Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 06. 27- 2024. 10. 22 15:15

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.06.27.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

c) az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

f) az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

g) az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

h) az Ercsi Mini Bölcsőde, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése

a)¹ bevételi előirányzatának főösszege 3.497.944.060 Ft

b)² kiadási előirányzatának főösszege 3.497.944.060 Ft

5. §³ Az Önkormányzat 2024. évi bevételei előirányzatának főösszege: 3.497.944.060 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.190.544.153 Ft,

b) közhatalmi bevételek 977.000.000 Ft,

c) működési bevételek 165.369.000 Ft,

d) működési célú átvett bevételek 0 Ft,

e) felhalmozási bevételek 45.030.907 Ft,

f) belföldi finanszírozás bevételei 1.120.000.000 Ft.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. melléklete tartalmazza.

7. §⁴ Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 3.497.944.060 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzatának összege 2.810.019.072 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 1.145.080.837 Ft,

ab) munkaadót terhelő járulékok 146.285.648 Ft,

ac) dologi kiadások 946.575.501 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.095.000 Ft,

ae) működési célú pénzeszköz átadás 405.338.317 Ft,

af) működési általános tartalék 8.365.671 Ft.

ag) működési cél tartalék 152.278.098 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 661.369.157 Ft, ebből:

ba) beruházások 558.935.737 Ft,

bb) felújítások 55.977.290 Ft,

bc) felhalmozási céltartalék 46.456.130 Ft,

bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,

be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,

bf) finanszírozási kiadás 26.555.831 Ft.

8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit bemutató 1. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit bemutató 2. melléklet;

c) az Ercsi Napfény Óvoda bevételeit bemutató 3. melléklet;

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit bemutató 4. melléklet;

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit bemutató 5. melléklet;

f) az Ercsi Egészségügyi Központ bevételeit bemutató 6. melléklet;

g) az Ercsi Szociális Szolgálat bevételeit bemutató 7. melléklet;

h) az Ercsi Mini Bölcsőde bevételeit bemutató 8. melléklet;

i) az Önkormányzat és intézményei bevételeit összevontan tartalmazó 9. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

1. az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 10. melléklet;

2. az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 11. melléklet;

3. az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 12. melléklet;

4. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 13. melléklet;

5. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 14. melléklet;

6. az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 15. melléklet;

7. az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 16. melléklet;

8. az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásait bemutató 17. melléklet;

9. az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;

10. az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 19. melléklet;

11. az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;

12. az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;

13. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 22. melléklet;

14. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 23. melléklet;

15. az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 24. melléklet;

16. az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 25. melléklet;

17. az Ercsi Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásait bemutató 26. melléklet;

18. az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 27. melléklet;

19. az Önkormányzat 2024. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 28. melléklet;

20. az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;

21. az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait bemutató 30. melléklet;

22. az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 31. melléklet;

23. az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 32. melléklet;

24. az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató 33. melléklet;

25. az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 34. melléklet;

26. az Önkormányzat 2024. évi likviditási tervét tartalmazó 35. melléklet;

27. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 36. melléklet;

28. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 37. melléklet.

9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 162 fő, melyből 40 fő közalkalmazott, 49 fő köznevelési jogviszonyban foglalkoztatott, 26 fő köztisztviselő, 11 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, 22 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló, közfoglalkoztatott 8 fő, választott tisztségviselő 4 fő, megbízásos jogviszony 2 fő.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat 4 fő választott tisztségviselő, 8 fő közfoglalkoztatott, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 2 fő megbízási díjas,

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal 26 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 12 fő teljes munkaidős munkavállaló,

c) Ercsi Napfény Óvoda 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott , 27 fő teljes munkaidős köznevelési foglalkoztatott,

d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 22 fő teljes munkaidős köznevelési foglalkoztatott

e) Ercsi Mini Bölcsőde 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott

f) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő teljes munkaidős munkavállaló, 2 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.

g) Ercsi Egészségügyi Központ 11 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló.

h) Ercsi Szociális Szolgálat 28 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.

Összesen: 162 fő.

11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2024. évben 60.000,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak maximum 40.000,-Ft-ig terjedő illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

12. § (1) Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatására elkülönített keretből támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2023. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az elszámolások ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát - e rendeletben meghatározottak kivételével - nem ruházza át.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. § (1) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívásokra érkező ajánlatok elbírálást, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(2) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester folytatja le és hozza meg - szintén a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a döntést.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(4) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában sem az önkormányzatnál, sem annak költségvetési szerveinél kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellenjegyezhető.

