Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 11. 30Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.
2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.
3. §1 (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát
a) 1.573.763909.399 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.898.477.536 Ft költségvetési kiadással,
c) 1.172.945.494 Ft finanszírozási bevétellel és
d) 1.438.4231.867 Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(2) Az 324.713.627 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.
3. A költségvetés mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Azönkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat támogatási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat tartalékait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét (átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát) a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat likviditási-előirányzatfelhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat gördülő tervét a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek hatását évenkénti bontásban a
16. melléklet tartalmazza.
4. Adósságot keletkeztető ügyletek
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik olyan fejlesztési célja, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. A Környezetvédelmi alapról
6. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 2 millió Ft összeghatárig előirányzatmódosítást hajtson végre.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 500 ezer Ft összeghatárig előirányzat módosítást hajtsanak végre.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(6) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.
(7) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelt
50 millió Ft összeghatárig felhasználja, a költségvetésben tervezett kiadásokra.
8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.
(2) A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.
(3) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.
(5) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.
(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.
9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.
(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.
7. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai
10. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.
(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.
(3) A költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelen rendeletben foglaltak szerint történhetnek.
(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.
9. Záró rendelkezések
12. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi költségvetésének címrendje |
||
Sorszám |
Megnevezés |
|
1 |
Enying Város Önkormányzat saját |
|
2 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
|
3 |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
|
4 |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
|
5 |
Enyingi Városi Bölcsőde |
|
6 |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
|
7 |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
|
2. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez2
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
KIADÁSOK |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
BEVÉTELEK |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-240 212 392 |
-196 315 053 |
0 |
||||
Működési kiadások |
1 524 753 230 |
1 670 198 121 |
Működési bevételek |
1 284 540 838 |
1 473 883 068 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
666 018 064 |
675 575 078 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
973 583 875 |
1 078 596 264 |
||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
88 683 845 |
90 763 822 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
238 355 000 |
270 885 000 |
||
Dologi kiadások (K3) |
452 553 683 |
559 026 703 |
Működési bevételek (B4) |
72 505 963 |
123 760 478 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 775 000 |
2 775 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
641 326 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
314 722 638 |
342 057 518 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-138 290 716 |
-128 398 574 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
158 684 366 |
228 279 415 |
Felhalmozási bevételek |
20 393 650 |
99 880 841 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
158 684 366 |
221 999 415 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
79 487 191 |
||
Felújítások (K7) |
0 |
6 280 000 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
12 900 000 |
12 900 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 493 650 |
7 493 650 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 683 437 596 |
1 898 477 536 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 304 934 488 |
1 573 763 909 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
378 503 108 |
324 713 627 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
853 915 829 |
1 438 231 867 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 232 418 937 |
1 762 945 494 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 818 000 |
12 207 500 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
1 897 101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
1 897 101 |
||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
33 337 767 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
389 321 108 |
370 258 894 |
||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
843 097 829 |
840 789 499 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése |
550 000 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
843 097 829 |
840 789 499 |
|||
Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817) |
550 000 000 |
||||||
Halmozódás miatti levonás |
-843 097 829 |
Halmozódás miatti levonás |
0 |
-370 258 894 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 694 255 596 |
3 336 709 403 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 537 353 425 |
2 966 450 509 |
0 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|||||
Működési egyenleg: |
-240 212 392 |
-196 315 053 |
0 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
-138 290 716 |
-128 398 574 |
0 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
378 503 108 |
324 713 627 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi összevont bevételei és kiadásai |
||
Rovat |
Cím |
2023. |
K1 |
Személyi juttatások |
666 018 064 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
88 683 845 |
K3 |
Dologi kiadások |
452 553 683 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 775 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 722 638 |
K6 |
Beruházások |
158 684 366 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 683 437 596 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 818 000 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
843 097 829 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
853 915 829 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 537 353 425 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 694 255 596 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
973 583 875 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
238 355 000 |
B4 |
Működési bevételek |
72 505 963 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 900 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 493 650 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 304 934 488 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
389 321 108 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
843 097 829 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 232 418 937 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 537 353 425 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 694 255 596 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3
Rovat |
Rovat megnevezése |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
||
K1 |
Személyi juttatások |
666 018 064 |
675 575 078 |
70 131 669 |
79 688 683 |
171 893 281 |
171 893 281 |
63 621 991 |
63 621 991 |
210 285 488 |
210 285 488 |
59 957 659 |
59 957 659 |
61 320 315 |
61 320 315 |
28 807 661 |
28 807 661 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
88 683 845 |
90 763 822 |
6 322 748 |
8 402 725 |
24 190 091 |
24 190 091 |
8 608 859 |
8 608 859 |
30 051 014 |
30 051 014 |
7 794 496 |
7 794 496 |
7 971 641 |
7 971 641 |
3 744 996 |
3 744 996 |
K3 |
Dologi kiadások |
452 553 683 |
559 026 703 |
278 287 783 |
372 139 056 |
34 845 768 |
50 065 728 |
55 477 689 |
56 121 400 |
32 801 840 |
34 238 113 |
15 196 820 |
13 734 834 |
9 978 670 |
10 871 600 |
25 965 113 |
21 855 972 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 775 000 |
2 775 000 |
2 775 000 |
2 775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 722 638 |
342 057 518 |
314 722 638 |
340 806 852 |
0 |
1 250 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K6 |
Beruházások |
158 684 366 |
221 999 415 |
150 889 256 |
212 685 310 |
1 297 940 |
2 100 185 |
500 000 |
1 030 000 |
3 413 570 |
3 600 320 |
228 600 |
228 600 |
150 000 |
150 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
6 280 000 |
0 |
6 135 000 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 683 437 596 |
1 898 477 536 |
823 129 094 |
1 022 632 626 |
232 227 080 |
249 644 951 |
128 208 539 |
129 382 250 |
276 551 912 |
278 174 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
60 722 770 |
56 613 629 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 818 000 |
12 207 500 |
10 818 000 |
12 207 500 |
0 |
0 |
||||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
1 897 101 |
0 |
1 897 101 |
0 |
0 |
||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
33 337 767 |
0 |
33 337 767 |
0 |
0 |
||||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
843 097 829 |
840 789 499 |
843 097 829 |
840 789 499 |
0 |
0 |
||||||||||
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
853 915 829 |
1 438 231 867 |
853 915 829 |
1 438 231 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 537 353 425 |
3 336 709 403 |
1 677 044 923 |
2 460 864 493 |
232 227 080 |
249 644 951 |
128 208 539 |
129 382 250 |
276 551 912 |
278 174 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
60 722 770 |
56 613 629 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 694 255 596 |
2 495 919 904 |
833 947 094 |
1 620 074 994 |
232 227 080 |
249 644 951 |
128 208 539 |
129 382 250 |
276 551 912 |
278 174 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
60 722 770 |
56 613 629 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
973 583 875 |
1 078 596 264 |
963 621 165 |
1 068 633 554 |
4 800 000 |
4 800 000 |
5 162 710 |
5 162 710 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
79 487 191 |
0 |
79 487 191 |
0 |
0 |
||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
238 355 000 |
270 885 000 |
238 355 000 |
270 865 000 |
0 |
20 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
72 505 963 |
123 760 478 |
65 354 000 |
102 045 550 |
2 032 000 |
14 708 575 |
2 669 963 |
2 669 963 |
0 |
80 390 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
600 000 |
2 406 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
0 |
||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
641 326 |
0 |
295 326 |
0 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
250 000 |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 493 650 |
7 493 650 |
7 493 650 |
7 493 650 |
0 |
0 |
||||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 304 934 488 |
1 573 763 909 |
1 287 723 815 |
1 541 720 271 |
6 832 000 |
19 528 575 |
2 765 963 |
2 765 963 |
0 |
330 390 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
5 762 710 |
7 568 710 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
1 897 101 |
0 |
1 897 101 |
0 |
0 |
||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
389 321 108 |
370 258 894 |
389 321 108 |
367 247 121 |
0 |
1 380 876 |
0 |
194 961 |
0 |
78 633 |
0 |
115 764 |
0 |
1 192 930 |
0 |
48 609 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
843 097 829 |
840 789 499 |
0 |
0 |
225 395 080 |
228 735 500 |
125 442 576 |
126 421 326 |
276 551 912 |
277 765 912 |
81 327 575 |
79 749 825 |
79 420 626 |
79 120 626 |
54 960 060 |
48 996 310 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
0 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 232 418 937 |
1 762 945 494 |
389 321 108 |
919 144 222 |
225 395 080 |
230 116 376 |
125 442 576 |
126 616 287 |
276 551 912 |
277 844 545 |
81 327 575 |
79 865 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
54 960 060 |
49 044 919 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 537 353 425 |
3 336 709 403 |
1 677 044 923 |
2 460 864 493 |
232 227 080 |
249 644 951 |
128 208 539 |
129 382 250 |
276 551 912 |
278 174 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
60 722 770 |
56 613 629 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 694 255 596 |
2 495 919 904 |
1 677 044 923 |
2 460 864 493 |
6 832 000 |
20 909 451 |
2 765 963 |
2 960 924 |
0 |
409 023 |
1 850 000 |
1 965 764 |
0 |
1 192 930 |
5 762 710 |
7 617 319 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi támogatási bevételei |
||
Cím, jogcím megnevezése |
Eredeti ei. |
|
Enying Város Önkormányzata: |
||
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
207 451 475 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
223 130 350 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
29 001 871 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
44 450 640 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
35 871 120 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
47 707 031 |
|
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
124 664 753 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
97 547 267 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
195 120 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 787 266 |
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
8 637 278 |
|
2023. évi bérintézkedések (minimálbér és garantált bérmin.) miatti tám. |
71 553 440 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
40 833 794 |
|
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
17 789 760 |
|
Társulástól átvett pénzeszközök munkaszervezeti feladatokra |
4 800 000 |
|
Közművelédési dolgozók bértámogatása |
5 162 710 |
|
Enying Város Önkormányzata összesen |
973 583 875 |
|
7. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi közhatalmi bevételei |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
|
Enying Város Önkormányzata saját: |
||
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
36 000 000 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
194 855 000 |
|
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei |
0 |
|
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (szabálysértés, bírság, talajterhelés) |
7 500 000 |
|
Enying Város Önkormányzata saját össz. |
238 355 000 |
|
8. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2023. évi támogatási kiadásai |
||
|---|---|---|
Cím, feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
|
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök: |
||
Helyi önk.-nak, társulásnak átadatott pénzeszköz: |
||
Társulásnak állami támogatás |
167 326 031 |
|
Társulásnak saját hozzájárulás: |
||
Házi segítség nyújtás |
3 910 368 |
|
Szociális étkeztetés |
2 784 256 |
|
Bentlakásos intézmény, INO |
10 554 034 |
|
255 242 |
||
Társulás általanos költségekre |
2 871 220 |
|
Civil szervezeteknek átadott |
5 700 000 |
|
Bursa Hungarica |
550 000 |
|
Alsótekeres vizdij kompenzáció |
2 775 000 |
|
DBRHK |
1 371 480 |
|
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök összesen |
198 097 631 |
|
Tartalékok |
116 625 007 |
|
Technikai mindösszesen (K5) |
314 722 638 |
|
9. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi tartalékai |
||
Módosított ei. |
||
Tartalék összesen |
137 744 755 |
|
Általános tartalék |
3 000 000 |
|
Céltartalékok |
134 744 755 |
|
Eszközhasználati díj tartalék (FV) |
98 875 397 |
|
Egyéb céljeleggel elkülönített pénzeszköz |
35 869 358 |
|
10. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi beruházásai, felújításai és kiemelt karbantartásai feldatonként, célonként |
|||||||
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás státusza |
2023. évi terv |
Beruházás |
Felújítás |
Dologi kiadás, kiemelt karbantartás |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||
VP6-7.2.1.1-21 számú Külterületi helyi közutak fejlesztések |
126 774 383 |
133 687 222 |
megkezdett |
62 625 191 |
62 625 191 |
||
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” |
75 500 000 |
81 000 000 |
megkezdett |
74 704 174 |
74 704 174 |
||
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése |
147 017 069 |
148 566 469 |
megkezdett |
0 |
|||
KEHOP-2.1.3-15 Ivóvíz minőség javítás - Településfejl. Proj. És támog. |
224 465 573 |
224 465 573 |
megkezdett |
7 493 650 |
7 493 650 |
||
Háziorvosi ellátás II. körzet informatikai beszerzés |
0 |
410 000 |
megkezdett |
410 000 |
410 000 |
||
Nem nevesített fejlesztések (fejlesztési rangsor szerint) |
5 656 241 |
5 656 241 |
|||||
Kátyúzás |
9 502 325 |
||||||
Enying Város Önkormányzata összesen |
150 889 256 |
150 889 256 |
0 |
9 502 325 |
|||
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
|||||||
Informatikai és egyéb eszköz |
1 297 940 |
1 297 940 |
|||||
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen |
1 297 940 |
1 297 940 |
0 |
||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága: |
|||||||
Zöldterület eszközök |
500 000 |
500 000 |
|||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen |
500 000 |
500 000 |
|||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: |
|||||||
Könyvtári beszerzés |
2 205 000 |
2 205 000 |
|||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz. |
2 205 000 |
2 205 000 |
0 |
||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda: |
|||||||
Tárgyi eszköz (ellenőrzés által feltár hiányosságokra) |
3 413 570 |
3 413 570 |
|||||
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen |
3 413 570 |
3 413 570 |
0 |
||||
Enyingi Városi Bölcsőde |
|||||||
Tárgyi eszköz |
228 600 |
228 600 |
|||||
Enyingi Városi Bölcsőde összesen |
228 600 |
228 600 |
|||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ: |
|||||||
Tárgyi eszköz |
150 000 |
150 000 |
|||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen |
150 000 |
150 000 |
|||||
Mindösszesen |
158 684 366 |
158 684 366 |
0 |
||||
11. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetés |
|||||||
Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban |
|||||||
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás státusza |
Előző évek |
2022. |
2023. |
További évek |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||
VP6-7.2.1.1-21 számú Külterületi helyi közutak fejlesztések |
126 774 383 |
133 687 222 |
megkezdett |
0 |
62 625 191 |
71 062 031 |
|
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying” |
75 500 000 |
81 000 000 |
megkezdett |
0 |
0 |
74 704 174 |
0 |
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése |
147 017 069 |
148 566 469 |
megkezdett |
2 590 038 |
0 |
148 566 469 |
|
KEHOP-2.1.3-15 Ivóvíz minőség javítás - Településfejl. Proj. És támog. |
232 691 690 |
232 691 690 |
megkezdett |
21 856 400 |
220 156 300 |
7 493 650 |
0 |
Enying Város Önkormányzata összesen |
|||||||
12. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetés |
||||
Engedélyezett létszámkeret |
||||
Megnevezés |
Engedélyzett létszám |
|||
Önkormányzat |
||||
Polgármester |
1,0 |
|||
Védőnők |
3,0 |
|||
Háziorvosi asszisztens |
1,0 |
|||
Házi gyermekorvosi asszisztens |
1,0 |
|||
Pályázatok |
0,0 |
|||
Önkormányzat össz. |
6,0 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
||||
Köztisztviselő |
29,0 |
|||
Mt hatálya alá tartozó |
2,0 |
|||
Polgármesteri Hivatal össz. |
31,0 |
|||
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
44,0 |
|||
Enyingi Város Bölcsőde |
11,0 |
|||
Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ |
13,5 |
|||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
7,5 |
|||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
14,0 |
|||
Önkormányzat össz. |
127,0 |
|||
Közfoglalkoztatott átalaglátszám |
15,0 |
|||
Önkormányzat mindössz. |
142,0 |
|||
13. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi közvetett támogatásai |
||||
Megnevezés |
Terv |
|||
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
0 |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 |
|||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||
kommunális adó |
500 000 |
|||
iparűzési adó |
0 |
|||
pótlék, bírság |
500 000 |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
740 000 |
|||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||
Összesen |
1 740 000 |
|||
14. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi likviditási-előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 990 |
81 131 985 |
973 583 875 |
B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről |
0 |
||||||||||||
B3 Közhatalmi bevételek |
59 588 750 |
59 588 750 |
59 588 750 |
59 588 750 |
238 355 000 |
||||||||
B4 Működési bevételek |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 164 |
6 042 159 |
72 505 963 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 900 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 493 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 493 650 |
||
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||||||||||
B8131 Maradvány igénybevétele |
389 321 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389 321 108 |
|
Bevételek összesen |
476 495 262 |
87 174 154 |
154 352 554 |
146 762 904 |
87 174 154 |
100 074 154 |
87 174 154 |
87 174 154 |
146 762 904 |
146 762 904 |
87 174 154 |
87 174 144 |
1 694 255 596 |
Kiadások |
|||||||||||||
K1 Személyi juttatások |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 505 |
55 501 509 |
666 018 064 |
K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 320 |
7 390 325 |
88 683 845 |
K3 Dologi kiadások |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 807 |
37 712 806 |
452 553 683 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
231 250 |
2 775 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások és tartalék |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 887 |
26 226 881 |
314 722 638 |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
7 493 650 |
50 396 905 |
50 396 905 |
0 |
50 396 906 |
158 684 366 |
|||||
K7 Felújítások |
0 |
||||||||||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 429 000 |
3 980 500 |
1 429 000 |
3 979 500 |
10 818 000 |
||||||||
K914 Államháztartáson belüli megel. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
127 062 769 |
127 062 769 |
135 985 419 |
127 062 769 |
127 062 769 |
181 440 174 |
127 062 769 |
127 062 769 |
178 888 674 |
127 062 769 |
127 062 769 |
181 439 177 |
1 694 255 596 |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
Havi egyenleg: |
349 432 493 |
-39 888 615 |
18 367 135 |
19 700 135 |
-39 888 615 |
-81 366 020 |
-39 888 615 |
-39 888 615 |
-32 125 770 |
19 700 135 |
-39 888 615 |
-94 265 033 |
|
Halmozott egyenleg: |
349 432 493 |
309 543 878 |
327 911 013 |
347 611 148 |
307 722 533 |
226 356 513 |
186 467 898 |
146 579 283 |
114 453 513 |
134 153 648 |
94 265 033 |
0 |
|
Likviditás minősége: |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
gyenge |
|
15. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Gördülő tervezése 2023-2025 |
||||
Rovat |
Cím |
Terv |
Terv |
Terv |
K1 |
Személyi juttatások |
666 018 064 |
765 920 774 |
880 808 890 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
88 683 845 |
101 986 422 |
117 284 385 |
K3 |
Dologi kiadások |
452 553 683 |
520 436 735 |
598 502 245 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 775 000 |
3 191 250 |
3 669 938 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 722 638 |
150 000 000 |
25 000 000 |
K6 |
Beruházások |
158 684 366 |
182 487 021 |
209 860 074 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 683 437 596 |
1 724 022 202 |
1 835 125 532 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 818 000 |
12 440 700 |
14 306 805 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
843 097 829 |
969 562 503 |
1 114 996 878 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
853 915 829 |
982 003 203 |
1 129 303 683 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 537 353 425 |
2 706 025 405 |
2 964 429 215 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 694 255 596 |
1 736 462 902 |
1 849 432 337 |
0 |
0 |
|||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
973 583 875 |
1 119 621 456 |
1 287 564 674 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
238 355 000 |
274 108 250 |
315 224 488 |
B4 |
Működési bevételek |
72 505 963 |
83 381 857 |
95 889 136 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 900 000 |
14 835 000 |
17 060 250 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
110 400 |
126 960 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 493 650 |
8 617 698 |
9 910 353 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 304 934 488 |
1 500 674 661 |
1 725 775 861 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
389 321 108 |
235 788 241 |
123 656 476 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
843 097 829 |
969 562 503 |
1 114 996 878 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 232 418 937 |
1 205 350 744 |
1 238 653 354 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 537 353 425 |
2 706 025 405 |
2 964 429 215 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 694 255 596 |
1 736 462 902 |
1 849 432 337 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a /2023. (II. .) rendelethez |
||||||
Enying Város Önkormányzata |
||||||
2023 évi költségvetés |
||||||
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
Hitel megnevezése: |
Fejlesztési hitel 2019 |
|||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,00165 |
2023. 01.25-én érvényes 3M BUBOR |
2023-tól |
||
Kamatfelár |
0,0240 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Kamatfizetés+folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2020.03.01 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2020.09.30 |
47 368 500 |
2 631 500 |
754 375 |
3 385 875 |
3 385 875 |
|
2021.03.31 |
44 737 000 |
2 631 500 |
610 659 |
3 242 159 |
||
2021.09.30 |
42 105 500 |
2 631 500 |
579 903 |
3 211 403 |
6 453 562 |
|
2022.03.31 |
39 474 000 |
2 631 500 |
542 810 |
3 174 310 |
||
2022.09.30 |
36 842 500 |
2 631 500 |
511 682 |
3 143 182 |
6 317 492 |
|
2023.03.31 |
34 211 000 |
2 631 500 |
477 755 |
3 109 255 |
||
2023.09.30 |
31 579 500 |
2 631 500 |
446 069 |
3 077 569 |
6 186 824 |
|
2024.03.31 |
28 948 000 |
2 631 500 |
411 757 |
3 043 257 |
||
2024.09.30 |
26 316 500 |
2 631 500 |
377 446 |
3 008 946 |
6 052 203 |
|
2025.03.31 |
23 685 000 |
2 631 500 |
341 259 |
2 972 759 |
||
2025.09.30 |
21 053 500 |
2 631 500 |
308 823 |
2 940 323 |
5 913 082 |
|
2026.03.31 |
18 422 000 |
2 631 500 |
273 011 |
2 904 511 |
||
2026.09.30 |
15 790 500 |
2 631 500 |
240 200 |
2 871 700 |
5 776 211 |
|
2027.03.31 |
13 159 000 |
2 631 500 |
204 763 |
2 836 263 |
||
2027.09.30 |
10 527 500 |
2 631 500 |
171 577 |
2 803 077 |
5 639 340 |
|
2028.03.31 |
7 896 000 |
2 631 500 |
137 265 |
2 768 765 |
||
2028.09.30 |
5 264 500 |
2 631 500 |
102 954 |
2 734 454 |
5 503 219 |
|
2029.03.31 |
2 633 000 |
2 631 500 |
68 267 |
2 699 767 |
||
2029.09.30 |
0 |
2 633 000 |
34 331 |
2 667 331 |
5 367 098 |
|
Összesen: |
50 000 000 |
6 594 907 |
56 594 907 |
56 594 907 |
||
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
Hitel megnevezése: |
Fejlesztési hitel 2020 |
|||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,00165 |
2023. 02.01-én érvényes 3M BUBOR |
|||
Kamatfelár |
0,0190 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Kamatfizetés+folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2021.06.30 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2022.03.31 |
48 571 000 |
1 429 000 |
1 004 667 |
2 433 667 |
7 671 259 |
|
2022.06.30 |
47 142 000 |
1 429 000 |
324 130 |
1 753 130 |
||
2022.09.30 |
45 713 000 |
1 429 000 |
318 051 |
1 747 051 |
||
2022.12.31 |
44 284 000 |
1 429 000 |
308 410 |
1 737 410 |
||
2023.03.31 |
42 855 000 |
1 429 000 |
228 616 |
1 657 616 |
6 598 001 |
|
2023.06.30 |
41 426 000 |
1 429 000 |
223 697 |
1 652 697 |
||
2023.09.30 |
39 997 000 |
1 429 000 |
218 614 |
1 647 614 |
||
2023.12.31 |
38 568 000 |
1 429 000 |
211 073 |
1 640 073 |
||
2024.03.31 |
37 139 000 |
1 429 000 |
201 320 |
1 630 320 |
6 480 538 |
|
2024.06.30 |
35 710 000 |
1 429 000 |
193 860 |
1 622 860 |
||
2024.09.30 |
34 281 000 |
1 429 000 |
188 450 |
1 617 450 |
||
2024.12.31 |
32 852 000 |
1 429 000 |
180 908 |
1 609 908 |
||
2025.03.31 |
31 423 000 |
1 429 000 |
169 598 |
1 598 598 |
6 358 651 |
|
2025.06.30 |
29 994 000 |
1 429 000 |
164 024 |
1 593 024 |
||
2025.09.30 |
28 565 000 |
1 429 000 |
158 285 |
1 587 285 |
||
2025.12.31 |
27 136 000 |
1 429 000 |
150 744 |
1 579 744 |
||
2026.03.31 |
25 707 000 |
1 429 000 |
140 090 |
1 569 090 |
6 238 976 |
|
2026.06.30 |
24 278 000 |
1 429 000 |
134 187 |
1 563 187 |
||
2026.09.30 |
22 849 000 |
1 429 000 |
128 120 |
1 557 120 |
||
2026.12.31 |
21 420 000 |
1 429 000 |
120 579 |
1 549 579 |
||
2027.03.31 |
19 991 000 |
1 429 000 |
110 581 |
1 539 581 |
6 119 301 |
|
2027.06.30 |
18 562 000 |
1 429 000 |
104 350 |
1 533 350 |
||
2027.09.30 |
17 133 000 |
1 429 000 |
97 956 |
1 526 956 |
||
2027.12.31 |
15 704 000 |
1 429 000 |
90 415 |
1 519 415 |
||
2028.03.31 |
14 275 000 |
1 429 000 |
81 973 |
1 510 973 |
6 000 527 |
|
2028.06.30 |
12 846 000 |
1 429 000 |
74 514 |
1 503 514 |
||
2028.09.30 |
11 417 000 |
1 429 000 |
67 791 |
1 496 791 |
||
2028.12.31 |
9 988 000 |
1 429 000 |
60 250 |
1 489 250 |
||
2029.03.31 |
8 559 000 |
1 429 000 |
51 563 |
1 480 563 |
5 879 952 |
|
2029.06.30 |
7 130 000 |
1 429 000 |
44 677 |
1 473 677 |
||
2029.09.30 |
5 701 000 |
1 429 000 |
37 627 |
1 466 627 |
||
2029.12.31 |
4 272 000 |
1 429 000 |
30 085 |
1 459 085 |
||
2030.03.31 |
2 843 000 |
1 429 000 |
22 054 |
1 451 054 |
4 316 356 |
|
2030.06.30 |
1 414 000 |
1 429 000 |
14 840 |
1 443 840 |
||
2030.09.30 |
0 |
1 414 000 |
7 462 |
1 421 462 |
||
Összesen |
50 000 000 |
5 663 562 |
||||
A 3. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.