Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 14- 2024. 11. 15Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2 219 300 264 Ft költségvetési bevétellel és 2 219 300 264 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 15. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 42 265 360,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél lekösse.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez1
|
Forintban |
Forintban |
||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
841 695 505 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
228 914 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
391 607 148 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
101 241 490 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
34 388 036 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
34 388 036 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
456 200 000 |
456 200 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
454 000 000 |
454 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
72 000 000 |
72 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
382 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
145 746 825 |
154 386 112 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 724 000 |
20 869 316 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
52 795 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
39 622 825 |
39 622 825 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
65 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
170 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 225 528 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 203 273 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
4 200 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
4 050 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 566 832 365 |
1 595 377 717 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
161 228 284 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
161 228 284 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 694 263 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 694 263 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
623 922 547 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 566 832 365 |
2 219 300 264 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 440 116 190 |
1 463 422 891 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
780 514 210 |
790 179 639 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
109 415 119 |
110 226 315 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
475 363 056 |
487 484 660 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 823 805 |
63 532 277 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 553 475 |
8 553 475 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 450 000 |
17 158 472 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
56 318 078 |
403 700 890 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 909 550 |
73 730 081 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
320 707 943 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
100 352 796 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
100 352 796 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 538 699 628 |
1 967 476 577 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
223 690 950 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
223 690 950 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
251 823 687 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 566 832 365 |
2 219 300 264 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
|
Sor- |
Bevételi jogcím / Kötelező feladatok |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
841 695 505 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
228 914 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
391 607 148 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
101 241 490 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
34 388 036 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
34 388 036 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
429 596 639 |
429 596 639 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
427 396 639 |
427 396 639 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
45 396 639 |
45 396 639 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
382 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
144 946 825 |
153 586 112 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 924 000 |
20 069 316 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
52 795 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
39 622 825 |
39 622 825 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
65 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
170 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 225 528 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 203 273 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
4 200 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
4 050 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 539 429 004 |
1 567 974 356 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
161 228 284 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
161 228 284 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 694 263 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 694 263 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
623 922 547 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 539 429 004 |
2 191 896 903 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 412 712 829 |
1 436 019 530 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
767 590 882 |
777 256 311 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 735 086 |
108 546 282 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
474 563 056 |
486 684 660 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 823 805 |
51 532 277 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 553 475 |
8 553 475 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 450 000 |
5 158 472 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
56 318 078 |
403 700 890 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 909 550 |
73 730 081 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
320 707 943 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
100 352 796 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
100 352 796 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 511 296 267 |
1 940 073 216 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
223 690 950 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
223 690 950 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli technikai tételek |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
251 823 687 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 539 429 004 |
2 191 896 903 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
|
Sor- |
Bevételi jogcím Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
800 000 |
800 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 403 361 |
27 403 361 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
27 403 361 |
27 403 361 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
27 403 361 |
27 403 361 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
12 923 328 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
1 680 033 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
27 403 361 |
27 403 361 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
27 403 361 |
27 403 361 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
829 903 190 |
841 695 505 |
Személyi juttatások |
780 514 210 |
790 179 639 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 304 286 |
34 388 036 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
109 415 119 |
110 226 315 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
475 363 056 |
487 484 660 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
456 200 000 |
456 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
145 746 825 |
154 386 112 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 823 805 |
63 532 277 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
42 265 360 |
100 352 796 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 460 154 301 |
1 486 749 653 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 482 381 550 |
1 563 775 687 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
167 621 437 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
223 690 950 |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
167 621 437 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
161 228 284 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
161 228 284 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
328 849 721 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
28 132 737 |
251 823 687 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 460 154 301 |
1 815 599 374 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 510 514 287 |
1 815 599 374 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
22 227 249 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
50 359 986 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
829 903 190 |
841 695 505 |
Személyi juttatások |
780 514 210 |
790 179 639 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 304 286 |
34 388 036 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
109 415 119 |
110 226 315 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
475 363 056 |
487 484 660 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
456 200 000 |
456 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
145 746 825 |
154 386 112 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 823 805 |
63 532 277 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
42 265 360 |
100 352 796 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 460 154 301 |
1 486 749 653 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 482 381 550 |
1 563 775 687 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
167 621 437 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
223 690 950 |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
167 621 437 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
161 228 284 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
161 228 284 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
328 849 721 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
28 132 737 |
251 823 687 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 460 154 301 |
1 815 599 374 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 510 514 287 |
1 815 599 374 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
22 227 249 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
50 359 986 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
|||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók B34 |
454 000 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
32 605 |
|
3. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 |
|
|
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
6. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36 |
2 200 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
488 805 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
9. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
Saját erős beruházások |
|||||
|
bölcsőde aulájának bővítési terve |
2 000 000 Ft |
2024 |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
térfigyelő kamera a körforgalomhoz |
779 564 Ft |
2024 |
0 Ft |
779 564 Ft |
|
|
klíma Mátyás krt. 78. |
1 270 000 Ft |
2024 |
1 270 000 Ft |
1 270 000 Ft |
|
|
klíma művelődési ház Liszt F. u. 9. |
850 900 Ft |
2024 |
850 900 Ft |
850 900 Ft |
|
|
forgalomtechnikai terv |
5 257 800 Ft |
2024 |
5 257 800 Ft |
5 257 800 Ft |
|
|
iskola udvara |
6 649 270 Ft |
2024 |
6 649 270 Ft |
6 649 270 Ft |
|
|
beléptető rendszer polgármesteri hivatal |
909 320 Ft |
2024 |
909 320 Ft |
909 320 Ft |
|
|
napelem Hagyományok Háza |
1 358 308 Ft |
2024 |
1 358 308 Ft |
1 358 308 Ft |
|
|
mérőórák cseréje Pannon-Víz |
13 255 159 |
2024 |
13 255 159 Ft |
13 255 159 Ft |
|
|
gépjárművek beszerzése |
24 359 870 Ft |
2024 |
24 359 870 Ft |
24 359 870 Ft |
|
|
játszótéri eszközök |
3 500 000 Ft |
2024 |
712 470 Ft |
3 500 000 Ft |
|
|
mobilgarázs István u. 76. |
1 124 056 Ft |
2024 |
1 124 056 Ft |
1 124 056 Ft |
|
|
notebook (2 db DELL) |
1 185 596 Ft |
2024 |
1 185 596 Ft |
1 185 596 Ft |
|
|
bölcsőde udvar öntözővíz kiépítési munkái |
999 871 Ft |
2024 |
999 871 Ft |
999 871 Ft |
|
|
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
|||||
|
polgármesteri hivatal |
4 445 000 Ft |
2024 |
311 873 Ft |
4 445 000 Ft |
4 445 000 Ft |
|
bölcsőde |
1 333 500 Ft |
2024 |
215 352 Ft |
1 333 500 Ft |
1 333 500 Ft |
|
óvoda |
3 378 200 Ft |
2024 |
1 205 098 Ft |
3 378 200 Ft |
3 378 200 Ft |
|
önkormányzat |
1 073 667 Ft |
2024 |
412 530 Ft |
3 752 850 Ft |
1 073 667 Ft |
|
ÖSSZESEN: |
73 730 081 |
60 077 473 |
14 909 550 |
73 730 081 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer |
29 075 329 Ft |
2024 |
1 848 048 Ft |
41 408 528 Ft |
29 075 329 Ft |
|
|
útfelújítások |
214 768 941 Ft |
2024 |
58 636 074 Ft |
214 768 941 Ft |
||
|
lakásfelújítás Óvoda u. 26. |
65 451 219 Ft |
2023-2024 |
41 600 026 Ft |
65 451 219 Ft |
||
|
épületfelújítás István u. 72. |
1 253 000 Ft |
2024 |
1 253 000 Ft |
1 253 000 Ft |
||
|
Tölgyfa utca burkolat felújítása |
10 159 454 Ft |
2024 |
10 159 454 Ft |
|||
|
ÖSSZESEN: |
320 707 943 Ft |
103 337 148 Ft |
41 408 528 Ft |
320 707 943 Ft |
0 Ft |
11. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Források |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez8
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2 |
2 |
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
841 695 505 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
228 914 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
391 607 148 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
101 241 490 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
31 175 211 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
31 175 211 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
456 200 000 |
456 200 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
454 000 000 |
454 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
72 000 000 |
72 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
382 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
69 006 825 |
73 454 291 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 924 000 |
13 069 316 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 477 825 |
23 477 825 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
166 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 225 528 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 076 456 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
4 200 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
4 050 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 490 092 365 |
1 511 233 071 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
161 228 284 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
161 228 284 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 659 545 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 659 545 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
623 887 829 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 490 092 365 |
2 135 120 900 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 372 532 890 |
1 388 400 227 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
132 999 401 |
136 221 847 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 628 237 |
18 047 156 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
294 147 200 |
302 782 123 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
915 758 052 |
919 349 101 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
861 487 722 |
864 370 299 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 450 000 |
17 158 472 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 161 378 |
394 544 190 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 752 850 |
64 573 381 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
320 707 943 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
100 352 796 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
100 352 796 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 461 959 628 |
1 883 297 213 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
223 690 950 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
223 690 950 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
251 823 687 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 490 092 365 |
2 135 120 900 |
|
Éves engedélyezett |
26 |
26 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
3 |
3 |
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
829 903 190 |
841 695 505 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 914 345 |
228 914 345 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
391 607 148 |
391 607 148 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 724 101 |
101 241 490 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
92 641 563 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 016 033 |
23 995 275 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 304 286 |
31 175 211 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 304 286 |
31 175 211 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
51 672 159 |
51 672 159 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
429 596 639 |
429 596 639 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
427 396 639 |
427 396 639 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
45 396 639 |
45 396 639 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
382 000 000 |
382 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
69 006 825 |
73 454 291 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 924 000 |
13 069 316 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 000 |
32 605 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 477 825 |
23 477 825 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
166 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 225 528 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 076 456 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
52 755 905 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 250 000 |
4 200 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
150 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 100 000 |
