Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 15Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete célja az Önkormányzat és intézményének éves bevételi és kiadási teljesülésének bemutatása közgazdasági, adminisztratív és kormányzati funkciónk szerinti bontásban, a költségvetési egyenleg ismertetésével.
[2] Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
2. § Csór Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
a) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását
aa) 740.503.464,- Ft bevétellel
ab) 675.038.202,- Ft kiadással
ac) 65.465.262,- Ft maradvánnyal,
b) A Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi költségvetésének végrehajtását
ba) 128.491.240,- Ft bevétellel
bb) 128.089.343,- Ft kiadással
bc) 401.897,- Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat
a) költségvetési kiadásait az 1. melléklet,
b) költségvetési bevételeit a 2. melléklet,
c) finanszírozási kiadásait a 3. melléklet,
d) finanszírozási bevételeit a 4. melléklet,
e) teljesített kiadásait és az átlagos statisztikai létszámot kormányzati funkciónként az 5. melléklet,
f) teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. melléklet,
g) maradvány-kimutatását a 7. melléklet,
h) mérlegét a 8. melléklet,
i) eredmény-kimutatását a 9. melléklet,
j) vagyonkimutatását a 10. melléklet,
k) tartós részesedéseit a 11. melléklet,
l) a Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi éves költségvetési beszámolóját a 12. melléklet
tartalmazza.
4. § Közvetett támogatások:
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
c) A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) A vállalkozó háziorvos részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja.
f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.
5. § (1) A 2024. évi zárszámadás 2024. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 897 400 |
34 298 995 |
34 204 694 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 520 304 |
868 304 |
488 722 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
652 000 |
652 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 008 000 |
1 008 000 |
419 488 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 425 704 |
36 827 299 |
35 764 904 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 824 200 |
16 476 487 |
16 476 487 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 566 000 |
1 830 436 |
1 830 436 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
31 296 |
31 296 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 390 200 |
18 338 219 |
18 338 219 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
53 815 904 |
55 165 518 |
54 103 123 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 474 579 |
6 545 681 |
6 082 898 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 919 017 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
152 162 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
11 719 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 110 000 |
1 200 000 |
1 185 384 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 738 000 |
9 435 131 |
8 493 804 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 848 000 |
10 635 131 |
9 679 188 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
670 000 |
670 000 |
478 228 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
840 000 |
990 000 |
730 092 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 510 000 |
1 660 000 |
1 208 320 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 645 000 |
15 421 367 |
13 291 751 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 219 329 |
2 018 684 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
750 000 |
2 157 651 |
1 945 240 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
15 395 000 |
19 798 347 |
17 255 675 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
400 000 |
442 258 |
400 559 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 642 593 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
2 000 000 |
6 907 636 |
6 907 636 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
367 594 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 785 000 |
15 413 424 |
14 986 287 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 047 751 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
31 330 000 |
44 311 665 |
41 192 750 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 052 860 |
11 460 035 |
11 232 674 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
36 353 000 |
36 353 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
862 300 |
1 547 300 |
1 002 058 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
13 915 160 |
49 360 335 |
48 587 732 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
58 603 160 |
105 967 131 |
100 667 990 |
|
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 615 000 |
1 615 000 |
889 508 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
674 508 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
215 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 615 000 |
1 615 000 |
889 508 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 000 000 |
5 954 868 |
5 954 868 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
1 083 293 |
1 083 293 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
3 000 000 |
7 038 161 |
7 038 161 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
13 981 708 |
13 981 708 |
13 684 492 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
800 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
9 251 016 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 633 476 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 340 000 |
4 029 804 |
4 029 804 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 440 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 589 804 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
19 321 708 |
25 049 673 |
24 752 457 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
5 338 769 |
5 268 769 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
25 980 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
986 000 |
678 594 |
678 594 |
|
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
279 720 |
1 612 803 |
1 612 803 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 315 720 |
7 700 166 |
7 606 146 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
326 210 679 |
309 006 053 |
275 940 159 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
88 076 884 |
57 132 632 |
38 799 485 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
414 287 563 |
366 138 685 |
314 739 644 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
53 862 112 |
53 862 112 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
53 862 112 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
53 862 112 |
53 862 112 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
555 433 634 |
622 043 966 |
562 703 878 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
30 781 854 |
31 865 147 |
31 865 147 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
81 406 040 |
82 191 528 |
82 191 528 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 937 726 |
9 937 726 |
9 937 726 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 029 691 |
31 027 266 |
31 027 266 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
40 967 417 |
40 964 992 |
