Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018.06.01.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Előszállási Polgármesteri Hivatal
Előszállási Patakparti Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. § (1) A képviselő-testület önkormányzat 2017. évi költségvetési teljesítésének bevételei főösszegét 290.049.365 forintban, azaz Kettőszázkilencven millió negyvenkilencezer háromszázhatvanöt forintban állapítja meg, kiadási főösszegét 293.336.314 forintban, azaz Kettőszázkilencvenhárom millió -hatszázharminchatezer háromszáztizennégy forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen: 290.049.365 Ft
Költségvetési kiadások: 190.886.355 Ft
Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele
működési célra: 10.520.377 Ft
felhalmozási célra: - Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések: 6.153.777 Ft
külső finanszírozására szolgáló bevételek:
Finanszírozási bevételek:
Működési célú hitelfelvétel: - eFt
Felhalmozási célú hitelfelvétel: - eFt
Finanszírozási kiadások: 96.584.875 Ft
Működési célú hiteltörlesztés: - eFt
Felhalmozási célú hiteltörlesztés: - eFt
Működési célú államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése 5 865 084Ft

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását 2., 16., 20. melléklet tartalmazza.

.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adati teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről: 211.166.322 Ft
b) B1. Felhalmozási célú támogatások áll.h.belülről Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:: 42.619.653 Ft
d) B4 Működési bevételek: 17.079.491 Ft
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 1.795.092 Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 293.336.314 forint.

Működési kiadások teljesítéséből
1. K1.Személyi jellegű kiadások: 57.234.422 Ft
2. K2.Munkaadókat terhelő járulékok: 12.097.654 Ft
3. K3 Dologi kiadások: 63.147.208 Ft
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.228.765 Ft
5. K5. Egyéb működési c. kiadások: 18.295.184 Ft
6. K9. Finanszírozási kiadások összege 102.449.959 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait az 1., 16., 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 6., 17., 21. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 28.626 ezer forint.

amelyből:
1. K6. Beruházások: 22.782.474 Ft
2. K7. Felújítás: 10.100.648 Ft
3. K8. Egyéb felhalmozási c. kiadások:

6. § Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2017. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Előszállási Patakparti Óvoda 2017. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 11/2017.(IX.22.), a 12/2017.(XI.27.) és az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) számú önkormányzati rendelete az előzőekben hivatkozott módosításaival együtt, mely e rendelet 1-21. számú mellékletei szerint végrehajtottnak tekintendő.