Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 29

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.29.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

c) az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

f) az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

g) az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

h) az Ercsi Mini Bölcsőde, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése

a)¹ bevételi előirányzatának főösszege 4.093.410.926 Ft

b)² kiadási előirányzatának főösszege 4.093.410.926 Ft

5. §³ Az Önkormányzat 2024. évi bevételei előirányzatának főösszege: 4.093.410.926 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.240.356.548 Ft,

b) közhatalmi bevételek 978.393.534 Ft,

c) működési bevételek 308.694.815 Ft,

d) működési célú átvett bevételek 1.675.163 Ft,

e) felhalmozási bevételek 222.066.179 Ft,

f) belföldi finanszírozás bevételei 1.331.474.694 Ft.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. melléklete tartalmazza.

7. §⁴ Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 4.093.410.926 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzatának összege 3.161.327.526 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 1.146.183.545 Ft,

ab) munkaadót terhelő járulékok 141.088.721 Ft,

ac) dologi kiadások 1.057.313.466 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.560.000 Ft,

ae) működési célú pénzeszköz átadás 409.661.608 Ft,

af) működési általános tartalék 343.539.088 Ft.

ag) működési cél tartalék 55.981.098 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 833.411.115 Ft, ebből:

ba) beruházások 237.879.947 Ft,

bb) felújítások 76.690.564 Ft,

bc) felhalmozási céltartalék 147.959.540 Ft,

bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 370.881.064 Ft,

be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,

bf) finanszírozási kiadás 98.672.285 Ft.

8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit bemutató 1. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit bemutató 2. melléklet;

c) az Ercsi Napfény Óvoda bevételeit bemutató 3. melléklet;

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit bemutató 4. melléklet;

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit bemutató 5. melléklet;

f) az Ercsi Egészségügyi Központ bevételeit bemutató 6. melléklet;

g) az Ercsi Szociális Szolgálat bevételeit bemutató 7. melléklet;

h) az Ercsi Mini Bölcsőde bevételeit bemutató 8. melléklet;

i) az Önkormányzat és intézményei bevételeit összevontan tartalmazó 9. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

1. az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 10. melléklet;

2. az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 11. melléklet;

3. az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 12. melléklet;

4. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 13. melléklet;

5. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 14. melléklet;

6. az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 15. melléklet;

7. az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 16. melléklet;

8. az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásait bemutató 17. melléklet;

9. az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;

10. az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 19. melléklet;

11. az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;

12. az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;

13. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 22. melléklet;

14. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 23. melléklet;

15. az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 24. melléklet;

16. az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 25. melléklet;

17. az Ercsi Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásait bemutató 26. melléklet;

18. az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 27. melléklet;

19. az Önkormányzat 2024. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 28. melléklet;

20. az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;

21. az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait bemutató 30. melléklet;

22. az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 31. melléklet;

23. az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 32. melléklet;

24. az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató 33. melléklet;

25. az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 34. melléklet;

26. az Önkormányzat 2024. évi likviditási tervét tartalmazó 35. melléklet;

27. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 36. melléklet;

28. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 37. melléklet.

9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 162 fő, melyből 40 fő közalkalmazott, 49 fő köznevelési jogviszonyban foglalkoztatott, 26 fő köztisztviselő, 11 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, 22 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló, közfoglalkoztatott 8 fő, választott tisztségviselő 4 fő, megbízásos jogviszony 2 fő.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat 4 fő választott tisztségviselő, 8 fő közfoglalkoztatott, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 2 fő megbízási díjas,

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal 26 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 12 fő teljes munkaidős munkavállaló,

c) Ercsi Napfény Óvoda 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott , 27 fő teljes munkaidős köznevelési foglalkoztatott,

d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 22 fő teljes munkaidős köznevelési foglalkoztatott

e) Ercsi Mini Bölcsőde 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott

f) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő teljes munkaidős munkavállaló, 2 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.

g) Ercsi Egészségügyi Központ 11 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló.

h) Ercsi Szociális Szolgálat 28 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.

Összesen: 162 fő.

11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2024. évben 60.000,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak maximum 40.000,-Ft-ig terjedő illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

12. § (1) Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatására elkülönített keretből támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2023. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az elszámolások ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát - e rendeletben meghatározottak kivételével - nem ruházza át.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. § (1) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívásokra érkező ajánlatok elbírálást, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(2) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester folytatja le és hozza meg - szintén a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a döntést.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(4) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában sem az önkormányzatnál, sem annak költségvetési szerveinél kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellenjegyezhető.

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg.

17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörükben hozzák meg.

18. § A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek 2024-ben köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítandók, amelyről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

19. § A lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételek az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítandók. Az erre vonatkozó döntésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

20. § Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

3. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	243 954 730		243 954 730		243 954 730	1 640 000	245 594 730
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	337 198 490		337 198 490		337 198 490	- 170 662	337 027 828
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2	11 293 270		11 293 270		11 293 270	33 361 163	44 654 433
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	7 872 780		7 872 780		7 872 780	3 260 510	11 133 290
5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	42 853 000		42 853 000		42 853 000	1 142 800	43 995 800
6.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	49 582 262		49 582 262		49 582 262	23 408 138	72 990 400
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B113) 1.4.1	61 249 329		61 249 329		61 249 329		61 250 079
8.	Szünidei étkeztetés támogatása (B113) 1.4.2	1 370 850		1 370 850		1 370 850	- 37 050	1 333 800
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.5	18 631 247		18 631 247		18 631 247	5 345 923	23 977 170
10.	Elszámolásból adódó bevételek (B116)	-		-	1 172 160	1 172 160		1 172 160
11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	774 005 958		774 005 958	1 172 160	775 178 118	67 950 822	843 128 940
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 000 000		6 000 000		6 000 000
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-		-		-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 000 000		6 000 000		6 000 000	391 226 858	397 226 858
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	780 005 958		780 005 958		780 005 958	459 177 680	1 240 355 798
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			-		-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			-		-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 630 907		26 630 907		26 630 907	- 15 880 914	10 749 993
19.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			-		-
20.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		-		-
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	26 630 907		26 630 907		26 630 907	- 15 880 914	10 749 993
22.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	63 600 000		63 600 000		63 600 000		63 600 000
23.	ebből: építményadó (B34)	46 800 000		46 800 000		46 800 000		46 800 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 800 000		16 800 000		16 800 000		16 800 000
25.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	902 500 000		902 500 000	902 500 000	1 805 000 000	- 901 106 466	903 893 534
26.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900 000 000		900 000 000	100 000 000	1 000 000 000	- 96 106 466	903 893 534
27.	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	900 000 000		900 000 000	100 000 000	1 000 000 000
28.	ebből: Idegenforgalmi adók (B35)			-		-
29.	ebből: Gépjárműadók (B354)	-		-		-
30.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-		-		-
31.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 500 000		2 500 000		2 500 000	- 2 500 000	-
32.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	2 500 000		2 500 000		2 500 000	- 2 500 000	-
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 900 000		10 900 000		10 900 000		10 900 000
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			-		-
35.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			-		-
36.	Közhatalmi bevételek (B3)	977 000 000		977 000 000	100 000 000	1 077 000 000	- 98 606 466	978 393 534
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			-		-	-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000 000		12 000 000		12 000 000	5 862 986	17 862 986
39.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-		-	-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000		11 000 000		11 000 000	2 984 376	13 984 376
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-		-		-	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	42 000 000		42 000 000		42 000 000	19 273 331	61 273 331
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz)	20 429 000		20 429 000		20 429 000	- 20 429 000
44.	Térítési díjak (B405)	3 000 000		3 000 000		3 000 000	29 313 450	32 313 450
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 878 000		16 878 000	26 851 500	43 729 500	28 146 775	71 876 275
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			-		-	-
47.	Kamatbevételek (B408)	32 000 000		32 000 000		32 000 000	2 665 393	34 665 393
48.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						118 058	118 058
49.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa)			-		-	76 600 946	76 600 946
50.	Működési bevételek (B4)	116 878 000		116 878 000	26 851 500	143 729 500	164 965 315	308 694 815
51.	Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek)	18 400 000		18 400 000	99 450 000	117 850 000	99 450 000	217 300 000
52.	Részesedék megszűnáse (B55)			-		-	4 766 179	4 766 179
53.	Felhalmozási bevételek (B5)	18 400 000		18 400 000	99 450 000	117 850 000	104 216 179	222 066 179
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-		-		-
55.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-		-		-
56.	ebből: háztartások (B64)	-		-		-
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-		-		-	1 675 163	1 675 163
58.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-		-		-
59.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-		-		-	1 675 163	1 675 163
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			-		-
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			-		-
62.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 918 914 865		1 918 914 865	127 473 660	2 046 388 525	337 132 316	2 761 935 482
63.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			-		-
64.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			-		-
65.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-		-		-		1 229 712 251
66.	Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 46.456.130 Ft, környezetvédelmi alap: 2.278.098 Ft, pályázatok maradványa: 494.161.103 Ft,	1 120 000 000		1 120 000 000	99 700 066	1 219 700 066	10 012 185	1 229 712 251
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	72 341 450	72 341 450	29 420 993	101 762 443
68.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-		-		-
69.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 120 000 000		1 120 000 000	172 041 516	1 292 041 516	39 433 178	1 331 474 694
70.	Bevételek mindösszesen:	3 038 914 865	-	3 038 914 865	299 515 176	3 338 430 041	754 980 135	4 093 410 176

2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-		-	4 542 591	4 542 591	-	4 542 591
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-		-	4 542 591	4 542 591	-	4 542 591
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	- 756 453	243 547
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-		-		-
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			-		-	634 243	634 243
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						225 258
6.	Kamat bevételek (B408)			-		-	151 398	151 398
7.	Egyéb működési bevételek (B411)			-		-	3 482 649	3 482 649
8.	Működési bevételek (B4)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	3 737 095	4 737 095
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-		-		-
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-		-		-
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-		-		-
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 000 000		1 000 000	4 542 591	5 542 591	3 737 095	9 279 686
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-	85 352	85 352	-	85 352
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-		-		-
15.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			-		-	288 991 509	288 991 509
16.	Finanszírozási bevételek (B8)			-	85 352	85 352	288 991 509	289 076 861
17.	Bevételek mindösszesen:	1 000 000	-	1 000 000	4 627 943	5 627 943	288 991 509	298 356 547

3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Ercsi Napfény Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)
3.	Egyéb működési bevételek (B411)				4 196 793	4 196 793
4.	Kamatbevételek (B408)				118 147	118 147
5.	Működési bevételek (B4)	-		-	4 314 940	4 314 940
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata (B16)				17 787	17 787
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-		-	4 332 727	4 332 727
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 485 342	1 485 342	-	1 485 342
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-		-
12.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				230 044 333	230 044 333
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	1 485 342	1 485 342	230 044 333	231 529 675
14.	Bevételek mindösszesen:	-	1 485 342	1 485 342	238 692 000	235 862 402

4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31

1.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata				126 272	126 272
2.	Ellátási díjak (B405)					-
3.	Egyéb működési bevételek (B411)				951 473	951 473
4.	Működési bevételek (B4)	-		-	1 077 745	1 077 745
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-		-	1 077 745	1 077 745
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		423 062	423 062	-	423 062
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-		-
11.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				178 702 268	178 702 268
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	423 062	423 062	178 702 268	179 125 330
13.	Bevételek mindösszesen:	-	423 062	423 062	423 062	180 203 075

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat
2.	Működési célú támogatások (B1)	-			-		-
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 200 000	2 200 000		2 200 000	493 580	2 693 580
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	760 000	760 000		760 000		-
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	590 000	590 000		590 000	- 590 000	-
6.	Egyéb működési bevételek (B411)					4 652 494	4 652 494
7.	Kamat bevételek (B408)					97 197	97 197
8.	Működési bevételek (B4)	2 790 000	2 790 000		2 790 000	4 653 271	7 443 271
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata					900 000	900 000
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 790 000	2 790 000		2 790 000	5 553 271	8 343 271
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			2 313 005	2 313 005	2 313 005	2 313 005
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-			-		-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)					102 101 852	102 101 852
16.	Finanszírozási bevételek (B8)			2 313 005	2 313 005	104 414 857	104 414 857
17.	Bevételek mindösszesen:	2 790 000	2 790 000	2 313 005	5 103 005	2 313 005	112 758 128

6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Ercsi Egészségügyi Központ 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	188 621 600	221 916 595	410 538 195		410 538 195		378 218 100
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	188 621 600	219 090 870	407 712 470		407 712 470		378 218 100
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	188 621 600	221 916 595	410 538 195	-	410 538 195	-	378 218 100
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	600 000	2 401 000	3 001 000		3 001 000	- 569 149	2 431 851
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata						716 534	716 534
6.	Tulajdonosi bevételek előirányzata						6 169 428	6 169 428
7.	Kiszámlázott általásnos forgalmi adó						438 507	438 507
8.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata						2 172 379	2 172 379
9.	Egyéb bevételek (B4)		10 500 000	10 500 000		10 500 000	- 8 220 109	2 279 891
10.	Működési bevételek (B4)	600 000	12 901 000	13 501 000		13 501 000	707 590	14 208 590
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						4 766 179	4 766 179
	Felhalmozási bevétel (B5)						4 766 179	4 766 179
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	189 221 600	234 817 595	424 039 195		424 039 195	707 590	397 192 869
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-	609 461	609 461	609 461	609 461
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-		-		-
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-			83 066 750	83 066 750
15.	Finanszírozási bevételek (B8)	-		-	609 461	609 461	83 676 211	83 676 211
16.	Bevételek mindösszesen:	189 221 600	221 916 595	424 039 195	609 461	424 648 656	88 442 390	480 869 080

7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

Ercsi Szociális Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)						386 435	386 435
2.	Ellátási díjak (B405)	27 000 000		27 000 000		27 000 000	- 344 472	26 655 528
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000		700 000		700 000	- 126 569	573 431
4.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata						118 058	118 058
5.	Egyéb működési bevételek (B411)						1 366 109	1 366 109
6.	Működési bevételek (B4)	27 700 000	-	27 700 000		27 700 000	1 399 561	29 099 561
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 700 000	-	27 700 000		27 700 000		29 099 561
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				4 553 467	4 553 467	4 553 467	4 553 467
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-				-		-
13.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						226 378 651	226 378 651
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	-			4 553 467	4 553 467	230 932 118	230 932 118
15.	Bevételek mindösszesen:	27 700 000	-	27 700 000	4 553 467	32 253 467	230 932 118	260 031 679

8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

Ercsi Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-				-	107 573	107 573
2.	Közvetített szolgáltatások (B403)						5 606	5 606
3.	Ellátási díjak (B405)	3 500 000		3 500 000		3 500 000	- 842 078	2 657 922
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						58 079	58 079
5.	Egyéb működési bevételek (B411)						645 434	645 434
6.	Működési bevételek (B4)	3 500 000		3 500 000		3 500 000	- 25 386	3 474 614
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 474 614
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				542 496	542 496	-	542 496
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-				-		-
13.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						62 076 330	62 076 330
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	-			542 496	542 496	62 076 330	62 618 826
15.	Bevételek mindösszesen:	3 500 000	-	3 500 000	542 496	4 042 496	62 076 330	66 093 440

9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹³

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	243 954 730		243 954 730		243 954 730	1 640 000	245 594 730
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	337 198 490		337 198 490		337 198 490	- 170 662	337 027 828
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B1131) 1.3.2.1-1.3.2.2	11 293 270		11 293 270		11 293 270	33 361 163	44 654 433
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	7 872 780		7 872 780		7 872 780	3 260 510	11 133 290
5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	42 853 000		42 853 000		42 853 000	1 142 800	43 995 800
6.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	49 582 262		49 582 262		49 582 262	23 408 138	72 990 400
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1	61 249 329		61 249 329		61 249 329	-	61 250 079
8.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 370 850		1 370 850		1 370 850	- 37 050	1 333 800
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.5	18 631 247		18 631 247		18 631 247	5 345 923	23 977 170
10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-			1 172 160	1 172 160	-	1 172 160
11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	774 005 958	-	774 005 958	1 172 160	775 178 118	67 950 822	843 129 690
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	194 621 600	221 916 595	416 538 195	4 542 591	421 080 786	4 542 591	397 226 858
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-				-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	968 627 558	221 916 595	1 190 544 153	5 714 751	1 196 258 904	72 493 413	1 240 356 548
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-				-		-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-				-		-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 630 907		26 630 907		26 630 907		10 749 993
19.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-				-		-
20.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-				-		-
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	26 630 907	-	26 630 907		26 630 907		10 749 993
22.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	63 600 000		63 600 000		63 600 000		63 600 000
23.	ebből: építményadó (B34)	46 800 000		46 800 000		46 800 000		46 800 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 800 000		16 800 000		16 800 000		16 800 000
25.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	902 500 000		902 500 000	100 000 000	1 002 500 000	- 96 106 466	903 893 534
26.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900 000 000		900 000 000	100 000 000	1 000 000 000	- 96 106 466	903 893 534
27.	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	900 000 000		900 000 000	100 000 000	1 000 000 000	-	-
28.	ebből: Idegenforgalmi adó (B53)	-		-		-		-
29.	ebből: Gépjárműadók (B354)	-		-		-		-
30.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-		-		-		-
31.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 500 000		2 500 000		2 500 000		-
32.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	2 500 000		2 500 000		2 500 000		-
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 900 000		10 900 000		10 900 000		10 900 000
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-		-		-		-
35.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-		-		-		-
36.	Közhatalmi bevételek (B3)	977 000 000		977 000 000	100 000 000	1 077 000 000	100 000 000	978 393 534
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-				-	-	-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 800 000	2 401 000	18 201 000		18 201 000	- 338 014	17 862 986
39.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-		-		-	-	-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000	10 500 000	21 500 000		21 500 000	- 7 515 624	13 984 376
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-		-		-	-	-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	42 000 000		42 000 000		42 000 000	19 273 331	61 273 331
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	20 429 000		20 429 000		20 429 000	- 20 429 000	-
44.	Térítési díjak (B405)	33 500 000		33 500 000		33 500 000	- 1 186 550	32 313 450
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 168 000		18 168 000	26 851 500	45 019 500	26 856 775	71 876 275
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		-		-	-	-
47.	Kamatbevételek (B408)	32 000 000		32 000 000		32 000 000	2 665 393	34 665 393
	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata (B410)						118 058	118 058
48.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa)	-		-		-	76 600 946	76 600 946
49.	Működési bevételek (B4)	152 468 000	12 901 000	165 369 000	26 851 500	192 220 500	96 045 315	308 694 815
50.	Ingatlanok értékesítése (B52)	18 400 000		18 400 000	99 450 000	117 850 000	-	217 300 000
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						4 766 179	4 766 179
52.	Felhalmozási bevételek (B5)	18 400 000	-	18 400 000	99 450 000	117 850 000	4 766 179	222 066 179
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-				-		-
54.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-				-		-
55.	ebből: háztartások (B64)
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)						1 675 163	1 675 163
57.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)
58.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-				-	1 675 163	1 675 163
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
61.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 143 126 465	234 817 595	2 377 944 060	232 016 251	2 609 960 311	274 980 070	2 761 936 232
62.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
63.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
64.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 120 000 000		1 120 000 000	109 712 251	1 229 712 251	-	1 229 712 251
65.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 120 000 000	-	1 120 000 000	109 712 251	1 229 712 251	-	1 229 712 251
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				72 341 450	72 341 450	-	101 762 443
67.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-				-		-
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 120 000 000	-	1 120 000 000	182 053 701	1 302 053 701	-	1 331 474 694
69.	Bevételek mindösszesen:	3 263 126 465	234 817 595	3 497 944 060	414 069 952	3 912 014 012	274 980 070	4 093 410 926

