Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 21Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényre tekintettel a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya és címrendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.
(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
1. Váli Közös Önkormányzati Hivatal Vál, Vajda János u. 2.
2. Váli Mesevölgy Óvoda Vál, Vajda János u. 45.
A 2024. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata
2. § (1)1 A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése működési bevételét 496.788.116Ft-ban, felhalmozási bevételét 19.813.158Ft-ban, finanszírozási bevételét 70.993.715Ft-ban, bevételi főösszegét 587.594.989Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2023. évi maradvány igénybevétele. A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése működési kiadásait 521.432.834Ft-ban, felhalmozási kiadásait 54.019.836Ft-ban, finanszírozási kiadásait 12.412.319Ft-ban, kiadási főösszegét 587.594.989Ft-ban állapítja meg. A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 24.644.718Ft. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását a 2023. évi maradvány felhasználásával biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti bevételeket a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban a 3. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat e rendelet 4. melléklet mutatja be.
(4) Vál Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 5. melléklet részletezi.
(5) Vál Község Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak feladattípusonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Vál Község Önkormányzata támogatásértékű kiadásai, pénzeszközátadásai részletezését a 7. melléklet mutatja be.
(7) Vál Község Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A 2024. évi tartalékok előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(9) Vál Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények létszámkereteit a 10. melléklet szerint határozza meg.
(10) Vál Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Vál Község Önkormányzat pályázatait, Európai Uniós támogatási programjait a 12. melléklet mutatja be.
(12) Vál Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet részletezi.
(13) A 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemtervet a 14. melléklet a likviditási tervet a 15. melléklet tartalmazza.
(14) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet mutatja be.
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról, valamint a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(5) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(6) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
(8) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
5. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn az alábbi feladatok tekintetében:
a) az előző évi maradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,
b) a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra a költségvetési szervek között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be,
c) az előző évi maradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzatának módosítására.
(2) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti, soron következő ülésen tájékoztatja.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(6) A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2.000.000 Ft-ig a forrásfelhasználásról döntsön. A Polgármester a soron következő Képviselő – testületi ülésen köteles beszámolni az 1.000.000 Ft-ot meghaladó döntéseiről.
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
6. § (1) A költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési intézmény köteles betartani.
(5) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt az Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül.
(6) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél
7. § (1) Az Önkormányzat intézménye bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 34. § (3) bekezdésben foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
(2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja.
(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
8. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.
A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
9. § (1) Az Önkormányzat intézménye a jóváhagyott költségvetésében megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli, esetenkénti saját többletbevételét a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után felhasználhatja, ha
a) a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik, és
b) a többletbevétel nem haladja meg a 1.000.000Ft-ot.
Az 1.000.000Ft-ot meghaladó többletbevétel csak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használható fel.
(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.
(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2024. évben a 2024. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.
(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A Váli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésben megállapított összegtől 20%-kal magasabb, azaz 46.380 Ft.
(3) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. § (1) bekezdése alapján bruttó 231.900 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.
(4) Az Önkormányzatnál dolgozó Polgármester, Alpolgármester számára bruttó 231.900 Ft cafetéria keretet határoz meg a Képviselő-testület.
(5) A Váli Mesevölgy Óvoda dolgozói számára nettó 200.000 Ft cafetéria keretet határoz meg a Képviselő-testület.
(6) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 10 %-os mértéket.
A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat 2024. évben folyószámla-hitelkeretre szóló szerződéskötést nem tervez.
(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.
Maradványra vonatkozó rendelkezések
12. § Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
Egyéb rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.
(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Képviselő-testület soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.
(3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szervek a Polgármesterrel történő egyeztetést követően, a folyamatos igényeiknek megfelelően kapják pénzellátásukat.
(5) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(6) Vál Község Önkormányzata és intézményei kiadási az alábbi esetekben teljesíthetők készpénzben:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
c) megbízási díjak,
d) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatain elszámolt kiadások,
e) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
f) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
g) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
i) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
15. § A költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződéstervezet, megrendelő) a Polgármesterhez benyújtani kötelesek, az 1.000.000Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetései kivételével.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.
(2) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.
18. § A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
20. § Ez a rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez2
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Bevételek |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
401 085 624 |
4 648 474 |
0 |
405 734 098 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
354 445 687 |
0 |
0 |
354 445 687 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
46 639 937 |
4 648 474 |
0 |
51 288 411 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
67 634 900 |
0 |
0 |
67 634 900 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 500 000 |
0 |
0 |
22 500 000 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 000 000 |
0 |
0 |
44 000 000 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
334 900 |
0 |
0 |
334 900 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
18 520 434 |
520 000 |
1 528 684 |
20 569 118 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 000 000 |
155 000 |
0 |
5 155 000 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 700 000 |
300 000 |
260 000 |
3 260 000 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 317 434 |
0 |
1 208 684 |
8 526 118 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
243 000 |
0 |
0 |
243 000 |
||
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 260 000 |
65 000 |
60 000 |
3 385 000 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
||
Működési bevételek összesen |
490 090 958 |
5 168 474 |
1 528 684 |
496 788 116 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
19 524 163 |
0 |
0 |
19 524 163 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
19 524 163 |
0 |
0 |
19 524 163 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
243 000 |
0 |
0 |
243 000 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
243 000 |
0 |
0 |
243 000 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45 995 |
0 |
0 |
45 995 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
19 813 158 |
0 |
0 |
19 813 158 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
509 904 116 |
5 168 474 |
1 528 684 |
516 601 274 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
37 041 037 |
978 469 |
311 104 |
38 330 610 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
32 663 105 |
0 |
0 |
32 663 105 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
579 608 258 |
6 146 943 |
1 839 788 |
587 594 989 |
2. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez3
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2024. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
4 313 000 |
2 850 000 |
0 |
243 000 |
45 995 |
0 |
7 451 995 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
6 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 200 000 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
354 445 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 445 687 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
36 496 068 |
0 |
0 |
0 |
19 524 163 |
0 |
0 |
69 704 142 |
125 724 373 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
10 143 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 143 869 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
6 432 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 432 109 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
885 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 325 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
67 634 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 634 900 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
401 085 624 |
67 634 900 |
18 520 434 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
69 704 142 |
579 608 258 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolg. |
013 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások |
016 010 |
4 648 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 648 474 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
978 469 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
4 648 474 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
6 146 943 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
311 104 |
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 208 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 208 684 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 528 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
1 839 788 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
405 734 098 |
67 634 900 |
20 569 118 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
70 993 715 |
587 594 989 |
3. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez4
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 499 432 |
113 441 417 |
111 132 979 |
275 073 828 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 234 593 |
109 155 985 |
108 873 854 |
244 264 432 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
24 264 839 |
4 285 432 |
2 259 125 |
30 809 396 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
5 219 999 |
14 991 080 |
12 613 621 |
32 824 700 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
111 062 436 |
19 852 280 |
48 721 513 |
179 636 229 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 026 000 |
2 546 378 |
4 115 433 |
16 687 811 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
734 000 |
471 503 |
370 000 |
1 575 503 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
80 977 851 |
12 094 317 |
25 527 677 |
118 599 845 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
115 000 |
1 427 317 |
200 000 |
