Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 10. 29

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 10. 29

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §1 (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.437.269.039 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 1.689.872.756 Ft, finanszírozási bevétel 1.747.396.283 Ft.

b) az önkormányzat és intézményei összes kiadását 3.437.269.039 Ft-ban, ezen belül működési kiadását 1.957.490.913 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 847.749.643 Ft, a finanszírozási kiadás 632.028.483 Ft.

c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 252.053.170 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 8.100.000 Ft, finanszírozási bevétel 243.953.170 Ft.

d) Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 252.053.170 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 252.053.170 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 8.667.750 Ft, a működési célú kiadások összege 243.385.420 Ft.

e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 302.738.450 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 12.261.043 Ft, finanszírozási bevétel 290.477.407 Ft.

f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 302.738.450 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 301.738.450 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.000.000 Ft, a működési célú kiadások összege 301.738.450 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2.363.826.222 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 518.651.197 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.250.448.936 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 108.816.689 Ft

e) intézményfinanszírozás: 527.824.434 Ft

(3) A Kastély Óvoda és Bölcsőde tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 249.186.989 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 2.866.181 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 252.053.170 Ft

d) intézményfinanszírozás: 241.086.989 Ft

(4) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 298.998.488 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 3.739.962 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 302.738.450 Ft

d) intézményfinanszírozás: 286.737.445 Ft

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Kastély Óvoda és Bölcsőde előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 22. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a céjelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 154.382.318 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 37.413.773 Ft, céltartalék 116.968.545 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 55.000.- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény előirányzatának 10 %-ában határozza meg.

(4) A Képviselő- testület a 2024. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 300.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Felcsút Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a MBH Bank Nyrt. Dunaföldvár Fehérvár Fiókja (7020 Dunaföldvár fehérvári utca 4.)

7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kastély Óvoda és Bölcsőde vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2024. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

10. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2

2024. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2

1

1

Felcsút Községi Önkormányzat

2 882 477 419

2 882 477 419

2 377 071 192

0

505 406 227

3

Személyi juttatások

68 521 506

4

Munkaadókat terhelő járulékok

9 186 429

5

Dologi kiadások

391 552 816

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 200 000

7

Egyéb működési célú kiadások

631 258 976

8

Beruházások

525 740 071

9

Felújítások

250 770 780

10

Egyéb felhalmozási kiadások

61 571 042

11

Céltartalék

298 034 676

12

Finanszírozási kiadások

636 641 123

13

2

Fenntartott költségvetési szervek

554 791 620

554 791 620

26 967 186

527 824 434

0

14

1

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

302 738 450

302 738 450

16 001 005

286 737 445

0

15

Személyi juttatások

208 458 243

16

Munkaadókat terhelő járulékok

27 662 442

17

Dologi kiadások

65 617 765

18

Ellátási díjak

0

19

Egyéb működési célú kiadások

0

20

Felhalmozási kiadások

1 000 000

21

2

Kastély Óvoda és Bölcsőde

252 053 170

252 053 170

10 966 181

241 086 989

0

22

Személyi juttatások

180 915 760

23

Munkaadókat terhelő járulékok

25 434 811

24

Dologi kiadások

37 034 849

25

Ellátási díjak

0

26

Egyéb működési célú kiadások

0

27

Felhalmozási kiadások

8 667 750

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3

2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

418 302 495

232 815 711

0

185 486 784

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

185 486 784

0

0

185 486 784

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

119 860 460

119 860 460

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

108 066 462

108 066 462

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 315 350

4 315 350

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

573 439

573 439

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

96 306 275

22 062 300

0

74 243 975

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

96 306 275

22 062 300

0

74 243 975

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

995 100 000

857 097 951

115 608 001

22 394 048

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

3 000 000

3 000 000

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

990 000 000

851 997 951

115 608 001

22 394 048

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

1 000 000

1 000 000

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

1 100 000

1 100 000

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

176 605 486

174 105 486

0

2 500 000

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

34 427 515

34 427 515

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

51 474 800

48 974 800

0

2 500 000

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

590 470

590 470

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

25 400 000

25 400 000

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

19 712 701

19 712 701

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

45 000 000

45 000 000

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 558 500

3 000 000

0

558 500

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 558 500

3 000 000

0

558 500

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 689 872 756

1 289 081 448

115 608 001

285 183 307

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

525 257 340

521 517 378

0

3 739 962

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

525 257 340

521 517 378

0

3 739 962

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

694 314 509

694 314 509

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

94 314 509

94 314 509

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

600 000 000

600 000 000

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 219 571 849

1 215 831 887

0

3 739 962

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 909 444 605

2 504 913 335

115 608 001

288 923 269

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 952 878 273

1 535 531 822

115 608 001

301 738 450

3

1.1.

Személyi juttatások

457 895 509

249 437 266

0

208 458 243

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

62 283 682

34 621 240

0

27 662 442

5

1.3.

Dologi kiadások

494 205 430

428 587 665

0

65 617 765

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 200 000

9 200 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

631 258 976

515 650 975

115 608 001

0

8

1.18.

Tartalékok

298 034 676

298 034 676

0

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

847 749 643

846 749 643

0

1 000 000

12

2.1.

Beruházások

535 407 821

534 407 821

0

1 000 000

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

2.3.

Felújítások

250 770 780

250 770 780

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

61 571 042

61 571 042

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 800 627 916

2 382 281 465

115 608 001

302 738 450

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

108 816 689

108 816 689

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

108 816 689

108 816 689

0

0

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

41

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

108 816 689

108 816 689

0

0

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 909 444 605

2 491 098 154

115 608 001

302 738 450

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

68

43

0

25

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

418 302 495

Személyi juttatások

457 895 509

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 306 275

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

62 283 682

4

Működési bevételek

176 605 486

Dologi kiadások

494 205 430

5

Működési célú átvett pénzeszközök

3 558 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 200 000

6

Közhatalmi bevételek

995 100 000

Egyéb működési célú kiadások

631 258 976

7

Tartalékok

298 034 676

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

1 689 872 756

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

1 952 878 273

9

Működési célú finan.bevételek összesen

371 822 206

Működési célú finan.kiadások összesen

108 816 689

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

2 061 694 962

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

2 061 694 962

11

Költségvetési hiány:

263 005 517

Költségvetési többlet:

12

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

0

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Felcsút Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

535 407 821

3

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

250 770 780

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

Egyéb felhalmozási kiadások

61 571 042

5

Egyéb felhalmozási bevétel

Tartalékok

0

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

0

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

847 749 643

7

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

847 749 643

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

847 749 643

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

847 749 643

9

Költségvetési hiány:

847 749 643

Költségvetési többlet:

10

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

Összesen

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

2

Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel

3

Helyi adók bevétele

995 100 000

1 094 610 000

1 204 071 000

1 324 478 100

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

5

Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

995 100 000

1 094 610 000

1 204 071 000

1 324 478 100

9

Adott évi saját bevétel 50%-a

497 550 000

547 305 000

602 035 500

662 239 050

10

Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én

11

Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás

12

Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke

0

0

0

0

13

Tőkefizetési kötelezettség

14

Kamatfizetési kötelezettség

15

Tárgyévi fizetési kötelezettség

0

0

0

0

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

A

B

1

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

3

4

5

6

7

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.12.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

2

okostelefon, laptop, szgép Hivatal

1 000 000

2024

1 000 000

0

3

könyvtári állomány gyarapítás

431 535

2025

431 535

0

4

Informatikai eszköz beszerzés Óvoda

762 000

2024

762 000

0

5

egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda

4 826 000

2024

4 826 000

0

6

egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda

3 079 750

2024

3 079 750

0

7

Széchenyi utca közvilágítás kiépítése

6 300 000

2024

6 300 000

0

8

Kassai utca csapadékcsatorna készítés ( pályázat)

