Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési beszámolóját
4 943 003 766 Ft módosított bevételi előirányzattal és
5 090 750 911 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
4 943 003 766 Ft módosított kiadási előirányzattal és
3 936 645 710 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével,
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde bevételei és kiadásai teljesítését a 2. és a 3. melléklet szerint, a Madarász József Városi Könyvtár bevételei és kiadásai teljesítését a 4. és az 5. melléklet szerint, a Sárbogárdi Zengő Óvoda bevételei és kiadásai teljesítését a 6. és a 7. melléklet szerint, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai teljesítését a 8. és a 9. melléklet szerint, a Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítését a 10. és a 11. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények összesített bevételei és kiadásai teljesítését a 12. és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá,
Sárbogárd Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése teljesítését a 14. melléklet szerint, a támogatások és kölcsönök bevételei teljesítését a 15. melléklet szerint, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 16. melléklet szerint, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 17. melléklet szerint, az irányító szervi támogatások folyósítása teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 1 205 444 059 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 3 057 893 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 125 802 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 326 647 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 273 369 Ft-tal hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2022. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 19. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra
1 433 490 057 Ft-tal, a felújítási feladatokra 125 308 516 Ft-tal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2022. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :
a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
aa) személyi juttatás 853 043 345 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 116 790 483 Ft
ac) dologi kiadások 920 816 867 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 24 213 023 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 414 054 969 Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
ba) beruházások: 1 433 490 057 Ft
bb) felújítások: 125 308 516 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft .
3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2022. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől háziorvosi ellátásra 147 508 241 Ft, védőnői feladatra 49 109 059 Ft, ifjúság-egészségügyi ellátásra 996 000 Ft teljesült.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 1 154 105 201 Ft. Az önkormányzat 2022. évi általános- és céltartalékát a 20. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a 2022. évi december 31-i hitel állományát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2022.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2022.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be – 2 955 659 Ft-tal hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Önkormányzati vagyon
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 6 925 504 771 Ft-tal elfogadja.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 28. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 5 869 644 124 Ft-tal állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete.
15. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete.
16. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 17/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete.
17. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 10/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város önkormányzatának 2022. évi költségvetése teljesítése |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként |
||||||||||||
Ft |
||||||||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
Összesen |
|||||||
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
51 514 890 |
51 510 513 |
20 234 911 |
20 234 160 |
274 133 689 |
274 132 567 |
226 460 135 |
225 504 766 |
281 813 162 |
281 661 339 |
854 156 787 |
853 043 345 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 155 348 |
7 061 939 |
2 251 111 |
2 246 225 |
43 500 493 |
43 465 022 |
33 003 961 |
32 969 988 |
32 726 725 |
31 047 309 |
118 637 638 |
116 790 483 |
K3. Dologi kiadások |
10 210 196 |
10 021 912 |
7 048 088 |
6 773 564 |
109 757 145 |
109 073 176 |
51 643 411 |
48 909 642 |
793 367 477 |
746 038 573 |
972 026 317 |
920 816 867 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 000 000 |
24 213 023 |
33 000 000 |
24 213 023 |
||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
891 584 470 |
414 054 969 |
891 584 470 |
414 054 969 |
||||||||
K6. Beruházási kiadások |
760 202 |
760 202 |
4 110 022 |
4 110 022 |
1 216 528 |
1 216 528 |
2 188 824 |
2 188 824 |
1 879 766 292 |
1 425 214 481 |
1 888 041 868 |
1 433 490 057 |
K7. Felújítások |
4 455 595 |
4 455 595 |
130 505 641 |
120 852 921 |
134 961 236 |
125 308 516 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
69 640 636 |
69 354 566 |
33 644 132 |
33 363 971 |
428 607 855 |
427 887 293 |
317 751 926 |
314 028 815 |
4 042 763 767 |
3 043 082 615 |
4 892 408 316 |
3 887 717 260 |
K9. Finanszírozási kiadások |
816 397 098 |
814 730 098 |
50 595 450 |
48 928 450 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
69 640 636 |
69 354 566 |
33 644 132 |
33 363 971 |
428 607 855 |
427 887 293 |
317 751 926 |
314 028 815 |
4 859 160 865 |
3 857 812 713 |
4 943 003 766 |
3 936 645 710 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 563 516 |
3 563 516 |
20 260 366 |
24 161 509 |
1 610 320 690 |
1 661 888 651 |
1 634 144 572 |
1 689 613 676 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 419 985 782 |
1 419 985 782 |
1 419 985 782 |
1 419 985 782 |
