Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján, figyelembe véve a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 369/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakat, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) rendeletét (Továbbiakban: költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A rendelet 4.§ a) és b) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) Halmozódás mentes bevételi főösszegét 4.777.506.000 forintban, 2.334.023.000 forint összegű 2019. évi maradvánnyal,

b) Halmozódás mentes kiadási főösszegét 4.777.506.000 forintban, 0 forint zárolt általános tartalékkal 236.000 forint általános működési tartalékkal, 31.089.000 forint Intézmények működési kiadások elvonásával, 50.000.000 forint adókockázati tartalékkal, 0 forint Vállalkozások támogatás Alap céltartalékkal, 1.000.000 forint Közbiztonsági Alap céltartalékkal, 28.606.000 forint 2020. évi fejlesztések céltartalékával, valamint 1.567.951.000 forint Zárolt fel nem használható tartalékkal állapítja meg.

Az Intézményi finanszírozások összege 642.360 eFt, amelynek részletezése a következő: Algyői Polgármesteri Hivatal 184.628 eFt, Algyői Szivárvány Óvoda 276.940 eFt, Algyői Egyesített Szociális Intézmény 165.328 eFt, és Könyvtár 15.464 eFt.

2. §

A rendelet 6.§ (5) bekezdése a) és b) pontjában szereplő működési és felhalmozási kiadások előirányzatai helyébe az alábbi módosított összegek kerülnek:

(5) Az Önkormányzat működési, felújítási, valamint fejlesztési kiadásai előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint módosítja:

a) Működési kiadások előirányzata összesen:       3.812.845.000 forint,

melyből:

• személyi jellegű kiadások                                        500.600.000 forint
• munkaadókat terhelő járulékok                                100.000.000 forint
• dologi jellegű kiadások                                             437.054.000 forint
• ellátottak pénzbeli juttatása                                        30.700.000 forint
• egyéb működési célú kiadások                             2.744.491.000 forint

ebből:

- elvonások befizetések                          308.317.000 forint

• egyéb működési célú támog. ÁH. belülre                     1.300.000 forint
• működési célú kölcsön nyújtása lakosságnak              1.000.000 forint
• működési célú pénzeszköz átadásÁH.kív.                319.338.000 forint

• Tartalékok                                                            2.114.536.000 forint

ebből:

• általános működési tartalék                                         9.380.000 forint
• zárolt tartalék Önkorm.                                                              0 forint
• adókockázati tartalék                                                 50.000.000 forint
• Vállalkozások támogatási alap céltartalék                                 0 forint
• Osztalék miatti céltartalék                                          30.000.000 forint
• Bérlakások miatti céltartalék                                      25.000.000 forint
• Közbiztonsági alap céltartaléka                                   1.000.000 forint
• 2020. évi fejlesztési céltartalék                                  28.606.000 forint
• Fel nem használható Zárolt tartalék                      1.567.951.000 forint
• Megszorítás miatti polgármesteri hat. tartaléka        402.599.000 forint

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:      955.016.000 forint

melyből:

• beruházások                                                             578.250.000 forint
• felújítások                                                                 125.655.000 forint
• egyéb felhalmozási célú kiadások                            251.111.000 forint

c) Finanszírozási kiadások                                          652.005.000 forint

• Államháztartáson belüli megelőlegezés                        9.645.000 forint
• forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás                                   0 forint
• Irányítószervi támogatás/Intézményi finanszírozás   642.360.000 forint

(halmozódás elkerülése miatt levonásra kerül)    -642.360.000 forint

Működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata halmozódás mentesen összesen:                                                                                                              4.777.506.000 forint

         3. §

Záró rendelkezések

(1) A rendelet 1-9. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.