Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 08- 2022. 03. 09Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8. § (2) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 451.197.820,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 184.110.131,-Ft, a működési célú bevétel 134.484.075,-Ft, finanszírozási bevétel 132.603.614,-Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 451.197.820,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 403.286.741,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 175.169.470,-Ft, a működési célú kiadások összege 228.117.271,-Ft, finanszírozási kiadás 47.911.079,-Ft.
c) a Csabdi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 45.926.505,-Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú bevétel 321.200,-Ft, finanszírozási bevétel 45.605.305,-Ft.
d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 45.926.505,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 45.926.505,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 317.500,-Ft, a működési célú kiadások összege 45.609.005,-Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 318.594.206,-Ft,
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 403.286.741,-Ft,
c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 3.434.885,-Ft,
d) a hiány (pénzmaradvány) összege: 132.603.614,-Ft,
e) intézményfinanszírozás: 44.410.210,-Ft
f) állami támogatás megelőlegezés összege: 0,-Ft.
(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 321.200,- Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 45.926.505,- Ft,
c) a hiány pénzmaradvány összege: 1.195.095,- Ft
d) intézményfinanszírozás összege: 44.410.210,- Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.
4. § A rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.
1. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12. 31 . |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
15 961 351 |
32 405 741 |
48 367 092 |
17 096 649 |
32 754 418 |
49 851 067 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 152 872 |
5 002 368 |
7 155 240 |
2 240 864 |
5 002 368 |
7 243 232 |
K3. Dologi kiadások |
78 006 468 |
12 562 585 |
90 569 053 |
82 318 566 |
7 852 219 |
90 170 785 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
0 |
7 385 000 |
6 220 000 |
0 |
6 220 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 150 000 |
0 |
6 150 000 |
120 241 192 |
0 |
120 241 192 |
K6. Beruházási kiadások |
15 861 081 |
317 500 |
16 178 581 |
49 075 622 |
317 500 |
49 393 122 |
K7. Felújítások |
73 132 711 |
0 |
73 132 711 |
121 209 109 |
0 |
121 209 109 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 884 739 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
4 884 739 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
228 767 190 |
50 288 194 |
279 055 384 |
403 286 741 |
45 926 505 |
449 213 246 |
K9. Finanszírozási kiadások |
52 273 963 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
0 |
47 911 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
281 041 153 |
50 288 194 |
331 329 347 |
451 197 820 |
45 926 505 |
497 124 325 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 185 451 |
0 |
91 185 451 |
100 615 061 |
0 |
100 615 061 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 391 707 |
0 |
27 391 707 |
181 039 265 |
0 |
181 039 265 |
B3. Közhatalmi bevételek |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
B4. Működési bevételek |
14 039 880 |
321 200 |
14 361 080 |
14 869 014 |
321 200 |
15 190 214 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
0 |
3 070 866 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
151 617 038 |
321 200 |
151 938 238 |
318 594 206 |
321 200 |
318 915 406 |
B8. Finanszírozási bevételek |
129 424 115 |
49 966 994 |
179 391 109 |
132 603 614 |
45 605 305 |
178 208 919 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
281 041 153 |
50 288 194 |
331 329 347 |
451 197 820 |
45 926 505 |
497 124 325” |
2. melléklet
1. Önkormányzati előirányzatok
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12. 31 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 677 560 |
5 677 560 |
8 149 633 |
8 149 633 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
54 300 |
54 300 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 677 560 |
0 |
0 |
5 677 560 |
8 203 933 |
0 |
0 |
8 203 933 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 291 791 |
3 291 791 |
3 291 791 |
3 291 791 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 492 000 |
6 492 000 |
5 100 925 |
5 100 925 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 283 791 |
0 |
0 |
10 283 791 |
8 892 716 |
0 |
0 |
8 892 716 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 961 351 |
0 |
0 |
15 961 351 |
17 096 649 |
0 |
0 |
17 096 649 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 152 872 |
2 152 872 |
2 240 864 |
2 240 864 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 385 000 |
7 187 520 |
7 187 520 |
7 187 520 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 405 000 |
0 |
0 |
7 405 000 |
7 207 520 |
0 |
0 |
7 207 520 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
120 000 |
141 437 |
141 437 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
400 000 |
421 006 |
421 006 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
562 443 |
0 |
0 |
562 443 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 620 000 |
3 620 000 |
4 548 957 |
4 548 957 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
13 804 700 |
13 804 700 |
13 804 700 |
13 804 700 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 433 000 |
7 433 000 |
6 652 801 |
6 652 801 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 775 000 |
16 775 000 |
20 120 120 |
20 120 120 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 015 973 |
9 015 973 |
8 507 762 |
8 507 762 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
50 898 673 |
0 |
0 |
50 898 673 |
53 884 340 |
0 |
0 |
53 884 340 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 332 795 |
15 332 795 |
16 447 174 |
16 447 174 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
850 000 |
850 000 |
1 217 089 |
1 217 089 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 182 795 |
0 |
0 |
19 182 795 |
20 664 263 |
0 |
0 |
20 664 263 |
Dologi kiadások |
K3 |
78 006 468 |
0 |
0 |
78 006 468 |
82 318 566 |
0 |
0 |
82 318 566 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 070 000 |
6 070 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 150 000 |
0 |
0 |
6 150 000 |
6 220 000 |
0 |
0 |
6 220 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
35 761 |
35 761 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 312 416 |
7 312 416 |
8 047 347 |
8 047 347 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 564 099 |
3 564 099 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
21 905 552 |
# |
112 009 281 |
108 593 985 |
108 593 985 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 617 968 |
# |
0 |
122 721 697 |
120 241 192 |
0 |
0 |
120 241 192 |
Működési kiadások összesen |
134 888 659 |
# |
0 |
224 992 388 |
228 117 271 |
0 |
0 |
228 117 271 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 208 725 |
13 208 725 |
26 004 421 |
26 004 421 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 300 000 |
1 300 000 |
14 837 076 |
14 837 076 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 352 356 |
1 352 356 |
8 234 125 |
8 234 125 |
||||
Beruházások |
K6 |
15 861 081 |
0 |
0 |
15 861 081 |
49 075 622 |
0 |
0 |
49 075 622 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 584 812 |
57 584 812 |
95 440 243 |
95 440 243 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 547 899 |
15 547 899 |
25 768 866 |
25 768 866 |
||||
Felújítások |
K7 |
73 132 711 |
0 |
0 |
73 132 711 |
121 209 109 |
0 |
0 |
121 209 109 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 884 739 |
4 884 739 |
4 884 739 |
4 884 739 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
Felhalmozási kiadások összesen |
93 878 531 |
0 |
0 |
93 878 531 |
175 169 470 |
0 |
0 |
175 169 470 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
228 767 190 |
# |
0 |
318 870 919 |
403 286 741 |
0 |
0 |
403 286 741 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 500 869 |
3 500 869 |
3 500 869 |
3 500 869 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
48 773 094 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
52 273 963 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
0 |
0 |
47 911 079 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
52 273 963 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
0 |
0 |
47 911 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
281 041 153 |
# |
0 |
371 144 882 |
451 197 820 |
0 |
0 |
451 197 820 |
|
2. Óvoda előirányzatai
ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12. 31 |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
27 836 763 |
27 836 763 |
26 688 406 |
26 688 406 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 113 470 |
1 113 470 |
1 164 956 |
1 164 956 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
643 104 |
643 104 |
2 274 615 |
2 274 615 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
132 404 |
132 404 |
132 404 |
132 404 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
548 677 |
548 677 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 125 741 |
30 125 741 |
30 909 058 |
0 |
0 |
30 909 058 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 280 000 |
2 280 000 |
1 845 360 |
1 845 360 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 280 000 |
2 280 000 |
1 845 360 |
0 |
0 |
1 845 360 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 405 741 |
32 405 741 |
32 754 418 |
0 |
0 |
32 754 418 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 002 368 |
