Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat
aa) költségvetési bevételi főösszegét 308.493.056,-Ft-ban,
ab) finanszírozási bevételi főösszegét 132.603.614,-Ft-ban,
ac) költségvetési kiadási főösszegét 168.921.408,-Ft-ban,
ad) finanszírozási kiadási főösszegét 47.911.079,-Ft-ban,
ae) maradványát 224.264.183,-Ft-ban,
b) a Csabdi Napraforgó Óvoda
ba) költségvetési bevételi főösszegét 221.444,-Ft-ban,
bb) finanszírozási bevételi főösszegét 45.605.305,-Ft-ban
bc) költségvetési kiadási főösszegét 43.790.193,-Ft-ban
bd) maradványát 2.036.557,-Ft-ban,
hagyja jóvá.
2. § (1) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti mérlegét a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete és a 3. melléklete tartalmazza.
(2) A 1. §-ban megállapított főösszegeken belül a bevételek és kiadások előirányzatonkénti megbontását a rendelet 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 14. melléklete és a 15. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat, a közfoglalkoztatás és az óvoda foglalkoztatottjainak létszámát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(4) A rendelet 17. melléklete az önkormányzat és az óvoda beruházásait, a 19. melléklete, 20. melléklete és a 21. melléklete a többéves kihatással járó döntéseket részletezi.
(5) A tartalék alakulását a rendelet 18. melléklete, az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a 22. melléklete, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 23. melléklete és 24. melléklete tartalmazza.
(6) Az intézményfinanszírozás alakulását a rendelet 24. melléklete, a szociális kiadások teljesítését a 25. melléklete az átadott, átvett pénzeszközök alakulását a 26. melléklete és 27. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat jogcímenként a rendelet 28. melléklete tartalmazza.
(8) A pénzmaradvány kimutatást a rendelet 29. melléklete részletezi Önkormányzat, Óvoda és összesített bontásban. Az eredmény kimutatásokat a 30. melléklete és a 31. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és az Óvoda könyvviteli mérleget a rendelet 32. melléklete és a 33. melléklete tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 34. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Csabdi Község Önkormányzat kiemelt előirányzatai |
Ft-ban |
||
Eredeti ei. |
Módosított.ei. 2012112.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatások |
15 961 351 |
17 096 649 |
16 610 377 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 152 872 |
2 240 864 |
2 024 490 |
K3. Dologi kiadások |
78 006 468 |
82 318 566 |
45 885 832 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 150 000 |
6 220 000 |
6 182 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
32 617 968 |
119 543 820 |
8 793 573 |
K6. Beruházási kiadások |
15 861 081 |
49 075 622 |
25 034 935 |
K7. Felújítások |
73 132 711 |
121 209 109 |
64 390 201 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
228 767 190 |
402 589 369 |
168 921 408 |
K9. Finanszírozási kiadások |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
281 041 153 |
450 500 448 |
216 832 487 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 185 451 |
99 917 689 |
97 523 559 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 391 707 |
181 039 265 |
157 432 795 |
B3. Közhatalmi bevételek |
19 000 000 |
19 000 000 |
28 704 152 |
B4. Működési bevételek |
14 039 880 |
14 869 014 |
18 596 330 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
3 070 866 |
6 236 220 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B1-7. Költségvetési bevételek |
151 617 038 |
317 896 834 |
308 493 056 |
B8. Finanszírozási bevételek |
129 424 115 |
132 603 614 |
132 603 614 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
281 041 153 |
450 500 448 |
441 096 670 |
2. melléklet
Csabdi Napraforgó Óvoda kiemelt előirányzatai |
Ft-ban |
||
Eredeti ei. |
Módosított.ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatások |
32 405 741 |
32 754 418 |
32 350 238 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 002 368 |
5 002 368 |
4 887 247 |
K3. Dologi kiadások |
12 562 585 |
7 852 219 |
6 522 528 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
317 500 |
317 500 |
30 180 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
50 288 194 |
45 926 505 |
43 790 193 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
50 288 194 |
45 926 505 |
43 790 193 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B4. Működési bevételek |
321 200 |
321 200 |
221 445 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
321 200 |
321 200 |
221 445 |
B8. Finanszírozási bevételek |
49 966 994 |
45 605 305 |
45 605 305 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
50 288 194 |
45 926 505 |
45 826 750 |
3. melléklet
Ft-ban |
|||
Önkormányzat és intézményei összesen |
Eredeti ei. |
Módosított.ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
K1. Személyi juttatások |
48 367 092 |
49 851 067 |
48 960 615 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 155 240 |
7 243 232 |
6 911 737 |
K3. Dologi kiadások |
90 569 053 |
90 170 785 |
52 408 360 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 150 000 |
6 220 000 |
6 182 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
32 617 968 |
119 543 820 |
8 793 573 |
K6. Beruházási kiadások |
16 178 581 |
49 393 122 |
25 065 115 |
K7. Felújítások |
73 132 711 |
121 209 109 |
64 390 201 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
279 055 384 |
448 515 874 |
212 711 601 |
K9. Finanszírozási kiadások |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
331 329 347 |
496 426 953 |
260 622 680 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 185 451 |
99 917 689 |
97 523 559 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 391 707 |
181 039 265 |
157 432 795 |
B3. Közhatalmi bevételek |
19 000 000 |
19 000 000 |
28 704 152 |
B4. Működési bevételek |
14 361 080 |
15 190 214 |
18 817 775 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
3 070 866 |
6 236 220 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
151 938 238 |
318 218 034 |
308 714 501 |
B8. Finanszírozási bevételek |
179 391 109 |
178 208 919 |
178 208 919 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
331 329 347 |
496 426 953 |
486 923 420 |
4. melléklet
Csabdi Község Önkormányzat |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 677 560 |
8 149 633 |
7 892 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 677 560 |
8 149 633 |
7 892 562 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
54 300 |
54 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 300 |
54 300 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 677 560 |
8 203 933 |
7 946 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 677 560 |
8 203 933 |
7 946 862 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 291 791 |
3 291 791 |
3 264 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 291 791 |
3 291 791 |
3 264 791 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 492 000 |
5 100 925 |
4 971 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 492 000 |
5 100 925 |
4 971 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
427 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
427 724 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 283 791 |
8 892 716 |
8 663 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 283 791 |
8 892 716 |
8 663 515 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 961 351 |
17 096 649 |
16 610 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 961 351 |
17 096 649 |
16 610 377 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 152 872 |
2 240 864 |
2 024 490 |
0 |
0 |
0 |
2 152 872 |
2 240 864 |
2 024 490 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 385 000 |
15 090 835 |
5 496 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 385 000 |
15 090 835 |
5 496 312 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 405 000 |
15 110 835 |
5 496 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 405 000 |
15 110 835 |
5 496 312 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
141 437 |
122 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
141 437 |
122 200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
437 196 |
306 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
437 196 |
306 851 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
520 000 |
578 633 |
429 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
578 633 |
429 051 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 620 000 |
4 548 957 |
3 958 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 620 000 |
4 548 957 |
3 958 303 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
13 804 700 |
13 804 700 |
9 788 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 804 700 |
13 804 700 |
9 788 809 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
164 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
164 230 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 433 000 |
6 652 801 |
3 722 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 433 000 |
6 652 801 |
3 722 538 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 775 000 |
12 200 615 |
6 488 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 775 000 |
12 200 615 |
6 488 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 015 973 |
8 507 762 |
6 846 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 015 973 |
8 507 762 |
6 846 231 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
50 898 673 |
45 964 835 |
30 968 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 898 673 |
45 964 835 |
30 968 111 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 332 795 |
16 447 174 |
7 819 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 332 795 |
16 447 174 |
7 819 230 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 000 000 |
3 000 000 |
241 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
241 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
850 000 |
1 217 089 |
932 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
1 217 089 |
932 128 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 182 795 |
20 664 263 |
8 992 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 182 795 |
20 664 263 |
8 992 358 |
Dologi kiadások |
K3 |
78 006 468 |
82 318 566 |
45 885 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 006 468 |
82 318 566 |
45 885 832 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 070 000 |
6 052 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 070 000 |
6 052 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 150 000 |
