Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 03Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Tác Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 1 266 952 173.- Ft bevétellel,
b) 548 338 974.- Ft kiadással,
c) 718 613 199.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 98 776 194.- Ft bevétellel,
b) 98 323 288.- Ft kiadással,
c) 452.906.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(3) A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 126.909.733.- Ft bevétellel,
b) 121.301.259.- Ft kiadással,
c) 5.608.474.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított zárszámadási főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesülését, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülését, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézménynek 2023. évben adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat és az átadott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatanak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyon mérlegét a 12. mellékletben részletezettek szerin állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
271 251 201 |
300 835 723 |
300 835 723 |
111 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
267 421 401 |
296 196 223 |
296 196 223 |
111 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
118 506 309 |
124 374 110 |
124 374 110 |
105 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 189 940 |
65 499 460 |
65 499 460 |
109 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 468 559 |
39 815 658 |
39 815 658 |
101 |
|
6. |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
45 293 110 |
48 598 647 |
48 598 647 |
107 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 963 483 |
5 051 411 |
5 051 411 |
127 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
100 |
|
9. |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
11 710 127 |
11 710 127 |
100 |
|
10. |
B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 829 800 |
4 639 500 |
4 639 500 |
121 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
392 764 328 |
392 764 328 |
9 819 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 000 000 |
- |
- |
|
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
392 764 328 |
392 764 328 |
100 |
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
43 300 000 |
60 531 713 |
60 531 713 |
140 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 200 000 |
6 779 035 |
6 779 035 |
109 |
|
17. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
37 000 000 |
53 258 103 |
53 258 103 |
144 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
- |
- |
|
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
- |
- |
|
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
494 575 |
494 575 |
495 |
|
22. |
B4.Működési bevételek |
14 326 022 |
20 675 013 |
20 205 673 |
141 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100 |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
7 086 379 |
7 086 379 |
142 |
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
|
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
339 677 223 |
783 693 156 |
783 223 816 |
231 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
472 795 981 |
472 795 981 |
483 728 357 |
102 |
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
|||
|
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 932 376 |
|||
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
472 795 981 |
472 795 981 |
472 795 981 |
100 |
|
32. |
Bevételek összesen: |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
1 266 952 173 |
156 |
|
K I A D Á S O K |
forint |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
38 213 900 |
43 567 157 |
41 897 453 |
110 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 849 500 |
20 874 877 |
20 323 064 |
114 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
20 364 400 |
22 692 280 |
21 574 389 |
106 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 044 528 |
5 777 724 |
4 978 930 |
99 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
124 986 099 |
130 542 747 |
109 328 629 |
87 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||||
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
969 571 |
65 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 693 878 |
21 430 945 |
19 890 333 |
96 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
|
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
|
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
|
|
12. |
K6. Beruházás |
5 339 999 |
339 622 296 |
26 114 172 |
489 |
|
13. |
K7. Felújítás |
402 258 969 |
494 094 636 |
140 161 770 |
35 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 480 779 |
2 480 779 |
21 545 |
1 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
211 955 052 |
217 472 853 |
204 976 571 |
97 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
201 258 197 |
206 775 998 |
194 279 716 |
97 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
10 696 855 |
10 696 855 |
10 696 855 |
100 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
548 338 974 |
67 |
|
2023. évi Költségvetési kiadások összesen |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
548 338 974 |
67 |
|
|
2023. évi Költségvetési bevételek összesen |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
1 266 952 173 |
156 |
|
|
718 613 199 |
|||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
26 794 900 |
31 888 157 |
30 280 266 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 585 148 |
4 318 344 |
3 551 163 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
46 057 939 |
46 057 939 |
34 455 691 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
7 300 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
5 269 999 |
5 269 999 |
- |
|
|
K7. Felújítások |
402 258 969 |
353 932 866 |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 480 779 |
2 459 234 |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
493 747 734 |
450 926 539 |
75 287 120 |
|
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
1 198 941 |
1 198 941 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
|||
|
K7. Felújítások |
3 752 911 |
3 752 911 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
4 951 852 |
4 951 852 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
737 067 |
737 067 |
|
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
10 696 855 |
10 696 855 |
10 696 855 |
|
|
Összesen |
10 696 855 |
11 433 922 |
11 433 922 |
|
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
93 059 |
93 059 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
93 059 |
93 059 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
12 593 878 |
11 778 786 |
11 038 174 |
|
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
201 258 197 |
206 775 998 |
194 279 716 |
|
|
Összesen |
213 852 075 |
218 554 784 |
205 317 890 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
|
|
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
807 880 |
807 880 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
317 500 |
317 500 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
10 891 409 |
10 891 409 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
12 016 789 |
12 016 789 |
|
|
052020 Szennyviz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
|||
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
812 800 |
812 800 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
39 843 |
39 843 |
||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
333 349 107 |
25 149 147 |
|
|
K7. Felújítások |
123 067 751 |
123 067 751 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
21 545 |
21 545 |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
457 291 046 |
149 091 086 |
|
|
063010 Vizügy igazgatása |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
|
|
063020 Viztermelés, -kezelés,-ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
|||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
|
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
0 |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
9 115 044 |
9 115 044 |
7 998 994 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
9 115 044 |
9 115 044 |
7 998 994 |
|
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
8 382 000 |
8 382 000 |
5 127 403 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
188 497 |
188 497 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
8 382 000 |
8 570 497 |
5 315 900 |
|
|
084031Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
895 196 |
895 196 |
||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
895 196 |
895 196 |
||
|
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
889 000 |
- |
- |
|
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
200 000 |
200 000 |
||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
1 089 000 |
200 000 |
- |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
1 714 500 |
1 714 500 |
1 174 763 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
1 714 500 |
1 714 500 |
1 174 763 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K1. Személyi juttatások |
3 599 800 |
3 599 800 |
3 525 732 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
444 444 |
444 444 |
438 952 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 479 078 |
1 479 079 |
271 279 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
70 000 |
70 000 |
31 835 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
5 593 322 |
5 593 323 |
4 267 798 |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
2 550 160 |
2 550 160 |
455 883 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
600 000 |
600 000 |
- |
|
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
3 150 160 |
3 150 160 |
455 883 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
78 000 |
78 000 |
70 200 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
2 416 810 |
1 799 134 |
399 725 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
3 094 810 |
2 477 134 |
1 069 925 |
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
209 160 |
209 160 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
209 160 |
209 160 |
|
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
1 560 000 |
1 820 000 |
1 820 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
202 800 |
202 800 |
201 693 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
6 131 560 |
4 072 038 |
4 072 038 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
180 053 |
180 053 |
||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
7 894 360 |
6 274 891 |
6 273 784 |
|
|
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
K1. Személyi juttatások |
- |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
130 709 |
130 709 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
|||
|
K7. Felújítások |
- |
229 900 |
229 900 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
360 609 |
360 609 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
426 279 |
426 279 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
299 900 |
299 900 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
2 219 799 |
2 219 799 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
2 945 978 |
2 945 978 |
|
|
104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
|
K3. Dologi kiadások |
44 929 208 |
43 364 469 |
43 364 469 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
44 929 208 |
43 364 469 |
43 364 469 |
|
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
1 270 000 |
2 742 288 |
2 742 288 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
969 571 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
|
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
2 770 000 |
4 242 288 |
3 711 859 |
|
|
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
5 659 200 |
5 659 200 |
5 526 780 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
734 136 |
734 136 |
716 922 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
50 800 |
93 383 |
93 383 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
127 293 |
127 293 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
6 444 136 |
6 614 012 |
6 464 378 |
|
|
104035 Gyermekétkezetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
K1. Személyi juttatások |
144 675 |
144 675 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
5 493 885 |
5 493 885 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K513. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
- |
5 638 560 |
5 638 560 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
38 213 900 |
43 567 157 |
41 897 453 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 044 528 |
5 777 724 |
4 978 930 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
124 986 099 |
130 542 747 |
109 328 629 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
969 571 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
20 693 878 |
21 430 945 |
19 890 333 |
|
|
K513. Tartalék |
- |
- |
- |
|
|
K6. Beruházások |
5 339 999 |
339 622 296 |
26 114 172 |
|
|
K7. Felújítások |
402 258 969 |
494 094 636 |
140 161 770 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 480 779 |
2 480 779 |
21 545 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
211 955 052 |
217 472 853 |
204 976 571 |
|
|
Összesen |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
548 338 974 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
267 421 401 |
296 196 223 |
296 196 223 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
10 932 376 |
||
|
Összesen: |
267 421 401 |
296 196 223 |
307 128 599 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 829 800 |
4 614 500 |
4 614 500 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
544 517 |
544 517 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
3 829 800 |
5 159 017 |
5 159 017 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
575 370 |
709 904 |
709 904 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
4 575 370 |
709 904 |
709 904 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
10 013 652 |
9 850 849 |
9 850 849 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
10 013 652 |
9 850 849 |
9 850 849 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
25 000 |
25 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
472 795 981 |
472 795 981 |
472 795 981 |
|
|
Összesen: |
472 795 981 |
472 820 981 |
472 820 981 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
3 737 000 |
6 367 124 |
5 897 784 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
- |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
10 537 000 |
8 167 124 |
7 697 784 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|
|
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
697 894 |
697 894 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
697 894 |
697 894 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
387 919 665 |
387 919 665 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
7 086 379 |
7 086 379 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
395 006 044 |
395 006 044 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
738 534 |
738 534 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
738 534 |
738 534 |
|
|
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
1 099 436 |
1 099 436 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
1 099 436 |
1 099 436 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 844 663 |
4 844 663 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
4 844 663 |
4 844 663 |
||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
518 208 |
518 208 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
518 208 |
518 208 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
43 300 000 |
60 531 713 |
60 531 713 |
|
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
43 300 000 |
60 531 713 |
60 531 713 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
3 |
3 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
3 |
3 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
148 544 |
148 544 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
148 544 |
148 544 |
||
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
271 251 201 |
300 835 723 |
300 835 723 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
392 764 328 |
392 764 328 |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
43 300 000 |
60 531 713 |
60 531 713 |
|
|
B4. Működési bevételek |
14 326 022 |
20 675 013 |
20 205 673 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
7 086 379 |
7 086 379 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
472 795 981 |
472 795 981 |
483 728 357 |
|
|
Összesen: |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
1 266 952 173 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
267 421 401 |
296 196 223 |
296 196 223 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
10 932 376 |
||
|
Összesen: |
267 421 401 |
296 196 223 |
307 128 599 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 829 800 |
4 614 500 |
4 614 500 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
544 517 |
544 517 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
3 829 800 |
5 159 017 |
5 159 017 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
575 370 |
709 904 |
709 904 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
4 575 370 |
709 904 |
709 904 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
10 013 652 |
9 850 849 |
9 850 849 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
10 013 652 |
9 850 849 |
9 850 849 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
25 000 |
25 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
472 795 981 |
472 795 981 |
472 795 981 |
|
|
Összesen: |
472 795 981 |
472 820 981 |
472 820 981 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
3 737 000 |
6 367 124 |
5 897 784 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
- |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
10 537 000 |
8 167 124 |
7 697 784 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|
|
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
697 894 |
697 894 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
697 894 |
697 894 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
387 919 665 |
387 919 665 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
7 086 379 |
7 086 379 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
395 006 044 |
395 006 044 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
738 534 |
738 534 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
738 534 |
738 534 |
|
|
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
1 099 436 |
1 099 436 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
1 099 436 |
1 099 436 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
- |
- |
|
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 844 663 |
4 844 663 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
4 844 663 |
4 844 663 |
||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
518 208 |
518 208 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
518 208 |
518 208 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
43 300 000 |
60 531 713 |
60 531 713 |
|
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
43 300 000 |
60 531 713 |
60 531 713 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
3 |
3 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
- |
3 |
3 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
148 544 |
148 544 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
148 544 |
148 544 |
||
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
271 251 201 |
300 835 723 |
300 835 723 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
392 764 328 |
392 764 328 |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
43 300 000 |
60 531 713 |
60 531 713 |
|
|
B4. Működési bevételek |
14 326 022 |
20 675 013 |
20 205 673 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
7 086 379 |
7 086 379 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
472 795 981 |
472 795 981 |
483 728 357 |
|
|
Összesen: |
812 473 204 |
1 256 489 137 |
1 266 952 173 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||
|
polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
közalkalmazott |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