5 002 368 |
5 002 368 |
5 002 368 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
524 087 |
524 087 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 007 250 |
1 007 250 |
441 508 |
441 508 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 507 250 |
1 507 250 |
965 595 |
0 |
0 |
965 595 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
95 400 |
95 400 |
95 400 |
95 400 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
95 400 |
95 400 |
95 400 |
0 |
0 |
95 400 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 002 000 |
1 002 000 |
391 987 |
391 987 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 359 200 |
5 359 200 |
3 407 740 |
3 407 740 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|||
Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
151 323 |
151 323 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
768 500 |
768 500 |
790 370 |
790 370 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 279 700 |
8 279 700 |
5 391 420 |
0 |
0 |
5 391 420 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 668 235 |
2 668 235 |
1 379 804 |
1 379 804 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 000 |
12 000 |
20 000 |
20 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 680 235 |
2 680 235 |
1 399 804 |
0 |
0 |
1 399 804 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 562 585 |
12 562 585 |
7 852 219 |
0 |
0 |
7 852 219 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
49 970 694 |
49 970 694 |
45 609 005 |
0 |
0 |
45 609 005 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
||
Beruházások |
K6 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
317 500 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
317 500 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50 288 194 |
50 288 194 |
45 926 505 |
0 |
0 |
45 926 505 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
50 288 194 |
50 288 194 |
45 926 505 |
0 |
0 |
45 926 505 |
|
3. Önkormányzat és Óvoda előirányzata mindösszesen
ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12. 31 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 514 323 |
0 |
0 |
33 514 323 |
34 838 039 |
0 |
0 |
34 838 039 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 113 470 |
0 |
0 |
1 113 470 |
1 164 956 |
0 |
0 |
1 164 956 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
643 104 |
0 |
0 |
643 104 |
2 274 615 |
0 |
0 |
2 274 615 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
132 404 |
0 |
0 |
132 404 |
132 404 |
0 |
0 |
132 404 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
602 977 |
0 |
0 |
602 977 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
35 803 301 |
0 |
0 |
35 803 301 |
39 112 991 |
0 |
0 |
39 112 991 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 291 791 |
0 |
0 |
3 291 791 |
3 291 791 |
0 |
0 |
3 291 791 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
8 772 000 |
0 |
0 |
8 772 000 |
6 946 285 |
0 |
0 |
6 946 285 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 563 791 |
0 |
0 |
12 563 791 |
10 738 076 |
0 |
0 |
10 738 076 |
Személyi juttatások |
K1 |
48 367 092 |
0 |
0 |
48 367 092 |
49 851 067 |
0 |
0 |
49 851 067 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 155 240 |
0 |
0 |
7 155 240 |
7 243 232 |
0 |
0 |
7 243 232 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
520 000 |
0 |
0 |
520 000 |
544 087 |
0 |
0 |
544 087 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 392 250 |
0 |
0 |
8 194 770 |
7 629 028 |
0 |
0 |
7 629 028 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 912 250 |
0 |
0 |
8 912 250 |
8 173 115 |
0 |
0 |
8 173 115 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
141 437 |
0 |
0 |
141 437 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
495 400 |
0 |
0 |
495 400 |
516 406 |
0 |
0 |
516 406 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
615 400 |
0 |
0 |
615 400 |
657 843 |
0 |
0 |
657 843 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 622 000 |
0 |
0 |
4 622 000 |
4 940 944 |
0 |
0 |
4 940 944 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
19 163 900 |
0 |
0 |
19 163 900 |
17 212 440 |
0 |
0 |
17 212 440 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 933 000 |
0 |
0 |
7 933 000 |
6 804 124 |
0 |
0 |
6 804 124 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 425 000 |
0 |
0 |
17 425 000 |
20 770 120 |
0 |
0 |
20 770 120 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 784 473 |
0 |
0 |
9 784 473 |
9 298 132 |
0 |
0 |
9 298 132 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 178 373 |
0 |
0 |
59 178 373 |
59 275 760 |
0 |
0 |
59 275 760 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 001 030 |
0 |
0 |
18 001 030 |
17 826 978 |
0 |
0 |
17 826 978 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
862 000 |
0 |
0 |
862 000 |
1 237 089 |
0 |
0 |
1 237 089 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 863 030 |