6 220 000 |
6 182 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 150 000 |
6 220 000 |
6 182 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
35 761 |
35 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 761 |
35 761 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 312 416 |
8 047 347 |
5 972 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 312 416 |
8 047 347 |
5 972 184 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 400 000 |
3 564 099 |
2 785 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
3 564 099 |
2 785 628 |
Tartalékok-általános |
K513 |
21 905 552 |
107 896 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 905 552 |
107 896 613 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 617 968 |
119 543 820 |
8 793 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 617 968 |
119 543 820 |
8 793 573 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
134 888 659 |
227 419 899 |
79 496 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 888 659 |
227 419 899 |
79 496 272 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 208 725 |
26 004 421 |
17 997 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 208 725 |
26 004 421 |
17 997 845 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 300 000 |
14 837 076 |
2 994 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
14 837 076 |
2 994 297 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 352 356 |
8 234 125 |
4 042 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 356 |
8 234 125 |
4 042 793 |
Beruházások |
K6 |
15 861 081 |
49 075 622 |
25 034 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 861 081 |
49 075 622 |
25 034 935 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 584 812 |
95 440 243 |
50 700 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 584 812 |
95 440 243 |
50 700 945 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 547 899 |
25 768 866 |
13 689 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 547 899 |
25 768 866 |
13 689 256 |
Felújítások |
K7 |
73 132 711 |
121 209 109 |
64 390 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 132 711 |
121 209 109 |
64 390 201 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
93 878 531 |
175 169 470 |
89 425 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 878 531 |
175 169 470 |
89 425 136 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
228 767 190 |
402 589 369 |
168 921 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 767 190 |
402 589 369 |
168 921 408 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 500 869 |
3 500 869 |
3 500 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 869 |
3 500 869 |
3 500 869 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
281 041 153 |
450 500 448 |
216 832 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 041 153 |
450 500 448 |
216 832 487 |
|
5. melléklet
Csabdi Napraforgó Óvoda előirányzatai |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
27 836 763 |
26 688 406 |
26 503 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 836 763 |
26 688 406 |
26 503 484 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 113 470 |
1 164 956 |
1 113 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 470 |
1 164 956 |
1 113 470 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
643 104 |
2 274 615 |
2 274 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 104 |
2 274 615 |
2 274 615 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
132 404 |
132 404 |
99 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 404 |
132 404 |
99 992 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
548 677 |
548 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
548 677 |
548 677 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 125 741 |
30 909 058 |
30 540 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 125 741 |
30 909 058 |
30 540 238 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 280 000 |
1 845 360 |
1 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 280 000 |
1 845 360 |
1 810 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 280 000 |
1 845 360 |
1 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 280 000 |
1 845 360 |
1 810 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 405 741 |
32 754 418 |
32 350 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 405 741 |
32 754 418 |
32 350 238 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 002 368 |
5 002 368 |
4 887 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 002 368 |
5 002 368 |
4 887 247 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
524 087 |
289 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
524 087 |
289 511 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 007 250 |
441 508 |
441 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 250 |
441 508 |
441 508 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 507 250 |
965 595 |
731 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 507 250 |
965 595 |
731 019 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
95 400 |
95 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 400 |
95 400 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
95 400 |
95 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 400 |
95 400 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 002 000 |
391 987 |
391 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 000 |
391 987 |
391 987 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 359 200 |
3 407 740 |
3 170 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 359 200 |
3 407 740 |
3 170 520 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
151 323 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
151 323 |
70 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
650 000 |
650 000 |
551 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
551 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
768 500 |
790 370 |
310 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 500 |
790 370 |
310 383 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 279 700 |
5 391 420 |
4 493 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 279 700 |
5 391 420 |
4 493 890 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 668 235 |
1 379 804 |
1 284 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 668 235 |
1 379 804 |
1 284 888 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 000 |
20 000 |
12 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
20 000 |
12 731 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 680 235 |
1 399 804 |
1 297 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 680 235 |
1 399 804 |
1 297 619 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 562 585 |
7 852 219 |
6 522 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 562 585 |
7 852 219 |
6 522 528 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
47 690 694 |
43 763 645 |
43 760 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 690 694 |
43 763 645 |
43 760 013 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 000 |
250 000 |
23 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
23 764 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 500 |
67 500 |
6 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 500 |
67 500 |
6 416 |
Beruházások |
K6 |
317 500 |
317 500 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
317 500 |
30 180 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
317 500 |
317 500 |
30 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
317 500 |
30 180 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50 288 194 |
45 926 505 |
43 790 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 288 194 |
45 926 505 |
43 790 193 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
50 288 194 |
45 926 505 |
43 790 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 288 194 |
45 926 505 |
43 790 193 |
|
6. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 514 323 |
34 838 039 |
34 396 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 514 323 |
34 838 039 |
34 396 046 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 113 470 |
1 164 956 |
1 113 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 113 470 |
1 164 956 |
1 113 470 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
643 104 |
2 274 615 |
2 274 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 104 |
2 274 615 |
2 274 615 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
132 404 |
132 404 |
99 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 404 |
132 404 |
99 992 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
602 977 |
602 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
602 977 |
602 977 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
35 803 301 |
39 112 991 |
38 487 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 803 301 |
39 112 991 |
38 487 100 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 291 791 |
3 291 791 |
3 264 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 291 791 |
3 291 791 |
3 264 791 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
8 772 000 |
6 946 285 |
6 781 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 772 000 |
6 946 285 |
6 781 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
427 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
427 724 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 563 791 |
10 738 076 |
10 473 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 563 791 |
10 738 076 |
10 473 515 |
Személyi juttatások |
K1 |
48 367 092 |
49 851 067 |
48 960 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 367 092 |
49 851 067 |
48 960 615 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 155 240 |
7 243 232 |
6 911 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 155 240 |
7 243 232 |
6 911 737 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
520 000 |
544 087 |
289 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
544 087 |
289 511 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 392 250 |
15 532 343 |
5 937 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 392 250 |
15 532 343 |
5 937 820 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 912 250 |
16 076 430 |
6 227 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 912 250 |
16 076 430 |
6 227 331 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
141 437 |
122 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
141 437 |
122 200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
495 400 |
532 596 |
