Győrújbarát Község Önkormányzata Polgármestere 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 12- 2025. 10. 10Győrújbarát Község Önkormányzata Polgármestere 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Győrújbarát Község Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörben, figyelemmel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadási főösszegét 1 708 569 802 Ft, bevételi főösszegét 1 708 569 802 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.2., 9.3.,9.4. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 411 547,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél lekösse.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
1.1. melléklet3
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
495 500 626 |
617 656 732 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
178 904 731 |
179 593 027 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
196 051 120 |
206 780 600 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 845 000 |
51 814 928 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 633 095 |
52 372 130 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
16 066 680 |
17 444 224 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
101 464 413 |
|
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 187 410 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 890 000 |
40 624 901 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 890 000 |
40 624 901 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
56 408 527 |
221 551 684 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
138 000 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
56 408 527 |
83 551 684 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
201 300 000 |
291 606 110 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
200 000 000 |
287 519 499 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
67 000 000 |
68 320 354 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
133 000 000 |
219 199 145 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
406 800 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
3 679 811 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
54 312 500 |
96 224 610 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 883 000 |
20 606 643 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
853 125 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 987 337 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
27 685 000 |
24 092 284 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 744 500 |
17 606 695 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
362 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
78 162 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
61 417 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
61 417 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
635 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
635 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
150 000 |
24 380 402 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
15 180 402 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 200 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
833 561 653 |
1 292 740 856 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
393 728 217 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
393 728 217 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
22 100 729 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 100 729 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
415 828 946 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
833 561 653 |
1 708 569 802 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
773 707 881 |
881 426 650 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
424 572 587 |
445 266 521 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 846 947 |
68 945 787 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
238 291 966 |
317 086 319 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
7 020 999 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 996 381 |
43 107 024 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
23 609 381 |
23 613 436 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 545 000 |
3 908 746 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 842 000 |
15 584 842 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
37 422 200 |
513 003 177 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 817 060 |
283 881 890 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
165 170 752 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
32 605 140 |
202 142 230 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 979 057 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
26 979 057 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 411 547 |
293 077 266 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 411 547 |
293 077 266 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
812 541 628 |
1 687 507 093 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
19 820 025 |
19 862 709 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 820 025 |
19 862 709 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 020 025 |
21 062 709 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
833 561 653 |
1 708 569 802 |
1.2. melléklet4
|
Sor- |
Bevételi jogcím / Kötelező feladatok |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
495 500 626 |
617 656 732 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
178 904 731 |
179 593 027 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
196 051 120 |
206 780 600 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 845 000 |
51 814 928 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 633 095 |
52 372 130 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
16 066 680 |
17 444 224 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
101 464 413 |
|
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 187 410 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 890 000 |
40 624 901 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 890 000 |
40 624 901 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
56 408 527 |
221 551 684 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
138 000 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
56 408 527 |
83 551 684 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
186 373 557 |
260 139 474 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
185 073 557 |
256 052 863 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
52 073 557 |
36 853 718 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
133 000 000 |
219 199 145 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
406 800 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
3 679 811 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
54 312 500 |
95 202 410 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 883 000 |
19 584 443 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
853 125 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 987 337 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
27 685 000 |
24 092 284 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 744 500 |
17 606 695 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
362 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
78 162 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
61 417 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
61 417 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
635 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
635 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
150 000 |
9 380 410 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
180 410 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 200 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
818 635 210 |
1 245 252 028 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
393 728 217 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
393 728 217 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
22 100 729 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 100 729 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
415 828 946 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
818 635 210 |
1 661 080 974 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
758 281 438 |
860 916 879 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
411 649 259 |
437 064 820 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 843 832 |
67 979 889 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
237 791 966 |
316 064 119 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
7 020 999 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 996 381 |
32 787 052 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
23 609 381 |
23 613 436 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 545 000 |
3 908 746 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 842 000 |
5 264 870 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
37 422 200 |
486 024 120 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 817 060 |
283 881 890 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
165 170 752 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
32 605 140 |
202 142 230 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 411 547 |
293 077 266 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 411 547 |
293 077 266 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
797 115 185 |
1 640 018 265 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
19 820 025 |
19 862 709 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 820 025 |
19 862 709 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli technikai tételek |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 020 025 |
21 062 709 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
818 135 210 |
1 661 080 974 |
1.3. melléklet5
|
Sor- |
Bevételi jogcím Önként vállalt feladat |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 926 443 |
31 466 636 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
14 926 443 |
31 466 636 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 926 443 |
31 466 636 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
500 000 |
1 022 200 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 022 200 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
14 999 992 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
14 999 992 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
15 426 443 |
47 488 828 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
15 426 443 |
47 488 828 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
15 426 443 |
20 509 771 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
8 201 701 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 003 115 |
965 898 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
1 022 200 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 319 972 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 319 972 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
26 979 057 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 979 057 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
26 979 057 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
15 426 443 |
47 488 828 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
15 426 443 |
47 488 828 |
2.1. melléklet6
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
495 500 626 |
617 656 732 |
Személyi juttatások |
424 572 587 |
445 266 521 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 890 000 |
40 624 901 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 846 947 |
68 945 787 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
238 291 966 |
317 086 319 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
201 300 000 |
291 606 110 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
7 020 999 |
|
5. |
Működési bevételek |
54 312 500 |
96 224 610 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 996 381 |
43 107 024 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
1 411 547 |
293 077 266 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
635 000 |
||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
22 100 729 |
||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
777 003 126 |
1 068 848 082 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
775 119 428 |
1 174 503 916 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
125 518 543 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
125 518 543 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
19 820 025 |
19 862 709 |
||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
125 518 543 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
19 820 025 |
19 862 709 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
777 003 126 |
1 194 366 625 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
794 939 453 |
1 194 366 625 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
105 655 834 |
Költségvetési többlet: |
1 883 698 |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
17 936 327 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2.2. melléklet7
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
221 551 684 |
Beruházások |
4 817 060 |
283 881 890 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
165 170 752 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
41 408 527 |
61 417 |
Felújítások |
32 605 140 |
202 142 230 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
15 000 000 |
9 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 979 057 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
150 000 |
15 180 402 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
56 558 527 |
245 993 503 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
37 422 200 |
513 003 177 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
268 209 674 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
268 209 674 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
268 209 674 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
56 558 527 |
514 203 177 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
38 622 200 |
514 203 177 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
267 009 674 |
Költségvetési többlet: |
19 136 327 |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
17 936 327 |
- |
3. melléklet8
|
Ezer forintban ! |
||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
|
2021. |
2022. |
2023. |
2024-2035 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
tőketörlesztés és hiteldíj - Takarék épülete |
2 350 |
3 304 |
3 236 |
33 069 |
41 959 |
|
2. |
- |
|||||
|
3. |
- |
|||||
|
4. |
- |
|||||
|
5. |
- |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
2 350 |
3 304 |
3 236 |
33 069 |
41 959 |
4. melléklet9
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított |
|
1. |
Helyi adók B34 |
200 000 |
287 926 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
8 228 |
13 933 |
|
3. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 |
||
|
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
6. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36 |
1 300 |
3 680 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
209 528 |
305 539 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
5. melléklet
|
Ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet10
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi |
2021. évi |
|
Saját erős beruházások |
|||||
|
Vaskér utca vízelvezetés tanulmányterv |
0 Ft |
2021 |
400 000 Ft |
0 Ft |
|
|
Dacia gépjármű |
5 564 000 Ft |
2021 |
5 564 000 Ft |
5 564 000 Ft |
|
|
településrendezési terv módisítása |
1 244 600 Ft |
2021 |
1 244 600 Ft |
1 244 600 Ft |
|
|
szabályozási terv |
304 800 Ft |
2021 |
304 800 Ft |
304 800 Ft |
|
|
mobilkerítés |
211 353 Ft |
2021 |
211 353 Ft |
211 353 Ft |
|
|
öntözőrendszer |
407 670 Ft |
2021 |
407 670 Ft |
407 670 Ft |
|
|
kerékpárút vázrajz |
200 000 Ft |
2021 |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
|
ivóvíz-, szennyvíz viziközmű rendszer - vízóracsere |
20 263 747 Ft |
2021 |
20 263 747 Ft |
20 263 747 Ft |
|
|
Fő utca új áteresz - vismaior |
2 140 848 Ft |
2021 |
2 140 848 Ft |
2 140 848 Ft |
|
|
óvodabővítés - Civilház redőny |
320 573 Ft |
2021 |
320 573 Ft |
320 573 Ft |
|
|
játszóterek |
6 696 163 Ft |
2021 |
6 696 163 Ft |
6 696 163 Ft |
|
|
településrendezési terv - új beépítés szabályozása (TalentPlan) |
2 362 200 Ft |
2021 |
2 362 200 Ft |
||
|
Templom tér burkolatfelújítás, parkolók kiviteli terve (Budai Gergely) |
1 340 000 Ft |
2021 |
1 340 000 Ft |
||
|
Hét vezér u. burkolatépítés, vízelvezetés kiviteli terve (Budai Gergely) |
1 650 000 Ft |
2021 |
1 650 000 Ft |
||
|
bölcsőde előtető (StifaBau) |
921 017 Ft |
2021 |
921 017 Ft |
||
|
bölcsőde kerékpártároló (StifaBau) |
500 000 Ft |
2021 |
500 000 Ft |
||
|
háziorvosok eszközbeszerzés |
4 500 000 Ft |
2021 |
4 500 000 Ft |
||
|
gyerekjólét bútor beszerzés |
120 000 Ft |
2021 |
120 000 Ft |
||
|
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
|
Bölcsőde bővítés TOP |
189 584 460 Ft |
2020 |
114 630 433 Ft |
114 630 433 Ft |
|
|
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 (Vaskér, Zrínyi u.) |
78 000 000 Ft |
2021 |
78 000 000 Ft |
||
|
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
|
Takarék épületének megvásárlása |
34 290 000 Ft |
2020 |
27 000 000 Ft |
27 000 000 Ft |
|
|
Kisértékű informatikai és tárgyi eszközök beszerzése |
|||||
|
polgármesteri hivatal |
2 042 514 Ft |
2021 |
2 042 514 Ft |
1 016 000 Ft |
2 042 514 Ft |
|
bölcsőde |
2 660 734 Ft |
2021 |
2 660 734 Ft |
762 000 Ft |
2 660 734 Ft |
|
óvoda és konyha |
5 521 937 Ft |
2021 |
5 521 937 Ft |
1 559 560 Ft |
5 521 937 Ft |
|
önkormányzat |
5 279 301 Ft |
2021 |
5 279 301 Ft |
1 079 500 Ft |
5 279 301 Ft |
|
ÖSSZESEN: |
366 125 917 |
194 488 673 |
4 817 060 |
283 881 890 |
|
7. melléklet11
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
|
ivóvíz-, szennyvíz viziközmű rendszer |
7 236 801 |
2021 |
6 595 772 |
32 605 140 |
7 236 801 |
641 029 |
|
dr.Fehér János utca |
1 153 803 |
2021 |
1 153 803 |
1 153 803 |
||
|
László utca |
6 000 115 |
2021 |
6 000 115 |
6 000 115 |
||
|
útfelújítások vis maior |
17 526 000 |
2021 |
17 526 000 |
17 526 000 |
||
|
régi iskola vizes blokk |
3 120 249 |
2021 |
3 120 249 |
3 120 249 |
||
|
István utcai járda 1 költségvetési pályázat |
34 595 920 |
2021 |
34 595 920 |
34 595 920 |
||
|
István utcai járda 2 BM pályázat |
118 000 000 |
2021 |
118 000 000 |
118 000 000 |
||
|
óvodabővítés Civilház |
13 250 772 |
2021 |
13 250 772 |
13 250 772 |
||
|
bölcsődei játszótér |
1 258 570 |
2021 |
1 258 570 |
1 258 570 |
||
|
ÖSSZESEN: |
202 142 230 |
48 905 281 |
32 605 140 |
202 142 230 |
153 236 949 |
8. melléklet12
|
forintban! |
||||
|
Források |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
|
Saját erő |
59 120 895 |
59 120 895 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
87 170 674 |
87 170 674 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
146 291 569 |
0 |
0 |
146 291 569 |
|
Kiadások, költségek |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
146 291 569 |
146 291 569 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
146 291 569 |
0 |
0 |
146 291 569 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 környezetvédelmi pályázat |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
78 000 000 |
78 000 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
78 000 000 |
0 |
0 |
78 000 000 |
|
Kiadások, költségek |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
78 000 000 |
78 000 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
78 000 000 |
0 |
0 |
78 000 000 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
2021/TMOP/0146 Tisztítsuk meg az országot |
|||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
8 259 300 |
8 259 300 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
8 259 300 |
0 |
0 |
8 259 300 |
|
Kiadások, költségek |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
393 300 |
393 300 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 866 000 |
7 866 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
8 259 300 |
0 |
0 |
8 259 300 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
9.1. melléklet13
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban ! |
Forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
495 500 626 |
617 656 732 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
178 904 731 |
179 593 027 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
196 051 120 |
206 780 600 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 845 000 |
51 814 928 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 633 095 |
52 372 130 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
16 066 680 |
17 444 224 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
101 464 413 |
|
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 187 410 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 890 000 |
40 624 901 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 890 000 |
40 624 901 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
56 408 527 |
221 551 684 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
138 000 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
56 408 527 |
83 551 684 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
201 300 000 |
291 606 110 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
200 000 000 |
287 519 499 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
67 000 000 |
68 320 354 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
133 000 000 |
219 199 145 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
406 800 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
3 679 811 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
8 295 700 |
57 366 131 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 228 000 |
13 933 745 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
853 125 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 987 337 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
67 700 |
9 586 906 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
361 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 657 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
61 417 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
61 417 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
635 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
635 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
150 000 |
24 380 402 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
15 180 402 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 200 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
787 544 853 |
1 253 882 377 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
393 728 217 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
393 728 217 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
22 100 729 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 100 729 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
415 828 946 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
787 544 853 |
1 669 711 323 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
731 028 641 |
852 793 356 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
82 218 493 |
83 817 032 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 466 122 |
