Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 2/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 16- 2023. 09. 16

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 2/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.16.

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 1 897 254 697 Ft költségvetési bevétellel 1 897 254 697 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés összevont mérlege

		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	661 345 493	689 794 680
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	212 648 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	276 034 303
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	92 395 921
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	87 879 944
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	19 627 618
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevétel		1 208 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 006 000	30 006 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 006 000	30 006 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 672 159	41 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 672 159	41 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159	41 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	454 000 000	454 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	452 000 000	452 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000 000	70 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	382 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	117 538 030	124 659 503
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 062 000	14 267 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 352 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 518 350	19 518 350
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		171
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 915 702
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	30 150 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	30 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 334 711 682	1 370 282 342
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		526 972 355
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		526 972 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		526 972 355
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 334 711 682	1 897 254 697
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 250 331 113	1 291 064 167
1.1.	Személyi juttatások	636 282 911	643 607 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 641 092	90 366 843
1.3.	Dologi kiadások	441 696 412	471 914 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 710 698	73 175 323
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 753 475	8 755 960
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 550 000	17 012 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 279 728	183 509 014
2.1.	Beruházások	10 871 200	31 659 181
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	150 838 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 011 012
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 011 012
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	239 037 697
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	239 037 697
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 308 257 863	1 713 610 878
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		157 190 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		157 190 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	26 453 819	26 453 819
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	26 453 819
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	26 453 819	183 643 819
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 334 711 682	1 897 254 697

”

2. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	661 345 493	689 794 680
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	212 648 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	276 034 303
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	92 395 921
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	87 879 944
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	19 627 618
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevétel		1 208 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 006 000	30 006 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 006 000	30 006 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 672 159	41 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 672 159	41 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159	41 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	427 396 639	427 396 639
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	425 396 639	425 396 639
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 396 639	43 396 639
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	382 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	116 738 030	123 653 903
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 262 000	13 262 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 352 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 518 350	19 518 350
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		171
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 915 702
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	30 150 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	30 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 307 308 321	1 342 673 381
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		526 972 355
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		526 972 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		526 972 355
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 307 308 321	1 869 645 736
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 222 927 752	1 263 455 206
1.1.	Személyi juttatások	623 359 583	630 684 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 961 059	88 686 810
1.3.	Dologi kiadások	440 896 412	470 908 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	58 710 698	61 175 323
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 753 475	8 755 960
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 550 000	5 012 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 279 728	183 509 014
2.1.	Beruházások	10 871 200	31 659 181
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	150 838 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		150 838 821
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 011 012
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 011 012
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	239 037 697
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	239 037 697
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 280 854 502	1 686 001 917
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		157 190 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		157 190 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	26 453 819	26 453 819
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	26 453 819
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	26 453 819	183 643 819
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 307 308 321	1 869 645 736

”

3. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevétel
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 603 361	26 603 361
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 603 361	26 603 361
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 603 361	26 603 361
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	800 000	1 005 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 005 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	27 403 361	27 608 961
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	27 403 361	27 608 961
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	27 403 361	27 608 961
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	12 923 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	1 680 033
1.3.	Dologi kiadások	800 000	1 005 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	12 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 403 361	27 608 961
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	27 403 361	27 608 961

”

4. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4	5	7	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	661 345 493	689 794 680	Személyi juttatások	636 282 911	643 607 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 006 000	30 006 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 641 092	90 366 843
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	441 696 412	471 914 173
4.	Közhatalmi bevételek	454 000 000	454 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
5.	Működési bevételek	117 538 030	124 659 503	Egyéb működési célú kiadások	70 710 698	73 175 323
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	5 647 022	239 037 697
7.	Egyéb működési bevételek
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 262 889 523	1 298 460 183	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 255 978 135	1 530 101 864
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		415 285 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		157 190 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		415 285 500	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 453 819	26 453 819
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		415 285 500	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 453 819	183 643 819
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 262 889 523	1 713 745 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 282 431 954	1 713 745 683
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	6 911 388	-
25.	Tárgyévi hiány:	19 542 431	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

5. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 672 159	41 672 159	Beruházások	10 871 200	31 659 181
2.	1.-ből EU-s támogatás	41 672 159	41 672 159	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		800 000
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	41 408 528	150 838 821
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000	30 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		1 011 012
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	150 000	150 000
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	71 822 159	71 822 159	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	52 279 728	183 509 014
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		111 686 855	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		111 686 855	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		111 686 855	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	71 822 159	183 509 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	52 279 728	183 509 014
27.	Költségvetési hiány:	-	111 686 855	Költségvetési többlet:	19 542 431	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	19 542 431	-