306 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 400 |
532 596 |
306 851 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
615 400 |
674 033 |
429 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 400 |
674 033 |
429 051 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 622 000 |
4 940 944 |
4 350 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 622 000 |
4 940 944 |
4 350 290 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
19 163 900 |
17 212 440 |
12 959 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 163 900 |
17 212 440 |
12 959 329 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
164 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
164 230 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 933 000 |
6 804 124 |
3 792 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 000 |
6 804 124 |
3 792 538 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 425 000 |
12 850 615 |
7 039 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 425 000 |
12 850 615 |
7 039 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 784 473 |
9 298 132 |
7 156 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 784 473 |
9 298 132 |
7 156 614 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 178 373 |
51 356 255 |
35 462 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 178 373 |
51 356 255 |
35 462 001 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 001 030 |
17 826 978 |
9 104 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 001 030 |
17 826 978 |
9 104 118 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 000 000 |
3 000 000 |
241 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
241 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
862 000 |
1 237 089 |
944 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
862 000 |
1 237 089 |
944 859 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 863 030 |
22 064 067 |
10 289 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 863 030 |
22 064 067 |
10 289 977 |
Dologi kiadások |
K3 |
90 569 053 |
90 170 785 |
52 408 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 569 053 |
90 170 785 |
52 408 360 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 070 000 |
6 052 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 070 000 |
6 052 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 150 000 |
6 220 000 |
6 182 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 150 000 |
6 220 000 |
6 182 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
35 761 |
35 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 761 |
35 761 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 312 416 |
8 047 347 |
5 972 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 312 416 |
8 047 347 |
5 972 184 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 400 000 |
3 564 099 |
2 785 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
3 564 099 |
2 785 628 |
Tartalékok-általános |
K513 |
21 905 552 |
107 896 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 905 552 |
107 896 613 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 617 968 |
119 543 820 |
8 793 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 617 968 |
119 543 820 |
8 793 573 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
182 579 353 |
271 183 544 |
123 256 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 579 353 |
271 183 544 |
123 256 285 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 208 725 |
26 004 421 |
17 997 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 208 725 |
26 004 421 |
17 997 845 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 550 000 |
15 087 076 |
3 018 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
15 087 076 |
3 018 061 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 419 856 |
8 301 625 |
4 049 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 419 856 |
8 301 625 |
4 049 209 |
Beruházások |
K6 |
16 178 581 |
49 393 122 |
25 065 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 178 581 |
49 393 122 |
25 065 115 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 584 812 |
95 440 243 |
50 700 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 584 812 |
95 440 243 |
50 700 945 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 547 899 |
25 768 866 |
13 689 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 547 899 |
25 768 866 |
13 689 256 |
Felújítások |
K7 |
73 132 711 |
121 209 109 |
64 390 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 132 711 |
121 209 109 |
64 390 201 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
279 055 384 |
448 515 874 |
212 711 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 055 384 |
448 515 874 |
212 711 601 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 500 869 |
3 500 869 |
3 500 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 869 |
3 500 869 |
3 500 869 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
331 329 347 |
496 426 953 |
260 622 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 329 347 |
496 426 953 |
260 622 680 |
|
7. melléklet
Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 677 560 |
8 149 633 |
7 892 562 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
54 300 |
54 300 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 677 560 |
8 203 933 |
7 946 862 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 291 791 |
3 291 791 |
3 264 791 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 492 000 |
5 100 925 |
4 971 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
427 724 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 283 791 |
8 892 716 |
8 663 515 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 961 351 |
17 096 649 |
16 610 377 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 152 872 |
2 240 864 |
2 024 490 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
20 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 385 000 |
15 090 835 |
5 496 312 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 405 000 |
15 110 835 |
5 496 312 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
141 437 |
122 200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
437 196 |
306 851 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
520 000 |
578 633 |
429 051 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 620 000 |
4 548 957 |
3 958 303 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
13 804 700 |
13 804 700 |
9 788 809 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
164 230 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 433 000 |
6 652 801 |
3 722 538 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 775 000 |
12 200 615 |
6 488 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 015 973 |
8 507 762 |
6 846 231 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
50 898 673 |
45 964 835 |
30 968 111 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 332 795 |
16 447 174 |
7 819 230 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 000 000 |
3 000 000 |
241 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
850 000 |
1 217 089 |
932 128 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 182 795 |
20 664 263 |
8 992 358 |
Dologi kiadások |
K3 |
78 006 468 |
82 318 566 |
45 885 832 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 070 000 |
6 052 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 150 000 |
6 220 000 |
6 182 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
35 791 |
35 761 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 312 416 |
8 047 347 |
5 972 184 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 400 000 |
3 564 099 |
2 785 628 |
Tartalékok-általános |
K513 |
21 905 552 |
107 896 613 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 617 968 |
119 543 850 |
8 793 573 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
134 888 659 |
227 419 929 |
79 496 272 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 208 725 |
26 004 421 |
17 997 845 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 300 000 |
14 837 076 |
2 994 297 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 352 356 |
8 234 125 |
4 042 793 |
Beruházások |
K6 |
15 861 081 |
49 075 622 |
25 034 935 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 584 812 |
95 440 243 |
50 700 945 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 547 899 |
25 768 866 |
13 689 256 |
Felújítások |
K7 |
73 132 711 |
121 209 109 |
64 390 201 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
93 878 531 |
175 169 470 |
89 425 136 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
228 767 190 |
402 589 399 |
168 921 408 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 500 869 |
3 500 869 |
3 500 869 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
281 041 153 |
450 500 478 |
216 832 487 |
8. melléklet
Csabdi Napraforgó Óvoda előirányzatai |
kötelező feladatok |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
27 836 763 |
26 688 406 |
26 503 484 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 113 470 |
1 164 956 |
1 113 470 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
100 000 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
643 104 |
2 274 615 |
2 274 615 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
132 404 |
132 404 |
99 992 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
548 677 |
548 677 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 125 741 |
30 909 058 |
30 540 238 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 280 000 |
1 845 360 |
1 810 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 280 000 |
1 845 360 |
1 810 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
32 405 741 |
32 754 418 |
32 350 238 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 002 368 |
5 002 368 |
4 887 247 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
524 087 |
289 511 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 007 250 |
441 508 |
441 508 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 507 250 |
965 595 |
731 019 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
95 400 |
95 400 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
95 400 |
95 400 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 002 000 |
391 987 |
391 987 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 359 200 |
3 407 740 |
3 170 520 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
151 323 |
70 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
650 000 |
650 000 |
551 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
768 500 |
790 370 |