4 050 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 463 489 004 |
1 484 629 710 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
161 228 284 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
161 228 284 |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 659 545 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 659 545 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
623 887 829 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 463 489 004 |
2 108 517 539 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 345 929 529 |
1 361 796 866 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
120 076 073 |
123 298 519 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 948 204 |
16 367 123 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
294 147 200 |
302 782 123 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
903 758 052 |
907 349 101 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
37 820 330 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
861 487 722 |
864 370 299 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 450 000 |
5 158 472 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 161 378 |
394 544 190 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 752 850 |
64 573 381 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
41 408 528 |
320 707 943 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 265 360 |
100 352 796 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
42 265 360 |
100 352 796 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 435 356 267 |
1 856 693 852 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
223 690 950 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
223 690 950 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
28 132 737 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
28 132 737 |
251 823 687 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 463 489 004 |
2 108 517 539 |
|
Éves engedélyezett |
18 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 923 328 |
12 923 328 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 680 033 |
1 680 033 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
26 603 361 |
26 603 361 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
13. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez9
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 212 825 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 212 825 |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 212 825 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
191 604 865 |
191 604 865 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
191 604 865 |
191 604 865 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
191 604 865 |
194 817 690 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
187 159 865 |
190 372 690 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
149 801 721 |
152 228 255 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 535 444 |
20 868 869 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 822 700 |
17 275 566 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
191 604 865 |
194 817 690 |
|
Éves engedélyezett |
19 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 212 825 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 212 825 |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 212 825 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
191 604 865 |
191 604 865 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
191 604 865 |
191 604 865 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
191 604 865 |
194 817 690 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
187 159 865 |
190 372 690 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
149 801 721 |
152 228 255 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 535 444 |
20 868 869 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 822 700 |
17 275 566 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
191 604 865 |
194 817 690 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez10
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
75 940 000 |
77 215 445 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
52 795 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 145 000 |
16 145 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
65 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 210 443 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
75 940 000 |
77 215 445 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
539 745 843 |
541 459 516 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 718 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
539 745 843 |
541 424 798 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
615 685 843 |
618 674 961 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
612 307 643 |
615 296 761 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
403 339 213 |
403 487 771 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 547 574 |
58 566 887 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
150 420 856 |
153 242 103 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 378 200 |
3 378 200 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 378 200 |
3 378 200 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
615 685 843 |
618 674 961 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
70 |
70 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
75 940 000 |
77 215 445 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
52 795 000 |
52 795 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 145 000 |
16 145 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
65 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 210 443 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
75 940 000 |
77 215 445 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
539 745 843 |
541 459 516 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 718 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
539 745 843 |
541 424 798 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
615 685 843 |
618 674 961 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
612 307 643 |
615 296 761 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
403 339 213 |
403 487 771 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 547 574 |
58 566 887 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
150 420 856 |
153 242 103 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 378 200 |
3 378 200 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 378 200 |
3 378 200 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
615 685 843 |
618 674 961 |
|
Éves |
70 |
70 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
3 716 376 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 916 374 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
3 716 376 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 583 539 |
122 787 161 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 583 539 |
122 787 161 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
122 383 539 |
126 503 537 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
121 050 039 |
125 170 037 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
94 373 875 |
98 241 766 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 703 864 |
12 743 403 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 972 300 |
14 184 868 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 333 500 |
1 333 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 333 500 |
1 333 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
122 383 539 |
126 503 537 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 916 376 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 916 374 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 916 376 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 583 539 |
122 787 161 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 583 539 |
122 787 161 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
121 583 539 |
125 703 537 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 250 039 |
124 370 037 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
94 373 875 |
98 241 766 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 703 864 |
12 743 403 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 172 300 |
13 384 868 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 333 500 |
1 333 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 333 500 |
1 333 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
121 583 539 |
125 703 537 |
|
Éves engedélyezett |
15 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
800 000 |
800 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
800 000 |
800 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
800 000 |
800 000 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
800 000 |
800 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
800 000 |
800 000 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
Ft |
|||||
|
30 napon túli elismert |
Ft |
|||||
|
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Győrújbarát, |
||||||
|
költségvetési szerv |
||||||
Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.