0 |
0 |
21 863 030 |
22 064 067 |
0 |
0 |
22 064 067 |
Dologi kiadások |
K3 |
90 569 053 |
0 |
0 |
90 569 053 |
90 170 785 |
0 |
0 |
90 170 785 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 070 000 |
0 |
0 |
6 070 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 150 000 |
0 |
0 |
6 150 000 |
6 220 000 |
0 |
0 |
6 220 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 761 |
0 |
0 |
35 761 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 312 416 |
0 |
0 |
7 312 416 |
8 047 347 |
0 |
0 |
8 047 347 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 400 000 |
0 |
0 |
3 400 000 |
3 564 099 |
0 |
0 |
3 564 099 |
Tartalékok-általános |
K513 |
21 905 552 |
90 103 729 |
0 |
112 009 281 |
108 593 985 |
0 |
0 |
108 593 985 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 617 968 |
90 103 729 |
0 |
122 721 697 |
120 241 192 |
0 |
0 |
120 241 192 |
Működési kiadások összesen |
184 859 353 |
90 103 729 |
0 |
274 963 082 |
273 726 276 |
0 |
0 |
273 726 276 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 208 725 |
0 |
0 |
13 208 725 |
26 004 421 |
0 |
0 |
26 004 421 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
15 087 076 |
0 |
0 |
15 087 076 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 419 856 |
0 |
0 |
1 419 856 |
8 301 625 |
0 |
0 |
8 301 625 |
Beruházások |
K6 |
16 178 581 |
0 |
0 |
16 178 581 |
49 393 122 |
0 |
0 |
49 393 122 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 584 812 |
0 |
0 |
57 584 812 |
95 440 243 |
0 |
0 |
95 440 243 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 547 899 |
0 |
0 |
15 547 899 |
25 768 866 |
0 |
0 |
25 768 866 |
Felújítások |
K7 |
73 132 711 |
0 |
0 |
73 132 711 |
121 209 109 |
0 |
0 |
121 209 109 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
0 |
4 884 739 |
Felhalmozási kiadások összesen |
94 196 031 |
0 |
0 |
94 196 031 |
175 486 970 |
0 |
0 |
175 486 970 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
279 055 384 |
90 103 729 |
0 |
369 159 113 |
449 213 246 |
0 |
0 |
449 213 246 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 500 869 |
0 |
0 |
3 500 869 |
3 500 869 |
0 |
0 |
3 500 869 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
48 773 094 |
0 |
0 |
48 773 094 |
44 410 210 |
0 |
0 |
44 410 210 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
52 273 963 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
0 |
0 |
47 911 079 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
52 273 963 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
0 |
0 |
47 911 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
331 329 347 |
90 103 729 |
0 |
421 433 076 |
497 124 325 |
0 |
0 |
497 124 325” |
|
3. melléklet
1. Önkormányzati előirányzatok
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12. 31 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 792 700 |
30 792 700 |
30 792 700 |
30 792 700 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
29 958 350 |
29 958 350 |
29 958 350 |
29 958 350 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 962 707 |
23 962 707 |
23 962 707 |
23 962 707 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 807 980 |
2 807 980 |
2 807 980 |
2 807 980 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
5 033 902 |
5 033 902 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
271 716 |
271 716 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
87 521 737 |
0 |
0 |
87 521 737 |
92 827 355 |
0 |
0 |
92 827 355 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 663 714 |
3 663 714 |
7 787 706 |
7 787 706 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
91 185 451 |
0 |
0 |
91 185 451 |
100 615 061 |
0 |
0 |
100 615 061 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
5 440 850 |
5 440 850 |
5 440 850 |
5 440 850 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 549 030 |
2 549 030 |
3 378 164 |
3 378 164 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
14 039 880 |
0 |
0 |
14 039 880 |
14 869 014 |
0 |
0 |
14 869 014 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
124 225 331 |
0 |
0 |
124 225 331 |
134 484 075 |
0 |
0 |
134 484 075 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
16 966 708 |
16 966 708 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 391 707 |
27 391 707 |
164 072 557 |
164 072 557 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 391 707 |
0 |
0 |
27 391 707 |
181 039 265 |
0 |
0 |
181 039 265 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
3 070 866 |
3 070 866 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
0 |
0 |
3 070 866 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
27 391 707 |
0 |
0 |
27 391 707 |
184 110 131 |
0 |
0 |
184 110 131 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
151 617 038 |
0 |
0 |
151 617 038 |
318 594 206 |
0 |
0 |
318 594 206 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-10 663 328 |