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök
1.			K1	K2	K3	K4	K5
2.	042220	Erdőgazdálkodás			5 080 000
3.	042220	Módosított előriányzat 2024.12.31.			904 802
4.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			25 146 000
5.	051030	Módosított előriányzat 2024.12.31.			2 027 238
6.	052080	Csatornahálózat			1 985 000
7.	063080	Vízellátás			70 000
8.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			33 000 000
9.	045140	Módosított előirányzat 2024.12.31.			33 014 880
10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			444 500
11.	045160	Módosított előriányzat 2024.12.31.			966 041
12.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			45 647 000
13.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41 774 140	5 430 638	156 840 000
14.	011130	Módosítás:			500 000
15.	011130	Módosított előriányzat 2024.06.28.:	41 774 140	5 430 638	157 340 000
16.	011130	Módosítás:			1 189 160
17.	011130	Módosított előriányzat 2024.09.11.:	41 774 140	5 430 638	158 529 160
18.	011130	Módosított előriányzat 2024.12.31.	66 324 060	2 694 332	225 525 783		547 479 726
19.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			970 000		307 701 821
20.	018010	Módosítás:
21.	018010	Módosított előriányzat 2024.06.28.:			970 000		307 701 821
22.	018010	Módosítás:					7 588 291
23.	018010	Módosított előriányzat 2024.09.11.:			970 000		315 290 112
24.	018010	Módosított előirányzat 2024.12.31.			346 500		14 588 291
25.	018020	Központi költságvetési befizetések					303 201 821
26.	018030	Támogatási célú műveletek:					6 500 000
27.	018030	Módosítás:					3 500 000
28.	018030	Módosított előriányzat 2024.06.28.:					10 000 000
29.	018030	Módosítás:					- 4 965 000
30.	018030	Módosított előriányzat 2024.09.11.:					5 035 000
31.	018030	Módosíott előirányzat 2024.12.31.		3 634 000			2 113 000
32.	066010	Zöldterület kezelés			203 200
33.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 430 000	2 265 900	97 740 000
34.	066020	Módosíott előirányzat 2024.12.31.	25 166 350	2 455 372	65 926 800
35.	064010	Közvilágítás			44 831 000
36.	064010	Módosított előirányzat 2024.12.31.			39 303 181
37.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	360 000	46 800
38.	096015	Gyermekétkezés köznevelési intézményben			85 725 000
39.	096015	Módosított előirányzat 2024.12.31.			97 166 239
40.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 187 100	414 323	8 890 000
41.	080030	Módosított előirányzat 2024.12.31.	2 482 295	18 200	5 167 326
42.	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása					93 401 131
43.	072210	Módosítás:					- 38 917 135
44.	072210	Módosított előriányzat 2024.06.28.:	-	-	-	-	54 483 996
45.	072210	Módosítás:
46.	072210	Módosított előriányzat 2024.09.11.:					54 483 996
47.	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás			510 000
48.	076090	Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)
49.	104037	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			318 000
50.	104037	Módosított előirányzat 2024.12.31.			2 339 493
51.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				6 095 000	12 652 500
52.	107060	Módosítás:
53.	107060	Módosított előriányzat 2024.06.28.:				6 095 000	12 652 500
54.	107060	Módosítás:				1 465 000	1 700 000
55.	107060	Módosított előriányzat 2024.09.11.:	-	-	-	7 560 000	14 352 500
56.	107060	Módosított előriányzat 2024.12.31.:			251 334	-	14 352 500
57.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 400 000	702 000
58.	041233	Módosítás 2024.12.31.	15 593 468	1 010 957
59.		Diákfoglalkoztatás		-
60.	84031	Civil szervezetek működési támogatása					20 500 000
61.	084031	Módosított előirányzat 2024.12.31.					20 922 000
62.	84040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
63.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység					-
64.	081045	Szabadidőssport tevékenység					-
65.	013320	Köztemető-fenntartása és működtetése			5 080 000
66.	013320	Módosított előriányzat 2024.12.31.			5 308 600
67.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			166 919 404
68.		Eredeti előirányzat összesen:	68 151 240	8 859 661	511 766 500	6 095 000	440 755 452
69.		Módosított előriányzat 2024.06.28.:	68 151 240	8 859 661	512 266 500	6 095 000	405 338 317
70.		Módosított előriányzat 2024.09.11.:	68 151 240	8 859 661	513 455 660	7 560 000	409 661 608
71.		Módosított előirányzat 2024.12.31.	109 926 173	9 859 661	645 880 821	7 560 000	957 141 334

11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2.	K1	Személyi juttatások	144 788 384		144 788 384	3 108 000	147 896 384	931 966	148 828 350
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 322 490		19 322 490	433 204	19 755 694	7 480	19 763 174
4.	K3	Dologi kiadások	51 193 000		51 193 000	916 035	52 194 387	574 546	52 854 285
5.		Összesen:	215 303 874	-	215 303 874	4 457 239	219 846 465	1 513 992	221 445 809
6.
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
8.	K1	Személyi juttatások	15 662 400		15 662 400		15 662 400	- 941 504	14 720 896
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 236 112		2 236 112		2 236 112	- 120 392	2 115 720
10.	K3	Dologi kiadások	100 000		100 000		100 000	393 960	493 960
11.		Összesen:	17 998 512	-	17 998 512	-	17 998 512	- 667 936	17 330 576
12.
13.		066020 Városgazdálkodás
14.	K1	Személyi juttatások	61 010 448		61 010 448		61 010 448	- 16 050 751	44 959 697
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 670 928		8 670 928		8 670 928	- 3 407 892	5 263 036
16.	K3	Dologi kiadások	7 000 000		7 000 000		7 000 000	- 377 571	6 622 429
17.		Összesen:	76 681 376	-	76 681 376	-	76 681 376	- 19 836 214	56 845 162
18.
19.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	309 983 762	-	309 983 762	4 457 239	314 526 353	- 18 990 158	295 621 547
20.	K1	Személyi juttatások	221 461 232	-	221 461 232	3 108 000	224 569 232	- 16 060 289	208 508 943
21.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 229 530	-	30 229 530	433 204	30 662 734	- 3 520 804	27 141 930
22.	K3	Dologi kiadások	58 293 000	-	58 293 000	916 035	59 294 387	590 935	59 970 674
23.		Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	309 983 762	-	309 983 762	4 457 239	314 526 353	- 18 990 158	295 621 547

