Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetésről
Hatályos: 2020. 03. 27- 2020. 09. 30Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetésről
2020-03-27-tól 2020-09-30-ig
Baracs Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
Címrend:
1. cím | Baracs Község Önkormányzata | önállóan működő |
2. cím | Baracsi Polgármesteri Hivatal | önállóan működő és gazdálkodó |
3. cím | Baracsi Négy Vándor Óvoda | önállóan működő |
4. cím | Baracsi Népjóléti Intézmény | önállóan működő |
2. § Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait
1) a Baracsi Polgármesteri Hivatal
2) a Baracsi Négy Vándor Óvoda, Baracsi Népjóléti Intézmény önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 24.§ szerint meghatározott mellékletek alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban foglalt kötelezettség alapján a 2020. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetése Ft-ban:
- Baracs Község Önkormányzata
(adatok Ft-ban) | |
A) Bevétel | 347 854 025 |
ebből: | |
| 347 712 417 |
| 141 608 |
B) Kiadás | 347 854 025 |
ebből: | |
| 46 746 448 |
| 7 548 088 |
| 64 368 947 |
| 5 038 800 |
| 14 703 497 |
| 3 400 000 |
| 3 054 995 |
| 1 399 597 |
| 201 593 654 |
C) Engedélyezett létszámkeret | 12 fő |
ebből: | |
| 3 fő |
| 2 fő |
| 1 fő |
| 1 fő |
| 5 fő |
- Baracsi Polgármesteri Hivatal
(adatok Ft-ban) | |
A) Bevétel | 59 250 054 |
ebből: | |
| 40 000 |
| 59 210 054 |
B) Kiadás | 59 250 054 |
ebből: | |
| 43 132 334 |
| 7 160 810 |
| 8 956 910 |
C) Engedélyezett létszámkeret | 8 fő |
ebből | |
| 8 fő |
- Baracsi Négy Vándor Óvoda
(adatok Ft-ban) | |
A) Bevétel | 85 248 865 |
ebből: | |
| 2 534 717 |
| 82 714 148 |
B) Kiadás | 85 248 865 |
ebből: | |
| 52 573 818 |
| 8 883 035 |
| 22 472 012 |
| 1 320 000 |
C) Engedélyezett létszámkeret | 14 fő |
ebből: | |
| 1 fő |
| 13 fő |
- Baracsi Népjóléti Intézmény
(adatok Ft-ban) | |
A) Bevétel | 76 163 427 |
ebből: | |
| 16 493 975 |
| 59 669 452 |
B) Kiadás | 76 163 427 |
ebből: | |
| 41 758 295 |
| 6 479 103 |
| 27 726 029 |
| 200 000 |
C) Engedélyezett létszámkeret | 17 fő |
ebből | |
| 3 fő |
| 4 fő |
| 2 fő |
| 2 fő |
| 1 fő |
| 5 fő |
- Összesített költségvetés:
| 347 854 025 + 40 000 + 2 534 717 + 16 493 975 | = 366 922 717 Ft. |
| 146 260 371 + 59 250 054 + 85 248 865 + 76 163 427 | = 366 922 717 Ft. |
(6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
adatok Ft-ban
A többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban | ||||||
2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | Összesen | |
Felhalm.c. hitel visszafizetés | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 90 000 000 |
Felhalm. c. hitelkamat fizetés | 0 | 1 881 000 | 1 504 800 | 1 112 400 | 1 128 600 | 752 400 | 6 379 200 |
(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
7. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
8. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselőtestület saját hatáskörében tartja.
9. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2021. január 15-ig.
11. §
(1) Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.
(2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000 Ft feletti felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.
12. § Önkormányzati biztos
- A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
- A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
- A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.
- Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
- Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.
- A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.
- Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
13. § A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.
14. § Záró rendelkezések:
(1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság véleményezte.
(2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
- sz. melléklet: A 2020. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint
- sz. melléklet: A 2020. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként
- sz. melléklet: A 2020. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
- sz. melléklet: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás
- sz. melléklet: 2020. évi felhalmozási kiadások célonként
- sz. melléklet: A 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
- sz. melléklet: Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
- sz. melléklet: Létszám előirányzat
- sz. melléklet: Tartalék
- sz. melléklet: Előirányzat – felhasználási ütemterv
- sz. melléklet: Közvetett támogatások
(3) E rendelet 2020. február 27-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2020. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló Önkormányzati rendelet hatályát veszti. E rendelet végrehajtási időtartama: 2020. január 1.-jétől 2020. december 31.-ig terjedő időszak.
Baracs, 2020. február 13.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző