Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 09. 02Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.
2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.
3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének eredeti előirányzatát
a) 1.367.806.997 Ft költségvetési kiadással,
b) 1.084.321.787 Ft költségvetési bevétellel,
c) 294.464.110 Ft finanszírozási bevétellel és
d) 10.979.000 Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(2) Az 283.485.110 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.
3. A költségvetés mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat támogatási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat tartalékait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét (átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát) a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat likviditási-előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat gördülő tervét a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek hatását évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
4. Adósságot keletkeztető ügyletek
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik olyan fejlesztési célja, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. A Környezetvédelmi alapról
6. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 2 millió Ft összeghatárig előirányzat módosítást hajtson végre.
A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 500 ezer Ft összeghatárig előirányzat módosítást hajtsanak végre.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.
(6) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelt 50 millió Ft összeghatárig felhasználja, a költségvetésben tervezett kiadásokra.
8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.
A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.
(2) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.
(3) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.
(4) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.
(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.
9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.
(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.
7. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai
10. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.
(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.
(3) A költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelen rendeletben foglaltak szerint történhetnek.
(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.
9. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Megnevezés |
||
---|---|---|
1 |
Enying Város Önkormányzat saját |
|
2 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
|
3 |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
|
4 |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
|
5 |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
|
6 |
Enyingi Városi Bölcsőde |
|
7 |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2. melléklet
KIADÁSOK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
BEVÉTELEK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-232 433 560 |
0 |
0 |
||||
Működési kiadások |
1 310 755 347 |
Működési bevételek |
1 078 321 787 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások (K1) |
579 618 678 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
794 346 344 |
||||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
79 036 857 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
224 565 311 |
||||
Dologi kiadások (K3) |
308 399 883 |
Működési bevételek (B4) |
59 314 132 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 581 970 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
338 117 959 |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-51 051 550 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
57 051 550 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
0 |
0 |
||
Beruházások (K6) |
29 595 370 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
||||
Felújítások (K7) |
27 456 180 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 000 000 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 367 806 897 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 084 321 787 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
283 485 110 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
737 042 484 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 020 527 594 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 979 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
294 464 110 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
726 063 484 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
726 063 484 |
||||||
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
0 |
0 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|||||
Működési egyenleg: |
-232 433 560 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
-51 051 550 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
283 485 110 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
Rovat |
Cím |
Eredeti előirányzat |
||
K1 |
Személyi juttatások |
579 618 678 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
29 595 370 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
0 |
0 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
0 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
59 314 132 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
0 |
0 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
0 |
0 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
0 |
0 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
0 |
0 |
4. melléklet
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat minösszesen |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
||
K1 |
Személyi juttatások |
579 618 678 |
51 565 725 |
151 876 560 |
51 894 869 |
26 127 720 |
186 118 680 |
55 762 124 |
56 273 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
6 738 329 |
20 283 953 |
6 933 198 |
3 396 603 |
27 560 477 |
7 438 246 |
6 686 051 |
K3 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
184 272 715 |
24 250 000 |
40 608 000 |
19 259 030 |
24 577 322 |
7 608 675 |
7 824 141 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
5 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
404 970 |
127 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
338 117 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
29 595 370 |
18 653 010 |
1 400 000 |
3 840 600 |
2 617 000 |
3 084 760 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
27 456 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
631 853 918 |
197 810 513 |
103 276 667 |
51 400 353 |
241 341 239 |
71 214 015 |
70 910 192 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
10 979 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
726 063 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
737 042 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
1 368 896 402 |
197 810 513 |
103 276 667 |
51 400 353 |
241 341 239 |
71 214 015 |
70 910 192 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
642 832 918 |
197 810 513 |
103 276 667 |
51 400 353 |
241 341 239 |
71 214 015 |
70 910 192 |
0 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
789 546 344 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
224 565 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
59 314 132 |
54 320 637 |
1 016 000 |
2 450 000 |
400 000 |
0 |
1 127 495 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
1 074 432 292 |
5 816 000 |
2 546 000 |
400 000 |
0 |
1 127 495 |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
294 464 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
0 |
191 994 513 |
100 730 667 |
51 000 353 |
241 341 239 |
70 086 520 |
70 910 192 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
294 464 110 |
191 994 513 |
100 730 667 |
51 000 353 |
241 341 239 |
70 086 520 |
70 910 192 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
1 368 896 402 |
197 810 513 |
103 276 667 |
51 400 353 |
241 341 239 |
71 214 015 |
70 910 192 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
1 368 896 402 |
5 816 000 |
2 546 000 |
400 000 |
0 |
1 127 495 |
0 |
5. melléklet
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat mindösszesen |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
579 618 678 |
579 618 678 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
79 036 857 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
308 399 883 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
5 581 970 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
83 485 291 |
254 632 668 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
29 595 370 |
29 595 370 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
27 456 180 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
0 |
83 485 291 |
1 284 321 606 |
|||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
10 979 000 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
726 063 484 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
0 |
0 |
737 042 484 |
|||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
0 |
83 485 291 |
2 021 364 090 |
|||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
0 |
83 485 291 |
1 295 300 606 |
|||||||
0 |
||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
75 712 700 |
718 633 644 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
224 565 311 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
59 314 132 |
59 314 132 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
96 000 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
0 |
75 712 700 |
1 008 609 087 |
|||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
294 464 110 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
726 063 484 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
0 |
0 |
1 020 527 594 |
|||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
0 |
75 712 700 |
2 029 136 681 |
|||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
0 |
75 712 700 |
1 303 073 197 |
|||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat saját |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
51 565 725 |
49 954 500 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
6 738 329 |
7 822 644 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
184 272 715 |
204 168 109 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 050 000 |
5 050 000 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
83 485 291 |
113 976 769 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
18 653 010 |
446 857 316 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
52 744 861 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
631 853 918 |
83 485 291 |
880 574 199 |
||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
6 453 562 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
25 938 910 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
654 838 182 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
0 |
687 230 654 |
||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
1 368 896 402 |
83 485 291 |
1 567 804 853 |
||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
