Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31 20:00Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 2 231 925 733 Ft Költségvetési bevétellel
b) 2 444 832 327 Ft Költségvetési kiadással
c) 1 229 871 597 Ft finanszírozási bevétellel
d) 459 932 905 Ft finanszírozási kiadással
e) 557 032 098 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételeket és a kiadásokat: kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben, a 3. mellékletben és a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2022. év pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.
(4) Felcsút Községi Önkormányzat, Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal és a Felcsúti Kastély Óvoda és Bölcsőde, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet és a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét, előző évek teljesítéseivel a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat elismert tartozásállományát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(9) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(10) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat céljelleggel juttatott kiadásait a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(11) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Vagyonkimutatását a 29. mellékletnek, 30. mellékletnek, 31. mellékletnek és a 32. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(12) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 33. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(13) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 34. mellékletnek megfelelően fogadja el.
3. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően, 557 032 098 Ft összegben fogadja el. A maradvány felhasználását annak megfelelően engedélyezi.
(2) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelből eredő tartozása, a költségvetési szerveinek hiteltartozása, lejárt esedékességű kötelezettsége nincs.
5. § Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 20 órakor lép hatályba.
7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
312 435 392 |
322 532 975 |
322 532 975 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 393 053 |
160 393 053 |
160 393 053 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 598 150 |
73 980 860 |
73 980 860 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 241 744 |
45 112 251 |
45 112 251 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 193 185 |
27 509 747 |
27 509 747 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 321 989 |
4 321 989 |
4 321 989 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 687 271 |
7 986 594 |
7 986 594 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 228 481 |
3 228 481 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
89 678 215 |
96 827 874 |
99 866 610 |
103% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
89 678 215 |
96 827 874 |
99 866 610 |
103% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
212 359 700 |
215 775 765 |
223 164 061 |
103% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
212 359 700 |
215 775 765 |
223 164 061 |
103% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
573 600 000 |
573 600 000 |
568 177 154 |
99% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
573 000 000 |
573 000 000 |
567 652 255 |
99% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 664 027 |
89% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
570 000 000 |
570 000 000 |
564 988 228 |
99% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
113 000 |
23% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
411 899 |
412% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
59 382 060 |
92 993 942 |
77 469 342 |
83% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
24 209 478 |
24 220 412 |
20 412 208 |
84% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
15 000 000 |
35 491 746 |
24 207 162 |
68% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
515 698 |
515 698 |
100% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
10 805 660 |
13 570 420 |
14 357 855 |
106% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
9 346 822 |
15 149 140 |
12 245 200 |
81% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
818 000 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
20 100 |
27 874 |
21 988 |
79% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
145 000 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
4 018 652 |
4 746 231 |
118% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
264 000 000 |
264 000 000 |
267 529 220 |
101% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
264 000 000 |
264 000 000 |
267 500 000 |
101% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
29 220 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 337 795 |
94% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 337 795 |
94% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
772 329 023 |
772 329 023 |
669 848 576 |
87% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
772 329 023 |
772 329 023 |
669 848 576 |
87% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 287 349 390 |
2 341 624 579 |
2 231 925 733 |
95% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 068 159 115 |
1 068 148 181 |
1 068 148 181 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 068 159 115 |
1 068 148 181 |
1 068 148 181 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
161 723 416 |
161 723 416 |
100% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
161 723 416 |
161 723 416 |
100% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 068 159 115 |
1 229 871 597 |
1 229 871 597 |
100% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 355 508 505 |
3 571 496 176 |
3 461 797 330 |
97% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 316 962 788 |
1 438 368 270 |
1 356 736 760 |
94% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
424 308 688 |
424 694 836 |
407 702 077 |
96% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 961 258 |
59 487 846 |
56 346 787 |
95% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
528 482 901 |
619 624 915 |
565 958 230 |
91% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 600 000 |
9 662 480 |
5 929 175 |
61% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
294 609 941 |
324 898 193 |
320 800 491 |
99% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 897 479 688 |
1 541 538 073 |
1 088 095 567 |
71% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 534 765 157 |
1 211 294 243 |
972 276 917 |
80% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
362 714 531 |
330 243 829 |
115 818 649 |
35% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 |
1 |
100% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
129 435 311 |
418 235 699 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
129 435 311 |
418 235 699 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 343 877 787 |
3 398 142 042 |
2 444 832 327 |
72% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
11 630 718 |
173 354 134 |
459 932 905 |
265% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 630 718 |
173 354 134 |
159 932 905 |
92% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
300 000 000 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
11 630 718 |
173 354 134 |
459 932 905 |
265% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
3 355 508 505 |
3 571 496 176 |
2 904 765 232 |
81% |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
78,0 |
78,0 |
76,0 |
97% |
|
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
167 881 287 |
177 978 870 |
177 978 870 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 838 948 |
15 838 948 |
15 838 948 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 598 150 |
73 980 860 |
73 980 860 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 241 744 |
45 112 251 |
45 112 251 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 193 185 |
27 509 747 |
27 509 747 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 321 989 |
4 321 989 |
4 321 989 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 687 271 |
7 986 594 |
7 986 594 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 228 481 |
3 228 481 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 440 816 |
20 126 431 |
26 265 522 |
131% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
6 440 816 |
20 126 431 |
26 265 522 |
131% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
212 359 700 |
215 775 765 |
223 164 061 |
103% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
212 359 700 |
215 775 765 |
223 164 061 |
103% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
573 600 000 |
573 600 000 |
568 177 154 |
99% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
573 000 000 |
573 000 000 |
567 652 255 |
99% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 664 027 |
89% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
570 000 000 |
570 000 000 |
564 988 228 |
99% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
113 000 |
23% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
411 899 |
412% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
54 381 960 |
87 986 068 |
74 962 382 |
85% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
24 209 478 |
24 220 412 |
20 412 208 |
84% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
10 000 000 |
30 491 746 |
21 708 076 |
71% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
515 698 |
515 698 |
100% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
10 805 660 |
13 570 420 |
14 357 855 |
106% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
9 346 822 |
15 149 140 |
12 245 200 |
81% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
818 000 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
20 000 |
20 000 |
14 114 |
71% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
145 000 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
4 018 652 |
4 746 231 |
118% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
264 000 000 |
264 000 000 |
267 529 220 |
101% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
264 000 000 |
264 000 000 |
267 500 000 |
101% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
29 220 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
772 329 023 |
772 329 023 |
669 848 576 |
87% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
772 329 023 |
772 329 023 |
669 848 576 |
87% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 053 992 786 |
2 114 796 157 |
2 010 925 785 |
95% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 058 658 548 |
1 058 647 614 |
1 058 647 614 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 058 658 548 |
1 058 647 614 |
1 058 647 614 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
161 723 416 |
161 723 416 |
100% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
161 723 416 |
161 723 416 |
100% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 058 658 548 |
1 220 371 030 |
1 220 371 030 |
100% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 112 651 334 |
3 335 167 187 |
3 231 296 815 |
97% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 077 407 617 |
1 203 195 001 |
1 127 390 055 |
94% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
251 062 714 |
257 257 524 |
241 864 245 |
94% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 199 061 |
35 200 439 |
32 420 787 |
92% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
487 935 901 |
576 176 365 |
526 375 357 |
91% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 600 000 |
9 662 480 |
5 929 175 |
61% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
294 609 941 |
324 898 193 |
320 800 491 |
99% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 894 177 688 |
1 540 382 353 |
1 086 941 757 |
71% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 531 463 157 |
1 210 138 523 |
971 123 107 |
80% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
362 714 531 |
330 243 829 |
115 818 649 |
35% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 |
1 |
100% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
129 435 311 |
418 235 699 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
129 435 311 |
418 235 699 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 101 020 616 |
3 161 813 053 |
2 214 331 812 |
70% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
11 630 718 |
173 354 134 |
459 932 905 |
265% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 630 718 |
173 354 134 |
159 932 905 |
92% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
300 000 000 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
11 630 718 |
173 354 134 |
459 932 905 |
265% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
3 112 651 334 |
3 335 167 187 |
2 674 264 717 |
80% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
53,0 |
53,0 |
52,0 |
98% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
144 554 105 |
144 554 105 |
144 554 105 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 554 105 |
144 554 105 |
144 554 105 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 237 399 |
76 701 443 |
73 601 088 |
96% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
83 237 399 |
76 701 443 |
73 601 088 |
96% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
5 000 100 |
5 007 874 |
2 506 960 |
50% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 499 086 |
50% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
100 |
7 874 |
7 874 |
100% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
565 000 |
565 000 |
337 795 |
60% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
565 000 |
565 000 |
337 795 |
60% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
233 356 604 |
226 828 422 |
220 999 948 |
97% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 500 567 |
9 500 567 |
9 500 567 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 500 567 |
9 500 567 |
9 500 567 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
9 500 567 |
9 500 567 |
9 500 567 |
100% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
242 857 171 |
236 328 989 |
230 500 515 |
98% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
239 555 171 |
235 173 269 |
229 346 705 |
98% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
173 245 974 |
167 437 312 |
165 837 832 |
99% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 762 197 |
24 287 407 |
23 926 000 |
99% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
40 547 000 |
43 448 550 |
39 582 873 |
91% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 302 000 |
1 155 720 |
1 153 810 |
100% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
3 302 000 |
1 155 720 |
1 153 810 |
100% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
242 857 171 |
236 328 989 |
230 500 515 |
98% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
242 857 171 |
236 328 989 |
230 500 515 |
98% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
25,0 |
25,0 |
24,0 |
96% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
312 435 392 |
322 532 975 |
322 532 975 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 393 053 |
160 393 053 |
160 393 053 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 598 150 |
73 980 860 |
73 980 860 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 241 744 |
45 112 251 |
45 112 251 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 193 185 |
27 509 747 |
27 509 747 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 321 989 |
4 321 989 |
4 321 989 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 687 271 |
7 986 594 |
7 986 594 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 228 481 |
3 228 481 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
89 678 215 |
96 827 874 |
99 866 610 |
103% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
89 678 215 |
96 827 874 |
99 866 610 |
103% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
573 600 000 |
573 600 000 |
568 177 154 |
99% |
18 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
573 000 000 |
573 000 000 |
567 652 255 |
99% |
19 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 664 027 |
89% |
20 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
570 000 000 |
570 000 000 |
564 988 228 |
99% |
21 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
113 000 |
23% |
23 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
411 899 |
412% |
24 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
59 382 060 |
92 993 942 |
77 469 342 |
83% |
25 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
24 209 478 |
24 220 412 |
20 412 208 |
84% |
27 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
15 000 000 |
35 491 746 |
24 207 162 |
68% |
28 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
515 698 |
515 698 |
100% |
29 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
10 805 660 |
13 570 420 |
14 357 855 |
106% |
30 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
9 346 822 |
15 149 140 |
12 245 200 |
81% |
31 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
818 000 |
0% |
32 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
20 100 |
27 874 |
21 988 |
79% |
34 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
145 000 |
0% |
37 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
4 018 652 |
4 746 231 |
118% |
38 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 337 795 |
94% |
39 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 337 795 |
