Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 18:00- 2022. 05. 31Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 2.257.698.407 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 1.206.398.401 Ft-ban (melyből intézményfinanszírozás 370.234.846 Ft)
c) maradványát 1.051.300.006 Ft-ban
hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
a) költségvetési bevételi főösszegét 193.020.263 Ft-ban (melyből intézményfinanszírozás 183.148.670 Ft)
b) költségvetési kiadási főösszegét 183.519.696 Ft-ban
c) maradványát: 9.500.567 Ft-ban
hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda és Bölcsőde
a) költségvetési bevételi főösszegét 200.910.875 Ft-ban (melyből intézményfinanszírozás 187.086.176 Ft)
b) költségvetési kiadási főösszegét 193.563.267 Ft-ban
c) maradványát: 7.347.608 Ft-ban
hagyja jóvá.
4. § (1) Az 1.-3. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. mellékletei tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat, az intézmények valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei által elvégzett felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az általános-és céltartalékokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit a 9. melléklet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(7) Hitelek kimutatására a rendelet 12. melléklete szolgál.
(8) Az irányító szervi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) A lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátásokat a rendelet 14. melléklete mutatja be.
(10) Az átadott – átvett pénzeszközöket a rendelet 15. melléklet, 16. mellékletei részletezik.
(11) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és átengedett központi adókat jogcímenként a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványa 1.051.300.006 Ft-ban, a Kastély Óvoda és Bölcsőde alaptevékenységének maradványa 7.347.608 Ft-ban a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének maradványa9.500.567 Ft-ban kerül meghatározásra a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(13) A helyi önkormányzat és intézményei eredmény kimutatását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(14) Az önkormányzat és intézményei pénzügyi nyilvántartása alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonmérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza, a vagyonkimutatást pedig a 21. melléklete.
(15) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 18 órakor lép hatályba.
6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
1. Felcsút Községi Önkormányzat
Felcsút Községi Önkormányzat |
Ft-ban |
||
Eredeti ei. |
Módosított.ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatások |
60,899,000 |
75,027,187 |
71,697,689 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9,373,000 |
10,178,479 |
8,249,031 |
K3. Dologi kiadások |
118,161,000 |
177,416,670 |
146,248,817 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9,030,000 |
9,030,000 |
6,947,888 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
350,777,211 |
685,336,484 |
247,320,037 |
K6. Beruházási kiadások |
1,599,149,250 |
757,973,392 |
187,151,205 |
K7. Felújítások |
237,608,000 |
194,914,361 |
131,398,432 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
2,384,997,461 |
1,909,876,573 |
799,013,099 |
K9. Finanszírozási kiadások |
377,768,548 |
407,385,302 |
407,385,302 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2,762,766,009 |
2,317,261,875 |
1,206,398,401 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
551,948,783 |
432,219,374 |
381,905,774 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1,377,362,628 |
98,871,025 |
98,871,025 |
B3. Közhatalmi bevételek |
409,020,000 |
755,786,000 |
695,045,408 |
B4. Működési bevételek |
29,750,000 |
37,416,000 |
43,831,614 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3,000,000 |
8,000,000 |
10,229,900 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
2,371,081,411 |
1,892,905,794 |
1,833,342,326 |
B8. Finanszírozási bevételek |
391,684,598 |
424,356,081 |
424,356,081 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2,762,766,009 |
2,317,261,875 |
2,257,698,407 |
2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
Ft-ban |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
Eredeti ei. |
Módosított.ei.2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
K1. Személyi juttatások |
148,127,795 |
147,703,689 |
142,666,819 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24,836,910 |
24,836,910 |
23,727,791 |
K3. Dologi kiadások |
24,450,232 |
24,466,736 |
16,003,496 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
1,270,000 |
1,253,497 |
1,121,590 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
198,684,937 |
198,260,832 |
183,519,696 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
198,684,937 |
198,260,832 |
183,519,696 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
||
B4. Működési bevételek |
5,000,100 |
5,125,100 |
286,208 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
540,123 |
540,123 |
138,446 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B1-7. Költségvetési bevételek |
5,540,223 |
5,665,223 |
424,654 |
B8. Finanszírozási bevételek |
193,144,714 |
192,595,609 |
192,595,609 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
198,684,937 |
198,260,832 |
193,020,263 |
3. Kastély Óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
Ft-ban |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
Eredeti ei. |
Módosított.ei.2020.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
K1. Személyi juttatások |
138,378,963 |
138,378,963 |
127,695,613 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23,790,482 |
23,790,482 |
21,832,366 |
K3. Dologi kiadások |
49,387,552 |
54,245,491 |
43,546,918 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18,000 |
18,000 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
350,000 |
656,124 |
488,370 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
211,924,997 |
217,089,060 |
193,563,267 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
211,924,997 |
217,089,060 |
193,563,267 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B4. Működési bevételek |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
B8. Finanszírozási bevételek |
183,751,487 |
187,915,550 |
187,915,550 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
211,924,997 |
217,089,060 |
200,910,875 |
4. Mindösszesen
Mindösszesen |
Ft-ban |
||
Önkormányzat és intézményei összesen |
Eredeti ei. |
Módosított.ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
K1. Személyi juttatások |
347,405,758 |
361,109,839 |
342,060,121 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58,000,392 |
58,805,871 |
53,809,188 |
K3. Dologi kiadások |
191,998,784 |
256,128,897 |
205,799,231 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9,030,000 |
9,030,000 |
6,947,888 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
350,795,211 |
685,354,484 |
247,320,037 |
K6. Beruházási kiadások |
1,600,769,250 |
759,883,013 |
188,761,165 |
K7. Felújítások |
237,608,000 |
194,914,361 |
131,398,432 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
2,795,607,395 |
2,325,226,465 |
1,176,096,062 |
K9. Finanszírozási kiadások |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,150,456 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2,806,756,054 |
2,362,376,921 |
1,213,246,518 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
551,948,783 |
432,219,374 |
381,905,774 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1,377,362,628 |
98,871,025 |
98,871,025 |
B3. Közhatalmi bevételek |
409,020,000 |
755,786,000 |
695,045,408 |
B4. Működési bevételek |
62,923,610 |
71,714,610 |
57,113,147 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3,540,123 |
8,540,123 |
10,368,346 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
2,404,795,144 |
1,927,744,527 |
1,846,762,305 |
B8. Finanszírozási bevételek |
401,960,910 |
434,632,394 |
434,632,394 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2,806,756,054 |
2,362,376,921 |
2,281,394,699 |
2. melléklet
1. Felcsút Községi Önkormányzat
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 590 000 |
43 789 646 |
42 816 950 |
36 590 000 |
43 789 646 |
42 816 950 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 654 000 |
4 154 000 |
3 650 000 |
3 654 000 |
4 154 000 |
3 650 000 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
450 000 |
850 000 |
645 875 |
450 000 |
850 000 |
645 875 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 905 000 |
2 287 822 |
2 036 518 |
1 905 000 |
2 287 822 |
2 036 518 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
542 000 |
542 000 |
503 301 |
542 000 |
542 000 |
503 301 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
2 136 500 |
1 636 500 |
500 000 |
2 136 500 |
1 636 500 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
43 641 000 |
53 759 968 |
51 289 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 641 000 |
53 759 968 |
51 289 144 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
16 471 000 |
20 244 437 |
20 095 837 |
16 471 000 |
20 244 437 |
20 095 837 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
787 000 |
1 022 782 |
312 708 |
787 000 |
1 022 782 |
312 708 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 258 000 |
21 267 219 |
20 408 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 258 000 |
21 267 219 |
20 408 545 |
Személyi juttatások |
K1 |
60 899 000 |
75 027 187 |
71 697 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 899 000 |
75 027 187 |
71 697 689 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 373 000 |
10 178 479 |
8 249 031 |
9 373 000 |
10 178 479 |
8 249 031 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
268 000 |
2 580 327 |
2 468 708 |
268 000 |
2 580 327 |
2 468 708 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 744 000 |
11 341 242 |
7 815 562 |
13 744 000 |
11 341 242 |
7 815 562 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
14 012 000 |
13 921 569 |
10 284 270 |
0 |
14 012 000 |
13 921 569 |
10 284 270 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 864 000 |
3 341 796 |
2 485 116 |
1 864 000 |
3 341 796 |
2 485 116 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
865 000 |
973 450 |
701 646 |
865 000 |
973 450 |
701 646 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 729 000 |
4 315 246 |
3 186 762 |
2 729 000 |
4 315 246 |
3 186 762 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
11 560 000 |
17 571 484 |
14 513 028 |
11 560 000 |
17 571 484 |
14 513 028 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
530 000 |
544 709 |
443 146 |
530 000 |
544 709 |
443 146 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 460 000 |
2 460 500 |
546 303 |
2 460 000 |
2 460 500 |
546 303 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 430 000 |
9 173 700 |
7 363 197 |
6 430 000 |
9 173 700 |
7 363 197 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 020 000 |
8 470 000 |
6 090 644 |
3 020 000 |
8 470 000 |
6 090 644 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25 287 000 |
43 042 000 |
42 481 740 |
25 287 000 |
43 042 000 |
42 481 740 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 940 000 |
34 359 625 |
32 025 463 |
21 940 000 |
34 359 625 |
32 025 463 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
71 227 000 |
115 622 018 |
103 463 521 |
71 227 000 |
115 622 018 |
103 463 521 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
170 000 |
190 055 |
49 367 |
170 000 |
190 055 |
49 367 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
141 000 |
141 000 |
0 |
141 000 |
141 000 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
311 000 |
331 055 |
49 367 |
311 000 |
331 055 |
49 367 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
19 117 000 |
27 032 305 |
16 709 782 |
19 117 000 |
27 032 305 |
16 709 782 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 228 000 |
6 503 000 |
6 495 000 |
4 228 000 |
6 503 000 |
6 495 000 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
6 537 000 |
9 691 477 |
6 060 115 |
6 537 000 |
9 691 477 |
6 060 115 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 882 000 |
43 226 782 |
29 264 897 |
29 882 000 |
43 226 782 |
29 264 897 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
118 161 000 |
177 416 670 |
146 248 817 |
118 161 000 |
177 416 670 |
146 248 817 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
850 000 |
850 000 |
770 000 |
850 000 |
850 000 |
770 000 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 180 000 |
8 180 000 |
6 177 888 |
8 180 000 |
8 180 000 |
6 177 888 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 030 000 |
9 030 000 |
6 947 888 |
9 030 000 |
9 030 000 |
6 947 888 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
217 645 779 |
218 380 679 |
218 380 355 |
217 645 779 |
218 380 679 |
218 380 355 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 300 000 |
6 357 000 |
3 881 981 |
3 300 000 |
6 357 000 |
3 881 981 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29 345 000 |
28 455 740 |
25 057 701 |
29 345 000 |
28 455 740 |
25 057 701 |
||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
100 486 432 |
432 143 065 |
0 |
100 486 432 |
432 143 065 |
0 |
||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
350 777 211 |
685 336 484 |
247 320 037 |
350 777 211 |
685 336 484 |
247 320 037 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
548 240 211 |
956 988 820 |
480 463 462 |
548 240 211 |
956 988 820 |
480 463 462 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 557 563 250 |
708 269 571 |
150 919 161 |
1 557 563 250 |
708 269 571 |
150 919 161 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
1 280 000 |
601 710 |
1 000 000 |
1 280 000 |
601 710 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 328 000 |
16 083 300 |
16 000 956 |
14 328 000 |
16 083 300 |
16 000 956 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
18 658 000 |
32 340 521 |
19 629 378 |
18 658 000 |
32 340 521 |
19 629 378 |
||||||
Beruházások |
K6 |
1 599 149 250 |
757 973 392 |
187 151 205 |
1 599 149 250 |
757 973 392 |
187 151 205 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
187 092 000 |
152 939 638 |
103 651 584 |
187 092 000 |
152 939 638 |
103 651 584 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
216 000 |
215 685 |
0 |
216 000 |
215 685 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50 516 000 |
41 758 723 |
27 531 163 |
50 516 000 |
41 758 723 |
27 531 163 |
||||||
Felújítások |
K7 |
237 608 000 |
194 914 361 |
131 398 432 |
237 608 000 |
194 914 361 |
131 398 432 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 836 757 250 |
952 887 753 |
318 549 637 |
1 836 757 250 |
952 887 753 |
318 549 637 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 384 997 461 |
1 909 876 573 |
799 013 099 |
2 384 997 461 |
1 909 876 573 |
799 013 099 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 148 659 |
37 150 456 |
37 150 456 |
11 148 659 |
37 150 456 |
37 150 456 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
366 619 889 |
370 234 846 |
370 234 846 |
366 619 889 |
370 234 846 |
370 234 846 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
377 768 548 |
407 385 302 |
407 385 302 |
377 768 548 |
407 385 302 |
407 385 302 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
377 768 548 |
407 385 302 |
407 385 302 |
377 768 548 |
407 385 302 |
407 385 302 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 762 766 009 |
2 317 261 875 |
1 206 398 401 |
2 762 766 009 |
2 317 261 875 |
1 206 398 401 |
|||||||
2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
121,371,400 |
119,118,182 |
115,627,643 |
121,371,400 |
119,118,182 |
115,627,643 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
12,470,440 |
12,470,440 |
12,390,000 |
12,470,440 |
12,470,440 |
12,390,000 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3,744,000 |
4,349,000 |
4,349,000 |
3,744,000 |
4,349,000 |
4,349,000 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
780,000 |
780,000 |
780,000 |
780,000 |
780,000 |
780,000 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6,086,955 |
6,086,955 |
5,595,600 |
6,086,955 |
6,086,955 |
5,595,600 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1,020,000 |
1,568,925 |
1,568,925 |
1,020,000 |
1,568,925 |
1,568,925 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
644,000 |
644,000 |
0 |
644,000 |
644,000 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
673,000 |
1,125,187 |
1,125,187 |
673,000 |
1,125,187 |
1,125,187 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
146,789,795 |
146,142,689 |
141,436,355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146,789,795 |
146,142,689 |
141,436,355 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1,008,000 |
1,231,000 |
1,230,464 |
1,008,000 |
1,231,000 |
1,230,464 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
330,000 |
330,000 |
0 |
330,000 |
330,000 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1,338,000 |
1,561,000 |
1,230,464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,338,000 |
1,561,000 |
1,230,464 |
Személyi juttatások |
K1 |
148,127,795 |
147,703,689 |
142,666,819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148,127,795 |
147,703,689 |
142,666,819 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24,836,910 |
24,836,910 |
23,727,791 |
24,836,910 |
24,836,910 |
23,727,791 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
70,000 |
100,000 |
99,742 |
70,000 |
100,000 |
99,742 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
753,000 |
770,826 |
768,234 |
753,000 |
770,826 |
768,234 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
823,000 |
870,826 |
867,976 |
0 |
823,000 |
870,826 |
867,976 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4,237,000 |
4,340,654 |
4,339,599 |
4,237,000 |
4,340,654 |
4,339,599 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
181,000 |
231,000 |
203,499 |
181,000 |
231,000 |
203,499 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4,418,000 |
4,571,654 |
4,543,098 |
4,418,000 |
4,571,654 |
4,543,098 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2,729,232 |
2,819,293 |
2,819,292 |
2,729,232 |
2,819,293 |
2,819,292 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5,000,000 |
5,000,000 |
161,200 |
5,000,000 |
5,000,000 |
161,200 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5,238,000 |
4,546,476 |
3,408,660 |
5,238,000 |
4,546,476 |
3,408,660 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1,326,000 |
1,742,487 |
1,742,487 |
1,326,000 |
1,742,487 |
1,742,487 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14,293,232 |
14,108,256 |
8,131,639 |
14,293,232 |
14,108,256 |
8,131,639 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
180,000 |
180,000 |
113,719 |
180,000 |
180,000 |
113,719 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
180,000 |
180,000 |
113,719 |
180,000 |
180,000 |
113,719 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4,700,000 |
4,700,000 |
2,341,004 |
4,700,000 |
4,700,000 |
2,341,004 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
36,000 |
36,000 |
6,060 |
36,000 |
36,000 |
6,060 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4,736,000 |
4,736,000 |
2,347,064 |
4,736,000 |
4,736,000 |
2,347,064 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
24,450,232 |
24,466,736 |
16,003,496 |
24,450,232 |
24,466,736 |
16,003,496 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
197,414,937 |
197,007,335 |
182,398,106 |
197,414,937 |
197,007,335 |
182,398,106 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1,000,000 |
983,497 |
883,141 |
1,000,000 |
983,497 |
883,141 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
270,000 |
270,000 |
238,449 |
270,000 |
270,000 |
238,449 |
||||||
Beruházások |
K6 |
1,270,000 |
1,253,497 |
1,121,590 |
1,270,000 |
1,253,497 |
1,121,590 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,270,000 |
1,253,497 |
1,121,590 |
1,270,000 |
1,253,497 |
1,121,590 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
198,684,937 |
198,260,832 |
183,519,696 |
198,684,937 |
198,260,832 |
183,519,696 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
198,684,937 |
198,260,832 |
183,519,696 |
198,684,937 |
198,260,832 |
183,519,696 |
|||||||
3. Kastély Óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
117,972,816 |
116,922,816 |
107,093,845 |
117,972,816 |
116,922,816 |
107,093,845 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
10,443,032 |
10,443,032 |
10,443,032 |
10,443,032 |
10,443,032 |
10,443,032 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
555,810 |
415,780 |
0 |
555,810 |
415,780 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6,956,512 |
6,956,512 |
6,720,597 |
6,956,512 |
6,956,512 |
6,720,597 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
796,603 |
796,603 |
511,833 |
796,603 |
796,603 |
511,833 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1,700,000 |
1,594,190 |
1,400,526 |
1,700,000 |
1,594,190 |
1,400,526 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
137,868,963 |
137,268,963 |
126,585,613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137,868,963 |
137,268,963 |
126,585,613 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
510,000 |
1,110,000 |
1,110,000 |
510,000 |
1,110,000 |
1,110,000 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
510,000 |
1,110,000 |
1,110,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510,000 |
1,110,000 |
1,110,000 |
Személyi juttatások |
K1 |
138,378,963 |
138,378,963 |
127,695,613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138,378,963 |
138,378,963 |
127,695,613 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23,790,482 |
23,790,482 |
21,832,366 |
23,790,482 |
23,790,482 |
21,832,366 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1,568,000 |
1,568,000 |
614,142 |
1,568,000 |
1,568,000 |
614,142 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20,721,346 |
23,879,285 |
20,378,021 |
20,721,346 |
23,879,285 |
20,378,021 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
22,289,346 |
25,447,285 |
20,992,163 |
0 |
22,289,346 |
25,447,285 |
20,992,163 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
320,000 |
425,000 |
314,988 |
320,000 |
425,000 |
314,988 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
248,000 |
188,000 |
131,404 |
248,000 |
188,000 |
131,404 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
568,000 |
613,000 |
446,392 |
568,000 |
613,000 |
446,392 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
6,240,000 |
7,340,000 |
7,309,875 |
6,240,000 |
7,340,000 |
7,309,875 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3,000,000 |
3,000,000 |
2,048,671 |
3,000,000 |
3,000,000 |
2,048,671 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
336,000 |
391,000 |
374,497 |
336,000 |
391,000 |
374,497 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1,355,906 |
1,355,906 |
884,310 |
1,355,906 |
1,355,906 |
884,310 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1,352,000 |
1,852,000 |
1,616,953 |
1,352,000 |
1,852,000 |
1,616,953 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2,852,600 |
2,852,600 |
2,449,074 |
2,852,600 |
2,852,600 |
2,449,074 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15,136,506 |
16,791,506 |
14,683,380 |
15,136,506 |
16,791,506 |
14,683,380 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9,380,300 |
9,980,300 |
7,408,383 |
9,380,300 |
9,980,300 |
7,408,383 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100,000 |
100,000 |
0 |
100,000 |
100,000 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1,913,400 |
1,313,400 |
16,600 |
1,913,400 |
1,313,400 |
16,600 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11,393,700 |
11,393,700 |
7,424,983 |
11,393,700 |
11,393,700 |
7,424,983 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
49,387,552 |
54,245,491 |
43,546,918 |
49,387,552 |
54,245,491 |
43,546,918 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18,000 |
18,000 |
0 |
18,000 |
18,000 |
0 |
||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18,000 |
18,000 |
0 |
18,000 |
18,000 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
211,574,997 |
216,432,936 |
193,074,897 |
211,574,997 |
216,432,936 |
193,074,897 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
242,724 |
242,724 |
0 |
242,724 |
242,724 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
275,590 |
275,590 |
141,819 |
275,590 |
275,590 |
141,819 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
74,410 |
137,810 |
103,827 |
74,410 |
137,810 |
103,827 |
||||||
Beruházások |
K6 |
350,000 |
656,124 |
488,370 |
350,000 |
656,124 |
488,370 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
350,000 |
656,124 |
488,370 |
350,000 |
656,124 |
488,370 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
211,924,997 |
217,089,060 |
193,563,267 |
211,924,997 |
217,089,060 |
193,563,267 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
211,924,997 |
217,089,060 |
193,563,267 |
211,924,997 |
217,089,060 |
193,563,267 |
|||||||
4. Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
275,934,216 |
279,830,644 |
265,538,438 |
275,934,216 |
279,830,644 |
265,538,438 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
26,567,472 |
27,067,472 |
26,483,032 |
26,567,472 |
27,067,472 |
26,483,032 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
4,194,000 |
5,754,810 |
5,410,655 |
4,194,000 |
5,754,810 |
5,410,655 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
780,000 |
780,000 |
780,000 |
780,000 |
780,000 |
780,000 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
14,948,467 |
15,331,289 |
14,352,715 |
14,948,467 |
15,331,289 |
14,352,715 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2,358,603 |
2,907,528 |
2,584,059 |
2,358,603 |
2,907,528 |
2,584,059 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
644,000 |
644,000 |
0 |
644,000 |
644,000 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2,873,000 |
4,855,877 |
4,162,213 |
2,873,000 |
4,855,877 |
4,162,213 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
328,299,758 |
337,171,620 |
319,311,112 |
328,299,758 |
337,171,620 |
319,311,112 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
17,989,000 |
22,585,437 |
22,436,301 |
17,989,000 |
22,585,437 |
22,436,301 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1,117,000 |
1,352,782 |
312,708 |
1,117,000 |
1,352,782 |
312,708 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
19,106,000 |
23,938,219 |
22,749,009 |
19,106,000 |
23,938,219 |
22,749,009 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
347,405,758 |
361,109,839 |
342,060,121 |
347,405,758 |
361,109,839 |
342,060,121 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
58,000,392 |
58,805,871 |
53,809,188 |
58,000,392 |
58,805,871 |
53,809,188 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1,906,000 |
4,248,327 |
3,182,592 |
1,906,000 |
4,248,327 |
3,182,592 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35,218,346 |
35,991,353 |
28,961,817 |
35,218,346 |
35,991,353 |
28,961,817 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
37,124,346 |
40,239,680 |
32,144,409 |
37,124,346 |
40,239,680 |
32,144,409 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
6,421,000 |
8,107,450 |
7,139,703 |
6,421,000 |
8,107,450 |
7,139,703 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1,294,000 |
1,392,450 |
1,036,549 |
1,294,000 |
1,392,450 |
1,036,549 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7,715,000 |
9,499,900 |
8,176,252 |
7,715,000 |
9,499,900 |
8,176,252 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
17,800,000 |
24,911,484 |
21,822,903 |
17,800,000 |
24,911,484 |
21,822,903 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3,530,000 |
3,544,709 |
2,491,817 |
3,530,000 |
3,544,709 |
2,491,817 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5,525,232 |
5,670,793 |
3,740,092 |
5,525,232 |
5,670,793 |
3,740,092 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7,785,906 |
10,529,606 |
8,247,507 |
7,785,906 |
10,529,606 |
8,247,507 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8,020,000 |
13,470,000 |
6,251,844 |
8,020,000 |
13,470,000 |
6,251,844 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
31,877,000 |
49,440,476 |
47,507,353 |
31,877,000 |
49,440,476 |
47,507,353 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
26,118,600 |
38,954,712 |
36,217,024 |
26,118,600 |
38,954,712 |
36,217,024 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
100,656,738 |
146,521,780 |
126,278,540 |
100,656,738 |
146,521,780 |
126,278,540 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
350,000 |
370,055 |
163,086 |
350,000 |
370,055 |
163,086 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
141,000 |
141,000 |
0 |
141,000 |
141,000 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
491,000 |
511,055 |
163,086 |
491,000 |
511,055 |
163,086 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33,197,300 |
41,712,605 |
26,459,169 |
33,197,300 |
41,712,605 |
26,459,169 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4,328,000 |
6,603,000 |
6,495,000 |
4,328,000 |
6,603,000 |
6,495,000 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
6,537,000 |
9,691,477 |
6,060,115 |
6,537,000 |
9,691,477 |
6,060,115 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1,949,400 |
1,349,400 |
22,660 |
1,949,400 |
1,349,400 |
22,660 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
46,011,700 |
59,356,482 |
39,036,944 |
46,011,700 |
59,356,482 |
39,036,944 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
191,998,784 |
256,128,897 |
205,799,231 |
191,998,784 |
256,128,897 |
205,799,231 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
850,000 |
850,000 |
770,000 |
850,000 |
850,000 |
770,000 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8,180,000 |
8,180,000 |
6,177,888 |
8,180,000 |
8,180,000 |
6,177,888 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9,030,000 |
9,030,000 |
6,947,888 |
9,030,000 |
9,030,000 |
6,947,888 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
217,645,779 |
218,380,679 |
218,380,355 |
217,645,779 |
218,380,679 |
218,380,355 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3,300,000 |
6,357,000 |
3,881,981 |
3,300,000 |
6,357,000 |
3,881,981 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29,363,000 |
28,473,740 |
25,057,701 |
29,363,000 |
28,473,740 |
25,057,701 |
||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
100,486,432 |
432,143,065 |
0 |
100,486,432 |
432,143,065 |
0 |
||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
350,795,211 |
685,354,484 |
247,320,037 |
350,795,211 |
685,354,484 |
247,320,037 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
957,230,145 |
1,370,908,971 |
855,936,465 |
957,230,145 |
1,370,908,971 |
855,936,465 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
7,600,000 |
0 |
0 |
7,600,000 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1,557,563,250 |
708,269,571 |
150,919,161 |
1,557,563,250 |
708,269,571 |
150,919,161 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2,000,000 |
2,506,221 |
1,727,575 |
2,000,000 |
2,506,221 |
1,727,575 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14,603,590 |
16,358,890 |
16,142,775 |
14,603,590 |
16,358,890 |
16,142,775 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
19,002,410 |
32,748,331 |
19,971,654 |
19,002,410 |
32,748,331 |
19,971,654 |
||||||
Beruházások |
K6 |
1,600,769,250 |
759,883,013 |
188,761,165 |
1,600,769,250 |
759,883,013 |
188,761,165 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
187,092,000 |
152,939,638 |
103,651,584 |
187,092,000 |
152,939,638 |
103,651,584 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
216,000 |
215,685 |
0 |
216,000 |
215,685 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50,516,000 |
41,758,723 |
27,531,163 |
50,516,000 |
41,758,723 |
27,531,163 |
||||||
Felújítások |
K7 |
237,608,000 |
194,914,361 |
131,398,432 |
237,608,000 |
194,914,361 |
131,398,432 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,838,377,250 |
954,797,374 |
320,159,597 |
1,838,377,250 |
954,797,374 |
320,159,597 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2,795,607,395 |
2,325,226,465 |
1,176,096,062 |
2,795,607,395 |
2,325,226,465 |
1,176,096,062 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,150,456 |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,150,456 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,150,456 |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,150,456 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,150,456 |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,150,456 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2,806,756,054 |
2,362,376,921 |
1,213,246,518 |
2,806,756,054 |
2,362,376,921 |
1,213,246,518 |
|||||||
3. melléklet
1. Felcsút Községi Önkormányzat
Felcsút Községi Önkormányzat előirányzatai |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36,590,000 |
43,789,646 |
42,816,950 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3,654,000 |
4,154,000 |
3,650,000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
450,000 |
850,000 |
645,875 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1,905,000 |
2,287,822 |
2,036,518 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
542,000 |
542,000 |
503,301 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500,000 |
2,136,500 |
1,636,500 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
43,641,000 |
53,759,968 |
51,289,144 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
16,471,000 |
20,244,437 |
20,095,837 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
787,000 |
1,022,782 |
312,708 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
17,258,000 |
21,267,219 |
20,408,545 |
Személyi juttatások |
K1 |
60,899,000 |
75,027,187 |
71,697,689 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9,373,000 |
10,178,479 |
8,249,031 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
268,000 |
2,580,327 |
2,468,708 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13,744,000 |
11,341,242 |
7,815,562 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
14,012,000 |
13,921,569 |
10,284,270 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1,864,000 |
3,341,796 |
2,485,116 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
865,000 |
973,450 |
701,646 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2,729,000 |
4,315,246 |
3,186,762 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11,560,000 |
17,571,484 |
14,513,028 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
530,000 |
544,709 |
443,146 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2,460,000 |
2,460,500 |
546,303 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6,430,000 |
9,173,700 |
7,363,197 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3,020,000 |
8,470,000 |
6,090,644 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25,287,000 |
43,042,000 |
42,481,740 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21,940,000 |
34,359,625 |
32,025,463 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
71,227,000 |
115,622,018 |
103,463,521 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
170,000 |
190,055 |
49,367 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
141,000 |
141,000 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
311,000 |
331,055 |
49,367 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
19,117,000 |
27,032,305 |
16,709,782 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4,228,000 |
6,503,000 |
6,495,000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6,537,000 |
9,691,477 |
6,060,115 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29,882,000 |
43,226,782 |
29,264,897 |
Dologi kiadások |
K3 |
118,161,000 |
177,416,670 |
146,248,817 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
850,000 |
850,000 |
770,000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8,180,000 |
8,180,000 |
6,177,888 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9,030,000 |
9,030,000 |
6,947,888 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
217,645,779 |
218,380,679 |
218,380,355 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3,300,000 |
6,357,000 |
3,881,981 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29,345,000 |
28,455,740 |
25,057,701 |
Tartalékok-általános |
K513 |
100,486,432 |
432,143,065 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
350,777,211 |
685,336,484 |
247,320,037 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
548,240,211 |
956,988,820 |
480,463,462 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
7,600,000 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1,557,563,250 |
708,269,571 |
150,919,161 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1,000,000 |
1,280,000 |
601,710 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14,328,000 |
16,083,300 |
16,000,956 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
18,658,000 |
32,340,521 |
19,629,378 |
Beruházások |
K6 |
1,599,149,250 |
757,973,392 |
187,151,205 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
187,092,000 |
152,939,638 |
103,651,584 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
216,000 |
215,685 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50,516,000 |
41,758,723 |
27,531,163 |
Felújítások |
K7 |
237,608,000 |
194,914,361 |
131,398,432 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,836,757,250 |
952,887,753 |
318,549,637 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2,384,997,461 |
1,909,876,573 |
799,013,099 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,150,456 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
366,619,889 |
370,234,846 |
370,234,846 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
377,768,548 |
407,385,302 |
407,385,302 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
377,768,548 |
407,385,302 |
407,385,302 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2,762,766,009 |
2,317,261,875 |
1,206,398,401 |
2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
121,371,400 |
119,118,182 |
115,627,643 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
12,470,440 |
12,470,440 |
12,390,000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3,744,000 |
4,349,000 |
4,349,000 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
780,000 |
780,000 |
780,000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6,086,955 |
6,086,955 |
5,595,600 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1,020,000 |
1,568,925 |
1,568,925 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
644,000 |
644,000 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
673,000 |
1,125,187 |
1,125,187 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
146,789,795 |
146,142,689 |
141,436,355 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1,008,000 |
1,231,000 |
1,230,464 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
330,000 |
330,000 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1,338,000 |
1,561,000 |
1,230,464 |
Személyi juttatások |
K1 |
148,127,795 |
147,703,689 |
142,666,819 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24,836,910 |
24,836,910 |
23,727,791 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
70,000 |
100,000 |
99,742 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
753,000 |
770,826 |
768,234 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
823,000 |
870,826 |
867,976 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4,237,000 |
4,340,654 |
4,339,599 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
181,000 |
231,000 |
203,499 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4,418,000 |
4,571,654 |
4,543,098 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2,729,232 |
2,819,293 |
2,819,292 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5,000,000 |
5,000,000 |
161,200 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5,238,000 |
4,546,476 |
3,408,660 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1,326,000 |
1,742,487 |
1,742,487 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14,293,232 |
14,108,256 |
8,131,639 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
180,000 |
180,000 |
113,719 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
180,000 |
180,000 |
113,719 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4,700,000 |
4,700,000 |
2,341,004 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
36,000 |
36,000 |
6,060 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4,736,000 |
4,736,000 |
2,347,064 |
Dologi kiadások |
K3 |
24,450,232 |
24,466,736 |
16,003,496 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
197,414,937 |
197,007,335 |
182,398,106 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1,000,000 |
983,497 |
883,141 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
270,000 |
270,000 |
238,449 |
Beruházások |
K6 |
1,270,000 |
1,253,497 |
1,121,590 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,270,000 |
1,253,497 |
1,121,590 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
198,684,937 |
198,260,832 |
183,519,696 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
198,684,937 |
198,260,832 |
183,519,696 |
3. Kastély Óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
117,972,816 |
116,922,816 |
107,093,845 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
10,443,032 |
10,443,032 |
10,443,032 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
555,810 |
415,780 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6,956,512 |
6,956,512 |
6,720,597 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
796,603 |
796,603 |
511,833 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1,700,000 |
1,594,190 |
1,400,526 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
137,868,963 |
137,268,963 |
126,585,613 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
510,000 |
1,110,000 |
1,110,000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
510,000 |
1,110,000 |
1,110,000 |
Személyi juttatások |
K1 |
138,378,963 |
138,378,963 |
127,695,613 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23,790,482 |
23,790,482 |
21,832,366 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1,568,000 |
1,568,000 |
614,142 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20,721,346 |
23,879,285 |
20,378,021 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
22,289,346 |
25,447,285 |
20,992,163 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
320,000 |
425,000 |
314,988 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
248,000 |
188,000 |
131,404 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
568,000 |
613,000 |
446,392 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6,240,000 |
7,340,000 |
7,309,875 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3,000,000 |
3,000,000 |
2,048,671 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
336,000 |
391,000 |
374,497 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1,355,906 |
1,355,906 |
884,310 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1,352,000 |
1,852,000 |
1,616,953 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2,852,600 |
2,852,600 |
2,449,074 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15,136,506 |
16,791,506 |
14,683,380 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9,380,300 |
9,980,300 |
7,408,383 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100,000 |
100,000 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1,913,400 |
1,313,400 |
16,600 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11,393,700 |
11,393,700 |
7,424,983 |
Dologi kiadások |
K3 |
49,387,552 |
54,245,491 |
43,546,918 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18,000 |
18,000 |
0 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18,000 |
18,000 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
211,574,997 |
216,432,936 |
193,074,897 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
242,724 |
242,724 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
275,590 |
275,590 |
141,819 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
74,410 |
137,810 |
103,827 |
Beruházások |
K6 |
350,000 |
656,124 |
488,370 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
350,000 |
656,124 |
488,370 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
211,924,997 |
217,089,060 |
193,563,267 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
211,924,997 |
217,089,060 |
193,563,267 |
4. Mindösszesen
Mindösszesen |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
275,934,216 |
279,830,644 |
265,538,438 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
26,567,472 |
27,067,472 |
26,483,032 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
4,194,000 |
5,754,810 |
5,410,655 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
780,000 |
780,000 |
780,000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
14,948,467 |
15,331,289 |
14,352,715 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2,358,603 |
2,907,528 |
2,584,059 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
644,000 |
644,000 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2,873,000 |
4,855,877 |
4,162,213 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
328,299,758 |
337,171,620 |
319,311,112 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
17,989,000 |
22,585,437 |
22,436,301 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1,117,000 |
1,352,782 |
312,708 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
19,106,000 |
23,938,219 |
22,749,009 |
Személyi juttatások |
K1 |
347,405,758 |
361,109,839 |
342,060,121 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
58,000,392 |
58,805,871 |
53,809,188 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1,906,000 |
4,248,327 |
3,182,592 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35,218,346 |
35,991,353 |
28,961,817 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
37,124,346 |
40,239,680 |
32,144,409 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
6,421,000 |
8,107,450 |
7,139,703 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1,294,000 |
1,392,450 |
1,036,549 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7,715,000 |
9,499,900 |
8,176,252 |
Közüzemi díjak |
K331 |
17,800,000 |
24,911,484 |
21,822,903 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3,530,000 |
3,544,709 |
2,491,817 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5,525,232 |
5,670,793 |
3,740,092 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7,785,906 |
10,529,606 |
8,247,507 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8,020,000 |
13,470,000 |
6,251,844 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
31,877,000 |
49,440,476 |
47,507,353 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
26,118,600 |
38,954,712 |
36,217,024 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
100,656,738 |
146,521,780 |
126,278,540 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
350,000 |
370,055 |
163,086 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
141,000 |
141,000 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
491,000 |
511,055 |
163,086 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33,197,300 |
41,712,605 |
26,459,169 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4,328,000 |
6,603,000 |
6,495,000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8,486,400 |
11,040,877 |
6,082,775 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
46,011,700 |
59,356,482 |
39,036,944 |
Dologi kiadások |
K3 |
191,998,784 |
256,128,897 |
205,799,231 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
850,000 |
850,000 |
770,000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8,180,000 |
8,180,000 |
6,177,888 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9,030,000 |
9,030,000 |
6,947,888 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
217,645,779 |
218,380,679 |
218,380,355 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3,300,000 |
6,357,000 |
3,881,981 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29,363,000 |
28,473,740 |
25,057,701 |
Tartalékok-általános |
K513 |
100,486,432 |
432,143,065 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
350,795,211 |
685,354,484 |
247,320,037 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
957,230,145 |
1,370,429,091 |
855,936,465 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
7,600,000 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1,557,563,250 |
708,269,571 |
150,919,161 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2,000,000 |
2,506,221 |
1,727,575 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14,603,590 |
16,358,890 |
16,142,775 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
19,002,410 |
32,748,331 |
19,971,654 |
Beruházások |
K6 |
1,600,769,250 |
759,883,013 |
188,761,165 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
187,092,000 |
152,939,638 |
103,651,584 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
216,000 |
215,685 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50,516,000 |
41,758,723 |
27,531,163 |
Felújítások |
K7 |
237,608,000 |
194,914,361 |
131,398,432 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,838,377,250 |
954,797,374 |
320,159,597 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2,795,607,395 |
2,325,226,465 |
1,176,096,062 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,150,456 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
366,619,889 |
370,234,846 |
370,234,846 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,150,456 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
11,148,659 |
37,150,456 |
37,156,456 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2,806,756,054 |
2,362,376,921 |
1,213,246,518 |
4. melléklet
1. Felcsút Községi Önkormányzat
Felcsút Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157,070,730 |
157,590,147 |
157,590,147 |
157,070,730 |
157,590,147 |
157,590,147 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64,435,800 |
67,096,670 |
67,096,670 |
64,435,800 |
67,096,670 |
67,096,670 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
29,401,000 |
36,275,972 |
36,275,972 |
29,401,000 |
36,275,972 |
36,275,972 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23,636,056 |
24,772,175 |
24,772,175 |
|||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4,172,910 |
4,242,138 |
4,242,138 |
4,172,910 |
4,242,138 |
4,242,138 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
8,583,480 |
8,583,480 |
0 |
8,583,480 |
8,583,480 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
5,188,735 |
5,188,735 |
0 |
5,188,735 |
5,188,735 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
278,716,496 |
303,749,317 |
303,749,317 |
278,716,496 |
303,749,317 |
303,749,317 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
273,232,287 |
128,470,057 |
78,156,457 |
273,232,287 |
128,470,057 |
78,156,457 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
551,948,783 |
432,219,374 |
381,905,774 |
551,948,783 |
432,219,374 |
381,905,774 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3,400,000 |
3,400,000 |
2,813,338 |
3,400,000 |
3,400,000 |
2,813,338 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
405,000,000 |
751,766,000 |
691,182,201 |
405,000,000 |
751,766,000 |
691,182,201 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
20,000 |
20,000 |
0 |
20,000 |
20,000 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
405,020,000 |
751,786,000 |
691,182,201 |
405,020,000 |
751,786,000 |
691,182,201 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600,000 |
600,000 |
1,049,869 |
600,000 |
600,000 |
1,049,869 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
409,020,000 |
755,786,000 |
695,045,408 |
409,020,000 |
755,786,000 |
695,045,408 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
21,466,000 |
21,466,000 |
28,363,246 |
21,466,000 |
21,466,000 |
28,363,246 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3,020,000 |
9,120,000 |
5,769,289 |
3,020,000 |
9,120,000 |
5,769,289 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
490,673 |
0 |
0 |
490,673 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5,244,000 |
6,810,000 |
7,532,678 |
5,244,000 |
6,810,000 |
7,532,678 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
20,000 |
20,000 |
587 |
20,000 |
20,000 |
587 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
1,675,141 |
0 |
0 |
1,675,141 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
29,750,000 |
37,416,000 |
43,831,614 |
29,750,000 |
37,416,000 |
43,831,614 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3,000,000 |
8,000,000 |
10,229,900 |
3,000,000 |
8,000,000 |
10,229,900 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3,000,000 |
8,000,000 |
10,229,900 |
3,000,000 |
8,000,000 |
10,229,900 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
993,718,783 |
1,233,421,374 |
1,131,012,696 |
993,718,783 |
1,233,421,374 |
1,131,012,696 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1,575,000 |
14,182,757 |
14,182,757 |
1,575,000 |
14,182,757 |
14,182,757 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1,375,787,628 |
84,688,268 |
84,688,268 |
1,375,787,628 |
84,688,268 |
84,688,268 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1,377,362,628 |
98,871,025 |
98,871,025 |
1,377,362,628 |
98,871,025 |
98,871,025 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,377,362,628 |
659,484,420 |
702,329,630 |
1,377,362,628 |
659,484,420 |
702,329,630 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2,371,081,411 |
1,892,905,794 |
1,833,342,326 |
2,371,081,411 |
1,892,905,794 |
1,833,342,326 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
391,684,598 |
386,723,569 |
386,723,569 |
391,684,598 |
386,723,569 |
386,723,569 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
391,684,598 |
386,723,569 |
386,723,569 |
391,684,598 |
386,723,569 |
386,723,569 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
37,632,512 |
37,632,512 |
0 |
37,632,512 |
37,632,512 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
391,684,598 |
424,356,081 |
424,356,081 |
391,684,598 |
424,356,081 |
424,356,081 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
391,684,598 |
424,356,081 |
424,356,081 |
391,684,598 |
424,356,081 |
424,356,081 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2,762,766,009 |
2,317,261,875 |
2,257,698,407 |
2,762,766,009 |
2,317,261,875 |
2,257,698,407 |
|||||||
2. Felsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5,000,000 |
5,000,000 |
161,200 |
5,000,000 |
5,000,000 |
161,200 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
8 |
100 |
100 |
8 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
125,000 |
125,000 |
0 |
125,000 |
125,000 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
5,000,100 |
5,125,100 |
286,208 |
5,000,100 |
5,125,100 |
286,208 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
540,123 |
540,123 |
138,446 |
540,123 |
540,123 |
138,446 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
540,123 |
540,123 |
138,446 |
540,123 |
540,123 |
138,446 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5,540,223 |
5,665,223 |
424,654 |
5,540,223 |
5,665,223 |
424,654 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5,540,223 |
5,665,223 |
424,654 |
5,540,223 |
5,665,223 |
424,654 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9,446,938 |
9,446,939 |
9,446,939 |
9,446,938 |
9,446,939 |
9,446,939 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9,446,938 |
9,446,939 |
9,446,939 |
9,446,938 |
9,446,939 |
9,446,939 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
183,697,776 |
183,148,670 |
183,148,670 |
183,697,776 |
183,148,670 |
183,148,670 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
193,144,714 |
192,595,609 |
192,595,609 |
193,144,714 |
192,595,609 |
192,595,609 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
193,144,714 |
192,595,609 |
192,595,609 |
193,144,714 |
192,595,609 |
192,595,609 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
198,684,937 |
198,260,832 |
193,020,263 |
198,684,937 |
198,260,832 |
193,020,263 |
|||||||
3. Kastély Óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2,005,792 |
2,005,792 |
1,403,083 |
2,005,792 |
2,005,792 |
1,403,083 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
21,996,985 |
21,996,985 |
7,709,693 |
21,996,985 |
21,996,985 |
7,709,693 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4,170,733 |
4,170,733 |
1,700,613 |
4,170,733 |
4,170,733 |
1,700,613 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
1,201,000 |
0 |
0 |
1,201,000 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1,000,000 |
980,936 |
0 |
1,000,000 |
980,936 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
829,374 |
829,374 |
829,374 |
829,374 |
829,374 |
829,374 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
829,374 |
829,374 |
829,374 |
829,374 |
829,374 |
829,374 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
182,922,113 |
187,086,176 |
187,086,176 |
182,922,113 |
187,086,176 |
187,086,176 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
183,751,487 |
187,915,550 |
187,915,550 |
183,751,487 |
187,915,550 |
187,915,550 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
183,751,487 |
187,915,550 |
187,915,550 |
183,751,487 |
187,915,550 |
187,915,550 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
211,924,997 |
217,089,060 |
200,910,875 |
211,924,997 |
217,089,060 |
200,910,875 |
|||||||
4. Mindösszesen
Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157,070,730 |
157,590,147 |
157,590,147 |
157,070,730 |
157,590,147 |
157,590,147 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64,435,800 |
67,096,670 |
67,096,670 |
64,435,800 |
67,096,670 |
67,096,670 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
29,401,000 |
36,275,972 |
36,275,972 |
29,401,000 |
36,275,972 |
36,275,972 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23,636,056 |
24,772,175 |
24,772,175 |
|||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4,172,910 |
4,242,138 |
4,242,138 |
4,172,910 |
4,242,138 |
4,242,138 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
8,583,480 |
8,583,480 |
0 |
8,583,480 |
8,583,480 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
5,188,735 |
5,188,735 |
0 |
5,188,735 |
5,188,735 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
278,716,496 |
303,749,317 |
303,749,317 |
278,716,496 |
303,749,317 |
303,749,317 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
273,232,287 |
128,470,057 |
78,156,457 |
273,232,287 |
128,470,057 |
78,156,457 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
551,948,783 |
432,219,374 |
381,905,774 |
551,948,783 |
432,219,374 |
381,905,774 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3,400,000 |
3,400,000 |
2,813,338 |
3,400,000 |
3,400,000 |
2,813,338 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
405,000,000 |
751,766,000 |
691,182,201 |
405,000,000 |
751,766,000 |
691,182,201 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
20,000 |
20,000 |
0 |
20,000 |
20,000 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
405,020,000 |
751,786,000 |
691,182,201 |
405,020,000 |
751,786,000 |
691,182,201 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600,000 |
600,000 |
1,049,869 |
600,000 |
600,000 |
1,049,869 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
409,020,000 |
755,786,000 |
695,045,408 |
409,020,000 |
755,786,000 |
695,045,408 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
23,471,792 |
23,471,792 |
29,766,329 |
23,471,792 |
23,471,792 |
29,766,329 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8,020,000 |
14,120,000 |
5,930,489 |
8,020,000 |
14,120,000 |
5,930,489 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
490,673 |
0 |
0 |
490,673 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
21,996,985 |
21,996,985 |
7,709,693 |
21,996,985 |
21,996,985 |
7,709,693 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9,414,733 |
10,980,733 |
9,233,291 |
9,414,733 |
10,980,733 |
9,233,291 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
1,201,000 |
0 |
0 |
1,201,000 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
20,100 |
1,020,100 |
981,531 |
20,100 |
1,020,100 |
981,531 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
125,000 |
1,800,141 |
0 |
125,000 |
1,800,141 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
62,923,610 |
71,714,610 |
57,113,147 |
62,923,610 |
71,714,610 |
57,113,147 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3,540,123 |
8,540,123 |
10,368,346 |
3,540,123 |
8,540,123 |
10,368,346 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3,540,123 |
8,540,123 |
10,368,346 |
3,540,123 |
8,540,123 |
10,368,346 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1,027,432,516 |
1,268,260,107 |
1,144,432,675 |
########### |
1,268,260,107 |
1,144,432,675 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1,575,000 |
14,182,757 |
14,182,757 |
1,575,000 |
14,182,757 |
14,182,757 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1,375,787,628 |
84,688,268 |
84,688,268 |
########### |
84,688,268 |
84,688,268 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1,377,362,628 |
98,871,025 |
98,871,025 |
########### |
98,871,025 |
98,871,025 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,377,362,628 |
659,484,420 |
702,329,630 |
########### |
659,484,420 |
702,329,630 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2,404,795,144 |
1,927,744,527 |
1,846,762,305 |
########### |
1,927,744,527 |
1,846,762,305 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
401,960,910 |
396,999,882 |
396,999,882 |
401,960,910 |
396,999,882 |
396,999,882 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
401,960,910 |
396,999,882 |
396,999,882 |
401,960,910 |
396,999,882 |
396,999,882 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
37,632,512 |
37,632,512 |
0 |
37,632,512 |
37,632,512 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
401,960,910 |
434,632,394 |
434,632,394 |
401,960,910 |
434,632,394 |
434,632,394 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
401,960,910 |
434,632,394 |
434,632,394 |
401,960,910 |
434,632,394 |
434,632,394 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2,806,756,054 |
2,362,376,921 |
2,281,394,699 |
########### |
2,362,376,921 |
2,281,394,699 |
|||||||
5. melléklet
1. Felcsút Községi Önkormányzat
Felcsút Községi Önkormányzat előirányzatok |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 070 730 |
157 590 147 |
157 590 147 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 435 800 |
67 096 670 |
67 096 670 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
29 401 000 |
36 275 972 |
36 275 972 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 636 056 |
24 772 175 |
24 772 175 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 172 910 |
4 242 138 |
4 242 138 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
8 583 480 |
8 583 480 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
5 188 735 |
5 188 735 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
278 716 496 |
303 749 317 |
303 749 317 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
273 232 287 |
128 470 057 |
78 156 457 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
551 948 783 |
432 219 374 |
381 905 774 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 400 000 |
3 400 000 |
2 813 338 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
405 000 000 |
751 766 000 |
691 182 201 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
20 000 |
20 000 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
405 020 000 |
751 786 000 |
691 182 201 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
1 049 869 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
409 020 000 |
755 786 000 |
695 045 408 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
21 466 000 |
21 466 000 |
28 363 246 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 020 000 |
9 120 000 |
5 769 289 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
490 673 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 244 000 |
6 810 000 |
7 532 678 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
20 000 |
20 000 |
587 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
1 675 141 |
Működési bevételek |
B4 |
29 750 000 |
37 416 000 |
43 831 614 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 000 |
8 000 000 |
10 229 900 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3 000 000 |
8 000 000 |
10 229 900 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
993 718 783 |
1 233 421 374 |
1 131 012 696 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 575 000 |
14 182 757 |
14 182 757 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 375 787 628 |
84 688 268 |
84 688 268 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 377 362 628 |
98 871 025 |
98 871 025 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
560 613 395 |
603 458 605 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
560 613 395 |
603 458 605 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 377 362 628 |
659 484 420 |
702 329 630 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 371 081 411 |
1 892 905 794 |
1 833 342 326 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
1 233 364 428 |
1 130 960 967 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
1 377 334 230 |
659 428 506 |
702 326 490 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
391 684 598 |
386 723 569 |
386 723 569 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
391 684 598 |
386 723 569 |
386 723 569 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
37 632 512 |
37 632 512 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
391 684 598 |
424 356 081 |
424 356 081 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
391 684 598 |
424 356 081 |
424 356 081 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 762 766 009 |
2 317 261 875 |
2 257 698 407 |
2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5,000,000 |
5,000,000 |
161,200 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
125,000 |
125,000 |
Működési bevételek |
B4 |
5,000,100 |
5,125,100 |
286,208 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
540,123 |
540,123 |
138,446 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
540,123 |
540,123 |
138,446 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5,540,223 |
5,665,223 |
424,654 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5,540,223 |
5,665,223 |
424,654 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
5,485,687 |
5,608,277 |
372,925 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-28,398 |
-55,914 |
-3,140 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9,446,938 |
9,446,939 |
9,446,939 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9,446,938 |
9,446,939 |
9,446,939 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
183,697,776 |
183,148,670 |
183,148,670 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
193,144,714 |
192,595,609 |
192,595,609 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
193,144,714 |
192,595,609 |
192,595,609 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
198,684,937 |
198,260,832 |
193,020,263 |
3. Kastély Óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2,005,792 |
2,005,792 |
1,403,083 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
21,996,985 |
21,996,985 |
7,709,693 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4,170,733 |
4,170,733 |
1,700,613 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
1,201,000 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1,000,000 |
980,936 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28,173,510 |
29,173,510 |
12,995,325 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
28,118,974 |
29,116,564 |
12,943,596 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-28,398 |
-55,914 |
-3,140 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
829,374 |
829,374 |
829,374 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
829,374 |
829,374 |
829,374 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
182,922,113 |
187,086,176 |
187,086,176 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
183,751,487 |
187,915,550 |
187,915,550 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
183,751,487 |
187,915,550 |
187,915,550 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
211,924,997 |
217,089,060 |
200,910,875 |
|
4. Mindösszesen
Mindösszesen |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157,070,730 |
157,590,147 |
157,590,147 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64,435,800 |
67,096,670 |
67,096,670 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
29,401,000 |
36,275,972 |
36,275,972 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23,636,056 |
24,772,175 |
24,772,175 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4,172,910 |
4,242,138 |
4,242,138 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
8,583,480 |
8,583,480 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
5,188,735 |
5,188,735 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
278,716,496 |
303,749,317 |
303,749,317 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
273,232,287 |
128,470,057 |
78,156,457 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
551,948,783 |
432,219,374 |
381,905,774 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3,400,000 |
3,400,000 |
2,813,338 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
405,000,000 |
751,766,000 |
691,182,201 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
20,000 |
20,000 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
405,020,000 |
751,786,000 |
691,182,201 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600,000 |
600,000 |
1,049,869 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
409,020,000 |
755,786,000 |
695,045,408 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
23,471,792 |
23,471,792 |
29,766,329 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8,020,000 |
14,120,000 |
5,930,489 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
490,673 |
Ellátási díjak |
B405 |
21,996,985 |
21,996,985 |
7,709,693 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9,414,733 |
10,980,733 |
9,233,291 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
1,201,000 |
Kamatbevételek |
B408 |
20,100 |
1,020,100 |
981,531 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
125,000 |
1,800,141 |
Működési bevételek |
B4 |
62,923,610 |
71,714,610 |
57,113,147 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3,540,123 |
8,540,123 |
10,368,346 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3,540,123 |
8,540,123 |
10,368,346 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1,027,432,516 |
1,268,260,107 |
1,144,432,675 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1,575,000 |
14,182,757 |
14,182,757 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1,375,787,628 |
84,688,268 |
84,688,268 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1,377,362,628 |
98,871,025 |
98,871,025 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
560,613,395 |
603,458,605 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,377,362,628 |
659,484,420 |
702,329,630 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2,404,795,144 |
1,928,224,407 |
1,846,762,305 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
33,604,661 |
1,268,089,269 |
1,144,277,488 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
1,377,277,434 |
659,316,678 |
702,320,210 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
401,960,910 |
396,999,882 |
396,999,882 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
401,960,910 |
396,999,882 |
396,999,882 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
37,632,512 |
37,632,512 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
401,960,910 |
434,632,394 |
434,632,394 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
401,960,910 |
434,632,394 |
434,632,394 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2,806,756,054 |
2,362,376,921 |
2,281,394,699 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kastély Óvoda és Bölcsőde |
MINDÖSSZESEN |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||
II. besorolási osztály összesen |
13 |
13 |
||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
22 |
0 |
22 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
0 |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
1 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
7 |
8 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
9 |
11 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
4 |
7 |
|
Pedagógus I. és II. és mesterpedagógus |
0 |
11 |
11 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
6 |
1 |
32 |
38 |
fizikai alkalmazott, |
4 |
4 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
||
közfoglalkoztatott |
0 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
0 |
0 |
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
2 |
3 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
2 |
0 |
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
17 |
25 |
32 |
73 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
||||
7. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT |
KÖZÖS HIVATAL |
KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
MINDÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
7 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 557 563 250 |
708 269 571 |
150 919 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 557 563 250 |
708 269 571 |
150 919 161 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
1 280 000 |
601 710 |
1 000 000 |
983 497 |
883 141 |
0 |
242 724 |
242 724 |
2 000 000 |
2 506 221 |
1 727 575 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 328 000 |
16 083 300 |
16 000 956 |
0 |
0 |
0 |
275 590 |
275 590 |
141 819 |
14 603 590 |
16 358 890 |
16 142 775 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
18 658 000 |
32 340 521 |
19 629 378 |
270 000 |
270 000 |
238 449 |
74 410 |
137 810 |
103 827 |
19 002 410 |
32 748 331 |
19 971 654 |
Beruházások |
K6 |
1 599 149 250 |
757 973 392 |
187 151 205 |
1 270 000 |
1 253 497 |
1 121 590 |
350 000 |
656 124 |
488 370 |
1 600 769 250 |
759 883 013 |
188 761 165 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
187 092 000 |
152 939 638 |
103 651 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 092 000 |
152 939 638 |
103 651 584 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
216 000 |
215 685 |
0 |
216 000 |
215 685 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50 516 000 |
41 758 723 |
27 531 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 516 000 |
41 758 723 |
27 531 163 |
Felújítások |
K7 |
237 608 000 |
194 914 361 |
131 398 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 608 000 |
194 914 361 |
131 398 432 |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Általános tartalékok |
K513 |
100 486 432 |
432 143 065 |
0 |
0 |
100 486 432 |
432 143 065 |
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
Felcsút Községi Önkormányzat ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
7 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 557 563 250 |
708 269 571 |
150 919 161 |
150 919 161 |
|||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
1 280 000 |
601 710 |
601 710 |
|||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 328 000 |
16 083 300 |
16 000 956 |
16 000 956 |
|||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
18 658 000 |
32 340 521 |
19 629 378 |
19 629 378 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
1 599 149 250 |
757 973 392 |
187 151 205 |
187 151 205 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
187 092 000 |
152 939 638 |
103 651 584 |
103 651 584 |
|||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
216 000 |
215 685 |
215 685 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50 516 000 |
41 758 723 |
27 531 163 |
27 531 163 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
237 608 000 |
194 914 361 |
131 398 432 |
131 398 432 |
|||||||
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2020. |
saját bevételek 2021. |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2021 |
Saját bevételek 2022 |
Saját bevételek 2023 |
Saját bevételek 2024 |
|||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34+B351+B355 |
693 995 539 |
408 420 000 |
408 420 000 |
408 420 000 |
|||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
1 049 869 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
695 045 408 |
409 020 000 |
409 020 000 |
409 020 000 |
||||
11. melléklet
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 148 659 |
0 |
37 150 456 |
0 |
37 150 456 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
366 619 889 |
0 |
370 234 846 |
0 |
370 234 846 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
377 768 548 |
0 |
407 385 302 |
0 |
407 385 302 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: más kormányok |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
37 632 512 |
0 |
37 632 512 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
37 632 512 |
0 |
37 632 512 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (Közös Hivatal felé) |
K915 |
183 697 776 |
183 148 670 |
183 148 670 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (Kastély Óvoda és Bölcsőde felé) |
K915 |
182 922 113 |
187 086 176 |
187 086 176 |
ÖSSZESEN: |
366 619 889 |
370 234 846 |
370 234 846 |
|
14. melléklet
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Erzs.ut.) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
Megnevezés |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
850 000 |
850 000 |
770 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
850 000 |
850 000 |
770 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
8 180 000 |
8 180 000 |
6 177 888 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (települési támogatás) |
K48 |
0 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 180 000 |
8 180 000 |
6 177 888 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 030 000 |
9 030 000 |
6 947 888 |
15. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica) |
K506 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
0 |
725 000 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
0 |
3 000 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
156 981 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 300 000 |
6 357 000 |
3 881 981 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
0 |
300 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
0 |
0 |
22 926 401 |
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
1 831 300 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29 345 000 |
28 455 740 |
25 057 701 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
||
háztartások részére |
K89 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
Európai Unió részére |
K89 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
0 |
125 000 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
4 276 505 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
0 |
33 178 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
40 576 952 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
273 232 287 |
128 470 057 |
78 156 457 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
0 |
15 318 568 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
1 375 787 628 |
84 688 268 |
69 369 700 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 375 787 628 |
84 688 268 |
84 688 268 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
0 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
nonprofit gazdasági társaságoktól |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
0 |
603 458 605 |
háztartásoktól |
B75 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
560 613 395 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
560 613 395 |
603 458 605 |
17. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 400 000 |
3 400 000 |
2 813 338 |
telekadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 400 000 |
3 400 |
2 813 338 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
405 000 000 |
751 766 000 |
691 182 201 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
405 000 000 |
751 766 000 |
691 182 201 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
20 000 |
20 000 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
405 020 000 |
751 786 000 |
691 182 201 |
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
0 |
1 049 869 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
0 |
190 000 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
talajterhelési díj |
B36 |
0 |
0 |
235 800 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
40 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
1 049 869 |
18. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 833 342 326 |
424 654 |
12 995 325 |
1 846 762 305 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
799 013 099 |
183 519 696 |
193 563 267 |
1 176 096 062 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 034 329 227 |
-183 095 042 |
-180 567 942 |
670 666 243 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
424 356 081 |
192 595 609 |
187 915 550 |
804 867 240 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
407 385 302 |
0 |
0 |
407 385 302 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 970 779 |
192 595 609 |
187 915 550 |
397 481 938 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 051 300 006 |
9 500 567 |
7 347 608 |
1 068 148 181 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 051 300 006 |
9 500 567 |
7 347 608 |
1 068 148 181 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
654 099 455 |
0 |
0 |
654 099 455 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
397 200 551 |
9 500 567 |
7 347 608 |
414 048 726 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
1. Felcsút Községi Önkormányzat
Felcsút Községi Önkormányzat |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
531,745,830 |
0 |
647,757,837 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24,164,957 |
0 |
29,319,449 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
490,673 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
555,910,787 |
0 |
677,567,959 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
242,791,728 |
0 |
303,749,317 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
42,093,916 |
0 |
92,639,226 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43,073,281 |
0 |
19,747,865 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10,917,117 |
0 |
30,834,451 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
338,876,042 |
0 |
446,970,859 |
13 |
10 Anyagköltség |
10,189,147 |
0 |
10,349,815 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
75,766,315 |
0 |
99,610,315 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1,527,166 |
0 |
7,930,515 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
87,482,628 |
0 |
117,890,645 |
18 |
14 Bérköltség |
32,651,053 |
0 |
48,579,990 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
20,000,938 |
0 |
24,256,106 |
20 |
16 Bérjárulékok |
7,349,281 |
0 |
8,985,747 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
60,001,272 |
0 |
81,821,843 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
85,826,966 |
0 |
112,793,501 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
730,774,690 |
0 |
751,895,813 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-69,298,727 |
0 |
60,137,016 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
2,220 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
589 |
0 |
587 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
589 |
0 |
2,807 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
589 |
0 |
2,807 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-69,298,138 |
0 |
60,139,823 |
2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5,000 |
0 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
119,390 |
0 |
161,200 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
124,390 |
0 |
161,200 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
178,039,332 |
0 |
183,148,670 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
138,446 |
0 |
0 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
125,000 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
178,177,778 |
0 |
183,273,670 |
13 |
10 Anyagköltség |
829,993 |
0 |
862,322 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8,515,145 |
0 |
12,722,342 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
114,020 |
0 |
166,600 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9,459,158 |
0 |
13,751,264 |
18 |
14 Bérköltség |
126,847,723 |
0 |
132,676,652 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11,146,369 |
0 |
10,506,620 |
20 |
16 Bérjárulékok |
23,761,106 |
0 |
23,804,096 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
161,755,198 |
0 |
166,987,368 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
638,349 |
0 |
1,172,170 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2,392,868 |
0 |
2,542,147 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
4,056,595 |
0 |
-1,018,079 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
11 |
0 |
8 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
|
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
11 |
0 |
8 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
11 |
0 |
8 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
4,056,606 |
0 |
-1,018,071 |
3. Kastély Óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8,579,968 |
0 |
9,929,014 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8,579,968 |
0 |
9,929,014 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
168,288,861 |
0 |
187,086,176 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
116,325 |
0 |
1,201,000 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
168,405,186 |
0 |
188,287,176 |
13 |
10 Anyagköltség |
18,524,522 |
0 |
20,979,900 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12,233,998 |
0 |
15,182,250 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
30,758,520 |
0 |
36,162,150 |
18 |
14 Bérköltség |
111,818,692 |
0 |
118,316,195 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10,630,378 |
0 |
9,758,549 |
20 |
16 Bérjárulékok |
19,956,752 |
0 |
21,912,879 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
142,405,822 |
0 |
149,987,623 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1,002,336 |
0 |
1,237,187 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
5,754,475 |
0 |
6,575,775 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2,935,999 |
0 |
4,253,455 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
980,936 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
980,936 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
980,936 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2,935,999 |
0 |
5,234,391 |
20. melléklet
1. Felcsút Községi Önkormányzat
Felcsút Községi Önkormányzat |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
43,219 |
0 |
25,787 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
43,219 |
0 |
25,787 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1,910,767,762 |
0 |
2,591,825,708 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
67,514,614 |
0 |
101,862,701 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
271,571,488 |
0 |
505,144,933 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2,249,853,864 |
0 |
3,198,833,342 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2,247,000 |
0 |
2,220,000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2,247,000 |
0 |
2,220,000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2,247,000 |
0 |
2,220,000 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
194,166,117 |
0 |
319,483,208 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
194,166,117 |
0 |
319,483,208 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
194,166,117 |
0 |
319,483,208 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2,446,310,200 |
0 |
3,520,562,337 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
203,760 |
0 |
100,310 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
203,760 |
0 |
100,310 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
401,393,620 |
0 |
1,281,879,240 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
401,393,620 |
0 |
1,281,879,240 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
401,597,380 |
0 |
1,281,979,550 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
27,187,824 |
0 |
14,904,931 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1,402,512 |
0 |
993,348 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
24,181,409 |
0 |
13,214,061 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1,603,903 |
0 |
697,522 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6,103,475 |
0 |
8,530,167 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4,805,886 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1,297,589 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
8,530,167 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
29,220 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
29,220 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
33,291,299 |
0 |
23,464,318 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
273,849,966 |
0 |
224,146,981 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
273,849,966 |
0 |
224,146,981 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
273,849,966 |
0 |
224,146,981 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
110,135,716 |
0 |
50,407,371 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
110,135,716 |
50,407,371 |
|
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
111,159 |
0 |
111,159 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
139,237 |
150,000 |
|
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
110,274,953 |
0 |
50,557,371 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
417,416,218 |
0 |
298,168,670 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
30,013 |
0 |
30,013 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
53,237,300 |
0 |
4,845,264 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
19,928,498 |
0 |
12,353,248 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
73,195,811 |
0 |
17,228,525 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-56,863,409 |
0 |
-54,532,685 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-56,863,409 |
0 |
-54,532,685 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
3,897,409 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
3,897,409 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
16,332,402 |
0 |
-33,406,751 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
599,641 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
599,641 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3,281,656,200 |
0 |
5,067,903,447 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1,839,524,591 |
0 |
1,839,524,591 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
575,594,004 |
179 |
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
|||
180 |
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
|||
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
|||
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
29,292,860 |
0 |
29,292,860 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
616,288,719 |
0 |
753,296,144 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
-69,298,138 |
0 |
60,139,823 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
|||
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2,415,808,032 |
0 |
3,257,847,422 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
1,000,000 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
189,308,012 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
190,308,012 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4,054,795 |
0 |
4,509,512 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
67,564,000 |
0 |
2,095,500 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11,148,659 |
0 |
11,630,715 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11,148,659 |
0 |
11,630,715 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
82,767,454 |
0 |
18,235,727 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
145,107,275 |
0 |
164,760,137 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
757,448 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
132,000,000 |
245 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
145,107,275 |
0 |
297,517,585 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
227,874,729 |
0 |
506,061,324 |
249 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
7,960,247 |
0 |
3,707,378 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4,573,587 |
0 |
6,448,710 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
625,439,605 |
0 |
1,293,838,613 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
637,973,439 |
0 |
1,303,994,701 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3,281,656,200 |
0 |
5,067,903,447 |
2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
711,142 |
0 |
422,113 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
711,142 |
0 |
422,113 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
711,142 |
0 |
422,113 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
1,960 |
0 |
24,625 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1,960 |
0 |
24,625 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9,496,492 |
0 |
2,046,837 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9,496,492 |
0 |
2,046,837 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9,498,452 |
0 |
2,071,462 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
138,446 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
138,446 |
0 |
0 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
138,446 |
0 |
0 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
7,429,105 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
7,429,105 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
7,429,105 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
32,086 |
0 |
205,011 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
32,086 |
0 |
205,011 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
10,380,126 |
0 |
10,127,691 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
220,619 |
0 |
220,619 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
179 |
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
0 |
180 |
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
0 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
|||
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
2,145,010 |
0 |
2,145,010 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7,705,881 |
0 |
-3,649,275 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4,056,606 |
0 |
-1,018,071 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1,283,646 |
0 |
-2,301,717 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
212,083 |
0 |
436,474 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
212,083 |
0 |
436,474 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
51,513 |
0 |
0 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
51,513 |
0 |
0 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
263,596 |
0 |
436,474 |
249 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
11,400,176 |
0 |
11,992,934 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
11,400,176 |
0 |
11,992,934 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
10,380,126 |
0 |
10,127,691 |
3. Kastély óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4,275,802 |
0 |
3,405,888 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4,275,802 |
0 |
3,405,888 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4,275,802 |
0 |
3,405,888 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
181,839 |
0 |
694,920 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
181,839 |
0 |
694,920 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
181,839 |
0 |
694,920 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
829,374 |
0 |
326,207 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
829,374 |
0 |
326,207 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
829,374 |
0 |
326,207 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
970,723 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
106,969 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
709,269 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
154,485 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
970,723 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
7,032,335 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
7,032,335 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
7,032,335 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
8,003,058 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2,629,061 |
0 |
0 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2,629,061 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1,428,299 |
0 |
413,324 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1,428,299 |
0 |
413,324 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1,200,762 |
0 |
413,324 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6,487,777 |
0 |
12,843,397 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3,338,749 |
0 |
3,338,749 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-7,834,329 |
0 |
-7,834,329 |
179 |
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
0 |
180 |
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
0 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
651,119 |
0 |
651,119 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
651,119 |
0 |
651,119 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2,750,505 |
0 |
-185,494 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2,935,999 |
0 |
5,234,391 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-4,029,955 |
0 |
1,204,436 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
343,712 |
0 |
994,363 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
343,712 |
0 |
994,363 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
10,934 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
10,934 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
343,712 |
0 |
10,934 |
249 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10,174,020 |
0 |
10,633,664 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10,174,020 |
0 |
10,633,664 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6,487,777 |
0 |
12,843,397 |
21. melléklet
1. Felcsút Községi Önkormányzat
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
6,058,304 |
6,032,517 |
25,787 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
52,825 |
27,038 |
25,787 |
„0”-ra leírt eszközök |
6,005,479 |
6,005,479 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak |
6,058,304 |
6,032,517 |
25,787 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
52,825 |
27,038 |
25,787 |
„0”-ra leírt eszközök |
6,005,479 |
6,005,479 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3,181,567,224 |
589,741,516 |
2,591,825,708 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
687,403,007 |
139,894,898 |
547,508,109 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
1,780,375,361 |
432,690,040 |
1,347,685,321 |
ebből üzleti vagyon |
710,138,856 |
13,506,578 |
696,632,278 |
„0”-ra leírt eszközök |
3,650,000 |
3,650,000 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
217,697,142 |
115,834,441 |
101,862,701 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
449,744 |
323,795 |
125,949 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
12,523,775 |
7,157,813 |
5,365,962 |
ebből üzleti vagyon |
145,833,583 |
49,462,793 |
96,370,790 |
„0”-ra leírt eszközök |
58,890,040 |
58,890,040 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
271,571,488 |
0 |
505,144,933 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
3,670,835,854 |
705,575,957 |
3,198,833,342 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
687,852,751 |
140,218,693 |
547,634,058 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
1,792,899,136 |
439,847,853 |
1,353,051,283 |
ebből üzleti vagyon |
855,972,439 |
62,969,371 |
793,003,068 |
„0”-ra leírt eszközök |
62,540,040 |
62,540,040 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
2,247,000 |
0 |
2,220,000 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
2,247,000 |
0 |
2,220,000 |
Tartós részesedés: Fejérvíz Zrt |
2,070,000 |
0 |
2,070,000 |
Tartós részesedés: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt |
27,000 |
0 |
0 |
Tartós részesedés: Kémény Zrt. |
150,000 |
0 |
150,000 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2,247,000 |
0 |
2,220,000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
326,120,053 |
6,636,845 |
319,483,208 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
325,444,910 |
6,506,017 |
318,938,893 |
ebből üzleti vagyon |
675,143 |
130,828 |
544,315 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
326,120,053 |
6,636,845 |
319,483,208 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
325,444,910 |
6,506,017 |
318,938,893 |
ebből üzleti vagyon |
675,143 |
130,828 |
544,315 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4,002,489,068 |
718,114,491 |
3,520,562,337 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
203,760 |
0 |
100,310 |
C/III Forintszámlák |
401,393,620 |
0 |
1,281,879,240 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
401,597,380 |
0 |
1,281,979,550 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
33,291,299 |
0 |
23,464,318 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
273,849,966 |
0 |
224,146,981 |
D/III/1 Adott előlegek |
110,135,716 |
0 |
50,407,371 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
139,237 |
0 |
150,000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
110,274,953 |
0 |
50,557,371 |
D) KÖVETELÉSEK |
417,416,218 |
0 |
298,168,670 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
16,332,402 |
0 |
-33,406,751 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
599,641 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4,837,835,068 |
718,114,491 |
5,067,903,447 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1,839,524,591 |
0 |
1,839,524,591 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
575,594,004 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
29,292,860 |
0 |
29,292,860 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
616,288,719 |
0 |
753,296,144 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-69,298,138 |
0 |
60,139,823 |
G) SAJÁT TŐKE |
2,415,808,032 |
0 |
3,257,847,422 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
190,308,012 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
82,767,454 |
0 |
18,235,727 |
H/III/1 Kapott előlegek |
145,107,275 |
0 |
164,760,137 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
757,448 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
132,000,000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
145,107,275 |
0 |
297,517,585 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
227,874,729 |
0 |
506,061,324 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
7,960,247 |
0 |
3,707,378 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4,573,587 |
0 |
6,448,710 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
625,439,605 |
0 |
1,293,838,613 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
637,973,439 |
0 |
1,303,994,701 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3,281,656,200 |
0 |
5,067,903,447 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||
kulturális javak |
|||
régészeti leletek |
|||
függő követelések |
|||
függő kötelezettségek |
|||
biztos (jövőbeni) követelések |
|||
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket |
|||
2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/ értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4,745,028 |
4,322,915 |
422,113 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
875,849 |
453,736 |
422,113 |
„0”-ra leírt eszközök |
1,319,301 |
1,319,301 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
2,549,878 |
2,549,878 |
0 |
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
4,745,028 |
4,322,915 |
422,113 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
|||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4,745,028 |
4,322,915 |
422,113 |
B/I Készletek |
|||
használatban lévő kisértékű készletek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Lekötött bankbetétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
24,625 |
0 |
24,625 |
C/III Forintszámlák |
2,046,837 |
0 |
2,046,837 |
C/IV Devizaszámlák |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
2,071,462 |
0 |
2,071,462 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
|||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
|||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
7,429,105 |
7,429,105 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
7,429,105 |
0 |
7,429,105 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
205,011 |
205,011 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
205,011 |
0 |
205,011 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14,450,606 |
4,322,915 |
10,127,691 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
220,619 |
0 |
220,619 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2,145,010 |
0 |
2,145,010 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7,705,881 |
0 |
-3,649,275 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4,056,606 |
0 |
-1,018,071 |
G) SAJÁT TŐKE |
-1,283,646 |
0 |
-2,301,717 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
212,083 |
0 |
436,474 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
51,513 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
263,596 |
0 |
436,474 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
11,400,176 |
0 |
11,992,934 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
10,380,126 |
0 |
10,127,691 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök) |
0 |
0 |
0 |
kulturális javak |
0 |
0 |
0 |
régészeti leletek |
0 |
0 |
0 |
függő követelések |
0 |
0 |
0 |
függő kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket |
0 |
0 |
0 |
3. Kastély Óvoda és Bölcsőde
KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
|||
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
118,000 |
118,000 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
118,000 |
118,000 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak |
118,000 |
118,000 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
118,000 |
118,000 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9,694,580 |
6,288,692 |
4,275,802 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
660,000 |
548,608 |
207,092 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
227,437 |
39,444 |
19,648 |
ebből üzleti vagyon |
6,353,263 |
3,246,760 |
4,049,062 |
„0”-ra leírt eszközök |
2,453,880 |
2,453,880 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
9,694,580 |
6,288,692 |
4,275,802 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
207,092 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
19,648 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
4,049,062 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
Tartós részesedés: Fejérvíz Zrt |
0 |
0 |
0 |
Tartós részesedés: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt |
0 |
0 |
0 |
Tartós részesedés: Kémény Zrt. |
0 |
0 |
0 |
Tartós részesedés: Biwatec-Felcsút Kft. |
0 |
0 |
0 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
0 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
9,812,580 |
6,406,692 |
4,275,802 |
B/I Készletek |
694,920 |
0 |
181,839 |
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
694,920 |
0 |
181,839 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
C/III Forintszámlák |
326,207 |
0 |
829,374 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
326,207 |
0 |
829,374 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
970,723 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
7,032,335 |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK |
8,003,058 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
413,324 |
0 |
1,200,762 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
19,250,089 |
6,406,692 |
6,487,777 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3,338,749 |
0 |
3,338,749 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-7,834,329 |
0 |
-7,834,329 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
651,119 |
0 |
651,119 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-185,494 |
0 |
2,750,505 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5,234,391 |
0 |
-2,935,999 |
G) SAJÁT TŐKE |
1,204,436 |
0 |
-4,029,955 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
994,363 |
0 |
343,712 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
10,934 |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
10,934 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1,005,297 |
0 |
343,712 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10,633,664 |
0 |
10,174,020 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
10,633,664 |
0 |
10,174,020 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
12,843,397 |
0 |
6,487,777 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||
kulturális javak |
|||
régészeti leletek |
|||
függő követelések |
|||
függő kötelezettségek |
|||
biztos (jövőbeni) követelések |
|||
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket |