Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 03Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Csősz Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Csősz Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 320.757.804.- Ft bevétellel,
b) 261.473.122.- Ft kiadással,
c) 59.284.682.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Csőszi Vadvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 43.282.984.-.- Ft bevétellel,
b) 43.241.801.- Ft kiadással,
c) 41.183- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Csőszi Vadvirág Óvoda 2023. december 31.-i állapot szerinti vagyon mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyon mérlegét a 9. mellékletben részletezettek szerin állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete.
|
Földesi Gábor |
Dr. Kmetz Norbert |
1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 792 266 |
146 687 219 |
145 687 219 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
96 189 366 |
110 648 893 |
110 648 893 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
33 507 847 |
34 207 847 |
34 207 847 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 632 710 |
48 377 444 |
48 377 444 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 452 000 |
5 452 000 |
5 452 000 |
|
6. |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 297 502 |
12 539 831 |
12 539 831 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 299 307 |
2 299 307 |
2 299 307 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
986 790 |
986 790 |
|
9. |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
6 785 674 |
6 785 674 |
|
10. |
B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
14 000 000 |
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 602 900 |
21 038 326 |
21 038 326 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
67 411 299 |
67 411 299 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
57 126 839 |
57 126 839 |
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
10 284 460 |
10 284 460 |
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
8 227 591 |
16 635 644 |
16 635 644 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
|
17. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
7 677 591 |
15 930 448 |
15 930 448 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
0 |
- |
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
0 |
- |
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
550 000 |
705 196 |
705 196 |
|
22. |
B4.Működési bevételek |
8 016 775 |
13 332 715 |
12 191 889 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
14 132 500 |
14 132 500 |
132 283 |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
158 169 132 |
258 199 377 |
242 058 334 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
74 595 601 |
78 699 470 |
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
||
|
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
4 103 869 |
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
74 595 601 |
74 595 601 |
74 595 601 |
|
32. |
Bevételek összesen: |
232 764 733 |
332 794 978 |
320 757 804 |
|
K I A D Á S O K |
forint |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
23 513 946 |
30 592 999 |
25 414 843 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 105 216 |
11 276 069 |
9 122 609 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
14 408 730 |
19 316 930 |
16 292 234 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 045 492 |
3 548 872 |
3 106 356 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
58 449 709 |
63 504 288 |
47 115 810 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
500 000 |
430 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 149 938 |
13 794 312 |
13 386 554 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
- |
376 428 |
376 428 |
|
13. |
K7. Felújítás |
58 994 933 |
88 591 889 |
45 763 606 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
22 577 753 |
79 353 228 |
78 949 382 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
52 532 962 |
52 532 962 |
46 930 143 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
48 685 388 |
48 685 388 |
43 082 569 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
3 847 574 |
3 847 574 |
3 847 574 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
232 764 733 |
332 794 978 |
261 473 122 |
|
2023. évi Költségvetési kiadások összesen |
232 764 733 |
332 794 978 |
261 473 122 |
|
|
2023. évi Költségvetési bevételek összesen |
232 764 733 |
332 794 978 |
320 757 804 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 792 266 |
146 687 219 |
145 687 219 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
96 189 366 |
110 648 893 |
110 648 893 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
33 507 847 |
34 207 847 |
34 207 847 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 632 710 |
48 377 444 |
48 377 444 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 452 000 |
5 452 000 |
5 452 000 |
|
6. |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 297 502 |
12 539 831 |
12 539 831 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 299 307 |
2 299 307 |
2 299 307 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
986 790 |
986 790 |
|
9. |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
6 785 674 |
6 785 674 |
|
10. |
B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
14 000 000 |
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 602 900 |
21 038 326 |
21 038 326 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
67 411 299 |
67 411 299 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
57 126 839 |
57 126 839 |
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
10 284 460 |
10 284 460 |
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
8 227 591 |
16 635 644 |
16 635 644 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
|
17. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
7 677 591 |
15 930 448 |
15 930 448 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
0 |
- |
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
0 |
- |
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
550 000 |
705 196 |
705 196 |
|
22. |