12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁶

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.		*Napfény Óvoda*
2.	K1	Személyi juttatások	153 844 709		153 844 709		153 844 709	- 6 155 153	147 689 556
					-
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 947 312		20 947 312		20 947 312	- 1 469 002	19 478 310
					-
4.	K3	Dologi kiadások	65 420 000		65 420 000		65 420 000	- 2 169 404	63 250 596
5.		Összesen:	240 212 021	-	240 212 021	-	240 212 021	- 9 793 559	230 418 462

13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁷

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.		*Hétszínvirág Óvoda*
2.	K1	Személyi juttatások	128 142 755		128 142 755		128 142 755	- 15 956 026	112 186 729
					-
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 394 058		17 394 058		17 394 058	- 2 378 718	15 015 340
					-
4.	K3	Dologi kiadások	57 502 500		57 502 500		57 502 500	- 8 481 086	49 021 414
5.		Összesen:	203 039 313	-	203 039 313	-	203 039 313	- 26 815 830	176 223 483

14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁸

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.		*Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár*
2.	K1	Személyi juttatások	42 694 740		42 694 740		42 694 740	- 5 046 477	37 648 263
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 869 066		5 869 066		5 869 066	- 1 300 741	4 568 325
4.	K3	Dologi kiadások	56 140 000		56 140 000	1 281 200	57 421 200	- 5 437 047	51 984 153
5.		Összesen	104 703 806	-	104 703 806	1 281 200	105 985 006	- 11 784 265	94 200 741

15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁹

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.		*Egészségügyi Központ*
2.	K1	Személyi juttatások	159 999 604	195 403 422	355 403 026		355 403 026	- 20 892 456	334 510 570
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 055 649	17 834 624	38 890 273		38 890 273		38 890 273
4.	K3	Dologi kiadások	31 817 044	58 571 457	90 388 501		90 388 501	6 042 009	96 430 510
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül	-				-
6.		Összesen	212 872 297	271 809 503	484 681 800	-	484 681 800	- 14 850 447	469 831 353

16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁰

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.		*Szociális Szolgálat*
2.	K1	Személyi juttatások	128 496 400		128 496 400		128 496 400	27 953 534	156 449 934
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 182		17 800 182		17 800 182	3 449 723	21 249 905
4.	K3	Dologi kiadások	87 200 000		87 200 000		87 200 000	- 11 727 427	75 472 573
5.		Összesen	233 496 582	-	233 496 582	-	233 496 582	19 675 830	253 172 412

17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²¹

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.		*Ercsi Mini Bölcsőde*
2.	K1	Személyi juttatások	46 886 735		46 886 735		46 886 735	- 7 623 358	39 263 377
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 295 566		6 295 566		6 295 566	- 1 410 589	4 884 977
4.	K3	Dologi kiadások	19 365 000		19 365 000	- 600 000	18 765 000	- 3 462 275	15 302 725
5.		Összesen	72 547 301	-	72 547 301	- 600 000	71 947 301	- 12 496 222	59 451 079

18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²²

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.	K1	Személyi juttatások	949 677 415	195 403 422	1 145 080 837	3 108 000	1 148 188 837	- 2 005 292	1 146 183 545
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 451 024	17 834 624	146 285 648	433 204	146 718 852	- 5 630 131	141 088 721
3.	K3	Dologi kiadások	887 504 044	59 071 457	946 575 501	2 871 747	949 447 248	107 866 218	1 057 313 466
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 095 000		6 095 000	1 465 000	7 560 000	-	7 560 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	440 755 452	- 35 417 135	405 338 317	4 323 291	409 661 608	-	409 661 608
6.	K5	Tartalék	219 089 899	- 11 990 000	207 099 899	215 802 234	422 902 133	124 577 593	547 479 726
7.	K6	Beruházások	549 020 510	9 915 227	558 935 737	73 327 684	632 263 421	- 394 383 474	237 879 947
8.	K7	Felújítások	55 977 290	-	55 977 290	22 262 387	78 239 677	- 1 549 113	76 690 564
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-		-	1 000 000	1 000 000	369 881 064	370 881 064
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	26 555 831		26 555 831	89 476 405	116 032 236	- 17 359 951	98 672 285
11.		Működési és felhalmozási kiadás összesen:	3 263 126 465	234 817 595	3 497 944 060	414 069 952	3 912 014 012	181 396 914	4 093 410 926

19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²³

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1		Ercsi Város Önkormányzat
2
3	K6	Beruházások
4
5		Költségvetés alapján:
6
7		Önkormányzati igazgatás:	3 048 000	6 000 000	9 048 000		9 048 000	- 2 519 094	11 567 094
8		Utak, hidak:	635 000		635 000		635 000		635 000
		Buszmegállók építése				20 000 000	20 000 000	- 20 000 000	-
9		Város és községgazdálkodás:	1 000 000	290 000	1 290 000		1 290 000	917 941	372 059
		GFT miatt:	-		-	9 446 590	9 446 590	1 089 571	8 357 019
10		Összesen:	4 683 000	6 290 000	10 973 000	29 446 590	40 419 590	- 20 511 582	20 931 172
11
12		2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:
13		TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	5 841 275		5 841 275		5 841 275	2 281 944	8 123 219
14		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	380 566 370		380 566 370		380 566 370	- 380 566 370	-
15		TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	2 943 846		2 943 846		2 943 846		2 943 846
16		TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081		127 081		127 081
		EFOP-1.2.11-16-2017-0031	17 847 014		17 847 014		17 847 014		17 847 014
		RRF-1.1.2-21-2022-00036, bölcsőde bővítése	113 466 424		113 466 424	418 812	113 885 236		113 885 236
		116 hrsz ingatlan vásárlása			-	2 000 000	2 000 000		2 000 000
		Fűzfa utca környék rendezése			-	10 000 000	10 000 000		10 000 000
		Városrehab. Költségei:			-	1 650 000	1 650 000	- 850 000	800 000
		Minibölcsöde többlet:			-	24 024 669	24 024 669		24 024 669
		fogászati kezelőegység			-	4 000 000	4 000 000		4 000 000
		utcabútorok			-	1 000 000	1 000 000		1 000 000
		88/2024 (III.26) Gépjárművásárlás a polgárőrség részére						5 900 000	5 900 000
		108/2024.(IV.03.) 2857. hrsz megvétele						290 000	290 000
									-
									-