94% |
44 |
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
1 038 660 667 |
1 089 519 791 |
1 071 383 876 |
98% |
45 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
419 368 150 |
778 714 896 |
1 068 148 181 |
137% |
55 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
419 368 150 |
778 714 896 |
1 068 148 181 |
137% |
56 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
161 723 416 |
161 723 416 |
100% |
58 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
161 723 416 |
161 723 416 |
100% |
59 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
419 368 150 |
940 438 312 |
1 229 871 597 |
131% |
70 |
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 458 028 817 |
2 029 958 103 |
2 301 255 473 |
113% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 316 962 788 |
1 438 368 270 |
1 356 736 760 |
94% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
424 308 688 |
424 694 836 |
407 702 077 |
96% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 961 258 |
59 487 846 |
56 346 787 |
95% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
528 482 901 |
619 624 915 |
565 958 230 |
91% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 600 000 |
9 662 480 |
5 929 175 |
61% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
294 609 941 |
324 898 193 |
320 800 491 |
99% |
8 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
129 435 311 |
418 235 699 |
0 |
0% |
9 |
3.1. |
Általános tartalék |
129 435 311 |
418 235 699 |
0 |
0% |
10 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
1 446 398 099 |
1 856 603 969 |
1 356 736 760 |
73% |
12 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
11 630 718 |
173 354 134 |
459 932 905 |
265% |
24 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 630 718 |
173 354 134 |
159 932 905 |
92% |
26 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
300 000 000 |
0% |
27 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
11 630 718 |
173 354 134 |
459 932 905 |
265% |
37 |
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
1 458 028 817 |
2 029 958 103 |
1 816 669 665 |
89% |
6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
212 359 700 |
215 775 765 |
223 164 061 |
103% |
3 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
212 359 700 |
215 775 765 |
223 164 061 |
103% |
8 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
264 000 000 |
264 000 000 |
267 529 220 |
101% |
10 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
264 000 000 |
264 000 000 |
267 500 000 |
101% |
12 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
29 220 |
0% |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
772 329 023 |
772 329 023 |
669 848 576 |
87% |
16 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
772 329 023 |
772 329 023 |
669 848 576 |
87% |
21 |
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
1 248 688 723 |
1 252 104 788 |
1 160 541 857 |
93% |
22 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
648 790 965 |
289 433 285 |
0 |
0% |
32 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
648 790 965 |
289 433 285 |
0% |
|
33 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
648 790 965 |
289 433 285 |
0 |
0% |
47 |
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 897 479 688 |
1 541 538 073 |
1 160 541 857 |
75% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 897 479 688 |
1 541 538 073 |
1 088 095 567 |
71% |
3 |
2.1. |
Beruházások |
1 534 765 157 |
1 211 294 243 |
972 276 917 |
80% |
4 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
2.3. |
Felújítások |
362 714 531 |
330 243 829 |
115 818 649 |
35% |
6 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 |
1 |
100% |
8 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
1 897 479 688 |
1 541 538 073 |
1 088 095 567 |
71% |
12 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
1 897 479 688 |
1 541 538 073 |
1 088 095 567 |
71% |
7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E |
2 |
Tó Étterem |
1 104 014 455 |
1 104 014 455 |
922 514 339 |
84% |
|
3 |
Kassai utca ingatlanvásárlás |
13 000 000 |
0% |
|||
4 |
Kúria építmény |
19 999 960 |
5 851 392 |
0% |
||
5 |
Város és községgazdálkodás |
39 988 010 |
32 978 024 |
6 053 045 |
18% |
|
6 |
Utak |
349 088 843 |
25 653 050 |
19 795 190 |
77% |
|
7 |
Általános igazgatás |
1 905 000 |
2 505 550 |
741 310 |
30% |
|
8 |
Közművelődés |
444 289 |
444 289 |
0% |
||
9 |
Háziorvosi ellátás |
1 270 000 |
12 700 000 |
241 765 |
2% |
|
10 |
Előirányzat-módosítás (K62 - K513), Felcsút 27 hrsz. és 28 hrsz. |
2 060 000 |
2 060 000 |
100% |
||
11 |
Előirányzat-módosítás (K6 - K513) |
1 536 749 |
0% |
|||
12 |
MFP-TFB/2022-Busz |
1 923 846 |
0% |
|||
13 |
Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft. jegyzett tőke átutalása |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
||
14 |
Védőnői rendelő, szobamérleg |
270 000 |
270 000 |
100% |
||
15 |
MFP-KEB/2021 Közösségszervező (sátor, televízió) |
584 265 |
584 265 |
100% |
||
16 |
Polgárőrség, telefon |
129 997 |
129 997 |
100% |
||
17 |
MFP-ÖTIK/2022-Pergola |
381 000 |
381 000 |
100% |
||
18 |
MFP-KOEB/2022-Komm. Eszköz (hegesztő, pótkocsi) |
6 413 030 |
6 413 030 |
100% |
||
19 |
Új iskola konyha, laptop |
551 980 |
551 980 |
100% |
||
20 |
Szennyvízhálózat fejlesztése, bővítése |
7 388 296 |
7 388 296 |
100% |
||
21 |
Beruházások (hivatal) |
3 302 000 |
1 155 720 |
1 153 810 |
100% |
|
22 |
Beruházások (óvoda-bölcsőde) |
1 752 600 |
1 752 600 |
998 890 |
57% |
8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E |
2 |
Vagyongazdálkodás |
191 500 432 |
134 149 789 |
762 000 |
1% |
|
3 |
Csatorna és vízbérlet (Felcsút, Orgona utca útfelújítási munkái, Csapadékvíz-rendezés) |
19 050 000 |
23 474 039 |
23 474 039 |
100% |
|
4 |
Utak |
152 164 099 |
119 693 397 |
38 656 006 |
32% |
|
5 |
Fő utca 75-123 járda felújítási tervének elkészítése |
850 000 |
850 000 |
100% |
||
6 |
Játszótér bővítési és felújítási munkálatok, Felcsút, Fő utca 68, MFP-OJKJF/2021 Játszótér |
12 769 856 |
12 769 856 |
100% |
||
7 |
TOP PLUSZ-2.1.1-Energetika |
698 754 |
698 754 |
100% |
||
8 |
BM 2020 Szilágyi,Vereckezei és Flier köz felújítása |
38 607 994 |
38 607 994 |
100% |
||
9 |
0% |
|||||
10 |
0% |
|||||
11 |
0% |
|||||
12 |
0% |
|||||
13 |
0% |
|||||
14 |
0% |
|||||
15 |
0% |
|||||
16 |
0% |
|||||
17 |
0% |
|||||
18 |
0% |
|||||
19 |
0% |
|||||
20 |
0% |
|||||
21 |
0% |
|||||
22 |
0% |
|||||
23 |
0% |
|||||
24 |
0% |
|||||
25 |
0% |
|||||
26 |
0% |
|||||
27 |
0% |
|||||
28 |
0% |
|||||
29 |
0% |
|||||
30 |
0% |
|||||
31 |
0% |
|||||
32 |
0% |
|||||
33 |
0% |
|||||
34 |
0% |
|||||
35 |
0% |
|||||
36 |
0% |
|||||
37 |
0% |
|||||
38 |
0% |
|||||
39 |
0% |
|||||
40 |
0% |
|||||
41 |
0% |
|||||
42 |
0% |
|||||
43 |
0% |
|||||
44 |
0% |
|||||
45 |
0% |
|||||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
362 714 531 |
330 243 829 |
115 818 649 |
35% |
9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
3.1. |
0% |
||||
3 |
3.2. |
0% |
||||
4 |
3.3. |
0% |
||||
5 |
3.4. |
0% |
||||
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. EU-s projekt neve, azonosítója:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
2 |
727563 |
Felcsúti Községi Önkormányzat |
547 577 199 |
547 577 199 |
547 577 199 |
0 |
3 |
811350 |
Felcsúti Önkormányzati Hivatal |
3 100 355 |
3 100 355 |
0 |
3 100 355 |
4 |
640020 |
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
6 354 544 |
6 354 544 |
6 354 544 |
0 |
5 |
||||||
6 |
||||||
7 |
||||||
8 |
||||||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
||||||
13 |
||||||
14 |
||||||
15 |
||||||
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
||||||
19 |
||||||
20 |
||||||
21 |
||||||
22 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
557 032 098 |
557 032 098 |
553 931 743 |
3 100 355 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
312 435 392 |
322 532 975 |
322 532 975 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 393 053 |
160 393 053 |
160 393 053 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 598 150 |
73 980 860 |
73 980 860 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 241 744 |
45 112 251 |
45 112 251 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 193 185 |
27 509 747 |
27 509 747 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 321 989 |
4 321 989 |
4 321 989 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 687 271 |
7 986 594 |
7 986 594 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 228 481 |
3 228 481 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 960 859 |
83 960 859 |
86 999 595 |
104% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
83 960 859 |
83 960 859 |
86 999 595 |
104% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
212 359 700 |
215 775 765 |
223 164 061 |
103% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
212 359 700 |
215 775 765 |
223 164 061 |
103% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
573 600 000 |
573 600 000 |
568 177 154 |
99% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
573 000 000 |
573 000 000 |
567 652 255 |
99% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 664 027 |
89% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
570 000 000 |
570 000 000 |
564 988 228 |
99% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
113 000 |
23% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
411 899 |
412% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
39 375 000 |
72 968 174 |
60 662 510 |
83% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
22 200 000 |
22 200 000 |
19 091 311 |
86% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
10 000 000 |
30 491 746 |
21 708 076 |
71% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
515 698 |
515 698 |
100% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
2 764 760 |
4 023 262 |
146% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
7 155 000 |
12 957 318 |
10 571 056 |
82% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
20 000 |
20 000 |
6 876 |
34% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
4 018 652 |
4 746 231 |
118% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
264 000 000 |
264 000 000 |
267 529 220 |
101% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
264 000 000 |
264 000 000 |
267 500 000 |
101% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
29 220 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
772 329 023 |
772 329 023 |
669 848 576 |
87% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
772 329 023 |
772 329 023 |
669 848 576 |
87% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 261 059 974 |
2 308 166 796 |
2 201 914 091 |
95% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 051 300 006 |
1 051 300 006 |
1 051 300 006 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 051 300 006 |
1 051 300 006 |
1 051 300 006 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
161 723 416 |
161 723 416 |
100% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
161 723 416 |
161 723 416 |
100% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 051 300 006 |
1 213 023 422 |
1 213 023 422 |
100% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 312 359 980 |
3 521 190 218 |
3 414 937 513 |
97% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
838 479 273 |
959 266 657 |
899 514 808 |
94% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 562 164 |
99 756 974 |
92 321 772 |
93% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 598 552 |
10 599 930 |
8 773 366 |
83% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
431 108 616 |
514 349 080 |
471 690 004 |
92% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 600 000 |
9 662 480 |
5 929 175 |
61% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
294 609 941 |
324 898 193 |
320 800 491 |
99% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 892 425 088 |
1 538 629 753 |
1 085 942 867 |
71% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 529 710 557 |
1 208 385 923 |
970 124 217 |
80% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
362 714 531 |
330 243 829 |
115 818 649 |
35% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 |
1 |
100% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
129 435 311 |
418 235 699 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
129 435 311 |
418 235 699 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 860 339 672 |
2 916 132 109 |
1 985 457 675 |
68% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
452 020 308 |
605 058 109 |
881 902 639 |
146% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 630 718 |
173 354 134 |
159 932 905 |
92% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
440 389 590 |
431 703 975 |
421 969 734 |
98% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
300 000 000 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
452 020 308 |
605 058 109 |
881 902 639 |
146% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
3 312 359 980 |
3 521 190 218 |
2 867 360 314 |
81% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
167 881 287 |
177 978 870 |
177 978 870 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 838 948 |
15 838 948 |
15 838 948 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 598 150 |
73 980 860 |
73 980 860 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 241 744 |
45 112 251 |
45 112 251 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 193 185 |
27 509 747 |
27 509 747 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 321 989 |
4 321 989 |
4 321 989 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 687 271 |
7 986 594 |
7 986 594 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 228 481 |
3 228 481 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 440 816 |
20 126 431 |
26 265 522 |
131% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
6 440 816 |
20 126 431 |
26 265 522 |
131% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
212 359 700 |
215 775 765 |
223 164 061 |
103% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
212 359 700 |
215 775 765 |
223 164 061 |
103% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
573 600 000 |
573 600 000 |
568 177 154 |
99% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
573 000 000 |
573 000 000 |
567 652 255 |
99% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 664 027 |
89% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
570 000 000 |
570 000 000 |
564 988 228 |
99% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
113 000 |
23% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
411 899 |
412% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
39 375 000 |
72 968 174 |
60 662 510 |
83% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
22 200 000 |
22 200 000 |
19 091 311 |
86% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
10 000 000 |
30 491 746 |
21 708 076 |
71% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
515 698 |
515 698 |
100% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
2 764 760 |
4 023 262 |
146% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
7 155 000 |
12 957 318 |
10 571 056 |
82% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
20 000 |
20 000 |
6 876 |
34% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
4 018 652 |
4 746 231 |
118% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
264 000 000 |
264 000 000 |
267 529 220 |
101% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
264 000 000 |
264 000 000 |
267 500 000 |
101% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
29 220 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
772 329 023 |
772 329 023 |
669 848 576 |
87% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
772 329 023 |
772 329 023 |
669 848 576 |
87% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 038 985 826 |
2 099 778 263 |
1 996 625 913 |
95% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 051 300 006 |
1 051 300 006 |
1 051 300 006 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 051 300 006 |
1 051 300 006 |
1 051 300 006 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
161 723 416 |
161 723 416 |
100% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
161 723 416 |
161 723 416 |
100% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 051 300 006 |
1 213 023 422 |
1 213 023 422 |
100% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 090 285 832 |
3 312 801 685 |
3 209 649 335 |
97% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
838 479 273 |
959 266 657 |
899 514 808 |
94% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 562 164 |
99 756 974 |
92 321 772 |
93% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 598 552 |
10 599 930 |
8 773 366 |
83% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
431 108 616 |
514 349 080 |
471 690 004 |
92% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 600 000 |
9 662 480 |
5 929 175 |
61% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
294 609 941 |
324 898 193 |
320 800 491 |
99% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 892 425 088 |
1 538 629 753 |
1 085 942 867 |
71% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 529 710 557 |
1 208 385 923 |
970 124 217 |
80% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0% |
|||
11 |
2.3. |
Felújítások |
362 714 531 |
330 243 829 |
115 818 649 |
35% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0% |
|||
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 |
1 |
100% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
129 435 311 |
418 235 699 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
129 435 311 |
418 235 699 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0% |
||
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 860 339 672 |
2 916 132 109 |
1 985 457 675 |
68% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
229 946 160 |
396 669 576 |
673 514 106 |
170% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
11 630 718 |
173 354 134 |
159 932 905 |
92% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
218 315 442 |
223 315 442 |
213 581 201 |
96% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
300 000 000 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
229 946 160 |
396 669 576 |
673 514 106 |
170% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
3 090 285 832 |
3 312 801 685 |
2 658 971 781 |
80% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0% |
13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
144 554 105 |
144 554 105 |
144 554 105 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 554 105 |
144 554 105 |
144 554 105 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
77 520 043 |
63 834 428 |
60 734 073 |
95% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
77 520 043 |
63 834 428 |
60 734 073 |
95% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
222 074 148 |
208 388 533 |
205 288 178 |
99% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
222 074 148 |
208 388 533 |
205 288 178 |
99% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
222 074 148 |
208 388 533 |
208 388 533 |
100% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
222 074 148 |
208 388 533 |
208 388 533 |
100% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
222 074 148 |
208 388 533 |
208 388 533 |
100% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
222 074 148 |
208 388 533 |
208 388 533 |
100% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
5 000 100 |
5 007 874 |
2 506 960 |
50% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 499 086 |
50% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
100 |
7 874 |
7 874 |
100% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
5 717 356 |
12 867 015 |
12 867 015 |
100% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
5 717 356 |
12 867 015 |
12 867 015 |
100% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
565 000 |
565 000 |
337 795 |
60% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
565 000 |
565 000 |
337 795 |
60% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
11 282 456 |
18 439 889 |
15 711 770 |
85% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
231 574 715 |
217 889 100 |
217 889 100 |
100% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 500 567 |
9 500 567 |
9 500 567 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
222 074 148 |
208 388 533 |
208 388 533 |
100% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
242 857 171 |
236 328 989 |
233 600 870 |
99% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
239 555 171 |
235 173 269 |
229 346 705 |
98% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
173 245 974 |
167 437 312 |
165 837 832 |
99% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 762 197 |
24 287 407 |
23 926 000 |
99% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
40 547 000 |
43 448 550 |
39 582 873 |
91% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 302 000 |
1 155 720 |
1 153 810 |
100% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
3 302 000 |
1 155 720 |
1 153 810 |
100% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
242 857 171 |
236 328 989 |
230 500 515 |
98% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
25,0 |
25,0 |
24,0 |
96% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
17. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
5 000 100 |
5 007 874 |
2 506 960 |
50% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 499 086 |
50% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
100 |
7 874 |
7 874 |
100% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
5 717 356 |
12 867 015 |
12 867 015 |
100% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
5 717 356 |
12 867 015 |
12 867 015 |
100% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
565 000 |
565 000 |
337 795 |
60% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
565 000 |
565 000 |
337 795 |
60% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
11 282 456 |
18 439 889 |
15 711 770 |
85% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
231 574 715 |
217 889 100 |
217 889 100 |
100% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 500 567 |
9 500 567 |
9 500 567 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
222 074 148 |
208 388 533 |
208 388 533 |
100% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
242 857 171 |
236 328 989 |
233 600 870 |
99% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
239 555 171 |
235 173 269 |
229 346 705 |
98% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
173 245 974 |
167 437 312 |
165 837 832 |
99% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 762 197 |
24 287 407 |
23 926 000 |
99% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
40 547 000 |
43 448 550 |
39 582 873 |
91% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 302 000 |
1 155 720 |
1 153 810 |
100% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
3 302 000 |
1 155 720 |
1 153 810 |
100% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
242 857 171 |
236 328 989 |
230 500 515 |
98% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
25,0 |
25,0 |
24,0 |
96% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
15 006 960 |
15 017 894 |
14 299 872 |
95% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 009 478 |
2 020 412 |
1 320 897 |
65% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
10 805 660 |
10 805 660 |
10 334 593 |
96% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
2 191 822 |
2 191 822 |
1 674 144 |
76% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
818 000 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
7 238 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
145 000 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
15 006 960 |
15 017 894 |
14 299 872 |
95% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
225 673 984 |
230 663 050 |
220 928 809 |
96% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 358 542 |
7 347 608 |
7 347 608 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
218 315 442 |
223 315 442 |
213 581 201 |
96% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
240 680 944 |
245 680 944 |
235 228 681 |
96% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
238 928 344 |
243 928 344 |
227 875 247 |
93% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
157 500 550 |
157 500 550 |
149 542 473 |
95% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 600 509 |
24 600 509 |
23 647 421 |
96% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
56 827 285 |
61 827 285 |
54 685 353 |
88% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 752 600 |
1 752 600 |
998 890 |
57% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 752 600 |
1 752 600 |
998 890 |
57% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
240 680 944 |
245 680 944 |
228 874 137 |
93% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
32,0 |
32,0 |
31,0 |
97% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
20. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
15 006 960 |
15 017 894 |
14 299 872 |
95% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 009 478 |
2 020 412 |
1 320 897 |
65% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
10 805 660 |
10 805 660 |
10 334 593 |
96% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
2 191 822 |
2 191 822 |
1 674 144 |
76% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
818 000 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
7 238 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
145 000 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
15 006 960 |
15 017 894 |
14 299 872 |
95% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
225 673 984 |
230 663 050 |
220 928 809 |
96% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 358 542 |
7 347 608 |
7 347 608 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
218 315 442 |
223 315 442 |
213 581 201 |
96% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
240 680 944 |
245 680 944 |
235 228 681 |
96% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
238 928 344 |
243 928 344 |
227 875 247 |
93% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
157 500 550 |
157 500 550 |
149 542 473 |
95% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 600 509 |
24 600 509 |
23 647 421 |
96% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
56 827 285 |
61 827 285 |
54 685 353 |
88% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 752 600 |
1 752 600 |
998 890 |
57% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 752 600 |
1 752 600 |
998 890 |
57% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
240 680 944 |
245 680 944 |
228 874 137 |
93% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
32,0 |
32,0 |
31,0 |
97% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
21. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
22. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
23. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
109 712 178 |
242 791 728 |
303 749 317 |
322 532 975 |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
281 116 |
112 738 773 |
157 590 147 |
160 393 053 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 487 883 |
62 662 990 |
67 096 670 |
73 980 860 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 919 649 |
35 630 843 |
36 275 972 |
45 112 251 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
24 203 036 |
24 772 175 |
27 509 747 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 578 075 |
3 402 192 |
4 242 138 |
4 321 989 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 443 900 |
1 465 800 |
8 583 480 |
7 986 594 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 001 555 |
2 688 094 |
5 188 735 |
3 228 481 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
39 672 075 |
40 758 115 |
78 156 457 |
99 866 610 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
39 672 075 |
40 758 115 |
78 156 457 |
99 866 610 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
114 075 175 |
97 462 387 |
98 871 025 |
223 164 061 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
20 000 000 |
98 871 025 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
114 075 175 |
77 462 387 |
0 |
223 164 061 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
750 560 343 |
497 830 120 |
695 045 408 |
568 177 154 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
736 451 423 |
497 154 217 |
693 995 539 |
567 652 255 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 923 583 |
3 500 584 |
2 813 338 |
2 664 027 |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
733 527 840 |
493 653 633 |
691 182 201 |
564 988 228 |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
13 642 148 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
60 400 |
29 000 |
0 |
113 000 |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
406 372 |
646 903 |
1 049 869 |
411 899 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
47 705 828 |
34 960 905 |
57 113 147 |
77 469 342 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
103 400 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
28 123 052 |
19 566 800 |
29 766 329 |
20 412 208 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 072 350 |
1 181 273 |
5 930 489 |
24 207 162 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
490 673 |
515 698 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
8 266 071 |
7 345 123 |
7 709 693 |
14 357 855 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
7 795 959 |
4 868 273 |
9 233 291 |
12 245 200 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
1 706 000 |
1 201 000 |
818 000 |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
551 |
600 |
981 531 |
21 988 |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
316 950 |
288 372 |
0 |
145 000 |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
27 495 |
4 464 |
1 800 141 |
4 746 231 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
267 529 220 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
267 500 000 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 220 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
28 263 161 |
3 180 197 |
10 368 346 |
3 337 795 |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
28 263 161 |
3 180 197 |
10 368 346 |
3 337 795 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
15 000 000 |
74 553 594 |
603 458 605 |
669 848 576 |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
74 553 594 |
603 458 605 |
669 848 576 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 104 988 760 |
991 537 046 |
1 846 762 305 |
2 231 925 733 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
363 168 386 |
533 526 557 |
396 999 882 |
1 068 148 181 |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
363 168 386 |
533 526 557 |
396 999 882 |
1 068 148 181 |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
4 692 788 |
11 148 659 |
37 632 512 |
161 723 416 |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 692 788 |
11 148 659 |
37 632 512 |
161 723 416 |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
367 861 174 |
544 675 216 |
434 632 394 |
1 229 871 597 |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 472 849 934 |
1 536 212 262 |
2 281 394 699 |
3 461 797 330 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
515 458 063 |
763 656 031 |
855 936 465 |
1 356 736 760 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
245 965 267 |
308 710 136 |
342 060 121 |
407 702 077 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 902 013 |
50 907 179 |
53 809 188 |
56 346 787 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
175 007 376 |
173 515 516 |
205 799 231 |
565 958 230 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 803 444 |
9 805 553 |
6 947 888 |
5 929 175 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 779 963 |
220 717 647 |
247 320 037 |
320 800 491 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
416 904 035 |
370 863 561 |
320 159 597 |
1 088 095 567 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
230 068 759 |
192 465 511 |
188 761 165 |
972 276 917 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
183 871 945 |
169 954 377 |
131 398 432 |
115 818 649 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 963 331 |
8 443 673 |
0 |
1 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
932 362 098 |
1 134 519 592 |
1 176 096 062 |
2 444 832 327 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 171 002 |
0 |
37 150 456 |
459 932 905 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
2 171 002 |
0 |
37 150 456 |
159 932 905 |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
2 171 002 |
4 692 788 |
37 150 456 |
459 932 905 |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
934 533 100 |
1 139 212 380 |
1 213 246 518 |
2 904 765 232 |
24. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházások feladatonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítások célonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
4.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb több éves kihatású kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatású kiadások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
1.1. |
||||||||
3 |
1.2. |
||||||||
4 |
1.3. |
||||||||
5 |
1.4. |
||||||||
6 |
1.5. |
||||||||
7 |
1.6. |
||||||||
8 |
1.7. |
||||||||
9 |
1.8. |
||||||||
10 |
1.9. |
||||||||
11 |
1.10. |
||||||||
12 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
2.1. |
||||||||
3 |
2.2. |
||||||||
4 |
2.3. |
||||||||
5 |
2.4. |
||||||||
6 |
2.5. |
||||||||
7 |
2.6. |
||||||||
8 |
2.7. |
||||||||
9 |
2.8. |
||||||||
10 |
2.9. |
||||||||
11 |
2.10. |
||||||||
12 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Hitelek, kölcsönök összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
|||||
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
|||||
8 |
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Építményadó |
||
4 |
1.2. |
Telekadó |
||
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
8 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
||
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
28. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica Ösztöndíj 2022/2023 |
500 000 |
3 |
1.2. |
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság |
Rendőrség 2022. évi támogatása |
3 000 000 |
4 |
1.3. |
Bicske Város Önkormányzat |
Hozzájárulás orvosi ügyelethez |
78 624 |
5 |
1.4. |
Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft. |
Iskolai étkezés kiszervezése, támogatás |
20 000 000 |
6 |
1.5. |
Székesfehérvári Tankerületi Központ |
Felcsúti Endresz György Általános Iskola pedagógusainak támogatása |
2 800 000 |
7 |
1.6. |
Fejérvíz Zrt. |
2022. évi víz pályázat támogatás továbbutalása |
2 088 100 |
8 |
1.7. |
Magánszemélyek |