-90 103 729 |
0 |
-100 767 057 |
-93 633 196 |
0 |
0 |
-93 633 196 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-66 486 824 |
0 |
0 |
-66 486 824 |
8 940 661 |
0 |
0 |
8 940 661 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
129 424 115 |
129 424 115 |
129 168 729 |
129 168 729 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
129 424 115 |
0 |
0 |
129 424 115 |
129 168 729 |
0 |
0 |
129 168 729 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
3 434 885 |
3 434 885 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
129 424 115 |
0 |
0 |
129 424 115 |
132 603 614 |
0 |
0 |
132 603 614 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
129 424 115 |
0 |
0 |
129 424 115 |
132 603 614 |
0 |
0 |
132 603 614 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
281 041 153 |
0 |
0 |
281 041 153 |
451 197 820 |
0 |
0 |
451 197 820 |
|
2. Óvoda előirányzatai
ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
Erdeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
321 200 |
321 200 |
321 200 |
321 200 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
321 200 |
0 |
0 |
321 200 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-49 649 494 |
0 |
0 |
-49 649 494 |
-45 287 805 |
0 |
0 |
-45 287 805 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-317 500 |
0 |
0 |
-317 500 |
-317 500 |
0 |
0 |
-317 500 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 193 900 |
1 193 900 |
1 195 095 |
1 195 095 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 193 900 |
0 |
0 |
1 193 900 |
1 195 095 |
0 |
0 |
1 195 095 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 773 094 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
49 966 994 |
0 |
0 |
49 966 994 |
45 605 305 |
0 |
0 |
45 605 305 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
49 966 994 |
0 |
0 |
49 966 994 |
45 605 305 |
0 |
0 |
45 605 305 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
50 288 194 |
0 |
0 |
50 288 194 |
45 926 505 |
0 |
0 |
45 926 505 |
|
3. Önkormányzat és Óvoda előirányzata mindösszesen
ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 792 700 |
0 |
0 |
30 792 700 |
30 792 700 |
0 |
0 |
30 792 700 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
29 958 350 |
0 |
0 |
29 958 350 |
29 958 350 |
0 |
0 |
29 958 350 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 962 707 |
0 |
0 |
23 962 707 |
23 962 707 |
0 |
0 |
23 962 707 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 807 980 |
0 |
0 |
2 807 980 |
2 807 980 |
0 |
0 |
2 807 980 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 033 902 |
0 |
0 |
5 033 902 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 716 |
0 |
0 |
271 716 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
87 521 737 |
0 |
0 |
87 521 737 |
92 827 355 |
0 |
0 |
92 827 355 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 663 714 |
0 |
0 |
3 663 714 |
7 787 706 |
0 |
0 |
7 787 706 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
91 185 451 |
0 |
0 |
91 185 451 |
100 615 061 |
0 |
0 |
100 615 061 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 050 000 |
0 |
0 |
6 050 000 |
6 050 000 |
0 |
0 |
6 050 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 762 050 |
0 |
0 |
5 762 050 |
5 762 050 |
0 |
0 |
5 762 050 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 549 030 |
0 |
0 |
2 549 030 |
3 378 164 |
0 |
0 |
3 378 164 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
14 361 080 |
0 |
0 |
14 361 080 |
15 190 214 |
0 |
0 |
15 190 214 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
124 546 531 |
0 |
0 |
124 546 531 |
134 805 275 |
0 |
0 |
134 805 275 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 966 708 |
0 |
0 |
16 966 708 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 391 707 |
0 |
0 |
27 391 707 |
164 072 557 |
0 |
0 |
164 072 557 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 391 707 |
0 |
0 |
27 391 707 |
181 039 265 |
0 |
0 |
181 039 265 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
0 |
0 |
3 070 866 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
0 |
0 |
3 070 866 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 391 707 |
0 |
0 |
27 391 707 |
184 110 131 |
0 |
0 |
184 110 131 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
151 938 238 |
0 |
0 |
151 938 238 |
318 915 406 |
0 |
0 |
318 915 406 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-60 312 822 |
-90 103 729 |
0 |
-150 416 551 |
-138 921 001 |
0 |
0 |
-138 921 001 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-66 804 324 |
0 |
0 |
-66 804 324 |
8 623 161 |
0 |
0 |
8 623 161 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
130 618 015 |
0 |
0 |
130 618 015 |
130 363 824 |
0 |
0 |
130 363 824 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
130 618 015 |
0 |
0 |
130 618 015 |
130 363 824 |
0 |
0 |
130 363 824 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 434 885 |
0 |
0 |
3 434 885 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 773 094 |
0 |
0 |
48 773 094 |
44 410 210 |
0 |
0 |
44 410 210 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
179 391 109 |
0 |
0 |
179 391 109 |
178 208 919 |
0 |
0 |
178 208 919 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
179 391 109 |
0 |
0 |
179 391 109 |
178 208 919 |
0 |
0 |
178 208 919 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
331 329 347 |
0 |
0 |
331 329 347 |
497 124 325 |
0 |
0 |
497 124 325” |
|
4. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||||||
I. besorolási osztály összesen |
||||||
II. besorolási osztály összesen |
||||||
III. besorolási osztály összesen |
||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
7 |
9 |
2 |
7 |
9 |
fizikai alkalmazott, |
||||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
2 |
2 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
0 |
3 |
2 |
0 |
2 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
7 |
19 |
11 |
7 |
18 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
” |
|||||
5. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányat 2021.12.31. |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV-Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Járda építés |
3 708 725 |
0 |
3 708 725 |
3 708 725 |
0 |
3 708 725 |
|
Szennyvízhálózat bővítése KEHOP |
9 500 000 |
9 500 000 |
10 316 696 |
10 316 696 |
|||
Buszmegálló beszerzés |
1 019 000 |
1 019 000 |
|||||
Építési telkek közművesítése |
10 960 000 |
10 960 000 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 208 725 |
0 |
13 208 725 |
26 004 421 |
0 |
26 004 421 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszk. iPhone telefon, vízforraló, Alko kerti henger |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
Buszmegálló beszerzés |
0 |
1 329 336 |
1 329 336 |
||||
Hasítógép beszerzés |
200 000 |
200 000 |
272 000 |
272 000 |
|||
Iskola kapu beszerzés |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
Tálalószerkrény beszerzése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Konzolospad, csikktartó |
127 240 |
127 240 |
|||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|||||
Ford Tranzit teherautó beszerzés |
11 808 500 |
11 808 500 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 300 000 |
250 000 |
1 550 000 |
14 837 076 |
250 000 |
15 087 076 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 352 356 |
67 500 |
1 419 856 |
8 234 125 |
67 500 |
8 301 625 |
Beruházások |
K6 |
15 861 081 |
317 500 |
16 178 581 |
49 075 622 |
317 500 |
49 393 122 |
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Béke utcai vízvezeték kiváltás |
8 700 000 |
8 700 000 |
10 369 225 |
10 369 225 |
|||
Óvoda energetikai korszerűsítése |
36 569 857 |
36 569 857 |
38 569 857 |
38 569 857 |
|||
Építési telkek közművesítése |
10 314 955 |
10 314 955 |
10 959 998 |
10 959 998 |
|||
Ravatalozó fejlesztésére |
0 |
0 |
0 |
8 780 445 |
8 780 445 |
||
Óvodakerítés felújítása (utcafronton) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Közösségi tér, kultúrház felújítássa |
24 760 718 |
24 760 718 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 584 812 |
0 |
57 584 812 |
95 440 243 |
0 |
95 440 243 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 547 899 |
15 547 899 |
25 768 866 |
25 768 866 |
||
Felújítások |
K7 |
73 132 711 |
0 |
73 132 711 |
121 209 109 |
0 |
121 209 109” |
6. melléklet
N E M L E G E S |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2017. évi ei.) |
2017. évi kifizetés |
2018. évi kifizetés |
2019. évi kifizetés |
2020. év utáni kifizetések |
2021. év utáni kifizetések |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
|||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
|||||||||
Beruházások összesen: |
|||||||||
Felújítások összesen: |
|||||||||
MINDÖSSZESEN: |
” |
||||||||
7. melléklet
1. Önkormányzati előirányzatok
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
kiadási módosított előirányzat 2021.12.31. |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás 2021.12.31. |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szennyvízhálózat bővítése KEHOP |
9 500 000 |
10 316 696 |
0 |
||||||||
Járda építés |
3 708 725 |
3 708 725 |
3 708 725 |
3 708 725 |
|||||||
Buszmegálló beszerzés |
1 019 000 |
1 019 000 |
|||||||||
10 960 000 |
10 960 000 |
||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 208 725 |
3 708 725 |
26 004 421 |
15 687 725 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszk. iPhone telefon, vízforraló, Alko kerti henger |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
Buszmegálló beszerzés |
1 329 336 |
1 329 336 |
|||||||||
Hasítógép beszerzés |
200 000 |
200 000 |
272 000 |
272 000 |
|||||||
Iskola kapu beszerzés |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||||
Konzolospad, csikktartó beszerzés |
127 240 |
