Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 10- 2023. 02. 10Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 692 248 943 Ft költségvetési bevétellel és 1 692 248 943 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet és a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 27 447 638,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél lekösse.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az 5. § (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (3)-(4) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2022. évi |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
604 451 501 |
659 926 229 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
186 974 195 |
186 974 195 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 839 380 |
247 839 380 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 381 230 |
85 670 299 |
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 130 289 |
69 130 289 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 126 407 |
17 126 407 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
49 740 919 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 444 740 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 220 000 |
37 483 943 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 220 000 |
37 483 943 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 111 000 |
11 611 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 111 000 |
10 111 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 500 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
301 700 000 |
301 700 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
299 000 000 |
299 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
69 000 000 |
69 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
230 000 000 |
230 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
900 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
103 184 038 |
103 621 941 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 695 000 |
20 695 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
30 390 000 |
30 390 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 494 038 |
19 494 038 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
437 903 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
475 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
475 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
32 650 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
32 500 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 075 816 539 |
1 147 468 113 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
544 730 497 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
544 730 497 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
50 333 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
50 333 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
544 780 830 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 075 816 539 |
1 692 248 943 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
4 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
973 937 828 |
992 590 078 |
1.1. |
Személyi juttatások |
570 978 897 |
579 118 669 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
79 293 419 |
80 337 797 |
1.3. |
Dologi kiadások |
283 158 721 |
290 984 968 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 100 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 506 791 |
32 048 644 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 403 316 |
11 482 461 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 753 475 |
8 053 475 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 350 000 |
12 512 708 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
49 973 028 |
319 036 657 |
2.1. |
Beruházások |
8 564 500 |
110 523 527 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
203 713 130 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 800 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 447 638 |
356 113 830 |
3.1. |
Általános tartalék |
27 447 638 |
356 113 830 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 051 358 494 |
1 667 740 565 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
2 400 000 |
2 400 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 400 000 |
2 400 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
22 058 045 |
22 108 378 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 058 045 |
22 108 378 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
24 458 045 |
24 508 378 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 075 816 539 |
1 692 248 943 |
2. melléklet3
Sor- |
Bevételi jogcím / Kötelező feladatok |
2022. évi előirányzat |
2022. évi |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
604 451 501 |
659 926 229 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
186 974 195 |
186 974 195 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 839 380 |
247 839 380 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 381 230 |
85 670 299 |
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 130 289 |
69 130 289 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 126 407 |
17 126 407 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
49 740 919 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 444 740 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 220 000 |
37 483 943 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 220 000 |
37 483 943 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 111 000 |
11 611 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 111 000 |
10 111 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 500 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
279 096 639 |
274 296 639 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
276 396 639 |
271 596 639 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
46 396 639 |
41 596 639 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
230 000 000 |
230 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
900 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
102 384 038 |
102 821 941 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 895 000 |
19 895 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
30 390 000 |
30 390 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 494 038 |
19 494 038 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
437 903 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
475 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
475 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
32 650 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
32 500 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 052 413 178 |
1 119 264 752 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
544 730 497 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
544 730 497 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
50 333 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
50 333 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
544 780 830 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 052 413 178 |
1 664 045 582 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2022. évi |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
950 534 467 |
969 186 717 |
1.1. |
Személyi juttatások |
558 055 569 |
566 195 341 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
77 613 386 |
78 657 764 |
1.3. |
Dologi kiadások |
282 358 721 |
290 184 968 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 100 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 506 791 |
24 048 644 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 403 316 |
11 482 461 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 753 475 |
8 053 475 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 350 000 |
4 512 708 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
49 973 028 |
314 236 657 |
2.1. |
Beruházások |
8 564 500 |
110 523 527 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
203 713 130 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 447 638 |
356 113 830 |
3.1. |
Általános tartalék |
27 447 638 |
356 113 830 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 027 955 133 |
1 639 537 204 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
2 400 000 |
2 400 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 400 000 |
2 400 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
22 058 045 |
22 108 378 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 058 045 |
22 108 378 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli technikai tételek |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
24 458 045 |
24 508 378 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 052 413 178 |
1 664 045 582 |
3. melléklet4
Sor- |
Bevételi jogcím Önként vállalt feladat |
2022. évi |
2022. évi |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 603 361 |
27 403 361 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
22 603 361 |
27 403 361 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
22 603 361 |
27 403 361 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
800 000 |
800 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
23 403 361 |
28 203 361 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
23 403 361 |
28 203 361 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2022. évi |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
23 403 361 |
23 403 361 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
12 923 328 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
1 680 033 |
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
8 000 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
8 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 800 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 800 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
23 403 361 |
28 203 361 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
23 403 361 |
28 203 361 |
4. melléklet5
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
604 451 501 |
659 926 229 |
Személyi juttatások |
570 978 897 |
579 118 669 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 220 000 |
37 483 943 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
79 293 419 |
80 337 797 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
283 158 721 |
290 984 968 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
301 700 000 |
301 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 100 000 |
5. |
Működési bevételek |
103 184 038 |
103 621 941 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 506 791 |
32 048 644 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
27 447 638 |
356 113 830 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
475 000 |
||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 035 555 539 |
1 103 207 113 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 001 385 466 |
1 348 703 908 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
267 605 173 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
267 554 840 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
50 333 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
22 058 045 |
22 108 378 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
267 605 173 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
22 058 045 |
22 108 378 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 035 555 539 |
1 370 812 286 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 023 443 511 |
1 370 812 286 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
34 170 073 |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
12 112 028 |
- |
5. melléklet6
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 111 000 |
10 111 000 |
Beruházások |
8 564 500 |
110 523 527 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
Felújítások |
41 408 528 |
203 713 130 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
30 000 000 |
32 500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 800 000 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
150 000 |
150 000 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
40 261 000 |
44 261 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
49 973 028 |
319 036 657 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
277 175 657 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
277 175 657 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
277 175 657 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
40 261 000 |
321 436 657 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
52 373 028 |
321 436 657 |
27. |
Költségvetési hiány: |
9 712 028 |
274 775 657 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
12 112 028 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
6. melléklet
Ezer forintban |
||||||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025-2035 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
tőketörlesztés és hiteldíj - Takarék épülete |
3 304 |
3 236 |
3 169 |
29 900 |
39 609 |
2. |
- |
|||||
3. |
- |
|||||
4. |
- |
|||||
5. |
- |
|||||
6. |
ÖSSZES |
3 304 |
3 236 |
3 169 |
29 900 |
39 609 |
7. melléklet
Ezer forintban |
||
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1. |
- |
- |
2. |
- |
- |
3. |
- |
- |
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
8. melléklet7
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
1. |
Helyi adók B34 |
299 000 |
299 000 |
2. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
11 110 |
11 611 |
3. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 |
||
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36 |
1 800 |
1 800 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
311 910 |
312 411 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||
9. melléklet8
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2022. évi |
2022. évi |
Saját erős beruházások |
|||||
bölcsőde riasztó rendszer kiépítése |
500 000 Ft |
2022 |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
településrendezési terv - új beépítés szabályozása |
2 362 200 Ft |
2022 |
2 362 200 Ft |
||
Templom tér burkolatfelújítás, parkolók kiviteli terve |
1 340 000 Ft |
2022 |
1 340 000 Ft |
||
Hét vezér u. burkolatépítés, vízelvezetés kiviteli terve |
1 650 000 Ft |
2022 |
1 650 000 Ft |
||
bölcsőde előtető |
921 017 Ft |
2022 |
921 017 |
921 017 Ft |
|
bölcsőde kerékpártároló |
500 000 Ft |
2022 |
500 000 Ft |
||
háziorvosok eszközbeszerzés |
4 500 000 Ft |
2022 |
965 709 |
4 500 000 Ft |
|
vírusírtó beszerzése frissítése |
578 589 Ft |
2022 |
578 589 |
578 589 Ft |
|
szikkasztó árok Gárdonyi utca |
2 540 000 Ft |
2022 |
2 540 000 |
2 540 000 Ft |
|
Renault új felépítmény |
945 642 Ft |
2022 |
945 642 |
945 642 Ft |
|
kazáncsere bölcsőde |
1 599 432 Ft |
2022 |
1 599 432 |
1 599 432 Ft |
|
régi iskola berendezés |
1 055 360 Ft |
2022 |
1 055 360 |
1 055 360 Ft |
|
vízórák cseréje Pannnon-Víz Zrt. |
151 059 Ft |
2022 |
151 059 Ft |
151 059 Ft |
|
BM Üdülő eszközök - menekültek |
790 833 Ft |
2022 |
790 833 Ft |
790 833 Ft |
|
óvoda bővítéshez tervek |
228 600 Ft |
2022 |
228 600 Ft |
228 600 Ft |
|
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 (Vaskér, Zrínyi u.) |
78 000 000 Ft |
2022 |
1 700 000 |
78 000 000 Ft |
|
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
|||||
polgármesteri hivatal |
6 080 336 Ft |
2022 |
4 666 901 Ft |
3 175 000 Ft |
6 080 336 Ft |
bölcsőde |
1 358 618 Ft |
2022 |
130 020 Ft |
1 206 500 Ft |
1 358 618 Ft |
óvoda |
2 755 618 Ft |
2022 |
1 715 393 Ft |
2 603 500 Ft |
2 755 618 Ft |
önkormányzat |
2 666 223 Ft |
2022 |
468 288 Ft |
1 079 500 Ft |
2 666 223 Ft |
ÖSSZESEN: |
110 523 527 |
18 456 843 |
8 564 500 |
110 523 527 |
|
10. melléklet9
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
2022. év utáni szükséglet |
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer |
41 408 528 Ft |
2022 |
641 029 |
41 408 528 Ft |
40 851 069 |
|
István utca járdafelújítás ktgv. pályázat |
34 595 920 |
2022 |
34 595 920 |
34 595 920 |
||
István utca járdafelújítás BM pályázat |
118 000 000 |
2022 |
190 500 |
118 000 000 |
117 809 500 |
|
BM Üdülő felújítás |
2 127 246 |
2022 |
2 127 246 |
2 127 246 |
||
KMB iroda felújítás |
5 795 612 |
2022 |
5 795 612 |
5 795 612 |
||
orvosi rendelő felújítás |
1 936 883 |
2022 |
1 936 883 |
1 936 883 |
||
Gyerekjólét épületfelújítás |
406 400 |
2022 |
406 400 |
406 400 |
||
ÖSSZESEN: |
204 270 589 |
37 961 095 |
41 408 528 |
203 713 130 |
125 541 995 |
11. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet10
Forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
604 451 501 |
659 926 229 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
186 974 195 |
186 974 195 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 839 380 |
247 839 380 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 381 230 |
85 670 299 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 130 289 |
69 130 289 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 126 407 |
17 126 407 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
49 740 919 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 444 740 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 220 000 |
28 981 358 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 220 000 |
28 981 358 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 111 000 |
11 611 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 111 000 |
10 111 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 500 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
301 700 000 |
301 700 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
299 000 000 |
299 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
69 000 000 |
69 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
230 000 000 |
230 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
900 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
53 431 888 |
53 869 791 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 740 000 |
11 740 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 086 888 |
9 086 888 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
437 903 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
475 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
475 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
32 650 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
32 500 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 026 064 389 |
1 089 213 378 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
544 730 497 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
544 730 497 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
50 333 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
50 333 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
544 780 830 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 026 064 389 |
1 633 994 208 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
931 170 678 |
944 529 915 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 480 195 |
101 008 587 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 327 260 |
13 382 298 |
1.3. |
Dologi kiadások |
166 739 527 |
173 657 806 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 100 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
640 623 696 |
646 381 224 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 403 316 |
11 482 461 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
617 870 380 |
622 386 055 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 350 000 |
12 512 708 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 988 028 |
308 842 085 |
2.1. |
Beruházások |
1 579 500 |
100 328 955 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
203 713 130 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 800 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 447 638 |
356 113 830 |
3.1. |
Általános tartalék |
27 447 638 |
356 113 830 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 001 606 344 |
1 609 485 830 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
2 400 000 |
2 400 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 400 000 |
2 400 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
22 058 045 |
22 108 378 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 058 045 |
22 108 378 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
24 458 045 |
24 508 378 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 026 064 389 |
1 633 994 208 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
25 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
604 451 501 |
659 926 229 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
186 974 195 |
186 974 195 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 839 380 |
247 839 380 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 381 230 |
85 670 299 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 130 289 |
69 130 289 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 126 407 |
17 126 407 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
49 740 919 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 444 740 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 220 000 |
28 981 358 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 220 000 |
28 981 358 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 111 000 |
11 611 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 111 000 |
10 111 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 500 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
279 096 639 |
274 296 639 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
276 396 639 |
271 596 639 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
46 396 639 |
41 596 639 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
230 000 000 |
230 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
900 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
53 431 888 |
53 869 791 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 740 000 |
11 740 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 086 888 |
9 086 888 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
437 903 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
475 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
475 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
32 650 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
32 500 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 003 461 028 |
1 061 810 017 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
544 730 497 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
544 730 497 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
50 333 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
50 333 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
544 780 830 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 003 461 028 |
1 606 590 847 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
908 567 317 |
921 926 554 |
1.1. |
Személyi juttatások |
87 556 867 |
88 085 259 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 647 227 |
11 702 265 |
1.3. |
Dologi kiadások |
166 739 527 |
173 657 806 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 100 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
632 623 696 |
638 381 224 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
11 403 316 |
11 482 461 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
617 870 380 |
622 386 055 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 350 000 |
4 512 708 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
42 988 028 |
304 042 085 |
2.1. |
Beruházások |
1 579 500 |
100 328 955 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
203 713 130 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
27 447 638 |
356 113 830 |
3.1. |
Általános tartalék |
27 447 638 |
356 113 830 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
979 002 983 |
1 582 082 469 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
2 400 000 |
2 400 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 400 000 |
2 400 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
22 058 045 |
22 108 378 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 058 045 |
22 108 378 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
24 458 045 |
24 508 378 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 003 461 028 |
1 606 590 847 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 603 361 |
27 403 361 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
22 603 361 |
27 403 361 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
22 603 361 |
27 403 361 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
22 603 361 |
27 403 361 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
22 603 361 |
27 403 361 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 603 361 |
22 603 361 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
12 923 328 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
1 680 033 |
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
8 000 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
8 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 800 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 800 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 800 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
22 603 361 |
27 403 361 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
22 603 361 |
27 403 361 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet11
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 502 585 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 502 585 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 502 585 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
148 075 858 |
151 475 120 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
148 075 858 |
151 475 120 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
148 075 858 |
159 977 705 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
144 900 858 |
153 897 369 |
1.1. |
Személyi juttatások |
115 139 919 |
122 495 678 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 143 439 |
17 098 765 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 617 500 |
14 302 926 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 175 000 |
6 080 336 |
2.1. |
Beruházások |
3 175 000 |
6 080 336 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
148 075 858 |
159 977 705 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 502 585 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 502 585 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 502 585 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
148 075 858 |
151 475 120 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
148 075 858 |
151 475 120 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
148 075 858 |
159 977 705 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
144 900 858 |
153 897 369 |
1.1. |
Személyi juttatások |
115 139 919 |
122 495 678 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 143 439 |
17 098 765 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 617 500 |
14 302 926 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 175 000 |
6 080 336 |
2.1. |
Beruházások |
3 175 000 |
6 080 336 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
148 075 858 |
159 977 705 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet12
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Bevételek |
Ft |
Ft |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
48 952 150 |
48 952 150 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 155 000 |
8 155 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
30 390 000 |
30 390 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 407 150 |
10 407 150 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
48 952 150 |
48 952 150 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
358 001 154 |
358 153 272 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
358 001 154 |
358 153 272 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
406 953 304 |
407 105 422 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
404 349 804 |
404 349 804 |
1.1. |
Személyi juttatások |
272 924 323 |
272 924 323 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 734 465 |
38 734 465 |
1.3. |
Dologi kiadások |
92 691 016 |
92 691 016 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 603 500 |
2 755 618 |
2.1. |
Beruházások |
2 603 500 |
2 755 618 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
406 953 304 |
407 105 422 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
67 |
68 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
48 952 150 |
48 952 150 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 155 000 |
8 155 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
30 390 000 |
30 390 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 407 150 |
10 407 150 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
48 952 150 |
48 952 150 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
358 001 154 |
358 153 272 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
358 001 154 |
358 153 272 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
406 953 304 |
407 105 422 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
404 349 804 |
404 349 804 |
1.1. |
Személyi juttatások |
272 924 323 |
272 924 323 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 734 465 |
38 734 465 |
1.3. |
Dologi kiadások |
92 691 016 |
92 691 016 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 603 500 |
2 755 618 |
2.1. |
Beruházások |
2 603 500 |
2 755 618 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
406 953 304 |
407 105 422 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
67 |
68 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet13
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
800 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
800 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 039 893 |
104 704 188 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 039 893 |
104 704 188 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
104 839 893 |
105 504 188 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 633 393 |
104 145 570 |
1.1. |
Személyi juttatások |
82 434 460 |
82 690 081 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 088 255 |
11 122 269 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 110 678 |
10 333 220 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 206 500 |
1 358 618 |
2.1. |
Beruházások |
1 206 500 |
1 358 618 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
104 839 893 |
105 504 188 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 039 893 |
104 704 188 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 039 893 |
104 704 188 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
104 039 893 |
104 704 188 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 833 393 |
103 345 570 |
1.1. |
Személyi juttatások |
82 434 460 |
82 690 081 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 088 255 |
11 122 269 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 310 678 |
9 533 220 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 206 500 |
1 358 618 |
2.1. |
Beruházások |
1 206 500 |
1 358 618 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
104 039 893 |
104 704 188 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
800 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
800 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
800 000 |
800 000 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
800 000 |
800 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
800 000 |
800 000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Győrújbarát Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11737007-15366643 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
1 070 984 868 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Győrújbarát, 2021. hó nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
A 2. § (1) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.