Arany János ösztöndíj |
150 000 |
9 |
1.8. |
Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
Támogatás |
100 000 |
10 |
1.9. |
Esély Gyermekjóléti Alapítvány |
Támogatás normatíva alapján |
25 270 080 |
11 |
1.10. |
Felcsúti Fütyülős Tánccsoport Egyesület |
Fellépésekhez szükséges felszerelések beszerzésének támogatása |
370 000 |
12 |
1.11. |
Hyper-Aktív Egyesület |
Támogatás |
791 000 |
13 |
1.12. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
Adományszerződés alapján |
2 000 000 |
14 |
1.13. |
Medicopter Alapítvány |
Támogatás |
100 000 |
15 |
1.14. |
Rákóczi Szövetség |
Támogatás |
100 000 |
16 |
1.15. |
Felcsút Római Katolikus Plébánia |
Támogatás |
5 000 000 |
17 |
1.16. |
Tabajdi Református Egyházközség |
Házi segítségnyújtás szolgáltatás |
1 000 000 |
18 |
1.17. |
Felcsúti Református Missziói Egyházközség |
Református napközis gyermektábor támogatása |
300 000 |
19 |
1.18. |
|||
20 |
1.19. |
|||
21 |
1.20. |
|||
22 |
1. |
ÖSSZESEN: |
63 647 804 |
29. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Eszközök |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
2 |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
25 787 |
8 355 |
6 176 304 |
8 355 |
4 |
3 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
25 787 |
8 355 |
6 176 304 |
8 355 |
6 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 591 825 708 |
2 575 524 050 |
3 243 732 118 |
2 575 524 050 |
7 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
105 690 702 |
95 710 770 |
253 347 747 |
95 710 770 |
8 |
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
505 144 933 |
1 296 873 740 |
1 296 873 740 |
1 296 873 740 |
10 |
9 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 202 661 343 |
3 968 108 560 |
4 793 953 605 |
3 968 108 560 |
12 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 220 000 |
5 220 000 |
5 220 000 |
5 220 000 |
13 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 220 000 |
5 220 000 |
5 220 000 |
5 220 000 |
15 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 220 000 |
5 220 000 |
5 220 000 |
5 220 000 |
23 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
319 483 208 |
312 846 363 |
326 120 053 |
312 846 363 |
24 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
319 483 208 |
312 846 363 |
326 120 053 |
312 846 363 |
26 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
319 483 208 |
312 846 363 |
326 120 053 |
312 846 363 |
29 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 524 390 338 |
4 286 183 278 |
5 131 469 962 |
4 286 183 278 |
30 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
694 920 |
851 960 |
851 960 |
851 960 |
31 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
694 920 |
851 960 |
851 960 |
851 960 |
36 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
694 920 |
851 960 |
851 960 |
851 960 |
45 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
46 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
48 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
124 935 |
50 180 |
50 180 |
50 180 |
49 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
124 935 |
50 180 |
50 180 |
50 180 |
52 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 284 252 284 |
654 325 410 |
654 325 410 |
654 325 410 |
53 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 284 252 284 |
654 325 410 |
654 325 410 |
654 325 410 |
55 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 284 377 219 |
954 375 590 |
954 375 590 |
954 375 590 |
59 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 904 931 |
20 215 430 |
54 420 619 |
20 215 430 |
64 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
993 348 |
632 079 |
7 396 776 |
632 079 |
68 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 214 061 |
18 170 017 |
34 190 388 |
18 170 017 |
69 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
697 522 |
1 413 334 |
12 833 455 |
1 413 334 |
70 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
9 500 890 |
16 829 511 |
16 829 511 |
16 829 511 |
71 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
106 969 |
4 988 041 |
4 988 041 |
4 988 041 |
72 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
709 269 |
2 774 847 |
2 774 847 |
2 774 847 |
74 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
154 485 |
1 355 731 |
1 355 731 |
1 355 731 |
75 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
8 530 167 |
7 710 892 |
7 710 892 |
7 710 892 |
80 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
29 220 |
0 |
0 |
0 |
81 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
29 220 |
0 |
0 |
0 |
86 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
21 598 |
21 598 |
21 598 |
87 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
87 |
D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
91 |
D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
92 |
D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
94 |
D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
95 |
D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
96 |
D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
99 |
D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
100 |
D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
24 435 041 |
37 066 539 |
71 271 728 |
37 066 539 |
103 |
102 |
D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
103 |
D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
104 |
D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
105 |
D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
224 146 981 |
251 246 727 |
251 246 727 |
251 246 727 |
108 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
108 |
D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
109 |
D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
224 146 981 |
251 246 727 |
251 246 727 |
251 246 727 |
113 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
114 |
D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
119 |
D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
123 |
D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
128 |
D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
129 |
D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
130 |
D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
131 |
D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
132 |
D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
133 |
D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
134 |
D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
135 |
D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
136 |
D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
137 |
D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
138 |
D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
139 |
D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
140 |
D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
141 |
D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
224 146 981 |
251 246 727 |
251 246 727 |
251 246 727 |
144 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
57 439 706 |
50 842 018 |
50 842 018 |
50 842 018 |
145 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
50 296 212 |
50 710 752 |
50 710 752 |
50 710 752 |
147 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
111 159 |
111 159 |
111 159 |
111 159 |
149 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
7 032 335 |
0 |
0 |
0 |
150 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
20 107 |
20 107 |
20 107 |
151 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
154 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
57 589 706 |
51 152 018 |
51 152 018 |
51 152 018 |
160 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
306 171 728 |
339 465 284 |
373 670 473 |
339 465 284 |
161 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
30 013 |
30 013 |
30 013 |
30 013 |
162 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 845 264 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
163 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
12 353 248 |
12 353 248 |
12 353 248 |
12 353 248 |
164 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-12 353 248 |
-12 353 248 |
-12 353 248 |
165 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
17 228 525 |
380 013 |
380 013 |
380 013 |
166 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-54 119 361 |
3 803 310 |
3 803 310 |
3 803 310 |
168 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-54 119 361 |
3 803 310 |
3 803 310 |
3 803 310 |
169 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
11 326 514 |
0 |
0 |
0 |
170 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
11 326 514 |
0 |
0 |
0 |
172 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-25 564 322 |
4 183 323 |
4 183 323 |