642 832 918 |
83 485 291 |
912 966 671 |
||||||||
0 |
||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
789 546 344 |
75 712 700 |
631 354 884 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
190 800 000 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
54 320 637 |
66 738 000 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
12 236 000 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
500 000 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 074 432 292 |
75 712 700 |
901 628 884 |
||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
50 000 000 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
596 975 348 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
294 464 110 |
0 |
646 975 348 |
||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
1 368 896 402 |
75 712 700 |
1 548 604 232 |
||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 368 896 402 |
75 712 700 |
1 548 604 232 |
||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
151 876 560 |
151 876 560 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
20 283 953 |
20 283 953 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
24 250 000 |
24 250 000 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
197 810 513 |
197 810 513 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
197 810 513 |
197 810 513 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
197 810 513 |
197 810 513 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
5 816 000 |
5 816 000 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
191 994 513 |
191 994 513 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
191 994 513 |
191 994 513 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
197 810 513 |
197 810 513 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
5 816 000 |
5 816 000 |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
51 894 869 |
51 894 869 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
6 933 198 |
6 933 198 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
40 608 000 |
40 608 000 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
3 840 600 |
3 840 600 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
103 276 667 |
103 276 667 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
103 276 667 |
103 276 667 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
103 276 667 |
103 276 667 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
2 450 000 |
2 450 000 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
96 000 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 546 000 |
2 546 000 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
100 730 667 |
100 730 667 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
100 730 667 |
100 730 667 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
103 276 667 |
103 276 667 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 546 000 |
2 546 000 |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
26 127 720 |
26 127 720 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
3 396 603 |
3 396 603 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
19 259 030 |
19 259 030 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
2 617 000 |
2 617 000 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
51 400 353 |
51 400 353 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
51 400 353 |
51 400 353 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
51 400 353 |
51 400 353 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
51 000 353 |
51 000 353 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
51 000 353 |
51 000 353 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
51 400 353 |
51 400 353 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
186 118 680 |
186 118 680 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
27 560 477 |
27 560 477 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
24 577 322 |
24 577 322 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
3 084 760 |
3 084 760 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
241 341 239 |
241 341 239 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Városi Bölcsőde |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
55 762 124 |
55 762 124 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
7 438 246 |
7 438 246 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
7 608 675 |
7 608 675 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
404 970 |
404 970 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
71 214 015 |
71 214 015 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
71 214 015 |
71 214 015 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
71 214 015 |
71 214 015 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 127 495 |
1 127 495 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 127 495 |
1 127 495 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
70 086 520 |
70 086 520 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
70 086 520 |
70 086 520 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
71 214 015 |
71 214 015 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 127 495 |
1 127 495 |
|||||||||
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
|||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
56 273 000 |
56 273 000 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
6 686 051 |
6 686 051 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
7 824 141 |
7 824 141 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
|||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|||||||||
