Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2020. (VII.16.) Ör. RENDELET Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodás zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2020. (VII.16.) Ör. RENDELET Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodás zárszámadásáról

2020-07-16-tól

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2020. (VII.16.) Ör. RENDELET

Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodás zárszámadásáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk bekezdésében kapott felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. rendelkezése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat gazdálkodása vonatkozásában meghatározott feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást.

1.§.

(1) A rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzatra, annak szerveire, és az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Újszentiván községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatot 1.504.461.521, - Ft főösszeggel elfogadja.

(3) Újszentiván községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtását 928.196.816,- Ft bevételi és

892.648.611, - Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

(4) Az Újszentiván Községi Önkormányzat cím- és alcímrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Újszentiván Községi Önkormányzat 2019-ban teljesített bevételeit kiemelt jogcímenként a 2. és 4. számú melléklet, kiadásait kiemelt jogcímenként a 3. és 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Újszentiván község Képviselő-testülete az önkormányzat mérlegét 3.010.299 eFt főösszeggel elfogadja.

2.§.

(1) Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatásának teljesített főösszege 146.034.636, - Ft.

(2) A képviselő-testület a költségvetési támogatások elszámolását a 9. számú melléklet részletezése szerint tudomásul veszi.

3.§.

Újszentiván község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi pénzmaradványát a 8. számú melléklet szerint 35.548.207. - Ft összegben hagyja jóvá.

4.§.

Az Országgyűlés döntésének megalapozottságához és az államháztartás mérlegének összeállításához önkormányzatunk az éves beszámolási kötelezettségének eleget tett, amelyet a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága elfogadott.

5.§.

Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2020. július 16.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2020. július 16.

dr. Szentirmay Sára

jegyző

1. melléklet

Cím és alcímrend

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7.	Út, autópálya építése
	8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	9.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	10.	Közvilágítási feladatok
	11.	Zöldterület-kezelés
	12.	Mezőőri szolgálat
	13.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	14.	Sportlétesítmények működtetése
	15.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	16.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	17.	Civil szervezetek működési támogatása
	18.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
	19.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
	20.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	22.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

III.	ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében
	4.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	5.	Szociális étkeztetés
	6.	Házi segítségnyújtás
	7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	8.	Idősek nappali ellátása

IV.	ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
	4.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	7.	Gyermekétkeztetés bölcsődében

2. melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatok teljesítése*

Cím					2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2019. évi bevételek teljesítése (Ft-ban)	%
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat

I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	77 690 000	79 895 081	71 008 259	88,9%
			4.	Közhatalmi bevételek	610 000	660 000	351 490	53,3%
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000	450 000	0	0,0%
		1.		*Működési bevételek*	*78 800 000*	*81 005 081*	*71 359 749*	*88,1%*
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 160 000	5 160 000	5 008 045	97,1%
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*5 160 000*	*5 160 000*	*5 008 045*	*97,1%*
				ÖSSZESEN	83 960 000	86 165 081	76 367 794	88,6%

	2.			Köztemető fenntartás és működtetés 013320.
			4.	Közhatalmi bevételek	0	0	247 440	0,0%
			5.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	169 680	48,5%
		1.		*Működési bevételek*	*350 000*	*350 000*	*417 120*	*119,2%*
				ÖSSZESEN	350 000	350 000	417 120	119,2%

	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.
			4.	Közhatalmi bevételek	0	0	153 000	0,0%
			5.	Egyéb működési bevételek	97 761 303	98 763 718	41 835 055	42,4%
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	80 000	0,0%
		1.		*Működési bevételek*	*97 761 303*	*98 763 718*	*42 068 055*	42,6%
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 500 000	0,0%
			3.	Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000	55 566 656	289,3%
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 340 829	34 340 829	0	0,0%
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*53 545 829*	*53 545 829*	*60 066 656*	*112,2%*
				ÖSSZESEN	151 307 132	152 309 547	102 134 711	67,1%

	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	132 018 546	146 034 636	146 034 636	100,0%
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	0	5 248 428	0,0%
		1.		*Működési bevételek*	*132 018 546*	*146 034 636*	*151 283 064*	*103,6%*
				ÖSSZESEN	132 018 546	146 034 636	151 283 064	103,6%

	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	27 822 577	130 426 824	130 426 824	100,0%
		1.		*Működési bevételek*	*27 822 577*	*130 426 824*	*130 426 824*	*100,0%*
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	80 781 782	80 781 782	80 781 782	0,0%
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*80 781 782*	*80 781 782*	*80 781 782*	*0,0%*
				ÖSSZESEN	108 604 359	211 208 606	211 208 606	100,0%

	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 756 458	15 756 458	100,0%
		1.		*Működési bevételek*	0	*15 756 458*	*15 756 458*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	0	15 756 458	15 756 458	100,0%

	7.			Út, autópálya építés 045120
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 392 025	58 392 025	0	0,0%
		1.		*Működési bevételek*	*58 392 025*	*58 392 025*	0	*0,0%*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	204 635 111	204 635 111	16 452 382	8,0%
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*204 635 111*	*204 635 111*	*16 452 382*	*8,0%*
				ÖSSZESEN	263 027 136	263 027 136	16 452 382	6,3%

	11.			Zöldterület kezelés 066010.
			4.	Közhatalmi bevételek	0	0	68 605	0,0%
			5.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	12 000	6,0%
		1.		*Működési bevételek*	*200 000*	*200 000*	*80 605*	*40,3%*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 823 195	4 823 195	2 967 691	61,5%
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*4 823 195*	*4 823 195*	*2 967 691*	*61,5%*
				ÖSSZESEN	5 023 195	5 023 195	3 048 296	60,7%