4 183 323 |
173 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
804 652 |
454 175 |
454 175 |
454 175 |
175 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
804 652 |
454 175 |
454 175 |
454 175 |
177 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
5 090 874 535 |
5 585 513 610 |
6 465 005 483 |
5 585 513 610 |
30. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Források |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
2 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 843 083 959 |
1 843 083 959 |
3 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
567 759 675 |
567 759 675 |
4 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32 088 989 |
32 088 989 |
5 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
749 461 375 |
813 817 518 |
6 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
7 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
64 356 143 |
603 364 823 |
8 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 256 750 141 |
3 860 114 964 |
9 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
10 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
11 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 994 363 |
5 249 654 |
12 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
13 000 |
13 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
50 000 |
14 |
189 |
H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
15 |
190 |
H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
16 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
189 308 012 |
48 200 |
17 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
2 730 500 |
18 |
193 |
H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
19 |
194 |
H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
20 |
195 |
H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
21 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
22 |
197 |
H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
23 |
198 |
H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
24 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
25 |
200 |
H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
26 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
27 |
202 |
H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
28 |
203 |
H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
29 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
30 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
31 |
206 |
H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
32 |
207 |
H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
33 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
34 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
191 302 375 |
8 091 354 |
35 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
36 |
211 |
H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
37 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 945 986 |
5 464 292 |
38 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
39 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
40 |
215 |
H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
41 |
216 |
H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
42 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
2 095 500 |
0 |
43 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
44 |
219 |
H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
45 |
220 |
H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
46 |
221 |
H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
47 |
222 |
H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11 630 715 |
13 421 226 |
48 |
223 |
H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
49 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
50 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
51 |
226 |
H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
52 |
227 |
H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11 630 715 |
13 421 226 |
53 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
54 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
55 |
230 |
H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
56 |
231 |
H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
57 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
58 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
18 672 201 |
18 885 518 |
59 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
164 771 071 |
160 769 961 |
60 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
61 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
757 448 |
48 810 |
62 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
63 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
64 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
65 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
132 000 000 |
60 000 |
66 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
67 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
68 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
297 528 519 |
160 878 771 |
69 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
507 503 095 |
187 855 643 |
70 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
71 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 707 378 |
4 223 259 |
72 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
29 075 308 |
31 547 818 |
73 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 293 838 613 |
1 501 771 926 |
74 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 326 621 299 |
1 537 543 003 |
75 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
5 090 874 535 |
5 585 513 610 |
31. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
6 005 479 |
6 005 479 |
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 650 000 |
3 650 000 |
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
58 890 040 |
67 509 086 |
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
||
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
||
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
68 545 519 |
77 164 565 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
2.1. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek |
3 |
db |
3 |
2.2. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek |
1 |
db |
4 |
2.3. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények |
2 |
db |
5 |
2.4. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök |
69 |
db |
6 |
2.5. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök |
1 |
db |
7 |
2.6. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök |
16 |
db |
8 |
2.7. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés |
4 |
db |
9 |
2.8. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés |
2 |
db |
10 |
2.9. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés |
24 |
db |
11 |
2.10. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés |
2 |
db |
12 |
2.11. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés |
154 |
db |
13 |
2.12. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek |
2 |
db |
14 |
2.13. |
|||
15 |
2.14. |
|||
16 |
2.15. |
|||
17 |
2.16. |
|||
18 |
2.17. |
|||
19 |
2.18. |
|||
20 |
2.19. |
|||
21 |
2.20. |
32. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
1.1. |
|||
3 |
1.2. |
|||
4 |
1.3. |
|||
5 |
1.4. |
|||
6 |
1.5. |
|||
7 |
1.6. |
|||
8 |
1.7. |
|||
9 |
1.8. |
|||
10 |
1.9. |
|||
11 |
1.10. |
|||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
2.1. |
|||
3 |
2.2. |
|||
4 |
2.3. |
|||
5 |
2.4. |
|||
6 |
2.5. |
|||
7 |
2.6. |
|||
8 |
2.7. |
|||
9 |
2.8. |
|||
10 |
2.9. |
|||
11 |
2.10. |
|||
12 |
2. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
33. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
2 |
1.1. |
Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft. |
100 |
3 000 000 |
0 |
3 |
1.2. |
||||
4 |
1.3. |
||||
5 |
1.4. |
||||
6 |
1.5. |
||||
7 |
1.6. |
||||
8 |
1.7. |
||||
9 |
1.8. |
||||
10 |
1.9. |
||||
11 |
1.10. |
||||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
0 |
34. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
1.1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
1 284 377 219 |
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
1 284 252 284 |
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
124 935 |
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
3 461 797 330 |
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
2 904 765 232 |
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
1 068 148 181 |
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
181 114 454 |
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
954 375 590 |
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
654 325 410 |
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
300 000 000 |
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
50 180 |