K1-K9 |
Kiadás összesen |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
B1-B8 |
Bevételek összesen |
70 910 192 |
70 910 192 |
|||||||||
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
0 |
0 |
6. melléklet
Cím, jogcím megnevezése |
Eredeti ei. |
Enying Város Önkormányzata saját: |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
196 063 875 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
212 690 670 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
230 961 798 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
77 516 591 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 933 324 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
48 750 842 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
8 629 244 |
Enying Város Önkormányzata saját összesen |
789 546 344 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
|
Társulástól átvett pénzeszközök munkaszervezeti feladatokra |
4 800 000 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen |
4 800 000 |
Mindösszesen |
794 346 344 |
7. melléklet
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
Enying Város Önkormányzata saját: |
|
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
31 127 000 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
188 328 000 |
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei |
0 |
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
710 311 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei |
0 |
Egyéb bírság bevételei |
0 |
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
4 400 000 |
Enying Város Önkormányzata saját össz. |
224 565 311 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
|
Igazgatási díjak |
0 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal össz. |
0 |
Mindösszesen |
224 565 311 |
8. melléklet
Cím, feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök: |
|
Helyi önk.-nak, társulásnak átadatott pénzeszköz: |
|
EMSZGYIT int.társ. (állami közös átadás) |
44 317 450 |
EMSZGYIT int.társ. (állami átadás saját ino) |
282 630 |
EMSZGYIT int.társ. (állami átadás saját bentlakás) |
75 712 700 |
EMSZGYIT int.társ. (közös szoc feladatra saját hjár.) |
5 113 782 |
EMSZGYIT int.társ. (közös társ feladatra saját hjár.) |
3 070 977 |
EMSZGYIT int.társ. (saját feladat ino) |
5 190 401 |
EMSZGYIT int.társ. (saját feladat bentlakás hjár.) |
7 772 591 |
Civil szervezeteknek átadott |
5 700 000 |
Háztartásonak átadott |
550 000 |
Alsótekeres vizdij kompenzáció (átadott) |
1 200 000 |
DBRHK |
1 371 480 |
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök összesen |
150 282 011 |
Tartalékok |
187 835 948 |
Technikai mindösszesen (K5) |
338 117 959 |
9. melléklet
Eredeti ei. |
|
Tartalék összesen |
187 835 948 |
Általános tartalék |
7 339 489 |
Céltartalékok |
180 496 459 |
Viziközmű eszközhasználati díj |
121 227 624 |
Helyi identitás és kohézió |
1 161 743 |
TOP 2.1.2.15 Zöld Város |
204 174 |
Belterületi utak |
18 341 705 |
Illegális hulladék |
121 913 |
Bethlen Gábor pályázat |
1 800 000 |
Kiss Épületgépesz Kft. jólteljesítési biztosíték |
19 434 427 |
Óvadéki számla |
1 000 000 |
Gépjárműadó továbbutalandó |
1 006 205 |
Idegen bevételek |
198 668 |
Fejlesztési céltartalék |
16 000 000 |
10. melléklet
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás kezdete |
2022. előtt felhasznált |
2022. terv |
2022. után felhasználandó |
Beruházás |
Felújítás |
Dologi kiadás |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||||
VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztések" |
126 774 383 |
133 687 222 |
2022 |
6 912 839 |
6 912 839 |
||||
BM-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása önrész (Diófa és Bocsor utca) |
18 341 705 |
22 790 476 |
2022 |
21 578 476 |
21 578 476 |
1 212 000 |
|||
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” opció |
75 550 000 |
81 050 000 |
2022 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése |
150 000 000 |
150 000 000 |
2022 |
1 549 400 |
2 590 038 |
1 040 638 |
|||
Rendezési terv módosítás 2022. |
254 000 |
2022 |
254 000 |
254 000 |
|||||
Gépjárműbeszerzés |
6 800 000 |
2022 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
Beadott pályázatok önrészére |
2022 |
4 786 171 |
3 287 666 |
||||||
Enying Város Önkormányzata összesen |
18 653 010 |
27 456 180 |
|||||||
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
0 |
0 |
|||||||
Szoftver (vírusirtó, office) |
2022 |
223 500 |
223 500 |
||||||
Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp) |
2022 |
535 000 |
535 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszköz (kisbútor, irattári polcok) |
2021 |
641 500 |
641 500 |
||||||
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen |
1 400 000 |
0 |
|||||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága: |
|||||||||
Zöldterület eszközök |
2022 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszköz (irodabutor, mobiltelefon) |
2022 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Rákóczi járda |
2022 |
2 340 600 |
2 340 600 |
||||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen |
3 840 600 |
||||||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: |
|||||||||
Műv. Ház beszerzés eszközök (érdeknöv.) |
2022 |
915 000 |
915 000 |
||||||
Könyvtári beszerzés eszközök (érdeknöv.) |
2022 |
127 000 |
127 000 |
||||||
Könyvtári beszerzés |
2021 |
1 575 000 |
1 575 000 |
||||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz. |
2 617 000 |
0 |
|||||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda: |
|||||||||