310 383 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 279 700 |
5 391 420 |
4 493 890 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 668 235 |
1 379 804 |
1 284 888 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 000 |
20 000 |
12 731 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 680 235 |
1 399 804 |
1 297 619 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 562 585 |
7 852 219 |
6 522 528 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
47 690 694 |
43 763 645 |
41 950 013 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 000 |
250 000 |
23 764 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 500 |
67 500 |
6 416 |
Beruházások |
K6 |
317 500 |
317 500 |
30 180 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
317 500 |
317 500 |
30 180 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50 288 194 |
45 926 505 |
43 790 193 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
50 288 194 |
45 926 505 |
43 790 193 |
|
9. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 514 323 |
34 838 039 |
34 396 046 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 113 470 |
1 164 956 |
1 113 470 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
100 000 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
643 104 |
2 274 615 |
2 274 615 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
132 404 |
132 404 |
99 992 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
602 977 |
602 977 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
35 803 301 |
39 112 991 |
38 487 100 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 291 791 |
3 291 791 |
3 264 791 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
8 772 000 |
6 946 285 |
6 781 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
427 724 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 563 791 |
10 738 076 |
10 473 515 |
Személyi juttatások |
K1 |
48 367 092 |
49 851 067 |
48 960 615 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 155 240 |
7 243 232 |
6 911 737 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
520 000 |
544 087 |
289 511 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 392 250 |
15 532 343 |
5 937 820 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 912 250 |
16 076 430 |
6 227 331 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
141 437 |
122 200 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
495 400 |
532 596 |
306 851 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
615 400 |
674 033 |
429 051 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 622 000 |
4 940 944 |
4 350 290 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
19 163 900 |
17 212 440 |
12 959 329 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
164 230 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 933 000 |
6 804 124 |
3 792 538 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 425 000 |
12 850 615 |
7 039 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 784 473 |
9 298 132 |
7 156 614 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 178 373 |
51 356 255 |
35 462 001 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 001 030 |
17 826 978 |
9 104 118 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 000 000 |
3 000 000 |
241 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
862 000 |
1 237 089 |
944 859 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 863 030 |
22 064 067 |
10 289 977 |
Dologi kiadások |
K3 |
90 569 053 |
90 170 785 |
52 408 360 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 070 000 |
6 052 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 150 000 |
6 220 000 |
6 182 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
35 791 |
35 761 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 312 416 |
8 047 347 |
5 972 184 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 400 000 |
3 564 099 |
2 785 628 |
Tartalékok-általános |
K513 |
21 905 552 |
107 896 613 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 617 968 |
119 543 850 |
8 793 573 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
182 579 353 |
271 183 574 |
121 446 285 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 208 725 |
26 004 421 |
17 997 845 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 550 000 |
15 087 076 |
3 018 061 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 419 856 |
8 301 625 |
4 049 209 |
Beruházások |
K6 |
16 178 581 |
49 393 122 |
25 065 115 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
57 584 812 |
95 440 243 |
50 700 945 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 547 899 |
25 768 866 |
13 689 256 |
Felújítások |
K7 |
73 132 711 |
121 209 109 |
64 390 201 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
94 196 031 |
175 486 970 |
89 455 316 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
279 055 384 |
448 515 904 |
212 711 601 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 500 869 |
3 500 869 |
3 500 869 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
52 273 963 |
47 911 079 |
47 911 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
331 329 347 |
496 426 983 |
260 622 680 |
10. melléklet
Csabdi Község Önkormányzat |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 792 700 |
30 904 980 |
30 904 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 792 700 |
30 904 980 |
30 904 980 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
29 958 350 |
31 242 500 |
31 242 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 958 350 |
31 242 500 |
31 242 500 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 962 707 |
21 822 321 |
21 822 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 962 707 |
21 822 321 |
21 822 321 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 807 980 |
2 854 564 |
2 854 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 807 980 |
2 854 564 |
2 854 564 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
5 033 902 |
5 033 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 033 902 |
5 033 902 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
271 716 |
271 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 716 |
271 716 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
87 521 737 |
92 129 983 |
92 129 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 521 737 |
92 129 983 |
92 129 983 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 663 714 |
7 787 706 |
5 393 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 663 714 |
7 787 706 |
5 393 576 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
91 185 451 |
99 917 689 |
97 523 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 185 451 |
99 917 689 |
97 523 559 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 585 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 585 941 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 182 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 182 199 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
152 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 262 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 334 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 334 461 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
4 783 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 783 750 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 000 000 |
19 000 000 |
28 704 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
28 704 152 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 050 000 |
6 050 000 |
8 387 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 050 000 |
6 050 000 |
8 387 096 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
5 440 850 |
5 440 850 |
5 505 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 440 850 |
5 440 850 |
5 505 128 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 549 030 |
3 378 164 |
4 682 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 549 030 |
3 378 164 |
4 682 031 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártératés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
21 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 904 |
Működési bevételek |
B4 |
14 039 880 |
14 869 014 |
18 596 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 039 880 |
14 869 014 |
18 596 330 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
124 225 331 |
133 786 703 |
144 824 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 225 331 |
133 786 703 |
144 824 041 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 966 708 |
16 966 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 966 708 |
16 966 708 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 391 707 |
164 072 557 |
140 466 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 391 707 |
164 072 557 |
140 466 087 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 391 707 |
181 039 265 |
157 432 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 391 707 |
181 039 265 |
157 432 795 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
3 070 866 |
3 070 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
3 070 866 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
3 165 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 165 354 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
3 070 866 |
6 236 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
6 236 220 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 391 707 |
184 110 131 |
163 669 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 391 707 |
184 110 131 |
163 669 015 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
151 617 038 |
317 896 834 |
308 493 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 617 038 |
317 896 834 |
308 493 056 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-10 663 328 |
-93 633 196 |
65 327 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 663 328 |
-93 633 196 |
65 327 769 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-66 486 824 |
8 940 661 |
74 243 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-66 486 824 |
8 940 661 |
74 243 879 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
129 424 115 |
129 168 729 |
129 168 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 424 115 |
129 168 729 |
129 168 729 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
129 424 115 |
129 168 729 |
129 168 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 424 115 |
129 168 729 |
129 168 729 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3 434 885 |
3 434 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 434 885 |
