Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Előszállás Nagyközség Önkormányzata
b) Előszállási Polgármesteri Hivatal
c) Előszállási Patakparti Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei főösszegét 538.190.324. forintban, azaz Ötszáznegyvenmillió-kilencszáznyolcvanezer-hétszázhuszonegy forintban állapítja meg, kiadási főösszegét 445.925.729 forintban, azaz Négyszázhetvenhétmillió-egyszáznegyvenháromezer-ötszázhat forintban állapítja meg a következők szerint:
(2) Költségvetési bevételek összesen: 465.119.183 Ft.
(3) Költségvetési kiadások: 436.561.616 Ft.
(4) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele: 73.071.141 Ft,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések: 10.839.220 Ft.
(5) Külső finanszírozására szolgáló bevételek: 0 Ft.
(6) Finanszírozási bevételek: 0 Ft.
(7) Működési célú hitelfelvétel: 0 Ft.
(8) Felhalmozási célú hitelfelvétel: 0 Ft.
(9) Finanszírozási kiadások: 153.868.033 Ft.
(10) Működési célú hiteltörlesztés: 0 Ft.
(11) Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 0 Ft.
(12) Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.364.113 Ft.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet, a 16. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adati teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 299.897.367 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.967.252 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 71.949.541 Ft,
d) B4 Működési bevételek: 81.264.523 Ft,
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 2.040.500 Ft,
f) B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,
g) B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 436.561.616 forint. A működési kiadások teljesítése a következő:
a) K1. Személyi jellegű kiadások: 208.193.414 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 27.163.839 Ft,
c) K3 Dologi kiadások: 173.524.626 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.319.059 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.611.864 Ft,
f) K8. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 55.760 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2. melléklet, a 16. melléklet és a 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 8. melléklet, a 17. melléklet és a 21. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 15.693.054 forint, amelyből:
a) K6. Beruházások: 5.259.936 Ft,
b) K7. Felújítás: 10.433.118 Ft,
6. § Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő–testület az önkormányzat 2023. évi sajt bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségekről a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő–testület az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő–testület az önkormányzat 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő–testület az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő–testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő–testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő–testület az önkormányzat 2023. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő–testület az önkormányzat 2023 évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő–testület az önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő–testület az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2023. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő–testület az Előszállási Patakparti Óvoda 2023. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet.
10. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.