127 240 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
Ford Tranzit teherautó beszerzés |
11 808 500 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 300 000 |
1 300 000 |
14 837 076 |
3 028 576 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 352 356 |
1 352 356 |
8 234 125 |
5 053 401 |
||||||
Beruházások |
K6 |
15 861 081 |
6 361 081 |
49 075 622 |
23 769 702 |
||||||
0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||
Béke utcai vízvezeték kiváltás |
8 700 000 |
8 700 000 |
10 369 225 |
10 369 225 |
|||||||
Óvoda energetikai korszerűsítése |
36 569 857 |
0 |
38 569 857 |
38 569 857 |
|||||||
Építési telkek közművesítése |
10 314 955 |
0 |
10 959 998 |
10 959 998 |
|||||||
Ravatalozó fejlesztésére |
0 |
0 |
8 780 445 |
8 780 445 |
|||||||
Közösségi tér, kultúrház felújítás |
24 760 718 |
24 760 718 |
|||||||||
Óvodakerítés felújítása (utcafronton) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 584 812 |
10 700 000 |
95 440 243 |
95 440 243 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 547 899 |
3 240 000 |
25 768 866 |
25 768 866 |
||||||
Felújítások |
K7 |
73 132 711 |
13 940 000 |
121 209 109 |
121 209 109 |
||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||||
ebből: |
|||||||||||
ebből: |
2. Önkormányzati előirányzatok
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
kiadási módosított előirányzat2021.12.31. |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás 2021.12.31. |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tálalószekrény vásárlás nagy csoportba ( Óvoda) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 500 |
67 500 |
67 500 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||||
ebből: |
|||||||||||
ebből: |
|||||||||||
ebből: |
” |
8. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Rovat megnevezése |
saját bevételek 2021. |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
Saját bevétel 50%-a |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000” |
9. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei.2021.10.31. |
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások |
K42 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
150 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
150 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|
települési támogatás [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
6 000 000 |
6 070 000 |
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 070 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 150 000 |
6 220 000” |
10. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. 2021.12.31. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
7 277 416 |
8 012 347 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
35 000 |
35 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 312 416 |
8 047 347 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
650 000 |
814 099 |
háztartások részére |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
2 750 000 |
2 750 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 400 000 |
3 564 099 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
4 884 739 |
4 884 739 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 884 739 |
4 884 739 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0” |
11. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. 2021.12.31. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
251 000 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
2 700 000 |
5 199 550 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
138 700 |
138 700 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
825 014 |
2 198 356 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 663 714 |
7 787 606 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
17 391 707 |
154 072 557 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
10 000 000 |
10 000 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 391 707 |
164 072 557 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0” |
12. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei.2021.12.31. |
építményadó |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
4 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0” |
13. melléklet
Bevételi jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
Talajterhelési díj |
0 |
Bevételek összesen |
0 |
Kiadási jogcímei |
Jogcím szerinti összeg |
Környezetvédelmi feladatok ellátása |
0 |
Kiadások összesen |
0” |
14. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Csabdi Napraforgó Óvoda eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Csabdi Napraforgó Óvoda módosított előirányzat 2021.12.31. |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2021.12.31. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
48 773 094 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||||
ÖSSZESEN: |
48 773 094 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210” |