40 964 992 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 395 018 |
7 549 494 |
7 549 494 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
36 766 134 |
36 766 134 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
157 550 329 |
199 337 295 |
199 337 295 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
469 020 |
3 321 790 |
3 321 790 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
96 000 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 175 790 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
158 019 349 |
202 659 085 |
202 659 085 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 000 000 |
5 999 999 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
5 999 999 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 000 000 |
5 999 999 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 000 000 |
9 773 436 |
9 773 436 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
9 773 436 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
50 000 000 |
50 000 000 |
49 782 784 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
49 782 784 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
50 000 000 |
50 000 000 |
49 782 784 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
250 000 |
592 348 |
592 348 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
20 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
59 250 000 |
60 365 784 |
60 148 568 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 700 000 |
2 484 608 |
2 484 608 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
800 000 |
800 000 |
288 000 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
18 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
2 000 000 |
9 500 000 |
8 373 456 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
536 519 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
13 178 000 |
14 080 735 |
14 078 270 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 215 000 |
1 935 493 |
1 935 493 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
120 000 |
120 000 |
85 730 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
120 000 |
120 000 |
85 730 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
1 386 815 |
1 386 815 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 400 000 |
2 510 351 |
2 510 351 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
20 413 000 |
32 818 002 |
31 142 723 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
12 000 000 |
12 000 000 |
1 413 720 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
12 000 000 |
14 500 000 |
3 913 720 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
500 000 |
500 000 |
156 974 |
|
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
156 974 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
500 000 |
500 000 |
156 974 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
250 182 349 |
316 842 871 |
304 021 069 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 423 179 |
5 479 297 |
5 479 297 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
120 092 764 |
120 092 764 |
106 855 027 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
125 515 943 |
125 572 061 |
112 334 324 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
125 515 943 |
125 572 061 |
112 334 324 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
430 767 228 |
430 767 228 |
430 767 228 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
430 767 228 |
430 767 228 |
430 767 228 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 928 |
5 715 167 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
430 767 228 |
430 773 156 |
436 482 395 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
430 767 228 |
430 773 156 |
436 482 395 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
304 021 069 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
562 703 878 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-258 682 809 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
436 482 395 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
112 334 324 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
324 148 071 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
65 465 262 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
65 465 262 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
65 465 262 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
816 849 |
0 |
681 649 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
301 495 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 118 344 |
0 |
681 649 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 303 554 018 |
0 |
2 285 206 023 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
32 270 062 |
0 |
22 665 505 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
56 123 566 |
0 |
304 008 393 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 391 947 646 |
0 |
2 611 879 921 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 012 000 |
0 |
196 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 012 000 |
0 |
196 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 012 000 |
0 |
196 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 396 077 990 |
0 |
2 612 757 570 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
29 940 |
0 |
250 960 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
29 940 |
0 |
250 960 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
56 278 194 |
0 |
61 507 182 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
375 326 870 |
0 |
4 733 304 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
431 605 064 |
0 |
66 240 486 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
431 635 004 |
0 |
66 491 446 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 462 206 |
0 |
5 095 314 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 462 206 |
0 |
5 095 314 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 257 306 |
0 |
566 164 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
44 344 |
0 |
205 792 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
950 990 |
0 |
258 670 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
65 122 |
0 |
1 702 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
196 850 |
0 |
100 000 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 719 512 |
0 |
5 661 478 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
44 829 |
0 |
82 918 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
44 829 |
0 |
82 918 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
0 |
45 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
89 829 |
0 |
127 918 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 809 341 |
0 |
5 789 396 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-161 000 |
0 |
-688 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-161 000 |
0 |
-688 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-161 000 |
0 |
-688 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 834 361 335 |
0 |
2 684 350 412 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 519 076 000 |
0 |
2 519 076 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
566 310 914 |
0 |
304 321 759 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-261 989 155 |
0 |
-152 916 356 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 823 397 759 |
0 |
2 670 481 403 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 423 179 |
