Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.

2. A zárszámadás címrendje, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

2. § Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi zárszámadásár

a) 1.636.631.105 Ft költségvetési kiadással,

b) 1.210.040.400 Ft költségvetési bevétellel,

c) 1.538.405.102 Ft finanszírozási bevétellel és

d) 815.043.597 Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.

(2) Az költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással maradványból történt.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és igazgatási feladat szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat állami támogatásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek támogatási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetített támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzati tartalékokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek beruházásait és felújításait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszközeit intézményenként a 11. melléklet, a pénzeszközváltozás levezetését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványának levezetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredményének levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást levezetését a 15. melléklet, a 16. melléklet, 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásairól évek szerinti bontásban, 2021. december 31-i állapot szerinti kimutatást 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat záró létszám kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését, kiemelt előirányzatok cím, részletező kód és kormányzati funkció szerint részletezve a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A Környezetvédelmi alapról

5. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használta fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület rendelkezett.

(3) A talajterhelési díjból származó bevétel alszámlán került elkülönítésre.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

7. §1

1. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021. évi zárszámadásaMűködési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK

2021. eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat

2021. teljesítés

BEVÉTELEK

2021. eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat

2021. teljesítés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)

-120 761 924

-347 977 248

Működési kiadások

1 096 828 283

1 495 338 050

1 199 731 177

Működési bevételek

976 066 359

1 147 360 802

1 158 314 782

Személyi juttatások (K1)

493 095 382

528 093 372

513 910 814

Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1)

711 867 584

869 025 231

871 754 519

Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2)

83 837 438

86 878 087

81 278 617

Közhatalmi bevételek (B3)

190 950 000

186 824 955

186 300 472

Dologi kiadások (K3)

316 324 194

470 671 083

440 387 756

Működési bevételek (B4)

73 248 775

90 821 520

99 418 256

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 050 000

5 050 000

3 450 464

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

689 096

841 535

Egyéb működési célú kiadások (K5)

198 521 269

404 645 508

160 703 526

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)

-493 820 952

-397 148 986

-385 174 310

Felhalmozási kiadások

506 556 952

452 465 155

436 899 928

Felhalmozási bevételek

12 736 000

55 316 169

51 725 618

Beruházások (K6)

453 812 091

391 916 867

385 501 499

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2)

0

29 269 905

34 541 602

Felújítások (K7)

52 744 861

60 548 288

51 398 429

Felhalmozási célú bevételek (B5)

12 236 000

16 953 870

15 389 480

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

500 000

9 092 394

1 794 536

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 603 385 235

1 947 803 205

1 636 631 105

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

988 802 359

1 202 676 971

1 210 040 400

FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)

614 582 876

745 126 234

723 361 505

Finanszírozási kiadások

660 257 442

875 320 974

815 043 597

Finanszírozási bevételek (B8)

1 274 840 318

1 620 447 208

1 538 405 102

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)

6 453 562

6 453 562

5 263 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)

50 000 000

50 000 000

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112)

0

175 171 247

175 171 247

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)

0

175 171 247

175 171 247

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914)

25 938 910

52 983 619

25 938 910

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)

596 975 348

727 518 706

727 518 706

Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915)

627 864 970

640 712 546

608 670 440

Államháztartáson belüli megelegzés (B814)

0

27 044 709

27 044 709

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

627 864 970

640 712 546

608 670 440

Halmozódás miatti levonás

-627 864 970

-640 712 546

-608 670 440

Halmozódás miatti levonás

-627 864 970

-640 712 546

-608 670 440

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 635 777 707

2 182 411 633

1 843 004 262

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 635 777 707

2 182 411 633

2 139 775 062

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Működési egyenleg:

-120 761 924

-347 977 248

0

Felhalmozási egyenleg:

-493 820 952

-397 148 986

-385 174 310

Finanszírozási egyenleg:

614 582 876

745 126 234

723 361 505

Összesen:

0

0

338 187 195

2. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021. évi összevont bevételei és kiadásai

Rovat

Cím

2020.
Telj.

2021.
Ered. előir.

2021
Mód.előir.

2021.
Telj.

2021/2020

K1

Személyi juttatások

498 179 339

493 095 382

528 093 372

513 910 814

103,2%

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

85 218 600

83 837 438

86 878 087

81 278 617

95,4%

K3

Dologi kiadások

330 600 386

316 324 194

470 671 083

440 387 756

133,2%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 217 073

5 050 000

5 050 000

3 450 464

107,3%

K5

Egyéb működési célú kiadások

163 681 677

198 521 269

404 645 508

160 703 526

98,2%

K6

Beruházások

75 576 308

453 812 091

391 916 867

385 501 499

510,1%

K7

Felújítások

169 879 097

52 744 861

60 548 288

51 398 429

30,3%

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

483 355 829

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 809 708 309

1 603 385 235

1 947 803 205

1 636 631 105

90,4%

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

2 631 500

6 453 562

6 453 562

5 263 000

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

120 500 386

0

175 171 247

175 171 247

K914

Államháztartáson belüli megel. visszafizetése

23 593 401

25 938 910

52 983 619

25 938 910

109,9%

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

575 584 469

627 864 970

640 712 546

608 670 440

105,7%

K9

Finanszírozási kiadás összesen

722 309 756

660 257 442

875 320 974

815 043 597

112,8%

K1-K9

Kiadás összesen

2 532 018 065

2 263 642 677

2 823 124 179

2 451 674 702

96,8%

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 956 433 596

1 635 777 707

2 182 411 633

1 843 004 262

94,2%

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

808 569 893

711 867 584

869 025 231

871 754 519

107,8%

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

172 198 303

0

29 269 905

34 541 602

20,1%

B3

Közhatalmi bevételek

191 553 429

190 950 000

186 824 955

186 300 472

97,3%

B4

Működési bevételek

85 742 423

73 248 775

90 821 520

99 418 256

115,9%

B5

Felhalmozási bevételek

7 945 669

12 236 000

16 953 870

15 389 480

193,7%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

665 106

0

689 096

841 535

126,5%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

908 665

500 000

9 092 394

1 794 536

197,5%

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

1 267 583 488

988 802 359

1 202 676 971

1 210 040 400

95,5%

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

40 873 274

50 000 000

50 000 000

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

120 500 386

0

175 171 247

175 171 247

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

1 229 056 244

596 975 348

727 518 706

727 518 706

59,2%

B814

Államháztartáson belüli megelegzés

25 938 910

0

27 044 709

27 044 709

104,3%

B816

Központi, irányító szervi támogatás

575 584 469

627 864 970

640 712 546

608 670 440

105,7%

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 991 953 283

1 274 840 318

1 620 447 208

1 538 405 102

77,2%

B1-B8

Bevételek összesen

3 259 536 771

2 263 642 677

2 823 124 179

2 748 445 502

84,3%

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

2 683 952 302

1 635 777 707

2 182 411 633

2 139 775 062

79,7%

3. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021. évi költségvetés teljesítése intézményenként

Rovat

Rovat megnevezése

2021. évi
ered. ei.

2021.
mód.ei.

2021.
teljesítés

2021. évi
ered. ei.

2021.
mód.ei.

2021.
teljesítés

2021. évi
ered. ei.

2021.
mód.ei.

2021.
teljesítés

2021. évi
ered. ei.

2021.
mód.ei.

2021.
teljesítés

2021. évi
ered. ei.

2021.
mód.ei.

2021.
teljesítés

2021. évi
ered. ei.

2021.
mód.ei.

2021.
teljesítés

2021. évi
ered. ei.

2021.
mód.ei.

2021.
teljesítés

2021. évi
ered. ei.

2021.
mód.ei.

2021.
teljesítés

Enying Város Önkormányzat

Enying Város Önkormányzat

Enying Város Önkormányzat

Enying Város Önkormányzat saját

Enying Város Önkormányzat saját

Enying Város Önkormányzat saját

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Városi Bölcsőde

Enyingi Városi Bölcsőde

Enyingi Városi Bölcsőde

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

K1

Személyi juttatások

493 095 382

528 093 372

513 910 814

49 954 500

78 547 216

77 510 092

132 411 538

134 471 551

126 699 967

42 636 787

45 763 947

45 445 316

23 443 848

24 727 081

24 479 890

159 694 138

159 694 138

156 398 876

40 792 804

40 759 804

39 626 715

44 161 767

44 129 635

43 749 958

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

83 837 438

86 878 087

81 278 617

7 822 644

9 578 184

9 576 898

25 939 570

24 232 284

20 221 407

4 331 429

6 965 812

6 965 812

3 666 000

3 774 012

3 774 012

28 673 028

28 673 028

27 432 041

6 453 334

6 453 334

6 125 118

6 951 433

7 201 433

7 183 329

K3

Dologi kiadások

316 324 194

470 671 083

440 387 756

204 168 109

345 113 421

329 975 852

30 500 000

31 031 711

23 543 363

38 993 000

44 574 339

43 167 132

12 304 640

14 392 334

11 262 887

16 704 804

16 922 995

15 163 285

6 667 641

7 326 625

6 936 084

6 986 000

11 309 658

10 339 153

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 050 000

5 050 000

3 450 464

5 050 000

5 050 000

3 450 464

K5

Egyéb működési célú kiadások

198 521 269

404 645 508

160 703 526

197 462 060

403 586 299

159 644 317

1 059 209

1 059 209

1 059 209

K6

Beruházások

453 812 091

391 916 867

385 501 499

446 857 316

381 464 068

377 838 144

2 500 000

2 757 622

1 520 828

1 486 700

1 396 700

830 375

1 470 000

3 058 402

2 921 446

917 121

917 121

466 026

580 954

580 954

291 780

1 742 000

1 632 900

K7

Felújítások

52 744 861

60 548 288

51 398 429

52 744 861

60 015 497

51 098 488

0

0

299 941

299 941

0

232 850

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 603 385 235

1 947 803 205

1 636 631 105

964 059 490

1 283 354 685

1 009 094 255

191 351 108

192 493 168

171 985 565

87 447 916

98 700 798

96 408 635

40 884 488

46 251 770

42 738 176

205 989 091

206 440 132

199 460 228

54 494 733

55 120 717

52 979 697

59 158 409

65 441 935

63 964 549

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6 453 562

6 453 562

5 263 000

6 453 562

6 453 562

5 263 000

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

175 171 247

175 171 247

0

175 171 247

175 171 247

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése

25 938 910

52 983 619

25 938 910

25 938 910

52 983 619

25 938 910

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

627 864 970

640 712 546

608 670 440

627 864 970

640 712 546

608 670 440

K9

Finanszírozási kiadás összesen

660 257 442

875 320 974

815 043 597

660 257 442

875 320 974

815 043 597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1-K9

Kiadás összesen

2 263 642 677

2 823 124 179

2 451 674 702

1 624 316 932

2 158 675 659

1 824 137 852

191 351 108

192 493 168

171 985 565

87 447 916

98 700 798

96 408 635

40 884 488

46 251 770

42 738 176

205 989 091

206 440 132

199 460 228

54 494 733

55 120 717

52 979 697

59 158 409

65 441 935

63 964 549

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 635 777 707

2 182 411 633

1 843 004 262

996 451 962

1 517 963 113

1 215 467 412

191 351 108

192 493 168

171 985 565

87 447 916

98 700 798

96 408 635

40 884 488

46 251 770

42 738 176

205 989 091

206 440 132

199 460 228

54 494 733

55 120 717

52 979 697

59 158 409

65 441 935

63 964 549

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

711 867 584

869 025 231

871 754 519

707 067 584

863 502 382

866 231 670

4 800 000

4 960 928

4 960 928

561 921

561 921

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

29 269 905

34 541 602

0

29 269 905

34 541 602

B3

Közhatalmi bevételek

190 950 000

186 824 955

186 300 472

190 800 000

186 567 955

186 043 472

150 000

257 000

257 000

B4

Működési bevételek

73 248 775

90 821 520

99 418 256

66 738 000

75 005 372

86 164 982

500 000

1 119 591

1 032 796

4 463 000

5 467 722

3 560 924

630 000

3 340 350

2 800 745

50 000

145 271

114 095

867 775

1 209 745

1 211 245

0

4 533 469

4 533 469

B5

Felhalmozási bevételek

12 236 000

16 953 870

15 389 480

12 236 000

16 953 870

15 389 480

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

689 096

841 535

0

593 096

745 535

0

96 000

96 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

500 000

9 092 394

1 794 536

500 000

8 043 394

745 536

1 049 000

1 049 000

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

988 802 359

1 202 676 971

1 210 040 400

977 341 584

1 179 935 974

1 189 862 277

5 450 000

6 337 519

6 250 724

4 463 000

5 563 722

3 656 924

630 000

3 340 350

2 800 745

50 000

145 271

114 095

867 775

1 209 745

1 211 245

0

6 144 390

6 144 390

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

50 000 000

0

50 000 000

50 000 000

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

175 171 247

175 171 247

0

175 171 247

175 171 247

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

596 975 348

727 518 706

727 518 706

596 975 348

726 523 729

726 523 729

321 333

321 333

0

242 346

242 346

0

30 037

30 037

0

228 791

228 791

0

147 413

147 413

0

25 057

25 057

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzés

0

27 044 709

27 044 709

27 044 709

27 044 709

B816

Központi, irányító szervi támogatás

627 864 970

640 712 546

608 670 440

185 901 108

185 834 316

165 657 306

82 984 916

92 894 730

92 802 453

40 254 488

42 881 383

39 990 659

205 939 091

206 066 070

199 178 780

53 626 958

53 763 559

51 768 754

59 158 409

59 272 488

59 272 488

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 274 840 318

1 620 447 208

1 538 405 102

646 975 348

978 739 685

928 739 685

185 901 108

186 155 649

165 978 639

82 984 916

93 137 076

93 044 799

40 254 488

42 911 420

40 020 696

205 939 091

206 294 861

199 407 571

53 626 958

53 910 972

51 916 167

59 158 409

59 297 545

59 297 545

B1-B8

Bevételek összesen

2 263 642 677

2 823 124 179

2 748 445 502

1 624 316 932

2 158 675 659

2 118 601 962

191 351 108

192 493 168

172 229 363

87 447 916

98 700 798

96 701 723

40 884 488

46 251 770

42 821 441

205 989 091

206 440 132

199 521 666

54 494 733

55 120 717

53 127 412

59 158 409

65 441 935

65 441 935

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 635 777 707

2 182 411 633

2 139 775 062

1 624 316 932

2 158 675 659

2 118 601 962

5 450 000

6 658 852

6 572 057

4 463 000

5 806 068

3 899 270

630 000

3 370 387

2 830 782

50 000

374 062

342 886

867 775

1 357 158

1 358 658

0

6 169 447

6 169 447

4. melléklet

Enying Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásaBevételek és kiadások teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat

Rovat megnevezése

Enying Város Önkormányzat mindösszesen

Összesen
2021.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

513 910 814

126 699 967

0

387 210 847

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

81 278 617

20 221 407

0

61 057 210

K3

Dologi kiadások

440 387 756

23 543 363

0

416 844 393

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 450 464

0

0

3 450 464

K5

Egyéb működési célú kiadások

160 703 526

0

79 816 246

80 887 280

K6

Beruházások

385 501 499

1 520 828

0

383 980 671

K7

Felújítások

51 398 429

0

0

51 398 429

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 636 631 105

171 985 565

79 816 246

1 384 829 294

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.

5 263 000

0

0

5 263 000

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.

175 171 247

0

0

175 171 247

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.

25 938 910

0

0

25 938 910

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

608 670 440

0

0

608 670 440

K9

Finaszírozási kiadás összesen

815 043 597

0

0

815 043 597

K1-K9

Kiadások összesen

2 451 674 702

171 985 565

79 816 246

2 199 872 891

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 843 004 262

171 985 565

79 816 246

1 591 202 451

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

871 754 519

4 960 928

57 746 000

809 047 591

0

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

34 541 602

0

0

34 541 602

B3

Közhatalmi bevételek

186 300 472

257 000

0

186 043 472

B4

Működési bevételek

99 418 256

1 032 796

0

98 385 460

B5

Felhalmozási bevételek

15 389 480

0

0

15 389 480

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

841 535

0

0

841 535

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 794 536

0

0

1 794 536

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

1 210 040 400

6 250 724

57 746 000

1 146 043 676

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

175 171 247

0

0

175 171 247

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

727 518 706

321 333

0

727 197 373

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

27 044 709

0

0

27 044 709

B816

Központi, irányító szervi támogatás

608 670 440

165 657 306

0

443 013 134

B8

Finaszírozási bevételek összesen

1 538 405 102

165 978 639

0

1 372 426 463

B1-B8

Bevételek összesen

2 748 445 502

172 229 363

57 746 000

2 518 470 139

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

2 139 775 062

6 572 057

57 746 000

2 075 457 005

Rovat

Rovat megnevezése

Enying Város Önkormányzat saját

Összesen
2021.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

77 510 092

77 510 092

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

9 576 898

9 576 898

K3

Dologi kiadások

329 975 852

329 975 852

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 450 464

3 450 464

K5

Egyéb működési célú kiadások

159 644 317

79 816 246

79 828 071

K6

Beruházások

377 838 144

377 838 144

K7

Felújítások

51 098 488

51 098 488

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

1 009 094 255

0

79 816 246

929 278 009

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.

5 263 000

5 263 000

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.

175 171 247

175 171 247

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.

25 938 910

25 938 910

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

608 670 440

608 670 440

K9

Finaszírozási kiadás összesen

815 043 597

0

0

815 043 597

K1-K9

Kiadások összesen

1 824 137 852

0

79 816 246

1 744 321 606

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

1 215 467 412

0

79 816 246

1 135 651 166

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

866 231 670

57 746 000

808 485 670

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

34 541 602

34 541 602

B3

Közhatalmi bevételek

186 043 472

186 043 472

B4

Működési bevételek

86 164 982

86 164 982

B5

Felhalmozási bevételek

15 389 480

15 389 480

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

745 535

745 535

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

745 536

745 536

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

1 189 862 277

0

57 746 000

1 132 116 277

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

175 171 247

175 171 247

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

726 523 729

726 523 729

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

27 044 709

27 044 709

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

B8

Finaszírozási bevételek összesen

928 739 685

0

0

928 739 685

B1-B8

Bevételek összesen

2 118 601 962

0

57 746 000

2 060 855 962

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

2 118 601 962

0

57 746 000

2 060 855 962

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Összesen
2021.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

126 699 967

126 699 967

0

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

20 221 407

20 221 407

0

K3

Dologi kiadások

23 543 363

23 543 363

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

K6

Beruházások

1 520 828

1 520 828

0

K7

Felújítások

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

171 985 565

171 985 565

0

0

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

K9

Finaszírozási kiadás összesen

0

0

0

0

K1-K9

Kiadások összesen

171 985 565

171 985 565

0

0

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

171 985 565

171 985 565

0

0

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

4 960 928

4 960 928

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

257 000

257 000

0

B4

Működési bevételek

1 032 796

1 032 796

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

6 250 724

6 250 724

0

0

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

321 333

321 333

0

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

165 657 306

165 657 306

0

B8

Finaszírozási bevételek összesen

165 978 639

165 978 639

0

0

B1-B8

Bevételek összesen

172 229 363

172 229 363

0

0

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

6 572 057

6 572 057

0

0

Rovat

Rovat megnevezése

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

Összesen
2021.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

45 445 316

45 445 316

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

6 965 812

6 965 812

K3

Dologi kiadások

43 167 132

43 167 132

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

K6

Beruházások

830 375

830 375

K7

Felújítások

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

96 408 635

0

0

96 408 635

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

K9

Finaszírozási kiadás összesen

0

0

0

0

K1-K9

Kiadások összesen

96 408 635

0

0

96 408 635

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

96 408 635

0

0

96 408 635

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

B4

Működési bevételek

3 560 924

3 560 924

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

96 000

96 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

3 656 924

0

0

3 656 924

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

242 346

242 346

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

92 802 453

92 802 453

B8

Finaszírozási bevételek összesen

93 044 799

0

0

93 044 799

B1-B8

Bevételek összesen

96 701 723

0

0

96 701 723

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

3 899 270

0

0

3 899 270

Rovat

Rovat megnevezése

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Összesen
2021.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

24 479 890

24 479 890

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

3 774 012

3 774 012

K3

Dologi kiadások

11 262 887

11 262 887

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

K6

Beruházások

2 921 446

2 921 446

K7

Felújítások

299 941

299 941

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

42 738 176

0

0

42 738 176

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

K9

Finaszírozási kiadás összesen

0

0

0

0

K1-K9

Kiadások összesen

42 738 176

0

0

42 738 176

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

42 738 176

0

0

42 738 176

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

B4

Működési bevételek

2 800 745

2 800 745

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

2 800 745

0

0

2 800 745

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

30 037

30 037

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

39 990 659

39 990 659

B8

Finaszírozási bevételek összesen

40 020 696

0

0

40 020 696

B1-B8

Bevételek összesen

42 821 441

0

0

42 821 441

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

2 830 782

0

0

2 830 782

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Összesen
2021.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

