Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.
2. A zárszámadás címrendje, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése
2. § Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi zárszámadásár
a) 1.636.631.105 Ft költségvetési kiadással,
b) 1.210.040.400 Ft költségvetési bevétellel,
c) 1.538.405.102 Ft finanszírozási bevétellel és
d) 815.043.597 Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(2) Az költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással maradványból történt.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és igazgatási feladat szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat állami támogatásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek támogatási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetített támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzati tartalékokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek beruházásait és felújításait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszközeit intézményenként a 11. melléklet, a pénzeszközváltozás levezetését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának levezetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredményének levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást levezetését a 15. melléklet, a 16. melléklet, 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásairól évek szerinti bontásban, 2021. december 31-i állapot szerinti kimutatást 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat záró létszám kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését, kiemelt előirányzatok cím, részletező kód és kormányzati funkció szerint részletezve a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Környezetvédelmi alapról
5. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használta fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület rendelkezett.
(3) A talajterhelési díjból származó bevétel alszámlán került elkülönítésre.
4. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
7. §1
1. melléklet
KIADÁSOK |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. teljesítés |
BEVÉTELEK |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-120 761 924 |
-347 977 248 |
|||||
Működési kiadások |
1 096 828 283 |
1 495 338 050 |
1 199 731 177 |
Működési bevételek |
976 066 359 |
1 147 360 802 |
1 158 314 782 |
Személyi juttatások (K1) |
493 095 382 |
528 093 372 |
513 910 814 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
711 867 584 |
869 025 231 |
871 754 519 |
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
83 837 438 |
86 878 087 |
81 278 617 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
190 950 000 |
186 824 955 |
186 300 472 |
Dologi kiadások (K3) |
316 324 194 |
470 671 083 |
440 387 756 |
Működési bevételek (B4) |
73 248 775 |
90 821 520 |
99 418 256 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 050 000 |
5 050 000 |
3 450 464 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
689 096 |
841 535 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
198 521 269 |
404 645 508 |
160 703 526 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-493 820 952 |
-397 148 986 |
-385 174 310 |
||||
Felhalmozási kiadások |
506 556 952 |
452 465 155 |
436 899 928 |
Felhalmozási bevételek |
12 736 000 |
55 316 169 |
51 725 618 |
Beruházások (K6) |
453 812 091 |
391 916 867 |
385 501 499 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
29 269 905 |
34 541 602 |
Felújítások (K7) |
52 744 861 |
60 548 288 |
51 398 429 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
12 236 000 |
16 953 870 |
15 389 480 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
500 000 |
9 092 394 |
1 794 536 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 603 385 235 |
1 947 803 205 |
1 636 631 105 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
988 802 359 |
1 202 676 971 |
1 210 040 400 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
614 582 876 |
745 126 234 |
723 361 505 |
||||
Finanszírozási kiadások |
660 257 442 |
875 320 974 |
815 043 597 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 274 840 318 |
1 620 447 208 |
1 538 405 102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
6 453 562 |
6 453 562 |
5 263 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
175 171 247 |
175 171 247 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
175 171 247 |
175 171 247 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
25 938 910 |
52 983 619 |
25 938 910 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
596 975 348 |
727 518 706 |
727 518 706 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
627 864 970 |
640 712 546 |
608 670 440 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
27 044 709 |
27 044 709 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
627 864 970 |
640 712 546 |
608 670 440 |
||||
Halmozódás miatti levonás |
-627 864 970 |
-640 712 546 |
-608 670 440 |
Halmozódás miatti levonás |
-627 864 970 |
-640 712 546 |
-608 670 440 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 635 777 707 |
2 182 411 633 |
1 843 004 262 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 635 777 707 |
2 182 411 633 |
2 139 775 062 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|||||
Működési egyenleg: |
-120 761 924 |
-347 977 248 |
0 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
-493 820 952 |
-397 148 986 |
-385 174 310 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
614 582 876 |
745 126 234 |
723 361 505 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
338 187 195 |
2. melléklet
Rovat |
Cím |
2020. |
2021. |
2021 |
2021. |
2021/2020 |
K1 |
Személyi juttatások |
498 179 339 |
493 095 382 |
528 093 372 |
513 910 814 |
103,2% |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
85 218 600 |
83 837 438 |
86 878 087 |
81 278 617 |
95,4% |
K3 |
Dologi kiadások |
330 600 386 |
316 324 194 |
470 671 083 |
440 387 756 |
133,2% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 217 073 |
5 050 000 |
5 050 000 |
3 450 464 |
107,3% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
163 681 677 |
198 521 269 |
404 645 508 |
160 703 526 |
98,2% |
K6 |
Beruházások |
75 576 308 |
453 812 091 |
391 916 867 |
385 501 499 |
510,1% |
K7 |
Felújítások |
169 879 097 |
52 744 861 |
60 548 288 |
51 398 429 |
30,3% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
483 355 829 |
0 |
0 |
||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 809 708 309 |
1 603 385 235 |
1 947 803 205 |
1 636 631 105 |
90,4% |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 631 500 |
6 453 562 |
6 453 562 |
5 263 000 |
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
120 500 386 |
0 |
175 171 247 |
175 171 247 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megel. visszafizetése |
23 593 401 |
25 938 910 |
52 983 619 |
25 938 910 |
109,9% |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
575 584 469 |
627 864 970 |
640 712 546 |
608 670 440 |
105,7% |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
722 309 756 |
660 257 442 |
875 320 974 |
815 043 597 |
112,8% |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 532 018 065 |
2 263 642 677 |
2 823 124 179 |
2 451 674 702 |
96,8% |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 956 433 596 |
1 635 777 707 |
2 182 411 633 |
1 843 004 262 |
94,2% |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
808 569 893 |
711 867 584 |
869 025 231 |
871 754 519 |
107,8% |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
172 198 303 |
0 |
29 269 905 |
34 541 602 |
20,1% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
191 553 429 |
190 950 000 |
186 824 955 |
186 300 472 |
97,3% |
B4 |
Működési bevételek |
85 742 423 |
73 248 775 |
90 821 520 |
99 418 256 |
115,9% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 945 669 |
12 236 000 |
16 953 870 |
15 389 480 |
193,7% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
665 106 |
0 |
689 096 |
841 535 |
126,5% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
908 665 |
500 000 |
9 092 394 |
1 794 536 |
197,5% |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 267 583 488 |
988 802 359 |
1 202 676 971 |
1 210 040 400 |
95,5% |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
40 873 274 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
120 500 386 |
0 |
175 171 247 |
175 171 247 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
1 229 056 244 |
596 975 348 |
727 518 706 |
727 518 706 |
59,2% |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
25 938 910 |
0 |
27 044 709 |
