Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 28

Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.28.

ác Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 1.227.470.400.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 1.227.470.400.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 125.681.164.- Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Horváth Tamás
polgármester

Dr. Kmetz Norbert
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

271 251 201

293 164 427

156 812 981

53

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

267 421 401

288 765 127

152 413 681

53

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

118 506 309

124 024 110

64 492 538

52

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

60 189 940

67 476 056

35 087 547

52

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 468 559

43 560 419

23 372 474

54

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

45 293 110

46 693 069

24 280 398

52

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 963 483

4 457 483

2 626 734

59

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

2 553 990

2 553 990

100

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 829 800

4 399 300

4 399 300

100

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 000 000

396 685 024

392 685 024

99

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 000 000

4 000 000

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

392 685 024

392 685 024

100

13.

B3. Közhatalmi bevétel

43 300 000

43 581 587

33 284 712

76

14.

B34. Vagyoni típusú adók

6 200 000

6 200 000

4 888 033

79

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

6 200 000

6 200 000

4 888 033

79

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

37 000 000

37 000 000

28 015 092

76

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

37 000 000

37 000 000

28 015 092

76

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

381 587

381 587

100

20.

B.4.Működési bevételek

14 326 022

14 443 381

7 857 676

54

21.

B5. Felhalmozási bevételek

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

1 069 806

21

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

339 677 223

754 674 419

593 510 199

79

26.

B8. Finanszírozási bevételek

472 795 981

472 795 981

472 795 981

100

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

27.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

28.

B813. Maradvány igénybevétele

472 795 981

472 795 981

472 795 981

100

29.

Bevételek összesen:

812 473 204

1 227 470 400

1 066 306 180

87

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

38 213 900

38 695 758

20 154 898

52

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 849 500

18 331 358

10 665 484

58

3.

K12. Külső személyi juttatások

20 364 400

20 364 400

9 489 414

47

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 044 528

5 107 170

2 484 092

49

5.

K3. Dologi kiadások

124 986 099

125 215 600

65 572 631

52

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

1 500 000

1 500 000

200 000

13

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

20 693 878

21 362 376

11 902 384

56

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

12.

K6. Beruházás

5 339 999

335 466 067

5 959 877

2

13.

K7. Felújítás

402 258 969

480 169 797

122 261 074

25

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 480 779

2 480 779

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

211 955 052

217 472 853

101 465 103

47

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)

201 258 197

206 775 998

90 768 248

44

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

10 696 855

10 696 855

10 696 855

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

812 473 204

1 227 470 400

330 000 059

27

2023. évi Költségvetési kiadások összesen

812 473 204

1 227 470 400

330 000 059

27

2023. évi Költségvetési bevételek összesen

812 473 204

1 227 470 400

1 066 306 180

87
”

2. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 563 453

22 563 453

7 953 618

35

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

9.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

10.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

22 563 453

22 563 453

7 953 618

35

11.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

12.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

13.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14.

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

15.

B34. Vagyoni típusú adók

16.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

17.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

18.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

19.

B354. Gépjármű adók 40%

20.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

21.

B4.Működési bevételek

1 100 000

1 100 000

60 002

5

22.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

23.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

24.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

25.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

26.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen:

23 663 453

23 663 453

8 013 620

34

27.

B8. Finanszírozási bevételek

96 499 910

102 017 711

55 299 500

54

B8111. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

28.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

29.

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 571 138

5 571 138

5 571 138

100

30.

B816. Központi, irányító szervi támogatás

90 928 772

96 446 573

49 728 362

52

31.

Bevételek összesen:

120 163 363

125 681 164

63 313 120

50
”

3. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

99 318 333

104 681 343

47 710 192

46

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

93 833 333

98 716 343

44 896 594

45

3.

K12. Külső személyi juttatások

5 485 000

5 965 000

2 813 598

47

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 182 277

12 817 068

6 433 093

50

5.

K3. Dologi kiadások

8 062 753

7 460 170

2 989 398

40

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

-

-

-

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

122 583

122 583

100

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

12.

K6. Beruházás

600 000

600 000

177 376

30

13.

K7. Felújítás

-

-

-

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)

-

-

-

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

-

-

-

18.

Kiadások összesen:

120 163 363

125 681 164

57 432 642

46
”

4. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13.

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

14.

B34. Vagyoni típusú adók

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

18.

B354. Gépjármű adók 40%

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

20.

B.4.Működési bevételek

-

-

-

21.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen:

-

-

-

26.

B8. Finanszírozási bevételek

110 408 472

110 408 472

41 118 933

37

B8111. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

27.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

28.

B813. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

79 047

79 047

79 047

100

29.

B816. Központi, irányító szervi támogatás

110 329 425

110 329 425

41 039 886

37

30.

Bevételek összesen:

110 408 472

110 408 472

41 118 933

37
”

5. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

83 935 087

83 935 087

34 064 401

41

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

81 235 087

81 235 087

32 759 401

40

3.

K12. Külső személyi juttatások

2 700 000

2 700 000

1 305 000

48

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 754 002

10 754 002

4 330 815

40

5.

K3. Dologi kiadások

14 325 683

14 325 683

2 621 290

18

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

-

-

-

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

9.

Ebből: K513. Tartalékok

10.

K513. Tartalékok (működési)

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

12.

K6. Beruházás

1 393 700

1 393 700

68 980

5

13.

K7. Felújítás

-

-

-

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

18.

Kiadások összesen:

110 408 472

110 408 472

41 085 486

37
”