3 434 885 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
129 424 115 |
132 603 614 |
132 603 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 424 115 |
132 603 614 |
132 603 614 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
129 424 115 |
132 603 614 |
132 603 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 424 115 |
132 603 614 |
132 603 614 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
281 041 153 |
450 500 448 |
441 096 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 041 153 |
450 500 448 |
441 096 670 |
|
11. melléklet
Csabdi Napraforgó Óvoda |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 193 900 |
1 195 095 |
1 195 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 193 900 |
1 195 095 |
1 195 095 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 193 900 |
1 195 095 |
1 195 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 193 900 |
1 195 095 |
1 195 095 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
49 966 994 |
45 605 305 |
45 605 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 966 994 |
45 605 305 |
45 605 305 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
49 966 994 |
45 605 305 |
45 605 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 966 994 |
45 605 305 |
45 605 305 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
50 288 194 |
45 925 505 |
45 826 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 288 194 |
45 925 505 |
45 826 749 |
|
12. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 792 700 |
30 904 980 |
30 904 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 792 700 |
30 904 980 |
30 904 980 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
29 958 350 |
31 242 500 |
31 242 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 958 350 |
31 242 500 |
31 242 500 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 962 707 |
21 822 321 |
21 822 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 962 707 |
21 822 321 |
21 822 321 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 807 980 |
2 854 564 |
2 854 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 807 980 |
2 854 564 |
2 854 564 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
5 033 902 |
5 033 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 033 902 |
5 033 902 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
271 716 |
271 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 716 |
271 716 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
87 521 737 |
92 129 983 |
92 129 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 521 737 |
92 129 983 |
92 129 983 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 663 714 |
7 787 706 |
5 393 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 663 714 |
7 787 706 |
5 393 576 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
91 185 451 |
99 917 689 |
97 523 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 185 451 |
99 917 689 |
97 523 559 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 585 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 585 941 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 182 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 182 199 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
152 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 262 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 334 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 334 461 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
4 783 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 783 750 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 000 000 |
19 000 000 |
28 704 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
28 704 152 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 050 000 |
6 050 000 |
8 387 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 050 000 |
6 050 000 |
8 387 096 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 762 050 |
5 761 050 |
5 726 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 762 050 |
5 761 050 |
5 726 572 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 549 030 |
3 378 164 |
4 682 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 549 030 |
3 378 164 |
4 682 031 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
21 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 904 |
Működési bevételek |
B4 |
14 361 080 |
15 189 214 |
18 817 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 361 080 |
15 189 214 |
18 817 774 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
124 546 531 |
134 106 903 |
145 045 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 546 531 |
134 106 903 |
145 045 485 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 966 708 |
16 966 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 966 708 |
16 966 708 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 391 707 |
164 072 557 |
140 466 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 391 707 |
164 072 557 |
140 466 087 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 391 707 |
181 039 265 |
157 432 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 391 707 |
181 039 265 |
157 432 795 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
3 070 866 |
3 070 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
3 070 866 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
3 165 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 165 354 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
3 070 866 |
6 236 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 070 866 |
6 236 220 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 391 707 |
184 110 131 |
163 669 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 391 707 |
184 110 131 |
163 669 015 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
151 938 238 |
318 217 034 |
308 714 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 938 238 |
318 217 034 |
308 714 500 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-10 663 328 |
-93 633 196 |
65 327 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10 663 328 |
-93 633 196 |
65 327 769 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-66 486 824 |
8 940 661 |
74 243 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-66 486 824 |
8 940 661 |
74 243 879 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 193 900 |
1 195 095 |
1 195 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 193 900 |
1 195 095 |
1 195 095 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
129 424 115 |
129 168 729 |
129 168 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 424 115 |
129 168 729 |
129 168 729 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
130 618 015 |
130 363 824 |
130 363 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 618 015 |
130 363 824 |
130 363 824 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3 434 885 |
3 434 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 434 885 |
3 434 885 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
179 391 109 |
178 208 919 |
178 208 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 391 109 |
178 208 919 |
178 208 919 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
179 391 109 |
178 208 919 |
178 208 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 391 109 |
178 208 919 |
178 208 919 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
331 329 347 |
496 425 953 |
486 923 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 329 347 |
496 425 953 |
486 923 419 |
|
13. melléklet
Csabdi Község Önkormányzat előirányzatok |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 792 700 |
30 904 980 |
30 904 980 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
29 958 350 |
31 242 500 |
31 242 500 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 962 707 |
21 822 321 |
21 822 321 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 807 980 |
2 854 564 |
2 854 564 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
5 033 902 |
5 033 902 |
Elszámolsból származó bevételek |
B116 |
0 |
271 716 |
271 716 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
87 521 737 |
92 129 983 |
92 129 983 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 663 714 |
7 787 706 |
5 393 576 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
91 185 451 |
99 917 689 |
97 523 559 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
94 849 165 |
107 705 395 |
102 917 135 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 585 941 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 182 199 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
152 262 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 334 461 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
4 783 750 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 000 000 |
19 000 000 |
28 704 152 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 050 000 |
6 050 000 |
8 387 096 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 440 850 |
5 440 850 |
5 505 128 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 549 030 |
3 378 164 |
4 682 031 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
171 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
21 904 |
Működési bevételek |
B4 |
14 039 880 |
14 869 014 |
18 596 330 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
124 225 331 |
133 786 703 |
144 824 041 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 966 708 |
16 966 708 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 391 707 |
164 072 557 |
140 466 087 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 391 707 |
181 039 265 |
157 432 795 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
3 070 866 |
3 070 866 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
3 165 354 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
3 070 866 |
6 236 220 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 391 707 |
184 110 131 |
163 669 015 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
151 617 038 |
317 896 834 |
308 493 056 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-10 663 328 |
-93 633 226 |
65 327 769 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-66 486 824 |
8 940 661 |
74 243 879 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
258 149 664 |
290 962 190 |
290 962 190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
258 149 664 |
290 962 190 |
290 962 190 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 814 024 |
2 814 024 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
258 149 664 |
293 776 214 |
293 776 214 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