||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
287 000 000 |
300 951 920 |
287 000 000 |
300 951 920 |
||||||||
B4. Működési bevételek |
1 113 672 |
953 404 |
1 771 500 |
1 764 708 |
6 614 614 |
6 401 630 |
20 429 333 |
15 862 972 |
109 066 161 |
139 766 053 |
138 995 280 |
164 748 767 |
B5. Felhalmozási bevételek |
3 152 600 |
3 152 600 |
||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
161 000 |
161 000 |
||||||||||
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 113 672 |
953 404 |
5 335 016 |
5 328 224 |
6 614 614 |
6 401 630 |
40 689 699 |
40 024 481 |
3 428 372 633 |
3 528 406 006 |
3 482 125 634 |
3 581 113 745 |
B8. Finanszírozási bevételek |
68 526 964 |
68 526 964 |
28 309 116 |
28 309 116 |
421 993 241 |
421 993 241 |
277 062 227 |
277 062 227 |
1 430 788 232 |
1 479 547 266 |
1 460 878 132 |
1 509 637 166 |
-maradvány |
3 157 116 |
3 157 116 |
1 444 756 |
1 444 756 |
14 802 393 |
14 802 393 |
10 685 635 |
10 685 635 |
1 430 788 232 |
1 430 788 232 |
1 460 878 132 |
1 460 878 132 |
-megelőlegezés |
48 759 034 |
48 759 034 |
||||||||||
-Központi, irányító szervi támogatás |
65 369 848 |
65 369 848 |
26 864 360 |
26 864 360 |
407 190 848 |
407 190 848 |
266 376 592 |
266 376 592 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
69 640 636 |
69 480 368 |
33 644 132 |
33 637 340 |
428 607 855 |
428 394 871 |
317 751 926 |
317 086 708 |
4 859 160 865 |
5 007 953 272 |
4 943 003 766 |
5 090 750 911 |
2. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
Bevételek (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 113 672 |
953 404 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 113 672 |
953 404 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 113 672 |
953 404 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-67 766 762 |
-67 640 960 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-760 202 |
-760 202 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 157 116 |
3 157 116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
65 369 848 |
65 369 848 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
68 526 964 |
68 526 964 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
68 526 964 |
68 526 964 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
69 640 636 |
69 480 368 |
3. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51 214 890 |
51 210 513 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
300 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
51 514 890 |
51 510 513 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 155 348 |
7 061 939 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 754 750 |
3 695 116 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
205 000 |
166 720 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 461 966 |
4 413 506 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 788 480 |
1 746 570 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 210 196 |
10 021 912 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
68 880 434 |
68 594 364 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 039 |
22 039 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
139 047 |
139 047 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
442 047 |
442 047 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
157 069 |
157 069 |
Beruházások |
K6 |
760 202 |
760 202 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
760 202 |
760 202 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
69 640 636 |
69 354 566 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
69 640 636 |
69 354 566 |
4. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
Bevételek (Ft) |
|||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 563 516 |
3 563 516 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 563 516 |
3 563 516 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 771 500 |
1 764 708 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5 335 016 |
5 328 224 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 335 016 |
5 328 224 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-24 199 094 |
-23 925 725 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-4 110 022 |
-4 110 022 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 444 756 |
1 444 756 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
26 864 360 |
26 864 360 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 309 116 |
28 309 116 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 309 116 |
28 309 116 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
33 644 132 |
33 637 340 |
5. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Madarász József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 048 798 |
20 048 047 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
186 113 |
186 113 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 234 911 |
20 234 160 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 251 111 |
2 246 225 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 540 480 |
1 539 397 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 122 520 |
1 121 431 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 091 902 |
3 090 833 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5 960 |
5 960 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 287 226 |
1 015 943 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 048 088 |
6 773 564 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
29 534 110 |
29 253 949 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
47 900 |
47 900 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 787 386 |
3 787 386 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
274 736 |
274 736 |
Beruházások |
K6 |
4 110 022 |
4 110 022 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 110 022 |
4 110 022 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 644 132 |
33 363 971 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 644 132 |
33 363 971 |
6. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
Bevételek ( Ft) |
|||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
6 614 614 |
6 401 630 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
6 614 614 |
6 401 630 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 614 614 |
6 401 630 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-420 776 713 |
-420 269 135 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 216 528 |
-1 216 528 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 802 393 |
14 802 393 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
407 190 848 |
407 190 848 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
421 993 241 |
421 993 241 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
421 993 241 |
421 993 241 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
428 607 855 |
428 394 871 |
7. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
271 212 857 |
271 211 735 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 920 832 |
2 920 832 |
Személyi juttatások |
K1 |
274 133 689 |
274 132 567 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
43 500 493 |
43 465 022 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 448 275 |
2 448 275 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
905 350 |
905 350 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
84 070 317 |
83 537 287 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
135 000 |
82 587 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
22 198 203 |
22 099 677 |
Dologi kiadások |
K3 |
109 757 145 |
109 073 176 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
427 391 327 |
426 670 765 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
35 268 |
35 268 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
178 095 |
178 095 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
763 668 |
763 668 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
239 497 |
239 497 |
Beruházások |
K6 |
1 216 528 |
1 216 528 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 216 528 |
1 216 528 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
428 607 855 |
427 887 293 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
428 607 855 |
427 887 293 |
8. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
Bevételek (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 260 366 |
24 161 509 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
20 260 366 |
24 161 509 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
20 429 333 |
15 862 972 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
40 689 699 |
40 024 481 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
40 689 699 |
40 024 481 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-270 417 808 |
-267 359 915 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-6 644 419 |
-6 644 419 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 685 635 |
10 685 635 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
266 376 592 |
266 376 592 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
277 062 227 |
277 062 227 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
277 062 227 |
277 062 227 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
317 751 926 |
317 086 708 |
9. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
218 288 007 |
218 287 642 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 172 128 |
7 217 124 |
Személyi juttatások |
K1 |
226 460 135 |
225 504 766 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
33 003 961 |
32 969 988 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 522 001 |
4 522 001 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 306 824 |
2 306 824 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
35 789 416 |
33 705 376 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
139 349 |
139 349 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 885 821 |
8 236 092 |
Dologi kiadások |
K3 |
51 643 411 |
48 909 642 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
311 107 507 |
307 384 396 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
211 669 |
211 669 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 098 188 |
1 098 188 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
413 626 |
413 626 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
465 341 |
465 341 |
Beruházások |
K6 |
2 188 824 |
2 188 824 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 508 342 |
3 508 342 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
947 253 |
947 253 |
Felújítások |
K7 |
4 455 595 |
4 455 595 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 644 419 |
6 644 419 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
317 751 926 |
314 028 815 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
317 751 926 |
314 028 815 |
10. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
Bevételek (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 360 268 953 |
1 360 268 953 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
250 051 737 |
301 619 698 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 610 320 690 |
1 661 888 651 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
280 000 000 |
294 989 255 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
280 000 000 |
294 989 255 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
5 962 665 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
287 000 000 |
300 951 920 |
Működési bevételek |
B4 |
109 066 161 |
139 766 053 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 000 |
2 500 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 008 386 851 |
2 105 106 624 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
39 985 782 |
39 985 782 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 380 000 000 |
1 380 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 419 985 782 |
1 419 985 782 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 152 600 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 152 600 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
161 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