	12.			Mezőőri szolgálat 066020.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160 000	2 160 000	1 620 000	75,0%
			4.	Közhatalmi bevételek	0	0	27 200	0,0%
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	482 949	96,6%
		1.		*Működési bevételek*	*2 660 000*	*2 660 000*	*2 130 149*	*80,1%*
				ÖSSZESEN	2 660 000	2 660 000	2 130 149	80,1%

	13.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	3 300 000	5 140 515	155,8%
			5.	Egyéb működési bevételek	0	0	72 000	0,0%
		1.		*Működési bevételek*	*3 300 000*	*3 300 000*	*5 212 515*	*158,0%*
				ÖSSZESEN	3 300 000	3 300 000	5 212 515	158,0%

	14.			Sportlétesítmények működtetése 081030
			5.	Egyéb működési bevételek	0	0	628 650	0,0%
		1.		*Működési bevételek*	0	0	*628 650*	*0,0%*
				ÖSSZESEN	0	0	628 650	0,0%

	15.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása 082092
			5.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	0	0,0%
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000	530 000	117,8%
		1.		*Működési bevételek*	*550 000*	*550 000*	*530 000*	*96,4%*
				ÖSSZESEN	550 000	550 000	530 000	96,4%

	16.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.
			5.	Egyéb működési bevételek	117 000	117 000	11 430	9,8%
		1.		*Működési bevételek*	*117 000*	*117 000*	*11 430*	*9,8%*
				ÖSSZESEN	117 000	117 000	11 430	9,8%

	18.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.
			5.	Egyéb működési bevételek	1 920 000	1 920 000	760 250	39,6%
		1.		*Működési bevételek*	*1 920 000*	*1 920 000*	*760 250*	*39,6%*
				ÖSSZESEN	1 920 000	1 920 000	760 250	39,6%

	20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	35 000	0,0%
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 500 000	6 500 000	7 288 500	112,1%
		1.		*Működési bevételek*	*6 500 000*	*6 500 000*	*7 323 500*	*112,7%*
				ÖSSZESEN	6 500 000	6 500 000	7 323 500	112,7%

	21.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 200 000	11 200 000	0	0,0%
		1.		*Működési bevételek*	*11 200 000*	*11 200 000*	0	*0,0%*
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	148 800 000	148 800 000	0	0,0%
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*148 800 000*	*148 800 000*	0	*0,0%*
				ÖSSZESEN	160 000 000	160 000 000	0	0,0%

	22.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	0	191 637 346	0,0%
		1.		*Működési bevételek*	0	0	*191 637 346*	*0,0%*
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	256 983 331	256 983 331		0,0%
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*256 983 331*	*256 983 331*	0	*0,0%*
				ÖSSZESEN	256 983 331	256 983 331	191 637 346	74,6%

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					1 176 320 699	1 311 904 990	784 902 271	59,8%

II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			4.	Közhatalmi bevételek	110 000	60 000	0	0,0%
			5.	Egyéb működési bevételek	0	50 000	147	0,0%
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	46 960 377	48 753 547	35 129 356	72,1%
		1.		*Működési bevételek*	*47 070 377*	*48 863 547*	*35 129 503*	*71,9%*
	2.			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 820 566	1 820 566	100,0%
		1.		*Működési bevételek*	0	*1 820 566*	*1 820 566*	*100,0%*
				ÚSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	47 070 377	50 684 113	36 950 069	72,9%



III.				*ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*
	1.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	51 828 310	55 920 260	41 970 405	75,1%
		1.		*Működési bevételek*	*51 828 310*	*55 920 260*	*41 970 405*	*75,1%*
				ÖSSZESEN	51 828 310	55 920 260	41 970 405	75,1%

	2.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			5.	Egyéb működési bevételek	891 600	891 600	522 846	58,6%
		1.		*Működési bevételek*	*891 600*	*891 600*	*522 846*	*58,6%*
				ÖSSZESEN	891 600	891 600	522 846	58,6%

	3.			Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
			5.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	308 385	102,8%
		1.		*Működési bevételek*	*300 000*	*300 000*	*308 385*	*102,8%*
				ÖSSZESEN	300 000	300 000	308 385	102,8%

	5.			Szociális étkeztetés 107051
			5.	Egyéb működési bevételek	1 454 000	1 531 713	1 531 713	100,0%
		1.		*Működési bevételek*	*1 454 000*	*1 531 713*	*1 531 713*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	1 454 000	1 531 713	1 531 713	100,0%

	6.			Házi segítségnyújtás 107052
			5.	Egyéb működési bevételek	596 000	596 000	639 627	107,3%
		1.		*Működési bevételek*	*596 000*	*596 000*	*639 627*	*107,3%*
				ÖSSZESEN	596 000	596 000	639 627	107,3%

	7.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 500 000	12 500 000	0	0,0%
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*12 500 000*	*12 500 000*	0	*0,0%*
				ÖSSZESEN	12 500 000	12 500 000	0	0,0%

ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN					67 569 910	71 739 573	44 972 976	62,7%



IV.				*ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE*
	1.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	61 640 658	67 771 135	59 865 536	88,3%
		1.		*Működési bevételek*	*61 640 658*	*67 771 135*	*59 865 536*	*88,3%*
				ÖSSZESEN	61 640 658	67 771 135	59 865 536	88,3%

	5.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015.
			5.	Egyéb működési bevételek	1 173 480	1 173 480	867 735	73,9%
		1.		*Működési bevételek*	*1 173 480*	*1 173 480*	*867 735*	*73,9%*
				ÖSSZESEN	1 173 480	1 173 480	867 735	73,9%

	6.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			5.	Egyéb működési bevételek	0	317 385	317 386	100,0%
		1.		*Működési bevételek*	0	*317 385*	*317 386*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	0	317 385	317 386	100,0%