27 044 709 |
104,3% |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
575 584 469 |
627 864 970 |
640 712 546 |
608 670 440 |
105,7% |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 991 953 283 |
1 274 840 318 |
1 620 447 208 |
1 538 405 102 |
77,2% |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
3 259 536 771 |
2 263 642 677 |
2 823 124 179 |
2 748 445 502 |
84,3% |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 683 952 302 |
1 635 777 707 |
2 182 411 633 |
2 139 775 062 |
79,7% |
3. melléklet
Rovat |
Rovat megnevezése |
2021. évi |
2021. |
2021. |
2021. évi |
2021. |
2021. |
2021. évi |
2021. |
2021. |
2021. évi |
2021. |
2021. |
2021. évi |
2021. |
2021. |
2021. évi |
2021. |
2021. |
2021. évi |
2021. |
2021. |
2021. évi |
2021. |
2021. |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
K1 |
Személyi juttatások |
493 095 382 |
528 093 372 |
513 910 814 |
49 954 500 |
78 547 216 |
77 510 092 |
132 411 538 |
134 471 551 |
126 699 967 |
42 636 787 |
45 763 947 |
45 445 316 |
23 443 848 |
24 727 081 |
24 479 890 |
159 694 138 |
159 694 138 |
156 398 876 |
40 792 804 |
40 759 804 |
39 626 715 |
44 161 767 |
44 129 635 |
43 749 958 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
83 837 438 |
86 878 087 |
81 278 617 |
7 822 644 |
9 578 184 |
9 576 898 |
25 939 570 |
24 232 284 |
20 221 407 |
4 331 429 |
6 965 812 |
6 965 812 |
3 666 000 |
3 774 012 |
3 774 012 |
28 673 028 |
28 673 028 |
27 432 041 |
6 453 334 |
6 453 334 |
6 125 118 |
6 951 433 |
7 201 433 |
7 183 329 |
K3 |
Dologi kiadások |
316 324 194 |
470 671 083 |
440 387 756 |
204 168 109 |
345 113 421 |
329 975 852 |
30 500 000 |
31 031 711 |
23 543 363 |
38 993 000 |
44 574 339 |
43 167 132 |
12 304 640 |
14 392 334 |
11 262 887 |
16 704 804 |
16 922 995 |
15 163 285 |
6 667 641 |
7 326 625 |
6 936 084 |
6 986 000 |
11 309 658 |
10 339 153 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 050 000 |
5 050 000 |
3 450 464 |
5 050 000 |
5 050 000 |
3 450 464 |
||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 521 269 |
404 645 508 |
160 703 526 |
197 462 060 |
403 586 299 |
159 644 317 |
1 059 209 |
1 059 209 |
1 059 209 |
|||||||||||||||
K6 |
Beruházások |
453 812 091 |
391 916 867 |
385 501 499 |
446 857 316 |
381 464 068 |
377 838 144 |
2 500 000 |
2 757 622 |
1 520 828 |
1 486 700 |
1 396 700 |
830 375 |
1 470 000 |
3 058 402 |
2 921 446 |
917 121 |
917 121 |
466 026 |
580 954 |
580 954 |
291 780 |
1 742 000 |
1 632 900 |
|
K7 |
Felújítások |
52 744 861 |
60 548 288 |
51 398 429 |
52 744 861 |
60 015 497 |
51 098 488 |
0 |
0 |
299 941 |
299 941 |
0 |
232 850 |
0 |
|||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 603 385 235 |
1 947 803 205 |
1 636 631 105 |
964 059 490 |
1 283 354 685 |
1 009 094 255 |
191 351 108 |
192 493 168 |
171 985 565 |
87 447 916 |
98 700 798 |
96 408 635 |
40 884 488 |
46 251 770 |
42 738 176 |
205 989 091 |
206 440 132 |
199 460 228 |
54 494 733 |
55 120 717 |
52 979 697 |
59 158 409 |
65 441 935 |
63 964 549 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
6 453 562 |
6 453 562 |
5 263 000 |
6 453 562 |
6 453 562 |
5 263 000 |
||||||||||||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
175 171 247 |
175 171 247 |
0 |
175 171 247 |
175 171 247 |
||||||||||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
25 938 910 |
52 983 619 |
25 938 910 |
25 938 910 |
52 983 619 |
25 938 910 |
||||||||||||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
627 864 970 |
640 712 546 |
608 670 440 |
627 864 970 |
640 712 546 |
608 670 440 |
||||||||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
660 257 442 |
875 320 974 |
815 043 597 |
660 257 442 |
875 320 974 |
815 043 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 263 642 677 |
2 823 124 179 |
2 451 674 702 |
1 624 316 932 |
2 158 675 659 |
1 824 137 852 |
191 351 108 |
192 493 168 |
171 985 565 |
87 447 916 |
98 700 798 |
96 408 635 |
40 884 488 |
46 251 770 |
42 738 176 |
205 989 091 |
206 440 132 |
199 460 228 |
54 494 733 |
55 120 717 |
52 979 697 |
59 158 409 |
65 441 935 |
63 964 549 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 635 777 707 |
2 182 411 633 |
1 843 004 262 |
996 451 962 |
1 517 963 113 |
1 215 467 412 |
191 351 108 |
192 493 168 |
171 985 565 |
87 447 916 |
98 700 798 |
96 408 635 |
40 884 488 |
46 251 770 |
42 738 176 |
205 989 091 |
206 440 132 |
199 460 228 |
54 494 733 |
55 120 717 |
52 979 697 |
59 158 409 |
65 441 935 |
63 964 549 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
711 867 584 |
869 025 231 |
871 754 519 |
707 067 584 |
863 502 382 |
866 231 670 |
4 800 000 |
4 960 928 |
4 960 928 |
561 921 |
561 921 |
|||||||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
29 269 905 |
34 541 602 |
0 |
29 269 905 |
34 541 602 |
||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
190 950 000 |
186 824 955 |
186 300 472 |
190 800 000 |
186 567 955 |
186 043 472 |
150 000 |
257 000 |
257 000 |
|||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
73 248 775 |
90 821 520 |
99 418 256 |
66 738 000 |
75 005 372 |
86 164 982 |
500 000 |
1 119 591 |
1 032 796 |
4 463 000 |
5 467 722 |
3 560 924 |
630 000 |
3 340 350 |
2 800 745 |
50 000 |
145 271 |
114 095 |
867 775 |
1 209 745 |
1 211 245 |
0 |
4 533 469 |
4 533 469 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 236 000 |
16 953 870 |
15 389 480 |
12 236 000 |
16 953 870 |
15 389 480 |
||||||||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
689 096 |
841 535 |
0 |
593 096 |
745 535 |
0 |
96 000 |
96 000 |
|||||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
9 092 394 |
1 794 536 |
500 000 |
8 043 394 |
745 536 |
1 049 000 |
1 049 000 |
||||||||||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
988 802 359 |
1 202 676 971 |
1 210 040 400 |
977 341 584 |
1 179 935 974 |
1 189 862 277 |
5 450 000 |
6 337 519 |
6 250 724 |
4 463 000 |
5 563 722 |
3 656 924 |
630 000 |
3 340 350 |
2 800 745 |
50 000 |
145 271 |
114 095 |
867 775 |
1 209 745 |
1 211 245 |
0 |
6 144 390 |
6 144 390 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
175 171 247 |
175 171 247 |
0 |
175 171 247 |
175 171 247 |
||||||||||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
596 975 348 |
727 518 706 |
727 518 706 |
596 975 348 |
726 523 729 |
726 523 729 |
321 333 |
321 333 |
0 |
242 346 |
242 346 |
0 |
30 037 |
30 037 |
0 |
228 791 |
228 791 |
0 |
147 413 |
147 413 |
0 |
25 057 |
25 057 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzés |
0 |
27 044 709 |
27 044 709 |
27 044 709 |
27 044 709 |
|||||||||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
627 864 970 |
640 712 546 |
608 670 440 |
185 901 108 |
185 834 316 |
165 657 306 |
82 984 916 |
92 894 730 |
92 802 453 |
40 254 488 |
42 881 383 |
39 990 659 |
205 939 091 |
206 066 070 |
199 178 780 |
53 626 958 |
53 763 559 |
51 768 754 |
59 158 409 |
59 272 488 |
59 272 488 |
|||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 274 840 318 |
1 620 447 208 |
1 538 405 102 |
646 975 348 |
978 739 685 |
928 739 685 |
185 901 108 |
186 155 649 |
165 978 639 |
82 984 916 |
93 137 076 |
93 044 799 |
40 254 488 |
42 911 420 |
40 020 696 |
205 939 091 |
206 294 861 |
199 407 571 |
53 626 958 |
53 910 972 |
51 916 167 |
59 158 409 |
59 297 545 |
59 297 545 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 263 642 677 |
2 823 124 179 |
2 748 445 502 |
1 624 316 932 |
2 158 675 659 |
2 118 601 962 |
191 351 108 |
192 493 168 |
172 229 363 |
87 447 916 |
98 700 798 |
96 701 723 |
40 884 488 |
46 251 770 |
42 821 441 |
205 989 091 |
206 440 132 |
199 521 666 |
54 494 733 |
55 120 717 |
53 127 412 |
59 158 409 |
65 441 935 |
65 441 935 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 635 777 707 |
2 182 411 633 |
2 139 775 062 |
1 624 316 932 |
2 158 675 659 |
2 118 601 962 |
5 450 000 |
6 658 852 |
6 572 057 |
4 463 000 |
5 806 068 |
3 899 270 |
630 000 |
3 370 387 |
2 830 782 |
50 000 |
374 062 |
342 886 |
867 775 |
1 357 158 |
1 358 658 |
0 |
6 169 447 |
6 169 447 |
4. melléklet
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat mindösszesen |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
513 910 814 |
126 699 967 |
0 |
387 210 847 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
81 278 617 |
20 221 407 |
0 |
61 057 210 |
K3 |
Dologi kiadások |
440 387 756 |
23 543 363 |
0 |
416 844 393 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 450 464 |
0 |
0 |
3 450 464 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
160 703 526 |
0 |
79 816 246 |
80 887 280 |
K6 |
Beruházások |
385 501 499 |
1 520 828 |
0 |
383 980 671 |
K7 |
Felújítások |
51 398 429 |
0 |
0 |
51 398 429 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 636 631 105 |
171 985 565 |
79 816 246 |
1 384 829 294 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
5 263 000 |
0 |
0 |
5 263 000 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
175 171 247 |
0 |
0 |
175 171 247 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
25 938 910 |
0 |
0 |
25 938 910 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
608 670 440 |
0 |
0 |
608 670 440 |
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
815 043 597 |
0 |
0 |
815 043 597 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
2 451 674 702 |
171 985 565 |
79 816 246 |
2 199 872 891 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 843 004 262 |
171 985 565 |
79 816 246 |
1 591 202 451 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
871 754 519 |
4 960 928 |
57 746 000 |
809 047 591 |
0 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
34 541 602 |
0 |
0 |
34 541 602 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
186 300 472 |
257 000 |
0 |
186 043 472 |
B4 |
Működési bevételek |
99 418 256 |
1 032 796 |
0 |
98 385 460 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
15 389 480 |
0 |
0 |
15 389 480 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
841 535 |
0 |
0 |
841 535 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 794 536 |
0 |
0 |
1 794 536 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 210 040 400 |
6 250 724 |
57 746 000 |
1 146 043 676 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
175 171 247 |
0 |
0 |
175 171 247 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
727 518 706 |
321 333 |
0 |
727 197 373 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
27 044 709 |
0 |
0 |
27 044 709 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
608 670 440 |
165 657 306 |
0 |
443 013 134 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 538 405 102 |
165 978 639 |
0 |
1 372 426 463 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 748 445 502 |
172 229 363 |
57 746 000 |
2 518 470 139 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 139 775 062 |
6 572 057 |
57 746 000 |
2 075 457 005 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat saját |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
77 510 092 |
77 510 092 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
9 576 898 |
9 576 898 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
329 975 852 |
329 975 852 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 450 464 |
3 450 464 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
159 644 317 |
79 816 246 |
79 828 071 |
|
K6 |
Beruházások |
377 838 144 |
377 838 144 |
||
K7 |
Felújítások |
51 098 488 |
51 098 488 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 009 094 255 |
0 |
79 816 246 |
929 278 009 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
5 263 000 |
5 263 000 |
||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
175 171 247 |
175 171 247 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
25 938 910 |
25 938 910 |
||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
608 670 440 |
608 670 440 |
||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
815 043 597 |
0 |
0 |
815 043 597 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
1 824 137 852 |
0 |
79 816 246 |
1 744 321 606 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 215 467 412 |
0 |
79 816 246 |
1 135 651 166 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
866 231 670 |
57 746 000 |
808 485 670 |
|
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
34 541 602 |
34 541 602 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
186 043 472 |
186 043 472 |
||
B4 |
Működési bevételek |
86 164 982 |
86 164 982 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
15 389 480 |
15 389 480 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
745 535 |
745 535 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
745 536 |
745 536 |
||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 189 862 277 |
0 |
57 746 000 |
1 132 116 277 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
175 171 247 |
175 171 247 |
||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
726 523 729 |
726 523 729 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
27 044 709 |
27 044 709 |
||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
928 739 685 |
0 |
0 |
928 739 685 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 118 601 962 |
0 |
57 746 000 |
2 060 855 962 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 118 601 962 |
0 |
57 746 000 |
2 060 855 962 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
126 699 967 |
126 699 967 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
20 221 407 |
20 221 407 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 543 363 |
23 543 363 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
1 520 828 |
1 520 828 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
171 985 565 |
171 985 565 |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
171 985 565 |
171 985 565 |
0 |
0 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
171 985 565 |
171 985 565 |
0 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
4 960 928 |
4 960 928 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
257 000 |
257 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 032 796 |
1 032 796 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
6 250 724 |
6 250 724 |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
321 333 |
321 333 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
165 657 306 |
165 657 306 |
0 |
|
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
165 978 639 |
165 978 639 |
0 |
0 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
172 229 363 |
172 229 363 |
0 |
0 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
6 572 057 |
6 572 057 |
0 |
0 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
45 445 316 |
45 445 316 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
6 965 812 |
6 965 812 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
43 167 132 |
43 167 132 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
830 375 |
830 375 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
96 408 635 |
0 |
0 |
96 408 635 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
96 408 635 |
0 |
0 |
96 408 635 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
96 408 635 |
0 |
0 |
96 408 635 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
3 560 924 |
3 560 924 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
96 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
3 656 924 |
0 |
0 |
3 656 924 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
242 346 |
242 346 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
92 802 453 |
92 802 453 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
93 044 799 |
0 |
0 |
93 044 799 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
96 701 723 |
0 |
0 |
96 701 723 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
3 899 270 |
0 |
0 |
3 899 270 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
24 479 890 |
24 479 890 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
3 774 012 |
3 774 012 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
11 262 887 |
11 262 887 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
2 921 446 |
2 921 446 |
||
K7 |
Felújítások |
299 941 |
299 941 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
42 738 176 |
0 |
0 |
42 738 176 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
42 738 176 |
0 |
0 |
42 738 176 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
42 738 176 |
0 |
0 |
42 738 176 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
2 800 745 |
2 800 745 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 800 745 |
0 |
0 |
2 800 745 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
30 037 |
30 037 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
39 990 659 |
39 990 659 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
40 020 696 |
0 |
0 |
40 020 696 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
42 821 441 |
0 |
0 |
42 821 441 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 830 782 |
0 |
0 |
2 830 782 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
156 398 876 |
156 398 876 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
27 432 041 |
27 432 041 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
15 163 285 |
15 163 285 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
466 026 |
466 026 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
199 460 228 |
0 |
0 |
199 460 228 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
199 460 228 |
0 |
0 |
199 460 228 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
199 460 228 |
0 |
0 |
199 460 228 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
114 095 |
114 095 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
114 095 |
0 |
0 |
114 095 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
228 791 |
228 791 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
199 178 780 |
199 178 780 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
199 407 571 |
0 |
0 |
199 407 571 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
199 521 666 |
0 |
0 |
199 521 666 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
342 886 |
0 |
0 |
342 886 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Városi Bölcsőde |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
39 626 715 |
39 626 715 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
6 125 118 |
6 125 118 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
6 936 084 |
6 936 084 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
291 780 |
291 780 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
52 979 697 |
0 |
0 |
52 979 697 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
52 979 697 |
0 |
0 |
52 979 697 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
52 979 697 |
0 |
0 |
52 979 697 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
1 211 245 |
1 211 245 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 211 245 |
0 |
0 |
1 211 245 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
147 413 |
147 413 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
51 768 754 |
51 768 754 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
51 916 167 |
0 |
0 |
51 916 167 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
53 127 412 |
0 |
0 |
53 127 412 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 358 658 |
0 |
0 |
1 358 658 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||
Összesen |
Igazgatási feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
43 749 958 |
43 749 958 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
7 183 329 |
7 183 329 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
10 339 153 |
10 339 153 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 059 209 |
1 059 209 |
||
K6 |
Beruházások |
1 632 900 |
1 632 900 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
63 964 549 |
0 |
0 |
63 964 549 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafiz. |
0 |
|||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
0 |
|||
K9 |
Finaszírozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadások összesen |
63 964 549 |
0 |
0 |
63 964 549 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
63 964 549 |
0 |
0 |
63 964 549 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
561 921 |
561 921 |
||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
4 533 469 |
4 533 469 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 049 000 |
1 049 000 |
||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
6 144 390 |
0 |
0 |
6 144 390 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
25 057 |
25 057 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
59 272 488 |
59 272 488 |
||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
59 297 545 |
0 |
0 |
59 297 545 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
65 441 935 |
0 |
0 |
65 441 935 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
6 169 447 |
0 |
0 |
6 169 447 |
5. melléklet
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Magánszemélyek kommunális adója |
28 800 000 |
32 119 139 |
31 127 336 |
Helyi iparűzési adó |
156 100 000 |
148 548 816 |
149 805 825 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 050 000 |
6 157 000 |
5 367 311 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
- |
- |
250 000 |
ebből: környezetvédelmi bírság |
- |
- |
88 847 |
ebből: egyéb bírság |
- |
- |
118 846 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
- |
- |
3 389 592 |
Közhatalmi bevételek összesen |
190 950 000 |
186 824 955 |
186 300 472 |
6. melléklet
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5492000 |
23,49 |
129007080 |
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25200 |
15069600 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25200 |
15069600 |
|
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
20512000 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
20512000 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
0 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
9264170 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
9264170 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
18303300 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
18303300 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
731850 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2550 |
0 |
731850 |
17 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
633 |
63300 |
18 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 |
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
192951300 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97400 |
228,3 |
22236420 |
21 |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
48700 |
0 |
0 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4861500 |
21,7 |
105494550 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
23 |
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
2430750 |
0 |
0 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
alapfokozatú végzettségű |
||||||
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432000 |
8,7 |
3758400 |
25 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1611000 |
0 |
0 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3318000 |
14 |
46452000 |
47 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4861500 |
1 |
4861500 |
51 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
182802870 |
||
52 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
46812722 |
||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||||
53 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4256200 |
12768600 |
|
54 |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3828555 |
22971330 |
|
55 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67570 |
0 |
0 |
56 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
74328 |
153 |
11372184 |
57 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25000 |
7 |
175000 |
58 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
378110 |
0 |
0 |
59 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
491550 |
35 |
17204250 |
60 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4572000 |
0 |
0 |
61 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
224190 |
0 |
0 |
62 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
336285 |
0 |
0 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
102 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5100000 |
1 |
5100000 |
103 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4260000 |
5,3 |
22578000 |
104 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
3396000 |
||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
105 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4442000 |
13 |
57746000 |
106 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
|
107 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
200124086 |
||
108 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2430000 |
8,16 |
19828800 |
109 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
45090533 |
|
110 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
454 |
258780 |
111 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65178113 |
|||
112 |
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
961 |
0 |
|
113 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2206 |
14954474 |
|
117 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
14954474 |
||
118 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
||
119 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop) |
192888000 |
||||
120 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (11/C űrlap 2. sor 6. oszlop) |
63300 |
||||
121 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (11/C űrlap 3. sor 6. oszlop) |
0 |
||||
122 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop) |
182802870 |
||||
123 |
1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (11/C űrlap 5. sor 6. oszlop) |
35739930 |
||||
124 |
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11/C űrlap 6. sor 6. oszlop) |
28751434 |
||||
125 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (11/C űrlap 7. sor 6. oszlop) |
31074000 |
||||
126 |
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (11/C űrlap 8. sor 6. oszlop) |
57746000 |
||||
127 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11/C űrlap 9. sor 6. oszlop) |
64919333 |
||||
128 |
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 10. sor 6. oszlop) |
258780 |
||||
129 |
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11/D űrlap 1 sor 3. oszlop adata) |
57746000 |
||||
130 |
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás (11/D űrlap 2 sor 3. oszlop adata) |
0 |
||||
131 |
A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege |
3758400 |
7. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök: |
|||
K502: |
0 |
10 387 465 |
|
2019. évi állami támogatás elszámolása |
859 231 |
||
2020. évi állami támogatás elszáűmolása |
9 528 234 |
||
K506: |
138 300 363 |
144 031 492 |
|
Bursa ösztöndíj |
550 000 |
||
Foglalkoztatási paktum visszafizetés |
811 164 |
||
Közös feladatok |
53462830 |
||
Bentlakásos intézmény |
79 816 246 |
||
Nappali INO |
6 609 804 |
||
Pótbefizetés |
1 371 480 |
||
Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat |
340 933 |
||
K512: |
7 450 000 |
7 450 000 |
|
Alsótekeres |
844 395 |
||
Civil szervezetek: |
|||
Enying Város Testvérvárosi Kapcsolataiért Egyesület |
300 000 |
||
Enying Város Sportegyesület |
4 100 000 |
||
Enyingi Polgárőr Egyesület |
200 000 |
||
ÉlményTér. az élményekkel teli életért Egyesület |
50 000 |
||
Enyingi Öreghegyi Borbarát Klub |
200 000 |
||
Búzavirág Nyugdíjas Klub |
150 000 |
||
Enyingi Borkedvelők Rendje |
200 000 |
||
Enying Városvédő- és Szépítő Társaság |
200 000 |
||
Rákóczi Szövetség |
50 000 |
||
Tartalék |
52 770 906 |
242 776 551 |
- |
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök (K5) |
198 521 269 |
404 645 508 |
159 644 317 |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ átadott pénzeszközök:: |
|||
EFOP 3.2.9 visszafizetés |
1 059 209 |
1 059 209 |
1 059 209 |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ átadott pénzeszközök: össz |
1 059 209 |
1 059 209 |
1 059 209 |
Egyéb műldödési célú kiadások K5 önkormányzat össz. |
199 580 478 |
405 704 717 |
160 703 526 |
8. melléklet
Jogcím |
Ered.ei |
Mód.ei |
Tény |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
0 |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 |
0 |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|||
- kommunális adó |
500 000 |
500 000 |
14 000 |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
|
- pótlék, bírság |
500 000 |
500 000 |
32 627 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
3 000 000 |
56 997 664 |
Céltartalékok: |
0 |
0 |
Polgármesteri tartalék |
500 000 |
0 |
Céltartalék, eszközhasználati díj |
14 299 000 |
121 227 624 |
Céltartalék, környezetvédelmi alap |
26 581 000 |
61 249 |
REKI támogatás |
3 053 000 |
0 |
Rezsi támogatás visszafizetés |
60 000 |
0 |
Ügyelet óvadéki számla |
1 000 000 |
1 000 000 |
2021. évi fejlesztési hitel tőketörlesztés |
5 263 000 |
0 |
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió |
1 161 743 |
|
TOP-2.1.2-15 Zöld város |
204 174 |
|
Fejlesztési elkülönített számla egyenlege |
60 765 545 |
|
Szennyvíz (VKT) elk. Szla |
1 358 552 |
|
Összesen: |
53 756 000 |
242 776 551 |
10. melléklet
Cím, megnevezés |
Rovat |
2021. er.ei. |
2021. mód.ei |
2021. teljesítés |
Beruházás |
Felújítás |
Enying Város Önkormányzata: |
||||||
Rendezési terv módosítás |
K61 |
4 699 000 |
0 |
|||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése |
K71 |
23 375 692 |
24 424 228 |
24 424 228 |
24 424 228 |
|
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” (ford.áfa nélkül) |
K62 |
438 316 010 |
343 980 849 |
338 556 484 |
338 556 484 |
|
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (BM-utak) |
K71 |
24 369 169 |
24 552 925 |
24 552 925 |
24 552 925 |
|
VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése |
K63 |
884 598 |
7 318 709 |
9 294 760 |
9 294 760 |
|
VP6-19.2.1-62-8.1.3-17 számú Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, rehabilitációs terek kialakítása, meglévők fejlesztése |
K62 |
1 957 708 |
0 |
|||
Vas Gereben utcai buszmegállók 'felújítása' |
K62 |
1 000 000 |
0 |
|||
Gyalogátkelőhely (Balatonbozsok) |
K62 |
5 000 000 |
0 |
|||
Ingatlan vásárlás Enying Marosi u. 4. |
K62 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Buszváró Nagyatádi-Vas G. u. kereszteződésénél |
K62 |
1 120 775 |
1 120 775 |
1 120 775 |
||
KEHOP-2.1.3-15-2017-00037 Ivóvízmin. jav. (ford.áfa nélkül) |
K62 |
21 856 400 |
21 856 400 |
21 856 400 |
||
Víztermelés kezelés (FEJÉRVÍZ) |
K62 |
2 730 500 |
2 730 500 |
2 730 500 |
||
Zöld Város önrész hálózatbővítés (EON) |
K62 |
1 698 879 |
1 698 879 |
1 698 879 |
||
Védőnők informatikai eszközök |
K63 |
72 330 |
72 330 |
72 330 |
||
II. háziorvosi körzet informatikai eszközök |
K63 |
128 550 |
128 550 |
128 550 |
||
Önkormányzat 2 db laptop (home office) |
K63 |
214 980 |
214 980 |
214 980 |
||
Informatikai eszköz kamerarendszerhez |
K63 |
34 199 |
34 199 |
34 199 |
||
Vízmű klíma |
K63 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
||
Fogászat informatikai eszköz |
K63 |
326 999 |
326 999 |
326 999 |
||
Köfoglalkoztaott tárgyi eszköz. Besz. |
K64 |
36 398 |
36 398 |
36 398 |
||
Szentgyörgyi Dezső dombormű |
K64 |
500 000 |
322 390 |
322 390 |
||
Vízmű felújítás |
K73 |
11 038 344 |
2 121 335 |
2 121 335 |
||
Enying Város Önkormányzata összesen |
499 602 177 |
441 479 565 |
428 936 632 |
377 838 144 |
51 098 488 |
|
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
||||||
Szoftver (vírusirtó) |
K61 |
1 032 500 |
1 032 500 |
462 407 |
462 407 |
|
Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp, szerver táp) |
K63 |
467 500 |
547 000 |
547 000 |
547 000 |
|
Laptop (home office) |
K63 |
99 990 |
99 990 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz (iratmegesemmisítő, szék, kisbútor polcok) |
K64 |
1 000 000 |
1 178 122 |
411 431 |
411 431 |
|
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen |
2 500 000 |
2 757 622 |
1 520 828 |
1 520 828 |
0 |
|
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága: |
K64 |
|||||
Városgazdálkodás eszközök |
K64 |
56 900 |
56 900 |
56 900 |
||
Zöldterület eszközök (fűnyíró |
354 485 |
354 485 |
354 485 |
|||
Fűnyirók 3db |
K64 |
266 700 |
||||
Kutyakenel |
179 990 |
179 990 |
179 990 |
|||
Tárcsa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
2db 160 l-es gázbojler (sport) |
K64 |
420 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszköz (irodabutor, szék, mobiltelefon) |
K64 |
800 000 |
1 016 710 |
|||
Vályogház (bojler) |
K64 |
39 000 |
39 000 |
|||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen |
1 486 700 |
1 396 700 |
830 375 |
830 375 |
0 |
|
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: |
||||||
Érdekeltségnövelő pályázatból eszközök |
K64 |
1 638 138 |
1 638 138 |
1 638 138 |
||
Erzsébet tábor eszközök |
K64 |
63 980 |
63 980 |
63 980 |
||
Könyvtári beszerzés |
K64 |
1 470 000 |
1 215 974 |
1 079 018 |
1 079 018 |
|
Könyvtári eszközök |
K64 |
140 310 |
140 310 |
140 310 |
||
Műv Ház felújítás |
K64 |
299 941 |
299 941 |
299 941 |
||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz. |
1 470 000 |
3 358 343 |
3 221 387 |
2 921 446 |
299 941 |
|
Enyingi Szirombontogató Óvoda: |
||||||
Informatikai eszköz (KIRA rendszerhez) |
K62 |
342 900 |
342 900 |
342 646 |
342 646 |
|
Egybéb eszköz (bojler, porszivo, ruhaszárito, kultéri játék, laphinta) |
K63 |
574 221 |
574 221 |
123 380 |
123 380 |
|
Épület feljúíjtás |
K72 |
232 850 |
||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen |
917 121 |
1 149 971 |
466 026 |
466 026 |
0 |
|
Enyingi Városi Bölcsőde |
||||||
Szoftver |
39 800 |
39 800 |
||||
Informatika eszközök (Laptop, asztali számítógép) |
K63 |
180 000 |
180 000 |
|||
Egyéb eszköz |
K64 |
580 954 |
580 954 |
71 980 |
71 980 |
|
Enyingi Városi Bölcsőde összesen |
580 954 |
580 954 |
291 780 |
291 780 |
0 |
|
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ: |
||||||
Gépkocsi vásárlás |
1 049 000 |
1 049 000 |
1 049 000 |
|||
Informatikai eszközök |
400 780 |
400 780 |
400 780 |
|||
Zászlók |
43 180 |
43 180 |
43 180 |
|||
Erzsébet tábor eszközök |
249 040 |
139 940 |
139 940 |
|||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen |
0 |
1 742 000 |
1 632 900 |
1 632 900 |
0 |
|
Mindösszesen |
506 556 952 |
452 465 155 |
436 899 928 |
385 501 499 |
51 398 429 |
11. melléklet
Ft |
|
Megnevezés |
Számla |
Önkormányzat számlák egyenlegei: |
Forint |
Enying Város Önkormányzata fizetési számlája |
7 339 489 |
IPA beszedési számla |
3 151 |
Víziközmű eszközhasználati díj |
121 227 624 |
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió |
1 106 743 |
TOP-2.1.2-15 Zöld város |
204 174 |
Fejlesztési, pályázati elkülönített számla egyenlege |
60 765 545 |
Enying Város Önkormányzata fizetési számlája |
7 339 489 |
Elkülönített Szennyvíz számla(VKT) |
1 358 552 |
Óvadéki számla ügyelet |
1 000 000 |
Önkorm. részére gépjármű adó beszedési számla |
1 006 205 |
Idegen bevételek beszedési számla |
196 206 |
Talajterhelési díjbevételek |
61 249 |
OEP számla |
3 671 |
Kistérségi Start munkaprogram számla |
3 378 239 |
Önkormányzati számlák összesen: |
197 647 697 |
Intézményi számlák egyenlegei: |
|
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
155 703 |
Enying Város Önkormányzat Városgondoksága |
117 986 |
Enyingi Városi Bölcsőde |
147 715 |
Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ |
1 444 054 |
Enyingi Szirombontogató óvoda |
61 438 |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
83 265 |
Intézmények összesen: |
2 010 161 |
Pénzkészlet összesen |
199 657 858 |
12. melléklet
Ft |
|
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején: |
|
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
0 |
Bankszámlák egyenlege |
602 953 456 |
Nyitó pénzkészlet összesen (tény) |
602 953 456 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején (=nyitó pénzkészlet) |
602 953 456 |
Bevételek (+) |
2 748 445 502 |
Maradvány igénybevétele (-) |
-727 518 706 |
Kiadások (-) |
-2 451 674 702 |
rovat nélküli banki forgalom [3671, 3678 egyenlege] (-) |
27 455 459 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (számított) |
199 661 009 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény): |
|
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege |
0 |
Pénztár, csekk, betét egyenlege |
0 |
Fizetési számla egyenlege |
602 371 785 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény) |
199 661 009 |
Eltérés |
0 |
13. melléklet
Ft |
|
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 210 040 400 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 636 631 105 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-426 590 705 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 538 405 102 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
815 043 597 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
723 361 505 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
296 770 800 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
296 770 800 |
14. melléklet
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
105 624 448 |
187 692 521 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
16 438 520 |
17 826 956 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
41 970 927 |
38 294 230 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
164 033 895 |
243 813 707 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
33 000 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
33 000 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 292 290 689 |
1 357 568 519 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
90 948 791 |
124 650 091 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
670 868 425 |
232 480 991 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
63 348 557 |
80 196 106 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
2 117 456 462 |
1 794 895 707 |
10 Anyagköltség |
31 721 171 |
33 418 280 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
184 643 000 |
246 108 486 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 871 528 |
4 132 649 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
219 235 699 |
283 659 415 |
14 Bérköltség |
429 150 257 |
440 737 984 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
68 041 799 |
75 830 923 |
16 Bérjárulékok |
82 036 868 |
83 666 623 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
579 228 924 |
600 235 530 |
VI Értékcsökkenési leírás |
166 300 014 |
169 118 510 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 354 908 017 |
1 008 895 446 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-38 149 297 |
-23 199 487 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
36 110 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
36 110 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
642 764 |
1 034 736 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
-12 819 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
629 945 |
1 034 736 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-593 835 |
-1 034 736 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-38 743 132 |
-24 234 223 |
15. melléklet
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
Változás |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
261 179 |
451 403 |
172,8% |
A/I/2 Szellemi termékek |
71 319 |
32 061 |
45,0% |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
332 498 |
483 464 |
145,4% |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 715 324 730 |
5 774 819 501 |
101,0% |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
78 179 868 |
71 860 501 |
91,9% |
A/II/3 Tenyészállatok |
848 000 |
848 000 |
100,0% |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
219 977 102 |
393 439 502 |
178,9% |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
6 014 329 700 |
6 240 967 504 |
103,8% |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
6 014 892 198 |
6 241 680 968 |
103,8% |
B/I/1 Vásárolt készletek |
148 915 |
142 271 |
95,5% |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
148 915 |
142 271 |
95,5% |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
148 915 |
142 271 |
95,5% |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
237 992 831 |
198 350 092 |
83,3% |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
364 960 625 |
1 310 917 |
0,4% |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
602 953 456 |
199 661 009 |
33,1% |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
602 953 456 |
199 661 009 |
33,1% |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
22 518 997 |
7 762 575 |
34,5% |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
6 942 556 |
2 576 793 |
37,1% |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 560 238 |
3 019 705 |
31,6% |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 016 203 |
2 166 077 |
36,0% |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
9 549 097 |
5 646 383 |
59,1% |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 151 639 |
1 644 181 |
142,8% |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 425 065 |
722 023 |
21,1% |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 481 374 |
1 260 054 |
85,1% |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 320 536 |
828 691 |
62,8% |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
432 000 |
97 000 |
22,5% |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 738 483 |
1 094 434 |
63,0% |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
1 611 570 |
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
1 611 570 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
5 362 569 |
3 047 580 |
56,8% |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
37 430 663 |
18 068 108 |
48,3% |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
80 485 501 |
89 387 165 |
111,1% |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 571 754 |
619 584 |
39,4% |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
77 380 849 |
88 098 605 |
113,9% |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 532 898 |
668 976 |
43,6% |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
19 581 221 |
1 466 034 |
7,5% |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
449 550 |
239 152 |
53,2% |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
14 979 403 |
528 346 |
3,5% |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
386 876 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 152 268 |
311 660 |
7,5% |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
100 066 722 |
90 853 199 |
90,8% |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
146 396 998 |
135 852 974 |
92,8% |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
128 500 000 |
117 571 800 |
91,5% |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
6 550 096 |
6 004 170 |
91,7% |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
11 346 902 |
12 277 004 |
108,2% |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
790 000 |
590 000 |
74,7% |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
42 632 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
147 229 630 |
136 442 974 |
92,7% |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
284 727 015 |
245 364 281 |
86,2% |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 654 431 |
2 733 157 |
103,0% |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
4 470 889 |
0 |
0,0% |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
7 125 320 |
2 733 157 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-5 780 821 |
-4 571 107 |
79,1% |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-5 780 821 |
-4 571 107 |
79,1% |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 344 499 |
-1 837 950 |
-136,7% |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 198 166 |
721 466 |
60,2% |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 198 166 |
721 466 |
60,2% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 905 264 249 |
6 685 732 045 |
96,8% |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 862 313 440 |
3 862 313 440 |
100,0% |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
19 591 756 |
19 591 756 |
100,0% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
158 349 494 |
158 349 494 |
100,0% |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-930 292 729 |
-969 035 861 |
104,2% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-38 743 132 |
-24 234 223 |
62,6% |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 071 218 829 |
3 046 984 606 |
99,2% |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
57 924 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
11 965 799 |
1 036 097 |
8,7% |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
15 000 |
15 000 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 059 209 |
0 |
0,0% |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
39 000 |
130 186 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
13 079 008 |
1 239 207 |
9,5% |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
28 776 848 |
36 913 638 |
128,3% |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
22 944 478 |
0 |
0,0% |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
64 180 684 |
60 023 483 |
93,5% |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
38 241 774 |
32 978 774 |
86,2% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
25 938 910 |
27 044 709 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
115 902 010 |
96 937 121 |
83,6% |
H/III/1 Kapott előlegek |
17 446 064 |
17 696 345 |
101,4% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
850 302 |
1 202 411 |
141,4% |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 368 014 |
20 434 427 |
467,8% |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
22 664 380 |
39 333 183 |
173,5% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
151 645 398 |
137 509 511 |
90,7% |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
86 223 982 |
89 387 165 |
103,7% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
42 004 633 |
47 055 406 |
112,0% |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 554 171 407 |
3 364 795 357 |
94,7% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 682 400 022 |
3 501 237 928 |
95,1% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 905 264 249 |
6 685 732 045 |
96,8% |
16. melléklet
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
6 014 892 198 |
6 241 680 968 |
103,8% |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
332 498 |
483 464 |
145,4% |
1. Vagyoni értékű jogok |
261 179 |
451 403 |
172,8% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
261 179 |
451 403 |
172,8% |
2. Szellemi termékek |
71 319 |
32 061 |
45,0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
60 000 |
60 000 |
100,0% |
d) Üzleti vagyon |
11 319 |
-27 939 |
-246,8% |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
6 014 329 700 |
6 240 967 504 |
103,8% |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 715 324 730 |
5 774 819 501 |
101,0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
4 191 423 788 |
4 283 495 912 |
102,2% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
20 507 594 |
20 507 594 |
100,0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 200 563 493 |
1 171 491 928 |
97,6% |
d) Üzleti vagyon |
302 829 855 |
299 324 067 |
98,8% |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
78 179 868 |
71 860 501 |
91,9% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
58 932 557 |
48 663 464 |
82,6% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
429 933 |
|
d) Üzleti vagyon |
19 247 311 |
22 767 104 |
118,3% |
3. Tenyészállatok |
848 000 |
848 000 |
100,0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
848 000 |
848 000 |
100,0% |
4. Beruházások, felújítások |
219 977 102 |
393 439 502 |
178,9% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
219 977 102 |
393 439 502 |
178,9% |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
1. Tartós részesedések |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
230 000 |
230 000 |
100,0% |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
148 915 |
142 271 |
95,5% |
I. Készletek |
148 915 |
142 271 |
95,5% |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
602 953 456 |
199 661 009 |
33,1% |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
602 953 456 |
199 661 009 |
33,1% |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
284 727 015 |
245 364 281 |
86,2% |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
37 430 663 |
18 068 108 |
48,3% |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
100 066 722 |
90 853 199 |
90,8% |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
147 229 630 |
136 442 974 |
92,7% |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 344 499 |
-1 837 950 |
-136,7% |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 198 166 |
721 466 |
60,2% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 905 264 249 |
6 685 732 045 |
96,8% |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
3 071 218 829 |
3 046 984 606 |
99,2% |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 862 313 440 |
3 862 313 440 |
100,0% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
19 591 756 |
19 591 756 |
100,0% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
158 349 494 |
158 349 494 |
100,0% |
IV. Felhalmozott eredmény |
-930 292 729 |
-969 035 861 |
104,2% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-38 743 132 |
-24 234 223 |
62,6% |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
151 645 398 |
137 509 511 |
90,7% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
13 079 008 |
1 239 207 |
9,5% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
115 902 010 |
96 937 121 |
83,6% |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
22 664 380 |
39 333 183 |
173,5% |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
3 682 400 022 |
3 501 237 928 |
95,1% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
6 905 264 249 |
6 685 732 045 |
96,8% |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
"0"-ra írt eszközök |
456 945 062 |
455 299 279 |
99,6% |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
48 219 328 |
48 606 954 |
100,8% |
Használatban lévő készletek |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
118 280 837 |
118 280 837 |
100,0% |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
20 944 050 |
-12 498 895 |
-59,7% |
Függő kötelezettségek |
0 |
509 234 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
51 461 630 |
7 008 784 379 |
386 928 736 |
848 000 |
219 977 102 |
0 |
7 667 999 847 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
493 745 |
0 |
0 |
0 |
379 438 096 |
0 |
379 931 841 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 704 449 |
0 |
22 704 449 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
119 085 616 |
16 045 488 |
0 |
0 |
0 |
135 131 104 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 990 |
0 |
32 990 |
Egyéb növekedés |
2 273 974 |
216 768 746 |
27 648 646 |
0 |
459 118 154 |
0 |
705 809 520 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
2 767 719 |
335 854 362 |
43 694 134 |
0 |
861 293 689 |
0 |
1 243 609 904 |
Értékesítés |
0 |
6 762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 762 000 |
Térítésmentes átadás |
4 505 191 |
0 |
15 379 100 |
0 |
0 |
0 |
19 884 291 |
Egyéb csökkenés |
2 273 974 |
133 264 521 |
17 406 737 |
0 |
687 831 289 |
0 |
840 776 521 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
6 779 165 |
140 026 521 |
32 785 837 |
0 |
687 831 289 |
0 |
867 422 812 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
47 450 184 |
7 204 612 220 |
397 837 033 |
848 000 |
393 439 502 |
0 |
8 044 186 939 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
51 129 132 |
1 293 459 649 |
308 748 868 |
0 |
0 |
0 |
1 653 337 649 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
355 603 |
136 333 070 |
33 615 289 |
0 |
0 |
0 |
170 303 962 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
4 518 015 |
0 |
16 387 625 |
0 |
0 |
0 |
20 905 640 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
46 966 720 |
1 429 792 719 |
325 976 532 |
0 |
0 |
0 |
1 802 735 971 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
46 966 720 |
1 429 792 719 |
325 976 532 |
0 |
0 |
0 |
1 802 735 971 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
483 464 |
5 774 819 501 |
71 860 501 |
848 000 |
393 439 502 |
0 |
6 241 450 968 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
46 527 596 |
203 930 078 |
204 841 605 |
0 |
0 |
0 |
455 299 279 |
Tárgyi eszközök elhasználódási foka |
99,0% |
19,8% |
81,9% |
0,0% |
22,4% |
||
Tárgyévi értékcsökkenés |
4 162 412 |
-136 333 070 |
-17 227 664 |
0 |
0 |
0 |
-149 398 322 |
Tárgyévi pótlás |
493 745 |
119 085 616 |
16 045 488 |
0 |
0 |
135 624 849 |
18. melléklet
Sorszám |
Gazdasági társaság megnevezése |
Tulajdoni hányad |
Részesedés értéke |
Fennálló kötelezettség |
|
típusa |
összege |
||||
1. |
Fejérvíz Zrt. |
0,029% |
200 000 |
- |
0 |
2. |
DRV Zrt. |
0,000220% |
10 000 |
- |
0 |
3. |
NHSZ Zöldfok. Zrt. |
0,0031% |
20 000 |
- |
0 |
Összesen |
230 000 |
19. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
P |
Q |
R |
P |
Q |
R |
Pályázat címe |
Száma |
Projekt összesen |
2017. év kiadás |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
||||||||||||
Támogatás |
Saját erő |
Előleg utalás Enying |
Tám. Felhaszn. |
Saját erő |
Összesen |
Támogatás |
Saját erő |
2018.kiadás |
Támogatás |
Saját erő |
2019.kiadás |
Támogatás |
Saját erő és hitel |
2020.kiadás |
Támogatás |
Saját erő és hitel |
2021.kiadás |
||
Zöld város, Enying* |
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 zöld v. |
500 000 000 |
0 |
487 500 000 |
19 398 000 |
0 |
19 398 000 |
468 102 000 |
3.000.000 |
17 351 850 |
453 263 150 |
0 |
5 511 500 |
444 378 000 |
450 000 |
87 990 059 |
444 378 000 |
1 698 879 |
338 980 849 |
KEHOP -2.1.3.-15-2017-00037 Ívóvízminőség javítás* |
TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00004 hekyi id. |
21 856 400 |
0 |
21 856 400 |
|||||||||||||||
Összesen: |
Összesen: |
500 000 000 |
0 |
487 500 000 |
19 398 000 |
0 |
19 398 000 |
468 102 000 |
0 |
17 351 850 |
453 263 150 |
0 |
5 511 500 |
444 378 000 |
450 000 |
87 990 059 |
466 234 400 |
1 698 879 |
360 837 249 |
* fordított áfa nélkül |
20. melléklet
Hitel megnevezése: Fejlesztési hitel 2019 |
||||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,0015 |
2020. 08.06-áén érvényes 3M BUBOR |
|||
Kamatfelár |
0,0240 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Kamatfizetés+folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2020.03.01 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2020.09.30 |
47 368 500 |
2 631 500 |
754 375 |
3 385 875 |
3 385 875 |
|
2021.03.31 |
44 737 000 |
2 631 500 |
610 659 |
3 242 159 |
||
2021.09.30 |
42 105 500 |
2 631 500 |
579 903 |
3 211 403 |
6 453 562 |
|
2022.03.31 |
39 474 000 |
2 631 500 |
542 810 |
3 174 310 |
||
2022.09.30 |
36 842 500 |
2 631 500 |
511 682 |
3 143 182 |
6 317 492 |
|
2023.03.31 |
34 211 000 |
2 631 500 |
474 961 |
3 106 461 |
||
2023.09.30 |
31 579 500 |
2 631 500 |
443 460 |
3 074 960 |
6 181 421 |
|
2024.03.31 |
28 948 000 |
2 631 500 |
409 349 |
3 040 849 |
||
2024.09.30 |
26 316 500 |
2 631 500 |
375 238 |
3 006 738 |
6 047 588 |
|
2025.03.31 |
23 685 000 |
2 631 500 |
339 264 |
2 970 764 |
||
2025.09.30 |
21 053 500 |
2 631 500 |
307 017 |
2 938 517 |
5 909 280 |
|
2026.03.31 |
18 422 000 |
2 631 500 |
271 415 |
2 902 915 |
||
2026.09.30 |
15 790 500 |
2 631 500 |
238 795 |
2 870 295 |
5 773 210 |
|
2027.03.31 |
13 159 000 |
2 631 500 |
203 566 |
2 835 066 |
||
2027.09.30 |
10 527 500 |
2 631 500 |
170 574 |
2 802 074 |
5 637 139 |
|
2028.03.31 |
7 896 000 |
2 631 500 |
136 463 |
2 767 963 |
||
2028.09.30 |
5 264 500 |
2 631 500 |
102 352 |
2 733 852 |
5 501 815 |
|
2029.03.31 |
2 633 000 |
2 631 500 |
67 868 |
2 699 368 |
||
2029.09.30 |
0 |
2 633 000 |
34 130 |
2 667 130 |
5 366 498 |
|
Összesen: |
50 000 000 |
6 573 881 |
56 573 881 |
56 573 881 |
||
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
Hitel megnevezése: Fejlesztési hitel 2020 |
||||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,0074 |
2020. 08.03-án érvényes 3M BUBOR |
|||
Kamatfelár |
0,0190 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Kamatfizetés+folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2021.06.30 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2022.03.31 |
48 571 000 |
1 429 000 |
1 004 667 |
2 433 667 |
7 671 259 |
|
2022.06.30 |
47 142 000 |
1 429 000 |
324 130 |
1 753 130 |
||
2022.09.30 |
45 713 000 |
1 429 000 |
318 051 |
1 747 051 |
||
2022.12.31 |
44 284 000 |
1 429 000 |
308 410 |
1 737 410 |
||
2023.03.31 |
42 855 000 |
1 429 000 |
292 274 |
1 721 274 |
6 843 594 |
|
2023.06.30 |
41 426 000 |
1 429 000 |
285 986 |
1 714 986 |
||
2023.09.30 |
39 997 000 |
1 429 000 |
279 487 |
1 708 487 |
||
2023.12.31 |
38 568 000 |
1 429 000 |
269 846 |
1 698 846 |
||
2024.03.31 |
37 139 000 |
1 429 000 |
257 377 |
1 686 377 |
6 693 424 |
|
2024.06.30 |
35 710 000 |
1 429 000 |
247 841 |
1 676 841 |
||
2024.09.30 |
34 281 000 |
1 429 000 |
240 923 |
1 669 923 |
||
2024.12.31 |
32 852 000 |
1 429 000 |
231 282 |
1 660 282 |
||
2025.03.31 |
31 423 000 |
1 429 000 |
216 823 |
1 645 823 |
6 537 597 |
|
2025.06.30 |
29 994 000 |
1 429 000 |
209 696 |
1 638 696 |
||
2025.09.30 |
28 565 000 |
1 429 000 |
202 360 |
1 631 360 |
||
2025.12.31 |
27 136 000 |
1 429 000 |
192 719 |
1 621 719 |
||
2026.03.31 |
25 707 000 |
1 429 000 |
179 098 |
1 608 098 |
6 384 599 |
|
2026.06.30 |
24 278 000 |
1 429 000 |
171 551 |
1 600 551 |
||
2026.09.30 |
22 849 000 |
1 429 000 |
163 796 |
1 592 796 |
||
2026.12.31 |
21 420 000 |
1 429 000 |
154 155 |
1 583 155 |
||
2027.03.31 |
19 991 000 |
1 429 000 |
141 372 |
1 570 372 |
6 231 601 |
|
2027.06.30 |
18 562 000 |
1 429 000 |
133 407 |
1 562 407 |
||
2027.09.30 |
17 133 000 |
1 429 000 |
125 232 |
1 554 232 |
||
2027.12.31 |
15 704 000 |
1 429 000 |
115 591 |
1 544 591 |
||
2028.03.31 |
14 275 000 |
1 429 000 |
104 798 |
1 533 798 |
6 079 754 |
|
2028.06.30 |
12 846 000 |
1 429 000 |
95 262 |
1 524 262 |
||
2028.09.30 |
11 417 000 |
1 429 000 |
86 668 |
1 515 668 |
||
2028.12.31 |
9 988 000 |
1 429 000 |
77 027 |
1 506 027 |
||
2029.03.31 |
8 559 000 |
1 429 000 |
65 921 |
1 494 921 |
5 925 604 |
|
2029.06.30 |
7 130 000 |
1 429 000 |
57 117 |
1 486 117 |
||
2029.09.30 |
5 701 000 |
1 429 000 |
48 104 |
1 477 104 |
||
2029.12.31 |
4 272 000 |
1 429 000 |
38 463 |
1 467 463 |
||
2030.03.31 |
2 843 000 |
1 429 000 |
28 195 |
1 457 195 |
4 328 707 |
|
2030.06.30 |
1 414 000 |
1 429 000 |
18 972 |
1 447 972 |
||
2030.09.30 |
0 |
1 414 000 |
9 540 |
1 423 540 |
||
Összesen |
50 000 000 |
6 696 140 |
21. melléklet
Megnevezés |
Engedélyzett létszám |
Jogviszonyban állók 2021.12.31 |
Betöltött, aktív létszám (statisztikai) |
Önkormányzat |
|||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
|
Védőnők |
3,0 |
3,0 |
|
Háziorvosi asszisztens |
1,0 |
1,0 |
|
Házi gyermekorvosi asszisztens |
1,0 |
1,0 |
|
Pályázatok |
0,0 |
0,0 |
|
Önkormányzat össz. |
6,0 |
6,0 |
6,4 |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Köztisztviselő |
29,0 |
25,0 |
|
Mt hatálya alá tartozó |
2,0 |
2,0 |
|
Polgármesteri Hivatal össz. |
31,0 |
27,0 |
24,6 |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
43,0 |
45,0 |
43,4 |
Enyingi Város Bölcsőde |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ |
13,5 |
12,0 |
12,4 |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
7,5 |
7,5 |
8,0 |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
14,0 |
13,0 |
11,7 |
Önkormányzat össz. |
126,0 |
121,5 |
117,5 |
Közfoglalkoztatott össz |
20,0 |
20,0 |
25,7 |
Önkormányzat mindössz. |
146,0 |
141,5 |
143,2 |
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.