”

6. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025	2026	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

”

7. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók B34	452 000	452 000
2.	Tulajdonosi bevételek B404	32 605	32 605
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36	2 000	2 000
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		486 605	486 605
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

”

8. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

”

9. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

				*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
Saját erős beruházások
vízmérő órák cseréje Pannon-Víz	5 883 801 Ft	2023	5 883 801 Ft		4 783 341 Ft
kerékpártároló a bölcsődében	488 906 Ft	2022-2023	488 906 Ft		488 906 Ft
településrendezési terv módosítása - új beépítés szabályozás	2 692 400 Ft	2022-2023	2 692 400 Ft		2 692 400 Ft
Betyárszőlő utca útépítési engedélyezési terv	750 000 Ft	2023	750 000 Ft		750 000 Ft
kamerarendszer körforgalomnál	779 564 Ft	2022-2023	- Ft		779 564 Ft


Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035	11 203 270 Ft	2022-2023	800 000 Ft		11 203 270 Ft


Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások




Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal	4 445 000 Ft	2023	1 494 568 Ft	4 445 000 Ft	4 445 000 Ft
bölcsőde	1 206 500 Ft	2023	536 817 Ft	1 206 500 Ft	1 297 000 Ft
óvoda	3 378 200 Ft	2023	235 563 Ft	3 378 200 Ft	3 378 200 Ft
önkormányzat	1 841 500 Ft	2023	565 372 Ft	1 841 500 Ft	1 841 500 Ft


ÖSSZESEN:	32 669 141 Ft		13 447 427 Ft	10 871 200 Ft	31 659 181 Ft

”

10. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5		6
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer	15 190 011	2023	3 038 555	41 408 528 Ft	15 190 011
KMB iroda felújítása	23 316 337	2022-2023	10 160 000		23 316 337
Vállalkozók útja	109 096 427	2022-2023	109 096 427		109 096 427
ablakcsere István u. 72.	1 102 446	2023	1 102 446		1 102 446
művelődési ház energetikai korszerűsítési terv	2 133 600	2022-2023	2 133 600		2 133 600














ÖSSZESEN:	150 838 821		125 531 028	41 408 528	150 838 821

”

11. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

			*forintban*
Források	2023.	2024.	2025. után	Összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:
			*forintban*
Források	2023.	2024.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:
			*forintban*
Források	2023.	2024.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:
			*forintban*
Források	2023.	2024.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:			0

”

12. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2	2
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	661 345 493	689 794 680
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	212 648 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	276 034 303
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	92 395 921
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	87 879 944
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	19 627 618
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevételek		1 208 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 006 000	30 006 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 006 000	30 006 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 672 159	41 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 672 159	41 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159	41 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	454 000 000	454 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	452 000 000	452 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000 000	70 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	382 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	45 805 126	52 587 051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 762 000	8 762 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 438 126	4 438 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		168
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 781 757
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	30 150 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	30 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 262 978 778	1 298 209 890
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		524 932 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		524 932 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		524 932 367
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 262 978 778	1 823 142 257
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 187 627 909	1 226 071 927
1.1.	Személyi juttatások	106 615 937	110 217 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 232 731	14 720 904
1.3.	Dologi kiadások	250 352 774	278 190 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	804 426 467	810 942 737
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	741 469 244	746 523 374
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 550 000	17 012 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 250 028	174 388 814
2.1.	Beruházások	1 841 500	22 538 981
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	150 838 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 011 012
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 011 012
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	239 037 697
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	239 037 697
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 236 524 959	1 639 498 438
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		157 190 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		157 190 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	26 453 819	26 453 819
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	26 453 819
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	26 453 819	183 643 819
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 262 978 778	1 823 142 257
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	3	3
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	661 345 493	689 794 680
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	212 648 077
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	276 034 303
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	92 395 921
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	87 879 944
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	19 627 618
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevételek		1 208 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 006 000	30 006 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 006 000	30 006 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 672 159	41 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 672 159	41 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159	41 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	427 396 639	427 396 639
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	425 396 639	425 396 639
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 396 639	43 396 639
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	382 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	45 805 126	52 587 051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 762 000	8 762 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 438 126	4 438 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		168
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 781 757
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	30 150 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	30 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 236 375 417	1 271 606 529
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		524 932 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		524 932 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		524 932 367
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 236 375 417	1 796 538 896
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 161 024 548	1 199 468 566
1.1.	Személyi juttatások	93 692 609	97 293 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 552 698	13 040 871
1.3.	Dologi kiadások	250 352 774	278 190 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	792 426 467	798 942 737
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	741 469 244	746 523 374
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 550 000	5 012 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 250 028	174 388 814
2.1.	Beruházások	1 841 500	22 538 981
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	150 838 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 011 012
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	239 037 697
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	239 037 697
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 209 921 598	1 612 895 077
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		157 190 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		157 190 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	26 453 819	26 453 819
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	26 453 819
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	26 453 819	183 643 819
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 236 375 417	1 796 538 896
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	4	4
		*Forintban*	*For*intban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 603 361	26 603 361
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 603 361	26 603 361
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 603 361	26 603 361
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	26 603 361	26 603 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 603 361	26 603 361
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 603 361	26 603 361
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	12 923 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	1 680 033
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	12 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	26 603 361	26 603 361
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26 603 361	26 603 361
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	162 436 597	165 070 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 436 597	165 070 197
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 436 597	165 070 198
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	157 991 597	160 625 198
1.1.	Személyi juttatások	122 600 042	124 197 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 987 705	17 195 385
1.3.	Dologi kiadások	18 403 850	18 403 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		828 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 445 000	4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000	4 445 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 436 597	165 070 198
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	162 436 597	165 070 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 436 597	165 070 197
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 436 597	165 070 198
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	157 991 597	160 625 198
1.1.	Személyi juttatások	122 600 042	124 197 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 987 705	17 195 385
1.3.	Dologi kiadások	18 403 850	18 403 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		828 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 445 000	4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000	4 445 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 436 597	165 070 198
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	70 932 904	71 000 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 352 680
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 080 224	15 080 224
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		68 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	70 932 904	71 000 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	465 178 081	466 483 573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 305 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	465 178 081	465 178 081
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 110 985	537 484 533
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	532 732 785	534 106 333
1.1.	Személyi juttatások	327 447 294	327 447 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 653 143	47 653 143
1.3.	Dologi kiadások	157 632 348	159 005 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 378 200	3 378 200
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 378 200
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	536 110 985	537 484 533
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	70 932 904	71 000 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 352 680
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 080 224	15 080 224
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		68 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	70 932 904	71 000 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	465 178 081	466 483 573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 305 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	465 178 081	465 178 081
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 110 985	537 484 533
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	532 732 785	534 106 333
1.1.	Személyi juttatások	327 447 294	327 447 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 653 143	47 653 143
1.3.	Dologi kiadások	157 632 348	159 005 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 378 200	3 378 200
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 378 200
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	536 110 985	537 484 533
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	68
Közfoglalkozta- tottak létszáma (fő)

15. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Baráti Bölcsőde

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	1 071 491
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 005 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		65 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	1 071 491
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	106 101 091	109 081 991
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		734 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 101 091	108 347 495
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 901 091	110 153 482
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	105 694 591	108 856 482
1.1.	Személyi juttatások	79 619 638	81 745 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 767 513	10 797 411
1.3.	Dologi kiadások	15 307 440	16 313 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 206 500	1 297 000
2.1.	Beruházások	1 206 500	1 297 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 901 091	110 153 482
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		65 891
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		65 890
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		65 891
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	106 101 091	109 081 991
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		734 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 101 091	108 347 495
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 101 091	109 147 882
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	104 894 591	107 850 882
1.1.	Személyi juttatások	79 619 638	81 745 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 767 513	10 797 411
1.3.	Dologi kiadások	14 507 440	15 307 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 206 500	1 297 000
2.1.	Beruházások	1 206 500	1 297 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 101 091	109 147 882
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	1 005 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 005 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	1 005 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	800 000	1 005 600
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	800 000	1 005 600
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	800 000	1 005 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	800 000	1 005 600
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkozta- tottak létszáma (fő)

16. melléklet a 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Győrújbarát Község Önkormányzata
*Költségvetési szerv számlaszáma:*		11737007-15366643
Éves eredeti kiadási előirányzat:		1 334 711 682 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:
Győrújbarát, 2023. hó nap
			*költségvetési szerv vezetője*

”