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg.

17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörükben hozzák meg.

18. § A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek 2024-ben köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítandók, amelyről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

19. § A lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételek az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítandók. Az erre vonatkozó döntésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

20. § Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

3. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	243 954 730
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	337 198 490
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2	11 293 270
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	7 872 780
5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	42 853 000
6.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	49 582 262
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1	61 249 329
8.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 370 850
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5	18 631 247
10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-
11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	774 005 958
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 000 000
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 000 000
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	780 005 958
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 630 907
19.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
20.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	26 630 907
22.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	63 600 000
23.	ebből: építményadó (B34)	46 800 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 800 000
25.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	902 500 000
26.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900 000 000
27.	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	900 000 000
28.	ebből: Idegenforgalmi adók (B35)
29.	ebből: Gépjárműadók (B354)	-
30.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-
31.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 500 000
32.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	2 500 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 900 000
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)
35.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
36.	Közhatalmi bevételek (B3)	977 000 000
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000 000
39.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	42 000 000
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz)	20 429 000
44.	Térítési díjak (B405)	3 000 000
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 878 000
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
47.	Kamatbevételek (B408)	32 000 000
48.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa)
49.	Működési bevételek (B4)	116 878 000
50.	Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek)	18 400 000
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
52.	Felhalmozási bevételek (B5)	18 400 000
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-
54.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-
55.	ebből: háztartások (B64)	-
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-
57.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-
58.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
61.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 918 914 865
62.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
63.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
64.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-
65.	Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 46.456.130 Ft, környezetvédelmi alap: 2.278.098 Ft, pályázatok maradványa: 494.161.103 Ft,	1 120 000 000
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
67.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 120 000 000
69.	Bevételek mindösszesen:	3 038 914 865

2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
6.	Kamat bevételek (B408)
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
8.	Működési bevételek (B4)	1 000 000
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 000 000
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
16.	Finanszírozási bevételek (B8)
17.	Bevételek mindösszesen:	1 000 000

3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
4.	Kamatbevételek (B408)
5.	Működési bevételek (B4)	-
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-
14.	Bevételek mindösszesen:	-

4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)
3.	Egyéb működési bevételek (B411)
4.	Működési bevételek (B4)	-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-
13.	Bevételek mindösszesen:	-

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat
2.	Működési célú támogatások (B1)	-
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 200 000
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	760 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	590 000
6.	Kamat bevételek (B408)
7.	Működési bevételek (B4)	2 790 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 790 000
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)
15.	Finanszírozási bevételek (B8)
16.	Bevételek mindösszesen:	2 790 000

6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Ercsi Egészségügyi Központ 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	188 621 600	410 538 195
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	188 621 600	407 712 470
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	188 621 600	410 538 195
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	600 000	3 001 000
5.	Egyéb bevételek (B4)		10 500 000
6.	Működési bevételek (B4)	600 000	13 501 000
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	189 221 600	424 039 195
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
9.	Maradvány igénybevétele (B813)	-	-
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
11.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	-
12.	Bevételek mindösszesen:	189 221 600	424 039 195

7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)	27 000 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000
4.	Kamatbevételek (B408)
5.	Egyéb működési bevételek (B411)
6.	Működési bevételek (B4)	27 700 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 700 000
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	-
15.	Bevételek mindösszesen:	27 700 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-
2.	Ellátási díjak (B405)	3 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
3.	Egyéb működési bevételek (B411)
4.	Működési bevételek (B4)	3 500 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 500 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-
13.	Bevételek mindösszesen:	3 500 000

9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	243 954 730	243 954 730
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	337 198 490	337 198 490
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2	11 293 270	11 293 270
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	7 872 780	7 872 780
5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	42 853 000	42 853 000
6.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	49 582 262	49 582 262
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1	61 249 329	61 249 329
8.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 370 850	1 370 850
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5	18 631 247	18 631 247
10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-
11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	774 005 958	774 005 958
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	194 621 600	416 538 195
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 000 000	6 000 000
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	968 627 558	1 190 544 153
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 630 907	26 630 907
19.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-
20.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	26 630 907	26 630 907
22.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	63 600 000	63 600 000
23.	ebből: építményadó (B34)	46 800 000	46 800 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 800 000	16 800 000
25.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	902 500 000	902 500 000
26.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900 000 000	900 000 000
27.	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	900 000 000	900 000 000
28.	ebből: Idegenforgalmi adó (B53)	-	-
29.	ebből: Gépjárműadók (B354)	-	-
30.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-
31.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 500 000	2 500 000
32.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	2 500 000	2 500 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 900 000	10 900 000
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-	-
35.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-
36.	Közhatalmi bevételek (B3)	977 000 000	977 000 000
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 800 000	18 201 000
39.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000	21 500 000
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	42 000 000	42 000 000
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	20 429 000	20 429 000
44.	Térítési díjak (B405)	33 500 000	33 500 000
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 168 000	18 168 000
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-
47.	Kamatbevételek (B408)	32 000 000	32 000 000
48.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa)	-	-
49.	Működési bevételek (B4)	152 468 000	165 369 000
50.	Ingatlanok értékesítése (B52)	18 400 000	18 400 000
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
52.	Felhalmozási bevételek (B5)	18 400 000	18 400 000
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-
54.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-	-
55.	ebből: háztartások (B64)
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
57.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)
58.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
61.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 143 126 465	2 377 944 060
62.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
63.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
64.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	-
65.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 120 000 000	1 120 000 000
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
67.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-	-
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 120 000 000	1 120 000 000
69.	Bevételek mindösszesen:	3 263 126 465	3 497 944 060

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok
1.			K1	K2
2.	042220	Erdőgazdálkodás
3.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
4.	052080	Csatornahálózat
5.	063080	Vízellátás
6.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
8.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41 774 140	5 430 638
	011130	Módosított előriányzat I.:	41 774 140	5 430 638
10.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
11.	018030	Támogatási célú műveletek:
	018030	Módosított előriányzat I.:
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 430 000	2 265 900
13.	064010	Közvilágítás
14.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	360 000	46 800
15.	096015	Iskolai intézményi étkeztetés
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 187 100	414 323
17.	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása
	072210	Módosított előriányzat I.:
18.	076090	Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)
19.	104037	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
21.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 400 000	702 000
22.		Diákfoglalkoztatás		-
23.	84031	Civil szervezetek működési támogatása
24.	84040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
25.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység
26.	081045	Szabadidőssport tevékenység
27.	013320	Köztemető-fenntartása és működtetése
28.		összesen:	68 151 240	8 859 661
		Módosított előriányzat I.:	68 151 240	8 859 661

11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2.	K1	Személyi juttatások	144 788 384
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 322 490
4.	K3	Dologi kiadások	51 193 000
5.		Összesen:	215 303 874
6.
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
8.	K1	Személyi juttatások	15 662 400
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 236 112
10.	K3	Dologi kiadások	100 000
11.		Összesen:	17 998 512
12.
13.		066020 Városgazdálkodás
14.	K1	Személyi juttatások	61 010 448
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 670 928
16.	K3	Dologi kiadások	7 000 000
17.		Összesen:	76 681 376
18.
19.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	309 983 762
20.	K1	Személyi juttatások	221 461 232
21.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 229 530
22.	K3	Dologi kiadások	58 293 000
23.		Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	309 983 762

12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Napfény Óvoda*
2.	K1	Személyi juttatások	153 844 709
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 947 312
4.	K3	Dologi kiadások	65 420 000
5.		Összesen:	240 212 021	246 816 021	-	183 810 973	63 005 048	26

13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Hétszínvirág Óvoda*
2.	K1	Személyi juttatások	128 142 755
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 394 058
4.	K3	Dologi kiadások	57 502 500
5.		Összesen:	203 039 313	205 964 313		153 387 547	52 576 766	26

14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár*
2.	K1	Személyi juttatások	42 694 740
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 869 066
4.	K3	Dologi kiadások	56 140 000
5.		Összesen	104 703 806	119 703 806	2 790 000	18 631 247	98 282 559	82

15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.		*Egészségügyi Központ*
2.	K1	Személyi juttatások	159 999 604	355 403 026
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 055 649	38 890 273
4.	K3	Dologi kiadások	31 817 044	90 388 501
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül	-	-
6.		Összesen	212 872 297	484 681 800