Informatikai eszköz (KIRA rendszerhez) |
2021 |
0 |
|||||||
Óvoda eszközök |
2021 |
608 000 |
608 000 |
||||||
Óvoda játékok |
1 784 760 |
1 784 760 |
|||||||
Óvoda játékok II. ütem |
692 000 |
692 000 |
|||||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen |
3 084 760 |
3 084 760 |
0 |
||||||
Enyingi Városi Bölcsőde |
|||||||||
Enyingi Városi Bölcsőde összesen |
0 |
||||||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ: |
|||||||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen |
0 |
||||||||
Mindösszesen |
29 595 370 |
27 456 180 |
11. melléklet
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás kezdete |
2021 előtt felhasznált |
2022. terv |
2022. után felhasználandó |
Beruházás |
Felújítás |
Dologi kiadás |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||||
VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztések" |
126 774 383 |
133 687 222 |
2022 |
6 912 839 |
6 912 839 |
||||
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” opció |
75 550 000 |
81 050 000 |
2022 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése |
150 000 000 |
1 549 400 |
2022 |
1 549 400 |
2 590 038 |
1 040 638 |
|||
Enying Város Önkormányzata összesen |
12 412 839 |
2 590 038 |
12. melléklet
Megnevezés |
Engedélyzett létszám |
||
Önkormányzat |
|||
Polgármester |
1,0 |
||
Védőnők |
3,0 |
||
Háziorvosi asszisztens |
1,0 |
||
Házi gyermekorvosi asszisztens |
1,0 |
||
Pályázatok |
0,0 |
||
Önkormányzat össz. |
6,0 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||
Köztisztviselő |
29,0 |
||
Mt hatálya alá tartozó |
2,0 |
||
Polgármesteri Hivatal össz. |
31,0 |
||
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
43,0 |
||
Enyingi Város Bölcsőde |
11,0 |
||
Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ |
13,5 |
||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
7,5 |
||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
14,0 |
||
Önkormányzat össz. |
126,0 |
||
Közfoglalkoztatott össz |
32,0 |
||
Önkormányzat mindössz. |
158,0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Terv |
||
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
0 |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|||
kommunális adó |
500 000 |
||
iparűzési adó |
0 |
||
pótlék, bírság |
500 000 |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
740 000 |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||
Összesen |
1 740 000 |
14. melléklet
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 529 |
66 195 525 |
794 346 344 |
B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről |
0 |
||||||||||||
B3 Közhatalmi bevételek |
67 368 000 |
44 912 000 |
44 912 000 |
44 912 000 |
22 461 311 |
224 565 311 |
|||||||
B4 Működési bevételek |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 844 |
4 942 848 |
59 314 132 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||||||||||
B8131 Maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 464 110 |
|
Bevételek összesen |
365 602 483 |
71 138 373 |
138 506 373 |
116 646 373 |
116 050 373 |
76 638 373 |
71 138 373 |
71 138 373 |
116 050 373 |
93 599 684 |
71 138 373 |
71 138 373 |
1 378 785 897 |
Kiadások |
|||||||||||||
K1 Személyi juttatások |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 282 |
41 091 280 |
493 095 382 |
K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 463 |
6 986 345 |
83 837 438 |
K3 Dologi kiadások |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 350 |
26 360 344 |
316 324 194 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 833 |
420 837 |
5 050 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások és tartalék |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 439 |
16 543 440 |
198 521 269 |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
10 000 000 |
135 316 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
33 496 091 |
0 |
0 |
453 812 091 |
K7 Felújítások |
30 000 000 |
10 000 000 |
12 744 861 |
52 744 861 |
|||||||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
3 226 781 |
3 226 781 |
6 453 562 |
||||||||||
K914 Államháztartáson belüli megel. visszafizetése |
25 938 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 938 910 |
Kiadások összesen |
117 341 277 |
91 402 367 |
194 629 148 |
221 402 367 |
111 402 367 |
226 718 367 |
106 402 367 |
134 147 228 |
124 629 148 |
124 898 458 |
91 402 367 |
91 402 246 |
1 635 777 707 |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
Havi egyenleg: |
248 261 206 |
-20 263 994 |
-56 122 775 |
-104 755 994 |
4 648 006 |
-150 079 994 |
-35 263 994 |
-63 008 855 |
-8 578 775 |
-31 298 774 |
-20 263 994 |
-20 263 873 |
|
Halmozott egyenleg: |
248 261 206 |
227 997 212 |
171 874 437 |
67 118 443 |
71 766 449 |
-78 313 545 |
-113 577 539 |
-176 586 394 |
-185 165 169 |
-216 463 943 |
-236 727 937 |
-256 991 810 |
|
Likviditás minősége: |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
gyenge |
15. melléklet
Rovat |
Cím |
Terv |
Terv |
Terv |
K1 |
Személyi juttatások |
579 618 678 |
580 000 000 |
580 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
79 000 000 |
79 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
317 600 000 |
327 128 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
5 050 000 |
5 050 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
193 310 985 |
179 256 988 |
K6 |
Beruházások |
29 595 370 |
30 000 000 |
30 000 000 |
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
1 204 960 985 |
1 200 434 988 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
13 025 015 |
12 741 012 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