0 |
5 659 049 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 423 179 |
0 |
5 659 049 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 423 179 |
0 |
5 659 049 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
80 000 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
176 370 |
0 |
197 463 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
781 235 |
0 |
876 639 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
957 605 |
0 |
1 154 102 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 380 784 |
0 |
6 813 151 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 582 792 |
0 |
6 418 858 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
637 000 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 582 792 |
0 |
7 055 858 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 834 361 335 |
0 |
2 684 350 412 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
72 141 274 |
0 |
70 509 918 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 475 823 |
0 |
11 272 512 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
14 487 301 |
0 |
13 395 950 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
91 104 398 |
0 |
95 178 380 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
145 773 249 |
0 |
199 337 295 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 319 597 |
0 |
3 478 764 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 000 000 |
0 |
5 999 999 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
215 850 012 |
0 |
7 739 036 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
379 942 858 |
0 |
216 555 094 |
|
10 Anyagköltség |
10 173 375 |
0 |
8 322 188 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
29 134 769 |
0 |
35 493 434 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 280 434 |
0 |
6 907 636 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
40 588 578 |
0 |
50 723 258 |
|
14 Bérköltség |
37 329 737 |
0 |
34 295 371 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 138 616 |
0 |
21 502 646 |
|
16 Bérjárulékok |
5 897 272 |
0 |
6 224 070 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
58 365 625 |
0 |
62 022 087 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
64 874 135 |
0 |
61 669 613 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
569 311 734 |
0 |
287 320 602 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-262 092 816 |
0 |
-150 002 086 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
123 661 |
0 |
85 730 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
123 661 |
0 |
85 730 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
20 000 |
0 |
3 000 000 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
20 000 |
0 |
3 000 000 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
103 661 |
0 |
-2 914 270 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-261 989 155 |
0 |
-152 916 356 |
10. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 396 077 990 |
2 612 757 570 |
109,04 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 118 344 |
681 649 |
60,95 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
816 849 |
681 649 |
83,45 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
816 849 |
681 649 |
83,45 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
301 495 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
301 495 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 391 947 646 |
2 611 879 921 |
109,19 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 303 554 018 |
2 285 206 023 |
99,20 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 136 099 537 |
1 130 444 728 |
99,50 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 084 079 461 |
1 071 386 275 |
98,83 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
83 375 020 |
83 375 020 |
100 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
32 270 062 |
22 665 505 |
70,24 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
4 731 323 |
4 282 000 |
90,50 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
18 334 956 |
13 337 630 |
72,74 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
9 203 783 |
5 045 875 |
54,82 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
56 123 566 |
304 008 393 |
541,68 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
56 123 566 |
304 008 393 |
541,68 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3 012 000 |
196 000 |
6,51 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3 012 000 |
196 000 |
6,51 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
3 012 000 |
196 000 |
6,51 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
431 635 004 |
66 491 446 |
15,40 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
29 940 |
250 960 |
838,21 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
431 605 064 |
66 240 486 |
15,35 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
6 809 341 |
5 789 396 |
85,02 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
6 719 512 |
5 661 478 |
84,25 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
89 829 |
127 918 |
142,40 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-161 000 |
-688 000 |
427,33 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 834 361 335 |
2 684 350 412 |
94,71 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 823 397 759 |
2 670 481 403 |
94,58 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 519 076 000 |
2 519 076 000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
566 310 914 |
304 321 759 |
53,74 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-261 989 155 |
-152 916 356 |
58,37 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
6 380 784 |
6 813 151 |
106,78 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 423 179 |
5 659 049 |
104,35 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
957 605 |
1 154 102 |
120,52 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 582 792 |
7 055 858 |
153,96 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 834 361 335 |
2 684 350 412 |
94,71 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
32 979 207 |
45 961 184 |
139,36 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 110 089 |
7 668 955 |
107,86 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
1 575 198 |
-1 575 198 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
11. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonykarszt Zrt. |
10 000 Ft |
|
Kegyeleti Központ Kft. |
166 000 Ft |
|
Mazsola Műhely Szolgáltató Szociális Szövetkezet |
20 000 Ft |
|
Összesen: |
196 000 Ft |
12. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
71 422 699 |
69 834 739 |
69 834 739 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 052 632 |
7 492 763 |
7 492 763 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
7 441 140 |
5 524 845 |
5 524 845 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
180 000 |
137 520 |
137 520 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 060 000 |
346 735 |
346 735 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
81 156 471 |
83 336 602 |
83 336 602 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
81 156 471 |
83 336 602 |
83 336 602 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 505 141 |
10 249 016 |
10 249 016 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 249 016 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
745 000 |
745 000 |
213 178 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
27 000 000 |
27 457 654 |
22 106 895 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
27 745 000 |
28 202 654 |
22 320 073 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
450 000 |
432 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
450 000 |
450 000 |
432 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
0 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 500 000 |
1 500 000 |
748 596 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 500 000 |
1 500 000 |
748 596 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
150 000 |
7 500 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
365 000 |
365 000 |
329 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 000 000 |
1 995 000 |
1 585 286 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 015 000 |
4 010 000 |
2 670 382 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
280 000 |
280 000 |
179 736 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
280 000 |
280 000 |
179 736 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 780 000 |
7 685 000 |
5 093 109 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
700 000 |
1 795 000 |
1 795 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 000 |
45 705 |
41 705 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 520 000 |
9 525 705 |
6 929 814 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
42 010 000 |
42 468 359 |
32 532 005 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 180 000 |
1 180 000 |
876 607 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 255 000 |
3 255 000 |
670 929 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 235 000 |
1 235 000 |
419 184 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
5 670 000 |
5 675 000 |
1 971 720 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
139 341 612 |
141 728 977 |
128 089 343 |
2. Költségvetési bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Ellátási díjak (B405) |
14 881 890 |
16 760 313 |
16 760 313 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 018 110 |
4 524 701 |
4 524 701 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
2 113 |
2 113 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
2 113 |
2 113 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
238 |
238 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
18 900 000 |
21 287 365 |
21 287 365 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
18 900 000 |
21 287 365 |
21 287 365 |
3. Finanszírozási bevételek
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
348 848 |
348 848 |
348 848 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
348 848 |
348 848 |
348 848 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
120 092 764 |
120 092 764 |
106 855 027 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
120 441 612 |
120 441 612 |
107 203 875 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
120 441 612 |
120 441 612 |
107 203 875 |
4. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
|
Megnevezés |
Összesen |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
69 834 739 |
1 521 340 |
51 924 928 |
266 800 |
12 048 960 |
4 072 711 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
7 492 763 |
0 |
5 978 763 |
0 |
1 514 000 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 524 845 |
0 |
5 524 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
137 520 |
10 896 |
0 |
0 |
97 072 |
29 552 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
346 735 |
4 348 |
240 682 |
2 000 |
84 518 |
15 187 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
83 336 602 |
1 536 584 |
63 669 218 |
268 800 |
13 744 550 |
4 117 450 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 336 602 |
1 536 584 |
63 669 218 |
268 800 |
13 744 550 |
4 117 450 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 249 016 |
140 971 |
8 253 612 |
34 684 |
1 439 807 |
379 942 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 249 016 |
140 971 |
8 253 612 |
34 684 |
1 439 807 |
379 942 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
213 178 |
0 |
213 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
22 106 895 |
1 645 648 |
0 |
621 045 |
15 243 189 |
4 597 013 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
22 320 073 |
1 645 648 |
213 178 |
621 045 |
15 243 189 |
4 597 013 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
432 000 |
37 353 |
0 |
0 |
294 553 |
100 094 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
432 000 |
37 353 |
0 |
0 |
294 553 |
100 094 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
748 596 |
63 870 |
0 |
0 |
510 754 |
173 972 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
748 596 |
63 870 |
0 |
0 |
510 754 |
173 972 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 500 |
0 |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
329 000 |
0 |
329 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 585 286 |
31 288 |
6 192 |
947 867 |
512 384 |
87 555 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 670 382 |
95 158 |
335 192 |
955 367 |
1 023 138 |
261 527 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
179 736 |
14 094 |
0 |
3 201 |
122 859 |
39 582 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
179 736 |
14 094 |
0 |
3 201 |
122 859 |
39 582 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 093 109 |
365 221 |
34 366 |
293 768 |
3 378 540 |
1 021 214 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 795 000 |
0 |
0 |
210 000 |
1 585 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
41 705 |
0 |
0 |
40 005 |
1 700 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 929 814 |
365 221 |
34 366 |
543 773 |
4 965 240 |
1 021 214 |
0 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 532 005 |
2 157 474 |
582 736 |
2 123 386 |
21 648 979 |
6 019 430 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
876 607 |
0 |
0 |
876 607 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
670 929 |
0 |
0 |
80 110 |
590 819 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
419 184 |
0 |
0 |
259 663 |
159 521 |
0 |
0 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 971 720 |
0 |
0 |
1 221 380 |
750 340 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
128 089 343 |
3 835 029 |
72 505 566 |
3 648 250 |
37 583 676 |
10 516 822 |
0 |
|
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
128 089 343 |
3 835 029 |
72 505 566 |
3 648 250 |
37 583 676 |
10 516 822 |
0 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
0 |
9 |
1 |
5 |
0 |
0 |
5. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
|
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ellátási díjak (B405) |
16 760 313 |
0 |
2 578 270 |
0 |
6 837 718 |
7 344 325 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 524 701 |
0 |
695 562 |
0 |
1 846 154 |
1 982 985 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 113 |
0 |
0 |
2 113 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 113 |
0 |
0 |
2 113 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
238 |
0 |
0 |
238 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
21 287 365 |
0 |
3 273 832 |
2 351 |
8 683 872 |
9 327 310 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
21 287 365 |