B4.Működési bevételek |
8 016 775 |
13 332 715 |
12 191 889 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
14 132 500 |
14 132 500 |
132 283 |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
158 169 132 |
258 199 377 |
242 058 334 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
74 595 601 |
78 699 470 |
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
||
|
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
4 103 869 |
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
74 595 601 |
74 595 601 |
74 595 601 |
|
32. |
Bevételek összesen: |
232 764 733 |
332 794 978 |
320 757 804 |
|
K I A D Á S O K |
forint |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
23 513 946 |
30 592 999 |
25 414 843 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 105 216 |
11 276 069 |
9 122 609 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
14 408 730 |
19 316 930 |
16 292 234 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 045 492 |
3 548 872 |
3 106 356 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
58 449 709 |
63 504 288 |
47 115 810 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
500 000 |
430 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 149 938 |
13 794 312 |
13 386 554 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
- |
376 428 |
376 428 |
|
13. |
K7. Felújítás |
58 994 933 |
88 591 889 |
45 763 606 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
22 577 753 |
79 353 228 |
78 949 382 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
52 532 962 |
52 532 962 |
46 930 143 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
48 685 388 |
48 685 388 |
43 082 569 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
3 847 574 |
3 847 574 |
3 847 574 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
232 764 733 |
332 794 978 |
261 473 122 |
|
2023. évi Költségvetési kiadások összesen |
232 764 733 |
332 794 978 |
261 473 122 |
|
|
2023. évi Költségvetési bevételek összesen |
232 764 733 |
332 794 978 |
320 757 804 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 189 366 |
110 648 893 |
100 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 126 839 |
100 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
4 103 869 |
|||
|
Összesen: |
96 189 366 |
171 879 601 |
179 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
702 900 |
2 131 746 |
100 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
9 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
702 900 |
2 131 755 |
303 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
||
|
011130 Önkormányzatok és |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 |
15 391 994 |
86 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
550 000 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
6 386 775 |
1 905 327 |
63 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
14 132 500 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
36 069 275 |
17 297 321 |
48 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
130 000 |
190 044 |
146 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
130 000 |
190 044 |
146 |
|
|
018030 Támogatási célú |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 552 686 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
74 595 601 |
100 |
|
|
Összesen: |
74 595 601 |
76 148 287 |
102 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
1 500 000 |
8 101 460 |
540 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
132 283 |
100 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
1 500 000 |
8 233 743 |
549 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 900 000 |
15 961 900 |
100 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
15 900 000 |
15 961 900 |
100 |
|
|
062020 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 284 460 |
100 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
0 |
10 284 460 |
100 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás, |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
1 954 662 |
100 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
0 |
1 954 662 |
100 |
|
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
7 677 591 |
16 635 644 |
100 |
|
|
B4. Működési bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
7 677 591 |
16 635 644 |
100 |
|
|
013320 Köztemető fenntartásanés működtetése |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||||
|
B4. Működési bevételek |
40 387 |
100 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
Összesen: |
0 |
40 387 |
100 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 792 266 |
145 687 219 |
99 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
67 411 299 |
100 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
8 227 591 |
16 635 644 |
100 |
|
|
B4. Működési bevételek |
8 016 775 |
12 191 889 |
91 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
14 132 500 |
132 283 |
1 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
78 699 470 |
106 |
|
|
Összesen: |
232 764 733 |
320 757 804 |
96 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
011130 |
MFP-KTF/2020 Művház |
29 994 933 |
0 |
|
|
2. |
011130 |
MFP-ÖTIK/2021 Művház |
24 999 999 |
0 |
|
|
3. |
011130 |
buszmegálló |
1 000 000 |
0 |
|
|
4. |
011130 |
Művház önerő |
3 000 000 |
0 |
|
|
5. |
011130 |
Művház tetőszerkezetének felújítása |
0 |
57 126 839 |
57 126 839 |
|
6. |
011130 |
MFP-UHJ/2023 Út, híd, járda építése/felújítása- 2023 |
10 284 460 |
10 284 460 |
|
|
Összesen |
58 994 932 |
67 411 299 |
67 411 299 |
||
5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
12,0 |
15,0 |
13,0 |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
|
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
|
munkatörvénykönyves |
2 |
3 |
2 |
||
|
közfoglalkoztatott |
8 |
10 |
9 |
||
|
Csőszi Vadvirág Óvoda |
7 |
8 |
8 |
||
|
óvónő |
3 |
3 |
3 |
||
|
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
|
konyhai dolgozó |
1 |
2 |
2 |
||
|
ped.asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
|
Önkormányzat összesen |
19,0 |
23,0 |
21,0 |
||
6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
430 000 |
86 |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
500 000 |
500 000 |
430 000 |
86 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 149 938 |
13 794 312 |
13 386 554 |
102 |
|
Civil szervezetek támogatása |
700 000 |
700 000 |
610 000 |
87 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
668 145 |
1 312 519 |
1 312 519 |
196 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
730 000 |
730 000 |
582 518 |
80 |
|
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
100 000 |
100 000 |
99 724 |
100 |
|
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segitő Központ (szoc. étk.) |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 090 000 |
98 |
|
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segitségnyújtás) |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 290 000 |
90 |
|
KÖH önkorm. Hozzájárulás |
4 963 960 |
4 963 960 |
4 963 960 |
100 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
104 500 |
104 500 |
104 500 |
100 |
|
Fogorvosi ügyelet |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100 |
|
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
100 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
52 532 962 |
52 532 962 |
46 930 143 |
89 |
|
K914. Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek) |
3 847 574 |
3 847 574 |
3 847 574 |
100 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
48 685 388 |
48 685 388 |
43 082 569 |
88 |
|
Működési kiadások összesen |
66 182 900 |
66 827 274 |
60 746 697 |
92 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
8 227 591 |
16 635 644 |
16 635 644 |
|
2. |
Iparűzési adó |
7 677 591 |
15 930 448 |
15 930 448 |
|
3. |
Gépjármű adó |
|||
|
4. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
|||
|
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
550 000 |
705 196 |
705 196 |
|
7. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
- |
- |
- |
|
8. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
|
9. |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
8 227 591 |
16 635 644 |
16 635 644 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
55 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
200 415 |
41 183 |
|
57 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
200 415 |
41 183 |
|
61 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
200 415 |
41 183 |
|
182 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
139 489 |
200 415 |
|
186 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 585 856 |
-2 425 553 |
|
188 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 160 303 |
-656 486 |
|
189 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 425 553 |
-3 082 039 |
|
254 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 625 968 |
2 625 968 |
|
256 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 625 968 |
2 625 968 |
|
257 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
200 415 |
4 183 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 074 764 |
1 106 888 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
||
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 074 764 |
1 106 888 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
400 036 058 |
386 524 107 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 961 539 |
11 151 357 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
32 894 416 |
36 584 336 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
449 892 013 |
434 259 800 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
146 200 |
126 200 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
146 200 |
126 200 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
146 200 |
126 200 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
451 112 977 |
435 492 888 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
75 890 |
34 720 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
75 890 |
34 720 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
74 494 239 |
58 873 594 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
74 494 239 |
58 873 594 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
74 570 129 |
58 908 314 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 198 077 |
760 457 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
438 410 |
790 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
759 667 |
759 667 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
596 829 |
337 051 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 794 906 |
1 097 508 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
35 000 |
35 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
35 000 |
35 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 829 906 |
1 481 876 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-303 000 |
-226 000 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
-303 000 |
-226 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-303 000 |
-226 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
527 210 012 |
495 657 078 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
300 547 972 |
300 547 972 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
19 580 183 |
19 580 183 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
230 677 089 |
195 616 798 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-35 060 291 |
-42 856 793 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
515 744 953 |
472 888 160 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
5 666 667 |
16 833 334 |
|
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
5 666 667 |
16 833 334 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 847 574 |
4 103 869 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 847 574 |
4 103 869 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 514 241 |
20 937 203 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
9 528 |
8 000 |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 528 |
8 000 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
17 180 408 |
27 989 274 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 941 290 |
1 823 715 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 941 290 |
1 823 715 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
527 210 012 |
495 657 078 |