	7.			Gyermekétkeztetés bölcsődében
			5.	Egyéb működési bevételek	0	320 845	320 845	100,0%
		1.		*Működési bevételek*	0	*320 845*	*320 845*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	0	320 845	320 845	100,0%

ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN					62 814 138	69 582 845	61 371 502	88,2%



*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN*
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	132 018 546	146 034 636	146 034 636	100,0%
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 852 025	81 429 049	24 372 539	29,9%
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	77 690 000	79 895 081	71 008 259	88,9%
			4.	Közhatalmi bevételek	720 000	720 000	847 735	117,7%
			5.	Egyéb működési bevételek	105 863 383	107 581 741	48 480 698	45,1%
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 150 000	18 150 000	7 898 500	43,5%
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	188 251 922	302 871 766	464 277 895	153,3%
		1.		*Működési bevételek*	*586 545 876*	*736 682 273*	*762 920 262*	*103,6%*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	209 458 306	209 458 306	23 920 073	0,0%
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 160 000	5 160 000	5 008 045	97,1%
			3.	Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000	55 566 656	289,3%
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 640 829	195 640 829	0	0,0%
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	337 765 113	337 765 113	80 781 782	23,9%
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*767 229 248*	*767 229 248*	*165 276 556*	*21,5%*
				ÖSSZESEN	1 353 775 124	1 503 911 521	928 196 818	61,7%

3. melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatok teljesítése*

Cím					2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2019. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	13 547 480	14 728 250	14 742 395	100,1%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 338 210	2 338 210	2 424 266	103,7%
			3.	Dologi kiadások	11 000 500	11 100 500	145 676	1,3%
		1.		*Működési kiadások*	*26 886 190*	*28 166 960*	*17 312 337*	*61,5%*
				ÖSSZESEN	26 886 190	28 166 960	17 312 337	61,5%

	2.			Köztemető fenntartás és működtetés
			3.	Dologi kiadások	1 980 000	1 980 000	533 171	26,9%
		1.		*Működési kiadások*	*1 980 000*	*1 980 000*	*533 171*	*26,9%*
			1.	Beruházások	6 350 000	6 350 000	0	0,0%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*6 350 000*	*6 350 000*	0	*0,0%*
				ÖSSZESEN	8 330 000	8 330 000	533 171	6,4%

	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			1.	Személyi juttatások	2 384 000	7 726 230	1 834 039	23,7%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	464 880	464 880	250 778	53,9%
			3.	Dologi kiadások	98 773 362	101 016 704	69 265 437	68,6%
			5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	509 401	413 741	81,2%
		1.		*Működési kiadások*	*102 122 242*	*109 717 215*	*71 763 995*	*65,4%*
			1.	Beruházások	440 673 138	536 605 900	342 340 136	63,8%
			2.	Felújítások	0	1 079 500	1 079 500	100,0%
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 500 000	2 500 000	100,0%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*440 673 138*	*540 185 400*	*345 919 636*	*64,0%*
				ÖSSZESEN	542 795 380	649 902 615	417 683 631	64,3%

	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
			3.	Dologi kiadások	0	19 093	19 093	100,0%
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	4 716 565	4 716 565	100,0%
		1.		*Működési kiadások*	0	*4 735 658*	*4 735 658*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	0	4 735 658	4 735 658	100,0%

	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	160 429 345	171 517 657	136 038 012	79,3%
		1.		*Működési kiadások*	*160 429 345*	*171 517 657*	*136 038 012*	*79,3%*
				ÖSSZESEN	160 429 345	171 517 657	136 038 012	79,3%

	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	3 380 600	15 136 866	14 902 761	98,5%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 467	3 204 209	1 408 370	44,0%
			3.	Dologi kiadások	508 000	508 000	0	0,0%
			5.	Egyéb működési célú kiadások	0	67 025	67 025	100,0%
		1.		*Működési kiadások*	*4 499 067*	*18 916 100*	*16 378 156*	*86,6%*
			1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 500 000*	*1 500 000*	0	*0,0%*
				ÖSSZESEN	5 999 067	20 416 100	16 378 156	80,2%

	7.			Út, autópálya építése
			3.	Dologi kiadások	27 252 030	18 744 030	15 858 476	84,6%
		1.		*Működési kiadások*	*27 252 030*	*18 744 030*	*15 858 476*	*84,6%*
			1.	Beruházások	95 243 170	91 899 170	41 571 876	45,2%
			2.	Felújítás	15 000 000	15 000 000	12 379 147	82,5%
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 852 000	6 806 297	99,3%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*110 243 170*	*113 751 170*	*60 757 320*	*53,4%*
				ÖSSZESEN	137 495 200	132 495 200	76 615 796	57,8%

	8.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	3 048 000	3 048 000	1 448 375	47,5%
		1.		*Működési kiadások*	*3 048 000*	*3 048 000*	*1 448 375*	*47,5%*
			2.	Felújítás	10 000 000	10 000 000	2 464 054	24,6%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*10 000 000*	*10 000 000*	*2 464 054*	*24,6%*
				ÖSSZESEN	13 048 000	13 048 000	3 912 429	30,0%

	9.			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
			3.	Dologi kiadások	317 500	317 500	0	0,0%
		1.		*Működési kiadások*	*317 500*	*317 500*	0	*0,0%*
				ÖSSZESEN	317 500	317 500	0	0,0%

	10.			Közvilágítási feladatok
			3.	Dologi kiadások	6 976 000	6 976 000	3 269 377	46,9%
		1.		*Működési kiadások*	*6 976 000*	*6 976 000*	*3 269 377*	*46,9%*
				ÖSSZESEN	6 976 000	6 976 000	3 269 377	46,9%

	11.			Zöldterület-kezelés
			1.	Személyi juttatások	3 576 000	3 576 000	1 097 961	30,7%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	697 320	697 320	78 224	11,2%
			3.	Dologi kiadások	5 881 500	5 881 500	1 998 680	34,0%
		1.		*Működési kiadások*	*10 154 820*	*10 154 820*	*3 174 865*	*31,3%*
			1.	Beruházások	14 632 940	14 632 940	14 632 940	100,0%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*14 632 940*	*14 632 940*	*14 632 940*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	24 787 760	24 787 760	17 807 805	71,8%

	12.			Mezőőri szolgálat
			1.	Személyi juttatások	4 200 000	4 320 400	4 087 008	94,6%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000	839 163	756 466	90,1%
			3.	Dologi kiadások	2 623 580	2 623 580	1 314 939	50,1%
		1.		*Működési kiadások*	*7 642 580*	*7 783 143*	*6 158 413*	*79,1%*
				ÖSSZESEN	7 642 580	7 783 143	6 158 413	79,1%

	13.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			1.	Személyi juttatások	7 398 000	7 347 009	3 793 265	51,6%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 390 000	1 440 991	717 804	49,8%
			3.	Dologi kiadások	1 538 600	1 538 600	929 168	60,4%
		1.		*Működési kiadások*	*10 326 600*	*10 326 600*	*5 440 237*	*52,7%*
			1.	Beruházások	0	91 985	91 985	100,0%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	0	*91 985*	*91 985*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	10 326 600	10 418 585	5 532 222	53,1%

	14.			Sportlétesítmények működtetése
			1.	Személyi juttatások	3 576 000	3 576 000	585 000	16,4%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 320	497 320	114 075	22,9%
			3.	Dologi kiadások	1 333 500	1 333 500	440 136	33,0%
		1.		*Működési kiadások*	*5 406 820*	*5 406 820*	*1 139 211*	*21,1%*
			1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*3 000 000*	*3 000 000*	0	*0,0%*
				ÖSSZESEN	8 406 820	8 406 820	1 139 211	13,6%

	15.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			3.	Dologi kiadások	7 204 000	8 104 000	5 586 840	68,9%
		1.		*Működési kiadások*	*7 204 000*	*8 104 000*	*5 586 840*	*68,9%*
				ÖSSZESEN	7 204 000	8 104 000	5 586 840	68,9%

	16.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			3.	Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000	949 362	44,5%
		1.		*Működési kiadások*	*2 135 000*	*2 135 000*	*949 362*	*44,5%*
				ÖSSZESEN	2 135 000	2 135 000	949 362	44,5%

	17.			Civil szervezetek működési támogatása
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 418 635	94,6%
		1.		*Működési kiadások*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 418 635*	*94,6%*
				ÖSSZESEN	1 500 000	1 500 000	1 418 635	94,6%

	18.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
			1.	Személyi juttatások	9 968 240	9 888 889	6 078 045	61,5%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 904 807	1 955 798	1 154 256	59,0%
			3.	Dologi kiadások	4 127 500	4 127 500	2 186 908	53,0%
		1.		*Működési kiadások*	*16 000 547*	*15 972 187*	*9 419 209*	*59,0%*
				ÖSSZESEN	16 000 547	15 972 187	9 419 209	59,0%

	19.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
			3.	Dologi kiadások	400 710	400 710	180 634	45,1%
		1.		*Működési kiadások*	*400 710*	*400 710*	*180 634*	*45,1%*
				ÖSSZESEN	400 710	400 710	180 634	45,1%

	20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			3.	Dologi kiadás	0	0	2 401 200	0,0%
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	13 000 000	14 468 120	5 989 710	41,4%
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 640 000	1 572 975	250 000	15,9%
		1.		*Működési kiadások*	*14 640 000*	*16 041 095*	*8 640 910*	*53,9%*
				ÖSSZESEN	14 640 000	16 041 095	8 640 910	53,9%

	21.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
			3.	Dologi kiadás	12 670 000	12 670 000	1 370 000	10,8%
		1.		*Működési bevételek*	*12 670 000*	*12 670 000*	*1 370 000*	*10,8%*
			1.	Beruházások	168 330 000	168 330 000	0	0,0%
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*168 330 000*	*168 330 000*	0	*0,0%*
				ÖSSZESEN	181 000 000	181 000 000	1 370 000	0,8%

	22.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	16 618 350	0,0%
		1.		*Működési bevételek*	0	0	*16 618 350*	*0,0%*
				ÖSSZESEN	0	0	16 618 350	0,0%

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					1 176 320 699	1 312 454 990	751 300 158	57,2%


II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	26 654 600	29 447 016	27 477 906	93,3%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 885 647	4 923 712	4 951 016	100,6%
			3.	Dologi kiadások	15 530 130	14 318 744	2 535 663	17,7%
		1.		*Működési kiadások*	*47 070 377*	*48 689 472*	*34 964 585*	*71,8%*
	2.			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
			1.	Személyi juttatások		1 268 000	1 268 000	100,0%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		299 159	264 451	88,4%
			3.	Dologi kiadások		427 482	427 482	100,0%
		1.		*Működési kiadások*	0	*1 994 641*	*1 959 933*	*98,3%*
				ÚJSZENTIVÁNI POGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	47 070 377	50 684 113	36 924 518	72,9%


III.				*ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*
	2.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			1.	Személyi juttatások	22 180 000	23 947 192	16 883 193	70,5%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 325 100	3 185 316	3 123 668	98,1%
			3.	Dologi kiadások	3 644 000	4 211 107	1 741 494	41,4%
		1.		*Működési kiadások*	*30 149 100*	*31 343 615*	*21 748 355*	*69,4%*
			1.	Beruházások	0	31 505	31 505	100,0%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	0	*31 505*	*31 505*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	30 149 100	31 375 120	21 779 860	69,4%

	3.			Gyermekétkeztetés bölcsődében
			3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000	2 802 370	63,0%
		1.		*Működési kiadások*	*4 445 000*	*4 445 000*	*2 802 370*	*63,0%*
				ÖSSZESEN	4 445 000	4 445 000	2 802 370	63,0%

	4.			Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042
			1.	Személyi juttatások	6 438 000	6 412 214	6 159 814	96,1%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 425	1 231 425	1 109 097	90,1%
			3.	Dologi kiadások	2 108 200	1 603 546	20 442	1,3%
		1.		*Működési kiadások*	*9 777 625*	*9 247 185*	*7 289 353*	*78,8%*
				ÖSSZESEN	9 777 625	9 247 185	7 289 353	78,8%

	5.			Szociális étkeztetés 107051
			1.	Személyi juttatások	585 000	648 019	648 019	100,0%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 075	128 769	122 199	94,9%
			3.	Dologi kiadások	3 148 610	3 148 610	2 259 899	71,8%
		1.		*Működési kiadások*	*3 847 685*	*3 925 398*	*3 030 117*	*77,2%*
				ÖSSZESEN	3 847 685	3 925 398	3 030 117	77,2%

	6.			Házi segítségnyújtás 107052
			1.	Személyi juttatások	4 400 000	4 817 987	4 689 902	97,3%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	858 000	951 547	951 547	100,0%
			3.	Dologi kiadások	1 592 500	892 500	86 869	9,7%
		1.		*Működési kiadások*	*6 850 500*	*6 662 034*	*5 728 318*	*86,0%*
				ÖSSZESEN	6 850 500	6 662 034	5 728 318	86,0%

	7.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
			1.	Személyi juttatások	0	2 172 315	2 172 315	100,0%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		396 102	396 102	100,0%
			3.	Dologi kiadások		490 000	488 109	99,6%
		1.		*Működési kiadások*	0	*3 058 417*	*3 056 526*	*99,9%*
			1.	Beruházások	12 500 000	12 500 000	0	0,0%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*12 500 000*	*12 500 000*	0	*0,0%*
				ÖSSZESEN	12 500 000	15 558 417	3 056 526	19,6%

	8.			Idősek nappali ellátása 102031
			1.	Személyi juttatások	0	429 925	429 925	100,0%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	81 840	81 840	100,0%
			3.	Dologi kiadások	0	14 654	14 654	100,0%
		1.		*Működési kiadások*	0	*526 419*	*526 419*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	0	526 419	526 419	100,0%

ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN					67 569 910	71 739 573	44 212 963	61,6%


IV.				*ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE*
	2.			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110.
			1.	Személyi juttatások	30 169 790	25 462 521	25 154 988	98,8%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 820 710	5 075 454	4 624 680	91,1%
		1.		*Működési kiadások*	*35 990 500*	*30 537 975*	*29 779 668*	*97,5%*
				ÖSSZESEN	35 990 500	30 537 975	29 779 668	97,5%

	3.			Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének szakmai feladatai 091120.
			1.	Személyi juttatások	150 000	300 000	77 500	25,8%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 250	29 250	13 602	46,5%
		1.		*Működési kiadások*	*179 250*	*329 250*	*91 102*	*27,7%*
				ÖSSZESEN	179 250	329 250	91 102	27,7%

	4.			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140.
			1.	Személyi juttatások	0	5 048 761	5 048 761	100,0%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	745 256	745 256	100,0%
			3.	Dologi kiadások	16 992 388	9 689 547	2 321 538	24,0%
			5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0%
		1.		*Működési kiadások*	*16 992 388*	*15 483 564*	*8 115 555*	*52,4%*
			1.	Beruházások	0	190 500	190 500	100,0%
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 500 000	4 500 000	100,0%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	0	*4 690 500*	*4 690 500*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	16 992 388	20 174 064	12 806 055	63,5%

	5.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015.
			3.	Dologi kiadások	9 652 000	9 002 130	7 994 721	88,8%
		1.		*Működési kiadások*	*9 652 000*	*9 002 130*	*7 994 721*	*88,8%*
				ÖSSZESEN	9 652 000	9 002 130	7 994 721	88,8%

	6.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			1.	Személyi juttatások	0	6 760 317	6 760 317	100,0%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 072 806	1 072 806	100,0%
			3.	Dologi kiadások	0	708 412	708 412	100,0%
		1.		*Működési kiadások*	0	*8 541 535*	*8 541 535*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	0	8 541 535	8 541 535	100,0%

	7.			Gyermekétkeztetés bölcsődében
			3.	Dologi kiadások	0	997 891	997 891	100,0%
		1.		*Működési kiadások*	0	*997 891*	*997 891*	*100,0%*
				ÖSSZESEN	0	997 891	997 891	100,0%

ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN					62 814 138	69 582 845	60 210 972	86,5%


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Személyi juttatások	138 607 710	173 013 911	143 891 114	83,2%
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 986 211	29 558 527	24 360 503	82,4%
			3.	Dologi kiadások	244 882 610	232 473 840	130 297 016	56,0%
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	13 000 000	14 468 120	5 989 710	41,4%
			5.	Egyéb működési célú kiadások	3 640 000	3 649 401	2 149 401	58,9%
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	160 429 345	176 234 222	157 372 927	89,3%
		1.		*Működési kiadások*	*586 545 876*	*629 398 021*	*464 060 671*	*73,7%*
			1.	Beruházások	742 229 248	835 132 000	398 858 942	47,8%
			2.	Felújítások	25 000 000	26 079 500	15 922 701	61,1%
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 852 000	13 806 297	99,7%
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,0%
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*767 229 248*	*875 063 500*	*428 587 940*	*49,0%*
				ÖSSZESEN	1 353 775 124	1 504 461 521	892 648 611	59,3%

4. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzatának és Intézményeinek 2019. évi bevételek teljesítése
működési és felhalmozási bontásban

			B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2019. évi bevételek teljesítése (Ft-ban)	%
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 298 578	44 335 331	44 335 331	100,0%
2.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	44 095 033	42 385 717	42 385 717	100,0%
3.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	43 145 645	50 402 178	50 402 178	100,0%
4.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 479 290	2 563 290	2 563 290	100,0%
5.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0	6 348 120	6 348 120	100,0%
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	132 018 546	146 034 636	146 034 636	100,0%
1.			Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről	63 852 025	81 429 049	24 372 539	29,9%
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 852 025	81 429 049	24 372 539	29,9%
1.			Építményadó (vagyoni tipusú adók)	9 400 000	9 400 000	5 285 035	56,2%
2.			Telekadó (vagyoni tipusú adók)	21 000 000	21 000 000	19 254 775	91,7%
3.			Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	38 500 000	40 695 680	38 855 382	95,5%
4.			Gépjárműadó	8 740 000	8 740 000	7 333 067	83,9%
5.			Idegenforgalmi adó (egyéb szolgáltatási adók)	50 000	59 401	280 000	471,4%
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	77 690 000	79 895 081	71 008 259	88,9%
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	220 000	220 000	496 245	225,6%
2.			Pótlék, bírság	500 000	500 000	351 490	70,3%
	4.		Közhatalmi bevételek	720 000	720 000	847 735	117,7%
1.			Szolgáltatások ellenértéke	18 275 268	18 275 268	17 233 523	94,3%
2.			Közvetített szolgáltatás	900 000	900 000	1 569 310	174,4%
3.			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0%
4.			Ellátási díjak	4 165 600	4 422 680	3 868 080	87,5%
5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 454 320	7 913 183	8 448 960	106,8%
			ÁFA visszatérítés	72 768 195	72 768 195	0	0,0%
6.			Kamatbevételek	500 000	500 000	0	0,0%
7.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 552 415	2 792 790	179,9%
8.			Egyéb működési bevételek	1 800 000	1 800 000	14 568 035	809,3%
	5.		Egyéb működési bevételek	105 863 383	108 131 741	48 480 698	44,8%
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	6 500 000	6 500 000	7 288 500	112,1%
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 650 000	11 650 000	610 000	5,2%
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	18 150 000	18 150 000	7 898 500	43,5%
1.			Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	27 822 577	131 354 109	131 354 109	100,0%
2.			Központi, irányítószervi támogatás	160 429 345	171 517 657	136 038 012	79,3%
3.			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 248 428	0,0%
4.			Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	191 637 346	0,0%
	7.		Finanszírozási bevételek	188 251 922	302 871 766	464 277 895	153,3%
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	586 545 876	737 232 273	762 920 262	103,5%
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0%
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	209 458 306	209 458 306	23 920 073	11,4%
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	209 458 306	209 458 306	23 920 073	11,4%
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 160 000	5 160 000	5 008 045	97,1%
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 160 000	5 160 000	5 008 045	97,1%
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	19 205 000	19 205 000	55 566 656	289,3%
2.			Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0%
	3.		Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000	55 566 656	289,3%
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	195 640 829	195 640 829	0	0,0%
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 640 829	195 640 829	0	0,0%
1.			Hitel felvétele	256 983 331	256 983 331	0	0,0%
2.			Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	80 781 782	80 781 782	80 781 782	100,0%
	5.		Finanszírozási bevételek	337 765 113	337 765 113	80 781 782	23,9%
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	767 229 248	767 229 248	165 276 556	21,5%
			ÖSSZES BEVÉTEL	1 353 775 124	1 504 461 521	928 196 818	61,7%

5. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2019. évi kiadások teljesítése
működési és felhalmozási bontásban

			K I A D Á S O K	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2019. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 400 320	149 466 505	122 152 818	81,7%
2.			Külső személyi juttatások	16 697 480	23 547 406	21 738 296	92,3%
	1.		Személyi juttatások	138 097 800	173 013 911	143 891 114	83,2%
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	26 496 121	29 558 527	24 360 503	82,4%
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	19 553 900	27 384 573	17 772 579	64,9%
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	2 625 000	2 615 000	703 330	26,9%
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	134 327 217	114 370 551	75 619 090	66,1%
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	88 376 493	88 103 716	36 202 017	41,1%
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	0	0	0	0,0%
	3.		Dologi kiadások	244 882 610	232 473 840	130 297 016	56,0%
1.			Települési támogatás	13 000 000	14 468 120	5 989 710	41,4%
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	14 468 120	5 989 710	41,4%
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	317 025	317 025	100,0%
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 640 000	1 832 376	1 832 376	100,0%
4.			Tartalékok	0	0	0	0,0%
	5.		Egyéb működési célú kiadások	3 640 000	3 649 401	2 149 401	58,9%
1.			Központi, irányító szervi támogatás	160 429 345	171 517 657	136 038 012	79,3%
2.			Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése	0	4 716 565	4 716 565	100,0%
3.			Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	16 618 350	0,0%
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	160 429 345	176 234 222	157 372 927	89,3%
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	586 545 876	629 398 021	464 060 671	73,7%
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	550 902 605	620 049 942	333 900 471	53,9%
2.			Informatikai eszközök beszerzése	0	150 000	150 000	100,0%
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	33 529 874	57 317 591	45 654 594	79,7%
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	157 796 769	157 614 467	19 153 877	12,2%
	1.		Beruházások	742 229 248	835 132 000	398 858 942	47,8%
1.			Ingatlanok felújítás	19 685 040	20 535 040	12 537 560	61,1%
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 314 960	5 544 460	3 385 141	61,1%
	2.		Felújítások	25 000 000	26 079 500	15 922 701	61,1%
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 000 000	7 000 000	100,0%
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 852 000	6 806 297	99,3%
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	13 852 000	13 806 297	99,7%
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,0%
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	767 229 248	875 063 500	428 587 940	49,0%
			ÖSSZESEN	1 353 775 124	1 504 461 521	892 648 611	59,3%

6. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi bevételek teljesítése
egységes rovatrend szerint
Rovatrend			B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2019. évi bevételek teljesítése (Ft-ban)	%
B111.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 298 578	44 335 331	44 335 331	100,0%
B112.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	44 095 033	42 385 717	42 385 717	100,0%
B113.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	43 145 645	50 402 178	50 402 178	100,0%
B114.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 479 290	2 563 290	2 563 290	100,0%
B115.			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 348 120	6 348 120	100,0%
	B11.		Önkormányzatok működési támogatása	132 018 546	146 034 636	146 034 636	100,0%
			Működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől	60 552 025	78 129 049	19 232 024	24,6%
			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól	3 300 000	3 300 000	5 140 515	155,8%
	B16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 852 025	81 429 049	24 372 539	29,9%
		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 870 571	227 463 685	170 407 175	74,9%
	B23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	209 458 306	209 458 306	23 920 073	11,4%
		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	209 458 306	209 458 306	23 920 073	11,4%
			Építményadó	9 400 000	9 400 000	5 285 035	56,2%
			Telekadó	21 000 000	21 000 000	19 254 775	91,7%
			Magánszemélyek kommunális adója	5 160 000	5 160 000	5 008 045	97,1%
	B34.		Vagyoni tipusú adók	35 560 000	35 560 000	29 547 855	83,1%
			Iparűzési adó	38 500 000	40 695 680	38 855 382	95,5%
			Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	8 740 000	8 740 000	7 333 067	83,9%
			Idegenforgalmi adó	50 000	59 401	280 000	471,4%
	B35.		Termékek és szolgáltatások adói	47 290 000	49 495 081	46 468 449	93,9%
			Igazgatási szolgáltatási díjak	220 000	220 000	0	0,0%
			Késedelmi pótlék, bírság	500 000	500 000	847 735	169,5%
	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek	720 000	720 000	847 735	117,7%
		B3.	Közhatalmi bevételek	83 570 000	85 775 081	76 864 039	89,6%
B402.			Szolgáltatások ellenértéke	18 275 268	18 275 268	17 233 523	94,3%
B403.			Közvetített szolgáltatás	900 000	900 000	1 569 310	174,4%
B405.			Ellátási díjak	4 165 600	4 422 680	3 868 079	87,5%
B406.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 454 320	7 913 183	8 448 960	106,8%
B407.			ÁFA visszatérítés	72 768 195	72 768 195	0	0,0%
B408.			Kamatbevételek	500 000	500 000	0	0,0%
B409.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 552 415	2 792 790	179,9%
B411.			Egyéb működési bevételek	1 800 000	1 800 000	14 568 036	809,3%
		B4.	Működési bevételek	105 863 383	108 131 741	48 480 698	44,8%
			Ingatlanok értékesítése (telek)	19 205 000	19 205 000	55 566 656	289,3%
		B5.	Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000	55 566 656	289,3%
	B64.		Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 500 000	6 500 000	7 288 500	112,1%
	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 650 000	11 650 000	610 000	5,2%
		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 150 000	18 150 000	7 898 500	43,5%
	B75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 640 829	195 640 829	0	0,0%
		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 640 829	195 640 829	0	0,0%
B811.			Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	256 983 331	256 983 331	0	0,0%
B813.			Maradvány igénybevétele	108 604 359	212 135 891	212 135 891	100,0%
B814.			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 248 428	0,0%
B816.			Központi, irányítószervi támogatás	160 429 345	171 517 657	136 038 012	79,3%
B817.			Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	191 637 346	0,0%
		B8.	Központi, irányítószervi támogatás (Normatíva)	526 017 035	640 636 879	545 059 677	85,1%
			ÖSSZES BEVÉTEL	1 353 775 124	1 504 461 521	928 196 818	61,7%

7. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi kiadások teljesítése
egységes rovatrend szerint

Rovatrend			K I A D Á S O K	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2019. évi kiadások teljesítése (Ft-ban)	%
	K11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 400 320	149 466 505	122 152 818	81,7%
	K12.		Külső személyi juttatások	16 697 480	23 547 406	21 738 296	92,3%
		K1.	Személyi juttatások	138 097 800	173 013 911	143 891 114	83,2%
		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	26 496 121	29 558 527	24 360 503	82,4%
	K31.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	19 553 900	27 384 573	17 772 579	64,9%
	K32.		Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	2 625 000	2 615 000	703 330	26,9%
	K33.		Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	134 327 217	114 370 551	75 599 997	66,1%
	K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadás)	88 376 493	88 103 716	36 202 017	41,1%
		K3.	Dologi kiadások	244 882 610	232 473 840	130 277 923	56,0%
	K48.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	13 000 000	14 468 120	5 989 710	41,4%
		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	14 468 120	5 989 710	41,4%
K506.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	317 025	336 118	106,0%
K508.			Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
K512.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 640 000	1 832 376	1 832 376	100,0%
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 640 000	3 649 401	2 168 494	59,4%
	K62.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	550 902 605	620 049 942	333 900 471	53,9%
	K63.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	150 000	150 000	100,0%
	K64.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	33 529 874	57 317 591	45 654 594	79,7%
	K66.		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0%
	K67.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	157 796 769	157 614 467	19 153 877	12,2%
		K6.	Beruházások	742 229 248	835 132 000	398 858 942	47,8%
	K71.		Ingatlanok felújítás	19 685 040	20 535 040	12 537 560	61,1%
	K74.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 314 960	5 544 460	3 385 141	61,1%
		K7.	Felújítások	25 000 000	26 079 500	15 922 701	61,1%
	K84.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 000 000	7 000 000	100,0%
	K89.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 852 000	6 806 297	99,3%
		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 852 000	13 806 297	99,7%
K914.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 716 565	4 716 565	100,0%
K915.			Központi, irányító szervi támogatás	160 429 345	171 517 657	136 038 012	79,3%
K916.			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	16 618 350	0,0%
		K9.	Finanszírozási kiadások	160 429 345	176 234 222	157 372 927	89,3%
			ÖSSZESEN	1 353 775 124	1 504 461 521	892 648 611	59,3%

8. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat és intézményeinek
2019. évi maradvány kimutatása

		2019.12.31.
01.	Alaptevékenység költségvetési bevétele	383 137 141
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	735 275 684
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-352 138 543
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	545 059 677
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	157 372 927
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	387 686 750
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	35 548 207
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállakozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	35 548 207
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 548 207
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (Bx0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

9. melléklet


Újszentiván Községi Önkormányzat

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
2019.

Kiegészítő támogatások megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	2019-ben fel nem használt, de 2020-ban felhasználható
201. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációja	243 753	243 753	0
Polgármesteri Illetmény támogatás	972 400	972 400	0
Szociális ágazati összevont pótlék	2 479 137	2 479 137	0
Települési önkormányzatok szociális feladatianak egyéb támogatása	8 331 000	8 331 000	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 479 290	2 479 290	0
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	1 468 120	0	1 468 120
Kiegyenlítő bérrendezési alap	4 880 000	4 880 000	0
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	96 000	96 000	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	3 481 000	2 387 000	0


Az előző évi (2018). kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Kiegészítő támogatások megnevezése	2018-ban fel nem használt, de 2019-ben felhasználható összeg	2018-ban ténylegesen felhasznált	Eltérés (visszafiz.)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	1 457 960	1 457 960	0
Belterületi utak, járdák felújítása	15 000 000	15 000 000	0
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	391 160	391 160	0
A téli rezsicsökkentésben korábban nem rézsesült háztartások egyszeri támogatása	420 000	420 000	0

9/1. melléklet


Helyi önkormányzatok általános 2019. évi támogatások elszámolása



Jogcím	Támogatás	Évközi változás május 15.	Évközi változás október 7.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés	Dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
Jogcím	Támogatás	Évközi változás május 15.	Évközi változás október 7.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés	Dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása	41 326 178	0	0	41 326 178	0	41 326 178
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása	44 095 033	-1 425 466	-673 850	42 950 799	955 082	42 676 825
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 124 680	202 973	55 360	8 449 680	2 066 667	8 449 680
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	10 231 355	0	344 533	10 575 888	0	10 298 017
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	400 710	0	-211 470	181 260	-7 980	180 634
Bölcsőde támogatása	18 057 900	0	3 076 000	21 133 900	0	20 851 624
Összesen	120 235 856	-1 222 493	2 590 573	124 617 705	3 013 769	123 782 958

10. számú melléklet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § és 91. §-ában meghatározott többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásához

Az önkormányzat adósságállománya és az önkormányzat által felvett és nyújtott hitelek, kölcsönök állományának kimutatása

Tárgyévben felvett működési hitel nemleges

Tárgyévben felvett fejlesztési hitel nemleges
Tárgyévbe felvett felhalmozási célú hitel nemleges

Tárgyévben törlesztett működési hitel nemleges
Tárgyévben törlesztett fejlesztési hitel nemleges

A több éves kihatással járó döntések kimutatása nemleges

3. Közvetett támogatások, adóelengedések kimutatása nemleges

11. melléklet



Újszentiván Községi Önkormányzat 2019.12.31. vagyonkimutatás

Megnevezés		Összevont vagyon kimutatás bruttó értéken (Ft)
		Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
		Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon	Összesen
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek	0	787 402	13 874 435	14 661 837
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
I.	*Immateriális javak*	0	*787 402*	*13 874 435*	*14 661 837*
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 587 442 444	1 055 698 889	695 666 463	3 338 807 796
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	111 886 366	140 151 849	48 320 307	300 358 522
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	0	80 719 058	80 719 058
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
*II.*	*Tárgyi eszközök*	*1 699 328 810*	*1 195 850 738*	*824 705 828*	*3 719 885 376*
1.	Tartós részesedések	0	0	934 658	934 658
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
3.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
*III.*	*Befektetett pénzügyi eszközök*	0	0	*934 658*	*934 658*
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 699 328 810	1 196 638 140	839 514 921	3 735 481 871
I.	*Készletek*	0	0	0	0
*II.*	*Értékpapírok*	0	0	0	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0	0	0
I.	*Lekötött betétek*	0	0	3 386 146	*3 386 146*
II.	*Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*	0	0	2 976 601	*2 976 601*
III.	*Forintszámlák*	0	0	15 661 909	*15 661 909*
IV.	*Devizaszámlák*	0	0	7 960 128	*7 960 128*
C)	Pénzeszközök	0	0	29 984 784	29 984 784

12. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.

TARTÓS RÉSZESEDÉSEK
2019. december 31.



		Részesedés
	Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Kht.	125 000
	Déli-napfény Nonprofit Kft.	100 000
	Újszentiván Településgazdálkodási Kft.	569 658
	Békés Megyei Vízművek	140 000
	ÖSSZESEN	934 658

Mellékletek

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2020. (VII.16.) Ör. RENDELET Újszentiván