40 000 000

2024

40 000 000

0

9

0301 hrsz. Parkoló térkövezése és rézsű kialakítása

38 735 000

2024

38 735 000

0

10

Akácfa utca gyalogos rámpa

13 000 000

2024

13 000 000

0

11

Rákóczi utca 34-36 sz. közötti árok építése

21 966 276

2024

21 966 276

0

12

Fő utca 79 felújítása+ tervezés

0

2024

0

0

13

Fő utca 68. wc-k elé paraván készítés

1 546 884

2024

1 546 884

0

14

Endresz Iskola labdafogó háló készítés

343 853

2024

343 853

0

15

Pozsonyi utca és Berkó köz járda építése

148 600 000

2024

148 600 000

0

16

Rákóczi 8. kerítés és bejáró készítés

12 158 345

2024

12 158 345

0

17

Tamássy -Margalit kúria bejáró zúzottkövezése

320 040

2024

320 040

0

18

Belterületi utak vízelvezetés készítés K szegéllyel

5 051 254

2024

5 051 254

0

19

Kassai utca út járda építés

189 100 000

2024

189 100 000

0

20

Vízkár elhárítási terv felülvizsgálata

508 000

2024

508 000

0

21

Virág utca mart aszfaltozás

4 682 343

2024

4 682 343

0

22

Óvoda kerítés áthelyezés

4 826 000

2024

4 826 000

0

23

Kossuth utca árok és átereszek tisztítása

1 500 000

2024

1 500 000

0

24

Fő utca 75. udvar térkövezés

3 500 000

2024

3 500 000

0

25

Iskola konyha elektromos sütő elektromos hálózat kiép.

545 541

2024

545 541

0

26

Iskola konyha terasz árnyékoló készítés

7 800 000

2024

7 800 000

0

27

Iskola konyha elektromos sütő beszerzés

8 000 000

2024

8 000 000

0

28

Posta előtt térkövezés

1 125 000

2024

1 125 000

0

29

Ultrahang készülék

13 000 000

2024

13 000 000

30

Boka-kar index mérő

2 300 000

2024

2 300 000

31

EKG (hordozható)

400 000

2024

400 000

32

ÖSSZESEN:

535 407 821

0

535 407 821

0

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.12.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

2

Rákóczi 8. energetikai felújítás (pályázat)

51 000 000

2 024

51 000 000

0

3

Kúria energetikai felújítás (pályázat)

47 172 264

2 024

47 172 264

0

4

Óvoda energetikai felújítás (pályázat)

20 604 480

2 024

20 604 480

0

5

Fő utca 1-3 járda felújítása

2 250 000

2 024

2 250 000

0

6

Fő utca járda felújítás 75-123. sz. között

43 320 000

2 024

43 320 000

0

7

Felcsút belterületi utak padkajavítása

2 783 998

2 024

2 783 998

0

8

Fő utca 79 felújítása+ tervezés

56 980 038

2 024

56 980 038

0

9

Nyárfa utca aszfaltburkolat felújítás

26 660 000

2 024

26 660 000

0

10

ÖSSZESEN:

250 770 780

0

250 770 780

0

10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A

B

1

Támogatott neve

Hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

Összesen:

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Felcsút Kassai utca ővárok kiépítése

A

B

C

D

E

1

Jogcím

2024.

2025.

2026. után

Összesen

2

Saját erő

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

4

EU-s forrás

0

5

Társfinanszírozás

0

6

Hitel

0

7

Egyéb forrás

0

8

Források összesen:

0

0

0

0

9

Személyi jellegű

0

10

Beruházások, beszerzések

0

0

11

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12

Adminisztratív költségek

0

13

Kiadások összesen:

0

0

0

0

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00019-Önkormányzati ép.

A

B

C

D

E

1

Jogcím

2024.

2025.

2026. után

Összesen

2

Saját erő

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

4

EU-s forrás

0

5

Társfinanszírozás

0

6

Hitel

0

7

Egyéb forrás

0

8

Források összesen:

0

0

0

0

9

Személyi jellegű

0

10

Beruházások, beszerzések

0

0

11

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12

Adminisztratív költségek

0

13

Kiadások összesen:

0

0

0

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

B

C

D

E

F

G

1

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

2

Állammal szembeni tartozások

0

3

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

4

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

5

TB alapokkal szembeni tartozás

0

6

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

7

Egyéb tartozásállomány

0

8

Összesen:

0

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

Felcsút Községi Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

418 302 495

232 815 711

0

185 486 784

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

185 486 784

0

0

185 486 784

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

119 860 460

119 860 460

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

108 066 462

108 066 462

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 315 350

4 315 350

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

573 439

573 439

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

87 103 732

12 859 757

0

74 243 975

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

87 103 732

12 859 757

0

74 243 975

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

995 100 000

857 097 951

115 608 001

22 394 048

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

3 000 000

3 000 000

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

990 000 000

851 997 951

115 608 001

22 394 048

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

1 000 000

1 000 000

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

1 100 000

1 100 000

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

166 005 486

166 005 486

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

34 427 515

34 427 515

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

48 974 800

48 974 800

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

590 470

590 470

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

17 300 000

17 300 000

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

19 712 701

19 712 701

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

45 000 000

45 000 000

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 000 000

3 000 000

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 000 000

3 000 000

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 669 511 713

1 271 778 905

115 608 001

282 124 807

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

518 651 197

518 651 197

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

518 651 197

518 651 197

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

694 314 509

694 314 509

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

94 314 509

94 314 509

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

600 000 000

600 000 000

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

0

81

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

82

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 212 965 706

1 212 965 706

0

0

83

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 882 477 419

2 484 744 611

115 608 001

282 124 807

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 407 754 403

1 292 146 402

115 608 001

0

3

1.1.

Személyi juttatások

68 521 506

68 521 506

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 186 429

9 186 429

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

391 552 816

391 552 816

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 200 000

9 200 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

631 258 976

515 650 975

115 608 001

0

8

1.18.

Tartalékok

298 034 676

298 034 676

0

0

9

1.19.

az 1.18-ból: Általános tartalék

0

10

1.20.

Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

838 081 893

838 081 893

0

0

12

2.1.

Beruházások

525 740 071

525 740 071

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

250 770 780

250 770 780

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

61 571 042

61 571 042

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 245 836 296

2 130 228 295

115 608 001

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

636 641 123

354 516 318

0

282 124 805

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

108 816 689

108 816 689

0

0

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

527 824 434

245 699 629

0

282 124 805

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

42

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

636 641 123

354 516 318

0

282 124 805

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 882 477 419

2 484 744 613

115 608 001

282 124 805

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

10

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal - Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 500 000

0

0

2 500 000

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 500 000

0

0

2 500 000

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

9 202 543

9 202 543

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 202 543

9 202 543

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

558 500

0

0

558 500

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

12 261 043

9 202 543

0

3 058 500

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

290 477 407

4 612 640

0

285 864 767

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 739 962

0

0

3 739 962

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

286 737 445

4 612 640

0

282 124 805

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

302 738 450

13 815 183

0

288 923 267

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

301 738 450

0

0

301 738 450

3

1.1.

Személyi juttatások

208 458 243

0

0

208 458 243

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 662 442

0

0

27 662 442

5

1.3.

Dologi kiadások

65 617 765

0

0

65 617 765

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 000 000

0

0

1 000 000

9

2.1.

Beruházások

1 000 000

0

0

1 000 000

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

302 738 450

0

0

302 738 450

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

25

0

0

25

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kastély Óvoda és Bölcsőde - Összes bevétel, kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 100 000

8 100 000

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

8 100 000

8 100 000

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

8 100 000

8 100 000

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

243 953 170

243 953 170

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 866 181

2 866 181

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

241 086 989

241 086 989

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

252 053 170

252 053 170

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

243 385 420

243 385 420

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

180 915 760

180 915 760

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 434 811

25 434 811

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

37 034 849

37 034 849

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

8 667 750

8 667 750

0

0

9

2.1.