740 584 000 |
755 400 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
753 609 015 |
768 141 012 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
1 958 570 000 |
1 968 576 000 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
1 217 986 000 |
1 213 176 000 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
718 986 000 |
726 176 000 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
230 000 000 |
235 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
59 314 132 |
65 000 000 |
68 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
1 028 986 000 |
1 044 176 000 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
189 000 000 |
169 000 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
740 584 000 |
755 400 000 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
929 584 000 |
924 400 000 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
1 958 570 000 |
1 968 576 000 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
1 217 986 000 |
1 213 176 000 |
16. melléklet
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hitel megnevezése: |
Fejlesztési hitel 2019 |
|||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,0015 |
2020. 08.06-áén érvényes 3M BUBOR |
|||
Kamatfelár |
0,0240 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Kamatfizetés+folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2020.03.01 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2020.09.30 |
47 368 500 |
2 631 500 |
754 375 |
3 385 875 |
3 385 875 |
|
2021.03.31 |
44 737 000 |
2 631 500 |
610 659 |
3 242 159 |
||
2021.09.30 |
42 105 500 |
2 631 500 |
579 903 |
3 211 403 |
6 453 562 |
|
2022.03.31 |
39 474 000 |
2 631 500 |
542 810 |
3 174 310 |
||
2022.09.30 |
36 842 500 |
2 631 500 |
511 682 |
3 143 182 |
6 317 492 |
|
2023.03.31 |
34 211 000 |
2 631 500 |
474 961 |
3 106 461 |
||
2023.09.30 |
31 579 500 |
2 631 500 |
443 460 |
3 074 960 |
6 181 421 |
|
2024.03.31 |
28 948 000 |
2 631 500 |
409 349 |
3 040 849 |
||
2024.09.30 |
26 316 500 |
2 631 500 |
375 238 |
3 006 738 |
6 047 588 |
|
2025.03.31 |
23 685 000 |
2 631 500 |
339 264 |
2 970 764 |
||
2025.09.30 |
21 053 500 |
2 631 500 |
307 017 |
2 938 517 |
5 909 280 |
|
2026.03.31 |
18 422 000 |
2 631 500 |
271 415 |
2 902 915 |
||
2026.09.30 |
15 790 500 |
2 631 500 |
238 795 |
2 870 295 |
5 773 210 |
|
2027.03.31 |
13 159 000 |
2 631 500 |
203 566 |
2 835 066 |
||
2027.09.30 |
10 527 500 |
2 631 500 |
170 574 |
2 802 074 |
5 637 139 |
|
2028.03.31 |
7 896 000 |
2 631 500 |
136 463 |
2 767 963 |
||
2028.09.30 |
5 264 500 |
2 631 500 |
102 352 |
2 733 852 |
5 501 815 |
|
2029.03.31 |
2 633 000 |
2 631 500 |
67 868 |
2 699 368 |
||
2029.09.30 |
0 |
2 633 000 |
34 130 |
2 667 130 |
5 366 498 |
|
Összesen: |
50 000 000 |
6 573 881 |
56 573 881 |
56 573 881 |
||
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
Hitel megnevezése: |
Fejlesztési hitel 2020 |
|||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,0074 |
2020. 08.03-án érvényes 3M BUBOR |
|||
Kamatfelár |
0,0190 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Kamatfizetés+folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2021.06.30 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2022.03.31 |
48 571 000 |
1 429 000 |
1 004 667 |
2 433 667 |
7 671 259 |
|
2022.06.30 |
47 142 000 |
1 429 000 |
324 130 |
1 753 130 |
||
2022.09.30 |
45 713 000 |
1 429 000 |
318 051 |
1 747 051 |
||
2022.12.31 |
44 284 000 |
1 429 000 |
308 410 |
1 737 410 |
||
2023.03.31 |
42 855 000 |
1 429 000 |
292 274 |
1 721 274 |
6 843 594 |
|
2023.06.30 |
41 426 000 |
1 429 000 |
285 986 |
1 714 986 |
||
2023.09.30 |
39 997 000 |
1 429 000 |
279 487 |
1 708 487 |
||
2023.12.31 |
38 568 000 |
1 429 000 |
269 846 |
1 698 846 |
||
2024.03.31 |
37 139 000 |
1 429 000 |
257 377 |
1 686 377 |
6 693 424 |
|
2024.06.30 |
35 710 000 |
1 429 000 |
247 841 |
1 676 841 |
||
2024.09.30 |
34 281 000 |
1 429 000 |
240 923 |
1 669 923 |
||
2024.12.31 |
32 852 000 |
1 429 000 |
231 282 |
1 660 282 |
||
2025.03.31 |
31 423 000 |
1 429 000 |
216 823 |
1 645 823 |
6 537 597 |
|
2025.06.30 |
29 994 000 |
1 429 000 |
209 696 |
1 638 696 |
||
2025.09.30 |
28 565 000 |
1 429 000 |
202 360 |
1 631 360 |
||
2025.12.31 |
27 136 000 |
1 429 000 |
192 719 |
1 621 719 |
||
2026.03.31 |
25 707 000 |
1 429 000 |
179 098 |
1 608 098 |
6 384 599 |
|
2026.06.30 |
24 278 000 |
1 429 000 |
171 551 |
1 600 551 |
||
2026.09.30 |
22 849 000 |
1 429 000 |
163 796 |
1 592 796 |
||
2026.12.31 |
21 420 000 |
1 429 000 |
154 155 |
1 583 155 |
||
2027.03.31 |
19 991 000 |
1 429 000 |
141 372 |
1 570 372 |
6 231 601 |
|
2027.06.30 |
18 562 000 |
1 429 000 |
133 407 |
1 562 407 |
||
2027.09.30 |
17 133 000 |
1 429 000 |
125 232 |
1 554 232 |
||
2027.12.31 |
15 704 000 |
1 429 000 |
115 591 |
1 544 591 |
||
2028.03.31 |
14 275 000 |
1 429 000 |
104 798 |
1 533 798 |
6 079 754 |
|
2028.06.30 |
12 846 000 |
1 429 000 |
95 262 |
1 524 262 |
||
2028.09.30 |
11 417 000 |
1 429 000 |
86 668 |
1 515 668 |
||
2028.12.31 |
9 988 000 |
1 429 000 |
77 027 |
1 506 027 |
||
2029.03.31 |
8 559 000 |
1 429 000 |
65 921 |
1 494 921 |
5 925 604 |
|
2029.06.30 |
7 130 000 |
1 429 000 |
57 117 |
1 486 117 |
||
2029.09.30 |
5 701 000 |
1 429 000 |
48 104 |
1 477 104 |
||
2029.12.31 |
4 272 000 |
1 429 000 |
38 463 |
1 467 463 |
||
2030.03.31 |
2 843 000 |
1 429 000 |
28 195 |
1 457 195 |
4 328 707 |
|
2030.06.30 |
1 414 000 |
1 429 000 |
18 972 |
1 447 972 |
||
2030.09.30 |
0 |
1 414 000 |
9 540 |
1 423 540 |
||
Összesen |
50 000 000 |
6 696 140 |