1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

287 342 343

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

261 399 538

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

111 237 735

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

57 494 650

5.

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 298 945

6.

B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 988 938

7.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 932 501

8.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

14 208 937

9.

B116. Elszámolásból származó bevételek

7 237 832

10.

B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

15 000 000

11.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 942 805

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

526 981 518

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

526 981 518

15.

B3. Közhatalmi bevétel

36 530 995

16.

B34. Vagyoni típusú adók

6 566 236

17.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

29 813 186

18.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

29 813 186

19.

B354. Gépjármű adók 40%

-

20.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)

-

21.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

151 573

22.

B4.Működési bevételek

15 333 803

23.

B5. Felhalmozási bevételek

5 800 000

24.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

7 488 374

25.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

26.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

27.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

879 477 033

28.

B8. Finanszírozási bevételek

70 146 227

29.

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

30.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 696 855

31.

B813. Maradvány igénybevétele

59 449 372

32.

Bevételek összesen:

949 623 260

K I A D Á S O K

Sorszám

Kiadási jogcím

Tény

A

B

1.

K1. Személyi juttatás

45 206 962

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 993 062

3.

K12. Külső személyi juttatások

15 213 900

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 872 047

5.

K3. Dologi kiadások

66 790 083

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

908 184

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

18 847 133

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

12.

K6. Beruházás

23 563 198

13.

K7. Felújítás

133 253 319

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

182 386 353

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)

173 619 662

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

8 766 691

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

476 827 279

2022. évi Költségvetési kiadások összesen

476 827 279

2022. évi Költségvetési bevételek összesen

949 623 260

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

25 589 151

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 393 611

K3. Dologi kiadások

7 996 581

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

6 201 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

32 579

K7. Felújítások

48 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

43 261 422

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

803 864

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

5 278 452

K7. Felújítások

18 636 240

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

24 718 556

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

2 777 558

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

8 766 691

Összesen

11 544 249

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

89 316

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

89 316

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

9 118 575

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

173 619 662

Összesen

182 738 237

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1. Személyi juttatások

1 690 751

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

119 851

K3. Dologi kiadások

2 256

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 812 858

045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 243 365

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

47 534 026

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

48 777 391

052020 Szennyviz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

66 600

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

2 695 766

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 762 366

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

274 371

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

14 739 472

K7. Felújítások

55 011 195

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

70 025 038

063010 Vizügy igazgatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

063020 Viztermelés, -kezelés,-ellátás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

66 600

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

825 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

892 100

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

3 602 810

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

3 602 810

072111 Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

5 635 899

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

5 635 899

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

-

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

750 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

750 000

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

663 893

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

663 893

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

K1. Személyi juttatások

5 834 605

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

751 454

K3. Dologi kiadások

1 103 703

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

62 900

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

7 752 662

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 149 917

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 149 917

082044 Könyvtári szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

510 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

61 020

K3. Dologi kiadások

420 983

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

992 003

082042 Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

398 589

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

398 589

082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház

K1. Személyi juttatások

6 443 815

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

871 631

K3. Dologi kiadások

4 479 552

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

754 029

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

12 549 027

082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

K1. Személyi juttatások

366 261

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 614

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

413 875

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

10 600

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

7 041 987

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

7 052 587

091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

87 035

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

4 155 871

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

4 242 906

104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

148 203

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

148 203

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

34 243 757

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

34 243 757

107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

328 091

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

908 184

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 236 275

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

4 772 379

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

626 866

K3. Dologi kiadások

112 884

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

5 512 129

104035 Gyermekétkezetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

3 861 214

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

3 861 214

Összesen:

K1. Személyi juttatások

45 206 962

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 872 047

K3. Dologi kiadások

66 790 083

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

908 184

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

18 847 133

K513. Tartalék

-

K6. Beruházások

23 563 198

K7. Felújítások

133 253 319

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

182 386 353

Összesen

476 827 279

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

261 399 538

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

261 399 538

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 817 077

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

1 817 077

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 506 800

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

8 506 800

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 000 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

140 000 000

B3. Közhatalmi bevétel

36 530 995

B4. Működési bevételek

576 876

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

192 107 871

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

7 611 423

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

7 611 423

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

70 146 227

Összesen:

70 171 227

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

6 895 898

B5. Felhalmozási bevételek

5 800 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

7 488 374

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

20 184 272

072111 Háziorvosi alapellátás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

593 928

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

25 304

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

619 232

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

224 302

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

224 302

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

386 981 518

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

386 981 518

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

287 342 343

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

526 981 518

B3. Közhatalmi bevétel

36 530 995

B4. Működési bevételek

15 333 803

B5. Felhalmozási bevételek

5 800 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

7 488 374

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

70 146 227

Összesen:

949 623 260

1.

011130

Ady E. u. járda lerakás munkadíj, műszaki ellenőrzés

1 390 000

2.

011130

VP külterületi út felújítás önerő, kivitelezés

64 476 158

3.

011130

MFP 2021 Orvosi szolgálati lakás külső felújítás

2 537 621

4.

011130

Hídfelújítás önerő (műszaki dokumentáció)

400 000

5.

011130

MFP 2022 Kossuth u. felújítás tervezési díj

660 000

6.

011130

MFP 2022 Kossuth u. felújítás műszaki ellenőrzés

400 000

011130

MFP 2022 Kossuth u. felújítás

24 985 345

7.

011130

TOP Belterületi csapadékvíz elvezetés

12 793 587

8.

011130

TOP Plusz Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat projekt előkészítési díj

3 384 901

9.

011130

TOP Plusz Ady E. u. felújítás

1 587 500

10.

011130

MFP 2022 Szolg.lakás belső felújítás (védőnő)

6 036 668

11.

011130

Hivatal 3 fázisú csatlakozó kiépítése

48 500

12.

011130

Kisiskola felújítás

153 875

Összesen

118 854 155

Tác Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Felhalmozási cél megnevezése

Tény

1.

011130

Ipari Park víz kivitelezés 2. rész

4 883 922

2.

011130

Ingatlan vásárlás

4 550 000

3.

011130

Orvosi szolgálati lakás, református ravatalozó műszaki ellenőrzés

300 000

4.

011130

TOP Plusz Művelődési Ház, Hivatal energetikai felújítás

4 890 294

5.

011130

Településrendezési terv

2 150 000

6.

104042

Eliza védőnői program

62 900

7.

011130

MFP 2021 Közösségszervezés 2 Laptop, 2 mobiltelefon, 1 projektor beszerzés

748 030

8.

011130

Kamera rendszer bővítés

-

9.

011130

Bölcsőde fűtés bővítés

7 041 987

011130

Óvoda fűtés bővítés

4 155 871

011130

Falukemence

4 443 744

011130

TOP Plusz Ipari Park kialakítás

3 302 000

10.

011130

Egyéb eszköz beszerzések (telefon, vasaló)

38 579

011130

Fejérvíz szivattyú cserék

1 110 035

12.

011130

Műv.Ház vizesblokk bővíté(kölcsön, ip.adó emelés miatt)

-

Összesen

37 677 362

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Tény

1.

091110

2 db szekrény (2 csoportba)

120 000

2.

091110

fogmosópohártartók

-

3.

091110

25 db babzsák

-

4.

091140

3 db tálalószekrény (3 csoportba)

206 875

5.

104031

lamináló

13 990

6.

104031

projektor

-

7.

104031

nyomtató

8.

104031

asztali számítógép

9.

091140,104031,096015, 104035

egyéb beszerzések szükség szerint

55 786

Összesen

396 651

Táci Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Tény

1.

011130

Kártyaolvasó, számítógép, egyéb informatikai eszköz beszerzés

10 899

2.

011130

Szavazófülke

707 750

Összesen

718 649

Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Felhalmozási cél megnevezése

Tény

1.

066020

Gépek, épületek kisebb karbantartása

554 721

2.

066010

Gépek, épületek kisebb karbantartása

-

3.

011130

Gépek, épületek kisebb karbantartása

-

4.

064010

Közvilágítás elemek karbantartása

667 817

5.

082091

Művelődési Ház karbantartás

637 032

6.

011130

Kamerarendszer karbantartása

141 732

Összesen

2 001 302

2022. jan. 1.

2022. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat összesen

14,0

14,0

14,0

polgármester

1,0

1,0

1,0

közalkalmazott

2,0

2,0

2,0

munkatörvénykönyves

4,0

4,0

4,0

közfoglalkoztatott

7,0

7,0

7,0

Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen

14,0

14,0

14,0

köztisztviselő összesen

14,0

14,0

14,0

Tác ügyintéző

5,0

5,0

5,0

Csór ügyintéző

4,0

4,0

4,0

Csősz ügyintéző

3,0

3,0

3,0

jegyző

1,0

1,0

1,0

aljegyző

1,0

1,0

1,0

Táci Százszorszép Óvoda

15,5

15,5

15,5

óvónő

6,0

6,0

6,0

dajka

3,0

3,0

3,0

ped.asszisztens

1,0

1,0

1,0

takarító

0,5

0,5

0,5

konyhai dolgozó

1,0

1,0

1,0

kisgyermeknevelő

2,0

2,0

2,0

bölcsődei dajka

2,0

2,0

2,0

Önkormányzat összesen

43,5

43,5

43,5

Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély

908 184

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 069 575

Civil szervezetek támogatása

1 540 000

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

393 010

Többcélú Kistérségi Társulás

993 396

Sárvíz Térségi Vízi Társulat

203 429

Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segitő Központ (szoc. étk.)

290 000

Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segitségnyújtás)

380 000

KÖH önkorm. Hozzájárulás

5 891 040

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

177 700

Fogorvosi ügyelet (röntgen beszerzés K6)

285 000

Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap)

6 201 000

K9. Finanszírozási kiadások

182 386 353

K914. Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek)

8 766 691

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH)

173 619 662

Működési kiadások összesen

199 364 112

Helyi adóból származó bevétel

36 379 422

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

5 800 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

-

Díjak, pótlékok, bírságok

151 573

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

6 996 984

Részvények, részesedések értékesítése

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

Saját bevételek (01+…+07)³

49 327 979

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége

K1. Személyi juttatások

90 035 274

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 678 343

K3. Dologi kiadások

6 188 705

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

24 899

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

107 927 221

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

K1. Személyi juttatások

1 962 464

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

303 841

K3. Dologi kiadások

395 782

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

693 750

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

3 355 837

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

1 800 735

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

201 720

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

2 002 455

Összesen:

K1. Személyi juttatások

93 798 473

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 982 184

K3. Dologi kiadások

6 786 207

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

718 649

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

113 285 513

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 880 505

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

95 200 391

Összesen:

111 080 896

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

1 320 006

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

1 320 006

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 202 209

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

3 202 209

013210 Átfogo tervezési és statisztikai szolgáltatások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 253 540

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

3 253 540

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 336 254

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

1 320 006

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

95 200 391

Összesen:

118 856 651

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

44 180 819

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 015 226

K3. Dologi kiadások

327 890

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

50 523 935

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

3 916 723

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

367 761

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

4 284 484

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

2 456 300

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

355 627

K3. Dologi kiadások

723 936

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

3 535 863

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

K1. Személyi juttatások

17 612 192

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 311 335

K3. Dologi kiadások

1 854 921

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

28 890

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

21 807 338

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

K1. Személyi juttatások

2 135 550

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

325 585

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 461 135

Összesen:

K1. Személyi juttatások

66 384 861

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 682 188

K3. Dologi kiadások

7 149 055

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

396 651

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

82 612 755

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

-

Összesen:

-

018030 Támogatási célú finanszirozási feladatok

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

82 691 802

Összesen:

82 691 802

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

82 691 802

Összesen:

82 691 802

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

2

A/I/2 Szellemi termékek

2 196 481

3

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 196 481

4

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 208 836 564

5

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

25 316 854

6

A/II/4 Beruházások, felújítások

36 109 171

7

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 270 262 589

8

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 299 000

9

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 299 000

10

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

11

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 299 000

12

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 273 758 070

13

C/II/1 Forintpénztár

33 170

14

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

33 170

15

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

60 110 813

16

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

412 723 236

17

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

472 834 049

18

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

472 867 219

19

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 226 507

20

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

259 335

21

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 293 934

22

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

673 238

23

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 214 426

24

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 440 933

25

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

26

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8)

0

27

D/III/1 Adott előlegek

151 181

28

D/III/4 Forgótőke elszámolása

70 000

29

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

221 181

30

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 662 114

31

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

-144 000

32

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

-144 000

33

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-144 000

34

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 750 143 403

35

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

19 888 678

36

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

40 982 535

37

G/IV Felhalmozott eredmény

2 169 595 169

38

G/VI Mérleg szerinti eredmény

487 769 983

39

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 718 236 365

40

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

41

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

17 000 000

42

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

17 000 000

43

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

10 696 855

44

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

10 696 855

45

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

27 696 855

46

H/III/1 Kapott előlegek

0

47

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

116 661

48

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

175 758

49

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

292 419

50

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

27 989 274

51

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 917 764

52

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 917 764

53

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 750 143 403