258 149 664 |
293 776 214 |
293 776 214 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
409 766 702 |
611 673 048 |
602 269 270 |
14. melléklet
Csabdi Napraforgó Óvoda |
kötelező feladatok |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
321 200 |
320 200 |
221 444 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-47 369 494 |
-43 443 445 |
-41 728 569 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-317 500 |
-317 500 |
-30 180 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 193 900 |
1 195 095 |
1 195 095 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 193 900 |
1 195 095 |
1 195 095 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
49 966 994 |
45 605 305 |
45 605 305 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
49 966 994 |
45 605 305 |
45 605 305 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
50 288 194 |
45 925 505 |
45 826 749 |
|
15. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 792 700 |
30 904 980 |
30 904 980 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
29 958 350 |
31 242 500 |
31 242 500 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 962 707 |
21 822 321 |
21 822 321 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 807 980 |
2 854 564 |
2 854 564 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
5 033 902 |
5 033 902 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
271 716 |
271 716 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
87 521 737 |
92 129 983 |
92 129 983 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 663 714 |
7 787 706 |
5 393 576 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
91 185 451 |
99 917 689 |
97 523 559 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
94 849 165 |
107 705 395 |
102 917 135 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 585 941 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 182 199 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
152 262 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 334 461 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
4 783 750 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 000 000 |
19 000 000 |
28 704 152 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 050 000 |
6 050 000 |
8 387 096 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 762 050 |
5 761 050 |
5 726 572 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 549 030 |
3 378 164 |
4 682 031 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
171 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
21 904 |
Működési bevételek |
B4 |
14 361 080 |
15 189 214 |
18 817 774 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
124 546 531 |
134 106 903 |
145 045 485 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 966 708 |
16 966 708 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 391 707 |
164 072 557 |
140 466 087 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 391 707 |
181 039 265 |
157 432 795 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
3 070 866 |
3 070 866 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
3 165 354 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
3 070 866 |
6 236 220 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 391 707 |
184 110 131 |
163 669 015 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
151 938 238 |
318 217 034 |
308 714 500 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-58 032 822 |
-137 076 671 |
23 599 200 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-66 804 324 |
8 623 161 |
74 213 699 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
259 343 564 |
292 157 285 |
292 157 285 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
259 343 564 |
292 157 285 |
292 157 285 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 814 024 |
2 814 024 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
308 116 658 |
339 381 519 |
339 381 519 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
308 116 658 |
339 381 519 |
339 381 519 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
460 054 896 |
657 598 553 |
648 096 019 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csabdi Napraforgó Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|||
I. besorolási osztály összesen |
|||
II. besorolási osztály összesen |
|||
III. besorolási osztály összesen |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
2 |
2 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
1 |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
||
Pedagógus I. és pedagógus vezetői mebízással |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
7 |
7 |
fizikai alkalmazott, |
3 |
0 |
3 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
közfoglalkoztatott |
2 |
0 |
2 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
0 |
5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
0 |
5 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
0 |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
7 |
19 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
17. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
0 |
||||||||||
Építési telkek közművesítése Csabdi 373/9, 10, 11, 12, 16 hrsz. |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
||||
Utasváró |
0 |
0 |
1 019 000 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
10 960 000 |
10 960 000 |
11 979 000 |
0 |
0 |
0 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
Apple iPhone Se telefon beszerzés |
150 000 |
150 000 |
138 723 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
138 723 |
||
Momert vízforraló |
20 000 |
20 000 |
7 866 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
7 866 |
||
Alko kerti henger |
50 000 |
50 000 |
31 417 |
50 000 |
50 000 |
31 417 |
||||
Alko hasítógép |
200 000 |
200 000 |
169 291 |
200 000 |
200 000 |
169 291 |
||||
Einhell sarokcsiszoló |
100 000 |
100 000 |
31 417 |
100 000 |
100 000 |
31 417 |
||||
Szinpad fedés |
2 365 000 |
2 365 000 |
2 365 000 |
2 365 000 |
2 365 000 |
2 365 000 |
||||
Led reflektor |
0 |
0 |
18 740 |
0 |
0 |
18 740 |
||||
Emléktábla Csáfordi Róza emlékére |
0 |
0 |
60 800 |
0 |
0 |
60 800 |
||||
Radiátor |
0 |
0 |
23 543 |
0 |
0 |
23 543 |
||||
Utasváróba konzolospad |
147 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 500 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 885 000 |
2 885 000 |
2 994 297 |
0 |
0 |
0 |
2 885 000 |
2 885 000 |
2 994 297 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 738 150 |
3 738 150 |
4 042 790 |
0 |
0 |
0 |
3 738 150 |
3 738 150 |
3 767 660 |
Beruházások |
K6 |
17 583 150 |
17 583 150 |
19 016 087 |
0 |
0 |
0 |
17 583 150 |
17 583 150 |
17 721 957 |
Óvoda Energetiaki korszerűsítés |
36 532 028 |
36 532 028 |
36 532 028 |
36 532 028 |
73 064 056 |
36 532 028 |
36 532 028 |
|||
Béke utcai vezeték kiváltás |
9 947 345 |
9 947 345 |
9 947 345 |
9 947 345 |
19 894 690 |
9 947 345 |
9 947 345 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
46 479 373 |
46 479 373 |
46 479 373 |
46 479 373 |
0 |
0 |
92 958 746 |
46 479 373 |
46 479 373 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 549 431 |
12 549 431 |
12 549 431 |
12 549 431 |
0 |
0 |
25 098 861 |
12 549 431 |
12 549 431 |
Felújítások |
K7 |
59 028 804 |
59 028 804 |
59 028 804 |
59 028 804 |
0 |
0 |
118 057 607 |
59 028 804 |
59 028 804 |
18. melléklet
Ft-ban |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Általános tartalékok |
K513 |
21 905 552 |
107 896 613 |
0 |
0 |
21 905 552 |
107 896 613 |
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
Csabdi Község Önkormányzat |
Ft-ban |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Építési telkek közművesítése Csabdi 373/9, 10, 11, 12, 16 hrsz. |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 960 000 |
|||||||
Apple iPhone Se telefon beszerzés |
150 000 |
150 000 |
138 723 |
138 723 |
||||||||
Momert vízforraló |
20 000 |
20 000 |
7 866 |
7 866 |
||||||||
Alko kerti henger |
50 000 |
50 000 |
31 417 |
31 417 |
||||||||
Alko hasítógép |
200 000 |
200 000 |
169 291 |
169 291 |
||||||||
Einhell sarokcsiszoló |
100 000 |
100 000 |
31 417 |
31 417 |
||||||||
Szinpad fedés |
2 365 000 |
2 365 000 |
2 365 000 |
2 365 000 |
||||||||
Led reflektor |
0 |
0 |
18 740 |
18 740 |
||||||||
Emléktábla Csáfordi Róza emlékére |
0 |
0 |
60 800 |
60 800 |
||||||||
Radiátor |
0 |
0 |
23 543 |
23 543 |
||||||||
Utasváró, konzolospad |
147 500 |
147 500 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 885 000 |
2 885 000 |
2 994 297 |
2 994 297 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
373 815 |
373 815 |
376 766 |
376 766 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
14 218 815 |
14 218 815 |
14 331 063 |
14 331 063 |
|||||||
Óvoda Energetiaki korszerűsítés |
36 532 028 |
36 532 028 |
36 532 028 |
36 532 028 |
||||||||
Béke utcai vezeték kiváltás |
9 947 345 |
9 947 345 |
9 947 345 |
9 947 345 |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
46 479 373 |
46 479 373 |
46 479 373 |
46 479 373 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
12 549 431 |
12 549 431 |
12 549 431 |
12 549 431 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
59 028 804 |
59 028 804 |
59 028 804 |
59 028 804 |
20. melléklet
Csabdi Napraforgó Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Fütőtest |
250 000 |
250 000 |
23 764 |
23 764 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 000 |
250 000 |
23 764 |
23 764 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 500 |
67 500 |
6 416 |
6 416 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
67 500 |
67 500 |
6 416 |
6 416 |
21. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2016. |
saját bevételek 2017. |
saját bevételek 2018. |
saját bevételek 2019. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
19 000 000 |
19 000 000 |
23 920 402 |
|||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
6 261 100 |
14 241 078 |
12 657 435 |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
5 239 606 |
4 723 750 |
|||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
25 261 100 |
38 480 684 |
41 301 587 |
22. melléklet
Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
9 500 000 |
10 316 696 |
6 018 845 |
K7. Felújítások |
11 049 000 |
13 168 916 |
5 361 397 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
20 549 000 |
23 485 612 |
11 380 242 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
9 500 000 |
9 500 000 |
2 466 605 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
9 500 000 |
9 500 000 |
2 466 605 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 500 000 |