0 |
3 273 832 |
2 351 |
8 683 872 |
9 327 310 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
348 848 |
348 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
348 848 |
348 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
106 855 027 |
106 855 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
107 203 875 |
107 203 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
107 203 875 |
107 203 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
128 491 240 |
107 203 875 |
3 273 832 |
2 351 |
8 683 872 |
9 327 310 |
0 |
6. Maradványkimutatás
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
21 287 365 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
128 089 343 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-106 801 978 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
107 203 875 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
107 203 875 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
401 897 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
401 897 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
401 897 |
7. Mérleg
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4 897 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
4 897 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
1 915 559 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
1 915 559 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
1 920 456 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
511 646 |
0 |
492 336 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
511 646 |
0 |
492 336 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
511 646 |
0 |
492 336 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
29 845 |
0 |
48 080 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
29 845 |
0 |
48 080 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
319 633 |
0 |
353 817 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
319 633 |
0 |
353 817 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
349 478 |
0 |
401 897 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 886 620 |
0 |
2 350 826 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 485 513 |
0 |
1 851 049 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
401 107 |
0 |
499 777 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 886 620 |
0 |
2 350 826 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 886 620 |
0 |
2 350 826 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-210 000 |
0 |
-79 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-210 000 |
0 |
-79 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-210 000 |
0 |
-79 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 537 744 |
0 |
5 086 515 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 370 100 |
0 |
2 370 100 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 941 381 |
0 |
-869 345 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 072 036 |
0 |
-5 416 059 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 500 755 |
0 |
-3 915 304 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
70 674 |
0 |
70 674 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
70 674 |
0 |
70 674 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
630 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
630 |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
71 304 |
0 |
70 674 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
54 686 |
0 |
54 686 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
910 999 |
0 |
8 012 859 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
863 600 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
965 685 |
0 |
8 931 145 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 537 744 |
0 |
5 086 515 |
8. Eredménykimutatás
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
13 742 167 |
0 |
17 125 849 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
13 742 167 |
0 |
17 125 849 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
88 673 056 |
0 |
106 855 027 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
0 |
238 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
88 673 067 |
0 |
106 855 265 |
|
10 Anyagköltség |
23 729 481 |
0 |
22 339 383 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 042 894 |
0 |
3 282 118 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26 772 375 |
0 |
25 621 501 |
|
14 Bérköltség |
60 090 019 |
0 |
89 108 505 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
711 587 |
0 |
516 655 |
|
16 Bérjárulékok |
7 495 965 |
0 |
11 062 318 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
68 297 571 |
0 |
100 687 478 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
1 429 708 |
0 |
495 680 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
2 845 340 |
0 |
2 594 627 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3 070 240 |
0 |
-5 418 172 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 796 |
0 |
2 113 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 796 |
0 |
2 113 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 796 |
0 |
2 113 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3 072 036 |
0 |
-5 416 059 |
9. Vagyonkimutatás - 2024
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 920 456 |
||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4 897 |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
4 897 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
4 897 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 915 559 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 915 559 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 915 559 |
||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
511 646 |
492 336 |
96,23 |
|
I. Készletek |
B/I |
511 646 |
492 336 |
96,23 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
349 478 |
401 897 |
115,00 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
29 845 |
48 080 |
161,10 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
319 633 |
353 817 |
110,69 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 886 620 |
2 350 826 |
124,61 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 886 620 |
2 350 826 |
124,61 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
|||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-210 000 |
-79 000 |
37,62 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 537 744 |
5 086 515 |
200,43 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 500 755 |
-3 915 304 |
-260,89 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 370 100 |
2 370 100 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-3 941 381 |
-869 345 |
22,06 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
3 072 036 |
-5 416 059 |
-176,30 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
71 304 |
70 674 |
99,12 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
70 674 |
70 674 |
100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
630 |
||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
965 685 |
8 931 145 |
924,85 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 537 744 |
5 086 515 |
200,43 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
3 152 835 |
3 409 591 |
108,14 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 971 152 |
3 227 908 |
108,64 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||