Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 07Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényre tekintettel a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya és címrendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.
(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
1. Váli Közös Önkormányzati Hivatal Vál, Vajda János u. 2.
2. Váli Mesevölgy Óvoda Vál, Vajda János u. 45.
A 2024. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata
2. § (1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése működési bevételét 476.661.198Ft-ban, felhalmozási bevételét 0Ft-ban, finanszírozási bevételét 70.993.715Ft-ban, bevételi főösszegét 547.654.913Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése működési kiadásait 505.798.513Ft-ban, felhalmozási kiadásait 41.856.400Ft-ban, finanszírozási kiadásait 0Ft-ban, kiadási főösszegét 547.654.913Ft-ban állapítja meg. A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 29.137.315Ft. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány belső finanszírozását a 2023. évi maradvány felhasználásával biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti bevételeket a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban a 3. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat e rendelet 4. melléklet mutatja be.
(4) Vál Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 5. melléklet részletezi.
(5) Vál Község Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak feladattípusonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Vál Község Önkormányzata támogatásértékű kiadásai, pénzeszközátadásai részletezését a 7. melléklet mutatja be.
(7) Vál Község Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A 2024. évi tartalékok előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(9) Vál Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények létszámkereteit a 10. melléklet szerint határozza meg.
(10) Vál Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Vál Község Önkormányzat pályázatait, Európai Uniós támogatási programjait a 12. melléklet mutatja be.
(12) Vál Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet részletezi.
(13) A 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemtervet a 14. melléklet a likviditási tervet a 15. melléklet tartalmazza.
(14) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet mutatja be.
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról, valamint a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(5) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(6) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
(8) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
5. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn az alábbi feladatok tekintetében:
a) az előző évi maradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,
b) a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra a költségvetési szervek között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be,
c) az előző évi maradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzatának módosítására.
(2) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti, soron következő ülésen tájékoztatja.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(6) A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2.000.000 Ft-ig a forrásfelhasználásról döntsön. A Polgármester a soron következő Képviselő – testületi ülésen köteles beszámolni az 1.000.000 Ft-ot meghaladó döntéseiről.
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
6. § (1) A költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési intézmény köteles betartani.
(5) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt az Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül.
(6) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél
7. § (1) Az Önkormányzat intézménye bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 34. § (3) bekezdésben foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
(2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja.
(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
8. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.
A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
9. § (1) Az Önkormányzat intézménye a jóváhagyott költségvetésében megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli, esetenkénti saját többletbevételét a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után felhasználhatja, ha
a) a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik, és
b) a többletbevétel nem haladja meg a 1.000.000Ft-ot.
Az 1.000.000Ft-ot meghaladó többletbevétel csak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használható fel.
(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.
(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2024. évben a 2024. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.
(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A Váli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésben megállapított összegtől 20%-kal magasabb, azaz 46.380 Ft.
(3) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. § (1) bekezdése alapján bruttó 231.900 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.
(4) Az Önkormányzatnál dolgozó Polgármester, Alpolgármester számára bruttó 231.900 Ft cafetéria keretet határoz meg a Képviselő-testület.
(5) A Váli Mesevölgy Óvoda dolgozói számára nettó 200.000 Ft cafetéria keretet határoz meg a Képviselő-testület.
(6) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 10 %-os mértéket.
A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat 2024. évben folyószámla-hitelkeretre szóló szerződéskötést nem tervez.
(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.
Maradványra vonatkozó rendelkezések
12. § Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
Egyéb rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.
(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Képviselő-testület soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.
(3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szervek a Polgármesterrel történő egyeztetést követően, a folyamatos igényeiknek megfelelően kapják pénzellátásukat.
(5) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(6) Vál Község Önkormányzata és intézményei kiadási az alábbi esetekben teljesíthetők készpénzben:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
c) megbízási díjak,
d) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatain elszámolt kiadások,
e) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
f) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
g) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
i) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
15. § A költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződéstervezet, megrendelő) a Polgármesterhez benyújtani kötelesek, az 1.000.000Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetései kivételével.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.