1 742 317 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 209 585 |
3 312 765 |
18 508 403 |
41 030 753 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
29 898 077 |
0 |
0 |
29 898 077 |
||
Működési kiadások összesen |
200 679 944 |
148 284 777 |
172 468 113 |
521 432 834 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
12 700 000 |
2 842 153 |
4 252 900 |
19 795 053 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
275 591 |
0 |
0 |
275 591 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
0 |
1 400 000 |
153 921 |
1 553 921 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
9 724 409 |
834 653 |
3 194 719 |
13 753 781 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
2 700 000 |
607 500 |
904 260 |
4 211 760 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
9 994 302 |
0 |
0 |
9 994 302 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 869 529 |
0 |
0 |
7 869 529 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
2 124 773 |
0 |
0 |
2 124 773 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
24 230 481 |
0 |
0 |
24 230 481 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
46 924 783 |
2 842 153 |
4 252 900 |
54 019 836 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
247 604 727 |
151 126 930 |
176 721 013 |
575 452 670 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12 142 319 |
0 |
0 |
12 142 319 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet. |
K914 |
12 142 319 |
0 |
0 |
12 142 319 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 142 319 |
0 |
0 |
12 142 319 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
259 747 046 |
151 126 930 |
176 721 013 |
587 594 989 |
4. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez5
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
31 301 832 |
3 659 075 |
26 810 346 |
0 |
75 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
62 196 253 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
203 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
6 885 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 885 000 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 363 077 |
0 |
0 |
0 |
12 142 319 |
31 505 396 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
1 317 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 000 |
Tűz- és katasztrófavéd.tev. |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
11 205 600 |
728 364 |
245 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 178 964 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
0 |
0 |
9 994 302 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 040 000 |
Szennyvízcsat.építése, fenntartása, üzemelt. |
052 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 230 481 |
0 |
24 230 481 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
11 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 140 000 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
3 240 000 |
0 |
4 786 000 |
0 |
0 |
12 350 000 |
0 |
0 |
0 |
20 376 000 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
9 413 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 413 000 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
0 |
0 |
1 501 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 501 285 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
5 589 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 589 880 |
Fogorvosi alapellátás |
072 311 |
0 |
324 000 |
2 076 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
487 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 785 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
3 912 000 |
508 560 |
1 055 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 476 014 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
840 000 |
0 |
8 317 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 157 422 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
19 111 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 111 980 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
596 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 640 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
1 240 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 435 |
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások |
107 060 |
0 |
0 |
3 246 009 |
4 000 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 446 009 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
50 499 432 |
5 219 999 |
111 062 436 |
4 000 000 |
29 898 077 |
12 700 000 |
9 994 302 |
24 230 481 |
12 142 319 |
259 747 046 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
110 103 698 |
14 502 674 |
18 985 240 |
0 |
0 |
2 842 153 |
0 |
0 |
0 |
146 433 765 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolg. |
013 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások |
016 010 |
3 337 719 |
488 406 |
867 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 693 165 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HIVATAL KIADÁS |
113 441 417 |
14 991 080 |
19 852 280 |
0 |
0 |
2 842 153 |
0 |
0 |
0 |
151 126 930 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
111 132 979 |
12 613 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 746 600 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
27 117 953 |
0 |
0 |
4 252 900 |
0 |
0 |
0 |
31 370 853 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
21 603 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 603 560 |
ÓVODA KIADÁS |
111 132 979 |
12 613 621 |
48 721 513 |
0 |
0 |
4 252 900 |
0 |
0 |
0 |
176 721 013 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
275 073 828 |
32 824 700 |
179 636 229 |
4 000 000 |
29 898 077 |
19 795 053 |
9 994 302 |
24 230 481 |
12 142 319 |
587 594 989 |
5. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez6
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
---|---|---|---|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024.évi előir. |
Megnevezés |
2024. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
405 734 098 |
Személyi juttatások |
275 073 828 |
Közhatalmi bevételek |
67 634 900 |
Munkaadót terhelő járulékok |
32 824 700 |
Működési egyéb bevételek |
20 569 118 |
Dologi kiadások |
179 636 229 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 898 077 |
||
Működési célú bevételek |
496 788 116 |
Működési célú kiadások |
521 432 834 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
19 524 163 |
Beruházások |
19 795 053 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
243 000 |
Felújítások |
9 994 302 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
45 995 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 230 481 |
Felhalmozási célú bevételek |
19 813 158 |
Felhalmozási célú kiadások |
54 019 836 |
Költségvetési bevételek |
516 601 274 |
Költségvetési kiadások |
575 452 670 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
70 993 715 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 142 319 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
70 993 715 |
Finanszírozási kiadások |
12 142 319 |
BEVÉTELEK |
587 594 989 |
KIADÁSOK |
587 594 989 |
6. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez7
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
401 085 624 |
67 634 900 |
18 270 434 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
69 704 142 |
579 358 258 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
401 085 624 |
67 634 900 |
18 520 434 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
69 704 142 |
579 608 258 |
|
Állami |
4 648 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 648 474 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
1 198 469 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
4 648 474 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
6 146 943 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 268 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
1 579 788 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 528 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
1 839 788 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
405 734 098 |
67 634 900 |
20 569 118 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
70 993 715 |
587 594 989 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
50 499 432 |
5 219 999 |
110 812 436 |
4 000 000 |
29 898 077 |
12 700 000 |
9 994 302 |
24 230 481 |
12 142 319 |
259 497 046 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
50 499 432 |
5 219 999 |
111 062 436 |
4 000 000 |
29 898 077 |
12 700 000 |
9 994 302 |
24 230 481 |
12 142 319 |
259 747 046 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
113 441 417 |
14 991 080 |
19 552 280 |
0 |
0 |
2 842 153 |
0 |
0 |
0 |
150 826 930 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
HIVATAL KIADÁSOK |
113 441 417 |
14 991 080 |
19 852 280 |
0 |
0 |
2 842 153 |
0 |
0 |
0 |
151 126 930 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
111 132 979 |
12 613 621 |
48 461 513 |
0 |
0 |
4 252 900 |
0 |
0 |
0 |
176 461 013 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
ÓVODA KIADÁSOK |
111 132 979 |
12 613 621 |
48 721 513 |
0 |
0 |
4 252 900 |
0 |
0 |
0 |
176 721 013 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
275 073 828 |
32 824 700 |
179 636 229 |
4 000 000 |
29 898 077 |
19 795 053 |
9 994 302 |
24 230 481 |
12 142 319 |
587 594 989 |
7. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez8
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
---|---|---|---|
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 233 594 |
MÁK előző évi elszámolás |
1 233 594 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 198 560 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
271 200 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
81 360 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
6 646 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
1 200 000 |
|
5. |
0 |
||
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 050 644 |
1. |
Váli Polgárőr Egyesület |
500 000 |
|
2. |
A sikeres csapatjátékokért Alapítvány |
650 000 |
|
3. |
Rákóczi Szövetség |
50 000 |
|
4. |
Vál Községi Sporbarátok Egyesülete |
350 000 |
|
5. |
VÉKA Egyesület |
1 000 000 |
|
6. |
"Szülőföldem Vál" Alapítvány |
500 000 |
|
7. |
A Váli Gyermekek Jövője Alapítvány |
500 000 |
|
8. |
Váli Tűzoltó Egyesület |
368 000 |
|
9. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
5 237 744 |
|
10. |
Völgy Vidék Közösség |
54 900 |
|
11. |
Tabajdi Református Egyházközösség / Bölcsőde |
1 200 000 |
|
12. |
Beszélj Velem Alapítvány |
640 000 |
|
13. |
0 |
||
Működési célú támogatások |
20 482 798 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K88 |
0 |
1. |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 482 798 |
8. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez9
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
275 591 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
275 591 |
||||
1. |
Mobilgarázs |
275 591 |
||||
2. |
0 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hiv,Ovi |
K63 |
1 553 921 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 753 781 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
13 753 781 |
||||
1. |
Óvoda kisértékű eszközök |
2 515 152 |
||||
2. |
Hivatal kisértékű eszközök |
834 653 |
||||
3. |
Önkormányzat pályázati eszközök |
7 701 300 |
||||
4. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
2 023 109 |
||||
5. |
Mobilgarázs Óvoda |
679 567 |
||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
15 583 293 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
4 211 760 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
19 795 053 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 869 529 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
7 869 529 |
||||
1. |
7 869 529 |
|||||
2. |
0 |
|||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
7 869 529 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
2 124 773 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
9 994 302 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 789 355 |
9. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez10
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tartalékok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
9 415 279 |
||||
2. |
Céltartalékok |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Működési célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
0 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
9 415 279 |
10. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez11
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2024. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
15,00 |
- |
15,00 |
Eü.szolgálati jogviszony |
- |
- |
- |
- |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
- |
- |
17,00 |
17,00 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
3,80 |
- |
- |
3,80 |
Közfoglalkoztatottak |
7,00 |
- |
- |
7,00 |
10,80 |
15,00 |
17,00 |
42,80 |
11. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez12
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
|||||||||
Ft |
|||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024. év elötti kifizetés |
Összesen |
||||||
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez13
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Támog. ért. bev. |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Egyéb folyó kiad. |
Támog. ért. kiad. |
Felhalm. |
Összesen |
|||
1. |
Településrendezési terv |
6 398 000 |
0 |
3 000 000 |
9 398 000 |
0 |
0 |
9 398 000 |
0 |
0 |
0 |
9 398 000 |
|
2. |
Tisztítsuk meg az országot II.hulladékfelszámolási p. |
0 |
0 |
10 566 603 |
10 566 603 |
0 |
0 |
10 566 603 |
0 |
0 |
0 |
10 566 603 |
|
3. |
Szociális tűzifa |
1 200 000 |
0 |
2 026 920 |
3 226 920 |
0 |
0 |
3 226 920 |
0 |
0 |
0 |
3 226 920 |
|
4. |
Magyar Falu Program/Damjanich u. járdafelújítás |
0 |
0 |
9 994 302 |
9 994 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
9 994 302 |
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
7 598 000 |
0 |
25 587 825 |
33 185 825 |
0 |
0 |
23 191 523 |
0 |
0 |
9 994 302 |
33 185 825 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
Ft |
Ft |
||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
1. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
A pályázat lezárult, a visszafizetendő támogatás utalása megtörtént |
|||||||
2. |
Helyi fejlesztések támogatása |
Helyi fejlesztések támogatása |
VP-19.2.1.-96-6-21 |
9 529 861 |
750 790 |
eszközbeszerzések |
|||||||
3. |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez14
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
---|---|---|
Kimutatás a 2024. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
1 080 600 |
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
48 600 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
1 032 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
1 921 200 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
1 921 200 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
3 001 800 |
14. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez15
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
43 072 925 |
29 030 120 |
28 953 159 |
28 929 685 |
41 358 514 |
29 211 121 |
32 247 996 |
42 355 954 |
30 991 261 |
28 790 938 |
35 000 000 |
35 792 425 |
405 734 098 |
Közhatalmi bevételek |
237 033 |
2 441 709 |
36 406 500 |
5 625 463 |
9 178 028 |
4 294 239 |
1 652 330 |
-1 008 685 |
13 779 204 |
-6 157 850 |
600 000 |
586 929 |
67 634 900 |
Működési egyéb bevételek |
2 383 868 |
2 278 132 |
1 576 991 |
3 257 675 |
1 737 379 |
2 091 356 |
1 584 227 |
1 190 811 |
1 038 205 |
1 403 700 |
1 000 000 |
1 026 744 |
20 569 088 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 529 861 |
0 |
9 994 302 |
0 |
0 |
0 |
19 524 163 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
-46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
45 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
Finanszírozási bevételek |
70 993 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 993 715 |
BEVÉTELEK |
117 083 536 |
34 749 961 |
66 936 650 |
37 812 823 |
52 562 921 |
35 550 716 |
45 014 414 |
44 038 080 |
55 802 972 |
24 036 788 |
36 600 000 |
37 406 098 |
587 594 959 |
Személyi juttatások |
18 356 456 |
19 388 179 |
23 063 248 |
22 939 126 |
21 760 610 |
22 403 492 |
26 102 505 |
21 934 083 |
20 933 700 |
20 970 209 |
24 000 000 |
33 222 220 |
275 073 828 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 302 |
2 096 398 |
2 565 532 |
2 793 387 |
2 423 573 |
2 359 350 |
3 601 491 |
2 348 695 |
2 448 055 |
2 415 049 |
3 000 000 |
4 599 868 |
32 824 700 |
Dologi kiadások |
7 389 113 |
10 479 176 |
11 871 869 |
12 898 637 |
10 192 099 |
18 649 756 |
17 559 563 |
7 668 936 |
8 600 715 |
15 111 666 |
20 000 000 |
39 214 699 |
179 636 229 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
274 500 |
106 500 |
604 194 |
291 750 |
200 400 |
120 900 |
367 500 |
352 500 |
132 500 |
132 500 |
500 000 |
916 756 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
80 000 |
2 242 000 |
3 194 481 |
1 871 744 |
2 002 000 |
714 573 |
3 634 000 |
680 000 |
1 108 000 |
1 500 000 |
12 221 279 |
29 898 077 |
Beruházások |
228 000 |
344 481 |
223 711 |
10 448 651 |
1 365 256 |
373 370 |
1 359 700 |
885 390 |
1 493 252 |
0 |
500 000 |
2 573 242 |
19 795 053 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
9 994 302 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
69 140 |
0 |
0 |
0 |
24 111 341 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 230 481 |
Finanszírozási kiadások |
12 142 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 142 319 |
KIADÁSOK |
41 282 830 |
32 494 734 |
40 570 554 |
52 566 032 |
61 925 023 |
45 958 868 |
49 705 332 |
36 823 604 |
34 288 222 |
39 737 424 |
49 500 000 |
102 742 366 |
587 594 989 |
15. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez16
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Likviditási terv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
95 894 345 |
57 628 411 |
59 883 638 |
86 249 734 |
71 496 525 |
62 134 423 |
51 726 271 |
47 035 353 |
54 249 829 |
75 764 579 |
60 063 943 |
47 163 943 |
----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
+ |
29 030 120 |
28 953 159 |
28 929 685 |
41 358 514 |
29 211 121 |
32 247 996 |
42 355 954 |
30 991 261 |
28 790 938 |
35 000 000 |
35 792 425 |
362 661 173 |
Közhatalmi bevételek |
237 033 |
2 441 709 |
36 406 500 |
5 625 463 |
9 178 028 |
4 294 239 |
1 652 330 |
-1 008 685 |
13 779 204 |
-6 157 850 |
600 000 |
586 929 |
67 634 900 |
Működési egyéb bevételek |
2 383 868 |
2 278 132 |
1 576 991 |
3 257 675 |
1 737 379 |
2 091 356 |
1 584 227 |
1 190 811 |
1 038 205 |
1 403 700 |
1 000 000 |
1 026 744 |
20 569 088 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 529 861 |
0 |
9 994 302 |
0 |
0 |
0 |
19 524 163 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
-46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
45 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK |
98 911 241 |
92 378 372 |
126 820 288 |
124 062 557 |
124 059 446 |
97 685 139 |
96 740 685 |
91 073 433 |
110 052 801 |
99 801 367 |
96 663 943 |
84 570 041 |
473 528 319 |
Személyi juttatások |
18 356 456 |
19 388 179 |
23 063 248 |
22 939 126 |
21 760 610 |
22 403 492 |
26 102 505 |
21 934 083 |
20 933 700 |
20 970 209 |
24 000 000 |
33 222 220 |
275 073 828 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 302 |
2 096 398 |
2 565 532 |
2 793 387 |
2 423 573 |
2 359 350 |
3 601 491 |
2 348 695 |
2 448 055 |
2 415 049 |
3 000 000 |
4 599 868 |
32 824 700 |
Dologi kiadások |
7 389 113 |
10 479 176 |
11 871 869 |
12 898 637 |
10 192 099 |
18 649 756 |
17 559 563 |
7 668 936 |
8 600 715 |
15 111 666 |
20 000 000 |
39 214 699 |
179 636 229 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
274 500 |
106 500 |
604 194 |
291 750 |
200 400 |
120 900 |
367 500 |
352 500 |
132 500 |
132 500 |
500 000 |
916 756 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
80 000 |
2 242 000 |
3 194 481 |
1 871 744 |
2 002 000 |
714 573 |
3 634 000 |
680 000 |
1 108 000 |
1 500 000 |
12 221 279 |
29 898 077 |
Beruházások |
228 000 |
344 481 |
223 711 |
10 448 651 |
1 365 256 |
373 370 |
1 359 700 |
885 390 |
1 493 252 |
0 |
500 000 |
2 573 242 |
19 795 053 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
9 994 302 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
69 140 |
0 |
0 |
0 |
24 111 341 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 230 481 |
Finanszírozási kiadások |
12 142 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 142 319 |
KIADÁSOK |
41 282 830 |
32 494 734 |
40 570 554 |
52 566 032 |
61 925 023 |
45 958 868 |
49 705 332 |
36 823 604 |
34 288 222 |
39 737 424 |
49 500 000 |
102 742 366 |
587 594 989 |
EGYENLEG |
57 628 411 |
59 883 638 |
86 249 734 |
71 496 525 |
62 134 423 |
51 726 271 |
47 035 353 |
54 249 829 |
75 764 579 |
60 063 943 |
47 163 943 |
-18 172 325 |
----- |
16. melléklet a 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez17
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
---|---|---|---|
2024. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
Működési célú bevételek |
450 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
19 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
459 000 000 |
KIADÁSOK |
459 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2026. |
Megnevezés |
2026. |
Működési célú bevételek |
460 000 000 |
Működési célú kiadások |
421 726 365 |
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
35 273 635 |
BEVÉTELEK |
485 000 000 |
KIADÁSOK |
485 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2027. |
Megnevezés |
2027. |
Működési célú bevételek |
500 000 000 |
Működési célú kiadások |
470 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
30 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
32 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
28 000 000 |
BEVÉTELEK |
530 000 000 |
KIADÁSOK |
530 000 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.