Beruházások

8 667 750

8 667 750

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

252 053 170

252 053 170

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

33

33

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban)
Felcsút Községi Önkormányzat

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

303 749 317

322 532 975

403 054 688

418 302 495

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

157 590 147

160 393 053

160 534 396

185 486 784

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

67 096 670

73 980 860

97 790 801

119 860 460

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 048 147

72 621 998

112 849 798

108 066 462

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 242 138

4 321 989

6 591 861

4 315 350

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 583 480

7 986 594

1 624 100

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

5 188 735

3 228 481

23 663 732

573 439

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

78 156 457

86 999 595

91 585 393

87 103 732

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

78 156 457

86 999 595

91 585 393

87 103 732

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

98 871 025

223 164 061

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14 182 757

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

84 688 268

223 164 061

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

15 318 568

176 018 067

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

695 045 408

568 177 154

1 102 392 048

995 100 000

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

2 813 338

2 664 027

2 790 667

3 000 000

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

691 182 201

564 988 228

1 091 988 199

990 000 000

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

113 000

5 213 545

1 000 000

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

1 049 869

411 899

2 399 637

1 100 000

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

43 831 614

60 662 510

211 500 582

166 005 486

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

28 363 246

19 091 311

32 563 730

34 427 515

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 769 289

21 708 076

63 929 558

48 974 800

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

490 673

515 698

590 470

590 470

35

5.5.

Ellátási díjak

4 023 262

13 733 736

17 300 000

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 532 678

10 571 056

25 766 648

19 712 701

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

587

6 876

46 139 617

45 000 000

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

317 500

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 675 141

4 746 231

28 459 323

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

267 529 220

30 000

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

267 500 000

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

30 000

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

29 220

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

10 229 900

3 000 000

3 000 000

3 000 000

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 229 900

3 000 000

3 000 000

3 000 000

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

603 458 605

669 848 576

139 445 707

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

603 458 605

669 848 576

139 445 707

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 833 342 326

2 201 914 091

1 951 008 418

1 669 511 713

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

386 723 569

1 051 300 006

547 577 199

518 651 197

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

386 723 569

1 051 300 006

547 577 199

518 651 197

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

37 632 512

161 723 416

2 079 206 639

694 314 509

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

37 632 512

161 723 416

179 206 639

94 314 509

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

1 900 000 000

600 000 000

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

80

15.

Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

424 356 081

1 213 023 422

2 626 783 838

1 212 965 706

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 257 698 407

3 414 937 513

4 577 792 256

2 882 477 419

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

912 606 527

1 317 750 507

1 344 740 113

1 407 754 403

3

1.1.

Személyi juttatások

71 697 689

92 321 772

84 128 423

68 521 506

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 249 031

8 773 366

7 859 931

9 186 429

5

1.3.

Dologi kiadások

146 248 817

471 690 004

327 987 564

391 552 816

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 947 888

5 929 175

5 356 750

9 200 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

247 320 037

320 800 491

426 825 312

631 258 976

8

1.18.

Tartalékok

432 143 065

418 235 699

492 582 133

298 034 676

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

318 549 637

1 085 942 867

331 395 180

838 081 893

12

2.1.

Beruházások

187 151 205

970 124 217

229 924 928

525 740 071

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

131 398 432

115 818 649

101 470 252

250 770 780

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1

61 571 042

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 231 156 164

2 403 693 374

1 676 135 293

2 245 836 296

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

407 385 302

881 902 639

2 863 407 932

636 641 123

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

37 150 456

159 932 905

178 125 665

108 816 689

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

370 234 846

421 969 734

485 282 267

527 824 434

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

300 000 000

2 200 000 000

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

42

9.

Váltókiadások

0

43

10.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

44

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)

407 385 302

881 902 639

2 863 407 932

636 641 123

45

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)

1 638 541 466

3 285 596 013

4 539 543 225

2 882 477 419

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

3. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

286 208

2 506 960

2 836 554

2 500 000

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

161 200

2 499 086

2 831 619

2 500 000

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

10

1.8.

Kamatbevételek

8

7 874

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

125 000

4 935

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

12 867 015

0

9 202 543

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 867 015

9 202 543

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

138 446

337 795

21 598

558 500

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

424 654

15 711 770

2 858 152

12 261 043

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

192 595 609

217 889 100

254 255 501

290 477 407

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 446 939

9 500 567

3 100 355

3 739 962

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

183 148 670

208 388 533

251 155 146

286 737 445

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

193 020 263

233 600 870

257 113 653

302 738 450

4. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

C

1

S.sz.

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

182 398 106

229 346 705

252 766 381

301 738 450

3

1.1.

Személyi juttatások

142 666 819

165 837 832

175 591 715

208 458 243

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 727 791

23 926 000

23 258 601

27 662 442

5

1.3.

Dologi kiadások

16 003 496

39 582 873

53 400 519

65 617 765

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

515 546

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 121 590

1 153 810

607 310

1 000 000

9

2.1.

Beruházások

1 121 590

1 153 810

607 310

1 000 000

10

2.2.

Felújítások

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

183 519 696

230 500 515

253 373 691

302 738 450

Kastély Óvoda és Bölcsőde

5. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

12 995 325

14 299 872

14 502 754

8 100 000

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 403 083

1 320 897

885 015

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

7

1.5.

Ellátási díjak

7 709 693

10 334 593

12 382 811

8 100 000

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 700 613

1 674 144

1 201 432

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 201 000

818 000

0

10

1.8.

Kamatbevételek

980 936

7 238

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

145 000

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

33 496

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

12 995 325

14 299 872

14 502 754

8 100 000

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

187 915 550

220 928 809

240 481 665

243 953 170

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

829 374

7 347 608

6 354 544

2 866 181

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

187 086 176

213 581 201

234 127 121

241 086 989

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

200 910 875

235 228 681

254 984 419

252 053 170

6. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

C

1

S.sz.

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi tény

2023. évi becsült

2024. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

193 074 897

227 875 247

249 556 934

243 385 420

3

1.1.

Személyi juttatások

127 695 613

149 542 473

174 756 476

180 915 760

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 832 366

23 647 421

25 380 271

25 434 811

5

1.3.

Dologi kiadások

43 546 918

54 685 353

49 420 187

37 034 849

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

488 370

998 890

2 561 304

8 667 750

9

2.1.

Beruházások

488 370

998 890

2 561 304

8 667 750

10

2.2.

Felújítások

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

193 563 267

228 874 137

252 118 238

252 053 170

16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

4. Felújítási kiadások felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségek darabszáma

2024. előtti kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2026. évi tervezett kifizetés

2026. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

3

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

4

3

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

5

4

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

6

5

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
Adatok forintban

A

B

C

D

1

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel

Kedvezmények tervezett összege

2

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

3

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

4

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

5

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

6

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

994 000 000

0

7

5.1.

-ebből: Építményadó

8

5.2.

Telekadó

9

5.3.

Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

10

5.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 000 000

11

5.5.

Idegenforgalmi adó épület után

12

5.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

990 000 000

13

6

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

7

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

8

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16

9

Egyéb kedvezmény

17

10

Egyéb kölcsön elengedése

18

11

Összesen:

994 000 000

0

18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9

Felcsút Községi Önkormányzat - Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

41 886 066

41 886 066

44 086 066

41 886 066

41 886 066

51 662 048

41 886 066

41 886 066

41 886 066

41 886 066

41 886 066

41 886 066

514 608 770

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

497 550 000

0

0

0

0

0

497 550 000

0

0

0

995 100 000

5

B4

Működési bevételek

12 308 854

9 715 856

32 215 856

9 715 856

9 715 856

17 005 074

12 308 854

34 755 856

9 715 856

9 715 856

9 715 856

9 715 856

176 605 486

6

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

3 558 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 558 500

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

B8

Finanszírozási bevételek

539 759 540

0

635 952 693

30 463 256

13 437 128

-40 768

0

0

0

0

0

0

1 219 571 849

10

B

Bevételek összesen:

597 512 960

51 601 922

1 209 804 615

82 065 178

65 039 050

68 626 354

54 194 920

76 641 922

549 151 922

51 601 922

51 601 922

51 601 922

2 909 444 605

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

K1

Személyi juttatások

40 693 716

38 148 307

37 848 307

38 833 228

37 273 807

45 456 724

36 624 737

36 603 337

36 603 337

36 603 337

36 603 337

36 603 337

457 895 509

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

6 364 850

5 038 794

5 038 794

5 019 723

5 019 723

6 133 224

4 946 849

4 944 345

4 944 345

4 944 345

4 944 345

4 944 345

62 283 682

4

K3

Dologi kiadások

72 628 773

37 156 478

37 585 276

36 826 278

42 045 943

45 395 589

36 917 702

36 826 278

37 585 276

36 826 278

36 826 278

37 585 276

494 205 430

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

8 300 000

50 000

50 000

450 000

9 200 000

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

457 879 251

40 582 079

40 882 079

55 778 133

43 820 939

42 058 701

41 382 079

41 382 079

41 382 079

41 382 079

41 382 079

41 382 079

929 293 652

7

K6

Beruházások

0

4 826 000

1 000 000

0

509 608 536

0

3 079 750

16 462 000

431 535

0

0

0

535 407 821

8

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

250 770 780

0

0

0

0

0

0

250 770 780

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

61 571 042

0

0

0

0

0

0

61 571 042

10

K9

Finanszírozási kiadások

29 004 400

0

35 952 693

0

0

43 859 596

0

0

0

0

0

0

108 816 689

11

K

Kiadások összesen:

606 620 990

125 801 658

158 357 149

136 507 362

637 818 948

495 295 656

123 001 117

136 218 039

129 246 572

119 806 039

119 806 039

120 965 037

2 909 444 605

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

BK

Bevételek és kiadások havi egyenlege

-9 108 030

-74 199 736

1 051 447 466

-54 442 184

-572 779 898

-426 669 302

-68 806 197

-59 576 117

419 905 350

-68 204 117

-68 204 117

-69 363 115

0

19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

A

B

1

Kormányzati funkció megnevezése

Bevétel összege

2

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

53 598 500 Ft

3

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

86 947 780 Ft

4

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

417 729 056 Ft

5

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

350 246 218 Ft

6

082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

6 199 998 Ft

7

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

21 971 004 Ft

1

011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége

0 Ft

8

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

3 346 704 Ft

9

104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

8 100 000 Ft

10

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

995 100 000 Ft

11

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

600 000 000 Ft

Összesen

2 543 239 260 Ft

20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10

Felcsút Községi Önkormányzat - 2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

A

B

1

Kormányzati funkció megnevezése

Kiadás összege

2

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

740 514 988 Ft

3

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

31 221 600 Ft

4

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

88 308 Ft

5

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

240 023 522 Ft

6

016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

13 636 595 Ft

7

018020 - Központi költségvetési befizetések

403 756 943 Ft

8

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

115 060 664 Ft

9

031030 - Közterület rendjének fenntartása

4 147 584 Ft

10

045120 - Út, autópálya építése

519 018 909 Ft

1

011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége

0 Ft

11

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3 546 884 Ft

12

052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

152 711 642 Ft

13

064010 - Közvilágítás

12 461 136 Ft

14

066010 - Zöldterület-kezelés

9 591 504 Ft

15

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

51 995 746 Ft

16

072111 - Háziorvosi alapellátás

47 520 734 Ft

17

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

322 500 Ft

18

072311 - Fogorvosi alapellátás

232 392 Ft

19

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

138 340 Ft

20

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

431 535 Ft

21

082044 - Könyvtári szolgáltatások

19 359 712 Ft

22

082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

48 404 501 Ft

23

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

6 140 000 Ft

24

084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

1 000 000 Ft

25

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

154 576 746 Ft

26

091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

1 067 856 Ft

27

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

24 826 232 Ft

28

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

161 675 317 Ft

29

104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

97 012 816 Ft

30

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

888 996 Ft

31

104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások

31 628 001 Ft

32

107052 - Házi segítségnyújtás

1 468 732 Ft

33

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 774 170 Ft

34

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

9 200 000 Ft

21. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatási igény

2024. évi előirányzat

1

Tesvértelepülés

Testvértelepülési támogatás

1 000 000

1 000 000

2

Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola

néptánc oktatás tám.: 240.000 Ft

240 000

240 000

3

Tankerület

pedagógus mbajárás támogatása: 2.300.000 Ft + albérleti támogatás 500.000 Ft+ 2 200 000 Ft

5 000 000

5 000 000

6

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

12 fő x 5.000 Ft x 10 hó= 600.000 Ft

600 000

600 000

7

Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft

Gyermekétkeztetés 5 000 000 Ft./hó

60 000 000

60 000 000

8

Esély Alapítvány

Állami normatíva

17 936 370

17 936 370

9

Esély Alapítvány

Felcsút ÖNK műk.hozzájárulás

3 031 874

3 031 874

10

Esély Alapítvány

6 település műk.hozzájárulás

10 659 757

10 659 757

11

Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub

civil szervezetek támogatása

400 000

400 000

12

Rákóczi Szövetség iskolaválasztási program támogatás

civil szervezetek támogatása

200 000

200 000

13

VVK

civil szervezetek támogatása

40 000

40 000

14

Rendőrség

civil szervezetek támogatása

3 000 000

3 000 000

15

Polgárőrség

civil szervezetek támogatása

1 500 000

1 500 000

16

Felcsúti Fütyülős Táncegyesület

civil szervezetek támogatása

700 000

700 000

17

Medicopter Alapítvány

civil szervezetek támogatása

200 000

200 000

18

Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

civil szervezetek támogatása

100 000

100 000

19

Református tábor

Egyházak támogatása

500 000

500 000

20

Katolikus egyház

Egyházak támogatása

500 000

500 000

21

Tabajdi Református egyház

önkormányzati kötelező feladathoz támogatás HSNY

1 200 000

1 200 000

22

Új Háziorvos támogatása (asszisztensek bér és járulékának 50% max. 6 000 e Ft)

önkormányzati kötelező feladathoz támogatás

7 800 000

7 800 000

23

Új Háziorvos támogatása ( üzema ksg. térítés)

önkormányzati kötelező feladathoz támogatás

1 000 000

1 000 000

24

Összesen:

115 608 001

115 608 001

22. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

480 388 414

552 446 677

635 313 678

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 169 292

115 194 686

132 473 888

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 144 365 000

1 316 019 750

1 513 422 713

6

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

3 450 000

3 967 500

4 562 625

7

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

1 138 500 000

1 309 275 000

1 505 666 250

8

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

9

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

1 150 000

1 322 500

1 520 875

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

1 265 000

1 454 750

1 672 963

12

5.

Működési bevételek

203 096 309

233 560 755

268 594 869

13

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

4 092 275

4 706 116

5 412 034

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 932 111 290

2 221 927 984

2 555 217 181

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

992 613 859

1 141 505 938

1 312 731 828

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

2 924 725 149

3 363 433 921

3 867 949 010

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

2 003 942 228

2 304 533 562

2 650 213 596

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

904 105 391

1 039 721 200

1 195 679 380

4

2.1.

Beruházások

615 718 994

708 076 843

814 288 370

5

2.2.

Felújítások

288 386 397

331 644 357

381 391 010

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 908 047 619

3 344 254 762

3 845 892 976

8

4.

CÉLTARTALÉK

9

5.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 677 530

19 179 160

22 056 033

10

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)

2 924 725 149

3 363 433 921

3 867 949 009

1

Az 1. § a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 12. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 13. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 15. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 18. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 20. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.