17		összesen:	520 792 010	-	520 792 010	43 093 481	563 885 491	- 372 944 426	190 941 065
18
19	K6	Összesen:	525 475 010	6 290 000	531 765 010	72 540 071	604 305 081	- 393 456 008	211 872 237
20
21	K7	Felújítás
22		Útfelújítás	25 000 000		25 000 000	19 050 000	44 050 000	436 738	44 486 738
		Garzonlakás- és hídfelújítás				2 950 000	2 950 000		2 950 000
23
24	K7	Összesen:	25 000 000	-	25 000 000	22 000 000	47 000 000		47 436 738
25		Gárdonynak Drónhoz támogatás				1 000 000	1 000 000		1 000 000
26		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-0003	-				-	369 881 064	369 881 064
27			-
28		K8 Összesen:	-	-	-	1 000 000	1 000 000	369 881 064	370 881 064
29		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-
30		K9 Összesen:	-	-	-	-	-
31			-				-
32		Felhalmozási kiadások összesen:	550 475 010	6 290 000	556 765 010	95 540 071	652 305 081	- 23 574 944	630 190 039

20. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁴

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31


1.	K6	Beruházás - Informatikai és egyéb eszközök	2 794 000		2 794 000		2 794 000	- 59 000	2 735 000
10.
11.
12.
13.
14.		Összesen:	-				-	-	-
2.	K7	Felújítás	-				-	-	-


3.		Mindösszesen:	2 794 000	-	2 794 000	-	2 794 000	- 59 000	2 735 000

21. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁵

Ercsi Napfény Óvoda 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31


1.	K6	Beruházás	4 318 000		4 318 000	- 710 287	3 607 713	- 1 160 060	2 447 653
2.	K7	Felújítás	2 286 000		2 286 000	710 287	2 996 287	-	2 996 287
		Összesen:	6 604 000	-	6 604 000	-	6 604 000	- 1 160 060	5 443 940

22. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁶

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31

			-				-		-
1.	K6	Beruházás	1 020 000		1 020 000		1 020 000	1 118 384	2 138 384
2.	K7	Felújítás	1 905 000		1 905 000		1 905 000	- 57 530	1 847 470

3.		Összesen:	2 925 000	-	2 925 000	-	2 925 000	1 060 854	3 985 854

23. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁷

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.


1.	K6	Beruházás			-	897 900	897 900	985 259	1 883 159
2.	K7	Felújítás	15 000 000		15 000 000	- 447 900	14 552 100	2 122 128	16 674 228
3.		Összesen:	15 000 000	-	15 000 000	450 000	15 450 000	3 107 387	18 557 387

24. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁸

Ercsi Egészségügyi Központ 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.
2.	K6	Beruházás
3.
4.		Összesen:	-				-		-

1.	K6	Beuházás	7 412 500	3 625 227	11 037 727		11 037 727		11 037 727
2.	K7	Felújítás	-		-		-		-
3.		Összesen:	7 412 500	3 625 227	11 037 727	-	11 037 727	-	11 037 727

25. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁹

Ercsi Szociális Szolgálat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.


1.	K6	Beruházás	6 096 000		6 096 000		6 096 000	- 2 983 574	3 112 426
3.					-
4.					-
5.					-
2.	K7	Felújítás	7 239 000		7 239 000		7 239 000	- 3 492 159	3 746 841
7.
3.		Összesen:	13 335 000	-	13 335 000	-	13 335 000	- 6 475 733	6 859 267

26. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³⁰

Ercsi Mini Bölcsőde 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.


1.	K6	Beruházás	1 905 000		1 905 000	600 000	2 505 000	2 505 000	2 653 361
2.	K7	Felújítás	4 547 290		4 547 290		4 547 290	4 547 290	3 989 000
3.		Összesen:	6 452 290	-	6 452 290	600 000	7 052 290	7 052 290	6 642 361

27. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³¹

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1.	K5	Céltartalék:
2.		Környezetvédelmi alap	2 278 098		2 278 098		2 278 098		2 278 098
3.
4.		Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg:46.456.130,- Ft)	46 456 130		46 456 130	- 9 446 590	37 009 540		37 009 540
5.
6.		Pályázati céltartalék:	150 000 000		150 000 000	- 39 050 000	110 950 000		110 950 000
9.		(buszmegálló építés, útfelújítás)
10.		Ingaltan eladás miatti céltartalék: (teljes áfa)				53 703 000	53 703 000		53 703 000
24.		Cétartalék összesen:	198 734 228	-	198 734 228	5 206 410	203 940 638	-	203 940 638
25.
26.	K5	Általános tartalék	-				-		-
27.
28.		Szabad tartalék
29.		Általános tartalék	20 355 671	- 11 990 000	8 365 671	210 595 824	218 961 495	124 577 593	343 539 088
30.		(Fogorvos, Rendőrkap. Tám., PÖR autó, ingatlan, Törökkút, maradvány, ingatlan eladás, intézmények előző évi maradványa)
31.		Általános tartalék összesen:	20 355 671	- 11 990 000	8 365 671	210 595 824	218 961 495	124 577 593	343 539 088

32.
33.		Tartalék mindösszesen	219 089 899	- 11 990 000	207 099 899	215 802 234	422 902 133	124 577 593	547 479 726

28. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³²

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányzat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.

1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2	BURSA ösztöndíj	1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000
3	Betegséggel kapcsolatos ellátás	100 000		100 000		100 000		100 000
4	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	2 055 000		2 055 000	465 000	2 520 000		2 520 000
5	Temetési segély	800 000		800 000		800 000		800 000
6	Köztemetés	2 060 000		2 060 000	1 000 000	3 060 000		3 060 000
7
8	Összesen:	6 095 000	-	6 095 000	1 465 000	7 560 000	-	7 560 000

29. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³³

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatásban

adatok Ft-ban

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 12.31.
	A		B				B		B	E		F				F		F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	968 627 558	221 916 595	1 190 544 153	5 714 751	1 196 258 904	72 493 413	1 240 356 548	Személyi juttatások	K1	949 677 415	195 403 422	1 145 080 837	3 108 000	1 148 188 837	- 2 005 292	1 146 183 545
2.	Közhatalmi bevételek	B3	977 000 000	-	977 000 000	100 000 000	1 077 000 000	100 000 000	978 393 534	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 451 024	17 834 624	146 285 648	433 204	146 718 852	- 5 630 131	141 088 721
3.	Működési bevételek	B4	152 468 000	12 901 000	165 369 000	26 851 500	192 220 500	96 045 315	308 694 815	Dologi kiadások	K3	887 504 044	59 071 457	946 575 501	2 871 747	949 447 248	107 866 218	1 057 313 466
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				-		1 675 163	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	6 095 000	-	6 095 000	1 465 000	7 560 000	-	7 560 000
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								777 076 848	Működési célú pénzeszköz átadás	K5	440 755 452	- 35 417 135	405 338 317	4 323 291	409 661 608	-	409 661 608
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								101 762 443	Működési általános tartalékok	K51	20 355 671	- 11 990 000	8 365 671	210 595 824	218 961 495	124 577 593	343 539 088
7.										Működési céltartalékok	K51	152 278 098	-	152 278 098	- 39 050 000	166 931 098	-	166 931 098

8.
9.	Működési bevételek mindösszesen:		2 098 095 558	234 817 595	2 332 913 153	132 566 251	2 465 479 404	268 538 728	3 407 959 351	Működési kiadások mindösszesen:		2 585 116 704	224 902 368	2 810 019 072	183 747 066	3 047 469 138	224 808 388	3 272 277 526

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 630 907	-	26 630 907	-	26 630 907	- 15 880 914	10 749 993	Beruházások	K6	549 020 510	9 915 227	558 935 737	73 327 684	632 263 421	- 394 383 474	237 879 947
2.	Felhalmozási bevételek	B5	18 400 000	-	18 400 000	99 450 000	117 850 000	104 216 179	222 066 179	Felújítások	K7	55 977 290	-	55 977 290	22 262 387	78 239 677	- 1 549 113	76 690 564
3.										Felhalmozási céltartalékok	K51	46 456 130	-	46 456 130	- 9 446 590	37 009 540	-	37 009 540
4.										Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások	K8	-	-	-	1 000 000	1 000 000	369 881 064	370 881 064
5.										Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	K8	-				-		-
6.										Egyéb felhalmozási kiadások	K8
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		45 030 907	-	45 030 907	99 450 000	144 480 907	88 335 265	232 816 172	Felhalmozási kiadások összesen:		651 453 930	9 915 227	661 369 157	87 143 481	748 512 638	- 26 051 523	722 461 115
8.	Finanszírozási bevételek	B8	1 120 000 000	-	1 120 000 000	182 053 701	1 302 053 701	-	452 635 403	Finanszírozási kiadások		26 555 831	-	26 555 831	89 476 405	116 032 236	- 17 359 951	98 672 285
9.	Bevételek mindösszesen:		3 263 126 465	234 817 595	3 497 944 060	414 069 952	3 912 014 012	356 873 993	4 093 410 926	Kiadások mindösszesen:		3 263 126 465	234 817 595	3 497 944 060	360 366 952	3 912 014 012	181 396 914	4 093 410 926

30. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³⁴

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	67 839 177	67 839 177
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 000	292 000
3.	1.1 Sportcsarnok költségtérítés	1 450 000	1 450 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	292 000	292 000
5.	1.3 Intézményi gyermekétkeztetés	66 775 177	66 775 177
6.	1.4 Időskorúak ellátásánál	772 000	772 000
7.	Közhatalmi bevételek	27 600	27 600
8.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő mentesség)	27 600	27 600
9.	2. Iparűzési adó (287 fő vállalkozó 1%)
10.	Összesen:	67 866 777	67 866 777

31. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³⁵

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2024. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmény neve	2024. január 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős
		fő	fő	fő
A	B	C	D	E
1	Ercsi Város Önkormányzat	15	5	10
2	Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsnok)	4	2	2
3	közfoglalkoztatott	8	2	6
4	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1	0	1
5	megbízási díjas	2	1	1
6	Polgármesteri Hivatal	38	37	1
7	köztisztviselő	26	25	1
8	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12	12	0
9	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	30	30	0
10	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	23	23	0
11	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	9	7	2
12	Egészségügyi Központ	54	30	24
13	Szociális Szolgálat	29	28	1
14	Mini Bölcsőde	7	7	0
15	Összes létszám:	205,00	167,00	38,00

32. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³⁶

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak állami finanszírozását bemutató melléklet 2024. évre vonatkozóan

adatok Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás, intézményi bevételek	Önkormányzati hozzájárulás	Bevételek összesen:	Kiadások összesen:
A	B	C	D	E	F
1.	I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1	245 594 730	84 363 794	2 309 567 759	2 639 526 283	2 555 162 489
2.
3.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2	340 325 872	-	411 578	340 737 450	340 737 450
4.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.3	161 839 320	10 034 191	96 458 936	172 915 487	164 248 578
5.	Szociális feladatok	22 426 560	3 969 067	96 458 936	122 854 563	122 854 563
6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1.3.3	43 995 800	6 065 124	-	50 060 924	41 394 015
7.	Szociális szakosított ellátások	72 990 400	59 822 555	-	132 812 955	129 560 188
8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti	11 293 270		30 019 092	41 312 362	41 312 362
9.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	11 133 290		70 408 911	81 542 201	81 542 201
10.	IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4	62 583 879	2 606 374	106 845 071	172 035 324	172 035 324
11.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 1.4.1	59 078 079	2 606 374	109 017 071	170 701 524	170 701 524
12.	Szünidei étkeztetés támogatása 1.4.2	1 333 800	-	-	1 333 800	2 339 493
13.
14.	V. Települési önkormányzatok Kulturális feladatainak támogatása 1.5	23 977 170	2 790 000	92 936 636	119 703 806	119 703 806
15.
16.	Általános működési támogatás összesen (I. -V.):	834 320 971	99 794 359	2 606 219 980	3 444 918 350	3 351 887 647
17.
18.	Egészségügyi Központ - OEP finanszírozás	387 309 827	600 000	107 809 700	495 719 527	495 719 527
19.	Mindösszesen:	1 221 630 798	100 394 359	2 714 029 680	3 940 637 877	3 847 607 174

33. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³⁷

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2024-2025-2026-2027. években

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
sorszám	Megnevezés		2025	2026	2027
1.	Helyi adóból származó bevételek (B3)	977 000 000	977 000 000	977 000 000	977 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel (B5)	217 300 000	-	-	-
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-	-	-	-
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	-	-	-	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	1 194 300 000	977 000 000	977 000 000	977 000 000
8.	Saját bevétel 50%-a	597 150 000	488 500 000	488 500 000	488 500 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	-
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	597 150 000	488 500 000	488 500 000	488 500 000
11.	Hitelfelvétel felső határa	298 575 000	244 250 000	244 250 000	244 250 000

34. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³⁸

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
sorszám	Megnevezés	Bevétel	Önrész	Önrésszel növelt

1.	2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:
2.	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	5 841 275	2 281 944	8 123 219
3.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása			-
4.	TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	2 943 846		2 943 846
5.	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081
6.	EFOP-1.2.11-16-2017-0031	17 847 014		17 847 014
7.	RRF-1.1.2-21-2022-00036, bölcsőde bővítés	113 466 424	418 812	113 885 236
8.
9.
10.
11.
12.
	összesen:	140 225 640	2 700 756	142 926 396

35. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³⁹

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási (likviditási) terve

adatok Ft-ban

Megnevezés			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek		Módosított eilőirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei	B3	978 393 534	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	81 532 795	978 393 534
Int. működési bevételek	B4	308 694 815	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	25 724 568	308 694 815
Központi ktsgvetési támogatások	B1	1 240 356 548	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	103 363 046	1 240 356 548
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	B5	222 066 179	18 505 515	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	18 108 333	22 477 331	222 066 179
Támogatásértékű bevételek	B6	1 675 163	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	139 597	1 675 163
Felhalmozási célú támogatások	B2	10 749 993	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	895 833	10 749 993
Belföldi finanszírozás bevételei (tartalmazza a pályazati pénzeket is)	B8	1 331 474 694	110 956 225	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	110 121 876	119 299 712	1 331 474 694
Bevételek összesen		4 093 410 926	341 117 577	339 886 047	339 886 047	339 886 047	339 886 047	339 886 047	339 886 047	339 886 047	339 886 047	339 886 047	339 886 047	271 900 086	4 093 410 926
Kiadások
Személyi juttatások	K1	1 146 183 545	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	95 515 295	1 146 183 545
Munkaadót terhelő járulékok	K2	141 088 721	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	11 757 393	141 088 721
Dologi kiadások	K3	1 057 313 466	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	88 109 456	1 057 313 466
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	7 560 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	7 560 000
Működési célú pénzeszköz átadás	K5	409 661 608	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	409 661 608
Beruházások	K6	237 879 947	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	19 823 329	237 879 947
Felújítás	K7	76 690 564	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	6 390 880	76 690 564
Tartalék felhasználás	K51	547 479 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547 479 726	547 479 726
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	370 881 064	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	30 906 755	370 881 064
Megelőlegezés visszafizetése	K502	98 672 285	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	8 222 690	98 672 285
Kiadások összesen		4 093 410 926	295 494 267	295 494 267	295 494 267	295 494 267	295 494 267	295 494 267	295 494 267	295 494 267	295 494 267	295 494 267	295 494 267	842 973 993	4 093 410 926
Egyenleg		-	45 623 310	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	44 391 780	- 571 073 906	0

36. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁴⁰

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (12.31.)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C		E	F
1.	I. Működési költségvetési bevételek
2.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		780 005 958	1 240 356 548	789 148 048	451 208 500
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	243 954 730	245 594 730	245 594 730
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	337 198 490	337 027 828	337 027 828
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B1131	111 601 312	172 773 923	99 783 523	72 990 400
6.	1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	62 620 179	62 583 879	62 583 879
7.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 631 247	23 977 170	23 977 170
8.	1.5 Elszámolásból adódó bevételk	B116	-	1 172 160	1 172 160
9.	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 000 000	397 226 858	19 008 758	378 218 100
10.	2. Közhatalmi bevételek	B3	977 000 000	978 393 534	848 592 223	129 801 311
11.	3. Működési bevétel	B4	152 468 000	308 694 815	271 426 343	37 268 472
12.	4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről	B6	-	1 675 163	1 675 163
13.	5. Finanszírozási bevételek
14.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	B	1 909 473 958	2 529 120 060	1 910 841 777	618 278 283
15.	II. Felhalmozási költségvetési bevételek
16.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		26 630 907	10 749 993	10 749 993
20.	6. Felhalmozási bevételek (B5)		18 400 000	222 066 179	217 299 900	4 766 279
21.	7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-
22.	II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen		45 030 907	232 816 172	228 049 893	4 766 279
23.	Költségvetési bevételek (I+…II)		1 954 504 865	2 761 936 232	2 138 891 670	623 044 562
24.	Költségvetési egyenleg		-		-
25.	Ebből: Működési egyenleg		-		-
26.	Felhalmozási egyenleg		-
27.	III. Finanszírozási bevételek		1 120 000 000	1 229 712 251	1 229 712 251	-
28.	8. Költségvetési hiány belső finanszírozása		1 120 000 000	1 229 712 251	1 229 712 251
29.	8.1 Költségvetési maradvány		1 120 000 000	1 229 712 251	1 229 102 790	609 461
30.	8.2 Finanszírozási bevétel		-	101 762 443	101 762 443
31.	III. Finanszírozási bevételek összesen		1 120 000 000	1 331 474 694	1 330 865 233	609 461
32.	Bevételek összesen (I+…III)		3 074 504 865	4 093 410 926	3 469 756 903	623 654 023

37. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁴¹

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (12.31.)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C		E	F
1.	I. Működési költségvetési kiadás
2.	1. Személyi juttatások	K1	949 677 415	1 146 183 545	802 902 975	343 280 570
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 451 024	141 088 721	57 571 974	83 516 747
4.	3. Dologi kiadások	K3	887 504 044	1 057 313 466	944 992 956	112 320 510
5.	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	6 095 000	7 560 000	7 560 000
6.	5. Egyéb működési célú támogatás	K5	467 311 283	409 661 608	326 125 412	83 536 196
7.	5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K5
8.	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	K
9.	6. Tartalék	K5	69 089 899	399 520 186	399 520 186
10.	I. Működési költségvetési kiadások összesen:		2 508 128 665	3 161 327 526	2 538 673 503	622 654 023
11.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
12.	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	K6	549 020 510	237 879 947	237 879 947	0
13.	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	K7	55 977 290	76 690 564	76 690 564	0
14.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8		369 881 064	369 881 064
15.	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16.	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre			1 000 000		1 000 000
17.	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése
18.	9. Felhalmozási céltartalék + vízügyi tart		150 000 000	147 959 540	147 959 540
19.	II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen		754 997 800	833 411 115	832 411 115	1 000 000
20.	Költségvetési kiadások összesen I+II)		3 263 126 465	3 994 738 641	3 371 084 618	623 654 023
21.	III. Finanszírozási kiadások		-	98 672 285	98 672 285	-
22.	Kiadások összesen (I+…III)		3 263 126 465	4 093 410 926	3 469 756 903	623 654 023

A 4. § a) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § b) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § b) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § b) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 15. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 16. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 17. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 20. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 21. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 22. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 23. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 24. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 25. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 26. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 28. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 29. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 30. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 31. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 32. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 33. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 34. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 35. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 35. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

A 36. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

A 37. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (37) bekezdésével megállapított szöveg.