11 886 480 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
142 232 627 |
220 790 689 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
7 020 999 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
484 111 399 |
529 278 156 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
23 609 381 |
23 613 436 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
458 660 018 |
490 079 878 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 842 000 |
15 584 842 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
34 084 640 |
502 777 992 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 479 500 |
273 656 705 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
165 170 752 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
32 605 140 |
202 142 230 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 979 057 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
26 979 057 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 411 547 |
293 077 266 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 411 547 |
293 077 266 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
766 524 828 |
1 648 648 614 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
19 820 025 |
19 862 709 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 820 025 |
19 862 709 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 020 025 |
21 062 709 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
787 544 853 |
1 669 711 323 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
25 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.1. melléklet14
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
||
|
Forintban ! |
Forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
495 500 626 |
617 656 732 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
178 904 731 |
179 593 027 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
196 051 120 |
206 780 600 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 845 000 |
51 814 928 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 633 095 |
52 372 130 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
16 066 680 |
17 444 224 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
101 464 413 |
|
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 187 410 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 890 000 |
40 624 901 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 890 000 |
40 624 901 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
56 408 527 |
221 551 684 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
138 000 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
56 408 527 |
83 551 684 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
186 373 557 |
260 139 474 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
185 073 557 |
256 052 863 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
52 073 557 |
36 853 718 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
133 000 000 |
219 199 145 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
406 800 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
3 679 811 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
8 295 700 |
57 366 131 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 228 000 |
13 933 745 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
853 125 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 987 337 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
67 700 |
9 586 906 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
361 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 657 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
61 417 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
61 417 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
635 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
635 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
150 000 |
9 380 410 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
180 410 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 200 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
772 618 410 |
1 207 415 749 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
393 728 217 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
393 728 217 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
22 100 729 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 100 729 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
415 828 946 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
772 618 410 |
1 623 244 695 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
716 102 198 |
833 305 785 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
69 295 165 |
75 615 331 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 463 007 |
10 920 582 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
142 232 627 |
220 790 689 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
7 020 999 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
484 111 399 |
518 958 184 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
23 609 381 |
23 613 436 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
458 660 018 |
490 079 878 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 842 000 |
5 264 870 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
34 084 640 |
475 798 935 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 479 500 |
273 656 705 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
165 170 752 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
32 605 140 |
202 142 230 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 411 547 |
293 077 266 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 411 547 |
293 077 266 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
751 598 385 |
1 602 181 986 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
19 820 025 |
19 862 709 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 820 025 |
19 862 709 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 020 025 |
21 062 709 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
772 618 410 |
1 623 244 695 |
|
Éves engedélyezett |
17 |
17 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.2. melléklet15
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
||
|
Forintban ! |
Forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
14 926 443 |
31 466 636 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
14 926 443 |
31 466 636 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 926 443 |
31 466 636 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
14 999 992 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
14 999 992 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
14 926 443 |
46 466 628 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
14 926 443 |
46 466 628 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 926 443 |
19 487 571 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
8 201 701 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 003 115 |
965 898 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 319 972 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 319 972 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
26 979 057 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 979 057 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
26 979 057 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
14 926 443 |
46 466 628 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
14 926 443 |
46 466 628 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet16
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban ! |
Forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 580 658 |
121 256 716 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 580 658 |
121 256 716 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
121 580 658 |
121 256 717 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 564 658 |
119 214 203 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
91 677 284 |
93 454 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 107 874 |
14 418 861 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 779 500 |
11 340 742 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 016 000 |
2 042 514 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 016 000 |
2 042 514 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
121 580 658 |
121 256 717 |
|
Éves |
18 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.1. melléklet17
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
0 |
|
|
Forintban ! |
Forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 580 658 |
121 256 716 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 580 658 |
121 256 716 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
121 580 658 |
121 256 717 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 564 658 |
119 214 203 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
91 677 284 |
93 454 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 107 874 |
14 418 861 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 779 500 |
11 340 742 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 016 000 |
2 042 514 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 016 000 |
2 042 514 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
121 580 658 |
121 256 717 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet18
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
45 516 800 |
37 836 278 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 155 000 |
5 650 698 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
27 685 000 |
24 092 284 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 676 800 |
8 019 789 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
73 505 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
45 516 800 |
37 836 278 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
273 733 838 |
306 247 755 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
273 733 838 |
306 247 755 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
319 250 638 |
344 084 033 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
317 691 078 |
338 562 096 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
208 030 079 |
224 003 188 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 639 229 |
35 846 164 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
76 021 770 |
78 712 744 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 559 560 |
5 521 937 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 559 560 |
5 521 937 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
319 250 638 |
344 084 033 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
64 |
67 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.1. melléklet19
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
|
Forintban ! |
Forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
45 516 800 |
37 836 278 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 155 000 |
5 650 698 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
27 685 000 |
24 092 284 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 676 800 |
8 019 789 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
73 505 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
45 516 800 |
37 836 278 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
273 733 838 |
306 247 755 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
273 733 838 |
306 247 755 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
319 250 638 |
344 084 033 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
317 691 078 |
338 562 096 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
208 030 079 |
224 003 188 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 639 229 |
35 846 164 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
76 021 770 |
78 712 744 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 559 560 |
5 521 937 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 559 560 |
5 521 937 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
319 250 638 |
344 084 033 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
64 |
67 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4. melléklet20
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban ! |
Forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
500 000 |
1 022 200 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 022 200 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
500 000 |
1 022 200 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
54 800 522 |
58 666 661 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
54 800 522 |
58 666 661 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 300 522 |
59 688 861 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 538 522 |
57 028 127 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 646 731 |
43 991 701 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 633 722 |
6 794 282 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5 258 069 |
6 242 144 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
2 660 734 |
|
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
2 660 734 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
55 300 522 |
59 688 861 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4.1. melléklet21
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
54 800 522 |
58 666 661 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
54 800 522 |
58 666 661 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 800 522 |
58 666 661 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 038 522 |
56 005 927 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 646 731 |
43 991 701 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 633 722 |
6 794 282 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 758 069 |
5 219 944 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
762 000 |
2 660 734 |
|
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
2 660 734 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
54 800 522 |
58 666 661 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4.2. melléklet22
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
||
|
Forintban ! |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
500 000 |
1 022 200 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 022 200 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
500 000 |
1 022 200 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
500 000 |
1 022 200 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
500 000 |
1 022 200 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
1 022 200 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
500 000 |
1 022 200 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
|
Költségvetési szerv neve: |
Győrújbarát Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11737007-15366643 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 833 561 653 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft |
||||||
|
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Győrújbarát, 2021. hó nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Az önkormányzati rendeletet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2025. október 11. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1.2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.1.2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.2.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.3.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.4.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4.1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.4.2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 9.4.2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.