Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

a)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat),

b)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal),

c)

az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények)

költségvetésének végrehajtására.

2. §

(1)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

a)

a bevételek előirányzata mindösszesen

40.825.172

E Ft,

melyen belül:

aa)

a felhalmozási célú bevételek előirányzata

15.765.499

E Ft,

ab)

a működési célú bevételek előirányzata

14.213.750

E Ft,

ac)

finanszírozási bevételek előirányzata

10.845.923

E Ft,

ebből:

- felhalmozási célú maradvány igénybevételének előirányzata

5.874.825

E Ft,

- működési célú maradvány igénybevételének előirányzata

2.882.493

E Ft,

- felhalmozási hitel felvétel

778.000

E Ft,

- értékpapír visszaváltás előirányzata

1.310.605

E Ft,

b)

a bevételek teljesítése mindösszesen

38.004.572

E Ft,

melyen belül:

ba)

a felhalmozási célú bevételek teljesítése

14.892.346

E Ft,

bb)

a működési célú bevételek teljesítése

13.473.654

E Ft,

ebből:

- a sajátos elszámolások

-75.957

E Ft,

bc)

finanszírozási bevételek teljesítése

9.638.572

E Ft,

ebből:

- a felhalmozási célú maradvány igénybevételének teljesítése

5.874.825

E Ft,

- működési célú maradvány igénybevételének teljesítése

2.882.494

E Ft,

- államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

81.253

E Ft,

- értékpapír visszaváltás teljesítése

800.000

E Ft,

c)

a kiadások előirányzata mindösszesen

40.825.172

E Ft,

mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:

ca)

felhalmozási célú kiadások előirányzata

23.426.408

E Ft,

cb)

működési célú kiadások előirányzata

17.343.023

E Ft,

melyen belül:

- a személyi jellegű kiadások előirányzata

3.632.427

E Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

758.451

E Ft,

- a dologi kiadások előirányzata

8.585.335

E Ft,

- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata

344.131

E Ft,

- egyéb működési célú kiadások előirányzata

4.022.679

E Ft,

cc)

finanszírozási kiadás előirányzata

55.741

E Ft,

d)

a kiadások teljesítése mindösszesen

22.499.779

E Ft,

melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:

da)

felhalmozási célú kiadások teljesítése

8.579.272

E Ft,

db)

működési célú kiadások teljesítése

13.864.765

E Ft,

melyből:

- a személyi jellegű kiadások teljesítése

3.498.150

E Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése

715.288

E Ft,

- a dologi kiadások teljesítése

6.009.585

E Ft,

- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése

259.428

E Ft,

- egyéb működési célú kiadások teljesítése

3.414.531

E Ft,

- a sajátos elszámolások

-32.217

E Ft,

dc)

a finanszírozási kiadásteljesítése

55.741

E Ft.

(2)

A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtását

7.616.019

15.155.171

E Ft

záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(3)

A 2019. évi költségvetés végrehajtásához felhalmozási hitel felvétel jóváhagyása történt, a hitel igénybevételére nem került sor.

(4)

A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1)

A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 36.871.002 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivatallal együttes összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül –, 1.209.527 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2)

A 2019. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3.a. melléklet tartalmazza.

(3)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2019. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 15.812.507 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevételt a 2020. évi költségvetés teljesítése során az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.

(4)

A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 4. mellékletben szereplő adatok szerint 4.947.661 E Ft előirányzattal és 4.727.545 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá. A finanszírozási többlet esetében annak visszavonását rendeli el a maradvány elszámolás keretében.

4. §

(1)

A Közgyűlés az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését
16.724.667 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint, ezen belül:

a) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 5.836.982 E Ft összegben, a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,

b) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 2.260.479 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,

c) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 311.908 E Ft összegben a 7.e. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)

A Közgyűlés az intézmények kiadásainak teljesítését
5.744.286 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül:

a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését
1.189.251 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,

b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 169.668 E Ft összegben, a 7.c. mellékletben foglalt részletezésben,

c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 235 E Ft összeggel, a 7.d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

(1)

A Közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a
9. melléklet szerint 15.548.533.851 Ft összegben hagyja jóvá.

(2)

A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 15.363.048.670 Ft összeggel, felhasználását a 9.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3)

A Közgyűlés az intézmények 2019. évi költségvetési maradványát
185.485.181 Ft összegben a 9.b. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. A Közgyűlés az intézményektől a túlfinanszírozás összegét valamint a szabad maradványt elvonja, mely összegeket az önkormányzat számlájára való utalással e rendelet hatályba lépését követő 10 napon belül kötelesek az intézmények teljesíteni. A forrásváltozás 2020. évi költségvetésre gyakorolt hatását a Közgyűlés a soron következő rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés

a)

az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint 18.532.073 E Ft bevétel teljesítési- és 6.768.627 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,

b)

a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét
8.579.272 E Ft-tal a 7. melléklet szerint,

c)

a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét
205.053 E Ft –tal a 8. melléklet szerint,

d)

a pénzeszközök változását a 10. mellékletben foglaltak szerint,

e)

a lakásalap bevételeit 11.213 E Ft végösszeggel és kiadásait 115.162 E Ft végösszeggel a 11. melléklet szerint és

f)

a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.

7. §

(1)

Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2019. december 31-én 71.934.899 E Ft, melyet a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagy jóvá.

(2)

A Közgyűlés az önkormányzat és az intézmények vagyonkimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (2) és (3) bekezdés e szerinti tagolásban a 13.a. melléklet, és a 13.b. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4)

A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 14.a. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5)

A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a
15. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

8. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. évi költségvetésének és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet .