Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 942.051.236.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 942.051.236.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2022 évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 118.856.651.- Ft

b) Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde: 92.740.151.- Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Horváth Tamás
polgármester

Dr. Kmetz Norbert
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Tác Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Módosított előirányzat

1

2

4

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

287 342 343

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

261 399 538

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

111 237 735

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

57 494 650

5.

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 298 945

6.

B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 988 938

7.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 932 501

8.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

14 208 937

9.

B116. Elszámolásból származó bevételek

7 237 832

10.

B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

15 000 000

11.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 942 805

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

527 690 876

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

527 690 876

15.

B3. Közhatalmi bevétel

36 537 075

16.

B34. Vagyoni típusú adók

6 566 236

17.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

29 819 266

18.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

29 819 266

19.

B354. Gépjármű adók 40%

-

20.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)

-

21.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

151 573

22.

B4.Működési bevételek

15 943 196

23.

B5. Felhalmozási bevételek

7 600 000

24.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

7 488 374

25.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

26.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

27.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

882 601 864

28.

B8. Finanszírozási bevételek

59 449 372

29.

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

30.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

31.

B813. Maradvány igénybevétele

59 449 372

32.

Bevételek összesen:

942 051 236

K I A D Á S O K

Sorszám

Kiadási jogcím

Módosított előirányzat

1

2

4

1.

K1. Személyi juttatás

45 760 043

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

30 009 793

3.

K12. Külső személyi juttatások

15 750 250

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 906 728

5.

K3. Dologi kiadások

78 084 300

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

908 184

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

18 847 133

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

12.

K6. Beruházás

28 244 078

13.

K7. Felújítás

567 615 630

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 250 438

15.

K9. Finanszírozási kiadások

192 434 702

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)

183 668 011

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

8 766 691

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

942 051 236

2022. évi Költségvetési kiadások összesen

942 051 236

2022. évi Költségvetési bevételek összesen

942 051 236
”

2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzata felújítási kiadásai célonként

Ssz.

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Módosított előirányzat

1.

011130

Ady E. u. járda lerakás munkadíj, műszaki ellenőrzés

1 500 000

2.

011130

VP külterületi út felújítás önerő, kivitelezés

64 476 158

3.

011130

MFP 2021 Orvosi szolgálati lakás külső felújítás

2 537 621

4.

011130

Hídfelújítás önerő (műszaki dokumentáció)

5 996 742

5.

011130

MFP 2022 Kossuth u. felújítás tervezési díj

660 000

6.

011130

MFP 2022 Kossuth u. felújítás műszaki ellenőrzés

500 000

011130

MFP 2022 Kossuth u. felújítás

24 985 345

7.

011130

TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés

140 000 000

8.

011130

TOP Plusz Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat projekt előkészítési díj

168 984 030

9.

011130

TOP Plusz Ady E. u. felújítás

1 587 500

10.

011130

MFP 2022 Szolg.lakás belső felújítás (védőnő)

10 000 000

11.

011130

Hivatal 3 fázisú csatlakozó kiépítése

48 500

12.

011130

Kisiskola felújítás

153 875

Összesen

421 429 771

Tác Község Önkormányzata Felhalmozási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Felhalmozási cél megnevezése

Módosított előirányzat

1.

011130

Ipari Park víz kivitelezés 2. rész

4 883 922

2.

011130

Ingatlan vásárlás

4 550 000

3.

011130

Orvosi szolgálati lakás, református ravatalozó műszaki ellenőrzés

300 000

4.

011130

TOP Plusz Művelődési Ház, Hivatal energetikai felújítás

120 226 917

5.

011130

Településrendezési terv

6 670 000

6.

104042

Eliza védőnői program

62 900

7.

011130

MFP 2021 Közösségszervezés 2 Laptop, 2 mobiltelefon, 1 projektor beszerzés

750 000

8.

011130

Kamera rendszer bővítés

500 000

9.

011130

Bölcsőde fűtés bővítés

7 041 987

011130

Óvoda fűtés bővítés

4 155 871

011130

Falukemence

4 443 744

011130

TOP Plusz Ipari Park kialakítás

3 302 000

10.

011130

Egyéb eszköz beszerzések (telefon, vasaló)

38 579

011130

Fejérvíz szivattyú cserék

1 110 035

12.

011130

Műv.Ház vizesblokk bővíté(kölcsön, ip.adó emelés miatt)

16 393 982

Összesen

174 429 937

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Módosított előirányzat

1.

091110

2 db szekrény (2 csoportba)

120 000

2.

091110

fogmosópohártartók

40 000

3.

091110

25 db babzsák

25 000

4.

091140

3 db tálalószekrény (3 csoportba)

206 875

5.

104031

lamináló

13 990

6.

104031

projektor

200 000

7.

104031

nyomtató

200 000

8.

104031

asztali számítógép

300 000

9.

091140,104031,096015, 104035

egyéb beszerzések szükség szerint

801 991

Összesen

1 907 856

Táci Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Módosított előirányzat

1.

011130

Kártyaolvasó, számítógép, egyéb informatikai eszköz beszerzés

506 250

2.

011130

Szavazófülke

707 750

Összesen

1 214 000

Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Felhalmozási cél megnevezése

Módosított előirányzat

1.

066020

Gépek, épületek kisebb karbantartása

554 721

2.

066010

Gépek, épületek kisebb karbantartása

-

3.

011130

Gépek, épületek kisebb karbantartása

-

4.

064010

Közvilágítás elemek karbantartása

667 817

5.

082091

Művelődési Ház karbantartás

637 032

6.

011130

Kamerarendszer karbantartása

141 732

Összesen

2 001 302
”

3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet
Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Módosított előirányzat

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 880 505

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

95 200 391

Összesen:

111 080 896

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

1 320 006

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

1 320 006

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 202 209

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

3 202 209

013210 Átfogo tervezési és statisztikai szolgáltatások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 253 540

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

3 253 540

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 336 254

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

1 320 006

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

95 200 391

Összesen:

118 856 651
”

4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet
Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Módosított előirányzat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége

K1. Személyi juttatások

92 705 097

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 302 408

K3. Dologi kiadások

6 770 850

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

520 250

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

112 298 605

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

K1. Személyi juttatások

1 962 464

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

303 841

K3. Dologi kiadások

395 782

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

693 750

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

3 355 837

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

2 695 085

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

305 404

K3. Dologi kiadások

201 720

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

3 202 209

Összesen:

K1. Személyi juttatások

97 362 646

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 911 653

K3. Dologi kiadások

7 368 352

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

1 214 000

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

118 856 651
”

5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Módosított előirányzat

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

47 180 624

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 074 519

K3. Dologi kiadások

327 890

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

53 583 033

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

5 270 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

395 856

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

5 666 356

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

3 941 311

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

620 880

K3. Dologi kiadások

723 936

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

254 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

5 540 127

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

K1. Személyi juttatások

17 612 192

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 311 335

K3. Dologi kiadások

4 283 558

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

1 004 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

25 211 085

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

K1. Személyi juttatások

2 135 550

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

350 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

254 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 739 550

Összesen:

K1. Személyi juttatások

70 869 677

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 006 734

K3. Dologi kiadások

10 955 884

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

1 907 856

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

92 740 151
”

6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Módosított előirányzat

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

-

018030 Támogatási célú finanszirozási feladatok

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

92 740 151

Összesen:

92 740 151

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

92 740 151

Összesen:

92 740 151
”