9 500 000 |
2 466 605 |
23. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
NEMLEGES |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
24. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
48 773 094 |
44 410 210 |
44 410 210 |
|
25. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
0 |
0 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
0 |
0 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
0 |
0 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
0 |
0 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
0 |
0 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
0 |
0 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
0 |
0 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
0 |
0 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
0 |
0 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
0 |
0 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
130 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
települési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
6 000 000 |
6 070 000 |
6 052 000 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
0 |
0 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 000 000 |
6 070 000 |
6 052 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 150 000 |
6 220 000 |
6 182 000 |
26. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
7 312 416 |
8 047 347 |
5 912 956 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
0 |
59 228 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 312 416 |
8 047 347 |
5 972 184 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
háztartások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
egyéb nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
2 830 000 |
2 994 099 |
2 242 301 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
háztartások részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
223 327 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 400 000 |
3 564 099 |
2 785 628 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
4 884 739 |
4 884 739 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
háztartások részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
háztartások részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Európai Unió részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 050 000 |
3 787 706 |
2 050 000 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
1 499 550 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
113 714 |
500 000 |
120 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 500 000 |
3 500 000 |
1 724 026 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 663 714 |
7 787 706 |
5 393 576 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
0 |
28 777 555 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
28 777 555 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 966 708 |
16 966 708 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 966 708 |
16 966 708 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
25 000 000 |
45 000 000 |
28 777 555 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
2 391 707 |
119 072 557 |
111 688 532 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27 391 707 |
164 072 557 |
140 466 087 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
0 |
0 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
0 |
0 |
háztartásoktól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
0 |
0 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
háztartásoktól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Európai Uniótól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
0 |
0 |
háztartásoktól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
háztartásoktól |
B73 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
0 |
0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
0 |
0 |
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Európai Uniótól |
B73 |
0 |
0 |
0 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
egyéb külföldiektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
28. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
9 000 000 |
9 000 000 |
11 323 614 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
0 |
0 |
telekadó |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 262 327 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 585 941 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 182 199 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 182 199 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
152 262 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
0 |
152 262 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
0 |
0 |
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 334 461 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
0 |
60 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
5 239 606 |
4 723 750 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
0 |
egyéb települési adó |
B36 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
5 239 606 |
4 783 750 |
29. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Csabdi Napraforgó Óvoda |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
308 493 056 |
221 445 |
308 714 501 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
168 921 408 |
43 790 193 |
212 711 601 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
139 571 648 |
-43 568 748 |
96 002 900 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
132 603 614 |
45 605 305 |
178 208 919 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
47 911 079 |
0 |
47 911 079 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
84 692 535 |
45 605 305 |
130 297 840 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
224 264 183 |
2 036 557 |
226 300 740 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
224 264 183 |
2 036 557 |
226 300 740 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
224 264 183 |
2 036 557 |
226 300 740 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
30. melléklet
Csabdi Község Önkormányzat |
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
39 086 439 |
27 209 935 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
9 736 700 |
12 342 051 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
48 823 139 |
0 |
39 551 986 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
83 102 529 |
92 129 983 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 166 446 |
2 394 476 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 445 602 |
0 |
24 916 389 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
20 457 525 |
16 943 057 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
125 172 102 |
0 |
136 383 905 |
10 Anyagköltség |
5 099 429 |
6 009 996 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 879 692 |
31 450 605 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
30 979 121 |
0 |
37 460 601 |
14 Bérköltség |
7 396 050 |
8 452 050 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 412 392 |
8 110 515 |
|
16 Bérjárulékok |
2 414 076 |
2 017 280 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
19 222 518 |
0 |
18 579 845 |
VI Értékcsökkenési leírás |
60 675 892 |
63 187 883 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
90 460 723 |
78 480 556 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-27 343 013 |
0 |
-21 772 994 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredméynszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
91 |
171 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
91 |
0 |
171 |
22 Részesdésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
23 Befektetett pénzügyi eszközöből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
91 |
0 |
171 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-27 342 922 |
0 |
-21 772 823 |
31. melléklet
Csabdi Napraforgó Óvoda |
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
128 115 |
209 340 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
128 115 |
0 |
209 340 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 617 723 |
44 410 210 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
34 520 |
0 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
36 652 243 |
0 |
44 410 210 |
10 Anyagköltség |
969 113 |
0 |
717 212 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 480 595 |
4 522 840 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
5 449 708 |
0 |
5 240 052 |
14 Bérköltség |
24 055 464 |
27 754 560 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 019 292 |
4 601 393 |
|
16 Bérjárulékok |
4 096 026 |
4 957 530 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
29 170 782 |
0 |
37 313 483 |
VI Értékcsökkenési leírás |
446 961 |
23 764 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 459 137 |
1 314 655 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
253 770 |
0 |
727 596 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredméynszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
0 |
0 |
1 |
22 Részesdésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
23 Befektetett pénzügyi eszközöből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
0 |
1 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
253 770 |
0 |
727 597 |
32. melléklet
Csabdi Község Önkormányzat |
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3 571 776 |
0 |
2 174 106 |
A/I/2 Szellemi termékek |
244 917 |
0 |
244 917 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak |
3 816 693 |
0 |
2 419 023 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 766 101 156 |
0 |
1 766 087 937 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
27 397 078 |
0 |
23 808 218 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
22 412 282 |
0 |
39 379 514 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
1 815 910 516 |
0 |
1 829 275 669 |
A/III/1 Tartós részesedések |
2 190 000 |
2 190 000 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 190 000 |
0 |
2 190 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 821 917 209 |
0 |
1 833 884 692 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
188 230 |
0 |
168 545 |
C/III Forintszámlák |
134 231 867 |
0 |
225 754 674 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
134 420 097 |
0 |
225 923 219 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
10 999 296 |
0 |
7 336 229 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
2 874 579 |
0 |
936 888 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
13 873 875 |
0 |
8 273 117 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek |
3 597 677 |
0 |
4 363 389 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
3 552 240 |