161 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 419 985 782 |
1 423 299 382 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 428 372 633 |
3 528 406 006 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-24 104 983 |
608 091 411 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-590 286 151 |
-122 768 020 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 430 788 232 |
1 430 788 232 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
48 759 034 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 430 788 232 |
1 479 547 266 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 430 788 232 |
1 479 547 266 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 859 160 865 |
5 007 953 272 |
11. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
242 852 214 |
242 700 391 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
38 960 948 |
38 960 948 |
Személyi juttatások |
K1 |
281 813 162 |
281 661 339 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
32 726 725 |
31 047 309 |
Készletbeszerzés |
K31 |
22 650 232 |
17 578 413 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 355 432 |
2 899 847 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
350 165 270 |
322 107 983 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 008 000 |
355 583 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
415 188 543 |
403 096 747 |
Dologi kiadások |
K3 |
793 367 477 |
746 038 573 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
24 213 023 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 169 001 |
6 169 001 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
339 667 049 |
314 082 414 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
95 638 350 |
93 803 554 |
Tartalékok-általános |
K513 |
450 110 070 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
891 584 470 |
414 054 969 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 032 491 834 |
1 497 015 213 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
83 504 |
83 504 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 657 016 865 |
1 353 498 487 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
850 614 |
661 777 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
48 264 507 |
46 614 865 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
173 550 802 |
24 355 848 |
Beruházások |
K6 |
1 879 766 292 |
1 425 214 481 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
102 890 299 |
95 393 953 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
616 222 |
616 222 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
26 999 120 |
24 842 746 |
Felújítások |
K7 |
130 505 641 |
120 852 921 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 010 271 933 |
1 546 067 402 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 042 763 767 |
3 043 082 615 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 668 000 |
5 001 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 668 000 |
5 001 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
43 927 450 |
43 927 450 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
765 801 648 |
765 801 648 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
816 397 098 |
814 730 098 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 859 160 865 |
3 857 812 713 |
12. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
Bevételek ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 360 268 953 |
1 360 268 953 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
273 875 619 |
329 344 723 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 634 144 572 |
1 689 613 676 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
280 000 000 |
294 989 255 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
280 000 000 |
294 989 255 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
5 962 665 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
287 000 000 |
300 951 920 |
Működési bevételek |
B4 |
138 995 280 |
164 748 767 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 000 |
2 500 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 062 139 852 |
2 157 814 363 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
39 985 782 |
39 985 782 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 380 000 000 |
1 380 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 419 985 782 |
1 419 985 782 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 152 600 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 152 600 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
161 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
161 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 419 985 782 |
1 423 299 382 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 482 125 634 |
3 581 113 745 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-807 265 360 |
-171 104 324 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-603 017 322 |
-135 499 191 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 460 878 132 |
1 460 878 132 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
48 759 034 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 460 878 132 |
1 509 637 166 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 460 878 132 |
1 509 637 166 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 943 003 766 |
5 090 750 911 |
13. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
Kiadások ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
803 616 766 |
803 458 328 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
50 540 021 |
49 585 017 |
Személyi juttatások |
K1 |
854 156 787 |
853 043 345 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
118 637 638 |
116 790 483 |
Készletbeszerzés |
K31 |
34 915 738 |
29 783 202 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8 895 126 |
7 400 172 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
477 578 871 |
446 854 985 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 288 309 |
583 479 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
449 348 273 |
436 195 029 |
Dologi kiadások |
K3 |
972 026 317 |
920 816 867 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
24 213 023 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 169 001 |
6 169 001 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
339 667 049 |
314 082 414 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
95 638 350 |
93 803 554 |
Tartalékok-általános |
K513 |
450 110 070 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
891 584 470 |
414 054 969 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 869 405 212 |
2 328 918 687 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
352 480 |
352 480 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 657 016 865 |
1 353 498 487 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 313 844 |
2 125 007 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
53 671 234 |
52 021 592 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
174 687 445 |
25 492 491 |
Beruházások |
K6 |
1 888 041 868 |
1 433 490 057 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
106 398 641 |
98 902 295 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
616 222 |
616 222 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
27 946 373 |
25 789 999 |
Felújítások |
K7 |
134 961 236 |
125 308 516 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 023 003 104 |
1 558 798 573 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 892 408 316 |
3 887 717 260 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 668 000 |
5 001 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 668 000 |
5 001 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
43 927 450 |
43 927 450 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
50 595 450 |
48 928 450 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 943 003 766 |
3 936 645 710 |
14. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
339 667 049 |
314 082 414 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
339 667 049 |
314 082 414 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
12 835 860 |
8 698 543 |
háztartások részére |
K512 |
800 000 |
500 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
3 113 748 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
82 002 490 |
81 491 263 |
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
95 638 350 |
93 803 554 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
15. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
20 260 366 |
10 321 422 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
33 803 277 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
17 508 603 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
186 698 565 |
197 613 300 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
66 916 688 |
70 098 121 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
273 875 619 |
329 344 723 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 380 000 000 |
1 380 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B73 |
||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
háztartásoktól |
B75 |
161 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
161 000 |
16. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
||
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
||
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
||
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
||
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
||
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
33 000 000 |
24 213 023 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 000 000 |
24 213 023 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
24 213 023 |
17. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
280 000 000 |
294 989 255 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
280 000 000 |
294 989 255 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
2 000 000 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
2 000 000 |
2 956 073 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
75000 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
3 000 000 |
952 263 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
7 000 000 |
5 962 665 |
18. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
64 609 646 |
64 609 646 |
22 754 338 |
22 754 338 |
405 974 320 |
405 974 320 |
259 732 173 |
259 732 173 |
753 070 477 |
753 070 477 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
760 202 |
760 202 |
4 110 022 |
4 110 022 |
1 216 528 |
1 216 528 |
6 644 419 |
6 644 419 |
12 731 171 |
12 731 171 |
ÖSSZESEN: |
65 369 848 |
65 369 848 |
26 864 360 |
26 864 360 |
407 190 848 |
407 190 848 |
266 376 592 |
266 376 592 |
765 801 648 |
765 801 648 |
19. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||||||||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Városi Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
||||||
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
||
Vagyonértékű jogok beszerzése |
22 039 |
22 039 |
35 268 |
35 268 |
211 669 |
211 669 |
83 504 |
83 504 |
352 480 |
352 480 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 039 |
22 039 |
35 268 |
35 268 |
211 669 |
211 669 |
83 504 |
83 504 |
352 480 |
352 480 |
||
Dörögdy köz sárrázó burk, Tinódy út csatl.kiép. |
8 189 180 |
8 189 180 |
|||||||||||
Járda (Tűzé-Százados összakötö) |
5 275 590 |
5 275 590 |
|||||||||||
Varga temetőkerítés építés |
1 968 500 |
3 543 300 |
1 968 500 |
3 543 300 |
|||||||||
Miklósi pályatérvilágítás, kamerarendszer, játszótér |
7 874 000 |
6 295 062 |
7 874 000 |
6 295 062 |
|||||||||
Kinizsi út folyóka csere |
1 574 803 |
1 115 515 |
1 574 803 |
1 115 515 |
|||||||||
Bend buszváró kialakítása |
1 889 764 |
872 500 |
1 889 764 |
872 500 |
|||||||||
pályázati beruházások (Ipari Park, Zöldváros, Kerékpárút, Jövőstart) |
551 630 855 |
415 824 477 |
551 630 855 |
415 824 477 |
|||||||||
Sportcsarnok építés |
1 078 614 173 |
925 847 633 |
1 078 614 173 |
925 847 633 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 657 016 865 |
1 353 498 487 |
1 657 016 865 |
1 353 498 487 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
139 047 |
139 047 |
47 900 |
47 900 |
178 095 |
178 095 |
1 098 188 |
1 098 188 |
850 614 |
661 777 |
2 313 844 |
2 125 007 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
139 047 |
139 047 |
47 900 |
47 900 |
178 095 |
178 095 |
1 098 188 |
1 098 188 |
850 614 |
661 777 |
2 313 844 |
2 125 007 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
442 047 |
442 047 |
3 787 386 |
3 787 386 |
763 668 |
763 668 |
413 626 |
413 626 |
43 264 507 |
41 614 865 |
48 671 234 |
47 021 592 |
|
gépészeti berendezés (Fejérvíz) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
442 047 |
442 047 |
3 787 386 |
3 787 386 |
763 668 |
763 668 |
413 626 |
413 626 |
48 264 507 |
46 614 865 |
53 671 234 |
52 021 592 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
157 069 |
157 069 |
274 736 |
274 736 |
239 497 |
239 497 |
465 341 |
465 341 |
173 550 802 |
24 355 848 |
174 687 445 |
25 492 491 |
Beruházások |
K6 |
760 202 |
760 202 |
4 110 022 |
4 110 022 |
1 216 528 |
1 216 528 |
2 188 824 |
2 188 824 |
1 879 766 292 |
1 425 214 481 |
1 888 041 868 |
1 433 490 057 |
út felújítása |
54 690 715 |
55 211 627 |
54 690 715 |
55 211 627 |
|||||||||
Önkormányzati lakás felújítás |
7 205 300 |
4 890 209 |
7 205 300 |
4 890 209 |
|||||||||
Hivatali épület felújítás |
3 508 342 |
3 508 342 |
3 508 342 |
3 508 342 |
|||||||||
szennyvízhálózat felúj (szociális otthon, hajléktalan szálló) |
1 811 975 |
2 020 858 |
1 811 975 |
2 020 858 |
|||||||||
Bölcsőde konyha felújítás |
16 784 348 |
18 510 022 |
16 784 348 |
18 510 022 |
|||||||||
Töbörzsöki óvoda tető felújítás |
13 748 837 |
13 748 837 |
13 748 837 |
13 748 837 |
|||||||||
Épület felújítás (ENGIE, fejérvíz) |
8 649 124 |
1 012 400 |
8 649 124 |
1 012 400 |
|||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 508 342 |
3 508 342 |
102 890 299 |
95 393 953 |
106 398 641 |
98 902 295 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
616 222 |
616 222 |
616 222 |
616 222 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
947 253 |
947 253 |
26 999 120 |
24 842 746 |
27 946 373 |
25 789 999 |
||||||
Felújítások |
K7 |
4 455 595 |
4 455 595 |
130 505 641 |
120 852 921 |
134 961 236 |
125 308 516 |
||||||
A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
|||||
megnevezés |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
váltó kibocsátása |
pénzügyi lízing |
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
halasztott fizetés, részletfizetés |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
Összesen |
|||||
Összesen |
20. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
tartalék |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Könyvtár bérrendezés |
3 899 516 |
3 899 516 |
|
maradvány |
368 886 972 |
368 886 972 |
|
Sárhatvani klub kazán vásárlás |
-370 990 |
-370 990 |
|
Szociális Otthon szennyvízhálózat felújítás |
-1 015 460 |
-1 015 460 |
|
karácsonyi dekorelemek bérl.díja |
-2 109 478 |
-2 109 478 |
|
Bem utca átmeelő szivattyú |
-295 599 |
-295 599 |
|
ITS szakértői vélemény |
-9 906 000 |
-9 906 000 |
|
2020.évi fejlesztési pály vfiz |
-354 492 |
-354 492 |
|
Iparűzési adó 1 %-a |
41 925 521 |
41 925 521 |
|
Étkezési térítési díj emelés miatt |
-15 440 120 |
-15 440 120 |
|
vadkamera beszerzés |
-194 590 |
-194 590 |
|
Szolgálatásra |
-10 000 000 |
-10 000 000 |
|
bérleti díjra (menekültek) |
-310 000 |
-310 000 |
|
villamosenergia tender lebony. |
-220 509 |
-220 509 |
|
2021. beszámoló elsz.kamat |
-10 974 |
-10 974 |
|
Sm sportpálya térvilágítás+kamerarendsz |
-7 994 728 |
-7 994 728 |
|
banki ktg |
-500 000 |
-500 000 |
|
töbörzsöki óvoda tető felújítás |
-17 461 023 |
-17 461 023 |
|
pályázatok előkészítése |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
|
Bölcsőde konyha felújítás |
-36 760 674 |
-36 760 674 |
|
iparúzési adó 1%.a |
41 925 521 |
41 925 521 |
|
190/2022 (VIII.10.) kth címzetes főjegyzői díj |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
|
213/2020.(IX.09.) Kth. Jutalom |
-11 300 000 |
-11 300 000 |
|
Szennyvízrendszer felúj. Hajléktalan szálló |
-1 285 748 |
-1 285 748 |
|
58 fős közfoglalkoztatás önerő |
-3 290 790 |
-3 290 790 |
|
177/2022.Kth RÉGIÓ KFt támogatás |
-4 230 000 |
-4 230 000 |
|
Bölcsőde csoportszoba bővítés terv készítés |
-4 762 500 |
-4 762 500 |
|
Közüzemi díj (Polgármesterti Hivatal) |
-2 019 833 |
-2 019 833 |
|
villamosenergia tender lebony. |
-1 143 000 |
-1 143 000 |
|
Intézmények finanszírozás elvonás |
93 221 617 |
93 221 617 |
|
Normatíva pótigény |
34 508 459 |
34 508 459 |
|
Utak felújítása (önerő) |
-2 215 029 |
-2 215 029 |
|
Vágógép (Klub) |
-65 999 |
-65 999 |
|
Általános tartalékok |
K513 |
450 110 070 |
450 110 070 |
Céltartalékok- |
K513 |
21. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi maradványa intézményenként (Ft) |
|||||||
Bölcsőde |
Könyvtár |
Zengő Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
953 404 |
5 328 224 |
6 401 630 |
40 024 481 |
3 528 406 006 |
3 581 113 745 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
69 354 566 |
33 363 971 |
427 887 293 |
314 028 815 |
3 043 082 615 |
3 887 717 260 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.) |
-68 401 162 |
-28 035 747 |
-421 485 663 |
-274 004 334 |
485 323 391 |
-306 603 515 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
68 526 964 |
28 309 116 |
421 993 241 |
277 062 227 |
1 479 547 266 |
2 275 438 814 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
814 730 098 |
814 730 098 |
|||
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.) |
68 526 964 |
28 309 116 |
421 993 241 |
277 062 227 |
664 817 168 |
1 460 708 716 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.) |
125 802 |
273 369 |
507 578 |
3 057 893 |
1 150 140 559 |
1 154 105 201 |
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||||
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||||
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.) |
0 |
|||||
07. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||||
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||||
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.) |
0 |
|||||
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.) |
0 |
|||||
C) |
Összes maradvány (A+B) |
125 802 |
273 369 |
507 578 |
3 057 893 |
1 150 140 559 |
1 154 105 201 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 964 132 |
593 964 132 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
125 802 |
273 369 |
507 578 |
3 057 893 |
556 176 427 |
560 141 069 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
|||||
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
|||||
Jóváhagyott maradvány |
0 |
22. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft) |
|||||||
Bölcsőde |
Könyvtár |
Zengő Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
301 022 056 |
301 022 056 |
||||
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
507 788 |
43 747 |
2 795 353 |
13 835 599 |
51 652 830 |
68 835 317 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 229 438 |
66 325 926 |
67 555 364 |
|||
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
507 788 |
43 747 |
4 024 791 |
13 835 599 |
419 000 812 |
437 412 737 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
|||||
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
|||||
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
|||||
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 369 848 |
26 864 360 |
407 190 848 |
266 376 592 |
1 360 268 953 |
2 126 070 601 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 563 516 |
23 493 437 |
341 158 311 |
368 215 264 |
||
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
386 480 725 |
386 480 725 |
||||
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 057 |
125 795 |
1 149 830 |
107 679 |
12 934 744 |
14 321 105 |
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
65 372 905 |
30 553 671 |
408 340 678 |
289 977 708 |
2 100 842 733 |
2 895 087 695 |
10. |
Anyagköltség |
3 651 751 |
1 528 485 |
2 464 963 |
4 560 017 |
17 001 681 |
29 206 897 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 635 623 |
4 476 883 |
92 074 362 |
31 297 296 |
327 334 042 |
459 818 206 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
|||||
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
8 401 863 |
4 010 342 |
12 412 205 |
|||
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 287 374 |
6 005 368 |
94 539 325 |
44 259 176 |
348 346 065 |
501 437 308 |
14. |
Bérköltség |
49 197 569 |
19 599 961 |
257 443 096 |
206 517 762 |
234 053 783 |
766 812 171 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 160 646 |
973 955 |
20 386 096 |
23 567 935 |
48 613 923 |
96 702 555 |
16. |
Bérjárulékok |
7 039 187 |
2 259 837 |
42 662 637 |
33 883 345 |
30 905 561 |
116 750 567 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
59 397 402 |
22 833 753 |
320 491 829 |
263 969 042 |
313 573 267 |
980 265 293 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
700 283 |
4 008 724 |
1 006 430 |
2 649 145 |
147 408 581 |
155 773 163 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
1 712 057 |
2 513 |
22 617 141 |
7 996 511 |
1 690 106 151 |
1 722 434 373 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 216 423 |
-2 252 940 |
-26 289 256 |
-15 060 567 |
20 409 481 |
-27 409 705 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||||||
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
||||||
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
|||||
20. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
|||||
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
||||||
21a. |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
||||||
21b. |
- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
||||||
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
||||
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
|||||
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
||||||
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
805 124 |
805 124 |
||||
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
||||||
25a. |
- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
||||||
25b. |
- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
||||||
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
||||||
26a. |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||||||
26b. |
- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||||||
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
805 124 |
805 124 |
||||
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-805 124 |
-805 124 |
||||
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-4 216 423 |
-2 252 940 |
-26 289 256 |
-15 060 567 |
19 604 357 |
-28 214 829 |
23. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma |
||||||
adatok fő-ben |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
20 |
20 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
35 |
35 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
14 |
1,5 |
17,5 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
14 |
5 |
25 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
4 |
1 |
5 |
9 |
19 |
|
Gyakornok |
||||||
pedagógus I. |
1 |
23 |
||||
pedagógus II. |
12 |
12 |
||||
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
3 |
4 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
15,5 |
102,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
8 |
9 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
közfoglalkoztatott |
87 |
87 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
95 |
96 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
9 |
9 |
||||
alpolgármester |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
36 |
121,5 |
244,5 |
24. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2022.12.31.-én (Ft) |
||||
Fejlesztési hitelek |
||||
Hitelszerz. |
Állomány 2022.12.31-én |
Rövid |
Hosszú |
|
TAKBANK |
OB45V118015000 |
8 326 000 |
8 326 000 |
0 |
Összesen |
8 326 000 |
8 326 000 |
0 |
25. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022.évi |
|||
közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen (Ft) |
|||
Megnevezés (kedvezményezett) |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Kedvezmény |
Megjegyzés/ hivatkozás |
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164. |
431 000 |
431 000 |
289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat. |
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs |
75 000 |
75 000 |
bérleti díj kedvezmény, 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat. |
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda |
431 000 |
431 000 |
bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat. |
Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület |
2 200 000 |
2 200 000 |
önkormányzati ingatlan hasznosítása |
Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15 |
40 000 |
40 000 |
önkormányzati ingatlan hasznosítása |
Kedvezmények összesen |
3 177 000 |
3 177 000 |
26. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítése |
||
---|---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
4703250 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
78 736 069 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
83 439 319 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
83 439 319 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 439 319 |
|
Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
12831180 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
92 342 602 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
105 173 782 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
105 173 782 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 173 782 |
|
Projekt megnevezése: TUOP-3.1.1-15FE1-2019-00027 Kerékpárút építése Sárbogárdon |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
1 308 512 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
182 970 |
|
K3. Dologi kiadások |
6 086 800 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
162 373 978 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
169 952 260 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
169 952 260 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
169 952 260 |
|
Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megűjítása a belváros trekreációs tereinek és a műemléki volt községháza zöld szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével |
2022.évi előirányzat |
2022.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
497 895 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 476 |
|
K3. Dologi kiadások |
20 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
90 084 699 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
90 670 070 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
90 670 070 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 670 070 |
27. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2022.évi egyszerűsített mérlege |
||
(Ft) |
||
Megnevezés |
Nyitó adatok |
Tárgyévi záró adatok |
ESZKÖZÖK |
||
A/I. Immateriális javak |
510 017 |
423 328 |
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 005 913 373 |
3 628 732 464 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
63 580 354 |
102 086 634 |
A/II/3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
A/II/4. Beruházások, felújítások |
1 155 044 884 |
1 803 794 105 |
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/II. Tárgyi eszközök |
4 224 538 611 |
5 534 613 203 |
A/III/1. Tartós részesedések |
7 523 000 |
7 523 000 |
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 523 000 |
7 523 000 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 232 571 628 |
5 542 559 531 |
B/I. Készletek |
144 985 |
145 563 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
144 985 |
145 563 |
C/I. Lekötött betétek |
0 |
0 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
581 010 |
447 355 |
C/III. Forintszámlák |
1 424 419 989 |
1 208 780 415 |
C/IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 425 000 999 |
1 209 227 770 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
23 376 660 |
22 775 820 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
177 053 217 |
183 643 422 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
64 010 594 |
5 130 758 |
D) KÖVETELÉSEK |
264 440 471 |
211 550 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
6 788 917 |
-39 990 453 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 147 139 |
2 012 360 |
ESZKÖZÖK |
5 930 094 139 |
6 925 504 771 |
FORRÁSOK |
||
G) SAJÁT TŐKE |
2 919 800 460 |
2 891 585 631 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
66 739 654 |
1 667 000 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
185 307 266 |
269 478 291 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
67 342 031 |
60 447 825 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
319 388 951 |
331 593 116 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 690 904 728 |
3 702 326 024 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 930 094 139 |
6 925 504 771 |
(Ft) |
||
A/II/1. Ingatlanok bruttó értéken megbontásban |
||
forgalomképtelen törzsvagyon |
2 005 963 508 |
|
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
74 550 086 810 |
|
korlátozottan forgalomképes vagyon |
72 544 123 300 |
|
üzleti vagyon |
73 220 977 210 |
|
(Ft) |
||
0-ra leírt eszközök |
460 915 148 |
467 786 696 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
36 738 365 |
36 738 365 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
287 452 395 |
303 231 943 |
Használatban lévő kisértékű készletek |
144 985 |
145 563 |
Pénzeszköz változása |
(Ft) |
|
Nyitó pénzeszköz |
2 530 767 043 |
1 425 000 999 |
Záró pénzeszköz |
1 425 000 999 |
1 209 227 770 |
28. melléklet a 19/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kataszterrel egyeztetett ingatlannyilvántartás |
|
2022.12.31 |
|
(Ft) |
|
Önkormányzat |
5 856 355 325 |
Polgármesteri Hivatal |
3 508 342 |
Zengő Óvoda |
|
SESZI |
9 780 457 |
Könyvtár |
|
Összesen |
5 869 644 124 |