munkatörvénykönyves |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
||
|
köztisztviselő összesen |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
||
|
Tác ügyintéző |
6,0 |
6,0 |
5,0 |
||
|
Csór ügyintéző |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
Csősz ügyintéző |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
jegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
aljegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
||
|
óvónő |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
|
dajka |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
ped.asszisztens |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
takarító |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
|
konyhai dolgozó |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
kisgyermeknevelő |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
bölcsődei dajka |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
44,5 |
44,5 |
43,5 |
||
6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
969 571 |
65 |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
1 500 000 |
1 500 000 |
969 571 |
65 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 693 878 |
18 879 640 |
18 879 640 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
895 196 |
895 196 |
895 196 |
100 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
958 437 |
958 437 |
958 437 |
100 |
|
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
203 429 |
203 429 |
203 429 |
100 |
|
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segitő Központ (szoc. étk.) |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
100 |
|
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segitségnyújtás) |
605 000 |
605 000 |
605 000 |
100 |
|
KÖH önkorm. Hozzájárulás |
8 348 478 |
8 348 478 |
8 348 478 |
100 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
179 100 |
179 100 |
179 100 |
100 |
|
Fogorvosi ügyelet (röntgen beszerzés K6) |
- |
- |
- |
|
|
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
100 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
211 955 052 |
217 472 853 |
204 976 571 |
97 |
|
K914. Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek) |
10 696 855 |
10 696 855 |
10 696 855 |
100 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
201 258 197 |
206 775 998 |
194 279 716 |
97 |
|
Működési kiadások összesen |
234 148 930 |
237 852 493 |
224 825 782 |
96 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyévi teljesítés |
|---|---|---|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
60 037 138 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 800 000 |
|
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|
4. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
494 575 |
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
- |
|
6. |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
|
7. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
- |
|
8. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|
9. |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
62 331 713 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
99 318 333 |
105 930 671 |
101 871 014 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 182 277 |
13 039 919 |
13 039 919 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
8 062 753 |
7 318 369 |
5 597 527 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
122 583 |
122 583 |
|
|
K512. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
600 000 |
741 808 |
670 216 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
||
|
Összesen |
120 163 363 |
127 153 350 |
121 301 259 |
|
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
||
|
K512. Tartalék |
- |
- |
||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
||
|
Összesen |
- |
- |
||
|
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
||
|
K512. Tartalék |
- |
- |
||
|
K6. Beruházások |
- |
- |
||
|
K7. Felújítások |
- |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
||
|
Összesen |
- |
- |
||
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
99 318 333 |
105 930 671 |
101 871 014 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 182 277 |
13 039 919 |
13 039 919 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
8 062 753 |
7 318 369 |
5 597 527 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
122 583 |
122 583 |
|
|
K512. Tartalék |
- |
- |
||
|
K6. Beruházások |
600 000 |
741 808 |
670 216 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
||
|
Összesen |
120 163 363 |
127 153 350 |
121 301 259 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 563 453 |
24 035 632 |
24 035 632 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
- |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
96 499 910 |
102 017 711 |
102 014 094 |
|
|
Összesen: |
119 063 363 |
126 053 343 |
126 049 726 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 100 000 |
1 100 007 |
860 007 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
1 100 000 |
1 100 007 |
860 007 |
|
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
- |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
||
|
Összesen: |
- |
- |
||
|
013210 Átfogo tervezési és statisztikai szolgáltatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
- |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
||
|
Összesen: |
- |
- |
||
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 563 453 |
24 035 632 |
24 035 632 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 100 000 |
1 100 007 |
860 007 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
96 499 910 |
102 017 711 |
102 014 094 |
|
|
Összesen: |
120 163 363 |
127 153 350 |
126 909 733 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
55 097 487 |
55 097 487 |
50 159 336 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 016 034 |
7 016 034 |
6 245 037 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
240 500 |
434 303 |
434 303 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K512. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
900 000 |
0 |
0 |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
63 254 021 |
62 547 824 |
56 838 676 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 440 |
193 440 |
0 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
7 219 950 |
6 787 352 |
4 202 609 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K512. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
50 000 |
1 966 456 |
1 962 530 |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
8 963 390 |
10 447 248 |
6 165 139 |
|
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
3 664 800 |
3 664 800 |
3 545 217 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
474 864 |
474 864 |
472 052 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
844 550 |
1 308 758 |
1 308 758 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K512. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
50 000 |
59 216 |
59 216 |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
5 034 214 |
5 507 638 |
5 385 243 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
K1. Személyi juttatások |
20 864 800 |
20 864 800 |
21 132 747 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 706 184 |
2 706 184 |
2 812 179 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
5 557 133 |
4 391 839 |
1 807 095 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K512. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
393 700 |
778 933 |
778 933 |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
29 521 817 |
28 741 756 |
26 530 954 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
K1. Személyi juttatások |
2 808 000 |
2 808 000 |
2 433 666 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
363 480 |
363 480 |
116 697 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
463 550 |
801 072 |
801 072 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||||
|
K512. Tartalék |
||||
|
K6. Beruházások |
0 |
51 841 |
51 841 |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
Összesen |
3 635 030 |
4 024 393 |
3 403 276 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
83 935 087 |
83 935 087 |
77 270 966 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 754 002 |
10 754 002 |
9 645 965 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
14 325 683 |
13 723 324 |
8 553 837 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
|
|
K512. Tartalék |
- |
- |
- |
|
|
K6. Beruházások |
1 393 700 |
2 856 446 |
2 852 520 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
|
Összesen |
110 408 472 |
111 268 859 |
98 323 288 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
509 188 |
509 188 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
- |
509 188 |
509 188 |
|
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
1 |
1 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
- |
1 |
1 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bolcsődében történő ellátása |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
351 197 |
351 197 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
- |
351 197 |
351 197 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bolcsődében történő ellátása |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
351 197 |
351 197 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
- |
351 197 |
351 197 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
1 |
1 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
110 408 472 |
110 408 472 |
97 915 807 |
|
|
Összesen: |
110 408 472 |
110 408 473 |
97 915 808 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
- |
860 387 |
860 387 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
110 408 472 |
110 408 472 |
97 915 807 |
|
|
Összesen: |
110 408 472 |
111 268 859 |
98 776 194 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
2 196 481 |
3 748 426 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 196 481 |
3 748 426 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 208 836 564 |
2 426 566 893 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 316 854 |
22 492 804 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
36 109 171 |
45 256 731 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 270 262 589 |
2 494 316 428 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 299 000 |
1 299 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 299 000 |
1 299 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 299 000 |
1 299 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 273 758 070 |
2 499 363 854 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
33 170 |
39 800 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
33 170 |
39 800 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 110 813 |
87 346 696 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
412 723 236 |
631 336 391 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
472 834 049 |
718 683 087 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
472 867 219 |
718 722 887 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 226 507 |
178 005 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
259 335 |
0 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 293 934 |
0 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
673 238 |
178 005 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 214 426 |
796 534 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 440 933 |
974 539 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
151 181 |
161 163 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
221 181 |
231 163 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 662 114 |
1 205 702 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
-144 000 |
43 000 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
-144 000 |
43 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-144 000 |
43 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 750 143 403 |
3 219 335 443 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
19 888 678 |
19 888 678 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
40 982 535 |
40 982 535 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 169 595 169 |
2 657 365 152 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
487 769 983 |
476 291 835 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 718 236 365 |
3 194 528 200 |
|
H/I/3 Kölstégvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
10 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ==H/I+…H/I/9) |
0 |
10 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
17 000 000 |
10 000 000 |
|
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
17 000 000 |
10 000 000 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 696 855 |
10 932 376 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 696 855 |
10 932 376 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
27 696 855 |
20 932 376 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
80 700 |
|
H/III/2 Továbbadási célbólfolyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
59 990 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
116 661 |
24 403 |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
175 758 |
175 758 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
292 419 |
340 851 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
27 989 274 |
21 273 237 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 917 764 |
3 534 006 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 917 764 |
3 534 006 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 750 143 403 |
3 219 335 443 |