Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2 571 692 832 Ft költségvetési bevétellel és 2 571 692 832 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 15. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 42 265 360,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél lekösse.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
846 031 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
227 334 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
394 969 470 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
103 794 663 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
55 139 500 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
55 139 500 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
456 200 000 |
545 705 817 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
454 000 000 |
538 657 176 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
72 000 000 |
82 943 249 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
455 713 927 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
2 760 300 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 288 341 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
145 746 825 |
193 513 104 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 724 000 |
30 997 373 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 094 995 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 140 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
55 682 972 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
39 622 825 |
40 724 230 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
65 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
301 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
6 373 751 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
24 969 342 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
3 855 827 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
155 827 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
3 700 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 566 832 365 |
1 751 643 085 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 694 263 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 694 263 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
31 199 235 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 199 235 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
820 049 747 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 566 832 365 |
2 571 692 832 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 440 116 190 |
1 510 358 144 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
780 514 210 |
826 009 002 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
109 415 119 |
105 463 577 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
475 363 056 |
495 050 525 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
16 001 984 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 823 805 |
67 833 056 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 553 475 |
5 949 570 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 450 000 |
24 063 156 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
56 318 078 |
484 290 796 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 909 550 |
182 769 563 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
292 258 367 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
31 560 533 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
31 560 533 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 538 699 628 |
2 026 209 473 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
486 151 387 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
486 151 387 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
59 331 972 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
59 331 972 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
545 483 359 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 566 832 365 |
2 571 692 832 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím / Kötelező feladatok |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
846 031 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
227 334 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
394 969 470 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
103 794 663 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
55 139 500 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
55 139 500 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
429 596 639 |
513 473 920 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
427 396 639 |
506 425 279 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
45 396 639 |
50 711 352 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
455 713 927 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
2 760 300 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 288 341 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
144 946 825 |
192 998 004 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 924 000 |
30 482 273 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 094 995 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 140 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
55 682 972 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
39 622 825 |
40 724 230 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
65 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
301 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
6 373 751 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
24 969 342 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
3 855 827 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
155 827 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
3 700 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 539 429 004 |
1 718 896 088 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 694 263 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 694 263 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
31 199 235 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 199 235 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
820 049 747 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 539 429 004 |
2 538 945 835 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 412 712 829 |
1 477 611 147 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
767 590 882 |
816 454 655 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 735 086 |
104 754 333 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
474 563 056 |
494 535 425 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
16 001 984 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 823 805 |
45 864 750 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 553 475 |
5 949 570 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 450 000 |
2 094 850 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
56 318 078 |
484 290 796 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 909 550 |
182 769 563 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
292 258 367 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
31 560 533 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
31 560 533 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 511 296 267 |
1 993 462 476 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
486 151 387 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
486 151 387 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
59 331 972 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
59 331 972 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli technikai tételek |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
545 483 359 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 539 429 004 |
2 538 945 835 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím Önként vállalt feladat |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
800 000 |
515 100 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
515 100 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 403 361 |
32 746 997 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
27 403 361 |
32 746 997 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
27 403 361 |
32 746 997 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
9 554 347 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
709 244 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
515 100 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
21 968 306 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
21 968 306 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
27 403 361 |
32 746 997 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
27 403 361 |
32 746 997 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
829 903 190 |
846 031 000 |
Személyi juttatások |
780 514 210 |
826 009 002 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 304 286 |
55 139 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
109 415 119 |
105 463 577 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
475 363 056 |
495 050 525 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
456 200 000 |
545 705 817 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
16 001 984 |
|
5. |
Működési bevételek |
145 746 825 |
193 513 104 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 823 805 |
67 833 056 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
42 265 360 |
31 560 533 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 460 154 301 |
1 640 469 421 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 482 381 550 |
1 541 918 677 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
120 776 366 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
486 151 387 |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
89 577 131 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
31 199 235 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
326 156 249 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
326 156 249 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
28 132 737 |
59 331 972 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
446 932 615 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
28 132 737 |
545 483 359 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 460 154 301 |
2 087 402 036 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 510 514 287 |
2 087 402 036 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
22 227 249 |
Költségvetési többlet: |
98 550 744 |
||
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
50 359 986 |
Tárgyévi többlet: |
|||
5. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban ! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 672 159 |
54 561 932 |
Beruházások |
14 909 550 |
182 769 563 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
54 561 932 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
52 755 905 |
52 755 905 |
Felújítások |
41 408 528 |
292 258 367 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 100 000 |
3 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
150 000 |
155 827 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
106 678 064 |
111 173 664 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
56 318 078 |
484 290 796 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
373 117 132 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
373 117 132 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
373 117 132 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
106 678 064 |
484 290 796 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
56 318 078 |
484 290 796 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
373 117 132 |
Költségvetési többlet: |
50 359 986 |
||
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
50 359 986 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
|||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
|
Ezer forintban |
Ezer forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Helyi adók B34 |
454 000 |
538 657 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
32 605 |
32 605 |
|
3. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 |
52 755 |
|
|
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
6. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36 |
2 200 |
7 049 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
488 805 |
631 066 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
9. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez8
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
2024. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
Saját erős beruházások |
|||||
|
bölcsőde aulájának bővítési terve |
0 Ft |
2024 |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
0 Ft |
|
klíma Mátyás krt. 78. |
1 270 000 Ft |
2024 |
1 270 000 Ft |
1 270 000 Ft |
|
|
klíma művelődési ház Liszt F. u. 9. |
850 900 Ft |
2024 |
850 900 Ft |
850 900 Ft |
|
|
forgalomtechnikai terv |
5 257 800 Ft |
2024 |
5 257 800 Ft |
5 257 800 Ft |
|
|
iskola udvara |
6 649 270 Ft |
2024 |
6 649 270 Ft |
6 649 270 Ft |
|
|
beléptető rendszer polgármesteri hivatal |
909 320 Ft |
2024 |
909 320 Ft |
909 320 Ft |
|
|
napelem Hagyományok Háza |
1 967 908 Ft |
2024-2025 |
1 358 308 Ft |
1 967 908 Ft |
|
|
mérőórák cseréje Pannon-Víz |
17 723 998 Ft |
2024 |
17 723 998 Ft |
17 723 998 Ft |
|
|
gépjárművek beszerzése |
24 359 870 Ft |
2024 |
24 359 870 Ft |
24 359 870 Ft |
|
|
játszótéri eszközök |
3 143 749 Ft |
2024 |
3 143 749 Ft |
3 143 749 Ft |
|
|
mobilgarázs István u. 76. |
1 124 056 Ft |
2024 |
1 124 056 Ft |
1 124 056 Ft |
|
|
notebook (2 db DELL) |
1 185 596 Ft |
2024 |
1 185 596 Ft |
1 185 596 Ft |
|
|
bölcsőde udvar öntözővíz kiépítési munkái |
999 871 Ft |
2024 |
999 871 Ft |
999 871 Ft |
|
|
településrendezési terv módosítása |
889 000 Ft |
2024 |
889 000 Ft |
889 000 Ft |
|
|
notebook beszerzés óvoda |
4 635 957 Ft |
2024 |
4 635 957 Ft |
4 635 957 Ft |
|
|
mosogatógépek beszerzése konyha |
3 276 600 Ft |
2024 |
3 276 600 Ft |
3 276 600 Ft |
|
|
bútorok óvodai csoportszobák |
665 611 Ft |
2024 |
665 611 Ft |
665 611 Ft |
|
|
napvitorla óvoda udvarra |
379 730 Ft |
2024 |
379 730 Ft |
379 730 Ft |
|
|
martaszfaltos útburkolat - Lujtó, Fenyves, Málnáskert |
24 287 817 Ft |
2024 |
24 287 817 Ft |
24 287 817 Ft |
|
|
telekvásárlás hrsz: 071/1 |
40 000 000 Ft |
2024 |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
|
|
notebook |
524 789 Ft |
2024 |
524 789 Ft |
524 789 Ft |
|
|
Mélykút u. alsó szakasz vízelvezetés fejlesztése |
19 140 647 Ft |
2024 |
19 140 647 Ft |
19 140 647 Ft |
|
|
Gorenje Jumpset 738881 sütő és kerámia főzőlap szett Óvoda u. 26. |
299 800 Ft |
2024 |
299 800 Ft |
299 800 Ft |
|
|
Külterületi utak felújításának tervezés |
2 095 500 Ft |
2024 |
2 095 500 Ft |
2 095 500 Ft |
|
|
kisajátítás hrsz: 0123 |
4 227 929 Ft |
2024-2025 |
4 227 929 Ft |
||
|
óvodabővítés építészeti engedélyezési- és kiviteli terv Óvoda u. 2. |
8 978 900 Ft |
2024-2025 |
8 978 900 Ft |
||
|
klímabeszerzés könyvtár |
777 430 Ft |
2024-2025 |
777 430 Ft |
||
|
fogyasztási hely áram Csárdasor u. (Barátság park) |
584 454 Ft |
2024-2025 |
584 454 Ft |
||
|
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
|||||
|
polgármesteri hivatal |
926 502 Ft |
2024 |
926 502 Ft |
4 445 000 Ft |
926 502 Ft |
|
bölcsőde |
1 577 135 Ft |
2024 |
1 577 135 Ft |
1 333 500 Ft |
1 577 135 Ft |
|
óvoda |
2 683 943 Ft |
2024 |
2 683 943 Ft |
3 378 200 Ft |
2 683 943 Ft |
|
önkormányzat |
1 375 481 Ft |
2024 |
1 375 481 Ft |
3 752 850 Ft |
1 375 481 Ft |
|
ÖSSZESEN: |
182 769 563 |
167 591 250 |
14 909 550 |
182 769 563 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez9
|
forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer |
1 848 048 Ft |
2024 |
1 848 048 Ft |
41 408 528 Ft |
1 848 048 Ft |
|
|
útfelújítások |
184 333 647 Ft |
2024 |
158 703 912 Ft |
184 333 647 Ft |
26 629 735 Ft |
|
|
útfelújítások II. |
12 092 029 Ft |
12 092 029 Ft |
12 092 029 Ft |
|||
|
lakásfelújítás Óvoda u. 26. |
66 661 640 Ft |
2023-2024 |
65 552 770 Ft |
66 661 640 Ft |
1 108 870 Ft |
|
|
épületfelújítás István u. 72. |
1 253 000 Ft |
2024 |
1 253 000 Ft |
1 253 000 Ft |
||
|
Tölgyfa utca burkolat felújítása |
10 159 454 Ft |
2024 |
10 159 454 Ft |
10 159 454 Ft |
||
|
tájház áramhálózat, zuhanyzó felújítása |
422 133 Ft |
2024 |
422 133 Ft |
422 133 Ft |
||
|
óvodai vizes blokk Liszt utca |
3 353 488 Ft |
2024 |
3 353 488 Ft |
3 353 488 Ft |
||
|
Hársfa utca útburkolat felújítása |
4 397 957 Ft |
2024 |
4 397 957 Ft |
4 397 957 Ft |
||
|
Panoráma vízelvezető burkolat |
2 522 588 Ft |
2 522 588 Ft |
2 522 588 Ft |
|||
|
Csordahajtó, Mátyás krt. tervezés - útburkolat 5,5m és járda |
4 711 700 Ft |
4 711 700 Ft |
4 711 700 Ft |
|||
|
Mátyás krt. Holló köz felhajtó útépítési munkái |
502 683 Ft |
502 683 Ft |
502 683 Ft |
|||
|
ÖSSZESEN: |
292 258 367 Ft |
260 305 379 Ft |
41 408 528 Ft |
292 258 367 Ft |
32 952 988 Ft |
11. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Források |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez10
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2 |
2 |
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
846 031 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
227 334 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
394 969 470 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
103 794 663 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
51 464 023 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
51 464 023 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
456 200 000 |
545 705 817 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
454 000 000 |
538 657 176 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
72 000 000 |
82 943 249 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
455 713 927 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
2 760 300 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 288 341 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
69 006 825 |
95 390 227 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 924 000 |
23 145 591 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 094 995 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 140 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 477 825 |
23 708 923 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
288 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
6 373 751 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 461 539 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
3 855 827 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
155 827 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
3 700 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 490 092 365 |
1 649 844 731 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 659 545 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 659 545 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
31 199 235 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 199 235 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
820 015 029 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 490 092 365 |
2 469 859 760 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 372 532 890 |
1 422 670 550 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
132 999 401 |
149 339 039 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 628 237 |
17 120 026 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
294 147 200 |
302 277 275 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
16 001 984 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
915 758 052 |
937 932 226 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
861 487 722 |
876 048 740 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 450 000 |
24 063 156 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 161 378 |
470 145 318 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 752 850 |
168 624 085 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
292 258 367 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
31 560 533 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
31 560 533 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 461 959 628 |
1 924 376 401 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
486 151 387 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
486 151 387 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
59 331 972 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
59 331 972 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
545 483 359 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 490 092 365 |
2 469 859 760 |
|
Éves engedélyezett |
26 |
26 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
3 |
3 |
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
846 031 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
227 334 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
394 969 470 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
103 794 663 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
51 464 023 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
51 464 023 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
54 561 932 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
429 596 639 |
513 473 920 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
427 396 639 |
506 425 279 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
45 396 639 |
50 711 352 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
455 713 927 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
2 760 300 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 288 341 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
69 006 825 |
95 390 227 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 924 000 |
23 145 591 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 094 995 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 140 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 477 825 |
23 708 923 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
288 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
6 373 751 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 461 539 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
3 855 827 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
155 827 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
3 700 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 463 489 004 |
1 617 612 834 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 659 545 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 659 545 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
31 199 235 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 199 235 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
820 015 029 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 463 489 004 |
2 437 627 863 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 345 929 529 |
1 390 438 653 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
120 076 073 |
139 784 692 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 948 204 |
16 410 782 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
294 147 200 |
302 277 275 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
16 001 984 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
903 758 052 |
915 963 920 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
861 487 722 |
876 048 740 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 450 000 |
2 094 850 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 161 378 |
470 145 318 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 752 850 |
168 624 085 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
292 258 367 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
31 560 533 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
31 560 533 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 435 356 267 |
1 892 144 504 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
486 151 387 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
486 151 387 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
59 331 972 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
59 331 972 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
545 483 359 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 463 489 004 |
2 437 627 863 |
|
Éves engedélyezett |
18 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
4 |
4 |
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
9 554 347 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
709 244 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
21 968 306 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
21 968 306 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
26 603 361 |
32 231 897 |
|
Éves engedélyezett |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
13. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez11
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 675 477 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 675 477 |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 675 482 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
191 604 865 |
182 885 243 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
191 604 865 |
182 885 243 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
191 604 865 |
186 560 725 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
187 159 865 |
185 634 223 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
149 801 721 |
149 947 472 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 535 444 |
20 316 643 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 822 700 |
15 370 108 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 445 000 |
926 502 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 445 000 |
926 502 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
191 604 865 |
186 560 725 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 675 477 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 675 477 |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 675 482 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
191 604 865 |
182 885 243 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
191 604 865 |
182 885 243 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
191 604 865 |
186 560 725 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
187 159 865 |
185 634 223 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
149 801 721 |
149 947 472 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 535 444 |
20 316 643 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 822 700 |
15 370 108 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 445 000 |
926 502 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 445 000 |
926 502 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
191 604 865 |
186 560 725 |
|
Éves |
19 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez12
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
75 940 000 |
81 529 341 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
7 336 682 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
55 682 972 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 145 000 |
17 015 307 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
65 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
6 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 429 374 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
75 940 000 |
81 529 341 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
539 745 843 |
567 968 683 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 718 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
539 745 843 |
567 933 965 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
615 685 843 |
649 498 024 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
612 307 643 |
637 856 183 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
403 339 213 |
416 483 603 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 547 574 |
55 340 039 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
150 420 856 |
166 032 541 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 378 200 |
11 641 841 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 378 200 |
11 641 841 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
615 685 843 |
649 498 024 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
70 |
70 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
75 940 000 |
81 529 341 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
7 336 682 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
55 682 972 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 145 000 |
17 015 307 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
65 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
6 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 429 374 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
75 940 000 |
81 529 341 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
539 745 843 |
567 968 683 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 718 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
539 745 843 |
567 933 965 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
615 685 843 |
649 498 024 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
612 307 643 |
637 856 183 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
403 339 213 |
416 483 603 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 547 574 |
55 340 039 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
150 420 856 |
166 032 541 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 378 200 |
11 641 841 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 378 200 |
11 641 841 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
615 685 843 |
649 498 024 |
|
Éves |
70 |
70 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
15. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez13
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
16 593 531 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
515 100 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
4 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 078 427 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
16 593 531 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 583 539 |
119 279 962 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 583 539 |
119 279 962 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
122 383 539 |
135 873 493 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
121 050 039 |
134 296 358 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
94 373 875 |
110 238 888 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 703 864 |
12 686 869 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 972 300 |
11 370 601 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 333 500 |
1 577 135 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 333 500 |
1 577 135 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
122 383 539 |
135 873 493 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
16 078 431 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
4 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 078 427 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 078 431 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 583 539 |
119 279 962 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 583 539 |
119 279 962 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
121 583 539 |
135 358 393 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 250 039 |
133 781 258 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
94 373 875 |
110 238 888 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 703 864 |
12 686 869 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 172 300 |
10 855 501 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 333 500 |
1 577 135 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 333 500 |
1 577 135 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
121 583 539 |
135 358 393 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
515 100 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
515 100 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
515 100 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
800 000 |
515 100 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
800 000 |
515 100 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
515 100 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
800 000 |
515 100 |
|
Éves engedélyezett létszám |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
16. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
Ft |
|||||
|
30 napon túli elismert |
Ft |
|||||
|
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Győrújbarát, |
||||||
|
költségvetési szerv |
||||||
A 2. § (1) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.