Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 01

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2019.05.01.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Előszállási Polgármesteri Hivatal
Előszállási Patakparti Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. § (1) A képviselő-testület önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei főösszegét 424.447.309 forintban, azaz Négyszázhuszonnégy millió négyszáznegyvenhétezer háromszázkilenc forintban állapítja meg, kiadási főösszegét 377.728.566 forintban, azaz Háromszázhetvenhét millió -Hétszázhuszonnyolcezer ötszázhatvanhat forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen: 424.447.309 Ft
Költségvetési kiadások: 377.728.566 Ft
Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele
működési célra: 923.194 Ft
felhalmozási célra: - Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések: 6.186.703 Ft
külső finanszírozására szolgáló bevételek:
Finanszírozási bevételek:
Működési célú hitelfelvétel: - eFt
Felhalmozási célú hitelfelvétel: - eFt
Finanszírozási kiadások: 107.173.574 Ft
Működési célú hiteltörlesztés: - eFt
Felhalmozási célú hiteltörlesztés: - eFt
Működési célú államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése 6.153.400 Ft

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását 2., 16., 20. melléklet tartalmazza.

.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adati teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről: 208.174.968 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h.belülről 130.739.174 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:: 52.229.280 Ft
d) B4 Működési bevételek: 28.576.344 Ft
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 3.670.210 Ft
f) B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 250.000 Ft
g) B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 807.333 Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 264.611.475 forint.

Működési kiadások teljesítéséből
1. K1.Személyi jellegű kiadások: 130.778.665 Ft
2. K2.Munkaadókat terhelő járulékok: 25.883.548 Ft
3. K3 Dologi kiadások: 95.295.448 Ft
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.281.555 Ft
5. K5. Egyéb működési c. kiadások: 4.372.259 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait az 1., 16., 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 6., 17., 21. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 113.117.091 forint.

amelyből:
1. K6. Beruházások: 112.895.113 Ft
2. K7. Felújítás: 221.978 Ft
3. K8. Egyéb felhalmozási c. kiadások:

6. § Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2018. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Előszállási Patakparti Óvoda 2018. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2018.(IX.27.), a 12/2018.(XII.3.) és a 8/2019.(IV.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.26.) számú önkormányzati rendelete az előzőekben hivatkozott módosításaival együtt, mely e rendelet 1-21. számú mellékletei szerint végrehajtottnak tekintendő.