 313




2.

Felújítások

39 162 519

111 942 832




3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

3 035 800




4.

Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

0

0



2.


Felhalmozási kiadások

1 609 976 689

1 806 014 945





ÖSSZESEN

1 866 662 020

2 126 420 790


4. melléklet



Újszentiván Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzat módosítása











B E V É T E L E K

2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)

2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)

1.



Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

33 381 546

34 381 546

2.



Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

7 712 700

7 767 442

3.



Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 292 540

2 292 540

4.



Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása

0

96 489 387


1.


Önkormányzatok működési támogatása

43 386 786

140 930 915

1.



Működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől

5 412 000

6 008 500

2.



Működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok

70 960 815

70 960 815

3.



Működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

4.



Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól

0

0

5.



Működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapok

0

23 214 962


2.


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

76 372 815

100 184 277

1.



Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)

26 000 000

26 000 000

2.



Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

30 000 000

31 683 778

3.



Gépjárműadó (40 %)

12 000 000

12 000 000


3.


Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)

68 000 000

69 683 778

1.



Igazgatási szolgáltatási díj

110 000

110 000

2.



Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része

200 000

200 000

3.



Pótlék, bírság

3 000 000

3 000 000


4.


Közhatalmi bevételek

3 310 000

3 310 000

1.



Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

14 584 480

14 584 480

2.



Közvetített szolgáltatás

900 000

900 000

3.



Tulajdonosi bevételek

0

0

4.



Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 989 650

4 989 650

5.



Kamatbevételek

500 000

500 000

6.



Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

7.



Egyéb működési bevételek

3 250 000

3 250 000


5.


Egyéb működési bevételek

24 224 130

24 224 130

1.



Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről

1 500 000

1 500 000

2.



Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

320 000

320 000


6.


Működési célú átvett pénzeszközök

1 820 000

1 820 000

1.



Maradvány igénybevétele (működési célú)

0

0

2.



Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

3.



Központi, irányítószervi támogatás

39 571 600

39 584 996


7.


Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)

39 571 600

39 584 996



I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

256 685 331

379 738 096

1.



Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

326 000

2.



Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről

1 416 901 689

1 418 980 446


1.


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 416 901 689

1 419 306 446

1.



Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

5 000 000

5 000 000


2.


Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)

5 000 000

5 000 000

1.



Ingatlanok értékesítése (telek)

11 000 000

11 000 000

2.



Részesedések értékesítése

0

0


3.


Felhalmozási bevételek

11 000 000

11 000 000

1.



Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről

0

0


4.


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

1.



Hitel felvétele

177 075 000

177 075 000

2.



Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)

0

134 301 248


5.


Finanszírozási bevételek

177 075 000

311 376 248



II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1 609 976 689

1 746 682 694




ÖSSZES BEVÉTEL

1 866 662 020

2 126 420 790


























5. melléklet


Újszentiván Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzat módosítása







K I A D Á S O K

2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)

2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)

1.



Foglalkoztatottak személyi juttatásai

46 214 255

66 135 873

2.



Külső személyi juttatások

14 515 220

16 266 928


1.


Személyi juttatások

60 729 475

82 402 801


2.


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

12 691 653

16 841 363

1.



Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)

16 320 000

16 383 934

2.



Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)

2 025 000

2 316 324

3.



Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)

44 984 603

50 173 382

4.



Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)

23 510 000

24 759 557




    ebből felhalmozási célú hitel kamata

0

0


3.


Dologi kiadások

86 839 603

93 633 197

1.



Családi támogatások

0

571 500

2.



Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

120 000

0

3.



Települési támogatás

8 500 000

10 017 420


4.


Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 620 000

10 588 920

1.



Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

45 233 000

70 833 817

2.



Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

1 500 000

1 500 000

3.



Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500 000

1 500 000

4.



Tartalékok

0

0


5.


Egyéb működési célú kiadások

48 233 000

73 833 817

1.



Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 732 917

2.



Központi, irányító szervi támogatás

39 571 600

41 372 830

3.



Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0


6.


Finanszírozási kiadások (működési célú)

39 571 600

43 105 747



I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

256 685 331

320 405 845

1.



Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

787 402

2.



Ingatlanok beszerzése, létesítése

1 208 036 110

1 313 142 244

3.



Informatikai eszközök beszerzése

2 598 425

2 598 425

4.



Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

26 228 055

28 190 873

5.



Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

333 951 580

346 317 369

6.



Részesedések

0

0


1.


Beruházások

1 570 814 170

1 691 036 313

1.



Ingatlanok felújítás

30 836 700

87 672 013

2.



Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

8 325 819

24 270 819


2.


Felújítások

39 162 519

111 942 832

1.



Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

3 035 800

2.



Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0


3.


Egyéb felhalmozási kiadások

0

3 035 800

1.



Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0


4.


Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)

0

0



II.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

1 609 976 689

1 806 014 945




ÖSSZESEN

1 866 662 020

2 126 420 790