Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 16- 2024. 02. 09Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 1 897 254 697 Ft költségvetési bevétellel 1 897 254 697 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, a 13. melléklet, 14. melléklet és a 15. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 5 647 022,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél lekösse.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez2
Forintban |
Forintban |
||
|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1 |
2 |
4 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
661 345 493 |
689 794 680 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 673 535 |
212 648 077 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
262 229 053 |
276 034 303 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 746 821 |
92 395 921 |
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
86 029 705 |
87 879 944 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 666 379 |
19 627 618 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevétel |
1 208 817 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 006 000 |
30 006 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 006 000 |
30 006 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 672 159 |
41 672 159 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 672 159 |
41 672 159 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
41 672 159 |
41 672 159 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
454 000 000 |
454 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
452 000 000 |
452 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
70 000 000 |
70 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
382 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
117 538 030 |
124 659 503 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 062 000 |
14 267 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
51 352 680 |
51 352 680 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 518 350 |
19 518 350 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
171 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 915 702 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
30 150 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
30 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 334 711 682 |
1 370 282 342 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
526 972 355 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
526 972 355 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
526 972 355 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 334 711 682 |
1 897 254 697 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1 |
2 |
4 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 250 331 113 |
1 291 064 167 |
1.1. |
Személyi juttatások |
636 282 911 |
643 607 828 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
89 641 092 |
90 366 843 |
1.3. |
Dologi kiadások |
441 696 412 |
471 914 173 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 710 698 |
73 175 323 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
47 407 223 |
47 407 223 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 753 475 |
8 755 960 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 550 000 |
17 012 140 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 279 728 |
183 509 014 |
2.1. |
Beruházások |
10 871 200 |
31 659 181 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
800 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
150 838 821 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 835 916 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 011 012 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 011 012 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 647 022 |
239 037 697 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 647 022 |
239 037 697 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 308 257 863 |
1 713 610 878 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
157 190 000 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
157 190 000 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
26 453 819 |
26 453 819 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 453 819 |
26 453 819 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 453 819 |
183 643 819 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 334 711 682 |
1 897 254 697 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez3
Forintban |
Forintban |
||
|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím / Kötelező feladatok |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1 |
2 |
4 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
661 345 493 |
689 794 680 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 673 535 |
212 648 077 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
262 229 053 |
276 034 303 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 746 821 |
92 395 921 |
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
86 029 705 |
87 879 944 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 666 379 |
19 627 618 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevétel |
1 208 817 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 006 000 |
30 006 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 006 000 |
30 006 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 672 159 |
41 672 159 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 672 159 |
41 672 159 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
41 672 159 |
41 672 159 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
427 396 639 |
427 396 639 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 396 639 |
425 396 639 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
43 396 639 |
43 396 639 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
382 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
116 738 030 |
123 653 903 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 262 000 |
13 262 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
51 352 680 |
51 352 680 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 518 350 |
19 518 350 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
171 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 915 702 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
30 150 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
30 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 307 308 321 |
1 342 673 381 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
526 972 355 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
526 972 355 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
526 972 355 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 307 308 321 |
1 869 645 736 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1 |
2 |
4 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 222 927 752 |
1 263 455 206 |
1.1. |
Személyi juttatások |
623 359 583 |
630 684 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 961 059 |
88 686 810 |
1.3. |
Dologi kiadások |
440 896 412 |
470 908 573 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 710 698 |
61 175 323 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
47 407 223 |
47 407 223 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 753 475 |
8 755 960 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 550 000 |
5 012 140 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 279 728 |
183 509 014 |
2.1. |
Beruházások |
10 871 200 |
31 659 181 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
800 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
150 838 821 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
150 838 821 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 011 012 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 011 012 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 647 022 |
239 037 697 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 647 022 |
239 037 697 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 280 854 502 |
1 686 001 917 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
157 190 000 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
157 190 000 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
26 453 819 |
26 453 819 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 453 819 |
26 453 819 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli technikai tételek |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 453 819 |
183 643 819 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 307 308 321 |
1 869 645 736 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez4
Forintban |
Forintban |
||
|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1 |
2 |
4 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevétel |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
26 603 361 |
26 603 361 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
800 000 |
1 005 600 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 005 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 403 361 |
27 608 961 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
27 403 361 |
27 608 961 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
27 403 361 |
27 608 961 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
12 923 328 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
1 680 033 |
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
1 005 600 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
12 000 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
27 403 361 |
27 608 961 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
27 403 361 |
27 608 961 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
7 |
7 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
661 345 493 |
689 794 680 |
Személyi juttatások |
636 282 911 |
643 607 828 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 006 000 |
30 006 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
89 641 092 |
90 366 843 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
441 696 412 |
471 914 173 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
454 000 000 |
454 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
117 538 030 |
124 659 503 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 710 698 |
73 175 323 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 647 022 |
239 037 697 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 262 889 523 |
1 298 460 183 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 255 978 135 |
1 530 101 864 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
415 285 500 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
157 190 000 |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
415 285 500 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
26 453 819 |
26 453 819 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
415 285 500 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
26 453 819 |
183 643 819 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 262 889 523 |
1 713 745 683 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 282 431 954 |
1 713 745 683 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
6 911 388 |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
19 542 431 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 672 159 |
41 672 159 |
Beruházások |
10 871 200 |
31 659 181 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
41 672 159 |
41 672 159 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
800 000 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
41 408 528 |
150 838 821 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
30 000 000 |
30 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 835 916 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 011 012 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
150 000 |
150 000 |
|||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
71 822 159 |
71 822 159 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
52 279 728 |
183 509 014 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
111 686 855 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
111 686 855 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
111 686 855 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
71 822 159 |
183 509 014 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
52 279 728 |
183 509 014 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
111 686 855 |
Költségvetési többlet: |
19 542 431 |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
19 542 431 |
- |
6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
- |
|||||
2. |
- |
|||||
3. |
- |
|||||
4. |
- |
|||||
5. |
- |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez8
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
Helyi adók B34 |
452 000 |
452 000 |
2. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
32 605 |
32 605 |
3. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 |
||
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36 |
2 000 |
2 000 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
486 605 |
486 605 |
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez9
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez10
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2023. évi |
2023. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Saját erős beruházások |
|||||
vízmérő órák cseréje Pannon-Víz |
5 883 801 Ft |
2023 |
5 883 801 Ft |
4 783 341 Ft |
|
kerékpártároló a bölcsődében |
488 906 Ft |
2022-2023 |
488 906 Ft |
488 906 Ft |
|
településrendezési terv módosítása - új beépítés szabályozás |
2 692 400 Ft |
2022-2023 |
2 692 400 Ft |
2 692 400 Ft |
|
Betyárszőlő utca útépítési engedélyezési terv |
750 000 Ft |
2023 |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
|
kamerarendszer körforgalomnál |
779 564 Ft |
2022-2023 |
- Ft |
779 564 Ft |
|
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 |
11 203 270 Ft |
2022-2023 |
800 000 Ft |
11 203 270 Ft |
|
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
|||||
polgármesteri hivatal |
4 445 000 Ft |
2023 |
1 494 568 Ft |
4 445 000 Ft |
4 445 000 Ft |
bölcsőde |
1 206 500 Ft |
2023 |
536 817 Ft |
1 206 500 Ft |
1 297 000 Ft |
óvoda |
3 378 200 Ft |
2023 |
235 563 Ft |
3 378 200 Ft |
3 378 200 Ft |
önkormányzat |
1 841 500 Ft |
2023 |
565 372 Ft |
1 841 500 Ft |
1 841 500 Ft |
ÖSSZESEN: |
32 669 141 Ft |
13 447 427 Ft |
10 871 200 Ft |
31 659 181 Ft |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez11
forintban |
||||||
Felújítás |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ivóvíz-, szenny |
15 190 011 |
2023 |
3 038 555 |
41 408 528 Ft |
15 190 011 |
|
KMB iroda felújítása |
23 316 337 |
2022-2023 |
10 160 000 |
23 316 337 |
||
Vállalkozók útja |
109 096 427 |
2022-2023 |
109 096 427 |
109 096 427 |
||
ablakcsere István u. 72. |
1 102 446 |
2023 |
1 102 446 |
1 102 446 |
||
művelődési ház |
2 133 600 |
2022-2023 |
2 133 600 |
2 133 600 |
||
ÖSSZESEN: |
150 838 821 |
125 531 028 |
41 408 528 |
150 838 821 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez12
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez13
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2 |
2 |
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
4 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
661 345 493 |
689 794 680 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 673 535 |
212 648 077 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
262 229 053 |
276 034 303 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 746 821 |
92 395 921 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
86 029 705 |
87 879 944 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 666 379 |
19 627 618 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 208 817 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 006 000 |
30 006 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 006 000 |
30 006 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 672 159 |
41 672 159 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 672 159 |
41 672 159 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
41 672 159 |
41 672 159 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
454 000 000 |
454 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
452 000 000 |
452 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
70 000 000 |
70 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
382 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
45 805 126 |
52 587 051 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 762 000 |
8 762 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 438 126 |
4 438 126 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
168 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 781 757 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
30 150 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
30 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 262 978 778 |
1 298 209 890 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
524 932 367 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
524 932 367 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
524 932 367 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 262 978 778 |
1 823 142 257 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 187 627 909 |
1 226 071 927 |
1.1. |
Személyi juttatások |
106 615 937 |
110 217 287 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 232 731 |
14 720 904 |
1.3. |
Dologi kiadások |
250 352 774 |
278 190 999 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
804 426 467 |
810 942 737 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
47 407 223 |
47 407 223 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
741 469 244 |
746 523 374 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 550 000 |
17 012 140 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 250 028 |
174 388 814 |
2.1. |
Beruházások |
1 841 500 |
22 538 981 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
800 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
150 838 821 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 835 916 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 011 012 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 011 012 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 647 022 |
239 037 697 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 647 022 |
239 037 697 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 236 524 959 |
1 639 498 438 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
157 190 000 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
157 190 000 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
26 453 819 |
26 453 819 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 453 819 |
26 453 819 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 453 819 |
183 643 819 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 262 978 778 |
1 823 142 257 |
Éves engedélyezett létszám |
24 |
24 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
3 |
3 |
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
4 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
661 345 493 |
689 794 680 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 673 535 |
212 648 077 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
262 229 053 |
276 034 303 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 746 821 |
92 395 921 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
86 029 705 |
87 879 944 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 666 379 |
19 627 618 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 208 817 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 006 000 |
30 006 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 006 000 |
30 006 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 672 159 |
41 672 159 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 672 159 |
41 672 159 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
41 672 159 |
41 672 159 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
427 396 639 |
427 396 639 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 396 639 |
425 396 639 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
43 396 639 |
43 396 639 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
382 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
45 805 126 |
52 587 051 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 762 000 |
8 762 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 438 126 |
4 438 126 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
168 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
6 781 757 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
30 150 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
30 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 236 375 417 |
1 271 606 529 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
524 932 367 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
524 932 367 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
524 932 367 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 236 375 417 |
1 796 538 896 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 161 024 548 |
1 199 468 566 |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 692 609 |
97 293 959 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 552 698 |
13 040 871 |
1.3. |
Dologi kiadások |
250 352 774 |
278 190 999 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
792 426 467 |
798 942 737 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
47 407 223 |
47 407 223 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
741 469 244 |
746 523 374 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 550 000 |
5 012 140 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 250 028 |
174 388 814 |
2.1. |
Beruházások |
1 841 500 |
22 538 981 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
800 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
150 838 821 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 835 916 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 011 012 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 647 022 |
239 037 697 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 647 022 |
239 037 697 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 209 921 598 |
1 612 895 077 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
157 190 000 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
157 190 000 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
26 453 819 |
26 453 819 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 453 819 |
26 453 819 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 453 819 |
183 643 819 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 236 375 417 |
1 796 538 896 |
Éves engedélyezett létszám |
16 |
16 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
4 |
4 |
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
4 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
26 603 361 |
26 603 361 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 603 361 |
26 603 361 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
26 603 361 |
26 603 361 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
12 923 328 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
1 680 033 |
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
12 000 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 603 361 |
26 603 361 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
26 603 361 |
26 603 361 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez14
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
4 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
162 436 597 |
165 070 197 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
162 436 597 |
165 070 197 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
162 436 597 |
165 070 198 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
157 991 597 |
160 625 198 |
1.1. |
Személyi juttatások |
122 600 042 |
124 197 603 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 987 705 |
17 195 385 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 403 850 |
18 403 851 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
828 359 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 445 000 |
4 445 000 |
2.1. |
Beruházások |
4 445 000 |
4 445 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
162 436 597 |
165 070 198 |
Éves engedélyezett |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
|---|---|---|---|
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1 |
2 |
4 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
162 436 597 |
165 070 197 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
162 436 597 |
165 070 197 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
162 436 597 |
165 070 198 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
157 991 597 |
160 625 198 |
1.1. |
Személyi juttatások |
122 600 042 |
124 197 603 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 987 705 |
17 195 385 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 403 850 |
18 403 851 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
828 359 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 445 000 |
4 445 000 |
2.1. |
Beruházások |
4 445 000 |
4 445 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
162 436 597 |
165 070 198 |
Éves engedélyezett |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak |
14. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez15
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
70 932 904 |
71 000 960 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
51 352 680 |
51 352 680 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 080 224 |
15 080 224 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
68 055 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
70 932 904 |
71 000 960 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
465 178 081 |
466 483 573 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 305 492 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
465 178 081 |
465 178 081 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
536 110 985 |
537 484 533 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
532 732 785 |
534 106 333 |
1.1. |
Személyi juttatások |
327 447 294 |
327 447 294 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 653 143 |
47 653 143 |
1.3. |
Dologi kiadások |
157 632 348 |
159 005 896 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 378 200 |
3 378 200 |
2.1. |
Beruházások |
3 378 200 |
3 378 200 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
536 110 985 |
537 484 533 |
Éves engedélyezett |
68 |
68 |
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
4 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
70 932 904 |
71 000 960 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
51 352 680 |
51 352 680 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 080 224 |
15 080 224 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
68 055 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
70 932 904 |
71 000 960 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
465 178 081 |
466 483 573 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 305 492 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
465 178 081 |
465 178 081 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
536 110 985 |
537 484 533 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
532 732 785 |
534 106 333 |
1.1. |
Személyi juttatások |
327 447 294 |
327 447 294 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 653 143 |
47 653 143 |
1.3. |
Dologi kiadások |
157 632 348 |
159 005 896 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 378 200 |
3 378 200 |
2.1. |
Beruházások |
3 378 200 |
3 378 200 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
536 110 985 |
537 484 533 |
Éves |
68 |
68 |
|
Közfoglalkozta- |
15. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez16
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
4 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
1 071 491 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 005 600 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
65 890 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
1 071 491 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
106 101 091 |
109 081 991 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
734 496 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
106 101 091 |
108 347 495 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
106 901 091 |
110 153 482 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 694 591 |
108 856 482 |
1.1. |
Személyi juttatások |
79 619 638 |
81 745 644 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 767 513 |
10 797 411 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 307 440 |
16 313 427 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 206 500 |
1 297 000 |
2.1. |
Beruházások |
1 206 500 |
1 297 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
106 901 091 |
110 153 482 |
Éves engedélyezett |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1 |
2 |
4 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
65 891 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
65 890 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
65 891 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
106 101 091 |
109 081 991 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
734 496 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
106 101 091 |
108 347 495 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
106 101 091 |
109 147 882 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 894 591 |
107 850 882 |
1.1. |
Személyi juttatások |
79 619 638 |
81 745 644 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 767 513 |
10 797 411 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 507 440 |
15 307 827 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 206 500 |
1 297 000 |
2.1. |
Beruházások |
1 206 500 |
1 297 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
106 101 091 |
109 147 882 |
Éves engedélyezett |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak |
2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1 |
2 |
4 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
1 005 600 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 005 600 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
1 005 600 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
800 000 |
1 005 600 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
800 000 |
1 005 600 |
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
1 005 600 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
800 000 |
1 005 600 |
Éves |
|||
Közfoglalkozta- |
16. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez17
Költségvetési szerv neve: |
Győrújbarát Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11737007-15366643 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
1 334 711 682 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Győrújbarát, 2023. hó nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
A 2. § (1) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.