(2) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.
18. § A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
20. § Ez a rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Bevételek |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
383 154 503 |
0 |
0 |
383 154 503 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
352 188 052 |
0 |
0 |
352 188 052 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 966 451 |
0 |
0 |
30 966 451 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
73 434 900 |
0 |
0 |
73 434 900 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 500 000 |
0 |
0 |
22 500 000 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
334 900 |
0 |
0 |
334 900 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
14 567 434 |
475 000 |
2 179 361 |
17 221 795 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 500 000 |
155 000 |
0 |
4 655 000 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 700 000 |
300 000 |
260 000 |
3 260 000 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 317 434 |
0 |
1 899 361 |
9 216 795 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
90 000 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
||
Működési bevételek összesen |
474 006 837 |
475 000 |
2 179 361 |
476 661 198 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
474 006 837 |
475 000 |
2 179 361 |
476 661 198 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
34 704 142 |
978 469 |
311 104 |
35 993 715 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
543 710 979 |
1 453 469 |
2 490 465 |
547 654 913 |
|||
2. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
1 000 000 |
2 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 850 000 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
6 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 200 000 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
352 188 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 188 052 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
20 822 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 704 142 |
90 526 724 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
10 143 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 143 869 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
6 432 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 432 109 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
885 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 325 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
73 434 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 434 900 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
383 154 503 |
73 434 900 |
14 567 434 |
2 850 000 |
0 |
0 |
0 |
69 704 142 |
543 710 979 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
978 469 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
1 453 469 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
311 104 |
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 899 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 899 361 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 179 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
2 490 465 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
383 154 503 |
73 434 900 |
17 221 795 |
2 850 000 |
0 |
0 |
0 |
70 993 715 |
547 654 913 |
|
3. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
49 327 444 |
107 461 690 |
111 132 979 |
267 922 113 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 266 300 |
105 961 690 |
110 988 979 |
242 216 969 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
24 061 144 |
1 500 000 |
144 000 |
25 705 144 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
5 219 999 |
13 960 563 |
12 613 621 |
31 794 183 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
85 018 913 |
19 286 275 |
46 891 933 |
151 197 121 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 330 000 |
2 045 000 |
4 115 433 |
11 490 433 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
734 000 |
407 000 |
370 000 |
1 511 000 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
63 967 691 |
12 316 000 |
22 968 559 |
99 252 250 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
15 000 |
1 503 275 |
200 000 |
1 718 275 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 972 222 |
3 015 000 |
19 237 941 |
37 225 163 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
51 385 096 |
0 |
0 |
51 385 096 |
||
Működési kiadások összesen |
194 451 452 |
140 708 528 |
170 638 533 |
505 798 513 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
0 |
2 857 500 |
3 998 900 |
6 856 400 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
0 |
850 000 |
3 148 640 |
3 998 640 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
0 |
607 500 |
850 260 |
1 457 760 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
35 000 000 |
2 857 500 |
3 998 900 |
41 856 400 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
229 451 452 |
143 566 028 |
174 637 433 |
547 654 913 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
229 451 452 |
143 566 028 |
174 637 433 |
547 654 913 |
|||
4. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
30 129 844 |
3 659 075 |
7 616 823 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 480 742 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
203 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
6 885 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 885 000 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 850 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 850 096 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
1 317 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 000 |
Tűz- és katasztrófavéd.tev. |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
11 205 600 |
728 364 |
245 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 178 964 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 040 000 |
Szennyvízcsat.építése, fenntartása, üzemelt. |
052 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
11 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 140 000 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
3 240 000 |
0 |
4 786 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 026 000 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
2 563 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 563 000 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
0 |
0 |
1 501 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 501 285 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
5 589 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 589 880 |
Fogorvosi alapellátás |
072 311 |
0 |
324 000 |
2 076 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
487 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 785 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
3 912 000 |
508 560 |
1 055 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 476 014 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
840 000 |
0 |
8 317 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 157 422 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
19 111 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 111 980 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
596 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 640 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
1 240 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 435 |
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások |
107 060 |
0 |
0 |
3 246 009 |
3 500 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 946 009 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
49 327 444 |
5 219 999 |
85 018 913 |
3 500 000 |
51 385 096 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
229 451 452 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
107 461 690 |
13 960 563 |
19 286 275 |
0 |
0 |
2 857 500 |
0 |
0 |
0 |
143 566 028 |
HIVATAL KIADÁS |
107 461 690 |
13 960 563 |
19 286 275 |
0 |
0 |
2 857 500 |
0 |
0 |
0 |
143 566 028 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
111 132 979 |
12 613 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 746 600 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
19 559 980 |
0 |
0 |
3 998 900 |
0 |
0 |
0 |
23 558 880 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
27 331 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 331 953 |
ÓVODA KIADÁS |
111 132 979 |
12 613 621 |
46 891 933 |
0 |
0 |
3 998 900 |
0 |
0 |
0 |
174 637 433 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
267 922 113 |
31 794 183 |
151 197 121 |
3 500 000 |
51 385 096 |
6 856 400 |
0 |
35 000 000 |
0 |
547 654 913 |
|
5. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024.évi előir. |
Megnevezés |
2024. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
383 154 503 |
Személyi juttatások |
267 922 113 |
Közhatalmi bevételek |
73 434 900 |
Munkaadót terhelő járulékok |
31 794 183 |
Működési egyéb bevételek |
17 221 795 |
Dologi kiadások |
151 197 121 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 385 096 |
||
Működési célú bevételek |
476 661 198 |
Működési célú kiadások |
505 798 513 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
Beruházások |
6 856 400 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
41 856 400 |
Költségvetési bevételek |
476 661 198 |
Költségvetési kiadások |
547 654 913 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
70 993 715 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
70 993 715 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
547 654 913 |
KIADÁSOK |
547 654 913 |
6. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
383 154 503 |
73 434 900 |
14 317 434 |
2 850 000 |
0 |
0 |
0 |
69 704 142 |
543 460 979 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
383 154 503 |
73 434 900 |
14 567 434 |
2 850 000 |
0 |
0 |
0 |
69 704 142 |
543 710 979 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
1 153 469 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
1 453 469 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 919 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
2 230 465 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 179 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
2 490 465 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
383 154 503 |
73 434 900 |
17 221 795 |
2 850 000 |
0 |
0 |
0 |
70 993 715 |
547 654 913 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
49 327 444 |
5 219 999 |
84 768 913 |
3 500 000 |
51 385 096 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
229 201 452 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
49 327 444 |
5 219 999 |
85 018 913 |
3 500 000 |
51 385 096 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
229 451 452 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
107 461 690 |
13 960 563 |
18 986 275 |
0 |
0 |
2 857 500 |
0 |
0 |
0 |
143 266 028 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
HIVATAL KIADÁSOK |
107 461 690 |
13 960 563 |
19 286 275 |
0 |
0 |
2 857 500 |
0 |
0 |
0 |
143 566 028 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
111 132 979 |
12 613 621 |
46 631 933 |
0 |
0 |
3 998 900 |
0 |
0 |
0 |
174 377 433 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
ÓVODA KIADÁSOK |
111 132 979 |
12 613 621 |
46 891 933 |
0 |
0 |
3 998 900 |
0 |
0 |
0 |
174 637 433 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
267 922 113 |
31 794 183 |
151 197 121 |
3 500 000 |
51 385 096 |
6 856 400 |
0 |
35 000 000 |
0 |
547 654 913 |
7. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 196 000 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
270 000 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
80 000 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
6 646 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
1 200 000 |
|
5. |
0 |
||
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 535 000 |
1. |
Magyar Irodalmi Egyesület |
20 000 |
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
3. |
Egyesületek, alapítványok pályázati alapja |
3 000 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
5 000 000 |
|
5. |
Völgy Vidék Közösség |
55 000 |
|
6. |
Tabajdi Református Egyházközösség / Bölcsőde |
1 200 000 |
|
7. |
Beszélj Velem Alapítvány |
960 000 |
|
Működési célú támogatások |
18 731 000 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K88 |
0 |
1. |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 731 000 |
||
8. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
0 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal |
K63 |
1 400 000 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 998 640 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
3 998 640 |
||||
1. |
Óvoda redőnyök |
708 661 |
||||
2. |
Vajda utcai óvoda udvarfejlesztés |
2 362 205 |
||||
3. |
Óvoda kisértékű eszközök |
77 774 |
||||
4. |
Hivatal kisértékű eszközök |
850 000 |
||||
5. |
0 |
|||||
6. |
0 |
|||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
5 398 640 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 457 760 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
6 856 400 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
0 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 856 400 |
|||||
9. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tartalékok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
15 511 777 |
||||
2. |
Céltartalékok |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
17 142 319 |
||||
1. |
2024. évi megelőlegezés |
12 142 319 |
||||
2. |
Óvoda rezsitámogatás visszafizetése |
5 000 000 |
||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Működési célú céltartalékok összesen |
17 142 319 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
17 142 319 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
17 142 319 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
32 654 096 |
||||
10. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2024. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
15,00 |
- |
15,00 |
Eü.szolgálati jogviszony |
- |
- |
- |
- |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
- |
- |
17,00 |
17,00 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
3,80 |
- |
- |
3,80 |
Közfoglalkoztatottak |
7,00 |
- |
- |
7,00 |
10,80 |
15,00 |
17,00 |
42,80 |
|
11. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
|||||||||
Ft |
|||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024. év elötti kifizetés |
Összesen |
||||||
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Támog. ért. bev. |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Egyéb folyó kiad. |
Támog. ért. kiad. |
Felhalm. |
Összesen |
|||
1. |
Településrendezési terv |
6 398 000 |
0 |
3 000 000 |
9 398 000 |
0 |
0 |
9 398 000 |
0 |
0 |
0 |
9 398 000 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
6 398 000 |
0 |
3 000 000 |
9 398 000 |
0 |
0 |
9 398 000 |
0 |
0 |
0 |
9 398 000 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
Ft |
Ft |
||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
1. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
A pályázat lezárult, a visszafizetendő támogatás összege még nem végleges |
|||||||
2. |
|||||||||||||
3. |
0 |
0 |
|||||||||||
13. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|---|---|---|
Kimutatás a 2024. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
1 080 600 |
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
48 600 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
1 032 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
1 921 200 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
1 921 200 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
3 001 800 |
|
14. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
40 479 463 |
31 905 858 |
30 544 162 |
30 544 162 |
30 544 162 |
35 026 393 |
30 544 162 |
30 544 162 |
30 544 162 |
30 544 162 |
30 544 162 |
31 389 493 |
383 154 503 |
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 000 000 |
7 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
22 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
1 934 900 |
73 434 900 |
Működési egyéb bevételek |
900 000 |
1 400 000 |
1 900 000 |
1 400 000 |
1 900 000 |
1 000 000 |
1 900 000 |
1 200 000 |
900 000 |
1 900 000 |
1 400 000 |
1 421 795 |
17 221 795 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
500 000 |
1 000 000 |
300 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
2 850 000 |
Finanszírozási bevételek |
70 993 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 993 715 |
BEVÉTELEK |
114 873 178 |
36 305 858 |
54 744 162 |
38 944 162 |
37 644 162 |
38 026 393 |
34 644 162 |
33 444 162 |
53 444 162 |
36 544 162 |
34 044 162 |
34 996 188 |
547 654 913 |
Személyi juttatások |
19 000 000 |
22 000 000 |
25 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
25 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 922 113 |
267 922 113 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 100 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 894 183 |
31 794 183 |
Dologi kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
1 197 121 |
151 197 121 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 142 319 |
1 000 000 |
6 000 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
1 500 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
5 500 000 |
1 242 777 |
51 385 096 |
Beruházások |
0 |
0 |
1 778 000 |
0 |
0 |
300 000 |
3 000 000 |
0 |
100 000 |
0 |
1 200 000 |
478 400 |
6 856 400 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
43 542 319 |
35 900 000 |
83 078 000 |
41 400 000 |
39 900 000 |
46 200 000 |
46 350 000 |
47 850 000 |
46 400 000 |
41 400 000 |
46 600 000 |
29 034 594 |
547 654 913 |
15. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Likviditási terv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
95 894 345 |
96 231 489 |
96 637 347 |
68 303 509 |
65 847 671 |
63 591 833 |
55 418 226 |
43 712 388 |
29 306 550 |
36 350 712 |
31 494 874 |
18 939 036 |
----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
40 479 463 |
31 905 858 |
30 544 162 |
30 544 162 |
30 544 162 |
35 026 393 |
30 544 162 |
30 544 162 |
30 544 162 |
30 544 162 |
30 544 162 |
31 389 493 |
383 154 503 |
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 000 000 |
7 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
22 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
1 934 900 |
73 434 900 |
Működési egyéb bevételek |
900 000 |
1 400 000 |
1 900 000 |
1 400 000 |
1 900 000 |
1 000 000 |
1 900 000 |
1 200 000 |
900 000 |
1 900 000 |
1 400 000 |
1 421 795 |
17 221 795 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
500 000 |
1 000 000 |
300 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
2 850 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK |
139 773 808 |
132 537 347 |
151 381 509 |
107 247 671 |
103 491 833 |
101 618 226 |
90 062 388 |
77 156 550 |
82 750 712 |
72 894 874 |
65 539 036 |
53 935 224 |
476 661 198 |
Személyi juttatások |
19 000 000 |
22 000 000 |
25 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
25 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 922 113 |
267 922 113 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 100 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 894 183 |
31 794 183 |
Dologi kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
12 000 000 |
15 000 000 |
1 197 121 |
151 197 121 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 142 319 |
1 000 000 |
6 000 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
1 500 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
5 500 000 |
1 242 777 |
51 385 096 |
Beruházások |
0 |
0 |
1 778 000 |
0 |
0 |
300 000 |
3 000 000 |
0 |
100 000 |
0 |
1 200 000 |
478 400 |
6 856 400 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
43 542 319 |
35 900 000 |
83 078 000 |
41 400 000 |
39 900 000 |
46 200 000 |
46 350 000 |
47 850 000 |
46 400 000 |
41 400 000 |
46 600 000 |
29 034 594 |
547 654 913 |
EGYENLEG |
96 231 489 |
96 637 347 |
68 303 509 |
65 847 671 |
63 591 833 |
55 418 226 |
43 712 388 |
29 306 550 |
36 350 712 |
31 494 874 |
18 939 036 |
24 900 630 |
----- |
16. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
2024. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
Működési célú bevételek |
450 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
19 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
459 000 000 |
KIADÁSOK |
459 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2026. |
Megnevezés |
2026. |
Működési célú bevételek |
460 000 000 |
Működési célú kiadások |
421 726 365 |
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
35 273 635 |
BEVÉTELEK |
485 000 000 |
KIADÁSOK |
485 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2027. |
Megnevezés |
2027. |
Működési célú bevételek |
500 000 000 |
Működési célú kiadások |
470 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
30 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
32 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
28 000 000 |
BEVÉTELEK |
530 000 000 |
KIADÁSOK |
530 000 000 |