Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 26Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
1. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ( a továbbiakban: Közgyűlés ) a 2013. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2013. évi költségvetési rendelet) végrehajtását 14.312.635 E Ft bevételi főösszeggel az alábbi részletezés szerint jóváhagyja:
a) a bevételek főösszegén belül a felhalmozási célú bevételek összege 1.078.547 E Ft,
b) az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 938.186 E Ft,
c) a bevételek főösszegén belül a működési célú bevételek összege 10.134.175 E Ft, melyen belül a függő, átfutó kiegyenlítő bevételek összege – 85.109 E Ft és
d) az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 2.161.727 E Ft.
(2) A Közgyűlés a 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtását 12.087.676 E Ft kiadási főösszeggel az alábbi részletezés szerint jóváhagyja:
a) a kiadások főösszegén belül a felhalmozási célú kiadások összege 3.483.407 E Ft, és
b) a kiadások főösszegén belül a működési célú kiadások összege 8.604.269 E Ft, melyből a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 18.779 E Ft,
ba) a személyi jellegű kiadások összege 2.365.343 E Ft,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok összege 577.869 E Ft,
bc) a dologi kiadások összege 3.568.348 E Ft,
bd) az ellátottak juttatása kiadásainak összege 473.920 E Ft,
be) a hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásainak összege 1.378.051 E Ft és
c) a kölcsön kiadások összege 221.959 E Ft.
(3) A Közgyűlés a 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtását 5.765.351 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
(4) A 2013. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.
(5) A 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (a polgármesteri hivatallal együtt) összesített bevételeit költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A 2013. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 3. a. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3. a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2013. évi általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokból 16.250.609 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot az államháztartás részére, melyre tekintettel a 3. a.a. melléklet szerint intézményenként részletezett visszafizetési kötelezettségből 268.200 Ft megtérítését a Dunaújvárosi Kistérségi Többcélú Kistérség Társulása működéséhez kapcsolódóan önkormányzati követelésként érvényesít.
3. § A Közgyűlés:
a) az önkormányzat működési kiadásai teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,
b) az önkormányzati fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - címenkénti - részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint,
c) az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetési támogatását a 8. melléklet szerint,
d) a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését feladatonként részletezve a 6. b. mellékletben részletezett alcímek szerint,
e) a beruházási kiadások teljesítését a 7. a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
f) a felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7. b. mellékletben foglaltak szerint, és
g) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését a 7. c. melléklet szerint
hagyja jóvá.
4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített pénzmaradványát a 9. melléklet szerint 5.831.696 E Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2013. évi, pénzmaradványából 96.196 E Ft szabad maradványt és 202.368 E Ft összegű, a 2014. évi költségvetésben már finanszírozott előző évről áthúzódó szállítói állomány, mindösszesen 298.564 E Ft pénzmaradványt a fenntartó felé visszafizetési kötelezettségként kezel.
(3) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott pénzmaradványon belül az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 1.824.118 E Ft összeggel, az előző évekről elszámolt tartalékok maradványát 3.573.543 E Ft összeggel, felhasználását a 9. a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(4) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2013. évi pénzmaradványából a 9. b. melléklet szerint részletezett elvonások után fennmaradó maradvány figyelembevételével kialakult összegekkel, az intézményi költségvetés javára 135.471 E Ft összegben az előző évről áthúzódó és a 2014. évi költségvetésben nem finanszírozott kötelezettségek figyelembevételével, mindösszesen 434.035 e Ft összegben hagyja jóvá.
2. Mérlegek és tájékoztató adatok
5. § (1) A Közgyűlés a 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtását 988 fő költségvetési létszámmal jóváhagyja, melyből a 6. a melléklet szerint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények létszáma 985 fő, ezen belül a polgármesteri hivatal átlaglétszáma 159 fő. Az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma összesen 28 fő, ebből az önkormányzati fenntartású intézményeknél 9 fő foglalkoztatott volt.
(2) A Közgyűlés
a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint,
b) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 11. melléklet szerint,
c) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerint,
d) a pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint,
f) a lakóház kezelés bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint és
g) a lakásalap bevételeit és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2013. december 31-én 47.995.625 e Ft, mely részletezését törzsvagyon és üzleti vagyon csoportosításban a 16. melléklet a Közgyűlés szerint elfogadja.
7. § Az önkormányzat egyszerűsített tartalmú, auditált éves könyvviteli mérlegét a 17. melléklet, pénzforgalmi jelentését a 17. a. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 17. b. melléklet, eredmény kimutatását a 17. c. melléklet szerint elfogadja.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.