156 398 876

156 398 876

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

27 432 041

27 432 041

K3

Dologi kiadások

15 163 285

15 163 285

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

K6

Beruházások

466 026

466 026

K7

Felújítások

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

199 460 228

0

0

199 460 228

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

K9

Finaszírozási kiadás összesen

0

0

0

0

K1-K9

Kiadások összesen

199 460 228

0

0

199 460 228

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

199 460 228

0

0

199 460 228

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

B4

Működési bevételek

114 095

114 095

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

114 095

0

0

114 095

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

228 791

228 791

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

199 178 780

199 178 780

B8

Finaszírozási bevételek összesen

199 407 571

0

0

199 407 571

B1-B8

Bevételek összesen

199 521 666

0

0

199 521 666

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

342 886

0

0

342 886

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Városi Bölcsőde

Összesen
2021.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

39 626 715

39 626 715

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

6 125 118

6 125 118

K3

Dologi kiadások

6 936 084

6 936 084

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

K6

Beruházások

291 780

291 780

K7

Felújítások

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

52 979 697

0

0

52 979 697

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

K9

Finaszírozási kiadás összesen

0

0

0

0

K1-K9

Kiadások összesen

52 979 697

0

0

52 979 697

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

52 979 697

0

0

52 979 697

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

0

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

B4

Működési bevételek

1 211 245

1 211 245

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

1 211 245

0

0

1 211 245

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

147 413

147 413

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

51 768 754

51 768 754

B8

Finaszírozási bevételek összesen

51 916 167

0

0

51 916 167

B1-B8

Bevételek összesen

53 127 412

0

0

53 127 412

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

1 358 658

0

0

1 358 658

Rovat

Rovat megnevezése

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ

Összesen
2021.

Igazgatási feladatok
2021.

Önként vállalt feladatok
2021.

Kötelező feladatok
2021.

K1

Személyi juttatások

43 749 958

43 749 958

K2

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó

7 183 329

7 183 329

K3

Dologi kiadások

10 339 153

10 339 153

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 059 209

1 059 209

K6

Beruházások

1 632 900

1 632 900

K7

Felújítások

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-K8

Költségvetési kiadás összesen

63 964 549

0

0

63 964 549

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.

0

K914

Államháztartáson belüli megel. Visszafiz.

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások foly.

0

K9

Finaszírozási kiadás összesen

0

0

0

0

K1-K9

Kiadások összesen

63 964 549

0

0

63 964 549

K1-K9*

Konszolidált kiadások összesen

63 964 549

0

0

63 964 549

B1

Működési célú támogatások áht-on belülről

561 921

561 921

B2

Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

B4

Működési bevételek

4 533 469

4 533 469

B5

Felhalmozási bevételek

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 049 000

1 049 000

B1-B7

Költségvetési bevételek összesen

6 144 390

0

0

6 144 390

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B8131

Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

25 057

25 057

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B816

Központi, irányító szervi támogatás

59 272 488

59 272 488

B8

Finaszírozási bevételek összesen

59 297 545

0

0

59 297 545

B1-B8

Bevételek összesen

65 441 935

0

0

65 441 935

B1-B8*

Konszolidált bevételek összesen

6 169 447

0

0

6 169 447

5. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaKözhatalmi bevételek

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Magánszemélyek kommunális adója

28 800 000

32 119 139

31 127 336

Helyi iparűzési adó

156 100 000

148 548 816

149 805 825

Egyéb közhatalmi bevételek

6 050 000

6 157 000

5 367 311

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

-

-

250 000

ebből: környezetvédelmi bírság

-

-

88 847

ebből: egyéb bírság

-

-

118 846

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

-

-

3 389 592

Közhatalmi bevételek összesen

190 950 000

186 824 955

186 300 472

6. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaÁllami támogatások 2021.évi elszámolása

No.

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Elszámolás mutató

Elszámolás forint

4

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5492000

23,49

129007080

5

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

25200

15069600

6

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25200

15069600

7

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

20512000

8

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

20512000

9

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

0

10

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

0

11

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

9264170

12

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

9264170

13

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

18303300

14

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

18303300

15

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

731850

16

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2550

0

731850

17

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

633

63300

18

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

2

0

0

19

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

192951300

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

20

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

97400

228,3

22236420

21

1.2.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

48700

0

0

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

22

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

4861500

21,7

105494550

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

23

1.2.2.2.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

2430750

0

0

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

alapfokozatú végzettségű

24

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

432000

8,7

3758400

25

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1611000

0

0

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

46

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3318000

14

46452000

47

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4861500

1

4861500

51

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

182802870

52

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

46812722

1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

53

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

4256200

12768600

54

1.3.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

3828555

22971330

55

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

67570

0

0

56

1.3.2.3.2.

Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

74328

153

11372184

57

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

25000

7

175000

58

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

378110

0

0

59

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

491550

35

17204250

60

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

4572000

0

0

61

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

224190

0

0

62

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

336285

0

0

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

102

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

5100000

1

5100000

103

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

4260000

5,3

22578000

104

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

3396000

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

105

1.3.4.1.

Bértámogatás

4442000

13

57746000

106

1.3.4.2.

Intézményüzemeltetési támogatás

forint

0

0

107

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

200124086

108

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2430000

8,16

19828800

109

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

45090533

110

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

454

258780

111

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

65178113

112

1.5.1.

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása

forint

961

0

113

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2206

14954474

117

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

14954474

118

42.5.5.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

0

119

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C űrlap 1. sor 6. oszlop)

192888000

120

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (11/C űrlap 2. sor 6. oszlop)

63300

121

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (11/C űrlap 3. sor 6. oszlop)

0

122

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop)

182802870

123

1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (11/C űrlap 5. sor 6. oszlop)

35739930

124

1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11/C űrlap 6. sor 6. oszlop)

28751434

125

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (11/C űrlap 7. sor 6. oszlop)

31074000

126

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (11/C űrlap 8. sor 6. oszlop)

57746000

127

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11/C űrlap 9. sor 6. oszlop)

64919333

128

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 10. sor 6. oszlop)

258780

129

1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11/D űrlap 1 sor 3. oszlop adata)

57746000

130

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás (11/D űrlap 2 sor 3. oszlop adata)

0

131

A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege

3758400

7. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaTámogatások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök:

K502:

0

10 387 465

2019. évi állami támogatás elszámolása

859 231

2020. évi állami támogatás elszáűmolása

9 528 234

K506:

138 300 363

144 031 492

Bursa ösztöndíj

550 000

Foglalkoztatási paktum visszafizetés

811 164

Közös feladatok

53462830

Bentlakásos intézmény

79 816 246

Nappali INO

6 609 804

Pótbefizetés

1 371 480

Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat

340 933

K512:

7 450 000

7 450 000

Alsótekeres

844 395

Civil szervezetek:

Enying Város Testvérvárosi Kapcsolataiért Egyesület

300 000

Enying Város Sportegyesület

4 100 000

Enyingi Polgárőr Egyesület

200 000

ÉlményTér. az élményekkel teli életért Egyesület

50 000

Enyingi Öreghegyi Borbarát Klub

200 000

Búzavirág Nyugdíjas Klub

150 000

Enyingi Borkedvelők Rendje

200 000

Enying Városvédő- és Szépítő Társaság

200 000

Rákóczi Szövetség

50 000

Tartalék

52 770 906

242 776 551

-

Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök (K5)

198 521 269

404 645 508

159 644 317

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ átadott pénzeszközök::

EFOP 3.2.9 visszafizetés

1 059 209

1 059 209

1 059 209

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ átadott pénzeszközök: össz

1 059 209

1 059 209

1 059 209

Egyéb műldödési célú kiadások K5 önkormányzat össz.

199 580 478

405 704 717

160 703 526

8. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaKözvetett támogatások

Jogcím

Ered.ei

Mód.ei

Tény

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:

0

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:

0

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

- kommunális adó

500 000

500 000

14 000

- iparűzési adó

0

0

- pótlék, bírság

500 000

500 000

32 627

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

9. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaTartalékok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Általános tartalék

3 000 000

56 997 664

Céltartalékok:

0

0

Polgármesteri tartalék

500 000

0

Céltartalék, eszközhasználati díj

14 299 000

121 227 624

Céltartalék, környezetvédelmi alap

26 581 000

61 249

REKI támogatás

3 053 000

0

Rezsi támogatás visszafizetés

60 000

0

Ügyelet óvadéki számla

1 000 000

1 000 000

2021. évi fejlesztési hitel tőketörlesztés

5 263 000

0

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió

1 161 743

TOP-2.1.2-15 Zöld város

204 174

Fejlesztési elkülönített számla egyenlege

60 765 545

Szennyvíz (VKT) elk. Szla

1 358 552

Összesen:

53 756 000

242 776 551

10. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadása2021. évi felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként

Cím, megnevezés

Rovat

2021. er.ei.

2021. mód.ei

2021. teljesítés

Beruházás
2021.

Felújítás
2021.

Enying Város Önkormányzata:

Rendezési terv módosítás

K61

4 699 000

0

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

K71

23 375 692

24 424 228

24 424 228

24 424 228

TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” (ford.áfa nélkül)

K62

438 316 010

343 980 849

338 556 484

338 556 484

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (BM-utak)

K71

24 369 169

24 552 925

24 552 925

24 552 925

VP6-19.2.1-62-8.1.6-17 számú Települési közbiztonság növelése, új térségi kamerarendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése

K63

884 598

7 318 709

9 294 760

9 294 760

VP6-19.2.1-62-8.1.3-17 számú Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, rehabilitációs terek kialakítása, meglévők fejlesztése

K62

1 957 708

0

Vas Gereben utcai buszmegállók 'felújítása'
Kabókapusztai buszmegállók festése
Alsótekeres buszmegálló a 7. számú út mentén

K62

1 000 000

0

Gyalogátkelőhely (Balatonbozsok)

K62

5 000 000

0

Ingatlan vásárlás Enying Marosi u. 4.

K62

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Buszváró Nagyatádi-Vas G. u. kereszteződésénél

K62

1 120 775

1 120 775

1 120 775

KEHOP-2.1.3-15-2017-00037 Ivóvízmin. jav. (ford.áfa nélkül)

K62

21 856 400

21 856 400

21 856 400

Víztermelés kezelés (FEJÉRVÍZ)

K62

2 730 500

2 730 500

2 730 500

Zöld Város önrész hálózatbővítés (EON)

K62

1 698 879

1 698 879

1 698 879

Védőnők informatikai eszközök

K63

72 330

72 330

72 330

II. háziorvosi körzet informatikai eszközök

K63

128 550

128 550

128 550

Önkormányzat 2 db laptop (home office)

K63

214 980

214 980

214 980

Informatikai eszköz kamerarendszerhez

K63

34 199

34 199

34 199

Vízmű klíma

K63

444 500

444 500

444 500

Fogászat informatikai eszköz

K63

326 999

326 999

326 999

Köfoglalkoztaott tárgyi eszköz. Besz.

K64

36 398

36 398

36 398

Szentgyörgyi Dezső dombormű

K64

500 000

322 390

322 390

Vízmű felújítás

K73

11 038 344

2 121 335

2 121 335

Enying Város Önkormányzata összesen

499 602 177

441 479 565

428 936 632

377 838 144

51 098 488

Enyingi Polgármesteri Hivatal:

Szoftver (vírusirtó)

K61

1 032 500

1 032 500

462 407

462 407

Informatikai eszköz (szünetmentes, ssd, táp, szerver táp)

K63

467 500

547 000

547 000

547 000

Laptop (home office)

K63

99 990

99 990

Egyéb tárgyi eszköz (iratmegesemmisítő, szék, kisbútor polcok)

K64

1 000 000

1 178 122

411 431

411 431

Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen

2 500 000

2 757 622

1 520 828

1 520 828

0

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága:

K64

Városgazdálkodás eszközök

K64

56 900

56 900

56 900

Zöldterület eszközök (fűnyíró

354 485

354 485

354 485

Fűnyirók 3db

K64

266 700

Kutyakenel

179 990

179 990

179 990

Tárcsa

200 000

200 000

200 000

2db 160 l-es gázbojler (sport)

K64

420 000

Egyéb tárgyi eszköz (irodabutor, szék, mobiltelefon)

K64

800 000

1 016 710

Vályogház (bojler)

K64

39 000

39 000

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen

1 486 700

1 396 700

830 375

830 375

0

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:

Érdekeltségnövelő pályázatból eszközök

K64

1 638 138

1 638 138

1 638 138

Erzsébet tábor eszközök

K64

63 980

63 980

63 980

Könyvtári beszerzés

K64

1 470 000

1 215 974

1 079 018

1 079 018

Könyvtári eszközök

K64

140 310

140 310

140 310

Műv Ház felújítás

K64

299 941

299 941

299 941

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz.

1 470 000

3 358 343

3 221 387

2 921 446

299 941

Enyingi Szirombontogató Óvoda:

Informatikai eszköz (KIRA rendszerhez)

K62

342 900

342 900

342 646

342 646

Egybéb eszköz (bojler, porszivo, ruhaszárito, kultéri játék, laphinta)

K63

574 221

574 221

123 380

123 380

Épület feljúíjtás

K72

232 850

Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen

917 121

1 149 971

466 026

466 026

0

Enyingi Városi Bölcsőde

Szoftver

39 800

39 800

Informatika eszközök (Laptop, asztali számítógép)

K63

180 000

180 000

Egyéb eszköz

K64

580 954

580 954

71 980

71 980

Enyingi Városi Bölcsőde összesen

580 954

580 954

291 780

291 780

0

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ:

Gépkocsi vásárlás

1 049 000

1 049 000

1 049 000

Informatikai eszközök

400 780

400 780

400 780

Zászlók

43 180

43 180

43 180

Erzsébet tábor eszközök

249 040

139 940

139 940

Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen

0

1 742 000

1 632 900

1 632 900

0

Mindösszesen

506 556 952

452 465 155

436 899 928

385 501 499

51 398 429

11. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaPénzeszközök intézményenként

Ft

Megnevezés

Számla
összesen

Önkormányzat számlák egyenlegei:

Forint

Enying Város Önkormányzata fizetési számlája

7 339 489

IPA beszedési számla

3 151

Víziközmű eszközhasználati díj

121 227 624

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió

1 106 743

TOP-2.1.2-15 Zöld város

204 174

Fejlesztési, pályázati elkülönített számla egyenlege

60 765 545

Enying Város Önkormányzata fizetési számlája

7 339 489

Elkülönített Szennyvíz számla(VKT)

1 358 552

Óvadéki számla ügyelet

1 000 000

Önkorm. részére gépjármű adó beszedési számla

1 006 205

Idegen bevételek beszedési számla

196 206

Talajterhelési díjbevételek

61 249

OEP számla

3 671

Kistérségi Start munkaprogram számla

3 378 239

Önkormányzati számlák összesen:

197 647 697

Intézményi számlák egyenlegei:

Enyingi Polgármesteri Hivatal

155 703

Enying Város Önkormányzat Városgondoksága

117 986

Enyingi Városi Bölcsőde

147 715

Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ

1 444 054

Enyingi Szirombontogató óvoda

61 438

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

83 265

Intézmények összesen:

2 010 161

Pénzkészlet összesen

199 657 858

12. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021. évi zárszámadásaPénzeszközváltozás egyeztetése

Ft

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Pénzkészlet tárgyidőszak elején:

Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege

0

Pénztár, csekk, betét egyenlege

0

Bankszámlák egyenlege

602 953 456

Nyitó pénzkészlet összesen (tény)

602 953 456

Pénzkészlet tárgyidőszak elején (=nyitó pénzkészlet)

602 953 456

Bevételek (+)

2 748 445 502

Maradvány igénybevétele (-)

-727 518 706

Kiadások (-)

-2 451 674 702

rovat nélküli banki forgalom [3671, 3678 egyenlege] (-)

27 455 459

Pénzkészlet tárgyidőszak végén (számított)

199 661 009

Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény):

Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege

0

Pénztár, csekk, betét egyenlege

0

Fizetési számla egyenlege

602 371 785

Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény)

199 661 009

Eltérés

0

13. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaMaradvány levezetése

Ft

Megnevezés

Önkormányzat összesen

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 210 040 400

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 636 631 105

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-426 590 705

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 538 405 102

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

815 043 597

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

723 361 505

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

296 770 800

C) Összes maradvány (=A+B)

296 770 800

14. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaEredmény levezetése

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

105 624 448

187 692 521

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

16 438 520

17 826 956

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

41 970 927

38 294 230

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

164 033 895

243 813 707

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

33 000

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

33 000

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 292 290 689

1 357 568 519

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

90 948 791

124 650 091

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

670 868 425

232 480 991

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

63 348 557

80 196 106

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

2 117 456 462

1 794 895 707

10 Anyagköltség

31 721 171

33 418 280

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

184 643 000

246 108 486

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 871 528

4 132 649

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

219 235 699

283 659 415

14 Bérköltség

429 150 257

440 737 984

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

68 041 799

75 830 923

16 Bérjárulékok

82 036 868

83 666 623

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

579 228 924

600 235 530

VI Értékcsökkenési leírás

166 300 014

169 118 510

VII Egyéb ráfordítások

1 354 908 017

1 008 895 446

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-38 149 297

-23 199 487

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

36 110

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

36 110

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

642 764

1 034 736

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

-12 819

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

629 945

1 034 736

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-593 835

-1 034 736

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-38 743 132

-24 234 223

15. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaVagyonkimutatás I. (változás)

Megnevezés

Nyitó

Záró

Változás

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

261 179

451 403

172,8%

A/I/2 Szellemi termékek

71 319

32 061

45,0%

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

332 498

483 464

145,4%

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5 715 324 730

5 774 819 501

101,0%

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

78 179 868

71 860 501

91,9%

A/II/3 Tenyészállatok

848 000

848 000

100,0%

A/II/4 Beruházások, felújítások

219 977 102

393 439 502

178,9%

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

6 014 329 700

6 240 967 504

103,8%

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

230 000

230 000

100,0%

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

230 000

230 000

100,0%

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

230 000

230 000

100,0%

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

6 014 892 198

6 241 680 968

103,8%

B/I/1 Vásárolt készletek

148 915

142 271

95,5%

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

148 915

142 271

95,5%

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

148 915

142 271

95,5%

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

237 992 831

198 350 092

83,3%

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

364 960 625

1 310 917

0,4%

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

602 953 456

199 661 009

33,1%

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

602 953 456

199 661 009

33,1%

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

22 518 997

7 762 575

34,5%

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

6 942 556

2 576 793

37,1%

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

9 560 238

3 019 705

31,6%

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

6 016 203

2 166 077

36,0%

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

9 549 097

5 646 383

59,1%

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 151 639

1 644 181

142,8%

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

3 425 065

722 023

21,1%

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 481 374

1 260 054

85,1%

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 320 536

828 691

62,8%

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

432 000

97 000

22,5%

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1 738 483

1 094 434

63,0%

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

1 611 570

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

1 611 570

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

5 362 569

3 047 580

56,8%

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

37 430 663

18 068 108

48,3%

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

80 485 501

89 387 165

111,1%

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 571 754

619 584

39,4%

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

77 380 849

88 098 605

113,9%

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 532 898

668 976

43,6%

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

19 581 221

1 466 034

7,5%

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

449 550

239 152

53,2%

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

14 979 403

528 346

3,5%

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

386 876

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

4 152 268

311 660

7,5%

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

100 066 722

90 853 199

90,8%

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

146 396 998

135 852 974

92,8%

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

128 500 000

117 571 800

91,5%

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

6 550 096

6 004 170

91,7%

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

11 346 902

12 277 004

108,2%

D/III/4 Forgótőke elszámolása

790 000

590 000

74,7%

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

42 632

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

147 229 630

136 442 974

92,7%

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

284 727 015

245 364 281

86,2%

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

2 654 431

2 733 157

103,0%

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

4 470 889

0

0,0%

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

7 125 320

2 733 157

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-5 780 821

-4 571 107

79,1%

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-5 780 821

-4 571 107

79,1%

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 344 499

-1 837 950

-136,7%

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

1 198 166

721 466

60,2%

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

1 198 166

721 466

60,2%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 905 264 249

6 685 732 045

96,8%

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

3 862 313 440

3 862 313 440

100,0%

G/II Nemzeti vagyon változásai

19 591 756

19 591 756

100,0%

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

158 349 494

158 349 494

100,0%

G/IV Felhalmozott eredmény

-930 292 729

-969 035 861

104,2%

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-38 743 132

-24 234 223

62,6%

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 071 218 829

3 046 984 606

99,2%

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

57 924

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

11 965 799

1 036 097

8,7%

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

15 000

15 000

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

1 059 209

0

0,0%

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

39 000

130 186

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

13 079 008

1 239 207

9,5%

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

28 776 848

36 913 638

128,3%

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

22 944 478

0

0,0%

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

64 180 684

60 023 483

93,5%

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

38 241 774

32 978 774

86,2%

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

25 938 910

27 044 709

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

115 902 010

96 937 121

83,6%

H/III/1 Kapott előlegek

17 446 064

17 696 345

101,4%

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

850 302

1 202 411

141,4%

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

4 368 014

20 434 427

467,8%

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

22 664 380

39 333 183

173,5%

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

151 645 398

137 509 511

90,7%

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

86 223 982

89 387 165

103,7%

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

42 004 633

47 055 406

112,0%

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

3 554 171 407

3 364 795 357

94,7%

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 682 400 022

3 501 237 928

95,1%

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 905 264 249

6 685 732 045

96,8%

16. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaVagyonkimutatás II.Forgalomképesség szerinti lista

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

6 014 892 198

6 241 680 968

103,8%

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

332 498

483 464

145,4%

1. Vagyoni értékű jogok

261 179

451 403

172,8%

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

261 179

451 403

172,8%

2. Szellemi termékek

71 319

32 061

45,0%

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

60 000

60 000

100,0%

d) Üzleti vagyon

11 319

-27 939

-246,8%

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

6 014 329 700

6 240 967 504

103,8%

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5 715 324 730

5 774 819 501

101,0%

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

4 191 423 788

4 283 495 912

102,2%

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

20 507 594

20 507 594

100,0%

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

1 200 563 493

1 171 491 928

97,6%

d) Üzleti vagyon

302 829 855

299 324 067

98,8%

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

78 179 868

71 860 501

91,9%

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

58 932 557

48 663 464

82,6%

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

429 933

d) Üzleti vagyon

19 247 311

22 767 104

118,3%

3. Tenyészállatok

848 000

848 000

100,0%

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

848 000

848 000

100,0%

4. Beruházások, felújítások

219 977 102

393 439 502

178,9%

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

219 977 102

393 439 502

178,9%

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

230 000

230 000

100,0%

1. Tartós részesedések

230 000

230 000

100,0%

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

230 000

230 000

100,0%

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

148 915

142 271

95,5%

I. Készletek

148 915

142 271

95,5%

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

602 953 456

199 661 009

33,1%

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

III. Forintszámlák

602 953 456

199 661 009

33,1%

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

284 727 015

245 364 281

86,2%

I. Költségvetési évben esedékes követelések

37 430 663

18 068 108

48,3%

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

100 066 722

90 853 199

90,8%

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

147 229 630

136 442 974

92,7%

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 344 499

-1 837 950

-136,7%

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 198 166

721 466

60,2%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6 905 264 249

6 685 732 045

96,8%

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

3 071 218 829

3 046 984 606

99,2%

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

3 862 313 440

3 862 313 440

100,0%

II. Nemzeti vagyon változásai

19 591 756

19 591 756

100,0%

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

158 349 494

158 349 494

100,0%

IV. Felhalmozott eredmény

-930 292 729

-969 035 861

104,2%

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-38 743 132

-24 234 223

62,6%

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

151 645 398

137 509 511

90,7%

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

13 079 008

1 239 207

9,5%

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

115 902 010

96 937 121

83,6%

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

22 664 380

39 333 183

173,5%

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

3 682 400 022

3 501 237 928

95,1%

FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 905 264 249

6 685 732 045

96,8%

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

456 945 062

455 299 279

99,6%

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

48 219 328

48 606 954

100,8%

Használatban lévő készletek

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

118 280 837

118 280 837

100,0%

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

0

0

Függő követelések

20 944 050

-12 498 895

-59,7%

Függő kötelezettségek

0

509 234

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0

17. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaVagyonkimutatás III.Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáróltárgyi eszközök elhasználódási fokának alakulásáról, a pótlásra fordított tényleges kiadásokról és az értékcsökkenésről

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

2

3

4

5

6

7

8

9

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

51 461 630

7 008 784 379

386 928 736

848 000

219 977 102

0

7 667 999 847

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

493 745

0

0

0

379 438 096

0

379 931 841

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

22 704 449

0

22 704 449

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

119 085 616

16 045 488

0

0

0

135 131 104

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

32 990

0

32 990

Egyéb növekedés

2 273 974

216 768 746

27 648 646

0

459 118 154

0

705 809 520

Összes növekedés (=02+…+07)

2 767 719

335 854 362

43 694 134

0

861 293 689

0

1 243 609 904

Értékesítés

0

6 762 000

0

0

0

0

6 762 000

Térítésmentes átadás

4 505 191

0

15 379 100

0

0

0

19 884 291

Egyéb csökkenés

2 273 974

133 264 521

17 406 737

0

687 831 289

0

840 776 521

Összes csökkenés (=09+…+13)

6 779 165

140 026 521

32 785 837

0

687 831 289

0

867 422 812

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

47 450 184

7 204 612 220

397 837 033

848 000

393 439 502

0

8 044 186 939

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

51 129 132

1 293 459 649

308 748 868

0

0

0

1 653 337 649

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

355 603

136 333 070

33 615 289

0

0

0

170 303 962

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

4 518 015

0

16 387 625

0

0

0

20 905 640

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

46 966 720

1 429 792 719

325 976 532

0

0

0

1 802 735 971

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

46 966 720

1 429 792 719

325 976 532

0

0

0

1 802 735 971

Eszközök nettó értéke (=15-24)

483 464

5 774 819 501

71 860 501

848 000

393 439 502

0

6 241 450 968

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

46 527 596

203 930 078

204 841 605

0

0

0

455 299 279

Tárgyi eszközök elhasználódási foka

99,0%

19,8%

81,9%

0,0%

22,4%

Tárgyévi értékcsökkenés

4 162 412

-136 333 070

-17 227 664

0

0

0

-149 398 322

Tárgyévi pótlás

493 745

119 085 616

16 045 488

0

0

135 624 849

18. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021. évi zárszámadásAz önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Sorszám

Gazdasági társaság megnevezése

Tulajdoni hányad

Részesedés értéke

Fennálló kötelezettség

típusa

összege

1.

Fejérvíz Zrt.

0,029%

200 000

-

0

2.

DRV Zrt.

0,000220%

10 000

-

0

3.

NHSZ Zöldfok. Zrt.

0,0031%

20 000

-

0

Összesen

230 000

19. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaEU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

P

Q

R

Pályázat címe

Száma

Projekt összesen

2017. év kiadás

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

Támogatás

Saját erő

Előleg utalás Enying

Tám. Felhaszn.

Saját erő

Összesen

Támogatás

Saját erő

2018.kiadás

Támogatás

Saját erő

2019.kiadás

Támogatás

Saját erő és hitel

2020.kiadás

Támogatás

Saját erő és hitel

2021.kiadás

Zöld város, Enying*

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 zöld v.

500 000 000

0

487 500 000

19 398 000

0

19 398 000

468 102 000

3.000.000

17 351 850

453 263 150

0

5 511 500

444 378 000

450 000

87 990 059

444 378 000

1 698 879

338 980 849

KEHOP -2.1.3.-15-2017-00037 Ívóvízminőség javítás*

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00004 hekyi id.

21 856 400

0

21 856 400

Összesen:

Összesen:

500 000 000

0

487 500 000

19 398 000

0

19 398 000

468 102 000

0

17 351 850

453 263 150

0

5 511 500

444 378 000

450 000

87 990 059

466 234 400

1 698 879

360 837 249

* fordított áfa nélkül

20. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásatöbbéves kihatással járó döntések

Hitel megnevezése: Fejlesztési hitel 2019

Fejlesztési

Hitelösszeg

50 000 000

hitel
Takarékbank Zrt.

Kamatbázis (negyedévente változik)

0,0015

2020. 08.06-áén érvényes 3M BUBOR

Kamatfelár

0,0240

Lehívás

Hitelállomány

Tőketörlesztés

Kamatfizetés+folyósítási jutalék

Negyedéves adósságszolgálat

Évenkénti adósságszolgálat

2020.03.01

50 000 000

50 000 000

2020.09.30

47 368 500

2 631 500

754 375

3 385 875

3 385 875

2021.03.31

44 737 000

2 631 500

610 659

3 242 159

2021.09.30

42 105 500

2 631 500

579 903

3 211 403

6 453 562

2022.03.31

39 474 000

2 631 500

542 810

3 174 310

2022.09.30

36 842 500

2 631 500

511 682

3 143 182

6 317 492

2023.03.31

34 211 000

2 631 500

474 961

3 106 461

2023.09.30

31 579 500

2 631 500

443 460

3 074 960

6 181 421

2024.03.31

28 948 000

2 631 500

409 349

3 040 849

2024.09.30

26 316 500

2 631 500

375 238

3 006 738

6 047 588

2025.03.31

23 685 000

2 631 500

339 264

2 970 764

2025.09.30

21 053 500

2 631 500

307 017

2 938 517

5 909 280

2026.03.31

18 422 000

2 631 500

271 415

2 902 915

2026.09.30

15 790 500

2 631 500

238 795

2 870 295

5 773 210

2027.03.31

13 159 000

2 631 500

203 566

2 835 066

2027.09.30

10 527 500

2 631 500

170 574

2 802 074

5 637 139

2028.03.31

7 896 000

2 631 500

136 463

2 767 963

2028.09.30

5 264 500

2 631 500

102 352

2 733 852

5 501 815

2029.03.31

2 633 000

2 631 500

67 868

2 699 368

2029.09.30

0

2 633 000

34 130

2 667 130

5 366 498

Összesen:

50 000 000

6 573 881

56 573 881

56 573 881

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése: Fejlesztési hitel 2020

Fejlesztési

Hitelösszeg

50 000 000

hitel
Takarékbank Zrt.

Kamatbázis (negyedévente változik)

0,0074

2020. 08.03-án érvényes 3M BUBOR

Kamatfelár

0,0190

Lehívás

Hitelállomány

Tőketörlesztés

Kamatfizetés+folyósítási jutalék

Negyedéves adósságszolgálat

Évenkénti adósságszolgálat

2021.06.30

50 000 000

50 000 000

2022.03.31

48 571 000

1 429 000

1 004 667

2 433 667

7 671 259

2022.06.30

47 142 000

1 429 000

324 130

1 753 130

2022.09.30

45 713 000

1 429 000

318 051

1 747 051

2022.12.31

44 284 000

1 429 000

308 410

1 737 410

2023.03.31

42 855 000

1 429 000

292 274

1 721 274

6 843 594

2023.06.30

41 426 000

1 429 000

285 986

1 714 986

2023.09.30

39 997 000

1 429 000

279 487

1 708 487

2023.12.31

38 568 000

1 429 000

269 846

1 698 846

2024.03.31

37 139 000

1 429 000

257 377

1 686 377

6 693 424

2024.06.30

35 710 000

1 429 000

247 841

1 676 841

2024.09.30

34 281 000

1 429 000

240 923

1 669 923

2024.12.31

32 852 000

1 429 000

231 282

1 660 282

2025.03.31

31 423 000

1 429 000

216 823

1 645 823

6 537 597

2025.06.30

29 994 000

1 429 000

209 696

1 638 696

2025.09.30

28 565 000

1 429 000

202 360

1 631 360

2025.12.31

27 136 000

1 429 000

192 719

1 621 719

2026.03.31

25 707 000

1 429 000

179 098

1 608 098

6 384 599

2026.06.30

24 278 000

1 429 000

171 551

1 600 551

2026.09.30

22 849 000

1 429 000

163 796

1 592 796

2026.12.31

21 420 000

1 429 000

154 155

1 583 155

2027.03.31

19 991 000

1 429 000

141 372

1 570 372

6 231 601

2027.06.30

18 562 000

1 429 000

133 407

1 562 407

2027.09.30

17 133 000

1 429 000

125 232

1 554 232

2027.12.31

15 704 000

1 429 000

115 591

1 544 591

2028.03.31

14 275 000

1 429 000

104 798

1 533 798

6 079 754

2028.06.30

12 846 000

1 429 000

95 262

1 524 262

2028.09.30

11 417 000

1 429 000

86 668

1 515 668

2028.12.31

9 988 000

1 429 000

77 027

1 506 027

2029.03.31

8 559 000

1 429 000

65 921

1 494 921

5 925 604

2029.06.30

7 130 000

1 429 000

57 117

1 486 117

2029.09.30

5 701 000

1 429 000

48 104

1 477 104

2029.12.31

4 272 000

1 429 000

38 463

1 467 463

2030.03.31

2 843 000

1 429 000

28 195

1 457 195

4 328 707

2030.06.30

1 414 000

1 429 000

18 972

1 447 972

2030.09.30

0

1 414 000

9 540

1 423 540

Összesen

50 000 000

6 696 140

21. melléklet

Enying Város Önkormányzata2021.évi zárszámadásaLétszámkeret

Megnevezés

Engedélyzett létszám
2021.12.31

Jogviszonyban állók 2021.12.31

Betöltött, aktív létszám (statisztikai)

Önkormányzat

Polgármester

1,0

1,0

Védőnők

3,0

3,0

Háziorvosi asszisztens

1,0

1,0

Házi gyermekorvosi asszisztens

1,0

1,0

Pályázatok

0,0

0,0

Önkormányzat össz.

6,0

6,0

6,4

Polgármesteri Hivatal

Köztisztviselő

29,0

25,0

Mt hatálya alá tartozó

2,0

2,0

Polgármesteri Hivatal össz.

31,0

27,0

24,6

Enyingi Szirombontogató Óvoda

43,0

45,0

43,4

Enyingi Város Bölcsőde

11,0

11,0

11,0

Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ

13,5

12,0

12,4

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

7,5

7,5

8,0

Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága

14,0

13,0

11,7

Önkormányzat össz.

126,0

121,5

117,5

Közfoglalkoztatott össz

20,0

20,0

25,7

Önkormányzat mindössz.

146,0

141,5

143,2

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.