0 |
4 317 952 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
45 437 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
78 000 |
0 |
63 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 675 677 |
0 |
4 426 389 |
D) KÖVETELÉSEK |
17 549 552 |
0 |
12 699 506 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 594 746 |
0 |
0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
12 268 |
0 |
1 287 586 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
4 607 014 |
0 |
1 287 586 |
E/II/2 Más fizetendő ltalános forgalmi adó |
-4 836 042 |
0 |
5 914 150 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-4 836 042 |
0 |
5 914 150 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
1 331 185 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
1 331 185 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-229 028 |
0 |
8 532 921 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 973 657 830 |
0 |
2 081 040 338 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 050 323 717 |
0 |
1 050 323 717 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
132 766 990 |
0 |
132 766 990 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 982 628 |
0 |
8 982 628 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-63 298 261 |
0 |
-90 641 183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-27 342 922 |
0 |
-21 772 823 |
G) SAJÁT TŐKE |
1 101 432 152 |
0 |
1 079 659 329 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
209 241 |
0 |
2 011 740 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
363 901 |
0 |
1 496 658 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
4 064 000 |
0 |
2 921 000 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 637 142 |
0 |
6 429 398 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 412 148 |
0 |
347 636 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
3 500 869 |
0 |
3 434 885 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 913 017 |
0 |
3 782 521 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 674 291 |
0 |
8 683 824 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
10 392 |
0 |
20 372 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 254 630 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
8 939 313 |
0 |
8 704 196 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
18 489 472 |
0 |
18 916 115 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 494 243 |
0 |
2 938 771 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
852 241 963 |
0 |
979 526 123 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
853 736 206 |
0 |
982 464 894 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 973 657 830 |
0 |
2 081 040 338 |
33. melléklet
Csabdi Napraforgó Óvoda |
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
0 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 195 |
1 195 |
|
C/III Forintszámlák |
729 695 |
0 |
170 438 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
730 890 |
0 |
171 633 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
39 109 |
27 005 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
39 109 |
0 |
27 005 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek |
464 205 |
0 |
478 570 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1d - ebből: szolgáltatásokra adott előlegek |
464 205 |
0 |
478 570 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
464 205 |
0 |
478 570 |
D) KÖVETELÉSEK |
503 314 |
0 |
505 575 |
E/I/3 Adott előleghez kapcs. Előzetesen felsz.nem levonható ált.forg.adó |
0 |
0 |
3 879 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható ált.forg.adó |
7 305 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszám. Ált.forg.adó elszámolása |
7 305 |
0 |
3 879 |
E/Más fizetendő ált.forg.adó |
-4 766 |
0 |
0 |
E/II Fizetendő ált. forg. adó elszámolás |
-4 766 |
0 |
0 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
1 382 475 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
1 382 475 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
2 539 |
0 |
1 386 354 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
17 247 |
0 |
36 360 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
17 247 |
0 |
36 360 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 253 990 |
0 |
2 099 922 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
0 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 915 539 |
0 |
-1 661 769 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
253 770 |
0 |
727 597 |
G) SAJÁT TŐKE |
-1 661 769 |
0 |
-934 172 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
10 001 |
0 |
319 540 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
10 001 |
0 |
319 540 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
332 363 |
0 |
65 161 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
332 363 |
0 |
65 161 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
342 364 |
0 |
384 701 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 573 395 |
0 |
2 649 393 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 573 395 |
0 |
2 649 393 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 253 990 |
0 |
2 099 922 |
34. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
5 412 397 |
1 840 621 |
3 571 776 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
5 412 397 |
1 840 621 |
3 571 776 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
7 504 295 |
7 259 378 |
244 917 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
7 016 250 |
7 016 250 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
488 045 |
243 128 |
244 917 |
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I Immateriális javak |
12 916 692 |
9 099 999 |
3 816 693 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 098 455 683 |
387 114 194 |
1 711 341 489 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
945 062 725 |
261 135 705 |
683 927 020 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 139 448 989 |
124 512 409 |
1 014 936 580 |
ebből üzleti vagyon |
13 893 969 |
1 466 080 |
12 427 889 |
„0”-ra leírt eszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
62 163 335 |
35 180 845 |
26 982 490 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
36 398 112 |
11 085 754 |
25 312 358 |
ebből üzleti vagyon |
2 409 676 |
1 220 967 |
1 188 709 |
„0”-ra leírt eszközök |
22 874 124 |
22 874 124 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
481 423 |
0 |
481 423 |
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
129 883 477 |
0 |
129 883 477 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
2 290 502 495 |
422 295 039 |
1 868 207 456 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/III/1 Tartós részesedések |
2 190 000 |
0 |
2 190 000 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
|||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
|||
Tartós részesedés: Bicske-Csabdi-Mány Viztermelő Kft. |
0 |
0 |
0 |
Tartós részesedés: Fejérvíz Zrt. |
2 110 000 |
0 |
2 110 000 |
Tartós részesedés: Fejérvíz Zrt. |
80 000 |
0 |
80 000 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
|||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 190 000 |
0 |
2 190 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 136 058 776 |
257 962 751 |
1 819 187 248 |
B/I Készletek |
|||
használatban lévő kisértékű készletek |
|||
B/II Értékpapírok |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
188 230 |
0 |
188 230 |
C/III Forintszámlák |
134 231 867 |
0 |
134 231 867 |
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
134 420 097 |
0 |
134 420 097 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
19 001 874 |
0 |
19 001 874 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
D/III/1 Adott előlegek |
3 597 677 |
0 |
3 597 677 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
78 000 |
0 |
78 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 675 677 |
0 |
3 675 677 |
D) KÖVETELÉSEK |
22 677 551 |
0 |
22 677 551 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 594 746 |
0 |
4 594 746 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódód előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó |
12 268 |
0 |
12 268 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
4 607 014 |
0 |
4 607 014 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 836 042 |
0 |
-4 836 042 |
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-4 836 042 |
0 |
-4 836 042 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-229 028 |
0 |
-229 028 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 292 927 396 |
257 962 751 |
1 976 055 868 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 050 323 717 |
0 |
1 050 323 717 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
132 766 990 |
0 |
132 766 990 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 982 628 |
0 |
8 982 628 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-63 298 261 |
0 |
-63 298 261 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-27 342 922 |
0 |
-27 342 922 |
G) SAJÁT TŐKE |
1 101 432 152 |
0 |
1 101 432 152 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
209 241 |
0 |
209 241 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
363 901 |
0 |
363 901 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
4 064 000 |
4 064 000 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 637 142 |
0 |
4 637 142 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 412 148 |
0 |
1 412 148 |
H/II/9 Költségvetési évet köetően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
3 500 869 |
0 |
3 500 869 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 913 017 |
0 |
4 913 017 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 674 291 |
0 |
4 674 291 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
10 392 |
0 |
10 392 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 254 630 |
0 |
4 254 630 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
8 939 313 |
0 |
8 939 313 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
18 489 472 |
0 |
18 489 472 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 494 243 |
1 494 243 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
852 241 963 |
852 241 963 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
853 736 206 |
0 |
853 736 206 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 973 657 830 |
0 |
1 973 657 830 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
15 415 830 |
5 307 301 |
10 108 529 |
kulturális javak |
|||
régészeti leletek |
|||
függő követelések |
|||
függő kötelezettségek |
|||
biztos (jövőbeni) követelések |
|||
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket |