Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 23:00

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 689.491.375 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 388.476.288 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 43.209.583 Ft

c) közhatalmi bevétel 27.092.959 Ft

d) működési bevétel 22.955.189 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 2.896.720 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.318.510 Ft

g) felhalmozási bevételek 0 Ft

h) hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft

i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.787.718 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.754.408 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 685.184.483 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 4.306.892 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 509.111.702 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 180.379.673 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásit 653.661.567 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 459.136.780 Ft

aa) személyi juttatások: 238.701.595 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.288.174 Ft

ac) dologi kiadások: 126.706.730 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.734.108 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 30.706.173 Ft

b) felhalmozási költségvetés 180.379.673 Ft

ba) beruházások: 33.327.645 Ft

bb) felújítások: 24.376.464 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 122.675.564 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 14.145.114 Ft

ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 14.145.114 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 642.207.767 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.453.800 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, immateriális javak beszerzését 69.685 Ft + ÁFA értékben, a tárgyi eszköz beszerzését 17.334.464 Ft + ÁFA értékben, ingatlan létesítését 8.838.093 Ft + ÁFA értékben, a felújítási kiadásokat 24.376.464 Ft-ban, az egyéb falhalmozási célú kiadásokat pedig 122.675.564 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft

b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 1.950.000 Ft

c) Települési támogatás 23.363.430 Ft

d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott más ellátás 4.130.678 Ft

e) Köztemetés 0 Ft

f) Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 3.290.000 Ft

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 19 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

7. § A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 67.762.120 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 62.940.564 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.755.880 Ft

c) Közhatalmi bevételek 60.000 Ft

d) működési bevétel 852.142 Ft

e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 153.534 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 67.762.120 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 67.762.120 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait 66.085.726 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 66.085.726 Ft

aa) személyi juttatások: 54.148.911 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.239.416 Ft

ac) dologi kiadások: 4.697.399 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

c) beruházások 0 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 66.085.726 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

11. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 183.605.449 forintban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 175.678.592 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 150.000 Ft

c) működési bevétel 7.491.299 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 285.558 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 183.605.449 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 183.510.538 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 94.911 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait 182.360.617 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 182.265.706 Ft

aa) személyi juttatások: 115.155.051 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.933.541 Ft

ac) dologi kiadások: 51.177.114 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés 94.911 Ft

c) beruházás 94.911 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 182.360.617 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 30 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 676.742.962 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 388.476.288 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.303.703 Ft

c) közhatalmi bevétel 27.032.959 Ft

d) működési bevétel 14.611.748 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 2.896.720 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.318.510 Ft

g) felhalmozási bevételek 0 Ft

h) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft

i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.348.626 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.754.408 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 672.436.070 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 4.306.892 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 496.458.200 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 180.284.762 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített kiadásait 643.834.380 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 210.785.348 Ft

aa) személyi juttatások: 69.397.633 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.115.217 Ft

ac) dologi kiadások: 70.832.217 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.734.108 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 30.706.173 Ft

b) felhalmozási költségvetés 180.284.762 Ft

ba) beruházások 33.232.734 Ft

bb) felújítások 24.376.464 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 122.675.564 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 252.764.270 Ft

ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft

cb) finanszírozás 238.619.156 Ft

cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 14.145.114 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 632.380.580 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.453.800 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 19 fő.

19. § Az önkormányzat irányító szervi támogatásait a 13. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 16. melléklet, az összevont mérlegét a 17. melléklet, az eredménykimutatást a 18. melléklet, a vagyonkimutatást a 19. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 23 órakor lép hatályba.

21. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
	*Bevételek (Ft)*

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 631 035	100 631 035	100 631 035
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	145 731 480	143 709 286	143 709 286
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	119 052 347	117 166 595	117 166 595
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 811 338	5 811 338	5 811 338
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	16 365 388	16 365 388
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		4 792 646	4 792 646
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	374 836 211	388 476 288	388 476 288
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 134 219	43 209 583	43 209 583
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	405 970 430	431 685 871	431 685 871
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34
20.	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	23 000 000	23 000 000	20 740 195
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 000 000	23 000 000	20 740 195
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 038 000	6 352 764	6 352 764
27.	Közhatalmi bevételek	B3	28 038 000	29 352 764	27 092 959
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	700 450	700 450
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 186 400	4 138 292	4 138 292	4 138 292
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 405 400	3 063 362	3 043 430
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 990 000	2 705 946	2 705 946
32.	Ellátási díjak	B405	5 337 701	7 450 413	7 450 413
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 115 488	1 599 564	1 548 702
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408		2 949 742	2 949 742
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		194 580	194 580
37.	Egyéb működési bevételek	B411		223 634	223 634
38.	Működési bevételek	B4	18 034 989	23 025 983	22 955 189	4 138 292
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	10 000 000	10 103 800	168 600	168 600
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	270 000	2 728 120	2 728 120
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 270 000	12 831 920	2 896 720	168 600
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		462 313 419	496 896 538	484 630 739	4 306 892
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		14 318 510	14 318 510
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	14 318 510	14 318 510
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-	14 318 510	14 318 510	-
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	462 313 419	511 215 048	498 949 249	4 306 892
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		445 435 619	506 623 093	509 111 702
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		16 877 800	180 379 673	180 379 673
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	175 513 893	9 726 555	9 726 555
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		166 061 163	166 061 163
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	175 513 893	175 787 718	175 787 718
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			14 754 408
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 513 893	175 787 718	190 542 126
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	175 513 893	175 787 718	190 542 126
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		637 827 312	687 002 766	689 491 375	4 306 892

2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
	*Kiadások (Ft)*

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	194 905 748	184 914 172	182 555 297
2.	Normatív jutalmak	K1102
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	810 000	3 796 670	3 796 670
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106	4 552 060	4 032 060	4 032 060
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	5 918 752	5 215 686	5 215 686
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	1 323 304	1 261 275	1 261 275
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 859 580	1 209 535	1 209 535
10.	Egyéb költségtérítések	K1110
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 826 749	8 030 484	8 011 015
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	214 196 193	208 459 882	206 081 538
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 159 770	24 644 716	24 644 716
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 549 000	5 999 386	5 999 386
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	735 000	1 975 955	1 975 955
18.	Külső személyi juttatások	K12	27 443 770	32 620 057	32 620 057
19.	Személyi juttatások	K1	241 639 963	241 079 939	238 701 595
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 755 451	30 654 218	30 288 174
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375 000	441 884	441 884
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	44 287 705	49 880 605	49 789 822
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	44 662 705	50 322 489	50 231 706
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	668 000	718 884	718 884
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	891 000	691 832	691 832
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 559 000	1 410 716	1 410 716
28.	Közüzemi díjak	K331	9 705 000	11 796 096	11 796 086
29.	Vásárolt élelmezés	K332	70 000	161 608	161 608
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 895 000	3 062 005	3 062 005
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 975 000	7 341 413	7 341 413
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 405 400	3 878 639	3 847 679
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 740 000	1 547 052	1 547 052
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	23 440 872	25 188 619	25 188 619
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	51 231 272	52 975 432	52 944 462
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	135 815	135 815
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000	135 815	135 815
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 959 631	21 423 276	21 398 764
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		281 000	281 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	130 000	304 267	304 267
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 089 631	22 008 543	21 984 031
45.	Dologi kiadások	K3	120 557 608	126 852 995	126 706 730
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	1 950 000	1 950 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	30 969 618	30 784 108	30 784 108
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 219 618	32 734 108	32 734 108
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502		348 263	348 263
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 300 000	12 667 759	12 566 382
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 103 800	10 103 800	10 103 800
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 200 000	7 687 728	7 687 728	1 350 000
66.	Tartalékok-általános	K513
67.	Tartalékok-cél	K513	25 304 360	30 349 169
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 804 360	61 156 719	30 706 173	11 453 800
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		477 977 000	492 477 979	459 136 780	11 453 800
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		69 685	69 685
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	93 027 214	8 838 093	8 838 093
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		155 965	155 965
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 308 501	17 178 499	17 178 499
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 250 644	7 085 403	7 085 403
77.	Beruházások	K6	137 586 359	33 327 645	33 327 645	-
78.	Ingatlanok felújítása	K71	3 243 180	18 972 640	18 972 640
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	221 427	221 427
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	875 659	5 182 397	5 182 397
82.	Felújítások	K7	4 118 839	24 376 464	24 376 464
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		120 807 595	120 807 595
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 000 000	1 867 969	1 867 969
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 000 000	122 675 564	122 675 564
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		145 705 198	180 379 673	180 379 673
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	623 682 198	672 857 652	639 516 453	11 453 800
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 145 114	14 145 114	14 145 114
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14 145 114	14 145 114	14 145 114
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	14 145 114	14 145 114	14 145 114
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		637 827 312	687 002 766	653 661 567	11 453 800

3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	1 950 000	1 950 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	1 950 000	1 950 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, és az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	23 669 618	26 653 430	26 653 430
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb.	K48	7 300 000	4 130 678	4 130 678
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	30 969 618	30 784 108	30 784 108
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 219 618	32 734 108	32 734 108

4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
*Általános- és céltartalékok (Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés



Általános tartalékok	K513	25 304 360	30 349 169		0	0		25 304 360	30 349 169




Céltartalékok-	K513

5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
	*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


	A MEGNEVEZÉS	B átlagos statisztikai állományil étszám ÖNKORMÁNYZAT	C átlagos statisztikai állományi létszám POLGÁRMESTERI HIVATAL	D átlagos statisztikai állományi létszám ÓVODA	E MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
2	I. besorolási osztály összesen		4		4
3	II. besorolási osztály összesen		3		3
4	III. besorolási osztály összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		8		8
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
9	"A", "B" fizetési osztály összesen			11	11
10	"C", "D" fizetési osztály összesen			12	12
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen				0
12	pedagógus II.			4	4
13	mesterpedagógus			1	1
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			2	2
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0		30	30
16	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3			3
17	ösztöndíjas foglalkoztatott
18	közfoglalkoztatott	19			19
19	egyéb foglalkoztatott	1
20	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	23			23
21	polgármester, főpolgármester	1			1
22	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
23	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
24	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
25	STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	30	8	30	68
26	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
27	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
28	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
29	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
	TOP-1.41. eredeti ei.	TOP-1.41. módosított ei.	TOP-1.41. teljesítés	EFOP-3.9.2 eredeti ei.	EFOP-3.9.2 módosított ei.	EFOP-3.9.2 teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	3 673 308
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások	114 144 062
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		120 807 595	120 807 595
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	117 817 370	120 807 595	120 807 595	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától				0	170 470	170 470
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	117 817 370	117 817 370	117 817 370
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		2 990 225	2 990 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 817 370	120 807 595	120 807 595	0	170 470	170 470

7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
	*Bevételek (Ft)*

	POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt fel.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	3 755 880	3 755 880
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	3 755 880	3 755 880
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	38 000	60 000	60 000
27	Közhatalmi bevételek	B3	38 000	60 000	60 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	900 000	789 719	769 787
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	-	82 345	82 345
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	0	10	10
38	Működési bevételek	B4	900 000	872 074	852 142
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		938 000	4 687 954	4 668 022
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-			-
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	938 000	4 687 954	4 668 022	-
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		62 121 762	67 782 052	67 762 120
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-			-
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	44 934	153 534	153 534
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	44 934	153 534	153 534
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 138 828	62 940 564	62 940 564
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61 183 762	63 094 098	63 094 098
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	61 183 762	63 094 098	63 094 098
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		62 121 762	67 782 052	67 762 120