16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Szociális Szolgálat*
2.	K1	Személyi juttatások	128 496 400
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 182
4.	K3	Dologi kiadások	87 200 000
5.		Összesen	233 496 582	246 831 582	27 700 000	68 748 312	150 383 270	64

17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Ercsi Mini Bölcsőde*
2.	K1	Személyi juttatások	46 886 735
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 295 566
4.	K3	Dologi kiadások	19 365 000
5.		Összesen	72 547 301	78 999 591	3 500 000	42 853 000	32 646 591	41

18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	K1	Személyi juttatások	949 677 415	1 145 080 837
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 451 024	146 285 648
3.	K3	Dologi kiadások	887 504 044	946 575 501
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 095 000	6 095 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	440 755 452	405 338 317
6.	K5	Tartalék	219 089 899	207 099 899
7.	K6	Beruházások	549 020 510	558 935 737
8.	K7	Felújítások	55 977 290	55 977 290
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	26 555 831	26 555 831
11.		Működési és felhalmozási kiadás összesen:	3 263 126 465	3 497 944 060

19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1		Ercsi Város Önkormányzat
2
3	K6	Beruházások
4
5		Költségtvetés alapján:
6
7		Önkormányzati igazgatás:	3 048 000	9 048 000
8		Utak, hidak:	635 000	635 000
9		Város és községgazdálkodás:	1 000 000	1 290 000
10		Összesen:	4 683 000	10 973 000
11
12		2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:
13		TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	5 841 275	5 841 275
14		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	380 566 370	380 566 370
15		TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	2 943 846	2 943 846
16		TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081	127 081
		EFOP-1.2.11-16-2017-0031	17 847 014	17 847 014
		RRF-1.1.2-21-2022-00036	86 835 517	86 835 517
		Bölcsőde bővítés	26 630 907	26 630 907
17		összesen:	520 792 010	520 792 010
18
19	K6	Összesen:	525 475 010	531 765 010
20
21	K7	Felújítás
22		Útfelújítás	25 000 000	25 000 000
23
24	K7	Összesen:	25 000 000	25 000 000
25
28		B8 Összesen:	-	-
29		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	-
30		K9 Összesen:	-	-
31			-	-
32		Felhalmozási kiadások összesen:	550 475 010	556 765 010

20. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beruházás - Informatikai és egyéb eszközök	2 794 000
2.	K7	Felújítás	-
3.		Mindösszesen:	2 794 000

21. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Napfény Óvoda 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beruházás	4 318 000
2.	K7	Felújítás	2 286 000
		Összesen:	6 604 000

22. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
			-
1.	K6	Beruházás	1 020 000
2.	K7	Felújítás	1 905 000
3.		Összesen:	2 925 000

23. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beruházás
2.	K7	Felújítás	15 000 000
3.		Összesen:	15 000 000

24. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

Ercsi Egészségügyi Központ 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	D

1.	K6	Beuházás	7 412 500	11 037 727
2.	K7	Felújítás	-	-
3.		Összesen:	7 412 500	11 037 727

25. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beruházás	6 096 000
2.	K7	Felújítás	7 239 000
3.		Összesen:	13 335 000

26. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Mini Bölcsőde 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beruházás	1 905 000
2.	K7	Felújítás	4 547 290
3.		Összesen:	6 452 290

27. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	K5	Céltartalék:
2.		Környezetvédelmi alap	2 278 098	2 278 098
3.
4.		Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg:46.456.130,- Ft)	46 456 130	46 456 130
5.
6.		Pályázati céltartalék:	150 000 000	150 000 000
9.
10.
24.		Cétartalék összesen:	198 734 228	198 734 228
25.
26.	K5	Általános tartalék	-	-
27.
28.		Szabad tartalék
29.		Általános tartalék	20 355 671	8 365 671
30.		(Fogorvos, Rendőrkap. Tám., PÖR autó, ingatlan, Törökkút)
31.		Általános tartalék összesen:	20 355 671	8 365 671

32.
33.		Tartalék mindösszesen	219 089 899	207 099 899

28. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2	BURSA ösztöndíj	1 080 000
3	Betegséggel kapcsolatos ellátás	100 000
4	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	2 055 000
5	Temetési segély	800 000
6	Köztemetés	2 060 000
7
8	Összesen:	6 095 000

29. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹³

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatásban

adatok Ft-ban

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A		B	B	E		F	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	968 627 558	1 190 544 153	Személyi juttatások	K1	949 677 415	1 145 080 837
2.	Közhatalmi bevételek	B3	977 000 000	977 000 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 451 024	146 285 648
3.	Működési bevételek	B4	152 468 000	165 369 000	Dologi kiadások	K3	887 504 044	946 575 501
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	6 095 000	6 095 000
5.					Működési célú pénzeszköz átadás	K5	440 755 452	405 338 317
					Működési általános tartalékok	K51	20 355 671	8 365 671
7.					Működési céltartalékok	K51	152 278 098	152 278 098
8.
9.	Működési bevételek mindösszesen:		2 098 095 558	2 332 913 153	Működési kiadások mindösszesen:		2 585 116 704	2 810 019 072

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 630 907	26 630 907	Beruházások	K6	549 020 510	558 935 737
2.	Felhalmozási bevételek	B5	18 400 000	18 400 000	Felújítások	K7	55 977 290	55 977 290
3.					Felhalmozási céltartalékok	K51	46 456 130	46 456 130
4.					Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások		-	-
5.					Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		-	-
6.
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		45 030 907	45 030 907	Felhalmozási kiadások összesen:		651 453 930	661 369 157
8.	Finanszírozási bevételek	B8	1 120 000 000	1 120 000 000	Finanszírozási kiadások		26 555 831	26 555 831
9.	Bevételek mindösszesen:		3 263 126 465	3 497 944 060	Kiadások mindösszesen:		3 263 126 465	3 497 944 060

30. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	67 839 177
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 000
3.	1.1 Sportcsarnok költségtérítés	1 450 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	292 000
5.	1.3 Intézményi gyermekétkeztetés	66 775 177
6.	1.4 Időskorúak ellátásánál	772 000
7.	Közhatalmi bevételek	7 202 600
8.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő mentesség)	27 600
9.	2. Iparűzési adó (287 fő vállalkozó 1%)	7 175 000
10.	Összesen:	75 041 777

31. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2024. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmény neve	2024. január 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős
		fő	fő	fő
A	B	C	D	E
1	Ercsi Város Önkormányzat	15	5	10
2	Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsnok)	4	2	2
3	közfoglalkoztatott	8	2	6
4	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1	0	1
5	megbízási díjas	2	1	1
6	Polgármesteri Hivatal	38	37	1
7	köztisztviselő	26	25	1
8	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12	12	0
9	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	30	30	0
10	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	23	23	0
11	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	9	7	2
12	Egészségügyi Központ	11	11	0
13	Szociális Szolgálat	29	28	1
14	Mini Bölcsőde	7	7	0
15	Összes létszám:	162,00	148,00	14,00

32. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak állami finanszírozását bemutató melléklet 2024. évre vonatkozóan

adatok Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás, intézményi bevételek	Önkormányzati hozzájárulás	Bevételek összesen:	Kiadások összesen:
A	B	C	D	E	F
1.	I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1	243 954 730		265 916 359	509 871 089	501 764 401
10.
11.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2	337 198 490	-	115 581 844	452 780 334	452 780 334
12.	ebből: Napfény Óvoda	183 810 943	-	63 005 078	246 816 021	246 816 021
13.	Hétszínvirág Óvoda	153 387 547	-	52 576 766	205 964 313	205 964 313
14.
1.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.3	111 601 312	31 200 000	183 029 861	325 831 173	325 831 173
10.	ebből: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család és gyermekjóléti szolgálat 1.3.2	11 293 270
11.	A települési önkormányzatok által bíztosított egyes szociális szakosított ellátások , valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4	49 582 262	27 700 000
12.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szoc.étk., személyi gond., szoc.segítés, időskorúak nappali ellátása 1.3.2	7 872 780
13.	Szociális feladatokra összesen:	68 748 312	27 700 000	150 383 270	246 831 582	246 831 582
14.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1.3.3	42 853 000	3 500 000	32 646 591	78 999 591	78 999 591
1.
10.
11.	IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4	62 620 179	3 810 000	9 813 783	76 243 962	76 243 962
12.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 1.4.1	61 249 329	3 810 000	9 813 783	74 873 112	74 873 112
13.	Szünidei étkeztetés támogatása 1.4.2	1 370 850	-	-	1 370 850	1 370 850
14.
1.	V. Települési önkormányzatok Kulturális feladatainak támogatása 1.5	18 631 247	2 790 000	98 282 559	119 703 806	119 703 806
10.
11.	Általános működési támogatás összesen (I. -V.):	774 005 958	37 800 000	672 624 406	1 484 430 364	1 476 323 676
12.
13.	Egészségügyi Központ - OEP finanszírozás	188 621 600	600 000	31 063 197	220 284 797	220 284 797
14.	Mindösszesen:	962 627 558	38 400 000	703 687 603	1 704 715 161	1 696 608 473

33. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2024-2025-2026-2027. években

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
sorszám	Megnevezés		2025	2026	2027
1.	Helyi adóból származó bevételek (B3)	977 000 000	977 000 000	977 000 000	977 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel (B5)	18 400 000	-	-	-
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-	-	-	-
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	-	-	-	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	995 400 000	977 000 000	977 000 000	977 000 000
8.	Saját bevétel 50%-a	497 700 000	488 500 000	488 500 000	488 500 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	-
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	497 700 000	488 500 000	488 500 000	488 500 000
11.	Hitelfelvétel felső határa	248 850 000	244 250 000	244 250 000	244 250 000

34. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
sorszám	Megnevezés	Bevétel	Önrész	Önrésszel növelt

1.	2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:
2.	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	5 841 275		5 841 275
3.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	380 566 370		380 566 370
4.	TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	2 943 846		2 943 846
5.	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081
	EFOP-1.2.11-16-2017-0031	17 847 014		17 847 014
	RRF-1.1.2-21-2022-00036	86 835 517		86 835 517
	Bölcsőde bövítés	26 630 907		26 630 907
6.	összesen:	520 792 010
7.
8.
9.
10.
			-	520 792 010

35. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási (likviditási) terve

adatok Ft-ban

Megnevezés			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek		eredeti eilőirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei	B3	977 000 000	-	-	488 500 000						488 500 000				977 000 000	977 000 000
Int. működési bevételek	B4	152 468 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	13 052 000	12 676 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	12 674 000	152 468 000	152 468 000
Központi ktsgvetési támogatások	B1	968 627 558	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 965	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 963	80 718 963	968 627 558	968 627 558
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	B5	18 400 000							18 400 000						18 400 000	18 400 000
Támogatásértékű bevételek															-	-
Felhalmozási célú támogatások		26 630 907			26 630 907										26 630 907	26 630 907
Belföldi finanszírozás bevételei (tartalmazza a pályazati pénzeket is)	B8	1 120 000 000	1 120 000 000												1 120 000 000	1 120 000 000
előző havi záró pénzállomány				650 678 580	600 878 233	883 983 203	772 746 170	684 916 034	559 535 922	563 540 959	222 463 996	279 623 828	191 793 692	103 963 557	- 112 743 953	-
Bevételek összesen		3 263 126 465	1 213 392 963	744 071 543	1 209 402 103	977 376 168	866 139 133	778 308 997	671 706 885	656 935 922	804 356 959	373 016 791	285 186 655	197 356 520	3 263 126 465	3 263 126 465
Kiadások
Személyi juttatások	K1	949 677 415	79 737 623	79 737 623	79 737 623	79 737 624	79 737 623	79 737 623	79 737 623	79 737 621	72 563 563	79 737 623	79 737 623	79 737 623	949 677 415	949 677 415
Munkaadót terhelő járulékok	K2	128 451 024	10 781 971	10 781 971	10 781 971	10 781 971	10 781 971	10 781 971	10 781 971	10 781 971	9 849 343	10 781 971	10 781 971	10 781 971	128 451 024	128 451 024
Dologi kiadások	K3	887 504 044	73 958 670	73 958 670	73 958 674	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	73 958 670	887 504 044	887 504 044
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	6 095 000	507 900	507 900	507 900	507 900	507 900	507 900	507 900	507 900	508 100	507 900	507 900	507 900	6 095 000	6 095 000
Működési célú pénzeszköz átadás	K5	440 755 452	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	36 729 621	440 755 452	440 755 452
Beruházások	K6	549 020 510			26 630 907			200 000 000		200 000 000		122 389 603			549 020 510	549 020 510
Felújítás	K7	55 977 290					1 500 000	4 477 290	25 000 000	-	25 000 000				55 977 290	55 977 290
Tartalék felhasználás	K51	219 089 899							20 705 211	90 000 000				108 384 688	219 089 899	219 089 899
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre															-	-
Megelőlegezés visszafizetése	K502	26 555 831	26 555 831												26 555 831	26 555 831
Kiadások összesen		3 263 126 465	228 271 616	201 715 785	228 346 696	201 715 786	203 215 785	406 193 075	247 420 996	491 715 783	218 609 297	324 105 388	201 715 785	310 100 473	3 263 126 465	3 263 126 465
Egyenleg		- 0	985 121 347	542 355 758	981 055 407	775 660 382	662 923 348	372 115 922	424 285 889	165 220 139	585 747 662	48 911 403	83 470 870	- 112 743 953	-

36. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetési bevételek
2.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		968 627 558	1 190 544 153	1 190 544 153	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	243 954 730	243 954 730	243 954 730	0
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	337 198 490	337 198 490	337 198 490	0
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	111 601 312	111 601 312	111 601 312	0
	1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B114	62 620 179	62 620 179	62 620 179	0
6.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	18 631 247	18 631 247	18 631 247	0
7.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	194 621 600	416 538 195	416 538 195	0
8.	2. Közhatalmi bevételek	B3	977 000 000	977 000 000	-	977 000 000
9.	3. Működési bevétel	B4	152 468 000	165 369 000	165 369 000
10.	4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről		-
	5. Finanszírozási bevételek
11.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	B	2 098 095 558	2 332 913 153	1 355 913 153	977 000 000
12.	II. Felhalmozási költségvetési bevételek
13.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		26 630 907	26 630 907	26630907
17.	6. Felhalmozási bevételek (B5)		18 400 000	18 400 000		18 400 000
18.	7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-
19.	II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen		45 030 907	45 030 907	26 630 907	18 400 000
20.	Költségvetési bevételek (I+…II)		2 143 126 465	2 377 944 060	1 382 544 060	995 400 000
21.	Költségvetési egyenleg		-		-
22.	Ebből: Működési egyenleg		-		-
23.	Felhalmozási egyenleg		-
24.	III. Finanszírozási bevételek		1 120 000 000	1 120 000 000	1 120 000 000	-
25.	8. Költségvetési hiány belső finanszírozása		1 120 000 000	1 120 000 000	1 120 000 000
26.	8.1 Költségvetési maradvány		1 120 000 000	1 120 000 000	1 120 000 000
	8.2 Finanszírozási bevétel		-		-	0
27.	III. Finanszírozási bevételek összesen		1 120 000 000	1 120 000 000	1 120 000 000	-
28.	Bevételek összesen (I+…III)		3 263 126 465	3 497 944 060	2 502 544 060	995 400 000

37. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetési kiadás
2.	1. Személyi juttatások	K1	949 677 415	1 145 080 837	1 136 310 837	8 770 000
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 451 024	146 285 648	145 145 548	1 140 100
4.	3. Dologi kiadások	K3	887 504 044	946 575 501	930 685 501	15 890 000
5.	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	6 095 000	6 095 000	6 095 000
6.	5. Egyéb működési célú támogatás	K5	467 311 283	431 894 148	26 555 831	405 338 317
7.	5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K5
8.	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	K5
9.	6. Tartalék	K5	69 089 899	57 099 899	48 734 228	8 365 671
10.	I. Működési költségvetési kiadások összesen:		2 508 128 665	2 733 031 033	2 293 526 945	439 504 088
11.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
12.	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	K6	549 020 510	558 935 737	558 935 737	0
13.	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	K7	55 977 290	55 977 290	55 977 290	0
14.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás
15.	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16.	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre
17.	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése
18.	9. Felhalmozási céltartalék		150 000 000	150 000 000		150 000 000
19.	II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen		754 997 800	764 913 027	614 913 027	150 000 000
20.	Költségvetési kiadások összesen I+II)		3 263 126 465	3 497 944 060	2 908 439 972	589 504 088
21.	III. Finanszírozási kiadások		-		-	-
22.	Kiadások összesen (I+…III)		3 263 126 465	3 497 944 060	2 908 439 972	589 504 088

A 4. § a) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § b) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 15. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 24. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 29. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 36. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 37. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.