Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 10Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 2 352 632 593 Ft költségvetési bevétellel 2 352 632 593 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, a 13. melléklet, 14. melléklet és a 15. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 5 647 022,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél lekösse.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez2
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
661 345 493 |
763 813 289 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 673 535 |
216 433 855 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
262 229 053 |
290 026 961 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 746 821 |
98 223 106 |
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
86 029 705 |
94 311 642 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 666 379 |
22 123 737 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevétel |
42 693 988 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 006 000 |
24 598 100 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 006 000 |
24 598 100 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
41 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
454 000 000 |
520 312 541 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
452 000 000 |
513 797 929 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
70 000 000 |
85 129 548 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
428 668 381 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
2 281 200 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4 233 412 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
117 538 030 |
170 202 280 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 062 000 |
27 228 842 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
616 190 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 140 |
5.5. |
Ellátási díjak |
51 352 680 |
51 782 862 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 518 350 |
25 258 085 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 136 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
301 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 173 775 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
20 401 085 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
11 415 066 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
165 066 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
11 250 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 334 711 682 |
1 490 341 276 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
307 186 225 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
307 186 225 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
526 972 355 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
526 972 355 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
28 132 737 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 132 737 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
862 291 317 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 334 711 682 |
2 352 632 593 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 250 331 113 |
1 333 447 789 |
1.1. |
Személyi juttatások |
636 282 911 |
658 676 061 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
89 641 092 |
90 059 664 |
1.3. |
Dologi kiadások |
441 696 412 |
482 753 143 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
11 482 073 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 710 698 |
90 476 848 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
47 407 223 |
47 407 223 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 753 475 |
6 024 377 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 550 000 |
37 045 248 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 279 728 |
517 141 367 |
2.1. |
Beruházások |
10 871 200 |
85 039 746 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
10 800 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
422 438 491 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 835 916 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 663 130 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 011 012 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 652 118 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 647 022 |
140 270 656 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 647 022 |
140 270 656 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 308 257 863 |
1 990 859 812 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
307 186 225 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
307 186 225 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
26 453 819 |
54 586 556 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 453 819 |
54 586 556 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 453 819 |
361 772 781 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 334 711 682 |
2 352 632 593 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez3
Sor- |
Bevételi jogcím / Kötelező feladatok |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
661 345 493 |
763 813 289 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 673 535 |
216 433 855 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
262 229 053 |
290 026 961 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 746 821 |
98 223 106 |
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
86 029 705 |
94 311 642 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 666 379 |
22 123 737 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevétel |
42 693 988 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 006 000 |
24 598 100 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 006 000 |
24 598 100 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
41 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
427 396 639 |
465 528 828 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 396 639 |
459 014 216 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
43 396 639 |
30 345 835 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
428 668 381 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
2 281 200 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4 233 412 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
116 738 030 |
168 962 680 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 262 000 |
25 989 242 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
616 190 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 140 |
5.5. |
Ellátási díjak |
51 352 680 |
51 782 862 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 518 350 |
25 258 085 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 136 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
301 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 173 775 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
20 401 085 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
11 415 066 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
165 066 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
11 250 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 307 308 321 |
1 434 317 963 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
307 186 225 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
307 186 225 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
526 972 355 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
526 972 355 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
28 132 737 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 132 737 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
862 291 317 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 307 308 321 |
2 296 609 280 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 222 927 752 |
1 286 076 594 |
1.1. |
Személyi juttatások |
623 359 583 |
650 541 462 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
87 961 059 |
89 107 916 |
1.3. |
Dologi kiadások |
440 896 412 |
481 513 543 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
11 482 073 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
58 710 698 |
53 431 600 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
47 407 223 |
47 407 223 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 753 475 |
6 024 377 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 550 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 279 728 |
508 489 249 |
2.1. |
Beruházások |
10 871 200 |
85 039 746 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
10 800 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
422 438 491 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 835 916 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 011 012 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 011 012 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 647 022 |
140 270 656 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 647 022 |
140 270 656 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 280 854 502 |
1 934 836 499 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
307 186 225 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
307 186 225 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
26 453 819 |
54 586 556 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 453 819 |
54 586 556 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli technikai tételek |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 453 819 |
361 772 781 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 307 308 321 |
2 296 609 280 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez4
Sor- |
Bevételi jogcím Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevétel |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 603 361 |
54 783 713 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 603 361 |
54 783 713 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
26 603 361 |
54 783 713 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
800 000 |
1 239 600 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 239 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 403 361 |
56 023 313 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
27 403 361 |
56 023 313 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
27 403 361 |
47 371 195 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
8 134 599 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
951 748 |
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
1 239 600 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
37 045 248 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
37 045 248 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 652 118 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 652 118 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 652 118 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
27 403 361 |
56 023 313 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
27 403 361 |
56 023 313 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
661 345 493 |
763 813 289 |
Személyi juttatások |
636 282 911 |
658 676 061 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 006 000 |
24 598 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
89 641 092 |
90 059 664 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
441 696 412 |
482 753 143 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
454 000 000 |
520 312 541 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
11 482 073 |
5. |
Működési bevételek |
117 538 030 |
170 202 280 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 710 698 |
90 476 848 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 647 022 |
140 270 656 |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
28 132 737 |
||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 262 889 523 |
1 507 058 947 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 255 978 135 |
1 473 718 445 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
21 246 054 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
307 186 225 |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 246 054 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
307 186 225 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
307 186 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
26 453 819 |
54 586 556 |
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
328 432 279 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
26 453 819 |
361 772 781 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 262 889 523 |
1 835 491 226 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 282 431 954 |
1 835 491 226 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
6 911 388 |
33 340 502 |
||
25. |
Tárgyévi hiány: |
19 542 431 |
Tárgyévi többlet: |
|||
5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 672 159 |
Beruházások |
10 871 200 |
85 039 746 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
41 672 159 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
10 800 000 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
41 408 528 |
422 438 491 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
30 000 000 |
11 250 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 835 916 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 663 130 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
150 000 |
165 066 |
|||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
71 822 159 |
11 415 066 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
52 279 728 |
517 141 367 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
505 726 301 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
505 726 301 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
505 726 301 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
71 822 159 |
517 141 367 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
52 279 728 |
517 141 367 |
27. |
Költségvetési hiány: |
505 726 301 |
Költségvetési többlet: |
19 542 431 |
||
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
19 542 431 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
- |
|||||
2. |
- |
|||||
3. |
- |
|||||
4. |
- |
|||||
5. |
- |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez8
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
Helyi adók B34 |
452 000 |
452 000 |
2. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
32 605 |
32 605 |
3. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 |
||
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36 |
2 000 |
2 000 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
486 605 |
486 605 |
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez9
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez10
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
Saját erős beruházások |
|||||
vízmérő órák cseréje Pannon-Víz |
31 101 080 Ft |
2023 |
30 756 935 Ft |
31 101 080 Ft |
|
kerékpártároló a bölcsődében |
488 906 Ft |
2022-2023 |
488 906 Ft |
488 906 Ft |
|
településrendezési terv módosítása - új beépítés szabályozás |
2 692 400 Ft |
2022-2023 |
2 692 400 Ft |
2 692 400 Ft |
|
településszerkezeti terv módosítása MK övezet |
1 219 200 Ft |
2023 |
1 219 200 Ft |
1 219 200 Ft |
|
vízjogi létesítési engedélyes terv |
2 476 500 Ft |
2 476 500 Ft |
2 476 500 Ft |
2 476 500 Ft |
|
Betyárszőlő utca útépítési engedélyezési terv |
750 000 Ft |
2023 |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
|
kamerarendszer körforgalomnál |
779 564 Ft |
2022-2023 |
0 Ft |
779 564 Ft |
|
forgalomtechnikai terv |
5 842 000 Ft |
2023-2024 |
0 Ft |
5 842 000 Ft |
|
gyaloghíd (Arany János u.) |
1 500 000 Ft |
2023 |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
István u. 72. gyerekjólét - kazán |
2 053 681 Ft |
2023 |
2 053 681 Ft |
2 053 681 Ft |
|
művelődési ház központi klíma |
1 066 800 Ft |
2023-2024 |
0 Ft |
1 066 800 Ft |
|
művelődési ház irodai klíma |
441 115 Ft |
2023 |
441 115 Ft |
441 115 Ft |
|
volt KMB iroda klíma |
1 270 000 Ft |
2023-2024 |
0 Ft |
1 270 000 Ft |
|
oskola előtető |
737 870 Ft |
2023 |
737 870 Ft |
737 870 Ft |
|
iskola járda térkőburkolat készítése |
792 340 Ft |
2023 |
792 340 Ft |
792 340 Ft |
|
labdafogó háló (Veres P. 7.) |
425 146 Ft |
2023 |
425 146 Ft |
425 146 Ft |
|
orvosi eszközök - gyermekorvos |
2 235 000 Ft |
2023 |
2 235 000 Ft |
2 235 000 Ft |
|
1760/3 hrsz, 1766/4 hrsz telekrendezés |
502 618 Ft |
2023 |
502 618 Ft |
502 618 Ft |
|
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 |
11 203 270 Ft |
2022-2023 |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
VP6-19.2.1-70-9-21 napelem pályázat |
16 952 299 Ft |
2023 |
16 952 299 Ft |
16 952 299 Ft |
|
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
|||||
polgármesteri hivatal |
3 683 276 Ft |
2023 |
3 683 276 Ft |
4 445 000 Ft |
3 683 276 Ft |
bölcsőde |
1 372 194 Ft |
2023 |
1 372 194 Ft |
1 206 500 Ft |
1 372 194 Ft |
óvoda |
3 964 263 Ft |
2023 |
3 964 263 Ft |
3 378 200 Ft |
3 964 263 Ft |
önkormányzat |
1 893 494 Ft |
2023 |
1 893 494 Ft |
1 841 500 Ft |
1 893 494 Ft |
ÖSSZESEN: |
95 443 016 Ft |
75 737 237 Ft |
10 871 200 Ft |
85 039 746 Ft |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez11
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer |
3 742 450 |
2023 |
3 742 450 |
41 408 528 Ft |
3 742 450 |
|
KMB iroda felújítása |
23 561 192 |
2022-2023 |
23 561 192 |
23 561 192 |
||
Vállalkozók útja |
109 096 427 |
2022-2023 |
109 096 427 |
109 096 427 |
||
épületfelújítás István u. 72. |
5 868 899 |
2023 |
5 868 899 |
5 868 899 |
||
művelődési ház energetikai korszerűsítési terv |
2 133 600 |
2022-2023 |
2 133 600 |
2 133 600 |
||
Óvoda u. 26. lakás felújítása |
42 795 923 |
2023-2024 |
17 132 770 |
42 795 923 |
25 663 153 |
|
belterületi utak felújítása |
235 240 000 |
2023-2024 |
235 240 000 |
235 240 000 |
||
ÖSSZESEN: |
422 438 491 |
161 535 338 |
41 408 528 |
422 438 491 |
260 903 153 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez12
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez13
Megnevezés |
Győrújbarát Község Önkormányzata |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
661 345 493 |
763 813 289 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 673 535 |
216 433 855 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
262 229 053 |
290 026 961 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 746 821 |
98 223 106 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
86 029 705 |
94 311 642 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 666 379 |
22 123 737 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
42 693 988 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 006 000 |
24 598 100 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 006 000 |
24 598 100 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
41 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
454 000 000 |
520 312 541 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
452 000 000 |
513 797 929 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
70 000 000 |
85 129 548 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
428 668 381 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
2 281 200 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4 233 412 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
45 805 126 |
80 209 807 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 762 000 |
18 926 126 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
616 190 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 140 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 438 126 |
9 369 216 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
295 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 173 775 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 519 065 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
11 415 066 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
165 066 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
11 250 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 262 978 778 |
1 400 348 803 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
307 186 225 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
307 186 225 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
524 932 367 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
524 932 367 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
28 132 737 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 132 737 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
860 251 329 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 262 978 778 |
2 260 600 132 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 187 627 909 |
1 250 435 061 |
1.1. |
Személyi juttatások |
106 615 937 |
108 240 614 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 232 731 |
13 854 237 |
1.3. |
Dologi kiadások |
250 352 774 |
313 509 376 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
11 482 073 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
804 426 467 |
803 348 761 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
47 407 223 |
47 407 223 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
741 469 244 |
718 896 290 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 550 000 |
37 045 248 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 250 028 |
508 121 634 |
2.1. |
Beruházások |
1 841 500 |
76 020 013 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
10 800 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
422 438 491 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 835 916 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 663 130 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 011 012 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 652 118 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 647 022 |
140 270 656 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 647 022 |
140 270 656 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 236 524 959 |
1 898 827 351 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
307 186 225 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
307 186 225 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
26 453 819 |
54 586 556 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 453 819 |
54 586 556 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 453 819 |
361 772 781 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 262 978 778 |
2 260 600 132 |
Éves engedélyezett |
24 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
661 345 493 |
763 813 289 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 673 535 |
216 433 855 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
262 229 053 |
290 026 961 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
85 746 821 |
98 223 106 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
86 029 705 |
94 311 642 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 666 379 |
22 123 737 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
42 693 988 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 006 000 |
24 598 100 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 006 000 |
24 598 100 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
41 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
427 396 639 |
465 528 828 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
425 396 639 |
459 014 216 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
43 396 639 |
30 345 835 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
428 668 381 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
2 281 200 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
4 233 412 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
45 805 126 |
80 209 807 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 762 000 |
18 926 126 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
616 190 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 140 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 438 126 |
9 369 216 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
295 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 173 775 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 519 065 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
30 150 000 |
11 415 066 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
165 066 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 000 |
11 250 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 236 375 417 |
1 345 565 090 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
307 186 225 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
307 186 225 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
524 932 367 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
524 932 367 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
28 132 737 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 132 737 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
860 251 329 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 236 375 417 |
2 205 816 419 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 161 024 548 |
1 204 303 466 |
1.1. |
Személyi juttatások |
93 692 609 |
100 106 015 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 552 698 |
12 902 489 |
1.3. |
Dologi kiadások |
250 352 774 |
313 509 376 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
11 482 073 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
792 426 467 |
766 303 513 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
47 407 223 |
47 407 223 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
741 469 244 |
718 896 290 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 550 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 250 028 |
499 469 516 |
2.1. |
Beruházások |
1 841 500 |
76 020 013 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
10 800 000 |
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
422 438 491 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 835 916 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 011 012 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 011 012 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 647 022 |
140 270 656 |
3.1. |
Általános tartalék |
5 647 022 |
140 270 656 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 209 921 598 |
1 844 043 638 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
307 186 225 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
307 186 225 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
26 453 819 |
54 586 556 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 453 819 |
54 586 556 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 453 819 |
361 772 781 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 236 375 417 |
2 205 816 419 |
Éves engedélyezett létszám |
16 |
18 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 603 361 |
54 783 713 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 603 361 |
54 783 713 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
26 603 361 |
54 783 713 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 603 361 |
54 783 713 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
26 603 361 |
54 783 713 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 603 361 |
46 131 595 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
8 134 599 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
951 748 |
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
37 045 248 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
37 045 248 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 652 118 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 652 118 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 652 118 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 603 361 |
54 783 713 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
26 603 361 |
54 783 713 |
Éves engedélyezett létszám |
8 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
13. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez14
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
162 436 597 |
162 226 152 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
162 436 597 |
162 226 152 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
162 436 597 |
162 226 154 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
157 991 597 |
158 542 878 |
1.1. |
Személyi juttatások |
122 600 042 |
127 320 421 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 987 705 |
17 960 540 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 403 850 |
12 433 558 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
828 359 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 445 000 |
3 683 276 |
2.1. |
Beruházások |
4 445 000 |
3 683 276 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
162 436 597 |
162 226 154 |
Éves engedélyezett |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
|---|---|---|---|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
162 436 597 |
162 226 152 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
162 436 597 |
162 226 152 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
162 436 597 |
162 226 154 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
157 991 597 |
158 542 878 |
1.1. |
Személyi juttatások |
122 600 042 |
127 320 421 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 987 705 |
17 960 540 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 403 850 |
12 433 558 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
828 359 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 445 000 |
3 683 276 |
2.1. |
Beruházások |
4 445 000 |
3 683 276 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
162 436 597 |
162 226 154 |
Éves engedélyezett |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak |
14. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez15
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
|---|---|---|---|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
70 932 904 |
76 604 322 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
7 063 116 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
51 352 680 |
51 782 862 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 080 224 |
15 888 869 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 136 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
733 472 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
70 932 904 |
76 604 322 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
465 178 081 |
450 414 410 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 305 492 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
465 178 081 |
449 108 918 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
536 110 985 |
527 018 732 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
532 732 785 |
523 054 469 |
1.1. |
Személyi juttatások |
327 447 294 |
331 180 819 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 653 143 |
46 608 667 |
1.3. |
Dologi kiadások |
157 632 348 |
145 264 983 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 378 200 |
3 964 263 |
2.1. |
Beruházások |
3 378 200 |
3 964 263 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
536 110 985 |
527 018 732 |
Éves engedélyezett |
68 |
70 |
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
70 932 904 |
76 604 322 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
7 063 116 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
51 352 680 |
51 782 862 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 080 224 |
15 888 869 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 136 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
733 472 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
70 932 904 |
76 604 322 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
465 178 081 |
450 414 410 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 305 492 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
465 178 081 |
449 108 918 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
536 110 985 |
527 018 732 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
532 732 785 |
523 054 469 |
1.1. |
Személyi juttatások |
327 447 294 |
331 180 819 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 653 143 |
46 608 667 |
1.3. |
Dologi kiadások |
157 632 348 |
145 264 983 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 378 200 |
3 964 263 |
2.1. |
Beruházások |
3 378 200 |
3 964 263 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
536 110 985 |
527 018 732 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
68 |
70 |
|
Közfoglalkoztatottak |
15. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez16
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|---|---|---|---|
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
13 388 149 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 239 600 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
12 148 547 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
13 388 149 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
106 101 091 |
103 099 698 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
734 496 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
106 101 091 |
102 365 202 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
106 901 091 |
116 487 847 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 694 591 |
115 115 653 |
1.1. |
Személyi juttatások |
79 619 638 |
91 934 207 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 767 513 |
11 636 220 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 307 440 |
11 545 226 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 206 500 |
1 372 194 |
2.1. |
Beruházások |
1 206 500 |
1 372 194 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
106 901 091 |
116 487 847 |
Éves engedélyezett |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
|---|---|---|---|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
12 148 549 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
12 148 547 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 148 549 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
106 101 091 |
103 099 698 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
734 496 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
106 101 091 |
102 365 202 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
106 101 091 |
115 248 247 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 894 591 |
113 876 053 |
1.1. |
Személyi juttatások |
79 619 638 |
91 934 207 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 767 513 |
10 396 620 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 507 440 |
11 545 226 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 206 500 |
1 372 194 |
2.1. |
Beruházások |
1 206 500 |
1 372 194 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
106 101 091 |
115 248 247 |
Éves engedélyezett |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak |
2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
|---|---|---|---|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
1 239 600 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 239 600 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
1 239 600 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
800 000 |
1 239 600 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
800 000 |
1 239 600 |
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
1 239 600 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
800 000 |
1 239 600 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez17
Költségvetési szerv neve: |
Győrújbarát Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11737007-15366643 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
1 334 711 682 Ft |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Győrújbarát, 2023. hó nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
A 2. § (1) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.