8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
	*Kiadások (Ft)*

	A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt fel.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 260 301	42 038 166	40 673 574
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	3 246 670	3 246 670
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 718 752	1 593 426	1 593 426
8	Ruházati költségtérítés	K1108	1 323 304	1 261 275	1 261 275
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000	763 458	763 458
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 826 749	5 430 072	5 410 603
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 029 106	54 333 067	52 949 006
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 000	814 230	814 230
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	385 675	385 675
18	Külső személyi juttatások	K12	30 000	1 199 905	1 199 905
19	Személyi juttatások	K1	49 059 106	55 532 972	54 148 911
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 594 656	7 419 344	7 239 416
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	70 562	70 562
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	525 000	613 963	613 963
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	630 000	684 525	684 525
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	258 000	170 542	170 542
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	143 717	143 717
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	458 000	314 259	314 259
28	Közüzemi díjak	K331	1 315 000	964 371	964 371
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	282 887	282 887
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900 000	789 719	758 759
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 250 000	977 557	977 557
35	Szolgáltatási kiadások	K33	4 355 000	3 014 534	2 983 574
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	18 605	18 605
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000	18 605	18 605
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	662 879	662 879
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	33 557	33 557
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 010 000	696 436	696 436
45	Dologi kiadások	K3	6 468 000	4 728 359	4 697 399	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	101 377	-
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	101 377	-
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		62 121 762	67 782 052	66 085 726
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*					-
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	62 121 762	67 782 052	66 085 726
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	-			-
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		62 121 762	67 782 052	66 085 726	-

9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
	*Bevételek (Ft)*

	SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt fel.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	150 000	150 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	150 000	150 000
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	5 337 701	7 450 413	7 450 413
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	91 730	91 730	40 868
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	-	18	18
38	Működési bevételek	B4	5 429 431	7 542 161	7 491 299
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		5 429 431	7 692 161	7 641 299
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-			-
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 429 431	7 692 161	7 641 299	-
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		196 254 217	183 561 400	183 510 538
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 000 500	94 911	94 911	-
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	120 333	190 647	190 647
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		94 911	94 911
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	120 333	285 558	285 558	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	194 704 953	175 678 592	175 678 592
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	194 825 286	175 964 150	175 964 150
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	194 825 286	175 964 150	175 964 150	-
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		200 254 717	183 656 311	183 605 449	-

10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
	*Kiadások (Ft)*

	SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt fel.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	120 275 671	106 029 390	105 035 107
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	4 552 060	4 032 060	4 032 060
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 720 000	3 170 000	3 170 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	959 580	446 077	446 077
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	2 094 613	2 094 613
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	130 507 311	115 772 140	114 777 857
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	377 194	377 194
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	200 000	377 194	377 194
19	Személyi juttatások	K1	130 707 311	116 149 334	115 155 051
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 757 158	16 119 657	15 933 541
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	268 422	268 422
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 443 123	33 867 228	33 776 445
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	30 713 123	34 135 650	34 044 867
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	77 925	77 925
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	89 004	89 004
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 000	166 929	166 929
28	Közüzemi díjak	K331	2 950 000	4 537 166	4 537 166
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333	330 000	338 737	338 737
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 450 000	566 348	566 348
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 393 900	1 393 900
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 450 000	1 760 998	1 760 998
35	Szolgáltatási kiadások	K33	8 480 000	8 597 149	8 597 149
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 356 625	8 346 939	8 322 427
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	45 742	45 742
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 386 625	8 392 681	8 368 169
45	Dologi kiadások	K3	47 789 748	51 292 409	51 177 114	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		196 254 217	183 561 400	182 265 706
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 150 000	74 733	74 733
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	850 500	20 178	20 178
77	Beruházások	K6	4 000 500	94 911	94 911
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		4 000 500	94 911	94 911	-
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	200 254 717	183 656 311	182 360 617
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		200 254 717	183 656 311	182 360 617

11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
	*Bevételek (Ft)*

	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	100 631 035	100 631 035	100 631 035
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	145 731 480	143 709 286	143 709 286
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	119 052 347	117 166 595	117 166 595
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 811 338	5 811 338	5 811 338
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	16 365 388	16 365 388
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		4 792 646	4 792 646
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	374 836 211	388 476 288	388 476 288
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 134 219	39 303 703	39 303 703
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	405 970 430	427 779 991	427 779 991
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 000 000	23 000 000	20 740 195
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 000 000	23 000 000	20 740 195
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	6 292 764	6 292 764
27.	Közhatalmi bevételek	B3	28 000 000	29 292 764	27 032 959
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	700 450	700 450
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 186 400	4 138 292	4 138 292	4 138 292
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 505 400	2 273 643	2 273 643
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 990 000	2 705 946	2 705 946
32.	Ellátási díjak	B405
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 023 758	1 507 834	1 507 834
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	-	2 867 397	2 867 397
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	194 580	194 580
37.	Egyéb működési bevételek	B411	-	223 606	223 606
38.	Működési bevételek	B4	11 705 558	14 611 748	14 611 748	4 138 292
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	10 000 000	10 103 800	168 600	168 600
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	270 000	2 728 120	2 728 120
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 270 000	12 831 920	2 896 720	168 600
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		455 945 988	484 516 423	472 321 418	4 306 892
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	14 318 510	14 318 510
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	14 318 510	14 318 510
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-	14 318 510	14 318 510	-
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	455 945 988	498 834 933	486 639 928	4 306 892
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		443 068 688	493 898 797	496 458 200	4 306 892
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		12 877 300	180 284 762	180 284 762	-
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	175 348 626	9 382 374	9 382 374
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		165 966 252	165 966 252
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	175 348 626	175 348 626	175 348 626
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			14 754 408
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 348 626	175 348 626	190 103 034
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	175 348 626	175 348 626	190 103 034
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		631 294 614	674 183 559	676 742 962	4 306 892

12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
	*Kiadások (Ft)*

	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS
	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 369 776	36 846 616	36 846 616
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	810 000	550 000	550 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	480 000	452 260	452 260
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		505 799	505 799
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 659 776	38 354 675	38 354 675
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 159 770	24 644 716	24 644 716
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 319 000	4 807 962	4 807 962
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	735 000	1 590 280	1 590 280
18	Külső személyi juttatások	K12	27 213 770	31 042 958	31 042 958
19	Személyi juttatások	K1	61 873 546	69 397 633	69 397 633
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 403 637	7 115 217	7 115 217
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		102 900	102 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 319 582	15 399 414	15 399 414
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	13 319 582	15 502 314	15 502 314
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	310 000	470 417	470 417
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	581 000	459 111	459 111
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	891 000	929 528	929 528
28	Közüzemi díjak	K331	5 440 000	6 294 559	6 294 549
29	Vásárolt élelmezés	K332	70 000	161 608	161 608
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 565 000	2 723 268	2 723 268
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 725 000	6 492 178	6 492 178
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 505 400	3 088 920	3 088 920
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	153 152	153 152
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 740 872	22 450 064	22 450 064
35	Szolgáltatási kiadások	K33	38 396 272	41 363 749	41 363 739
36	Kiküldetések kiadásai	K341		117 210	117 210
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		117 210	117 210
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 603 006	12 413 458	12 413 458
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		281 000	281 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	224 968	224 968
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 693 006	12 919 426	12 919 426
45	Dologi kiadások	K3	66 299 860	70 832 227	70 832 217
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	1 950 000	1 950 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	30 969 618	30 784 108	30 784 108
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 219 618	32 734 108	32 734 108
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502		348 263	348 263
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 300 000	12 566 382	12 566 382
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 103 800	10 103 800	10 103 800
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 200 000	7 687 728	7 687 728	1 350 000
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513	25 304 360	30 349 169
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 804 360	61 055 342	30 706 173	11 453 800
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		219 601 021	241 134 527	210 785 348	11 453 800
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		69 685	69 685
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	93 027 214	8 838 093	8 838 093
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		155 965	155 965
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 158 501	17 103 766	17 103 766
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 400 144	7 065 225	7 065 225
77	Beruházások	K6	133 585 859	33 232 734	33 232 734
78	Ingatlanok felújítása	K71	3 243 180	18 972 640	18 972 640
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		221 427	221 427
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	875 659	5 182 397	5 182 397
82	Felújítások	K7	4 118 839	24 376 464	24 376 464
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		120 807 595	120 807 595
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 000 000	1 867 969	1 867 969
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 000 000	122 675 564	122 675 564
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		141 704 698	180 284 762	180 284 762
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	361 305 719	421 419 289	391 070 110	11 453 800
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 145 114	14 145 114	14 145 114
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	255 843 781	238 619 156	238 619 156
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	269 988 895	252 764 270	252 764 270
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	269 988 895	252 764 270	252 764 270
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		631 294 614	674 183 559	643 834 380	11 453 800

13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
*Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal			Napraforgó Óvoda			ÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	61 138 828	62 940 564	62 940 564	194 704 953	175 678 592	175 678 592	255 843 781	238 619 156	238 619 156
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		61 138 828	62 940 564	62 940 564	194 704 953	175 678 592	175 678 592	381 724 909	238 619 156	238 619 156

14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének vérehajtásához
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	400 000	400 000	400 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		166 382	166 382
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	12 900 000	12 000 000	12 000 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 300 000	12 566 382	12 566 382
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508		103 800	103 800
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	10 000 000	10 000 000	10 000 000
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 103 800	10 103 800
egyházi jogi személyek részére	K512		150 000	150 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	900 000	1 415 650	1 415 650
háztartások részére	K512	1 200 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	500 000	543 746	543 746
egyéb vállalkozások részére	K512	600 000	5 578 332	5 578 332
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 200 000	7 687 728	7 687 728
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		120 807 595	120 807 595
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		120 807 595	120 807 595
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89	4 000 000	1 867 969	1 867 969
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	4 000 000	1 867 969	1 867 969
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911

15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16		2 485 475	2 485 475
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		219 522	219 522
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	290 000	1 345 405	1 345 405
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	8 637 300	8 165 500	8 165 500
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	22 206 919	29 843 681	29 843 681
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		1 000 000	1 000 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		150 000	150 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 134 219	43 209 583	43 209 583
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		14 318 510	14 318 510
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	14 318 510	14 318 510
egyházi jogi személyektől	B64
egyéb civil szervezetektől	B64
háztartásoktól	B64		103 800	168 600
pénzügyi vállalkozásoktól	B64
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64
egyéb vállalkozásoktól	B64	10 000 000	10 000 000
Európai Uniótól	B64
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64
egyéb külföldiektől	B64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	10 000 000	10 103 800	168 600
egyházi jogi személyektől	B65
egyéb civil szervezetektől	B65
háztartásoktól	B65
pénzügyi vállalkozásoktól	B65
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
egyéb vállalkozásoktól	B65		2 500 000	2 500 000
Európai Uniótól	B65	270 000	228 120	228 120
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65
egyéb külföldiektől	B65
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	270 000	2 728 120	2 728 120
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartásonkívülről	B811

16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 000 000	23 000 000	20 740 195
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	23 000 000	23 000 000	20 740 195
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 000 000	23 000 000	20 740 195
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	38 000	60 000	60 000
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		24 763	24 763
egyéb települési adók	B36	5 000 000	5 932 439	5 932 439
egyéb bírság	B36		335 562	335 562
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 038 000	6 352 764	6 352 764

17. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásához

Összevont mérleg
Adatok Ft-ban

A sorszám	B megnevezés	C előző időszak	D módosítás	E tárgyidőszak
1	immateriálisjavak	2940982		1 497 254
2	tárgyieszközök	918 296 296		940 014 922
3	befektetett pénzügyi eszközök	707 000		707 000
4	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	63 194 507		60 049 495
5	nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök	985 138 785		1 002 268 671
6	készletek	905 998		1 181 738
7	értékpapírok	0		0
8	nemzetivagyonba tartozó forgóeszközök	905 998		1 181 738
9	hosszúlejáratú betétek	0		0
10	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 398 445		808 810
11	forintszámlák, devizaszámlák	173 724 852		43 388 748
12	lekötött bankbetétek	0		0
13	pénzeszközök	176 123 297		44 197 558
14	költségvetésiévben esedékes követelések	9 961 411		24 502 569
15	költségvetésiévet követően esedékes követelések	8739472		10 609 311
16	követelés jellegű sajátos elszámolások	3 461 414		554 626
17	követelések	22 162 297		35 666 506
18	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	23 166 744		779 537
19	aktív időbeli elhatárolások	0		0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 207 497 121		1 084 094 010
21	nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	790 217 905		790 217 905
22	felhalmozott eredmény	228 552 636		394 679 851
23	eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
24	mérlegszerinti eredmény	166 127 215		-128 554 870
25	sajáttőke	1 184 897 756		1 056 342 886
26	költségvetésiévben esedékes kötelezettségek	0		10
27	költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 145 114		14 754 408
28	kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	5 159 458		9 701 913
29	kötelezettségek	19 304 572		24 456 331
30	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0
31	passzív időbeli elhatárolások	0		3 294 793
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 207 497 121		1 084 094 010

18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához

Eredménykimutatás (konszolidált)	Adatok forintban

Megnevezés	Konszolidálás előtti	Konszolidálás	Konszolidált
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32 910 256	-	32 910 256
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 469 686	-	16 469 686
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 705 946	-	2 705 946
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	52 085 888	-	52 085 888
Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	-
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-	-	-
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	-	-	-
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	627 095 444	-238 619 156	388 476 288
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	45 937 703	-	45 937 703
Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei	14 318 510	-	14 318 510
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 267 298		24 267 298
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	711 618 955	-238 619 156	472 999 799
Anyagköltség	43 023 086	-	43 023 086
Igénybevett szolgáltatások értéke	50 643 324	-	50 643 324
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
Eladott közvetett szolgáltatások értéke	3 847 679	-	3 847 679
IV.Anyagjellegű ráfordítások	97 514 089		97 514 089
Bérköltség	186 351 967	-	186 351 967
Személyi jellegű kifizetések	52 349 628	-	52 349 628
Bérjárulékok	30 288 174	-	30 288 174
V. Személyi jellegű ráfordítások	268 989 769		268 989 769
VI.Értékcsökkenési leírás	46 429 913		46 429 913
VII. Egyéb ráfordítások	482 275 684	-238 619 156	243 656 528
A: Tevékenység eredménye	-131 504 612		-131 504 612
Kapott osztalék és részesedés	-	-	-
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.	-	-	-
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel	2 949 742		2 949 742
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-	-	-
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2 949 742		2 949 742
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		-	0
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-	0
B: Pénzügyi műveletek eredménye	2 949 742	-	2 949 742
C: Mérlegszerinti eredmény	-128 554 870	-	-128 554 870

19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásához
Vagyonkimutatás (Bruttó érték, forint)			Bruttó érték forintban
	A Megnevezés	B Önkormányzat	C Polg. Hivatal	D Óvoda	E Összesen
1.	I. Immateriális javak
2.	forgalomképtelen törzsvagyon
3.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
4.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	3980000			3980000
5.	üzleti vagyon				0
6.	0'-ra leírt	1 253 319		89700	1 343 019
7.	Immateriális javak összesen:	5 233 319		89700	5 323 019
8.	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
9.	forgalomképtelen törzsvagyon
10.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
11.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	1 229 896 553			1 229 896 553
12.	üzleti vagyon	0			0
13.	0'-ra leírt	9 901 712			9 901 712
14.	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:	1 239 798 265			1 239 798 265
15.	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
16.	forgalomképtelen törzsvagyon
17.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
18.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	31 139 918		465 482	31 605 400
19.	üzleti vagyon	10 413 053			10 413 053
20.	0'-ra leírt	87 512 610	1620572	3573862	92 707 044
21.	Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:	129 065 581	1 620 572	4 039 344	134 725 497
22.	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások
23.	forgalomképtelen törzsvagyon
24.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
25.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	24 611 055			24 611 055
26.	üzleti vagyon
27.	0'-ra leírt
28.	Beruházások, felújítások összesen:	24 611 055			24 611 055
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
30.	forgalomképtelen törzsvagyon
31.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
32.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	159 971 843			159 971 843
33.	üzleti vagyon
34.	0'-ra leírt	3 988 774			3 988 774
35.	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:	163 960 617			163 960 617
36.	Összesen összesen:	1 562 668 837	1 620 572	4 129 044	1 568 418 453